正域集團(tuán)－計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)

1、zyjt正域集團(tuán)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)zyjt.jh-2007綜合管理分冊計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)2007年7月30日發(fā)布2007年8月1日實(shí)施正域集團(tuán)有限公司發(fā)布計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)0修改記錄廣州正域集團(tuán)有限公司于2007年7月第一次編寫。1目的為防止和有效控制未來各種不確定性因素對集團(tuán)的影響，有效達(dá)成各投資項(xiàng)目的目標(biāo)收 益，減少浪費(fèi)，提高金業(yè)対市場變化的預(yù)測能力，為集團(tuán)管理層提供指揮、監(jiān)骨、控制的依 據(jù)，提高集團(tuán)整體經(jīng)營效益，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2范圍2.1、正域集團(tuán)計(jì)劃管理系統(tǒng)適用于集團(tuán)和了公司部門經(jīng)理以上職位，作為崗位任職者的年度 一項(xiàng)重點(diǎn)工作。其中：2.2、集團(tuán)戰(zhàn)略經(jīng)營計(jì)劃：適用于集團(tuán)投資策劃中心，每年投資策劃中心

2、在集團(tuán)戰(zhàn)略思想的指 導(dǎo)下開展集團(tuán)戰(zhàn)略經(jīng)營計(jì)劃的編制工作，交執(zhí)行總裁審核確認(rèn)。2.3、以項(xiàng)目為中心的全案策劃：適用于集團(tuán)投資策劃小心，在集團(tuán)新項(xiàng)目投資決策前后開展 工作，在規(guī)定時間內(nèi)做出高質(zhì)雖全案策劃帖供集團(tuán)決策。同時投資策劃中心在每個財(cái)政 年度結(jié)束前需要針對項(xiàng)n的全案策劃做出調(diào)整建議方案，報(bào)集團(tuán)審批后下發(fā)給了公司， 作為子公司制定年度經(jīng)營計(jì)劃的依據(jù)。2.4、了公司經(jīng)營計(jì)劃（包括集團(tuán)各項(xiàng)目開發(fā)公司）：適用于各了公司負(fù)責(zé)人，依據(jù)集團(tuán)的戰(zhàn)略 指導(dǎo)思想，結(jié)合項(xiàng)目全案策劃方案，分析了公司競爭和資源情況，制定出了公司年度經(jīng) 營計(jì)劃書。2.5、職能部門經(jīng)營計(jì)劃：適用于集團(tuán)和各子公司的職能部門負(fù)責(zé)人崗位。依據(jù)

3、上級年度經(jīng)營 計(jì)劃制定出分管部門年度計(jì)劃。3職責(zé)和權(quán)限3.1、集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心職責(zé)3丄1、建立計(jì)劃管理流程與體制,交集團(tuán)總裁審批；3.1.2、發(fā)布公司計(jì)劃管理制度，完善各部門使川的計(jì)劃書模板，組織培訓(xùn)計(jì)劃管理技能；3.1.3、制定計(jì)劃編制計(jì)劃，交上級審批后嚴(yán)格實(shí)施；3.1.4、各部門計(jì)劃編制過程屮的輔導(dǎo)與審核；3.1.5、協(xié)同總裁簽署各部門年度經(jīng)營計(jì)劃書；3.1.6、有效追蹤計(jì)劃執(zhí)行狀況，及時提出修正意見；3丄7、計(jì)劃調(diào)整的組織工作；3.1.8.例外事件處理。3.2、集團(tuán)投資策劃中心職責(zé)321、負(fù)責(zé)集團(tuán)新投資項(xiàng)冃的全案策劃，完成后向集團(tuán)匯報(bào)；322、每年針對集團(tuán)所有地產(chǎn)項(xiàng)冃的進(jìn)度開展全案策劃調(diào)

