銀泰百貨項(xiàng)目實(shí)施方案

1、銀泰百貨項(xiàng)目實(shí)施方案1.0建立日期：2009-10-10修改日期： 文控編號(hào)：uf_nc_ytbh-03_001客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日 期：用友項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期： 目 錄1.前 言11.1.文檔使用對(duì)象11.2.文檔控制記錄11.3.版權(quán)聲明22.方案概述32.1.項(xiàng)目總體規(guī)劃32.2.項(xiàng)目建設(shè)范圍和總體目標(biāo)32.2.1.項(xiàng)目建設(shè)范圍32.2.2.項(xiàng)目建設(shè)總體目標(biāo)32.3.系統(tǒng)總體業(yè)務(wù)流程架構(gòu)43.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)解決方案43.1.共用系統(tǒng)參數(shù)與檔案43.1.1.客戶化中的相關(guān)概念43.1.2.靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼規(guī)則53.1.2.1.公司編碼規(guī)則53.1.2.2.會(huì)計(jì)科目編碼規(guī)則53.1.2.3.門店編碼規(guī)則（

2、公司目錄屬性）53.1.2.4.經(jīng)營(yíng)方式編碼規(guī)則（項(xiàng)目檔案）63.1.2.5.部門編碼規(guī)則63.1.2.6.專柜編碼規(guī)則（項(xiàng)目檔案）73.1.2.7.業(yè)種編碼規(guī)則（項(xiàng)目檔案）73.1.2.8.人員檔案編碼規(guī)則73.1.2.9.客商編碼規(guī)則73.1.2.10.開發(fā)項(xiàng)目編碼規(guī)則（項(xiàng)目檔案）83.1.2.11.在建工程編碼規(guī)則（項(xiàng)目檔案）83.1.2.12.存貨編碼規(guī)則93.1.2.13.證券投資編碼規(guī)則（項(xiàng)目檔案）93.1.3.集團(tuán)賬客戶化設(shè)置93.1.3.1.集團(tuán)公共參數(shù)103.1.3.2.幣種123.1.3.3.會(huì)計(jì)期間方案123.1.3.4.會(huì)計(jì)期間123.1.3.5.公司目錄133.1.3

3、.6.科目類型143.1.3.7.科目方案143.1.3.8.會(huì)計(jì)科目153.1.3.9.核算賬簿檔案153.1.3.10.公司建賬153.1.3.11.憑證類別163.1.3.12.外幣匯率173.1.3.13.項(xiàng)目類型173.1.3.14.現(xiàn)金流量項(xiàng)目183.1.3.15.結(jié)算方式203.1.3.16.資產(chǎn)類別203.1.3.17.卡片樣式213.1.3.18.資產(chǎn)增減方式設(shè)置：213.1.3.19.資產(chǎn)使用狀況設(shè)置223.1.3.20.折舊方法233.1.3.21.資產(chǎn)變動(dòng)原因233.1.3.22.存貨分類233.1.3.23.存貨基本檔案243.1.4.公司賬客戶化設(shè)置243.1.4.

4、1.客商檔案243.1.4.2.專柜(品牌)檔案253.1.4.3.業(yè)種檔案253.1.4.4.部門（樓層）檔案253.1.4.5.人員檔案253.1.4.6.存貨檔案（費(fèi)用）253.2.總賬解決方案263.2.1.應(yīng)用流程263.2.2.總賬系統(tǒng)設(shè)置方案273.2.2.1.總賬參數(shù)設(shè)置273.2.2.2.期初余額293.2.2.3.憑證管理293.2.2.4.期末結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置303.2.2.5.結(jié)賬313.3.銀行對(duì)帳解決方案323.3.1.對(duì)賬應(yīng)用流程323.4.存貨核算解決方案333.4.1.應(yīng)用流程343.4.2.存貨參數(shù)343.4.3.日常業(yè)務(wù)343.4.3.1.期初準(zhǔn)備343.4.3.

5、2.日常應(yīng)用流程343.5.固定資產(chǎn)解決方案363.5.1.應(yīng)用流程363.5.2.應(yīng)用初始化373.5.2.1.固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置373.5.2.2.期間參數(shù)選項(xiàng)設(shè)置表383.5.2.3.固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)平臺(tái)定義393.5.2.4.原始卡片錄入423.5.3.日常業(yè)務(wù)423.5.3.1.固定資產(chǎn)新增423.5.3.2.在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)433.5.3.3.固定資產(chǎn)調(diào)撥443.5.3.4.固定資產(chǎn)折舊453.5.3.5.結(jié)帳463.6.網(wǎng)絡(luò)報(bào)表解決方案463.6.1.應(yīng)用流程473.6.2.應(yīng)用初始化483.6.2.1.參數(shù)設(shè)置483.6.2.2.代碼493.6.2.3.單位493.6.2.4.角

6、色493.6.2.5.用戶503.6.2.6.數(shù)據(jù)源設(shè)置503.6.3.報(bào)表表樣513.6.4.任務(wù)583.6.5.報(bào)表計(jì)算583.6.6.報(bào)送583.7.合并報(bào)表解決方案593.7.1.應(yīng)用流程603.7.2.應(yīng)用初始化603.7.2.1.參數(shù)設(shè)置603.7.2.2.內(nèi)部交易報(bào)表613.7.2.3.投資數(shù)據(jù)管理613.7.2.4.抵銷模版623.7.3.合并單位設(shè)置633.7.4.個(gè)別報(bào)表調(diào)整633.7.5.抵銷分錄633.7.6.生成合并報(bào)表643.8.多賬簿應(yīng)用解決方案643.8.1.應(yīng)用流程643.8.2.應(yīng)用初始化643.8.2.1.賬簿設(shè)置643.8.2.2.折算規(guī)則653.8.3

