,年企業(yè)部門工作計劃

1、202x,年企業(yè)部門工作方案 202x年企業(yè)部門 ×部較好地完成了xx年全年的×工作。202x年內(nèi)×工作應(yīng)以內(nèi)部控制制度×為根底，經(jīng)營業(yè)績×為中心，嘗試經(jīng)營決策×，提高×工作質(zhì)量，加強×意見的落實，表達×價值。因此，要做好以下5個方面的工作： 一、以內(nèi)控制度×為根底，促進公司內(nèi)控制度健全和完善 1、要完善公司×制度，先前已對現(xiàn)行的×制度進行了修改， 202x年為使×工作有標準可依，根據(jù)現(xiàn)有×業(yè)務(wù)的類型，準備建立 公司內(nèi)部控制制度×方法公司合同管理

2、×方法內(nèi)部×檔案管理方法委托社會×管理方法四項×制度。 2、加強內(nèi)部控制制度落位，主要是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標，保障資產(chǎn)完整，保證會計信息真實、促進經(jīng)濟活動健康有序進行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，包括對與會計記錄、會計業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會計控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。 202x年×工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的根底上，對其執(zhí)行情況進行檢查和評價，主要是評價內(nèi)控是否健全、有效，可依 賴程度如何； 評價在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進公司的開展等，以便

3、及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定×重點，提高×工作效率，保證×工作質(zhì)量，有針對性的提出×意見，促進下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動正常運行。 二、以經(jīng)營業(yè)績×為中心，結(jié)合經(jīng)濟責任×，嘗試經(jīng)營決策× ×必須以公司經(jīng)營業(yè)績×為中心，主要是對下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營業(yè)績×，通過經(jīng)營業(yè)績×不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業(yè)加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。 在開展

4、經(jīng)營業(yè)績×時，內(nèi)部×應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績×一定要與經(jīng)濟責任×以及其他專項×相結(jié)合，經(jīng)濟責任×也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實性進行×。不僅要搞離任×，還應(yīng)搞任中×，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價，以此作為×公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營者及經(jīng)營目標考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。 在以上兩項×的根底上，×還應(yīng)嘗試經(jīng)營決策×。經(jīng)營決策×，即對決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學(xué)、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實

5、施×。經(jīng)營決策×包括×參與決策 的過程和決策實施后的跟蹤。通過經(jīng)營決策×，提高低屬企業(yè)經(jīng)營者的決策水平和決策質(zhì)量，為公司總體決策提供參考依據(jù)。 三、在×部內(nèi)部實行×工程組長負責制 標準操作程序，狠抓×根底建設(shè)，不斷提高×工作質(zhì)量，精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類×。 在今后的×中，從×工程開始實施到×檔案的歸檔，都由專人負責，并且崗位定期輪換，這樣既做到了責任明確，又提高了×人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好效勞，又為公司領(lǐng)導(dǎo)當好參謀，應(yīng)精心組織好對公司本部及下屬

6、企業(yè)的各類×。 1、對各下屬企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績審核。 在對各下屬企業(yè)202x年×至×月份經(jīng)營業(yè)績審核的根底上，對×月份經(jīng)營業(yè)績進行審核，并匯總出具審核報告，提交公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。 2、對銀行存款大宗項的進出進行跟蹤×。 銀行存款是反映公司經(jīng)濟活動的第一手資料，容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問題線索，因此在×中應(yīng)作為重點進行×。×時要結(jié)合銀行對賬單進行核對，必要的話對原始憑證和原始票據(jù)進行核對或跟蹤×。 3、對往來款項的跟蹤×。 往來款項是公司本部及下屬企業(yè)財務(wù)核算的重要內(nèi)容，也是最容易

7、出現(xiàn)違規(guī)的地方，因此我們在×中應(yīng)對往來款項進行重點 ×。對那些數(shù)額較大、賬齡較長的應(yīng)收、應(yīng)付款項應(yīng)逐個進行跟蹤×，特別是對已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項，應(yīng)延伸到對方單位進行跟蹤×，以對其經(jīng)濟活動和核銷手續(xù)的真實、合法進行審查，確保公司資產(chǎn)的平安和完整。 4、在各項本錢費用支出中進行跟蹤×。 公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營責任書，將各項本錢費用納入了下屬企業(yè)績效的考核。因此，對下屬企業(yè)的各項本錢費用支出進行×，也是我們×的重點內(nèi)容。不僅要對各項本錢費用支出的開支范圍和標準以及帳務(wù)處理進行審查，還要對各項本錢費用支出的原始票據(jù)的合法性

8、進行審查，并對大宗支出去向進行跟蹤×，以確定下屬企業(yè)各項本錢費用支出的真實、合法，為×公司制定整體考核責任目標提供詳細資料。 5、對合同簽訂及履行情況的× 合同審查可采用事前、事后兩種方式進行，事前×是依據(jù)×公司有關(guān)規(guī)定由各能各部門聯(lián)合審批的合同，×部要嚴格×監(jiān)督，做好×記錄； 事后×是×部采取備案合同抽審方法，即每季度對下屬企業(yè)簽訂的合同進行抽審，可采取結(jié)合其他×工程和單獨抽審的方法進行。 6、做好工程工程的竣工結(jié)算和財務(wù)決算。 工程竣工結(jié)算×均聘請具有甲級工程造價資質(zhì)的咨

9、詢公司進行，工程財務(wù)決算×原那么上由×部自行完成，特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo) 批準聘請外部×。202x年應(yīng)完成的工程工程×有以下4項。 （1）××工程竣工結(jié)算和財務(wù)決算×。 （2）××結(jié)算和財務(wù)決算×。 （3）××工程階段性結(jié)算×。 （4）公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程×。 7、做好下屬企業(yè)改制前的×工作 對需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負債及潛虧情況進行審查，協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底，加快企業(yè)改制進程。 四、落實好“審而要究、審而要改、審而要用”原那么 建立×結(jié)果落實反應(yīng)制度，加強對×意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展×成果運用執(zhí)行情況的檢查。 五、加大宣傳力度，改善×環(huán)境，加強×人員培訓(xùn)，進一步提 高×工作質(zhì)量 我們要利用司刊宣傳×，報道一些通過×使被×單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進 行座談