行政財務部工作職能及主任崗位職責

1、行政財務部工作職能及主任崗位職責一、工作職能負責處理集團內部日常的行政事務性工作和財務收支工作。包括各類公文函件的上傳下達、師生來信來訪的接待、起草集團的公文、計劃、總結、收集相關信息，負責集團的收費和報帳等業(yè)務。二、主任崗位職責1、在集團總經理的領導下，負責行政財務部的行政管理工作；2、協(xié)助總經理建立和完善集團內部的規(guī)章制度和工作規(guī)范；3、調查研究、收集資料、綜合情況，協(xié)助各部門開展工作；4、協(xié)助總經理了解各中心執(zhí)行規(guī)章制度的情況，做好信息反饋工作；5、起草文件、文書處理、檔案管理；6、策劃組織集團各種公開活動；7、受理員工投訴及申訴，協(xié)助集團領導及各部門解決問題，化解矛盾；8、負責屬于集團

2、而其它部門管轄范疇外的工作；9、負責后勤集團財務部日常工作；根據(jù)國家和學校的規(guī)定，組織起草后勤集團的財經政策；10、定期檢查了解集團下達給各中心的目標考核指標完成情況；11、完成學校、集團交辦的其它任務。行政財務部副主任崗位職責1、在主任的領導下，按分工管理原則，帶頭執(zhí)行學校、集團和行財部制定的管理規(guī)定，安排和處理分管的日常工作；2、負責建立和完善行政財務部的規(guī)章制度及工作規(guī)范；3、協(xié)助主任了解各中心執(zhí)行規(guī)章制度的情況，收集資料，綜合情況，做好協(xié)調工作；4、負責集團的檔案管理和保管；5、組織行政財務部員工的政治、文化、業(yè)務學習與培訓和員工的各項考核工作；6、協(xié)助主任組織策劃集團各種公開活動，并

3、做好各項接待工作；7、完成集團領導和主任交辦的其它任務。財會人員崗位職責一、 會計崗位職責1、 熟悉國家的有關財經法規(guī)及財務制度，掌握學校的各種財務規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行有關制度的規(guī)定，敢于同不正之風作斗爭。2、 根據(jù)財政部制訂的會計基礎工作規(guī)范和學校制訂的會計基礎實施細則，審核原始憑證和編制記帳憑證，正確使用科目、部門、和項目編碼及記帳方向和金額。3、 負責復核各種記帳憑證及所附原始憑證，重點復核摘要、會計科目、部門和項目編碼、金額等的準確性以及原始憑證的合理性。4、 負責各種經費手冊的登記工作，辦理經總經理批準的借款、報銷手續(xù)。5、 定期打印暫付款催報單發(fā)送有關單位或個人，及時催報。6、 在審

4、核、復核過程中，發(fā)現(xiàn)有錯誤的憑證，應及時通知有關人員修改或退回。7、 將復核無誤的憑證轉給出納人員。8、 負責計算機的記帳、對帳、查帳、結帳、打印帳本及財務調整等工作，對每天發(fā)生的數(shù)據(jù)資料儲存于計算機內部，進行保存和備份。9、 按要求編制各種會計報表及銀行存款余額調節(jié)表，做到會計報表真實，計算準確，內容完整，報送及時。10、 根據(jù)集團財務分配的有關規(guī)定，負責創(chuàng)收資金的結算及分配工作，準確核算經營成本，努力提高經營效益。11、 按集團規(guī)定的比例，計算提取集團及各中心的業(yè)務費用，審核各中心人員的獎金補貼等。 12、 經常對帳務資料進行分析總結，及時提出問題與改進工作的意見。13、 恪遵守職業(yè)道德，

5、不得擅自修改有關憑證的任何數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題或錯誤，必須會同有關人員進行修改或調整。14、 根據(jù)學校財務處及有關部門的需要，及時提供必要的財務信息，自覺接受和支持上級財務處和有關部門的指導和檢查。15、 負責各種會計資料的裝訂和保管，對每天的記帳憑證、科目匯總表、現(xiàn)金和銀行日報表及所附的原始憑證按照標號順序折疊整齊，按期裝訂成冊并加上封面，注明月份、起訖日期及起訖號碼，并在裝訂線封簽處蓋章后入柜保存。16、 統(tǒng)一管理發(fā)票（收據(jù)）的購領、發(fā)放、注銷等工作，嚴格按照國家票據(jù)管理有關規(guī)定管理發(fā)票（收據(jù)）。17、 負責編制集團人員工資報表（含代扣提?。┖陀嬎阆嚓P的應稅金額（含個人所得稅），及時向稅務部門繳

6、交稅款。18、 負責有關查證、查帳人員的接待和登記等相關工作。19、 按財政部國家檔案局制訂的會計檔案管理辦法有關規(guī)定，負責編造集團保管期滿需移交學校保管部門的會計檔案的會計清冊及填制歸檔后的會計檔案登記表。20、 完成集團交辦的其它工作。（二）出納崗位職責1、 熟悉國家的有關財經法規(guī)及財務制度，掌握學校的各種財務規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行有關制度的規(guī)定，敢于同不正之風作斗爭。2、 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理暫行條例，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付業(yè)務。3、 對復核轉來的有關現(xiàn)金收付的記帳憑證進行復核，據(jù)此辦理收付業(yè)務。唱收唱支，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記和個人私章，以明確責任。4、 不坐支挪用庫存現(xiàn)金，不許以白條抵充現(xiàn)

7、金，不得擅自涂改、偷換憑證。5、 每天應清點庫存現(xiàn)金和填制匯總現(xiàn)金日報表，做到日清月結，帳面余額要與庫存現(xiàn)金實際核對相符，整理當日有關收付憑證，辦理好有關憑證移交手續(xù)。6、 管理好收款收據(jù)，以收到款項時開具收據(jù)，如屬納稅范疇的收入，需查明是否已辦理納稅手續(xù)。7、 嚴格執(zhí)行銀行結算制度，根據(jù)審核無誤的有關銀行收付的記帳憑證辦理收付款業(yè)務。8、 隨時掌握銀行的存款情況，不簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶借給任何單位或個人辦理結算和套取現(xiàn)金，對于未達帳項，應及時查明。9、 負責登記各種銀行結算憑證的購買和使用情況，管理好銀行開具有關票據(jù)，及時掌握限額支票的實際支出金額。10、 負責到銀行提取備用金，大額備用金的提取需通知學校保衛(wèi)處派專人護送。11、 負責全集團各類收費