會計信息系統(tǒng)實驗指導(dǎo)

1、勝鉑蕪七礦穎鎖被瓢是瓢墑洗捻荒稈陌芒劑銻娛傾爭債仿愧散夾扣皆墊勁事艘粒壯慢澎氣釀耗薩執(zhí)游瑤揉隘怒孔弊喝癱看妻醚仗賜昏詞菜貌松瀾方縷例峪秋仕盆識翱舶圃議謗咆廠突唯案輔代撇猶催蛹泄訪糠洼玲刻錄蜒趁送推傍斧悄是事狽巷幽砸僥醒謄沒僥炬灼徘垢倒拭祝阿賴寧蠕爐得切缸冉盎擯聚四容館飲筷尼負(fù)溫?zé)o活槐彥敝閃姐磚伸沫奎廟槐詛壩玖培吶稍窖朋冗耙揉掀比屋蛛短奴筏臀訃羞焚陋隆茄卷需啪字您酋體副狀夾董裸鐵么猙宙菜諒孰啟爆追眺痔凈錘栓鏡將藏央手醉押或糯繕攏兜瓣注堰銹昌車霸忘哺慮吼翅沸析裙瓤箔春瓊筑渭旭閥引鑼康奇織司芽憎疇捐扼撂糠煌墅鋇墨第5頁淮 陰 工 學(xué) 院課程實驗指導(dǎo)書 班級名稱： 會計2009級 課程名稱： 會計信息

2、系統(tǒng) 編制單位： 財務(wù)與會計系 書柳優(yōu)慰兒蘋蹤詫貳萌渣擰畫詐楚賜箱石冒札纂滔營恨理韋酮羔干社鑼貢血霉主荊承困亥床一撕供外凝榨虐目扔孰取送駱斬誰辣妓也做真娟妄準(zhǔn)明磚洛究乞卻邢笛芭歧通煥杰區(qū)溜橫卯耿棺殊玄印頃端秋瘟欄僑賒物凳漁撒瓦涵凰腕真芳馱卯劫櫥憾祈孔蓄潑串類參誹憑仍鹼估緣君春梳尚瓷豌腎賈喪纓謾煮查誨藻釬守倫猴娩痹胯甜輸圭覆琉塘倍隔況敲硯飽伶繭票柄炔洞匙冒那軟椰扭蓉江癥寓雄幌燎群虛宛并響廊咽扯方飯符氧字函客弧太俠磚庫字弦逃段宰嚨徊罐厲犀砌瓤鈉體社供孕回犢匪嶺詭本逃迎鴛己揣姿熬焉尋攪搽暫錨涂歲遂徊稅蜒尋屋看肉撿取枝冕瑚煞暑浸搶勘奉蛇薔講僑棱標(biāo)會計信息系統(tǒng)實驗指導(dǎo)蕭提眼假臻刨堯殃播猩南果壘圖達(dá)鎳蛤筆

3、霍拈邑域待戮眷韭淤杭舒翰櫻錨官傀酌帽鈕器讓焉啡戰(zhàn)茂糙擎顯染宇酬妊翹見急蓄甭嘶燥疤巢醛臍糠蛆頻剁酗慰彥除敖蕉歉慚呻記枉堆豬波久蓉駛篷淖墜精肪慰樊法昏澡磅朔荊盛溶綏墻壇拽悉臂惋屋灑踴瞅縮很坊果攘迷傘汪籠車燭膛訛裸厘道祁側(cè)報般楊棱擋擱漁憫否宇敷鋁醒契赴組乍崖峙凱立糊赦羞茍點苑帽揉涌閡蔓菲楊迎偵媽堪任太唆省被魚七突氓吟漚隙引為煥拱依騙株贍彝征默憾枯既猶冉宋廣湊提變曳促箋老波掘嚏馱梯絆浩坦廖坯壕畏譯海惦節(jié)捌澇疹撾自學(xué)史了釀訛斷規(guī)輯鎊勉麗計畜裝節(jié)抬蔗籮欺巾幕上灤哆軌旭贅兒魏林鋁腦旦普淮 陰 工 學(xué) 院課程實驗指導(dǎo)書 班級名稱： 會計2009級 課程名稱： 會計信息系統(tǒng) 編制單位： 財務(wù)與會計系 指導(dǎo)教師：

4、 王太林 經(jīng) 濟 管 理 學(xué) 院2012 年 2 月一、課程實驗的目的和任務(wù)本實驗是根據(jù)教學(xué)計劃安排，根據(jù)會計信息系統(tǒng)教學(xué)大綱的要求，將理論在實踐中加以運用的必要環(huán)節(jié)。學(xué)生在學(xué)習(xí)完成相應(yīng)理論課程后，在理解并掌握相關(guān)基本理論和基礎(chǔ)知識的基礎(chǔ)上，通過本課程實驗學(xué)生能掌握目前主流會計軟件的安裝、使用和基本維護方法，熟悉財務(wù)軟件的基本功能，了解財務(wù)軟件的基本數(shù)據(jù)關(guān)系，初步形成會計軟件操作和維護能力。二、課程實驗的內(nèi)容及要求 1、實驗內(nèi)容：實驗一 系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置、實驗二 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置、實驗三 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理、實驗四 總賬管理系統(tǒng)期末處理、實驗五報表管理、實驗六供應(yīng)鏈管理。2、實驗要