4、整，報(bào)集團(tuán)審批；323、依據(jù)計(jì)劃悖理制度，具體負(fù)責(zé)本部門年度計(jì)劃的編制，交集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心審核；324、同上級簽署本部門年度經(jīng)營計(jì)劃仏325、依據(jù)年度計(jì)劃書執(zhí)行日常工作，定期匯報(bào)計(jì)劃執(zhí)行情況，配合計(jì)劃財(cái)務(wù)屮心開展計(jì)劃 追蹤、調(diào)整工作；326、制定集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告，遞交集團(tuán)執(zhí)行總裁審核。3.3、集團(tuán)職能總監(jiān)職責(zé)331、依據(jù)計(jì)劃悖理制度，具體負(fù)責(zé)本部門年度計(jì)劃的編制，交計(jì)劃財(cái)務(wù)中心初步審核；3.3.2、同上級簽署本部門年度經(jīng)營計(jì)劃書;3.3.3、依據(jù)年度計(jì)劃書執(zhí)行日常工作，定期匯報(bào)計(jì)劃執(zhí)行情況，配合計(jì)劃財(cái)務(wù)中心開展計(jì)劃 追蹤、調(diào)整工作。3.4、集團(tuán)子公司總經(jīng)理職責(zé)（包括地產(chǎn)項(xiàng)目公司經(jīng)理）3.4.1

5、、依據(jù)計(jì)劃管理制度，具體負(fù)責(zé)本子公司年度計(jì)劃的編制，交計(jì)劃財(cái)務(wù)屮心審核；342、同上級簽署本子公司年度經(jīng)營計(jì)劃書；3.4.3、依據(jù)年度計(jì)劃書執(zhí)行子公司h常工作，定期匯報(bào)計(jì)劃執(zhí)行情況，配合集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)屮 心開展計(jì)劃追蹤、調(diào)整工作；3.4.4、負(fù)責(zé)組織了公司各部門年度計(jì)劃編制工作，審核檢查各部門計(jì)劃書，簽署下屬部門計(jì) 劃書;3.4.5、追蹤下屬計(jì)劃執(zhí)行情況，及時調(diào)整。3.5、了公司職能部門職責(zé)3.5.1、依據(jù)計(jì)劃管理制度，具體負(fù)責(zé)本部門年度計(jì)劃的編制，交上級領(lǐng)導(dǎo)審核；3.5.2、同上級簽署本部門年度經(jīng)營計(jì)劃書；3.5.3、依據(jù)年度計(jì)劃書執(zhí)行日常工作，定期匯報(bào)計(jì)劃執(zhí)行情況，配合集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心開展

6、計(jì)劃追蹤、調(diào)整工作。4正域集團(tuán)年度計(jì)劃編制的程序4.1、集團(tuán)投資策劃中心在每年9月中句開展集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃工作，依據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略思想和集團(tuán)經(jīng) 營環(huán)境制定集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃白皮15, 10刀中旬向集團(tuán)總裁提交戰(zhàn)略白皮仏依據(jù)總裁提出 的修正意見，確認(rèn)集團(tuán)戰(zhàn)略白皮書成稿。4.2、集團(tuán)投資策劃屮心每年10 m 15 z前完成所有在建項(xiàng)目、擬建項(xiàng)目和擬投資項(xiàng)目的全案 計(jì)劃的修正工作，交集團(tuán)總裁審核，確認(rèn)后交集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)小心作為新財(cái)年計(jì)劃編制的 項(xiàng)目依據(jù)。4.3、集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心10月中旬修訂集團(tuán)計(jì)劃管理制度，每年10月20 uz前組織集團(tuán)召開下年度計(jì)劃工作會議，發(fā)布修訂后的計(jì)劃管理制度，新財(cái)年計(jì)劃編制工作計(jì)劃，新財(cái)年