7、.日常業(yè)務(wù)663.8.3.1.外幣匯率的維護(hù)673.8.3.2.折算差額處理683.8.3.3.匯兌損益處理681. 前 言1、本實(shí)施方案是依據(jù)銀泰百貨財(cái)務(wù)管理目標(biāo)結(jié)合用友erpncv55產(chǎn)品整理加工而成，其中問題如果涉及多個(gè)部門及崗位，可由相關(guān)人員共同商討確認(rèn)。2、本實(shí)施方案將盡量做到準(zhǔn)確、詳細(xì)、全面，報(bào)告中如有錯(cuò)誤、不當(dāng)、或遺漏的問題，請(qǐng)銀泰方予以糾正和補(bǔ)充。、此解決方案將做為以后實(shí)施工作的依據(jù)，需要用友和銀泰雙方最終確認(rèn)，如果需要更改或添加內(nèi)容，則必須由雙方共同協(xié)商同意后方可。、此文檔一式兩份，用友公司和銀泰公司各保留一份。1.1. 文檔使用對(duì)象銀泰百貨高層領(lǐng)導(dǎo)銀泰百貨企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目

8、組銀泰百貨總部相關(guān)職能部門、相關(guān)業(yè)務(wù)部及各門店用友公司內(nèi)部領(lǐng)域?qū)＜液凸绢I(lǐng)導(dǎo)用友公司項(xiàng)目管理監(jiān)督人員1.2. 文檔控制記錄日期負(fù)責(zé)人版本備注2009-10-10用友項(xiàng)目組v1.0初始版本1.3. 版權(quán)聲明本方案僅供給說(shuō)明中使用對(duì)象閱讀，未經(jīng)雙方公司共同許可，不得以任何形式傳播或提供非授權(quán)人閱讀。2. 方案概述圍繞銀泰百貨企業(yè)管理信息化項(xiàng)目合同書、銀泰百貨財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)需求分析報(bào)告v2.0中的內(nèi)容，結(jié)合用友nc系統(tǒng)，找到業(yè)務(wù)和系統(tǒng)的結(jié)合點(diǎn)；針對(duì)銀泰百貨的具體需求給出詳細(xì)的軟件系統(tǒng)解決方法；完成銀泰百貨集中財(cái)務(wù)管理的統(tǒng)一平臺(tái)的搭建，對(duì)信息流、資金流進(jìn)行統(tǒng)一管理，真正實(shí)現(xiàn)銀泰百貨的管理信息化；從而達(dá)到

9、集中管理優(yōu)化業(yè)務(wù)流程的目的，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張的信息化管理。2.1. 項(xiàng)目總體規(guī)劃銀泰百貨集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)希望通過(guò)財(cái)務(wù)信息化的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息的集中管理和財(cái)務(wù)核算的有效監(jiān)控，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理力度，幫助財(cái)務(wù)部門提高工作效率、降低會(huì)計(jì)信息成本，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確、快捷，保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)有效，讓會(huì)計(jì)人員有更多的時(shí)間進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，進(jìn)而促使企業(yè)建立起科學(xué)先進(jìn)的核算與管理模式，提升管理水平和競(jìng)爭(zhēng)能力。2.2. 項(xiàng)目建設(shè)范圍和總體目標(biāo)2.2.1. 項(xiàng)目建設(shè)范圍財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)范圍包括：l 客戶化：銀泰百貨基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理平臺(tái)l 多賬簿：憑證折算，滿足香港注冊(cè)公司出具境內(nèi)報(bào)告l 總賬：財(cái)務(wù)日常核算，含憑證管理及賬簿查

10、詢管理及業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的對(duì)接l 現(xiàn)金銀行：銀行對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表及現(xiàn)金銀行日記賬查詢管理l 存貨核算：銀泰存貨管理，管理供應(yīng)商費(fèi)用，發(fā)生時(shí)作出庫(kù)領(lǐng)料單l 固定資產(chǎn)：銀泰資產(chǎn)管理 l 網(wǎng)絡(luò)報(bào)表：銀泰報(bào)表管理，含對(duì)外法定報(bào)告及內(nèi)部管理報(bào)表l 合并報(bào)表：銀泰合并報(bào)表管理2.2.2. 項(xiàng)目建設(shè)總體目標(biāo)財(cái)務(wù)管理的總體目標(biāo)是：l 實(shí)現(xiàn)銀泰百貨財(cái)務(wù)管理信息化；l 實(shí)現(xiàn)銀泰財(cái)務(wù)與銀泰業(yè)務(wù)系統(tǒng)一體化；2.3. 系統(tǒng)總體業(yè)務(wù)流程架構(gòu)財(cái)務(wù)管理總體業(yè)務(wù)流程圖3. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)解決方案3.1. 共用系統(tǒng)參數(shù)與檔案3.1.1. 客戶化中的相關(guān)概念n 【集團(tuán)】集團(tuán)在nc系統(tǒng)中是指若干具有母子關(guān)系的公司的集合。或者在經(jīng)營(yíng)

11、權(quán)上有重大影響；或者在管理權(quán)上有重大影響。n 【賬套】一種數(shù)據(jù)組織形式。一個(gè)賬套可以包含多個(gè)公司的數(shù)據(jù)。對(duì)于集中式管理的集團(tuán)公司來(lái)說(shuō)，可以把整個(gè)集團(tuán)建立一個(gè)賬套。n 【公司】指獨(dú)立核算單位或者獨(dú)立法人單位。在nc中，公司就是指一個(gè)賬套下，獨(dú)立核算的一個(gè)單位，即：公司帳。n 【數(shù)據(jù)的集團(tuán)屬性】指集團(tuán)對(duì)于主數(shù)據(jù)的管理方式，如果集團(tuán)希望統(tǒng)一管理某項(xiàng)主數(shù)據(jù)，則其屬性為集團(tuán)；否則其屬性為公司。有集團(tuán)屬性的主數(shù)據(jù)支持集團(tuán)統(tǒng)一查詢。系統(tǒng)管理主要提供建立賬套、設(shè)置賬套主管、公司主管。并設(shè)置操作員，賦予操作員權(quán)限?？蛻艋渲媚K主要提供賬套參數(shù)、公司參數(shù)的配置，以及業(yè)務(wù)流程的配置等功能。例如設(shè)置集團(tuán)對(duì)主數(shù)據(jù)管理

