物資采購管理規(guī)定

1、物資采購管理規(guī)定為保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行，努力降低物資采購成本，杜絕舞弊，規(guī) 范物資采購行為特制定本規(guī)定。本規(guī)定的物資指為生產(chǎn)產(chǎn)品所必需的大宗原材料、輔助材料、包裝物 和保證生產(chǎn)設(shè)備正常運轉(zhuǎn)而必需準備的耗用量較大的設(shè)備備品備件、器 具，生產(chǎn)人員的勞動保護用品以及為在經(jīng)營管理中耗用量較大的辦公用 品、宣傳品。物資采購經(jīng)辦機構(gòu)為集團公司后勤部，集團公司其他部門、 下屬各公司及個人不得自行采購。一、生產(chǎn)用物資采購生產(chǎn)用物資包括：原材料，輔助材料，包裝物、備品備件器具、勞動 保護用品等。集團總公司后勤部根據(jù)集團總公司審批后的各部門、下屬各 公司年度經(jīng)營計劃和預(yù)算結(jié)合上述各單位上報的的月度采購計劃提前作

2、 出采購安排，并書面報總裁提議組織成立采購臨時小組。生產(chǎn)用物資采購采用招投標或招投議標的形式進行。供應(yīng)商的投標資 料應(yīng)包括以下內(nèi)容：企業(yè)基本情況、產(chǎn)品技術(shù)標（理化指標） 、商務(wù)標（價 格、貨款條件、運輸?shù)龋?。投標單位標書統(tǒng)一由集團公司審計部收集保管。 在臨時采購小組召開的供應(yīng)商評議標會上統(tǒng)一開封評標，并初選出 13 名 供應(yīng)商。臨時采購小組根據(jù)擬購物資市場情況和初選出的供應(yīng)商情況結(jié)合公 司的經(jīng)營情況，提出最高及最低采購要求（風(fēng)險控制、品質(zhì)控制、貨款控 制、成本控制等） ，并填制“物資采購審批呈報表”逐級審批后，由集團公司后勤部牽頭與選定的供應(yīng)商進行合同洽談。集團后勤部將與供應(yīng)商合同洽談后擬簽

3、定合同基本內(nèi)容，填制“物資 采購合同審批呈報表”，逐級審批后，送（傳真）提請采購的下屬公司簽 訂正式合同。由提請采購的下屬公司采購部按合同執(zhí)行物資采購。合同的正式文本應(yīng)送以下部門保存：二級公司采購部、財務(wù)部、集團 公司審計部、后勤部。復(fù)印本送集團公司財務(wù)部。每年終了，二級公司采 購部、集團公司后勤部應(yīng)書面說明每份合同的執(zhí)行情況，并將該合同交各 自的檔案管理部門歸檔保管。二、辦公用品等采購經(jīng)營管理中耗用量較大的辦公用品包括紙張、文具、專用信箋、宣傳 品等。集團總公司后勤部根據(jù)年度經(jīng)營計劃和預(yù)算提出書面報告，報總裁 提議組織成立臨時采購小組。辦公用品采購采用議標形式每年選定文化品供應(yīng)商、印刷廠各一

4、家。 集團公司審計部將收集的投標書在臨時采購小組的評議會上拆封進行評 議，并選出供應(yīng)商；擬定最高和最低要求，填制“物資采購審批呈報表” 逐級審批后，由集團公司后勤部牽頭與選定的供應(yīng)商進行合同洽談。集團公司后勤部與供應(yīng)商洽談后，將擬簽定的合同基本內(nèi)容填制“物 資采購合同審批呈報表”，逐級審批后，按合同執(zhí)行物資采購。合同的正式文本送以下部門保存：集團公司審計部、后勤部。復(fù)印文 本送集團公司財務(wù)部。每年終了，集團公司后勤部應(yīng)書面說明合同執(zhí)行情 況，并該合同交檔案管理部門歸檔保管。三、采購物資的入庫1、生產(chǎn)物資的入庫各類生產(chǎn)物資在辦理入庫時，倉庫保管員應(yīng)點驗數(shù)量、檢查外包裝、 查驗品質(zhì)檢測單、產(chǎn)品合格

5、證明、運輸單據(jù)等，方可開出入庫單，按物資 類別、型號建立實物保管帳并登記入帳。同時，將入庫單等有關(guān)單票據(jù)送 財務(wù)部，財務(wù)部據(jù)此進行會計處理。2、辦公物資的入庫各類辦公物資在辦理入庫時，倉庫保管員應(yīng)點驗數(shù)量、檢查外包裝、 及品質(zhì)，方可開出入庫單。按物資類別建立實物保管帳簿并登記入帳。同 時將入庫單等有關(guān)單票據(jù)送集團公司財務(wù)部，集團公司財務(wù)部據(jù)此進行會 計處理。四、辦公用物資的領(lǐng)用因辦公用物資采用由集團公司集中統(tǒng)一采購的辦法，所以集團公司各 部及各二級公司按計劃分批到集團公司后勤部申領(lǐng)。在申領(lǐng)時應(yīng)按類填制 領(lǐng)用單，并登記實物保管帳，同時報集團公司財務(wù)部。集團公司財務(wù)部據(jù) 此做為物資領(lǐng)用劃撥單并做為

6、相應(yīng)的費用劃轉(zhuǎn)會計處理，或在季末、年終 的利潤考核時作沖減處理。五、采購付款物資采購付款應(yīng)根據(jù)所簽定的合同條款提示付款，付款程序按“關(guān)于 有關(guān)財務(wù)事項審批權(quán)限及流程的規(guī)定”辦理。物資采購流程:后勤部*總裁后勤部報告采購事 項成立臨時 米購小組發(fā)布招 標信息臨時采購小組評標、議標、填 制采購審批表相關(guān)部門負 責(zé)人 逐級審批后勤部等相關(guān)部門合同洽談，填制 采購合同審批表相關(guān)部門負責(zé)人逐級審批進入付款流 程物資米購審批呈報表使用 單位物資名稱型號年度計劃需 用量（單位）計劃最低庫 存量（單位）目前存量（單位）實際耗用 量（單位）本次擬采購 量（單位）臨時 采購 小組擬定供應(yīng)商名稱合同條款的要求組長簽名： 組員簽名：律師意見簽字：審計部長意見：簽字：財務(wù)總監(jiān)：簽字：總裁意見：簽字：物資采購合同審批呈報表供應(yīng)商