工程采購(gòu)流程

1、請(qǐng)購(gòu)單填寫流程規(guī)則1原材料的采購(gòu)申請(qǐng)，一般由生產(chǎn)（使用）部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的需要提 出請(qǐng)購(gòu)單，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字核準(zhǔn)后送材料倉庫。材料倉庫拿到請(qǐng)購(gòu)單 后，與庫存核對(duì)確定該項(xiàng)采購(gòu)是否有必要，如必要，由材料倉庫負(fù)責(zé)人簽 字同意，交采購(gòu)部門。2實(shí)行按最低存量及經(jīng)濟(jì)訂貨批量控制的原材料采購(gòu)，由材料保管人員 提出采購(gòu)申請(qǐng)，由材料倉庫負(fù)責(zé)人簽字同意，交采購(gòu)部門。3固定資產(chǎn)的采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)年度預(yù)算方案，由使用部門提出，經(jīng)項(xiàng)目管理 人員同意，交采購(gòu)部門。4臨時(shí)性物品采購(gòu)，由使用部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，并應(yīng)詳列采購(gòu)需求的原 因及要求，由使用部門負(fù)責(zé)人簽字核準(zhǔn)，交采購(gòu)部門。金額較大時(shí)應(yīng)由項(xiàng) 目管理人員審批。采購(gòu)、訂貨環(huán)節(jié)的流

2、程規(guī)則1采購(gòu)部門應(yīng)審核請(qǐng)購(gòu)單上的下列事項(xiàng) ：要求購(gòu)入材料用途明確 （包括哪個(gè)部門使用， 何時(shí)要用）；根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃編制的用料數(shù)量計(jì)算正確； 庫存數(shù)量已低于最低儲(chǔ)備量。 2采購(gòu)部門批準(zhǔn)請(qǐng)購(gòu)單后， 據(jù)此編制采購(gòu)計(jì)劃， 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)提前作出以避免臨時(shí)采購(gòu)。3. 采購(gòu)部門在接到請(qǐng)購(gòu)單后， 應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)數(shù)量是否在控制限額的范圍內(nèi)以及請(qǐng)購(gòu)單是否 經(jīng)適當(dāng)?shù)娜藛T簽字同意。如果認(rèn)為請(qǐng)購(gòu)合理，應(yīng)按所掌握的市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)采購(gòu)所需資 金作出估算并簽字后交財(cái)務(wù)部門核準(zhǔn)。4詢價(jià)。采購(gòu)部門接到財(cái)務(wù)部門審批后的請(qǐng)購(gòu)單，根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單對(duì)請(qǐng)購(gòu)物品數(shù)量、質(zhì)量 的要求，向不同的供應(yīng)商（至少 3 家以上）進(jìn)行詢價(jià)。 內(nèi)容包括價(jià)格、質(zhì)量指標(biāo)、折

3、 扣和付款條件及交貨時(shí)間， （營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，資質(zhì)證明，報(bào)價(jià)單匯總表等證明文件） 均需加蓋本公司公章并留底備查。5選擇供應(yīng)商。根據(jù)采購(gòu)部門所提供的資料，訂貨部門進(jìn)行統(tǒng)一會(huì)審，會(huì)審時(shí)參與人 員不得少于 2 人，對(duì)不同供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、付款條件進(jìn)行認(rèn)真比較， 并將最后選定此供應(yīng)商的理由做會(huì)議記錄，以備查用。材料員不得參與選定供應(yīng)商。6法律顧問審核訂購(gòu)合同，將審核后的合同交于項(xiàng)目經(jīng)理審批，審批后由訂貨部門與 選定的供應(yīng)商簽訂。7采購(gòu)部門在接到收料單后，若發(fā)現(xiàn)貨物數(shù)量的質(zhì)量不符合訂購(gòu)要求，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng) 商聯(lián)系，并根據(jù)情況按以下程序進(jìn)行控制。（1）數(shù)量不足一般要求供應(yīng)商予以補(bǔ)足。質(zhì)量上的問題

4、，應(yīng)決定是退貨還是要求供應(yīng)商給予適當(dāng) 的折讓。2）采購(gòu)部門決定退貨，應(yīng)編制退貨通知單，收到供應(yīng)商的收料單后，連同退貨通知單送交財(cái)務(wù)。材料入庫驗(yàn)收控制流程1收貨部門在貨運(yùn)單上簽字之前，應(yīng)通過計(jì)數(shù)、過磅或測(cè)量等方法來證 明貨運(yùn)單上所列示的數(shù)量，同時(shí)還應(yīng)在可能的范圍內(nèi)對(duì)物貨的質(zhì)量進(jìn)行檢 驗(yàn)（如檢驗(yàn)有無因運(yùn)輸損失而導(dǎo)致的缺陷等） 。2對(duì)貨物的質(zhì)量檢驗(yàn)需要有較高的專業(yè)知識(shí)或必須經(jīng)過儀器才能進(jìn)行檢 驗(yàn)時(shí)，應(yīng)由質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗(yàn)，并在檢驗(yàn)報(bào)告單上簽字，該報(bào)告單應(yīng)構(gòu)成 收料單內(nèi)容。3每次收到的貨物都必須在檢驗(yàn)之后填制事先順序編號(hào)的收料單。收料 單至少包括供應(yīng)商名稱、收貨日期、貨物名稱、數(shù)量和質(zhì)量以及運(yùn)貨人名 稱

