安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

1、安徽四創(chuàng)電子股份有限公司6009902013年第一季度報(bào)告600990安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 2013年第一季度報(bào)告目錄1重要提示.22公司基本情況.33重要事項(xiàng).44附錄.6600990安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 2013年第一季度報(bào)告1重要提示1.1本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2如有董事未出席董事會(huì)，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)列示其姓名未出席董事姓名未出席董事職務(wù)未出席董事的說明被委托人姓名吳曼青董事長工作在外陳信平曲惠民董事工作在外陳信平1.3公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)

2、審計(jì)。1.4公司負(fù)責(zé)人姓名吳曼青韓耀慶韓耀慶主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名公司負(fù)責(zé)人吳曼青、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人韓耀慶及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）韓耀慶聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。600990安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 2013年第一季度報(bào)告2公司基本情況2.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)幣種:人民幣本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)-11.56本報(bào)告期末上年度期末總資產(chǎn)(元)1,145,283,290.87473,200,931.524.02381,294,952,685.43473,580,429.414.0270所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)歸屬于上市公

3、司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）-0.08-0.08比上年同期增減(%)不適用年初至報(bào)告期期末經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）-140,142,764.79-1.19不適用年初至報(bào)告期期末本報(bào)告期比上年同期增減(%)-137.41-137.41報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)基本每股收益（元/股）扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 (元/股)-379,497.89-0.003-379,497.89-0.003-0.031-0.031不適用稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）-0.003-0.08-

4、0.003-0.08-137.41減少 31個(gè)百分點(diǎn)-0.78-0.78不適用扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：單位：元幣種:人民幣金額項(xiàng)目非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益-1,981.593,333,000.00計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額6,651.17-20,190.00-12,991.403,304,488.18少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）合計(jì)2.2報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）14,131前十名無限售條件流通股股東持股情況

5、期末持有無限售條件流通股的數(shù)量股東名稱（全稱）種類華東電子工程研究所 (中國電子科技集團(tuán)公司第三十八研究所)57,416,6663,042,4782,075,581人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股中國工商銀行諾安股票證券投資基金中融國際信托有限公司-融金 37號(hào)資金信托合同中信建投證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶1,971,7421,507,577人民幣普通股人民幣普通股中國農(nóng)業(yè)銀行益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合型證600990安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 2013年第一季度報(bào)告券投資基金霍萌1,089,8881,062,500999,926人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股浙江恒順投資有限公司中

6、國電子進(jìn)出口總公司中國工商銀行股份有限公司諾安中小盤精選股票型證券投資基金浙江天成項(xiàng)目管理有限公司889,172723,309人民幣普通股人民幣普通股3重要事項(xiàng)3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因適用不適用期末余額（或本期金額）期初余額（或上期金額）報(bào)表項(xiàng)目變動(dòng)比率變動(dòng)原因主要系本報(bào)告期支付貨款及償264,547,550.61 -66.45%還銀行借款增加所致貨幣資金88,752,663.5821,520,588.4327,855,296.36應(yīng)收票據(jù)預(yù)付款項(xiàng)35,782,963.83 -39.86%主要系本報(bào)告期應(yīng)收票據(jù)用于背書付款所致主要系本報(bào)告期公司采用預(yù)付15,2

7、40,879.9922,298,403.9382.77%35.94%款方式的貨物采購增加所致主要系本報(bào)告期雷達(dá)及公共安全產(chǎn)業(yè)客戶預(yù)收貨款增加所致預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)付款30,312,677.566,834,588.8117,834,032.1925,082,761.10 -72.75%主要系本報(bào)告期工資發(fā)放所致主要系本報(bào)告期暫收客戶的保46.57%證金增加所致12,167,975.66主要系本報(bào)告期隨增值稅進(jìn)項(xiàng)稅增加，增值稅繳納數(shù)下降，1,478,758.28 -44.36%導(dǎo)致隨增值稅征收的附加稅減少所致。營業(yè)稅金及附加822,790.08521,493.67主要系本報(bào)告期子公司利潤總

