資興東江汽車站工可改

1、1.1項目背景一、項目名稱項目名稱：資興市東江汽車站。二、籌建單位籌建單位：資興市東江汽車站場建設(shè)開發(fā)有限責任公司。三、主要依據(jù)(一) 交通部令2005年第10號道路旅客運輸及客運站管理規(guī)定（二）交通部發(fā)布的JT/T2002004汽車客運站級別劃分和建設(shè)要求；(三)湖南省政府（2004）發(fā)布的188號令湖南省道路客貨運輸站場管理辦法；(四) 湖南省道路運輸客貨站場規(guī)劃（2001-2015）；(五)郴州市交通發(fā)展“十一五”規(guī)劃；(六)資興市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”計劃；(七)資興市交通發(fā)展“十一五”規(guī)劃；(八)國家計委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）；(九) 國家發(fā)展計

2、劃委員會委托中國國際工程咨詢公司組織編寫的投資項目可行性研究指南（試用版）。四、項目研究范圍依據(jù)國家有關(guān)法令、法規(guī)、法律、制度、政策、規(guī)程及規(guī)范，對資興市東江汽車站建設(shè)的必要性、建設(shè)規(guī)模、項目建設(shè)的內(nèi)外部條件、建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益和社會效益等進行綜合研究。1.2項目概況1）地理位置資興市東江汽車站選址于資興市開放開發(fā)區(qū)郴資桂高等級公路與省道S213交匯處<土地地塊編號A3。2）建設(shè)規(guī)模與目標資興市東江汽車站按二級站規(guī)模建設(shè)，規(guī)劃建設(shè)用地面積32386平方米（合48.60畝），總建筑面積4340平方米。3）項目投入總資金及效益情況本項目工程總投資額：1790.7萬元人民幣。本項目作

3、為交通運輸領(lǐng)域公益性的基礎(chǔ)設(shè)施，表現(xiàn)出很好的經(jīng)濟效益，有著廣闊的發(fā)展前景，其財務(wù)經(jīng)濟評價分析可行，盈虧平衡點較低、抗風險能力較強。主要財務(wù)經(jīng)濟指標見表11。表11財務(wù)經(jīng)濟分析指標匯總表序號名稱單位基準值本項目指標評價結(jié)果1財務(wù)內(nèi)部收益率%1011.65評價指標優(yōu)于基準值，可行2財務(wù)凈值萬元02683投資回收期年1512.234投資利潤率%1028.505投資利稅率%1029.97站場現(xiàn)狀及問題站場所在地概況一、區(qū)域資興市地處湖南省東南部,位于東經(jīng)113°08至113°44，北緯25°56至26°18。東與桂東、炎陵縣，北與永興縣、安仁縣，西與郴州蘇仙區(qū)，

4、南與宜章、汝城縣接壤。地處湘粵贛三省交界處，是一個集礦區(qū)、庫區(qū)、林區(qū)、老區(qū)、旅游區(qū)于一體的園林式旅游開放城市。資興市站場現(xiàn)狀及問題一、現(xiàn)狀(一)縣城站場資興市城區(qū)現(xiàn)有唐洞新區(qū)汽車總站1個，位于城市中心主干道東江中路，建于1994年，建筑面積2300平方米，設(shè)計日發(fā)旅客4000人，目前該站實際發(fā)旅客1.2萬人。 (二)開行班線根據(jù)資興市統(tǒng)計數(shù)據(jù)，至2006年末資興市擁有運輸車輛3108輛，其中客運車輛264輛，其中大型客車40輛，中小型客車224輛，總座位4978個。開行班線58條，其中跨省線路9條，跨地區(qū)、跨縣線路22條，全年客運量達1228萬人次。二、問題截止2006年底，全市公路通車里程達

5、1935公里。其中，省道322線和213線2條97.10公里,市道8條605.49公里。全市25個鄉(xiāng)鎮(zhèn)均通了公路，276個行政村通路村為276個，通達率為100%。但交通運輸、站場建設(shè)仍跟不上發(fā)展的需要，其主要表現(xiàn)為：(一) 現(xiàn)有站場不滿足城市發(fā)展的要求資興地理位置優(yōu)越，交通便捷，西鄰京廣鐵路和京珠高速公路、107國道，東鄰106國道，境內(nèi)有省道S322線、S213線和郴資桂高等級鐵路。受沿海改革開放的影響和吸引，資興外出務(wù)工和經(jīng)商人數(shù)達10萬以上，加之資興資源豐富，外商往來頻繁。據(jù)統(tǒng)計，2006年資興旅客客流量達450萬人次，即日均客運流量1.2萬人次，現(xiàn)有唐洞新區(qū)汽車總站已不堪重負，根本無