5、、原訂購(gòu)單編號(hào)等。收料單分送采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門。付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制流程1財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)倉管部門開進(jìn)來的收料單以及與材料供應(yīng)商所提供 的送貨單進(jìn)行核對(duì)。2. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立預(yù)付款和貨款的授權(quán)批準(zhǔn)制度，為加強(qiáng)預(yù)付賬款和應(yīng) 付貨款的管理，有關(guān)供應(yīng)商的付款額度由項(xiàng)目經(jīng)理審批同意后方可付 款。3. 財(cái)務(wù)部門在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)發(fā)票、結(jié)算憑證、驗(yàn)收證 明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核，經(jīng) 審核一致并持有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字同意的付款申請(qǐng)書方可付款。例如， 財(cái)務(wù)部門在接到收料單后，應(yīng)與購(gòu)貨合同、發(fā)票核對(duì)。按照合同規(guī)定 的付款條件付款并登記有關(guān)賬簿記錄。付款應(yīng)以經(jīng)核對(duì)、核準(zhǔn)的單證

6、為依據(jù)進(jìn)行控制。4. 應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由財(cái)務(wù)人員按照約定的付款 日期、折扣條件等管理應(yīng)付款項(xiàng)。已到期的應(yīng)付款項(xiàng)須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人 員審批后方可結(jié)算與支付。5. 及時(shí)與材料供應(yīng)商核對(duì)賬款，避免出現(xiàn)差錯(cuò)。6. 將快要到期的應(yīng)付款項(xiàng)及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，以便做出付款計(jì)劃，避 免因違約交納滯納金。辦公室衛(wèi)生管理制度一、主要內(nèi)容與適用范圍1 本制度規(guī)定了辦公室衛(wèi)生管理的工作內(nèi)容和要求及檢查與考核。2 此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生的管理二、定義 1 公共區(qū)域：包括辦公室走道、會(huì)議室、衛(wèi)生間，每天由行政文員進(jìn)行清掃；2個(gè)人區(qū)域：包括個(gè)人辦公桌及辦公區(qū)域由各部門工作人員每天自行清掃。1.

7、公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：1) 保持公共區(qū)域及個(gè)人區(qū)域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角。2) 保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明。3) 保持墻壁清潔，表面無灰塵、污跡。4)保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。5) 保持衛(wèi)生間、洗手池內(nèi)無污垢，經(jīng)常保持清潔，毛巾放在固定(或隱蔽)的地方。6) 保持衛(wèi)生工具用后及時(shí)清潔整理，保持清潔、擺放整齊。7)垃圾簍擺放緊靠衛(wèi)生間并及時(shí)清理，無溢滿現(xiàn)象。2. 辦公用品的衛(wèi)生管理應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：1) 辦公桌面：辦公桌面只能擺放必需物品，其它物品應(yīng)放在個(gè)人抽屜，暫不需要的物品就擺回柜子里，不用的物品要及時(shí)清理掉。2) 辦公文件、票據(jù)：辦公文件、

8、票據(jù)等應(yīng)分類放進(jìn)文件夾、文件盒中，并整齊的擺放至辦公桌左上角上。3 )辦公小用品如筆、尺、橡皮檫、訂書機(jī)、啟丁器等，應(yīng)放在辦公桌一側(cè)，要從哪取使用完后放到原位。4) 電腦：電腦鍵盤要保持干凈，下班或是離開公司前電腦要關(guān)機(jī)。5)報(bào)刊：報(bào)刊應(yīng)擺放到報(bào)刊架上，要定時(shí)清理過期報(bào)刊。6)飲食水機(jī)、燈具、打印機(jī)、傳真機(jī)、文具柜等擺放要整齊，保持表面無污垢，無灰塵，蜘蛛網(wǎng)等，辦公室內(nèi)電器線走向要美觀，規(guī)范，并用護(hù)釘固定不可亂搭接臨時(shí)線。7 )新進(jìn)設(shè)備的包裝和報(bào)廢設(shè)備以及不用的雜物應(yīng)按規(guī)定的程序及時(shí)予以清除。3.個(gè)人衛(wèi)生應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：1) 不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾。2) 下班后要整理辦公桌上的用品，放罷整齊。3) 禁止在辦公區(qū)域抽煙。4) 下班后先檢查各自辦公區(qū)域的門窗是否鎖好，將一切電源切斷后即可離開。5)辦公室門口及窗外不得丟棄廢紙、煙頭、傾倒剩茶。4 總經(jīng)理辦公室衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