8、81.42%額增加，計(jì)提的所得稅費(fèi)用增加所致所得稅費(fèi)用287,443.62銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金主要系本報(bào)告期銷售回款較上160,793,889.45 -40.28%年同期下降所致96,032,928.791,704,612.665,479,045.7412,076,932.97主要系本報(bào)告期收到的出口退81.15%稅款較上年同期增加所致主要系本報(bào)告期收到的政府補(bǔ)助較上年同期減少所致主要系本報(bào)告期繳納的增值稅較上年同期減少所致主要系本報(bào)告期公司加大開發(fā)收到的稅費(fèi)返還940,997.03收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8,674,054.83 -36.83%21,060,057.16 -42

9、.65%支付的各項(xiàng)稅費(fèi)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金2,894,410.2730,000,000.002,021,600.001,069,458.27 170.64%項(xiàng)目投入，固定資產(chǎn)采購增加所致主要系本報(bào)告期短期借款還款50.00%較上年同期增加所致20,000,000.00分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金主要系本報(bào)告期短期借款較上2,911,233.86 -30.56%年同期下降，利息支出降低所致600990安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 2013年第一季度報(bào)告3.2重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明適用不適用中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行委員會(huì)于

10、 2013年 2月 1日對(duì)本公司非公開發(fā)行 A股股票申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得有條件通過，公司于 2013年 3月 29日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于核準(zhǔn)安徽四創(chuàng)電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)（證監(jiān)許可2013281號(hào)），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過 2,620萬股新股，公司將在核準(zhǔn)發(fā)行之日起 6個(gè)月內(nèi)完成本次非公開發(fā)行股票的工作。3.3公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況適用不適用承諾背景與再融資相關(guān)的承諾承諾類型其他承諾承諾內(nèi)容方承諾是否有履行是否及時(shí)嚴(yán)時(shí)間期限及期限格履行中國1、中國電科下屬各企業(yè)在產(chǎn)品定位及應(yīng)用非公電科領(lǐng)域方面均有明確區(qū)分

11、，與四創(chuàng)電子不存在開發(fā)因中國電科作為同一國有資產(chǎn)出資人及控行股股關(guān)系而構(gòu)成的實(shí)質(zhì)性同業(yè)競爭；2、本著票方充分保護(hù)四創(chuàng)電子全體股東利益的角度出案經(jīng)發(fā)，中國電科將公允地對(duì)待各被投資企業(yè)，中國不會(huì)利用作為國有資產(chǎn)管理者的地位及獲證監(jiān)否得的業(yè)務(wù)信息，作出不利于四創(chuàng)電子而有利會(huì)核于其他企業(yè)的安排或決定；3、若因中國電準(zhǔn)后?？浦苯痈深A(yù)有關(guān)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)而導(dǎo)致同業(yè)競爭，并致使四創(chuàng)電子遭受損失的，中國電科將承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。是其他華東1、截至承諾函簽署日，華東所及其他附屬非公所企業(yè)未生產(chǎn)、開發(fā)任何與四創(chuàng)電子及其下屬開發(fā)子公司生產(chǎn)的產(chǎn)品構(gòu)成競爭或可能競爭的行股產(chǎn)品，未單獨(dú)直接或間接經(jīng)營任何與四創(chuàng)電票方子及其

12、下屬子公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭或案經(jīng)可能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)，也未參與投資任何與中國四創(chuàng)電子及其下屬子公司生產(chǎn)的產(chǎn)品或經(jīng)證監(jiān)營的業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭或可能構(gòu)成競爭的其他會(huì)核企業(yè)；2、華東所將不直接或間接經(jīng)營任何準(zhǔn)后。與四創(chuàng)電子及其下屬子公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭或可能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)，也不參與投資任何與四創(chuàng)電子及其下屬子公司生產(chǎn)的產(chǎn)品或經(jīng)營的業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭或可能構(gòu)成競爭的其他公司、企業(yè)或其他經(jīng)營實(shí)體；3、如四創(chuàng)電子及其下屬子公司進(jìn)一步拓展產(chǎn)品和業(yè)務(wù)范圍，華東所保證不直接或間接經(jīng)營任何與四創(chuàng)電子及其下屬子公司經(jīng)營拓展后的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)相競爭的業(yè)務(wù)，也不參與投資任何與四創(chuàng)電子及其下屬子公司生產(chǎn)的產(chǎn)品或經(jīng)營的業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭或可能