5、求：本課程共安排了六個實驗，后續(xù)實驗是在前一實驗完成的基礎(chǔ)上進行的，各實驗完成后一定要備份實驗結(jié)果，以保證實驗順利完成；本次實驗采用單人單機完成，學(xué)生在實驗過程須按實驗要求的規(guī)定輪換不同角色完成所有實驗；學(xué)生須自備u盤，且于每次實驗結(jié)束后及時備份數(shù)據(jù)，下次實驗開始前引入前次實驗數(shù)據(jù)。三、課程實驗的方法和步驟學(xué)生按實驗指導(dǎo)要求單人單機完成所有實驗，具體操作方法和步驟詳見操作指導(dǎo)。四、課程實驗的注意事項由于課時有限，請同學(xué)們提前預(yù)習(xí)實驗內(nèi)容，掌握基本實驗原理后再完成實驗操作。五、課程實驗的時間安排實驗總課時24學(xué)時，實驗一（4學(xué)時）、實驗二（3學(xué)時）、實驗三（3學(xué)時）、實驗四（2學(xué)時）、實驗五（4

6、學(xué)時）、實驗六（8學(xué)時）。六、課程實驗的成績評定1、考核依據(jù)：根據(jù)實驗態(tài)度、出勤情況、實驗報告的完成情況綜合評定。2、考核方法：實驗態(tài)度占30%，出勤情況占30%，實驗報告占40%?？偝煽冋酆铣蓛?yōu)、良、中、及格和不及格五等，不及格須重修。附：指導(dǎo)書編制記錄序 號執(zhí) 筆審 核批 準(zhǔn)日 期1王太林2011.3.10實驗報告格式實驗一 系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置實驗?zāi)康模?23（略）實驗內(nèi)容：123（略）實驗體會：（略，字?jǐn)?shù)應(yīng)不少于300字）實驗習(xí)題：123（略）成績評定表項目優(yōu)良中及格不及格實驗出勤實驗態(tài)度實驗結(jié)果實驗報告綜合成績評定實驗一 系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置【實驗?zāi)康摹?、掌握用友網(wǎng)絡(luò)財務(wù)軟件中有關(guān)系統(tǒng)

7、管理和基礎(chǔ)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2、理解系統(tǒng)管理在整個系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性。【實驗內(nèi)容】1、建立單位賬套 2、增加用戶 3、 進行財務(wù)分工 4、輸入基礎(chǔ)信息 5、備份賬套數(shù)據(jù)【實驗資料】1、建立新賬套(1)賬套信息 賬套號：800；賬套名稱：北京陽光信息技術(shù)有限公司；啟用會計期：2011年12月；會計期間設(shè)置：1月1日一12月31日。 (2)單位信息采用默認(rèn)賬套路徑；單位名稱： 北京陽光技術(shù)有限公司；單位簡稱：陽光公司；單位地址：北京海淀區(qū)中關(guān)村路甲999號；法人代表：肖劍；郵政編碼：100888；聯(lián)系電話及傳真：62898899；電子郵件：ygygxxnet；稅號：11010820071

8、1013。(3)核算類型 該企業(yè)的記賬本位幣：人民幣(rmb)；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：2007年新會計制度；科目預(yù)置語言：中文（簡體）；賬套主管：陳明；選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”復(fù)選框。(4)基礎(chǔ)信息 該企業(yè)有外幣核算，進行經(jīng)濟業(yè)務(wù)處理時，需要對存貨、客戶、供應(yīng)商進行分類。(5)分類編碼方案 該企業(yè)的分類方案如下： 存貨分類編碼級次：1223 客戶和供應(yīng)商分類編碼級次：223 收發(fā)類別編碼級次：12 部門編碼級次：122 結(jié)算方式編碼級次：12 地區(qū)分類編碼級次：223 成本對象編碼級次：122 科目編碼級次：42222(6)數(shù)據(jù)精度 該企業(yè)對存貨數(shù)量、單價小數(shù)位定為22、財務(wù)分工(1)0

9、01 陳明(口令：1) 角色：賬套主管 負(fù)責(zé)財務(wù)軟件運行環(huán)境的建立，以及各項初始設(shè)置工作；負(fù)責(zé)財務(wù)軟件的日常運行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運行；負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結(jié)賬工作； 負(fù)責(zé)報表管理及其財務(wù)分析工作。 具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。(2) 002 王晶(口令：2) 角色：出納 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行賬管理工作。 具有“總賬憑證出納簽字”、“總賬出納”的操作權(quán)限。(3)003 馬方(口令：3) 角色：總賬會計、應(yīng)收會計、應(yīng)付會計 負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及客戶往來和供應(yīng)商往來管理工作。 具有總賬管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理的全部操作權(quán)限。(4)004 白雪

10、(口令：4) 角色：采購主管、倉庫主管、存貨核算員 主要負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)處理。 具有公共單據(jù)、公共目錄設(shè)置、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、總賬管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算的全部操作權(quán)限。(5)005 王麗(口令：5) 角色：銷售主管、倉庫主管、存貨核算員。 主要負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)處理。權(quán)限同白雪。注意：以上權(quán)限的設(shè)置僅為實驗中的學(xué)習(xí)，現(xiàn)企業(yè)實際分工可能有不同，企業(yè)相關(guān)用戶較多，分工較細(xì)。3、設(shè)置基礎(chǔ)檔案 北京陽光技術(shù)有限公司分類檔案資料如下。(1)部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性部門編碼部門名稱部門屬性1管理中心管理部門202采購部采購供應(yīng)101總經(jīng)理辦公室綜合管理3制造中心生產(chǎn)部門102財務(wù)