12、的要求、集團(tuán)的編碼方案、設(shè)置各公司的業(yè)務(wù)流程參數(shù)等。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊主要進(jìn)行主數(shù)據(jù)的維護(hù)工作，如新增一個(gè)客戶、項(xiàng)目，修改部門結(jié)構(gòu)等。3.1.2. 靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼規(guī)則3.1.2.1. 公司編碼規(guī)則公司編碼規(guī)則：1-2-2-2-2-2編碼規(guī)范：l 1編碼長(zhǎng)度：多級(jí)多位l 2編碼屬性：數(shù)字l 3適用范圍：全集團(tuán)編碼規(guī)則說(shuō)明：編碼規(guī)則層級(jí)體現(xiàn)的是股權(quán)關(guān)系級(jí)次，第一級(jí)代表集團(tuán)，第二級(jí)代表子公司，第三級(jí)代表孫公司，第四級(jí)代表孫孫公司等，長(zhǎng)度充分考慮了未來(lái)擴(kuò)張后的應(yīng)用。3.1.2.2. 會(huì)計(jì)科目編碼規(guī)則編碼規(guī)則：4-2-2-2-2-2-2規(guī)則說(shuō)明：銀泰百貨會(huì)計(jì)科目采用控制末級(jí)的方式，各核算單位的科目檔案建立在集團(tuán)

13、管控科目體系基礎(chǔ)上，下級(jí)單位只能在集團(tuán)分配的科目的基礎(chǔ)上補(bǔ)充明細(xì)科目。3.1.2.3. 門店編碼規(guī)則（公司目錄屬性）編碼規(guī)則：4位，字母加數(shù)字編碼規(guī)范：l 1編碼長(zhǎng)度：多級(jí)多位l 2編碼屬性：數(shù)字l 3適用范圍：全集團(tuán)編碼說(shuō)明：參照業(yè)務(wù)系統(tǒng)編碼，4位，含字母和數(shù)字。例：武林店編碼“hz01”作為公司檔案的屬性，放入 外文名稱 字段。3.1.2.4. 經(jīng)營(yíng)方式編碼規(guī)則（項(xiàng)目檔案）編碼規(guī)則：1位 編碼規(guī)范：l 1編碼長(zhǎng)度：多位l 2編碼屬性：數(shù)字l 3適用范圍：全集團(tuán)編碼說(shuō)明：參照業(yè)務(wù)系統(tǒng)編碼，1位，數(shù)字，集團(tuán)統(tǒng)一?！?，聯(lián)銷；2，代銷；9，經(jīng)銷” 3.1.2.5. 部門編碼規(guī)則編碼規(guī)則： 3位數(shù)

14、字編碼規(guī)范：l 1編碼長(zhǎng)度：多級(jí)多位l 2編碼屬性：數(shù)字l 3適用范圍：全集團(tuán)編碼說(shuō)明：部門（樓層）業(yè)務(wù)系統(tǒng)中存在的，參照照業(yè)務(wù)系統(tǒng)編碼，3位，全數(shù)字。與門店號(hào)組合之后，集團(tuán)內(nèi)唯一。例如：武林店?duì)I業(yè)一部，店號(hào)“hz01”+部門號(hào)“001”部門檔案屬于公司級(jí)的檔案，其他部門各個(gè)公司根據(jù)本公司的組織構(gòu)架設(shè)立3.1.2.6. 專柜編碼規(guī)則（項(xiàng)目檔案）編碼規(guī)則： 5位數(shù)字編碼規(guī)范：l 1編碼長(zhǎng)度：多位l 2編碼屬性：數(shù)字l 3適用范圍：全集團(tuán)編碼說(shuō)明：參照業(yè)務(wù)系統(tǒng)編碼，5位，全數(shù)字。集團(tuán)內(nèi)唯一。以“薇姿”為例，集團(tuán)碼只有一個(gè)“00294”3.1.2.7. 業(yè)種編碼規(guī)則（項(xiàng)目檔案）編碼規(guī)則： 2-2-2

15、編碼規(guī)范：l 1編碼長(zhǎng)度：多級(jí)多位l 2編碼屬性：數(shù)字l 3適用范圍：全集團(tuán)編碼說(shuō)明：參照業(yè)務(wù)系統(tǒng)編碼，由集團(tuán)商品部統(tǒng)一制定，分為三級(jí)，分別對(duì)應(yīng)大、中、小類，例如03 珠寶飾品 （大類），分為 0301 鐘表眼鏡 （中類），030101 鐘表眼鏡（小類）3.1.2.8. 人員檔案編碼規(guī)則編碼規(guī)則：7位，部門編碼3位+4位流水號(hào)編碼說(shuō)明：一般按在所在部門歸屬編排編碼數(shù)據(jù)示例：無(wú)3.1.2.9. 客商編碼規(guī)則編碼規(guī)則：1位客商分類編碼+7位流水號(hào)編碼規(guī)范：l 1編碼長(zhǎng)度：多位l 2編碼屬性：數(shù)字l 3適用范圍：全集團(tuán)規(guī)則說(shuō)明：客商分類編碼：1集團(tuán)內(nèi)2集團(tuán)外，為日后合并報(bào)表內(nèi)部交易抵銷方便，集團(tuán)內(nèi)部

16、客商編碼我們會(huì)保持跟nc公司目錄的編碼保持一致。編碼數(shù)據(jù)示例：集團(tuán)外部供應(yīng)商20000001 a公司20000002 b公司編碼說(shuō)明：全集團(tuán)唯一，此編碼由專人整理之后在nc系統(tǒng)統(tǒng)一，同時(shí)在業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)調(diào)整對(duì)照。集團(tuán)外客商以后通過(guò)業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)同步，財(cái)務(wù)單獨(dú)需要的客商使用9開頭+7位流水號(hào)，并通過(guò)相應(yīng)的申報(bào)流程保持唯一。納入集團(tuán)外分類管理。3.1.2.10. 開發(fā)項(xiàng)目編碼規(guī)則（項(xiàng)目檔案）編碼規(guī)則： 2-2-2-2編碼規(guī)范：l 1編碼長(zhǎng)度：多級(jí)多位l 2編碼屬性：數(shù)字l 3適用范圍：公司編碼說(shuō)明：房產(chǎn)項(xiàng)目公司專用，例如：01漢口飯店 0101漢口飯店一期3.1.2.11. 在建工程編碼規(guī)則（項(xiàng)目檔案）

