物流部材料倉庫工作手冊

1、物流部材料倉庫工作手冊第一部分：基本內容第二部分：單據應用及工作流程第三部分：用友軟件及報表的制作第一部分：基本內容一、倉庫的基本制度進入倉庫不允許攜帶打火機類易燃物品，更不允許吸煙，違者按50元/次處罰；進入倉庫不允許吃零食、早餐等；不允許把倉庫內所有物料、成品、單據等帶出倉庫；不允許帶所有非倉庫人員，如：同學、同事、朋友等進入倉庫；嚴格遵守倉庫上下班制度。二、單據的管理所有單據必須在下班前，按照工作流程正確歸入相應的文件夾；不允許把任何單據帶出倉庫。三、崗位設置材料倉庫共設置7個崗位，分別是：負責收料2名、負責電子2名、負責機殼1名、負責包材+螺絲1名、負責不良物料1名。從工作性質上分為二

2、個大組：收料組、倉儲組。收料組包括：負責收料的2名；倉儲組包括：電子、機殼、包材+螺絲、不良物料的所有人員。1 負責收料的職責：對照供應商送貨單接收物料，按收后交由相應的物料管理人員，做所有的物料入庫帳目。物料范圍：除液晶屏、泡沫、紙箱、機殼外的所有物料。收料分工：收料1、收料2收料1為倉管，主要負責材料倉庫所有物料的入庫帳目，和帶領收料2接收除四大類外的所有物料。收料2為物料員，收料2協(xié)助收料1做好收料工作，收料2由收料1管理。2 負責電子的職責：A.對照供應商送貨單接收液晶屏，接收合格后實物按流程擺放，送檢單、入庫單交收料1。B.對電子區(qū)域內的所有合格物料按流程進行準確、及時發(fā)放。C.做所

3、有物料出庫的帳目。物料范圍：電子區(qū)域內的所有物料電子分工：電子1、電子2電子1為倉管，主要負責材料倉庫所有物料的電腦出庫帳目，按入庫程序對液晶屏進行收料；按出庫手續(xù)對液晶屏、板卡、電源板、高壓板進行發(fā)放，帶領電子2做好發(fā)放電子區(qū)內的發(fā)料。電子2為物料員，主要負責材料倉庫內電子區(qū)除液晶屏、板卡、電源板、高壓板外的所有電子物料按流程的發(fā)料工作，發(fā)料完成后，把單據交電子1，電子2由電子1管理。3 負責機殼的職責：A.對照供應商送貨單接收機殼，接收合格實物后按流程擺放，送檢單、入庫單交收料1。B.對機殼區(qū)域內的所有合格物料按流程進行準確、及時發(fā)放，發(fā)料完成后，把單據交電子1。物料范圍：機殼類所有物料。

4、4 負責包材+螺絲的職責： A.對照供應商送貨單接收紙箱、泡沫，接收合格實物后按流程擺放，送檢單、入庫單交收料1。B.對包材和螺絲區(qū)域內的所有合格物料按流程進行準確、及時發(fā)放，發(fā)料完成后，把單據交電子1。物料范圍：紙箱、泡沫、螺絲類所有物料。5 負責不良品的職責：對所有不良品的跟蹤和產線跟蹤，及時按流程辦理退、換、補料手續(xù)。物料范圍：所有不良物料。四、日常單據物流部日常涉及和流轉的單據共有十一個，分別是：送貨單；送檢單；物料入庫單；材料領用單；手工領料單；退料單；銷售單；緊急放行單；借條；調拔單；盤點單。單據的生成和類別：送貨單：屬外來單據，是接收物料時的重要依據，如無送貨單可以拒收；送貨單必

5、須有以下內容：送貨日期、供應商名稱、物料名稱、規(guī)格型號、物料單位、物料數量。此單據至少有一聯。送檢單：屬內部單據，是收料人接收物料后，連同物料一起送交品管部的單據。此單據應包含以下內容：送貨單位(供應商名稱)、送檢日期、物料編號、物料名稱、批次號、機種名(規(guī)格型號)、送檢數量、倉管員(經辦人)簽字。此單據一式二聯，第一聯：存根聯，第二聯：品管聯。物料入庫單：屬重要單據，具有一定的法律效力。當品管檢驗完成后，把合格實物與送檢單一起返回后，由收料人開具的單據。開具此單據應包含以下內容供應商名稱、入庫時間、批次號、物料編號、品名、規(guī)格、計量單位、數量、經辦人(簽字)。此單據一式四聯，第一聯：存根聯、