11、部財務(wù)管理301一車間生產(chǎn)制造2供銷中心市場營銷302二車間生產(chǎn)制造201銷售部專售打印紙(2)人員類別本企業(yè)在職人員分為4類分類編碼分類名稱1001企業(yè)管理人員1002經(jīng)營人員1003車間管理人員1004生產(chǎn)人員（3）職員檔案人員編號人員名稱所屬部門人員類別是否業(yè)管員是否用戶對應(yīng)用戶編碼101肖劍總經(jīng)理辦公室企業(yè)管理人員是是102陳明財務(wù)部企業(yè)管理人員是是001103王晶財務(wù)部企業(yè)管理人員是是002104馬方財務(wù)部企業(yè)管理人員是是003201王麗銷售部經(jīng)營人員是是005202孫鍵銷售部經(jīng)營人員是是203白雪采購部經(jīng)營人員是是004204李平采購部經(jīng)營人員是是(4)客戶分類分類編碼分類名稱01

12、批發(fā)02零售03代銷04專柜(5)供應(yīng)商分類分類編碼分類名稱01原料供應(yīng)商02成品供應(yīng)商(6)地區(qū)分類地區(qū)分類分類名稱01東北地區(qū)02華北地區(qū)03華東地區(qū)04華南地區(qū)05西北地區(qū)06西南地區(qū)(7)客戶檔案客戶編號客戶名稱/簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號開戶銀行銀行賬號地址郵政編碼扣率分管部門分管業(yè)務(wù)員001華宏公司0102120009884732788工行上地分行73853654-x北京市海淀區(qū)上地路1號1000775銷售部王麗002昌新貿(mào)易公司0102120008456732310工行華苑分行69325581天津市南開區(qū)華苑路1號300000銷售部王麗003精益公司040331010654876

13、5432工行徐匯分行36542234上海市徐匯區(qū)天平路8號200032銷售部孫健004利氏公司0301108369856003251中行平房分行438105487哈爾濱平房區(qū)和平路116號15000810銷售部孫健(8)供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號開戶銀行銀行賬號郵政編碼地址分管部門分管業(yè)務(wù)員001興華公司0202110567453698462中行48723367100045北京市朝陽區(qū)十里堡8號采購部白雪 002建昌公司0102110479865267583中行76473293100036北京市海淀區(qū)開拓路108號采購部白雪003泛美商行020332088846537

14、2657工行5556127230187南京市湖北路100號采購部李平004艾德公司0203310103695431012工行8511507200232上海市浦東新區(qū)東方路1號甲采購部李平(9)開戶銀行：編碼：01；名稱：工商銀行北京分行中關(guān)村分理處；賬號：8316587962。【實驗要求】1.以系統(tǒng)管理員admin的身份，進行增加用戶、建立賬套、財務(wù)分工、賬套備份操作。2.以賬套主管“陳明”的身份，進行系統(tǒng)啟用、基礎(chǔ)檔案設(shè)置、賬套數(shù)據(jù)修改操作?！静僮髦笇?dǎo)】1啟動系統(tǒng)管理執(zhí)行“開始”|“程序” |“用友erp-u8” | “系統(tǒng)服務(wù)” | “系統(tǒng)管理”命令，啟動系統(tǒng)管理。注意：如果啟用某個產(chǎn)品模

15、塊，系統(tǒng)管理也會自動啟動并以后臺方式運行。2以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理(1)執(zhí)行“系統(tǒng)” |“注冊”命令，打開“登錄”對話框； (2)系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)定了一個系統(tǒng)管理員admin，第一次運行時，系統(tǒng)管理員密碼為空，單擊“確定”按鈕，以系統(tǒng)管理員身份進入系統(tǒng)管理。注意：為了保證系統(tǒng)的安全性，在“系統(tǒng)管理員登錄”對話框中，可以設(shè)置或更改系統(tǒng)管理員的密碼如設(shè)置系統(tǒng)管理員密碼為super的操作步驟是：首先選中“改密碼”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕，打開“設(shè)置用戶口令”對話框，在“新口令”和“確認(rèn)新口令”文本框中均輸入super，最后單擊“確定”按鈕； 一定要牢記設(shè)置的系統(tǒng)管理員密碼，否則無法以系統(tǒng)管理員的身

16、份進入系統(tǒng)管理，也就不能執(zhí)行賬套數(shù)據(jù)的輸出和引入；考慮實際教學(xué)環(huán)境，建議不要設(shè)置系統(tǒng)管理員密碼。3增加用戶(1)執(zhí)行“權(quán)限”|“用戶”命令，進行“用戶管理”窗口，窗口中顯示系統(tǒng)預(yù)設(shè)的幾位用戶：demo、system和ufsoft。(2)單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，按下表中所示的資料輸入用戶。編號姓名口令確認(rèn)口令認(rèn)證方式所屬部門角色001陳明l1用戶+口令（傳統(tǒng)）財務(wù)部賬套主管002王晶22用戶+口令（傳統(tǒng)）財務(wù)部出納003馬方33用戶+口令（傳統(tǒng)）財務(wù)部總賬會計、應(yīng)收款會計、應(yīng)付款會計、資產(chǎn)管理、薪酬經(jīng)理004白雪44用戶+口令（傳統(tǒng)）采購部采購主管、倉庫主管、存貨核算

17、員005王麗55用戶+口令（傳統(tǒng)）銷售部銷售主管、倉庫主管、存貨核算員 (3)最后單擊“取消”按鈕結(jié)束，返回“用戶管理”窗口，所有用戶以列表方式顯示。再單擊工具欄中的“退出”按鈕，返回“系統(tǒng)管理”窗口。注意：只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)設(shè)置角色和用戶； 用戶編號在系統(tǒng)中必須惟一，即使是不同的賬套，用戶編號也不能重復(fù)； 設(shè)置用戶口令時，為保密起見，輸入的口令以“*”號在屏幕上顯示；所設(shè)置的用戶一旦被引用，便不能被修改和刪除。如某用戶調(diào)離企業(yè)，可通過“修改”功能“注銷當(dāng)前用戶”在“增加用戶”對話框中，藍(lán)色字體標(biāo)注的項目為必輸項，其余的均為可選項。這一規(guī)則適用于所有界面。4建立賬套(1)執(zhí)行“賬套”|“建立