17、編碼規(guī)則： 3-2-2-2編碼規(guī)范：l 1編碼長(zhǎng)度：多級(jí)多位l 2編碼屬性：數(shù)字l 3適用范圍：公司編碼說(shuō)明：各公司在建工程明細(xì)項(xiàng)目核算公司用，例如：001一樓裝修 0002辦公樓改造公司級(jí)檔案，各門店自行增加。3.1.2.12. 存貨編碼規(guī)則編碼規(guī)則：存貨大類編碼+4位流水號(hào)編碼規(guī)范：l 1編碼長(zhǎng)度：多級(jí)多位l 2編碼屬性：數(shù)字l 3適用范圍：集團(tuán)編碼說(shuō)明：核算結(jié)算單費(fèi)用和地址易耗品的管理。存貨大類由集團(tuán)整理中。3.1.2.13. 證券投資編碼規(guī)則（項(xiàng)目檔案）編碼規(guī)則：2/3/3編碼規(guī)范：l 1編碼長(zhǎng)度：多級(jí)多位l 2編碼屬性：數(shù)字l 3適用范圍：集團(tuán)編碼說(shuō)明：核算股票基金的明細(xì)，集團(tuán)控制到

18、一級(jí)：01股票 02債券03 基金各公司自行增加明細(xì)3.1.3. 集團(tuán)賬客戶化設(shè)置首先以集團(tuán)超級(jí)用戶身份登錄集團(tuán)控制賬套（只選擇賬套，不選擇公司，即公司為空或者選擇公司為0001集團(tuán)）。整體應(yīng)用流程如下：【說(shuō)明】：在主菜單中單擊【客戶化】節(jié)點(diǎn)，再點(diǎn)擊其下級(jí)節(jié)點(diǎn)【參數(shù)設(shè)置】，系統(tǒng)將彈出參數(shù)設(shè)置的窗口。在該窗口左側(cè)列示系統(tǒng)中所有的模塊及功能節(jié)點(diǎn)，窗口右側(cè)為參數(shù)的設(shè)置區(qū)，在參數(shù)設(shè)置區(qū)內(nèi)分為“本級(jí)參數(shù)”和“上級(jí)參數(shù)”兩個(gè)頁(yè)簽，可以輸入本級(jí)參數(shù)的值，由于是集團(tuán)，查看上級(jí)公司控制的參數(shù)時(shí)為空。3.1.3.1. 集團(tuán)公共參數(shù)從企業(yè)管理的角度，企業(yè)必須采取各種各樣的管理控制手段，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)，nc

19、管理軟件為了企業(yè)在軟件應(yīng)用過(guò)程中能夠有效達(dá)成管理控制的效果，專門開發(fā)了參數(shù)設(shè)置平臺(tái)，通過(guò)參數(shù)的不同設(shè)置，滿足企業(yè)管理的個(gè)性化應(yīng)用?！菊f(shuō)明】1、在集團(tuán)控制賬套設(shè)置的參數(shù)將影響所有各級(jí)公司賬的系統(tǒng)運(yùn)行，包括集團(tuán)公司、二級(jí)公司、三級(jí)公司等，在此設(shè)置的參數(shù)值在各級(jí)公司賬中只能查看，無(wú)權(quán)修改。集團(tuán)企業(yè)公司組織層次，通過(guò)建立公司目錄時(shí)指定上級(jí)公司形成。請(qǐng)看公司目錄結(jié)構(gòu)： 3.1.3.5。2、集團(tuán)公司賬、二級(jí)公司賬及三級(jí)公司賬等其他下級(jí)公司都屬于公司賬。3、nc參數(shù)設(shè)置平臺(tái)通過(guò)在參數(shù)設(shè)置中設(shè)定參數(shù)是否控制下級(jí)，支持集團(tuán)企業(yè)多級(jí)管理控制的需要，如集團(tuán)公司有一些參數(shù)需要對(duì)所有下屬公司進(jìn)行控制，可以在集團(tuán)公司賬參

20、數(shù)設(shè)置中把這些參數(shù)設(shè)置為控制下級(jí)，這樣下屬公司對(duì)這些參數(shù)只能查看并遵照?qǐng)?zhí)行，無(wú)權(quán)修改；對(duì)集團(tuán)公司不控制的參數(shù)，二級(jí)公司可以修改，并還可以決定對(duì)這些參數(shù)是否控制其三級(jí)公司，以此類推。集團(tuán)公共參數(shù)：參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)取值取值范圍默認(rèn)值修改條件bd001人員類別是否允許下級(jí)單位增加否是/否否允許隨時(shí)修改bd002客商檔案是否允許下級(jí)單位增加否是/否否允許隨時(shí)修改bd003存貨檔案是否允許下級(jí)單位增加是是/否否允許隨時(shí)修改bd007結(jié)算方式是否允許下級(jí)單位增加否是/否否允許隨時(shí)修改bd013現(xiàn)金流量項(xiàng)目是否允許下級(jí)單位增加否是/否否允許隨時(shí)修改bd014匯率是否允許下級(jí)單位增加否是/否否允許隨時(shí)修改

21、bd020資產(chǎn)類別是否允許下級(jí)單位增加否是/否是允許隨時(shí)修改bd021增減方式是否允許下級(jí)單位增加否是/否是允許隨時(shí)修改bd020使用狀況是否允許下級(jí)單位增加否是/否是允許隨時(shí)修改bd020折舊方法是否允許下級(jí)單位增加否是/否是允許隨時(shí)修改bd101存貨分類編碼級(jí)次1/2/28級(jí)20位1/2/2有檔案的級(jí)次不能修改編碼長(zhǎng)度；可以增加下級(jí)編碼。bd103資產(chǎn)類別編碼級(jí)次2/2/28級(jí)20位2/2/2有檔案的級(jí)次不能修改編碼長(zhǎng)度；可以增加下級(jí)編碼。bd027賬戶檔案是否允許下級(jí)單位增加是是/否否允許隨時(shí)修改bd028賬齡區(qū)間是否允許下級(jí)單位增加是是/否否允許隨時(shí)修改bd211集團(tuán)本位幣人民幣幣種檔

