銀行進(jìn)賬單與現(xiàn)金繳款單ppt課件

1、銀行進(jìn)賬單與現(xiàn)金繳款單識(shí)別銀行進(jìn)賬單 一、概念 銀行進(jìn)賬單是企業(yè)因向開(kāi)戶銀行送交從外單位獲得的支票、銀行本票、銀行匯票、到期的商業(yè)匯票等票據(jù)辦理銀行存款收入業(yè)務(wù)時(shí)填制的單證。二、銀行進(jìn)賬單的填寫過(guò)程 1 、由在銀行開(kāi)立存款賬戶單位的財(cái)會(huì)人員擔(dān)任填寫 2、將進(jìn)賬單和轉(zhuǎn)賬支票等相關(guān)票據(jù)交給開(kāi)戶銀行受理 3、銀行收款后在回單或通知人通知聯(lián)上加蓋 “收訖章，退給企業(yè)現(xiàn)金繳款單當(dāng)企業(yè)向開(kāi)戶銀行送交現(xiàn)金，辦銀行存款收入業(yè)務(wù)的時(shí)候應(yīng)填寫現(xiàn)金繳款單?，F(xiàn)金繳款單 1、由企業(yè)財(cái)會(huì)人員填寫 2、根本聯(lián)次為三聯(lián)出納員送存現(xiàn)金時(shí)應(yīng)留意以下問(wèn)題：出納員送存現(xiàn)金時(shí)應(yīng)留意以下問(wèn)題：1凡經(jīng)整理好預(yù)備送存銀行的現(xiàn)金，在填凡經(jīng)整理

2、好預(yù)備送存銀行的現(xiàn)金，在填好好“現(xiàn)金繳款單后，普通不宜再行互換票面現(xiàn)金繳款單后，普通不宜再行互換票面,如確需互換，應(yīng)重新復(fù)點(diǎn)，同時(shí)重新填寫如確需互換，應(yīng)重新復(fù)點(diǎn)，同時(shí)重新填寫“現(xiàn)現(xiàn)金繳款單。金繳款單。2交款人最好是現(xiàn)金的整理人，這樣可以交款人最好是現(xiàn)金的整理人，這樣可以防止發(fā)生過(guò)失時(shí)責(zé)任不明的情況。防止發(fā)生過(guò)失時(shí)責(zé)任不明的情況。3送存途中必需留意平安，送存金額較大送存途中必需留意平安，送存金額較大的款項(xiàng)時(shí)，最好用專車，并派人護(hù)送。的款項(xiàng)時(shí)，最好用專車，并派人護(hù)送。4臨柜交款時(shí)，交款人必需與銀行柜臺(tái)收臨柜交款時(shí)，交款人必需與銀行柜臺(tái)收款員當(dāng)面交接清點(diǎn)，做到一次交清，不得邊款員當(dāng)面交接清點(diǎn)，做到一次交清，不得邊清點(diǎn)邊清點(diǎn)邊交款。交款。5交款人交款時(shí)，如遇到柜臺(tái)較為擁堵，交款人交款時(shí)，如遇到柜臺(tái)較為擁堵，應(yīng)按次序等候。在等候過(guò)程中，應(yīng)做到鈔票應(yīng)按次序等候。在等候過(guò)程中，應(yīng)做到鈔票不離手，更不能將鈔票