6、第二聯：(IQC)品管聯、第三聯：(財務)財務聯、第四聯：(PMC)采購聯。材料領用單：屬限額領用的單據，是材料發(fā)出的依據和做帳的憑證。此聯視情況，生產部領用的開具一式三聯，研發(fā)部、售后部、工程部的為一式二聯。二聯時，第一聯為倉庫配貨聯、第二聯為做帳聯；三聯時，第一聯：存根聯、第二聯：配貨聯、第三聯：做帳聯。手工領料單：屬手工填寫的單據，是生產部臨時補料、生產過程中損耗造成的少料時，研發(fā)部、售后部、工程部需用物料時開具的單據。此單據沒有退料，即無負數情況出現。此單據一式四聯，第一聯：存根聯、第二聯：PMC聯、第三聯：財務聯、第四聯：倉庫聯。退料單：屬更換、退回、變更的單據，主要體現為使用人的掃

7、尾物料和不良物料更換、退回、記錄工程臨時變更的單據。此單據一式四聯，第一聯：存根聯、第二聯：PMC聯、第三聯：倉庫聯、第四聯：品管聯。銷售單：屬對外單據，是由銷售及相關部門開具的，向客戶發(fā)出貨物的憑證，此單到倉庫僅一聯是做為發(fā)貨用的。緊急放行單：主要用于生產部急需物料，而該物料還未入庫的情況下，由PMC開具的單據。借條：主要用于已檢驗后入庫的物料，借出使用后物料原樣歸還的，由使用人開具，待物料返回后方可銷毀的單據。調拔單：主要用于從一個倉庫原樣轉移到另外一個倉庫管理時開具的單據，此單據有調拔入庫和調拔出庫二種。盤點單：主要發(fā)生在月底財務和倉庫在盤存后，針對C對物料進行合理調整的單據。第二部分、

8、單據應用及工作流程一、各單據在實際工作過程中的應用：1 送貨單：收料人接到一張完整的送貨單后，先就各信息進行核對，確認規(guī)格è清點數量è查找物料編號è填寫送檢單。清點物料數量的方法分為：點件數、點打數、點個數。A、點件數：批次來料數量比較寵大時，可以清點件，必須在清點后在供應商的送貨單上簽“大件已收，細數未點”的字樣；B、點打數(即小于件數大于個數的包裝)，主要用于清點小于件包裝時價值比較低，體積較小的物料 。C、點個數，主要用于價值高、體積大的物料，紙箱、泡沫等。查找物料編號的方法分為：物料需求計劃表、PMC部、采購部、送貨單上(有時)。開具送檢單：數量核對清楚，

9、物料名稱，規(guī)格型號已確認、物料編號正確查到后，收料人開具送檢單送檢。送檢單：收料人完成物料的核對后，立即依據送貨單開具送檢單，然后把送檢單交由統(tǒng)計，統(tǒng)計收到單據后，對其通過表單登記，并注冊當時批次號 批次號由年(4位)月(2位)日(2位)當日來料次序(2位)，共計10位數字組成并將批次號填入送檢單的批次號欄內。統(tǒng)計注冊完批次號后交收料人，收料人將實物和送檢單一起交品管部，請其對該批物料進行檢查驗收。品管部在檢驗完成后，在送檢單上填寫其質量情況，返還給統(tǒng)計，由統(tǒng)計對該物料的質量情況進行登記后，在送檢單上簽字后，交還給收料人。送檢單填寫完成、批次號注冊好、品管部已記錄質量情況，統(tǒng)計記錄完檢驗結果簽

10、字后，收料人依據送檢單開具采購入庫單。采購入庫單：收料人依據送檢單正確填寫采購入庫單，在經辦位置填寫收料人姓名后，交給品管確認簽字并取走品管聯，品管將單據移交采購、生產副總審核并在相應位置簽字，簽完后品管返回入庫單到收料人，交實際物料管理人核對正確后，在倉庫的位置簽字收料，收料人入庫手續(xù)完成，單據上交給主管。材料領用單：材料領用單的開出，通常有三種情況：一、生產批量生產時，按照BOM表列出的全部物料，改裝機時所需的物料，在備注里會寫明數量，此單一式三聯；二、由手工領料單轉換的材料領用單，在備注時以L開頭，此除生產外均為二聯；三、由退料單轉換的材料領用單，在備注里以T開頭，通常為三聯。PMC開來