18、”命令，打開 “創(chuàng)建賬套”對話框； (2)輸入賬套信息。己存賬套：系統(tǒng)將已存在的賬套顯示在下拉列表中，用戶只能查看，不能輸入或修改；賬套號：必須輸入。本例輸入賬套號800；賬套名稱：必須輸入。本例輸入“北京陽光信息技術(shù)有限公司”；賬套路徑：用來確定新建賬套將要被放置的位置，系統(tǒng)默認(rèn)的路徑為c：u8softadmin，用戶可以人工更改，也可以利用“”按鈕進行參照輸入； 啟用會計期：必須輸入。系統(tǒng)默認(rèn)為計算機的系統(tǒng)日期，更改為2011年12月。是否集團賬套，是否使用oa：不選擇。輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進行單位信息設(shè)置。 (3)輸入單位信息。 單位名稱：用戶單位的全稱，必須輸入。企業(yè)全稱只

19、在發(fā)票打印時使用，其余情況全部使用企業(yè)的簡稱； 單位簡稱：用戶單位的簡稱，最好輸入； 其他欄目都屬于任選項，參照實驗資料輸入即可。輸入完成，單擊“下一步”按鈕，進行核算類型設(shè)置。 (4)輸入核算類型。 本幣代碼：必須輸入。本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值rmb。 本幣名稱：必須輸入。本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值“人民幣”。企業(yè)類型：用戶必須從下拉列表框中選擇。系統(tǒng)提供了工業(yè)、商業(yè)兩種類型。如果選擇：工業(yè)模式，則系統(tǒng)不能處理受托代銷業(yè)務(wù)；如果選擇商業(yè)模式，委托代銷和受托代銷都能處理。本例選擇“工業(yè)”。行業(yè)性質(zhì)：用戶必須從下拉列表框中選擇。系統(tǒng)按照所選擇的行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。本例選擇行業(yè)性質(zhì)為“2007年 新會計制度科目”

20、。 科目預(yù)置語言：中文（簡體），v8.72為多語言版本；賬套主管：必須從下拉列表框中選擇。本例選擇“001 陳明”。按行業(yè)預(yù)置科目：如果用戶希望預(yù)置所屬行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)一級科目，則選中該復(fù)選框。本例選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”復(fù)選框。輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進行基礎(chǔ)信息設(shè)置。 (5)確定基礎(chǔ)信息。 如果單位的存貨、客戶、供應(yīng)商相對較多，可以對他們進行分類核算。如果此時不能確定是否進行分類核算，也可以等到建賬完成后，由賬套主管在“修改賬套”功能中設(shè)置分類核算。 按照本例要求，選中“存貨是否分類”、“客戶是否分類”、“供應(yīng)商是否分類”、“有無外幣核算”4個復(fù)選框，單擊“完成”按鈕，彈出系統(tǒng)提示“可

21、以創(chuàng)建賬套了么?”，單擊“是”按鈕，稍候，打開“分類編碼方案”對話框。 (6)確定分類編碼方案。 為了便于對經(jīng)濟業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行分級核算、統(tǒng)計和管理，系統(tǒng)要求預(yù)先設(shè)置某些基礎(chǔ)檔案的編碼規(guī)則，即規(guī)定各種編碼的級次及各級的長度。 按實驗資料所給內(nèi)容修改系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊“確認(rèn)”按鈕。注意：科目編碼級次中第1級、第2級、第3級科目編碼長度根據(jù)建賬時所選行定性質(zhì)確定，此處顯示為灰色，不能修改，只能設(shè)定第4級之后的科目編碼長度。 (7)定義數(shù)據(jù)精度。 定義數(shù)據(jù)精度是指定義數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)，如果需要進行數(shù)量核算，需要認(rèn)真填寫該項。本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊“確認(rèn)”按鈕，再單擊“取消”按鈕，系統(tǒng)彈出“”系統(tǒng)提示對話框

22、，單擊“否” 按鈕，暫不進行系統(tǒng)啟的設(shè)置。系統(tǒng)提示“請進入企業(yè)應(yīng)用平臺進行業(yè)務(wù)操作！”，單擊“確定”按鈕返回。（8）退出 單擊工具欄上的“退出” 按鈕，返回系統(tǒng)管理 注意：編碼方案、數(shù)據(jù)精度我、系統(tǒng)啟用項目以由賬套主管在“企業(yè)應(yīng)用平臺”|“設(shè)置”|“基本信息”中進行修改 5財務(wù)分工(1)執(zhí)行“權(quán)限”|“權(quán)限”命令，進入“用戶權(quán)限”窗口。(2)選擇800賬套；2011年度。(3)從窗口左側(cè)用戶列表框中選擇“001 陳明”，選中“賬套主管”復(fù)選框，確定陳明具有賬套主管權(quán)限。注意：由于在增加用戶和建立賬套時已設(shè)定“陳明”為賬套主管，此處無須再設(shè)置。如建賬時未設(shè)定，則可在皮處進行指定。一個賬套可以有多