13、構(gòu)成競爭的其他公司、企業(yè)或其他經(jīng)營實(shí)體；4、在華東所與四創(chuàng)電子存在關(guān)聯(lián)關(guān)系期間，承諾函為有效之承諾。否是600990安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 2013年第一季度報(bào)告3.4預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明適用不適用3.5報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況公司 2012年初未分配利潤 158,775,044.78元，加上本期歸屬于母公司所有者的凈利潤48,374,553.96元，減去本年提取的法定盈余公積金（按 10%計(jì)提）4,145,885.97元，扣除應(yīng)付普通股利 9,408,000元（此為 2012年中期分配利潤，已經(jīng)公司 2012年

14、第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，已實(shí)施完畢），期末未分配利潤為 193,595,712.77元，公司四屆二十次董事會(huì)審議通過了2012年度利潤分配預(yù)案，決定公司 2012年下半年不實(shí)施利潤分配，并已提交公司 2012年度股東大會(huì)審議通過。600990安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 2013年第一季度報(bào)告安徽四創(chuàng)電子股份有限公司法定代表人:吳曼青2013年 4月 27日4附錄4.1合并資產(chǎn)負(fù)債表2013年 3月 31日編制單位:安徽四創(chuàng)電子股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金期末余額年初余額88,752,663.58264,547,550.61結(jié)算備付金拆出資金交易性金

15、融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)21,520,588.43421,369,087.7927,855,296.3635,782,963.83429,286,937.7915,240,879.99應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買入返售金融資產(chǎn)存貨36,427,890.89249,122,081.8630,589,178.98220,899,655.98一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)845,047,608.91996,347,167.18148,480

16、,945.54178,000.01152,395,720.37在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)52,427,230.5488,071,320.4454,740,456.5580,048,488.06開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)1,605,651.499,472,533.941,948,319.339,472,533.94300,235,681.961,145,283,290.87298,605,518.251,294,952,685.43流動(dòng)負(fù)債：短期借款140,000,000.00170,000,000.00向中央銀行借

17、款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)93,097,004.12327,048,337.9730,312,677.56100,484,266.29424,226,800.1422,298,403.93應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)6,834,588.81-1,035,425.6425,082,761.109,270,087.60應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)17,834,032.1912,167,975.66614,091,215.01763,53

18、0,294.72非流動(dòng)負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)52,282,405.1352,282,405.13666,373,620.1452,112,405.1352,112,405.13815,642,699.85所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積117,600,000.00118,540,130.46117,600,000.00118,540,130.46減：庫存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積43,844,586.18193,216,214.8843,844,586.18193,595,712.77一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利

19、潤外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)473,200,931.525,708,739.21478,909,670.731,145,283,290.87473,580,429.415,729,556.17479,309,985.581,294,952,685.43公司法定代表人:吳曼青主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:韓耀慶會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:韓耀慶1母公司資產(chǎn)負(fù)債表2013年 3月 31日編制單位:安徽四創(chuàng)電子股份有限公司單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金55,949,307.81202,627,875.81交易性金融

20、資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨20,600,588.43374,699,597.4017,346,903.5435,282,963.83400,160,996.268,999,589.2635,955,591.50174,075,327.5829,962,152.46146,698,291.90一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)678,627,316.26823,731,869.52非流動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽(yù)59,764,262

21、.9259,764,262.92142,554,347.47139,153,419.73178,000.0151,256,895.5982,461,589.0553,527,765.6174,627,797.67長期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)1,431,582.329,408,007.331,739,436.419,408,007.33343,653,756.951,022,281,073.21341,621,617.411,165,353,486.93流動(dòng)負(fù)債：短期借款交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利140,000,0