11、的三聯單據，此三聯有PMC部審核、制單人的簽字，主管對其中二聯簽字，有簽字的一聯即存根聯給統(tǒng)計；另二聯交實物倉管，無簽字的一聯做配貨用，保管自留；有簽字的聯為做帳聯，做帳聯同實物一起交領用人(線長以上職務)，領用人在確認規(guī)格、數量后在該單上簽字，將簽完字的做帳聯交給統(tǒng)計，換回統(tǒng)計手中的存根聯。統(tǒng)計確認簽字完整，交換完單據后，將做帳聯交給電子1做出庫帳目，電子1做完出庫帳目后在備注欄內簽字，簽字后將單據交統(tǒng)計處理。手工領料單：手工領料單到倉庫后，開單人交主管簽字后，主管留財務聯交統(tǒng)計后，其它三聯給實物倉管發(fā)料，如果一張單子涉及二個倉庫，就電子區(qū)留存根聯，包材+螺絲區(qū)、機殼區(qū)留倉庫聯，PMC聯由發(fā)

12、貨人交給PMC，PMC將此手工領料單轉換成電腦打印的材料領用單，然后同上材料領用單。退料單：如果退料單是換料單，不良品員會收到生產制作過程中的所有帶著不良標識的物料和退料單，此單據應填寫退料部門、日期、產品需求單號、成品型號、退料類別、 物料的詳細信息 (如無料號可從統(tǒng)計物料編號對照表里查找)、退料部的退料員簽字、審核簽字、品管部的檢驗員簽字、審核簽字 、PMC簽字。所有完整后，退料員交由主管簽字，簽字后交統(tǒng)計登記退料單號，由實物倉管發(fā)料，實物依單發(fā)完貨后，由實物倉管在倉管位置簽字后自留存根聯。其它三聯交不良品員將倉庫聯自留，品管聯、PMC聯分別交給各部門。當此單有負數時，該單由不良品員到PM

13、C轉換為材料領用單，是正數時由實物管理到PMC轉換為材料領用單，緊急放行單：PMC開出緊急放行單，單上有PMC主管簽字、分管領導簽字、品管部主管簽字、后由主管簽字后，主管交由各對應實物管理員及時配料，交給使用人。使用人并簽字后，借條：借用人手工寫借條，并注明理由和歸還時間，待主管簽字后交實物管理員發(fā)放，并跟蹤物料歸還時間及物料的好壞。物料歸還后，借條作廢。銷售單：二、收料組和倉儲組的工作流程：1 銷售單收料組工作流程收料員常用的單據：送貨單、送檢單、材料入庫單收料員在收到送貨單后，對該單的相應信息核對è查找料號è開具送檢單è交統(tǒng)計注冊批次號è交品管檢驗&

14、#232;檢驗完成后，對合格和不合格分類è填寫入庫單è交品管簽字è合格物料同入庫單一起移交實物管理員。倉儲組的工作流程：實物管理員常用的單據：入庫單、材料領用單、手工領料單、退料單、緊急放行單、銷售單、借條實物管理員處理物料入庫單、出庫單原則：先入先出。實物管理員庫存卡填寫方法貨號：物料編號、貨名：物料名稱、規(guī)格型號：該物料的規(guī)格型號、存放倉位：該區(qū)域的名稱、單位：物料的計量單位、年份：如2010年就填10、月份、日期、單號：填寫相應單據的編號、摘要：物料入庫填寫入；材料領用單填寫領；銷售單填寫銷、收入：收入數量、發(fā)出：發(fā)出數量(材料領用單和銷售單都屬于出庫，數量