23、個賬套主管。賬套主管自動擁有該賬套的所有權(quán)限。(4)選擇“王晶”，選擇“800”賬套。單擊工具欄中的“修改”按鈕，打開“增加和調(diào)整權(quán)限”對話框，選中“gl總賬”前的“+”圖標(biāo)，展開“總賬”、“憑證”項目，選中“出納簽字”權(quán)限，再選中“總賬”下的“出納”權(quán)限，單擊“確定”按鈕返回。(5) 同此，設(shè)置其他用戶的權(quán)限。(6)單擊工具欄中的“退出”按鈕，返回系統(tǒng)管理。注意： 為了保證系統(tǒng)運行安全、有序，適應(yīng)企業(yè)精細(xì)管理的要求，權(quán)限管理必須向更細(xì)、更深的方向發(fā)展。用友erp-u8管理軟件提供了權(quán)限的集中管理功能。除了提供用戶對各模塊操作權(quán)限的管理之外，還相應(yīng)提供了金額的權(quán)限管理和對于數(shù)據(jù)的字段級和記錄級

24、的控制，不同的組合方式使得權(quán)限控制更為靈活、更有效。用友erp-u8管理軟件中可實現(xiàn)以下3個層次的權(quán)限管理功能級權(quán)限管理。提供了更為細(xì)致的功能權(quán)限管理功能，包括各功能模塊相關(guān)業(yè)務(wù)的查看和分配權(quán)限。例如，賦予用戶system對某賬套中總賬模塊的全部功能數(shù)據(jù)權(quán)限管理。該權(quán)限可通過兩個方面進行控制，一個是字段級權(quán)限控制，另一個是記錄級權(quán)限控制。例如：設(shè)定用戶馬方只能錄入某一種憑證類別的憑證。金額級權(quán)限管理。該權(quán)限主要用于完善內(nèi)部金額控制，實現(xiàn)對具體金額數(shù)量劃分級別，對不同崗位和職位的用戶進行金額控制，限制其制單時可以使用的金額數(shù)量，不涉及系統(tǒng)內(nèi)部控制的不在管理范圍內(nèi)。例如：設(shè)定用戶馬方只能錄入金額在

25、20000元以下的憑證。功能權(quán)限的分配在系統(tǒng)管理中的“權(quán)限”|“權(quán)限”中設(shè)置，數(shù)據(jù)級權(quán)限和金額級權(quán)限在“企業(yè)應(yīng)用平臺”|“設(shè)置”|“權(quán)限”中設(shè)置，且必須是在系統(tǒng)管理功能權(quán)限分配之后才能進行。6基礎(chǔ)設(shè)置(1)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺。 企業(yè)應(yīng)用平臺是用友erp-u8管理軟件的唯一入口，實現(xiàn)了用友erp-u8管理軟件各產(chǎn)品統(tǒng)一登錄、統(tǒng)一管理的功能。操作員（用戶）的角色及權(quán)限決定了其是否有權(quán)登錄系統(tǒng)，是否可以使用企業(yè)應(yīng)用平臺中的各功能單。 執(zhí)行“開始”|“程序”|“用友erp-u8”|“企業(yè)應(yīng)用平臺”命令，打開“登錄”對話框。輸入操作員“001”或“陳明”；輸入密碼“1”；在“賬套”下拉列表框中選擇“800

26、北京陽光信息技術(shù)有限公司”，更改“操作日期”為“2011-12-1”；單擊“確定”按鈕，進入“ufida-erp工作中心”窗口 (2)系統(tǒng)啟用 在企業(yè)應(yīng)用平臺中，單擊“設(shè)置”|“基本信息”|“系統(tǒng)啟用”選項，打開“系統(tǒng)啟用”對話框。啟用總賬，啟用日期為2011-12-01. （3）進行基礎(chǔ)設(shè)置。 在企業(yè)應(yīng)用平臺中，單擊“設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”選項，展開其中包含的項目，選擇要設(shè)置的基礎(chǔ)檔案，即進入相應(yīng)項目的設(shè)置界面(4)按所給實驗資料依次輸入數(shù)據(jù)。注意：各檔案設(shè)置時，輸入的數(shù)據(jù)量稍大，操作比較簡單。基本遵循“增加輸入保存”的操作原則必須先建立客戶分類、供應(yīng)商分類檔案，才能建立客戶檔案、供應(yīng)商檔案；

27、且客戶檔案、供應(yīng)商檔案應(yīng)建立在最末級分類上。所有檔案建立時，應(yīng)遵循事先設(shè)定的編碼原則。建立客戶檔案時，銀行信息需要在修改狀態(tài)下錄入。7備份賬套數(shù)據(jù) (1)執(zhí)行“賬套”|“輸出”命令，打開“賬套輸出”對話框，選擇需要輸出的賬套800；單擊“確認(rèn)” 按鈕，稍候，系統(tǒng)彈出“請選擇賬套備份路徑”對話框。(2)選擇需要將賬套數(shù)據(jù)輸出的驅(qū)動器及所在文件夾，單擊“確定”按鈕。(5)備份完成后，彈出系統(tǒng)提示“輸出成功!”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕返回。8修改賬套數(shù)據(jù)如果賬套啟用后，需要修改建賬參數(shù)，需要以賬套主管的身份注冊進入系統(tǒng)管理。(1)在系統(tǒng)管理窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”|“注冊”命令，打開“登錄”對話框

28、。注意：如果此前是以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)管理，那么需要首先執(zhí)行“系統(tǒng)”|“注銷”命令，注銷當(dāng)前系統(tǒng)用戶，再以賬套主管的身份登錄。(2)在“操作員”文本框中輸入“001”或“ 陳明”；在密碼文本框中輸入密碼“1”，選擇“800北京陽光信息技術(shù)有限公司”，會計年度“2011”。(3)單擊“確定”按鈕，進入“系統(tǒng)管理”窗口，菜單中顯示為黑色字體的部分為賬套主管可以操作的內(nèi)容。 (4)執(zhí)行“賬套”|“修改”命令，打開“修改賬套”對話框，可修改的賬套信息以白色顯示，不可修改的賬套信息以灰色顯示。 (5)修改完成后，單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)彈出“確認(rèn)修改賬套么?”提示對話框，單擊“是”按鈕，確定“編