7、 計(jì)劃編制模板，下發(fā)子公司利集團(tuán)職能各部門開展計(jì)劃編制工作。4.4、集團(tuán)各子公司依據(jù)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心計(jì)劃開展子公司的新財(cái)年計(jì)劃編制工所，其中各地產(chǎn)開 發(fā)公司首先制定自己公司的年度計(jì)劃，以上地產(chǎn)公司在計(jì)劃編制到工程進(jìn)度計(jì)劃的時候 同物業(yè)公司和建筑公司充分溝通，用以提出對建筑和物業(yè)公司年度任務(wù)的礙求，建筑和 物業(yè)公司在明確集團(tuán)任務(wù)和地產(chǎn)子公司年度任務(wù)后，著手編制自己的財(cái)年計(jì)劃，以上子 公司完全依據(jù)集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心提供的計(jì)劃書模板在規(guī)定時間內(nèi)完成計(jì)劃書編制工作。4.5、集團(tuán)各職能部門依據(jù)計(jì)劃財(cái)務(wù)屮心計(jì)劃開展本部門計(jì)劃工作，集團(tuán)各管理部門需要充分 考慮子公司對集團(tuán)的資源需求，依據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和子公司資源需

8、求，結(jié)合自己的關(guān)鍵 職能制定本部門年度計(jì)劃。4.6、各部門在規(guī)定時間內(nèi)完成自己的計(jì)劃書后，應(yīng)及時提交給集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心，計(jì)劃財(cái)務(wù) 中心開展初步審核，對于不合格的計(jì)劃帖，將反饋回責(zé)任人重新修訂計(jì)劃書，審核通過 的計(jì)劃書，將由計(jì)劃財(cái)務(wù)中心捉交給集團(tuán)公司決策委員會（決策委員會由集團(tuán)總裁、執(zhí) 行總裁、顧問團(tuán)組成），決策委員會將組織開展計(jì)劃書的評審工作。4.7、決策委員會完成所有子公司和集團(tuán)職能部門財(cái)年計(jì)劃書的評審工作，需耍調(diào)整的計(jì)劃書 需要在3個工作日內(nèi)完成調(diào)整。4.8、財(cái)年計(jì)劃書評審?fù)ㄟ^的部門應(yīng)立即著手計(jì)劃書的分解工作，具屮子公司應(yīng)開展總經(jīng)理直 接領(lǐng)導(dǎo)部門的部門計(jì)劃書編制工作。集團(tuán)職能部門不用做二級

9、計(jì)劃書的編制，直接通過 冃標(biāo)管理的方法，制定下屬部門經(jīng)理的年度冃標(biāo)契約。4.9、每年1刀18 liz前，由集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心組織開展財(cái)年計(jì)劃書的簽約儀式，了公司總經(jīng) 理和集團(tuán)職能部門總監(jiān)同集團(tuán)執(zhí)行總裁完成財(cái)年計(jì)劃帖的簽署工作，并將簽署后的計(jì)劃 書復(fù)印一式四份，由木人自持一份，一份交給集團(tuán)執(zhí)行總裁用于年度追蹤使用，一份交 給集團(tuán)財(cái)務(wù)屮心，一份交給集團(tuán)人力資源中心。5正域集團(tuán)計(jì)劃編制的管理標(biāo)準(zhǔn)（部門、時間、計(jì)劃模板）5.1、集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)屮心計(jì)劃編制標(biāo)準(zhǔn)：5.1.1、每年10月小句之前，依據(jù)集團(tuán)和各子公司計(jì)劃管理年度運(yùn)營現(xiàn)狀，做出計(jì)劃管理系統(tǒng) 有效性分析；5.1.2、十月中旬修訂集團(tuán)計(jì)劃管理制度，組織