22、案不允許修改。bd803資產(chǎn)調(diào)撥時(shí)，資產(chǎn)原值入賬價(jià)值為調(diào)出資產(chǎn)的哪種項(xiàng)目原值原值/凈值/凈額/手工輸入原值bd804資產(chǎn)類別集團(tuán)控制到幾級(jí)10-末級(jí)1gl060接收協(xié)同憑證是否需要確認(rèn)是是/否是3.1.3.2. 幣種對(duì)于全集團(tuán)用到的幣種在本功能中進(jìn)行設(shè)置。集團(tuán)公司或上級(jí)單位確定集團(tuán)公司或所屬下級(jí)單位使用的全部幣種，包括本位幣。幣種設(shè)置完成后，集團(tuán)公司還需在集團(tuán)公司錄入相應(yīng)的匯率信息，待這些信息錄入完畢后，方能在日常業(yè)務(wù)中使用的這些幣種，該檔案可以隨時(shí)增加。幣種代碼幣種名稱幣符幣種小數(shù)位rmb人民幣￥2hkd港幣hk$2usd美元$23.1.3.3. 會(huì)計(jì)期間方案期間方案編碼期間方案名稱期間方案

23、描述0001基準(zhǔn)會(huì)計(jì)期間方案3.1.3.4. 會(huì)計(jì)期間會(huì)計(jì)期間用來(lái)定義賬套的會(huì)計(jì)月度和會(huì)計(jì)季度。會(huì)計(jì)年度會(huì)計(jì)季度會(huì)計(jì)月份時(shí)間2009112009.01.012009.01.3122009.02.012009.02.2832009.03.012009.03.31會(huì)計(jì)年度會(huì)計(jì)季度會(huì)計(jì)月份時(shí)間242009.04.012009.04.3052009.05.012009.05.3162009.06.012009.06.30372009.07.012009.07.3192009.08.012009.08.3192009.09.012009.09.304102009.10.012009.10.3111200

24、9.11.012009.11.30122009.12.012009.12.313.1.3.5. 公司目錄根據(jù)公司編碼規(guī)則，設(shè)置本次系統(tǒng)核算的主體編碼名稱門店1銀泰百貨(集團(tuán))有限公司 101 北山控股有限公司 10101 浙江銀泰百貨有限公司杭州武林店 1010101 北京樂天銀泰百貨有限公司北京樂天店 1010102 杭州銀泰奧特萊斯商業(yè)發(fā)展有限公司 1010103 浙江溫州銀泰百貨有限公司溫州世貿(mào)店 1010104 杭州臨平銀泰百貨有限公司杭州余杭店 1010105 浙江銀泰百貨(金華)有限公司 101010501 浙江銀泰百貨(金華)有限公司金華福華店金華福華店 101010502 浙江

25、銀泰百貨(金華)有限公司金華福泰隆店金華福泰隆店 1010106 金華銀泰購(gòu)物中心有限公司 1010107 義烏銀泰百貨有限公司義烏伊美店 10102 杭州銀泰世紀(jì)百貨有限公司杭州慶春店 10103 杭州銀泰投資管理有限公司 10104 嘉興銀泰投資管理有限公司 1010401 嘉興銀泰梅灣新天地投資管理有限公司 101040101 嘉興梅灣物業(yè)服務(wù)有限公司 10105 杭州銀泰北山企業(yè)管理有限公司 1010501 西安中環(huán)銀泰商業(yè)管理有限公司西安中環(huán)店 1010502 浙江浙聯(lián)投資管理有限公司編碼名稱門店 101050201 杭州銀西百貨有限公司杭州西湖店 1010503 湖濱國(guó)際商業(yè)發(fā)展有

26、限公司 1010504 杭州新湖濱商業(yè)發(fā)展有限公司 102 銀泰百貨（香港）有限公司 103 三江控股有限公司 10301 杭州銀泰三江商業(yè)發(fā)展有限公司 10302 銀泰百貨有限公司 1030201 銀泰百貨有限公司寧波分公司寧波天一店 1030202 湖北銀泰投資管理有限公司 103020201 鄂州銀泰百貨商業(yè)有限公司湖北鄂州店 103020202 湖北銀泰百貨有限公司 10202020201 湖北銀泰百貨有限公司湖北襄樊店湖北襄樊店 10202020202 湖北銀泰百貨有限公司武漢世紀(jì)店武漢世紀(jì)店 10202020203 湖北銀泰百貨有限公司湖北咸寧店湖北咸寧店 103020203 中青

27、旅集團(tuán)武漢漢口飯店有限公司 10302020301 武漢慧聯(lián)投資有限公司 1030203 銀泰百貨寧波海曙有限公司 1030204 銀泰百貨寧波鄞州有限公司寧波萬(wàn)達(dá)店 103020401 舟山銀泰百貨有限公司 1030205 河南龍宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 1030206 沈陽(yáng)北方銀泰置業(yè)有限公司3.1.3.6. 科目類型類型分組序號(hào)類型名稱默認(rèn)方向平衡公式位置科目類型2006會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目類型1資產(chǎn)借方左普通2006會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目類型2負(fù)債貸方右普通2006會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目類型3共同借方左普通2006會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目類型4權(quán)益貸方右普通2006會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目類型5成本借方左普通2006會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目類型6損益借

28、方左損益3.1.3.7. 科目方案科目方案編碼科目方案名稱科目編碼規(guī)則控制級(jí)次科目類型組會(huì)計(jì)期間方案0001國(guó)內(nèi)科目方案4/2/2/2/2/2末級(jí)2006會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目類型基準(zhǔn)會(huì)計(jì)期間方案0002香港科目方案4/2/2/2/2/2末級(jí)2006會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目類型基準(zhǔn)會(huì)計(jì)期間方案3.1.3.8. 會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目是填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制會(huì)計(jì)報(bào)表的基礎(chǔ)，是對(duì)會(huì)計(jì)對(duì)象具體內(nèi)容分門別類進(jìn)行核算所規(guī)定的項(xiàng)目，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、插入、修改、查找、打印會(huì)計(jì)科目。會(huì)計(jì)科目設(shè)置提供輔助核算的設(shè)置，nc系統(tǒng)的基本檔案及自定義檔案均可作為會(huì)計(jì)科目的輔助項(xiàng)?！咀⒁狻吭敿?xì)科目請(qǐng)參見“（附件）銀泰百貨