22、00.00170,000,000.0079,830,832.13258,140,389.2026,590,108.175,079,504.321,033,498.3182,046,876.99352,681,544.4518,270,081.0018,514,511.9912,010,688.302其他應(yīng)付款9,314,109.33519,988,441.466,911,027.59660,434,730.32一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)49,923,917.0049,9

23、23,917.00569,912,358.4649,753,917.0049,753,917.00710,188,647.32所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積117,600,000.00148,860,392.56117,600,000.00148,860,392.56減：庫存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積37,235,877.1537,235,877.15一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)148,672,445.04452,368,714.751,022,281,073.21151,468,569.90455,164,839.611,165,353,486.93負(fù)債和

24、所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)公司法定代表人:吳曼青主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:韓耀慶會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:韓耀慶4.2合并利潤表2013年 13月編制單位:安徽四創(chuàng)電子股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目本期金額上期金額103,572,630.86103,572,630.86一、營業(yè)總收入86,055,630.18其中：營業(yè)收入86,055,630.18利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營業(yè)總成本89,272,120.9457,820,536.76106,706,541.3877,459,375.50其中：營業(yè)成本利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支

25、出分保費(fèi)用營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用822,790.0816,594,397.121,478,758.2813,785,115.703管理費(fèi)用11,727,612.772,306,784.2111,375,236.922,608,054.98財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）收益投資收益（損失以“”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資匯兌收益（損失以“”號(hào)填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列）加：營業(yè)外收入-3,216,490.763,341,576.293,906.71-3,133,910.523,628,241.908,644.68減：營業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處

26、置損失四、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用121,178.82521,493.67-400,314.85-379,497.89-20,816.96485,686.70287,443.62198,243.081,014,461.95-816,218.87五、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額-0.003-0.0030.0090.009本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0元。公司法定代

27、表人:吳曼青主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:韓耀慶會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:韓耀慶母公司利潤表2013年 13月編制單位:安徽四創(chuàng)電子股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目本期金額上期金額一、營業(yè)收入51,058,909.2829,703,298.72822,790.0815,737,771.678,441,297.672,347,162.8969,821,375.2847,145,824.381,373,526.3113,149,427.688,087,065.582,743,846.20減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）收益投資

28、收益（損失以“”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資3,095,795.43二、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列）加：營業(yè)外收入-5,993,411.753,201,976.293,906.71417,480.563,168,485.868,644.68減：營業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失4三、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用-2,795,342.17782.693,577,321.743,577,321.74四、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列）五、每股收益：-2,796,124.86（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益總額公司法定代表人:吳曼青主管會(huì)計(jì)工

29、作負(fù)責(zé)人:韓耀慶會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:韓耀慶4.3合并現(xiàn)金流量表2013年 13月編制單位:安徽四創(chuàng)電子股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額本期金額上期金額96,032,928.79160,793,889.45回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還1,704,612.665,479,045.74103,216

30、,587.19165,271,626.29940,997.038,674,054.83170,408,941.31146,418,561.42收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)39,410,531.8312,076,932.9726,600,260.89243,359,351.98-140,142,764.7940,260,490.1821,060,057.1621,694,510.6

31、6229,433,619.42-59,024,678.11支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額6,055.10435.90處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額5收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)6,055.10435.90購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支2,894,410.271,069,458.27付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出

32、小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金2,894,410.27-2,888,355.171,069,458.27-1,069,022.37其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金182,708.88182,708.8830,000,000.002,021,600.001,761,808.601,761,808.6020,000,000.002,911,233.86分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的

33、現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額63,100.0032,084,700.00-31,901,991.12-91,537.47-175,024,648.55246,986,554.3571,961,905.801,787,320.0024,698,553.86-22,936,745.26105,170.85-82,925,274.89127,980,351.6945,055,076.80公司法定代表人:吳曼青主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:韓耀慶會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:韓耀慶母公司現(xiàn)金流量表2013年 13月編制單位:安徽四創(chuàng)電子股份有限公司單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還本期金額上期金額76,450,770.79136,183,