10、集團(tuán)召開下年度計(jì)劃工作會議，發(fā)布修訂后的 計(jì)劃管理制度；5.1.3、制定新財(cái)年計(jì)劃編制工作計(jì)劃，下發(fā)各部門開展計(jì)劃編制工作；5.1.4、組織集團(tuán)各責(zé)任單位財(cái)年計(jì)劃書的審核工作；5.1.5、組織財(cái)年計(jì)劃書的簽約工作；5.1.6、提交月度、季度、半年度、年度計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)報(bào)告；5.1.7、組織計(jì)劃的調(diào)整、修訂工作，備案。5.2、集團(tuán)各職能屮心計(jì)劃編制標(biāo)準(zhǔn)：521、參加計(jì)劃財(cái)務(wù)中心組織的年度計(jì)劃工作會議；522、依據(jù)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心計(jì)劃和集團(tuán)戰(zhàn)略白皮書開展本部門計(jì)劃編制，按照規(guī)定的時間完成審核；523、每年1刀18 uz前簽署木部門年度計(jì)劃快524、每月匯報(bào)計(jì)執(zhí)行情況，制作計(jì)劃分析報(bào)告交計(jì)劃財(cái)務(wù)屮心。

11、5.3、集團(tuán)各子公司計(jì)劃編制標(biāo)準(zhǔn)：5.3.1、參加計(jì)劃財(cái)務(wù)屮心組織的年度計(jì)劃工作會議；5.3.2、依據(jù)計(jì)劃財(cái)務(wù)屮心計(jì)劃開展本部門計(jì)劃編制，按照規(guī)定時間完成審核;5.3.3、每年1刀18 uz前簽署木部門年度計(jì)劃快5.3.4、每刀匯報(bào)計(jì)劃執(zhí)行刀報(bào)，制作計(jì)劃分析報(bào)告交計(jì)劃財(cái)務(wù)中心。5.4、各子公司職能部門計(jì)劃編制標(biāo)準(zhǔn)：541、參加計(jì)劃財(cái)務(wù)中心組織的年度計(jì)劃工作會議；5.4.2、依據(jù)計(jì)劃財(cái)務(wù)屮心計(jì)劃開展本部門計(jì)劃編制，在規(guī)定的時間完成審核;5.4.3、每年1月18 fi之前簽署本部門年度計(jì)劃書；544、每月匯報(bào)計(jì)執(zhí)行情況，制作計(jì)劃分析報(bào)告交上級領(lǐng)導(dǎo)。6正域集團(tuán)計(jì)劃編制的審核標(biāo)準(zhǔn)（含計(jì)劃編制系統(tǒng)的核決

12、權(quán)限）詢理 l經(jīng)-!趣決委計(jì)劃管理組織工作議“i策 決批hf批 審計(jì)劃制定與審核工作批4;! 乍1初批“i策 決導(dǎo) 匕z：批> !1查 抽訃劃書簽署丄作多 組1、 多 組7正域集團(tuán)計(jì)劃管理系統(tǒng)的追蹤與檢查7.1、集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心在計(jì)劃執(zhí)行過程中的工作標(biāo)準(zhǔn)：7.1.1、每刀開始z前5個工作l1內(nèi)，追蹤各計(jì)劃責(zé)任單位編制下個刀度經(jīng)營計(jì)劃，經(jīng)營單位 刀度計(jì)劃必須要支持年度計(jì)劃的達(dá)成，由年度整體計(jì)劃分解到某個刀度的關(guān)鍵冃標(biāo)和策略。7.1.2、檢查經(jīng)營單位上交的月度經(jīng)營計(jì)劃，分析月度計(jì)劃同年度計(jì)劃的差異，如果在年度計(jì) 劃中冇分解下個刀的關(guān)鍵成果節(jié)點(diǎn)沒冇納入下個刀計(jì)劃中，應(yīng)同計(jì)劃責(zé)任人溝通，了解原因