29、會(huì)計(jì)科目表”3.1.3.9. 核算賬簿檔案賬簿編碼賬簿名稱科目方案會(huì)計(jì)期間方案幣種核算體系本位幣0001國(guó)內(nèi)國(guó)內(nèi)科目方案基準(zhǔn)會(huì)計(jì)期間方案單主幣人民幣0002香港賬簿香港科目方案基準(zhǔn)會(huì)計(jì)期間方案單主幣港幣說(shuō)明：香港公司建賬時(shí)選擇“香港會(huì)計(jì)賬簿”，香港賬簿的本位幣是“港幣”3.1.3.10. 公司建賬確定各個(gè)公司的模塊啟用期間及總賬賬簿的類型、本位幣和啟用時(shí)間銀泰一期所上模塊建賬時(shí)間統(tǒng)一為：2009-09-013.1.3.11. 憑證類別憑證類別集團(tuán)統(tǒng)一為：記賬憑證憑證類別名稱簡(jiǎn)稱借方限制科目貸方限制科目憑證必?zé)o科目記帳憑證記帳無(wú)無(wú)無(wú)憑證類別名稱簡(jiǎn)稱借方限制科目貸方限制科目憑證必?zé)o科目轉(zhuǎn)賬憑證無(wú)無(wú)

30、無(wú)收款憑證無(wú)無(wú)無(wú)付款憑證無(wú)無(wú)無(wú)3.1.3.12. 外幣匯率外幣幣種折算方法匯率小數(shù)位折算誤差匯率匹配方式港幣原幣*匯率=本幣4當(dāng)日美元原幣*匯率=本幣4當(dāng)日歐元原幣*匯率=本幣4當(dāng)日3.1.3.13. 項(xiàng)目類型項(xiàng)目類型作為會(huì)計(jì)核算科目的輔助核算，主要來(lái)源有2種：1來(lái)源于系統(tǒng)預(yù)置 ，如部門、人員、客商、現(xiàn)金流量項(xiàng)目2系統(tǒng)增加，如 經(jīng)營(yíng)方式、專柜、業(yè)種、證券投資、在建工程等因此系統(tǒng)用到的的項(xiàng)目類型主要有以下：項(xiàng)目類型編碼項(xiàng)目類型名稱編碼規(guī)則屬性系統(tǒng)【部門檔案】見3.1.2.4系統(tǒng)預(yù)置， 系統(tǒng)【現(xiàn)金流量項(xiàng)目】系統(tǒng)預(yù)置系統(tǒng)【人員檔案】見3.1.2.8系統(tǒng)預(yù)置， 系統(tǒng)【客商輔助核算】見3.1.2.9系統(tǒng)

31、預(yù)置， gc【在建工程】2-3集團(tuán)設(shè)置,集團(tuán)統(tǒng)一控制xm【開發(fā)項(xiàng)目】2-2-2-2集團(tuán)設(shè)置,集團(tuán)統(tǒng)一控制yz【業(yè)種】2-2-2-2集團(tuán)設(shè)置,集團(tuán)統(tǒng)一控制zg【專柜】5集團(tuán)設(shè)置,集團(tuán)統(tǒng)一控制zq【證券投資】2-2-2-2集團(tuán)設(shè)置,集團(tuán)統(tǒng)一控制3.1.3.14. 現(xiàn)金流量項(xiàng)目現(xiàn)金流量項(xiàng)目檔案集團(tuán)控制，由總公司統(tǒng)一設(shè)置，各公司賬中只能查看。項(xiàng)目代碼項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型00期初余額不涉及流量01提現(xiàn)及賬戶間劃轉(zhuǎn)不涉及流量1現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加11經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量111經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入小計(jì)1111銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入11111銷售商品收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入11112租賃收入

32、收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入11113銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金-其他現(xiàn)金流入1112收到的稅費(fèi)返還現(xiàn)金流入1113收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入11131玫瑰卡銷售收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入11132玫瑰卡結(jié)算收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入11133收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-其他現(xiàn)金流入112經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流出小計(jì)1121購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出11211供應(yīng)商貨款所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出11212租賃支出所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出11213廣告及促銷費(fèi)所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出11214水電費(fèi)所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出11215商標(biāo)使用費(fèi)所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出11216購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金-其他現(xiàn)

33、金流出1122支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出1123支付的各項(xiàng)稅費(fèi)現(xiàn)金流出11231所得稅所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出11232增值稅所支付現(xiàn)金現(xiàn)金流出11233營(yíng)業(yè)稅金及附加所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出11234費(fèi)用性稅金所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出1124支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出11241玫瑰卡結(jié)算支出所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出11242支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-其他現(xiàn)金流出12投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量121投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入小計(jì)1211收回投資所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入12111出售股票所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入12112出售債券所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入12113收回其他投資所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入1

34、212取得投資收益所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入項(xiàng)目代碼項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型12121股票投資收益（股息、出售溢價(jià)）現(xiàn)金流入12122債券利息現(xiàn)金流入12123其他投資收益所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入1213處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額現(xiàn)金流入1214處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額現(xiàn)金流入1215收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入122投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流出小計(jì)1221購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出1222投資所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出12221購(gòu)買股票所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出12222購(gòu)買債券所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出12223投資支付的現(xiàn)金-其他現(xiàn)金流出12

35、23取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額現(xiàn)金流出1224支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出13籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量131籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入小計(jì)1311吸收投資所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入13111吸收集團(tuán)內(nèi)部投資所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入13112吸收集團(tuán)外部投資所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入1312借款所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入13121取得金融機(jī)構(gòu)貸款所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入13122取得集團(tuán)內(nèi)部借款所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入13123取得集團(tuán)外部借款所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入1313收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入132籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流出小計(jì)1321償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出13211償還金融