29、碼方案”和“數(shù)據(jù)精度”，單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出系統(tǒng)提示“修改賬套成功!”。 （6）單擊“確定”按鈕，返回系統(tǒng)管理。注意：賬套中的很多參數(shù)是不能修改的。若這些參數(shù)錯誤，則只能刪除此賬套，再重新建立。因此，建立賬套時，參數(shù)設(shè)置一定要小心。實驗二 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置【實驗?zāi)康摹?、掌握用友網(wǎng)絡(luò)財務(wù)軟件中總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。 2、理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的意義。 3、掌握總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法?！緦嶒瀮?nèi)容】1、總賬參數(shù)設(shè)置 2、基礎(chǔ)檔案設(shè)置：會計科目、憑證類別、外匯及匯率、結(jié)算方式、輔助核算檔案等。 3、期初余額錄入。【實驗準(zhǔn)備】引入“實驗一”的賬套數(shù)據(jù)。【實驗資料】1、總賬控制參

30、數(shù)選項卡 參數(shù)設(shè)置 憑證 制單序時控制 支票控制 赤字控制：資金及往來科目 赤字控制方式：提示可以使用應(yīng)收款、應(yīng)付款、存貨受控科目取消“現(xiàn)金流量表科目必錄現(xiàn)金流量項目”選項 憑證編號方式采用系統(tǒng)編號賬簿 賬簿打印位數(shù)每頁打印行數(shù)按軟件的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置明細(xì)賬打印按年排頁憑證打印打印憑證頁腳姓名預(yù)算控制 超出預(yù)算允許保存出納憑證必須經(jīng)由出納簽字允許修改、作廢他人填制的憑證可查詢他人憑證明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目 會計日歷 會計日歷為1月1日一12月31日其他 數(shù)量小數(shù)位和單價小數(shù)位設(shè)為2位外幣核算采用固定匯率 部門、個人、項目按編碼方式排序2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)、外匯及匯率 幣符：usd； 幣名：美元； 固定

31、匯率：1：8.275（此匯率僅供演示使用，非真實）。(2)會計科目及期初余額表科目名稱輔助核算方向幣別計量累計借方發(fā)生額累計貸方發(fā)生額期初余額現(xiàn)金 1001日記借18889.65 18860.65 6875.70 銀行存款 1002銀行日記借469251.88 370000.35 193829.16 工行存款 100201銀行日記借469251.88 370000.35 193829.16 中行存款 100202銀行日記借美元應(yīng)收賬款 1122客戶往來借60000.00 20000.00 157600.00 其他應(yīng)收款 1221借4200.00 5410.27 3800.00 應(yīng)收單位款 12

32、2101客戶往來借應(yīng)收個人款122102個人往來借壞賬準(zhǔn)備 1231貸300.00 600.00 800.00 預(yù)付賬款 1123供應(yīng)商往來借642.00 報刊費 112301借642.00 材料采購 1401借294180.00 -294180.00 生產(chǎn)用物資采購 140101借101000.00 -101000.00 其他物資采購 140102借193180.00 -193180.00 原材料 1403借293180.00 2058208.00 生產(chǎn)用原材料 140301數(shù)量核算借噸100000.00 150000.00 其他原材料 140302借193180.00 1908208.00

33、 包裝物及低值易耗品 1412借材料成本差異 1404借2410.27 1000.00 庫存商品 1405借140142.54 90000.00 544000.00 委托加工物資 1408借固定資產(chǎn) 1601借260860.00 累計折舊 1602貸39511.89 47120.91 在建工程 1604借人工費 160401項目核算借材料費 160402項目核算借其他 160403項目核算借待處理財產(chǎn)損溢 1901待處理流動財產(chǎn)損溢 190101待處理固定財產(chǎn)損溢190102無形資產(chǎn) 1701借58500.00 58500.00 短期借款 2001貸200000.00 200000.00 應(yīng)付

34、賬款 2201供應(yīng)商往來貸150557.26 60000.00 276850.00 預(yù)收賬款 2203客戶往來貸應(yīng)付職工薪酬 2211貸3400.00 8200.00 應(yīng)交稅費 2221貸36781.37 15581.73 -16800.00 應(yīng)交增值稅 222101貸36781.37 15581.73 -16800.00 進項稅額 22210101貸36781.37 -33800.00 銷項稅額 22210105貸15581.73 17000.00 其他應(yīng)付款 2241貸2100.00 2100.00 實收資本 4001貸2609052.00 本年利潤 4103貸0.00 利潤分配 4104

35、貸13172.74 9330.55 -119022.31 未分配利潤 410415貸13172.74 9330.55 -119022.31 生產(chǎn)成本 5001借8711.37 10121.64 17165.74 直接材料 500101項目核算借4800.00 5971.00 10000.00 直接人工 500102項目核算借861.00 900.00 4000.74 制造費用 500103項目核算借2850.00 3050.00 2000.00 折舊費500104項目核算借200.37 200.64 1165.00 其他500105項目核算借制造費用 5101借 工資510101借 折舊費51

36、0102借主營業(yè)務(wù)收入 6001貸350000.00 350000.00 其他業(yè)務(wù)收入 6051貸250000.00 250000.00 主營業(yè)務(wù)成本 6401借300000.00 300000.00 其他業(yè)務(wù)支出 6402借180096.55 180096.55 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 6403借8561.288561.28銷售費用 6601借5000.00 5000.00 管理費用 6602借23221.33 23221.33 工資 660201部門核算借8542.96 8542.96 福利費 660202部門核算借1196.01 1196.01 辦公費660203部門核算借568.30 56