13、, 否則重新修訂。7.1.3、每月定期（15號）、不定期（根據(jù)關(guān)鍵目標(biāo)節(jié)點(diǎn)）檢查經(jīng)營單位計(jì)劃達(dá)成情況，制作出 計(jì)劃報(bào)告，每刀底z前上交集團(tuán)執(zhí)行總裁審閱。7.1.4、每刀結(jié)束前2個工作li內(nèi)，追蹤各計(jì)劃責(zé)任單位上交經(jīng)營計(jì)劃工作刀報(bào)，經(jīng)營刀報(bào) 必須在每個月結(jié)束后3個工作fi內(nèi)完成，對計(jì)劃責(zé)任單位經(jīng)營月報(bào)進(jìn)行檢查，提出意見。7.1.5、每刀開始前3 口組織召開集團(tuán)總裁刀度計(jì)劃辦公會議，由集團(tuán)執(zhí)行總裁主持，如果執(zhí) 行總裁外出，由執(zhí)行總裁臨時授權(quán)某總監(jiān)代理主持例會。集團(tuán)計(jì)劃會議中的一個重要議題是 總結(jié)各計(jì)劃責(zé)任單位月度計(jì)劃完成情況，各計(jì)劃責(zé)任單位通過經(jīng)營計(jì)劃月報(bào)的形式向執(zhí) 行總裁匯報(bào)上個月計(jì)劃達(dá)成情況，

14、存在的問題、需要總裁決策的事項(xiàng)等。7.1.6、計(jì)劃財(cái)務(wù)屮心需要在集團(tuán)總裁月度辦公會議上匯報(bào)集團(tuán)計(jì)劃管理的執(zhí)行情況、各責(zé)任 單位計(jì)劃的差異性，改進(jìn)措施。7.2、各計(jì)劃責(zé)任單位在計(jì)劃執(zhí)行過程中的工作標(biāo)準(zhǔn)：721、集團(tuán)各計(jì)劃責(zé)任單位應(yīng)在每刀結(jié)束前5個工作日內(nèi)完成上刀計(jì)劃的總結(jié)，填寫經(jīng)營 計(jì)劃刀報(bào)，具體詳見經(jīng)營計(jì)劃j1報(bào)格式。同時完成下個刀的工作計(jì)劃編制，上交集團(tuán)計(jì) 劃財(cái)務(wù)中心。722、集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)屮心對計(jì)劃責(zé)任單位上交的月報(bào)和卜個月計(jì)劃進(jìn)行檢查，如果有疑義， 責(zé)任單位應(yīng)高度配合支持，以達(dá)到集團(tuán)要求的標(biāo)準(zhǔn)。723、每月參加集團(tuán)集團(tuán)總裁月度辦公會，在總裁辦公會上匯報(bào)上個月各項(xiàng)工作的總結(jié)，實(shí) 際成績同計(jì)劃

15、的比較，月度計(jì)劃同年度計(jì)劃的比較，存在的問題，改進(jìn)的措施，需?？偛脹Q 策的事項(xiàng)，同時匯報(bào)下個刀工作計(jì)劃。8各子公司和中心計(jì)劃執(zhí)行的月報(bào)各子公司和職能中心每月必須在每力開始前3個工作日向集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心上交經(jīng)營計(jì) 劃月報(bào)，具體格式詳見附件經(jīng)營計(jì)劃力報(bào)。9正域集團(tuán)計(jì)劃管理系統(tǒng)的運(yùn)行與修正9.1、工作計(jì)劃z運(yùn)行，以會計(jì)年度的起始口期為限，每年依據(jù)計(jì)劃管理周期實(shí)施，計(jì)劃責(zé)任 人應(yīng)依“財(cái)年經(jīng)營計(jì)劃書”所訂計(jì)劃項(xiàng)目自行負(fù)責(zé)推動，并控制進(jìn)度。若有弟異或落后 情形發(fā)生，應(yīng)自行檢討并即采取改進(jìn)措施。9.2、計(jì)劃運(yùn)行過程中，如有困難發(fā)生，但尚不至于影響最終冃標(biāo)達(dá)成者，應(yīng)與直接上級溝通 解決z。9.3、計(jì)劃的調(diào)整分