36、機(jī)構(gòu)貸款所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出13212償還集團(tuán)內(nèi)部借款所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出13213償還集團(tuán)外部借款所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出1322分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出13221向集團(tuán)外部派息所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出13222向集團(tuán)內(nèi)部派息所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出13223償還金融機(jī)構(gòu)貸款利息所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出13224償還集團(tuán)內(nèi)部借款利息所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出13225償還集團(tuán)外部借款利息所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出13226分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金-其他現(xiàn)金流出1323支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出1401匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響21經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2101凈利潤(rùn)2102加：計(jì)

37、提的資產(chǎn)損失準(zhǔn)備2103固定資產(chǎn)折舊項(xiàng)目代碼項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型2104無(wú)形資產(chǎn)攤銷2105長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷2106處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）2107固定資產(chǎn)報(bào)廢損失2109公允價(jià)值變動(dòng)損失2109財(cái)務(wù)費(fèi)用2110投資損失（減：收益）2111遞延所得稅資產(chǎn)減少（減：增加）2112遞延所得稅負(fù)債增加（減：減少）2113存貨的減少（減：增加）2114經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）2115經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）2116其他22不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)的現(xiàn)金流量?jī)纛~2201債務(wù)轉(zhuǎn)為資本2202一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券2203融資租入固定資產(chǎn)3.1.3.15.

38、 結(jié)算方式結(jié)算方式集團(tuán)控制，由總公司統(tǒng)一設(shè)置，各公司賬中只能查看，分為支票、匯兌、銀行匯票等方式。結(jié)算編號(hào)結(jié)算名稱缺省標(biāo)志01現(xiàn)金02轉(zhuǎn)賬03匯兌04匯票3.1.3.16. 資產(chǎn)類別固定資產(chǎn)類別集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置，如下：類別編碼類別名稱使用月限凈殘值率%計(jì)提屬性折舊方法01房屋4805正常計(jì)提平均年限法一02交通運(yùn)輸設(shè)備10205正常計(jì)提平均年限法一03交通248正常計(jì)提平均年限法一04土地480正常計(jì)提平均年限法一05運(yùn)輸設(shè)備365正常計(jì)提平均年限法一3.1.3.17. 卡片樣式卡片編號(hào)：資產(chǎn)編碼資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)類別編碼類別名稱存放地點(diǎn)使用狀況增加方式折舊方法管理部門是否多使用部門使用部門開始使用

39、日期使用年限已計(jì)提月份幣種折本匯率原幣原值本幣原值累計(jì)折舊凈值減值準(zhǔn)備凈額使用人月折舊率月折舊額項(xiàng)目?jī)魵堉德蕛魵堉蛋l(fā)票號(hào)附加編號(hào)供應(yīng)商數(shù)量：3.1.3.18. 資產(chǎn)增減方式設(shè)置：增減方式編碼增減方式名稱01增加方式0101直接購(gòu)入0102投資者轉(zhuǎn)入0103捐贈(zèng)0104盤盈0105無(wú)償調(diào)入0106在建工程轉(zhuǎn)入0107融資租入0109租賃產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)入0109內(nèi)部使用權(quán)轉(zhuǎn)入0110調(diào)入0111其他增加方式02減少方式0201出售0202盤虧0203無(wú)償調(diào)出0204投資轉(zhuǎn)出0205捐贈(zèng)轉(zhuǎn)出0206報(bào)廢0207毀損0209融資租出0209內(nèi)部使用權(quán)租出0210調(diào)出0211其他減少方式3.1.3.19. 資產(chǎn)

40、使用狀況設(shè)置使用狀況編碼使用狀況名稱是否計(jì)提折舊01使用中是0101在用是0102季節(jié)性停用是0103大修理停用是0104經(jīng)營(yíng)性出租是02未使用是03不需用是3.1.3.20. 折舊方法折舊方法名稱月折舊額公式月折舊率公式平均年限法(一)原值*月折舊率(1-凈殘值率)/(預(yù)計(jì)使用期間數(shù))3.1.3.21. 資產(chǎn)變動(dòng)原因變動(dòng)原因編號(hào)變動(dòng)原因備注1抵償債務(wù)2報(bào)廢3對(duì)外投資轉(zhuǎn)出4對(duì)外捐贈(zèng)轉(zhuǎn)出5無(wú)償調(diào)出6出售7虧損3.1.3.22. 存貨分類【注】請(qǐng)見（附件）nc行政采購(gòu)類別3.1.3.23. 存貨基本檔案【注】請(qǐng)見（附件）nc行政采購(gòu)類別3.1.4. 公司賬客戶化設(shè)置公司賬客戶化配置主要負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)下

41、屬每一個(gè)公司，包括集團(tuán)公司系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)部分進(jìn)行配置，主要包括公司參數(shù)設(shè)置、權(quán)限管理、公司基本檔案建立、業(yè)務(wù)類型定義、流程配置、審批流管理、模板管理、會(huì)計(jì)平臺(tái)、預(yù)警平臺(tái)、自定義菜單等。公司賬客戶化配置流程如下圖所示：3.1.4.1. 客商檔案客商分類集團(tuán)級(jí)：0集團(tuán)內(nèi)/1集團(tuán)外客商檔案集團(tuán)級(jí)：各個(gè)公司使用的客商統(tǒng)一編碼規(guī)則用友nc系統(tǒng)統(tǒng)一，業(yè)務(wù)系統(tǒng)同步更改3.1.4.2. 專柜(品牌)檔案集團(tuán)級(jí)集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)編碼參照業(yè)務(wù)系統(tǒng)執(zhí)行3.1.4.3. 業(yè)種檔案集團(tuán)級(jí)集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)編碼參照業(yè)務(wù)系統(tǒng)執(zhí)行3.1.4.4. 部門（樓層）檔案公司級(jí)各公司自行增加編碼參照業(yè)務(wù)系統(tǒng)執(zhí)行3.1.4.5. 人員檔案公司級(jí)各