6、法滿足資興市城市發(fā)展的要求。(二) 現(xiàn)有站場位置的布局不理目前資興市唐洞新區(qū)汽車總站位于縣城中心主干道東江中路，既不便于旅客乘車，也不便于人員和車輛的疏散，加重了市城中心區(qū)人流、車流的壓力，已凸現(xiàn)出布局的不合理。為此，資興市城區(qū)規(guī)劃要求車站移至資興市開放開發(fā)區(qū)，是往長株潭、廣州、郴州班線必經(jīng)之地，車輛進站方便，以減少城市外部交通對城內(nèi)交通的壓力。 (三)安全事故隱患多資興市城現(xiàn)有車站面積狹小，功能單一，客運仍停留在賣票和發(fā)車，站內(nèi)擁擠不堪，社會治案事件頻繁發(fā)生，且還存在衛(wèi)生和消防隱患；資興市汽車站因停車場場地狹小，客運車輛分散停放，運輸市場管理十分困難，客運車亂停亂靠現(xiàn)象極為嚴重，城區(qū)交通秩序

7、混亂，交通事故發(fā)生頻率居高不下；車站設(shè)施陳舊落后，售票仍是人工售票，無法實現(xiàn)綜合型的規(guī)?；藴驶?、程序化、信息化的經(jīng)營與服務(wù)，經(jīng)濟及社會效益均無法能達到預期的目標。綜上所述，資興市建設(shè)東江汽車站已迫在眉睫。第一章 客運量發(fā)展預測3.1預測范圍一、設(shè)計水平年資興市東江汽車站于2008年2月開工準備階段，預計2008年12月工程建設(shè)全部竣工，即可正式投產(chǎn)營運。統(tǒng)計年限為2008年，設(shè)計年限為2018年。二、經(jīng)濟腹地資興市東江汽車站直接經(jīng)濟腹地為資興市所轄的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及郴州市各縣等。間接腹地為長株潭地區(qū)、永州市、廣東省及江西省。3.2發(fā)展預測一、運輸發(fā)展方式資興市始終堅持把交通建設(shè)放在優(yōu)先發(fā)展的地位，

8、隨著交通建設(shè)事業(yè)的迅速發(fā)展，近年來公路的等級化率將不斷提高。二、運輸量發(fā)展預測運輸量是反映社會經(jīng)濟發(fā)展對交通運輸需求的一個定量指標，運輸量的預測是以社會需求與經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模為前提的。資興市是國家中西部大開發(fā)戰(zhàn)略實施的陣地。近年來，隨著改革力度的加大，社會有效供給不斷增加，國民經(jīng)濟穩(wěn)步增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理。根據(jù)國家經(jīng)濟增長的趨勢以及資興市未來交通的格局，本報告采用彈性系數(shù)法進行預測。在彈性系數(shù)法中，彈性系數(shù)E法表示運輸增長率與國民經(jīng)濟指標年增長率之比，即：預測公式：Y=Yo*(1+i)t，E=i/q，其中：E彈性系數(shù) Yt預測年運量 Yo基年運量 i-預測年運量年增長率 q-預測年國民經(jīng)濟指標年

9、增長率 t基年至預測年的年數(shù)時間本報告預測以2006年為基年，根據(jù)資興市交通局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，基年統(tǒng)計公路客運量1228萬人，年客運周轉(zhuǎn)量達49507萬人公里。通過定性分析與定量計算，資興市公路客運量年均增長率從2006至2010年將保持在4.8%，2011年至2020年將保持在3.6%；客運周轉(zhuǎn)量年均增長率從目前至2010年將保持在8.0%，2011年至2020年將保持在6.5%。（一）資興市東江汽車站客運組織量預測道路組織量就指通過道路站場信息服務(wù)系統(tǒng)進行調(diào)配的運輸量。改革開放以來，公路運輸市場變化巨大，呈現(xiàn)國家、集體、個人一齊上的運輸市場局面，打破了過去國營運輸企業(yè)獨家經(jīng)營、“一統(tǒng)天下”的格局

10、。但客運組織管理對于繁榮的運輸市場相對滯后。隨著管理體制的健全、通訊信息的發(fā)展，市場經(jīng)濟的規(guī)范，站場服務(wù)系統(tǒng)體制的客運組織量所占客運量的比重將不斷增大。預計道路組織量占道路客運量的比例，2008年將達到60%，2010年將達到62%，2020年后將達到65%。（二）客運適站量預測客運適站量是指從客運站發(fā)送的客運量。它是組織量的重要組成部分，也是汽車客運站建設(shè)規(guī)模確定的重要依據(jù)。隨著交通建設(shè)的發(fā)展、私人小汽車和出租車的增多、行業(yè)管理和服務(wù)水平的提高，會影響客運站的部分適站量。但隨著汽車站建成后功能的完善，適站量占組織量的比例會有稍微上升的趨勢。根據(jù)資興市現(xiàn)有6家客運企業(yè)以及唐洞、鯉魚江、三都、州