15、都填寫在發(fā)出內)、結存：上次結存+入庫-發(fā)出=現在結存、檢查：實際操作人簽字。實際入庫操作方法當實物管理員拿到物料和物料入庫單后，按照入庫單核對物料數量，實物管理員用專用印章在實物上蓋批次號：如果是一個完整的包裝，就在包裝的方便查找的位置上蓋，是小件散裝的(如電阻、電容等)，就裝入一個合適的PE袋后，在PE袋的明顯位置上蓋批次號)，如果是較大的散件，就把散件包裝在一起，另外附紙張說明后蓋批次號(如電源板類，可以先捆一下，然后附批次號的紙在最上面)。 然后按照物料編號把相應物料擺放到合適位置(方便先入先發(fā)，后入后發(fā)),做到擺放整齊、美觀，使發(fā)貨時方便、快捷，提高工作效率。然后在物料卡上填寫入庫信

16、息(如：3月18日 入庫單號為1851，料號為5000000064的屏線10條，在料號：5000000064，名稱：屏線的卡上日期填3月18日，入庫單號：1851，摘要：入、收入：10、結存填入、擺放人簽字)。接收物料è按單核對型號è清點數量è整理è加蓋批次號è合理擺放è正確填寫庫存卡。對于新的物料需先進行建卡。實際出庫操作方法當實物管理員拿到材料領用單類(材料領用單、銷售單)后，按料號找到物料è按先入先發(fā)的原則è填寫庫存卡(在庫存卡的摘要上填領、發(fā)出上填數量、庫存算出來)，其它按前面所述進行處理。 當實物管理員拿

17、到手工領料單è其它同上材料領用單è填寫庫存卡上的摘要領、發(fā)出數量、庫存數量、擺放人姓名è用上面程序轉換為材料領用單后è填寫庫存上的日期、單號。退料單的對應領料部分，同手工領料單。緊急放行單領料過程同領料單，登記卡同手工領料單，PMC會用大于該單的數量開出材料領用單，待下次發(fā)此料時，從其中扣除緊急放行部分。借條：第三部分：用友軟件及報表的制作一、用友軟件的使用方法用友軟件是做帳的專業(yè)軟件，它的圖標為。在前面提到，工作過程中收料1需做物料入庫的帳目和電子1需做物料出庫的帳目，這個過程會涉及到的部分內容。收料1物料入庫的應用方法：雙擊圖標，進入主界面如圖1，圖

18、1服務器是默認的、操作員(需要應用電腦時設置的權限)、密碼可以自己更改、賬套(預先設置的)、會計年度(當前操作的年度)、操作日期(默認為當前日期，可根據需要進行更改，代表進入軟件日期)，確定是進入軟件。通常操作：錄入操作員è密碼è確定圖2進入操作界面è供應鏈圖3è庫存管理圖4è日常業(yè)務圖5è入庫圖6è采購入庫單增加新的入庫單圖7到貨日期 審核日期到貨單號訂單號è生成新的入庫單è頁面如圖最上角的第四個鍵è增加新入庫單圖8在新入庫單里，可以看到訂單號、到貨單號、到貨日期、審核日期為灰色，是不可更改項

19、，業(yè)務類型、采購類型為藍色字體，是必編輯項，其它為可編輯選項。下面是需編輯選項的輸入方法：入庫單號：系統(tǒng)自動生成的、入庫日期：自動為當前日期(可更改點擊入庫日期è點擊后面彩色的圖標，就會出現如圖的可選日期，圖9單擊目標日期，入庫日期就會更改為選擇的日期；自行手動修改：雙擊入庫日期后面的下劃線部分，就成為可修改狀態(tài))。放大鏡倉庫：點下劃線上面，會在后面出現放大鏡è點擊放大鏡后è圖10找到需要的倉庫單擊，就會如0101一樣更改顏色，然后雙擊就會選中，入庫單倉庫的位置就會自動填寫如圖：其它必選項輸入方法如倉庫，都是可以手動輸入也可以通過選擇來完成，待表頭部分全部完成后輸入表體內容，如下圖：11圖11第二個箭頭所指的三列為不可手工更改項，在輸入表體內容時物料編碼即：物料編號，手工輸入物料編號后， 第二個箭頭所指的三列會自動填寫進去，輸入數量。表體內現存量、制作人、審核人、記帳人未不可更改項，其中表格內容填寫完整后，系統(tǒng)會自動以進入軟件權限的人填入，è點保存è點退出。電子1物料出庫的應用方法：進入方法同收料1，收料1是進入入庫，電子1是在日常業(yè)務è出庫，如下