42、公司自行增加集團(tuán)人事部門統(tǒng)一人員類別編碼3.1.4.6. 存貨檔案（費(fèi)用）將日常領(lǐng)用物耗，提供的服務(wù)等當(dāng)作存貨在nc系統(tǒng)核算出入庫(kù)成本存貨分類-集團(tuán)級(jí)：根據(jù)實(shí)際需要存貨編碼-集團(tuán)級(jí)：各個(gè)公司使用統(tǒng)一存貨編碼規(guī)則3.2. 總賬解決方案3.2.1. 應(yīng)用流程【總賬應(yīng)用流程說(shuō)明】總賬系統(tǒng)的總體應(yīng)用流程包括：客戶化應(yīng)用準(zhǔn)備、總賬初始設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理和期末處理幾個(gè)部分：【客戶化應(yīng)用準(zhǔn)備】指在應(yīng)用nc總賬系統(tǒng)之前，需要在客戶化平臺(tái)做的相應(yīng)準(zhǔn)備工作，如：參數(shù)設(shè)置、相關(guān)基本檔案設(shè)置、其他平臺(tái)組件及模板的設(shè)置等?！究傎~初始設(shè)置】在使用nc總賬系統(tǒng)進(jìn)行日常賬務(wù)處理之前，需要在總賬系統(tǒng)中所做的初始設(shè)置工作，包括錄

43、入期初余額、年初建賬等。【日常業(yè)務(wù)處理】包括日常的憑證管理、集團(tuán)對(duì)賬等?！酒谀┨幚怼吭陆K或年終進(jìn)行的結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)賬等處理。3.2.2. 總賬系統(tǒng)設(shè)置方案3.2.2.1. 總賬參數(shù)設(shè)置參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)值是否控制下級(jí)取值范圍gl000科目顯示名稱模式逐級(jí)名稱y本級(jí)名稱一級(jí)本級(jí)名稱逐級(jí)名稱編碼+逐級(jí)名稱編碼+本級(jí)名稱編碼+一級(jí)本級(jí)名稱gl001是否需要出納簽字否y是/否gl002是否只能本人刪改憑證是y是/否gl066上月未結(jié)賬本月是否能記賬否y是/否gl092憑證打印是否檢查斷號(hào)是y是/否gl094年末結(jié)賬時(shí)是否允許有未生成憑證的實(shí)時(shí)憑證否y是/否gl099保存憑證時(shí)是否檢查現(xiàn)金流量否y是/否gl

44、094制單是否逐分錄對(duì)科目的余額進(jìn)行控制否y是/否gl092輔助核算是否帶默認(rèn)值是y是/否gl003憑證審核后才能記賬是y是/否gl009是否允許反記賬是y是/否gl010輔助核算顯示模式輔助核算類型+輔助項(xiàng)名稱y輔助核算類型+輔助項(xiàng)編碼+輔助項(xiàng)名稱輔助核算類型+輔助項(xiàng)名稱輔助項(xiàng)編碼+輔助項(xiàng)名稱輔助項(xiàng)名稱gl011賬簿表頭科目顯示模式編碼+本級(jí)名稱y本級(jí)名稱一級(jí)本級(jí)名稱逐級(jí)名稱編碼+逐級(jí)名稱編碼+本級(jí)名稱編碼+一級(jí)本級(jí)名稱gl021對(duì)方科目顯示模式本級(jí)名稱y本級(jí)名稱一級(jí)本級(jí)名稱逐級(jí)名稱編碼+逐級(jí)名稱編碼+本級(jí)名稱編碼+一級(jí)本級(jí)名稱gl030是否允許反結(jié)賬是y是/否gl032結(jié)賬檢查損益結(jié)平是y

45、是/否gl033結(jié)賬檢查憑證斷號(hào)是y是/否gl034選擇結(jié)賬檢查的主體帳簿y賬簿檔案gl036制單后是否立即打印否y是/否gl039憑證是否自動(dòng)補(bǔ)號(hào)是y是/否gl040憑證起始編號(hào)1y手工輸入數(shù)字gl055科目余額方向控制方式提示y不控制/提示/控制gl050憑證原幣為0是否允許保存提示y不控制/提示/控制gl051憑證原幣合計(jì)不平是否允許保存提示y不控制/提示/控制gl054憑證是否序時(shí)控制否y是/否3.2.2.2. 期初余額總賬的啟用期間為1月份，在錄入期初余額時(shí)需要錄入上年末的期末數(shù)。期后事項(xiàng)調(diào)整：建立會(huì)計(jì)期間時(shí)啟用調(diào)整期，在企業(yè)每年結(jié)賬完畢后，還需要調(diào)整上年數(shù)據(jù)，例如，年底審計(jì)后要求更

46、改下一年度的期初數(shù)據(jù)，可采用調(diào)整期憑證，記錄這一部分業(yè)務(wù)，通過(guò)年初調(diào)整功能調(diào)整本年年初數(shù)。3.2.2.3. 憑證管理 憑證來(lái)源：手工制單和其它系統(tǒng)生成；應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、存貨核算等系統(tǒng)都可以與總賬集成使用，各模塊傳遞憑證的說(shuō)明見各板塊的方案。 憑證快捷鍵：快捷鍵動(dòng)作說(shuō)明enter確認(rèn)從憑證表頭到憑證表體、憑證表體之間各單元從左到右、從上到下順序移動(dòng)焦點(diǎn)。并自動(dòng)進(jìn)入編輯狀態(tài)。shift+enter焦點(diǎn)逆向移動(dòng)在憑證表體各單元中，從下到上，從右到左逆向移動(dòng)焦點(diǎn)，并自動(dòng)進(jìn)入編輯狀態(tài)。esc取消編輯狀態(tài)=借貸自動(dòng)平衡在制單時(shí)，光標(biāo)在金額欄處空格借貸方向自動(dòng)換位在制單時(shí)，光標(biāo)在金額欄處f2參照光標(biāo)所在字段的參照f(shuō)5增加新增一張憑證或單據(jù)f6保存繼續(xù)保存單據(jù)、憑證或賬表格式，繼續(xù)錄入 憑證的種類：在nc系統(tǒng)中，憑證根據(jù)其作用、來(lái)源的不同有以下幾種憑證：n 作廢憑證：標(biāo)有作廢標(biāo)志的憑證，可查詢顯示憑證內(nèi)容，在所有賬簿中不顯示n 有錯(cuò)憑證