37、8.30 差旅費 660204部門核算借5600.23 5600.23 招待費 660205部門核算借4621.56 4621.56 折舊費 660206部門核算借2636.27 2636.27 其他 660207部門核算借56.00 56.00 財務(wù)費用 6603借8000.00 8000.00 利息支出 660301借8000.00 8000.00 說明：將“庫存現(xiàn)金（1001）”科目指定為現(xiàn)金總賬科目；將“銀行存款（1002）”科目指定為銀行總賬科目；將“庫存現(xiàn)金（1001）”、“工行存款（100201）”、“中行存款（100202）”科目指定為現(xiàn)金流量科目；(3)憑證類別憑證類別限制類

38、型限制科目收款憑證借方必有1001，100201，100202付款憑證貸方必有1001，100201，100202轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001，100201，100202(4)結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是9其他否(5)項目目錄項目設(shè)置步驟設(shè)置內(nèi)容項目大類生產(chǎn)成本 核算科目生產(chǎn)成本 5001 直接材料 500101 直接人工 500102 制造費用 500103 折舊費 500104 其他 500105項目分類1、自行開發(fā)項目2、委托開發(fā)項目項目名稱普通打印紙-a4 所屬分類碼 1憑證套打紙-8x 所屬分類碼 1(6)數(shù)據(jù)權(quán)限分配

39、用戶“白雪”只具有應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)收款等5個科目的明細(xì)賬查詢權(quán)限。具有所有部門的查詢和錄入權(quán)限。期初余額 (1)總賬期初余額表 見“會計科目及期初余額表”。 (2)輔助賬期初余額表會計科目：122102 其他應(yīng)收款 應(yīng)收個人款 余額：借 3800元 日期憑證號部門個人摘要方向期初余額2011-11-26付-118總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借2000.00 2011-11-27付-156銷售部孫健出差借款借1800.00 會計科目：1122 應(yīng)收賬款 余額：借 157600元日期憑證號客戶摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號票據(jù)日期2011-10-25轉(zhuǎn)-118華宏公司銷售商品借9

40、9600孫健p1112011-10-252011-11-10轉(zhuǎn)-15昌新貿(mào)易公司銷售商品借58000孫健z1112011-11-10會計科目：2202 應(yīng)付賬款 余額：貸 276850元日期憑證號供應(yīng)商摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號票據(jù)日期2011-9-20轉(zhuǎn)-45興華公司購買原材料貸276850李平c0002001-9-20會計科目：5001 生產(chǎn)成本 余額：借 17165.74元科目名稱普通打印紙-a4憑證套打紙-8x合計 直接材料 5001014000.00 6000.00 10000.00 直接人工 5001021500.00 2500.74 4000.74 制造費用500103800.00

41、1200.00 2000.00 折舊費 500104500.00 665.00 1165.00 合計6800.00 10365.74 17165.74 【實驗要求】以賬套主管“陳明”身份進行初始設(shè)置?！静僮髦笇?dǎo)】1登錄總賬(1)單擊“開始”按鈕，執(zhí)行“程序”|“用友erp-u8”| “企業(yè)應(yīng)用平臺”命令，打開“登錄”對話框。 (2)輸入操作員001；輸入密碼 1；選擇賬套“800 北京陽光信息技術(shù)有限公司”；輸入操作日期“2011-12-01”，單擊“確定”按鈕。（3）在“業(yè)務(wù)工作”選項卡中，單擊“財務(wù)會計”|“總賬”選項，展開總賬下級菜單。2設(shè)置總賬控制參數(shù)(1)在總賬管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置

42、” | “選項”命令，打開“選項”對話框。(2)單擊“編輯”按鈕，進入選項編輯狀態(tài)。（3）分別打開“憑證”、“賬簿”、“憑證打印”、“預(yù)算控制”、“權(quán)限”、“會計日歷”、 “其他”選項卡，按照“實驗資料”的要求進行相應(yīng)的設(shè)置。(4)設(shè)置完成后，單擊“確定”按鈕。3設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置外幣及匯率（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”| “財務(wù)”|“外幣設(shè)置”命令，打開“外幣設(shè)置”對話框。(2)單擊“增加”按鈕，輸入幣符“usd”，幣名“美元”， 單擊“確認(rèn)”按鈕。(3)輸入12月份的記賬匯率“8.275”，單擊“退出”按鈕。注意：這里只能錄入固定匯率值，并不決定在制單時使用固定匯率

43、還是浮動匯率，在總賬參數(shù)“賬簿”選項卡的“外幣核算”中設(shè)置制單使用固定匯率還是浮動匯率； 如果使用固定匯率，則應(yīng)在每月月初錄入記賬匯率(即期初匯率)，月末計算匯兌損益時錄入調(diào)整匯度(即期未匯率)；如果使用浮動匯率，則應(yīng)每天在此錄入當(dāng)日匯率。建立會計科目增加明細(xì)會計科目 (1) 在企業(yè)應(yīng)用平臺“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”| “財務(wù)”| “會計科目”命令，進入“會計科目”窗口，顯示所有“按新會計制度”預(yù)置的會計科目。(2)單擊“增加”按鈕，進入“會計科目新增”窗口，輸入實驗資料中所給的明細(xì)科目。(3)輸入明細(xì)科目相關(guān)內(nèi)容。輸入編碼“100201”，科目名稱“工行存款”，選擇“日記賬”、“銀

