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1、會計學(xué)1經(jīng)濟(jì)學(xué)外匯風(fēng)險及其管理經(jīng)濟(jì)學(xué)外匯風(fēng)險及其管理2第1頁/共20頁3外外匯匯風(fēng)風(fēng)險險交易風(fēng)險交易風(fēng)險結(jié)算風(fēng)險結(jié)算風(fēng)險轉(zhuǎn)換風(fēng)險轉(zhuǎn)換風(fēng)險經(jīng)濟(jì)風(fēng)險經(jīng)濟(jì)風(fēng)險儲備風(fēng)險儲備風(fēng)險流量風(fēng)險流量風(fēng)險流量風(fēng)險流量風(fēng)險存量風(fēng)險存量風(fēng)險潛在風(fēng)險潛在風(fēng)險存量風(fēng)險存量風(fēng)險外匯銀行外匯銀行國際投資者國際投資者國際籌資者國際籌資者進(jìn)出口商進(jìn)出口商銀行、企業(yè)等銀行、企業(yè)等企業(yè)等企業(yè)等國家等國家等第2頁/共20頁4第3頁/共20頁5第4頁/共20頁6第5頁/共20頁7第6頁/共20頁8第7頁/共20頁9第8頁/共20頁10優(yōu)點優(yōu)點缺點缺點各種限額各種限額控制控制交易方便，交易方便，成本較低成本較低不可能完全彌補(bǔ)不可能完全彌補(bǔ)

2、遠(yuǎn)期外匯遠(yuǎn)期外匯交易交易成本較低（至多是成本較低（至多是經(jīng)紀(jì)人傭金）經(jīng)紀(jì)人傭金）流動性小流動性小到期必須履約到期必須履約外匯期貨外匯期貨交易交易成本高于遠(yuǎn)期低于成本高于遠(yuǎn)期低于期權(quán)，流動性大期權(quán)，流動性大價格波動受投機(jī)因素價格波動受投機(jī)因素影響，交易幣種有限影響，交易幣種有限外匯期權(quán)外匯期權(quán)交易交易風(fēng)險有限風(fēng)險有限事先可知事先可知成本較高成本較高交易幣種有限交易幣種有限不同外匯交易方式趨避外匯風(fēng)險的優(yōu)缺點不同外匯交易方式趨避外匯風(fēng)險的優(yōu)缺點第9頁/共20頁11第10頁/共20頁12第11頁/共20頁13第12頁/共20頁14第13頁/共20頁15第14頁/共20頁16第15頁/共20頁17第16頁/共20頁1

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