11、門司客運站的具體情況，預測資興市東江汽車站客運組織量占整個資興市公路站場客運組織量比例預計2008年為30.86%，2010年為33.73%，2020年為37.65%。資興市東江汽車站適站量占組織量的比例預計2008年為81%，2010年為83%，2020年后為85%。三、資興市客運站場發(fā)展規(guī)劃資興市東江汽車站選址于資興市開放開發(fā)區(qū)郴資桂高等級公路與省道S213交匯處<土地地塊編號A3>，規(guī)劃用地48.6畝，新站建成后，主要開通長沙、郴州、廣州、珠海、深圳等往南、北方向的長途及縣域南向農(nóng)村短途班車。四、開行班線發(fā)展預測根據(jù)運輸量發(fā)展預測的內(nèi)容要求，搜集資興市的交通運輸量、國民經(jīng)濟指

12、標等歷史資料，分析交通運輸?shù)男枨筇攸c及國民經(jīng)濟發(fā)展的相互關(guān)系，用定量計算與定性分析相結(jié)合的方法，預測運輸量發(fā)展的總水平，未來15年內(nèi)，資興市東江汽車站的客運量將逐年遞增，其中到2018年客運量將達到341.2萬人次，發(fā)車班次624班，總線路設(shè)將達到94條。表3-4 2006-2020年資興市東江汽車站日班次預測 數(shù)量年份省際班次地縣際班次縣內(nèi)班次總班次總線路數(shù)20062153240314552007225424231858200823552443226120092456246326642010255724833067201126582503347020122759252338732013286

13、0254342762014296125634679201530622583508220163163260354852017326426235888201833652643629120193466266366942020356726837097設(shè)計年度（2018年）平均日旅客發(fā)送量為：9348人。根據(jù)求算公式： D=·F式中：D旅客最高聚集人熟，人； F設(shè)計年度年平均日旅客發(fā)送量，人次； 計算百分比，（按標準a取10%）還可求得：旅客最高聚集人數(shù)為：935人。第四章 投資估算與資金籌措4.1投資估算一、投資估算依據(jù) (一) 建筑工程按2001年湖南省建筑工程概算定額和2002年湖南省統(tǒng)

14、一安裝工程基價表進行投資估算編制。同時還參照資興市類似工程，對工程費進行局部調(diào)整。(二) 設(shè)備及工具/器具信息網(wǎng)絡(luò)及通信設(shè)施、辦公和生活用家具及其它設(shè)施的費用，按制造供應(yīng)方報價及市場實際行情綜合估算，并計取運雜、安裝等費。(二) 其他費用其它費用根據(jù)項目實際情況，計列征地折遷費、建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費等。計費標準按國家和資興市的有關(guān)規(guī)定及實際情況估算。其中：1、征地拆遷按郴州汽車運輸集團有限責任公司資興市分公司與資興市土地儲備中心簽訂的儲備土地供地意向合同10.0萬元人民幣/畝計取，包括征地、拆遷、補償及各種稅費。2、預備費按5%計列。二、投資估算經(jīng)計算，本項目建設(shè)投資1790.7算見表4

15、1。本項目流動資金根據(jù)交通部門裝卸、運輸企業(yè)的經(jīng)營特點及同類企業(yè)流動資金的占用情況，按企業(yè)營業(yè)收入的15%估算流動資金。經(jīng)計算，在項目運營期內(nèi)各年所需流動資金總額見表5-7。表41 投資估算表 單位：萬元序號工程或費用名稱單價工程量工程價值（萬元）金額單位數(shù)量單位估算總值4340.0m21790.7一房屋建筑工程549.61站房1500.0元/m23000.0m2450.02發(fā)車位500.0元/m2600.0m230.03小修車間950.0元/m2300.0m228.54食堂、浴室、鍋爐房950.0元/m2300.0m228.55配電間、水泵房950.0元/m250.0m24.86傳達室（含大

16、門）950.0元/m240.0m23.87公廁800.0元/m230.0m22.48車檢辦公室800.0元/m220.0m21.6二總圖工程408.7 1車坪道路106.4元/m219050.0m2202.7 2站前廣場60.0元/m22600.0m215.63綠化工程40.0元/m28031.0m232.1 4環(huán)保工程30.05區(qū)內(nèi)供排水工程20.06區(qū)內(nèi)供電工程30.07洗車臺8000.0元/座1座0.88檢車臺10000.0元/座1座1.09下沉式垃圾站15000.0元/座1座1.510圍墻434.8元/m575.0m25.0 11市政10KV高壓接線工程30.012市政給排水管網(wǎng)接線工

17、程20.0三設(shè)備及工具/器具購置費110.01旅客購票設(shè)備6.02候車室休息設(shè)備8.03行包安全檢查設(shè)備35.04安全消防設(shè)備10.05電子顯示設(shè)備5.06箱式變電所（315KV/A）19.07清潔清洗設(shè)備3.08廣播通訊設(shè)備5.09行包搬運與便民設(shè)備4.0表41 投資估算表（續(xù)） 單位：萬元序號工程或費用名稱單價工程量工程價值（萬元）金額單位數(shù)量單位10宣傳告示設(shè)備5.011柴油發(fā)電機（30KW）10.0四其他費用655.51建設(shè)單位管理費（2.7%）29.02征地拆遷費、三通一平11.42萬元/畝48.58 畝555.03工程報建費60.0元/m24340.0m226.04工程設(shè)計費24.65工程監(jiān)理費15.0