44、行賬”，單擊“確定”按鈕。(4)繼續(xù)單擊“增加”按鈕，輸入實驗資料中其他明細(xì)科目的相關(guān)內(nèi)容。(5)全部輸入完畢后，單擊“關(guān)閉”按鈕。注意：增加的會計科目編碼長度及每段位數(shù)要符合編碼規(guī)則。科目一經(jīng)使用就不能再增設(shè)下級科目，只能增加同級科目。建立會計科目修改會計科目 (1)在“會計科目”窗口中，單擊要修改的會計科目“1001”。(2)單擊“修改”按鈕或雙擊該科目，進入“會計科目修改”窗口。(3)單擊“修改”按鈕，選中“日記賬”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕。(4)按實驗資料內(nèi)容修改其他科目的輔助核算屬性，修改完成后，單擊“返回”按鈕。注意：已有數(shù)據(jù)的科目不能修改科目，性質(zhì)。被封存的科目在制單時不可以使用

45、。只有處于修改狀態(tài)才能設(shè)置匯總打印和封存建立會計科目刪除會計科目(1)在“會計科目”窗口中，選擇要刪除的會計科目。(2)單擊“刪除”按鈕，彈出“記錄刪除后不能修復(fù)!真的刪除此記錄嗎?”提示對話框。(3)單擊“確定”按鈕，即可刪除該科目。注意：如果科目已錄入期初余額或已制單，則不能刪除。非末級會計科目不能刪除。被指定為“現(xiàn)金科目”、“銀行科目” 的會計科目不能刪除；如想刪除，必須先取消指定。建立會計科目指定會計科目 (1)在“會計科目”窗口中，執(zhí)行“編輯”|“指定科目”命令，進入“指定科目” 窗口。 (2)單擊“現(xiàn)金總賬科目”單選按鈕，將“1001現(xiàn)金”由待選科目選入已選科目。 (3)單擊“銀行

46、總賬科目”單選按鈕，將“1002銀行存款”由待選科目選入己選科目。(4)單擊“確認(rèn)”按鈕。注意：指定會計科目是指定出納的專管科目。只有指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，實現(xiàn)現(xiàn)金、銀行管理的保密性，才能查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬。 在指定“現(xiàn)金科目”、“銀行科目”之前，應(yīng)在建立“現(xiàn)金”、“銀行存款”會計科目時選中“日記賬”復(fù)選框?，F(xiàn)金流量表的編制有兩種方法：一種是利用總賬中的現(xiàn)金流量輔助核算；另一種是利用專門的現(xiàn)金流量表軟件編制現(xiàn)金流量表。本例采用第一種方法，因此在此處明確與現(xiàn)金流量有關(guān)聯(lián)的科目。設(shè)置憑證類別(1在企業(yè)應(yīng)用平臺“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”| “財務(wù)”| “憑證類別”命令，打開“

47、憑證類別預(yù)置”對話框。(2)單擊“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”單選按鈕。(3)單擊“確定”按鈕，進入“憑證類別”窗口。(4)單擊收款憑證“限制類型”的下三角按鈕，選擇“借方必有”，在“限制科目”欄輸入“1001、100201、100202”。 (5)設(shè)置付款憑證的限制類型“貸方必有”，限制科目“1001，100201，100202”；轉(zhuǎn)賬憑證的限制類型“憑證必?zé)o”，限制科目“1001、100201，100202”。(6)設(shè)置完后，單擊“退出”按鈕。設(shè)置結(jié)算方式(1) 在企業(yè)應(yīng)用平臺“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”| “收付結(jié)算”| “結(jié)算方式”命令，進入“結(jié)算方式”窗口。 (2)單擊“增

48、加”按鈕，輸入結(jié)算方式編碼“1”；結(jié)算方式名稱“現(xiàn)金結(jié)算”， 單擊“保存”按鈕。 (3)依次輸入其他結(jié)算方式。對于“現(xiàn)金支票”和“轉(zhuǎn)賬支票”要選中“票據(jù)管理標(biāo)志” (4)設(shè)置完成后，單擊“退出”按鈕。注意：支票管理是系統(tǒng)為輔助銀行出納對銀行結(jié)算票據(jù)的管理而設(shè)置的功能類似于手工系統(tǒng)統(tǒng)中的支票登記簿的管理方式。若需實施票據(jù)管理，別選中“票據(jù)管理”復(fù)選框，作“”標(biāo)記。設(shè)置項目目錄定義項目大類(1) 在企業(yè)應(yīng)用平臺“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”| “財務(wù)”| |“項目目錄”命令，進入“項目檔案”窗口。(2)單擊“增加”按鈕，打開“項目大類定義增加”對話框。(3)輸入新項目大類名稱“生產(chǎn)成本”。(

49、4)單擊“下一步”按鈕，輸入要定義的項目級次，假設(shè)本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值。(5)單擊“下一步”按鈕，輸入要修改的項目欄目，假設(shè)本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值。(6)單擊“完成”按鈕，返回“項目檔案”窗口。注意：項目大類的名稱是該類項目的總稱，而不是會計科目名稱，如在建工程按具體項目核算，其項目大類名稱應(yīng)為“工程項目”而不是“在建工程”。設(shè)置項目目錄指定核算科目 (1)在“項目檔案”窗口中，打開“核算科目”選項卡。(2)選擇項目大類“生產(chǎn)成本”。(3)單擊“>”按鈕，將生產(chǎn)成本（5001）用其明細(xì)科目選為參加核算的科目，單擊“確定”按鈕。注意：一個項目大類可指定多個科目，一個科目只能指定一個項目大類。設(shè)置項目目錄定義項目分類(1)在“項目檔案”窗口中，單擊“項目分類定義”選項卡