16、為經(jīng)營冃標(biāo)的調(diào)整和經(jīng)營策略的調(diào)整，如果經(jīng)營策略進(jìn)行調(diào)整尚不影響經(jīng) 營目標(biāo)的達(dá)成，由計(jì)劃責(zé)任單位白行調(diào)整，如果涉及到全面預(yù)算，應(yīng)會同集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù) 中心審批，將調(diào)整后的計(jì)劃書備份-份給集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心。在任何情況下，如果是經(jīng) 營目標(biāo)的調(diào)整，比如財(cái)務(wù)收入、投資成本的支出，關(guān)鍵工程進(jìn)度的延遲獲提前，應(yīng)及時 上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心知會。9.4、計(jì)劃的達(dá)成冇不可抗拒的外界因素，如果足以影響冃標(biāo)z達(dá)成，在個人無法解決z情形 下，應(yīng)填寫“計(jì)劃冃標(biāo)修訂表”（詳見附件4）送計(jì)劃財(cái)務(wù)中心，計(jì)劃財(cái)務(wù)中心檢查后， 經(jīng)總裁簽注意見后，始對修訂。9.5、計(jì)劃調(diào)整后應(yīng)重新制定計(jì)劃書，同相關(guān)部門溝通后共同確定。由總裁垂新簽署后方可執(zhí)

17、 行。9.6、原則上集團(tuán)簽署后的計(jì)劃書不予調(diào)整。如果因?yàn)榭陀^原因，計(jì)劃必須調(diào)整，需在總裁辦 公會上討論后實(shí)施。9.7、集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)屮心負(fù)責(zé)集團(tuán)子公司、集團(tuán)職能屮心的計(jì)劃修訂組織工作，子公司以下崗 位目標(biāo)的修訂市子公司人力資源部紐織調(diào)整。調(diào)整后的計(jì)劃書交一份到集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)屮 心備份。10正域集團(tuán)計(jì)劃管理系統(tǒng)的總結(jié)10.1、每年1月15號z前，所有計(jì)劃責(zé)任單位必須完成上年度經(jīng)營計(jì)劃的總結(jié)工作，上交給 集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心檢查。10.2、年度計(jì)劃的總結(jié)應(yīng)涵蓋以下內(nèi)容：1021、年度計(jì)劃小的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實(shí)際成果、達(dá)成率、差異率、差異分析；1022、年度計(jì)劃修正的文木文件，修正說明；1023、年度各項(xiàng)策略執(zhí)行的說明；1024、計(jì)劃執(zhí)行存在的問題和改進(jìn)建議；1025、明年落實(shí)計(jì)劃管理的關(guān)鍵措施。10.3、關(guān)鍵數(shù)據(jù)支持：集團(tuán)各職能中心應(yīng)及時向計(jì)劃責(zé)任單位提交年度各項(xiàng)指標(biāo)實(shí)際成績的數(shù) 據(jù)，各項(xiàng)數(shù)據(jù)需同計(jì)劃責(zé)任單位溝通以達(dá)成共識，如果計(jì)劃責(zé)任單位有不同意見，應(yīng)上 報(bào)集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心協(xié)調(diào)解決。10.4、計(jì)劃財(cái)務(wù)屮心應(yīng)針對集團(tuán)計(jì)劃管理系統(tǒng)做專題總結(jié)，詳細(xì)總結(jié)集團(tuán)計(jì)劃管理系統(tǒng)取得的 成績、存在的問題，改進(jìn)的方向，以及新財(cái)年計(jì)劃管理政策。10.5、年度計(jì)劃總結(jié)后，集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)屮心將各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)成情況轉(zhuǎn)交給集團(tuán)人力資源部，用以 開展績效考核工作。10.6、各計(jì)劃責(zé)任單位年度計(jì)劃總結(jié)上交后，由集團(tuán)計(jì)劃