木竹工藝品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建議書(森洋)

1、木竹工藝品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制單位： 福建省 xx 木竹制品有限公司一、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱：福建省xx 木竹制品有限公司2、項(xiàng)目地址：明溪縣沙溪鄉(xiāng)梓口坊工業(yè)園區(qū)3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：賴增強(qiáng)4、投資形式：股份制35、建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)10000 m 高檔木、竹制的生活用品、工藝品、機(jī)制無(wú)煙碳及家具工程。6、項(xiàng)目總投資： 2100 萬(wàn)元；二、項(xiàng)目提出的背景和發(fā)展概況隨著社會(huì)的發(fā)展、 人民生活水平的提高和人類文明的進(jìn)步， 天然綠色商品越來(lái)越受到人們的青睞，木、竹制品被大量運(yùn)用在裝修、裝飾、餐飲及休閑、生活用品、工藝品上，一些發(fā)達(dá)國(guó)家的綠色環(huán)保型商品以每年 17.8%遞增，其中日本還超過(guò) 22%。近幾年

2、來(lái)，全國(guó)對(duì)天然木、竹制的生活用品、工藝品需求量大幅度提升，卻因自然資源、生態(tài)環(huán)境、資金潰乏等原因，使該商品的供應(yīng)量遠(yuǎn)小于需求量。據(jù)調(diào)查，每年木、竹制的生活用品、工藝品的欠缺量達(dá)3 成左右。三、項(xiàng)目研究的依據(jù)1、中華人民共和國(guó)森林法2、中華人民共和國(guó)土地管理法3、明溪縣林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃4、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： GB/T 18884 2002四、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和意義項(xiàng)目實(shí)施后可促進(jìn)農(nóng)林產(chǎn)業(yè)化，提高木、 竹材資源的綜合利用率和林產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)可帶動(dòng)農(nóng)戶造林積極性，這樣可根本上解決林區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)與保護(hù)森林資源的矛盾，明溪和周邊縣有充足的木材、枝椏材資源保證項(xiàng)目用材的需求。隨著國(guó)家天然林保護(hù)工程的實(shí)施

3、，該項(xiàng)目的實(shí)施可充分利用伐區(qū)剩余物：薪材（枝椏材） ，從而使薪材（枝椏材）、小徑材、間伐材的使用價(jià)值大幅提升，促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，提高林業(yè)資源的利用率和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目實(shí)施后，年產(chǎn)值1800 萬(wàn)元以上，上交稅收60 萬(wàn)元以上，可解決梓口坊村、瑤奢村等周邊村莊勞動(dòng)力就業(yè) 150 人，從而可增加農(nóng)民的收入，有極好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。同時(shí)，該項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)變次為寶，充分利用山場(chǎng)伐區(qū)的剩余物薪材（枝椏材），通過(guò)綜合利用伐指導(dǎo)書區(qū)剩余物，從而促進(jìn)農(nóng)林產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，提高林業(yè)資源的利用率和經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目生產(chǎn)的系列木、竹制產(chǎn)品主要銷往日本、歐、美等市場(chǎng)需求量大，市場(chǎng)前景看好。通過(guò)綜合處理、利用伐區(qū)剩余物薪材（

4、枝椏材）加工的系列出口產(chǎn)品，大幅度提高森林資源的利用率，減少資源浪費(fèi)，從而改善生態(tài)環(huán)境。五、項(xiàng)目建設(shè)的有利條件( 一) 、廠址選擇：廠址設(shè)在明溪縣沙溪鄉(xiāng)梓口坊工業(yè)園區(qū)1、自然條件：明溪縣位于福建省西北部，武夷山脈東南側(cè)，地理坐標(biāo)東經(jīng) 116° 47 117°35，北緯 26° 08 26°39，與三明市 9 個(gè)縣 ( 市、區(qū) ) 交界，南北伸延 58 公里，東西相距 97 公里，省道 306 線貫穿明溪其中，是我省中部地區(qū)通往外省的主要通道之一，明溪縣梓口坊工業(yè)園區(qū)距省道306 線 100 米，距三明市區(qū) 41公里，距福州市區(qū) 360 公里，距泉州市區(qū)2

5、60 公里，距三泉高速公路31 公里，交通十分便利。全縣土地面積1704 平方公里；轄有五鄉(xiāng)四鎮(zhèn)，88 個(gè)行政村， 7 個(gè)居委會(huì)；總?cè)丝?1.6 萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口9.2 萬(wàn)人，占 80%。福建省明溪縣森林資源較為豐富，全縣年產(chǎn)商品材11萬(wàn)立方米，薪材（枝椏材）5 萬(wàn)噸，毛竹 160 萬(wàn)根。2、基礎(chǔ)設(shè)施完善：(1) 供電、電源情況：可滿足生產(chǎn)生活需要。(2) 供水、水源情況：現(xiàn)有水資源，可滿足工人生活需要。(3) 運(yùn)輸條件： 離縣城 28 公里，離三明市區(qū) 41 公里，離省道 206線僅 100 米，運(yùn)輸條件方便。(4) 排水：生產(chǎn)過(guò)程無(wú)廢水，僅有工人生活廢水，經(jīng)沉淀后可通過(guò)下水道排出。符合環(huán)

6、保部門對(duì)污水排放的要求。(5) 市政建設(shè)及生活設(shè)施：當(dāng)?shù)赜行l(wèi)生院，郵電等部門及公共娛樂(lè)場(chǎng)所。3、其他應(yīng)考慮的因素(1) 非風(fēng)景區(qū)，無(wú)名勝古跡，非自然保護(hù)區(qū)；(2) 非水土保持禁墾區(qū)；指導(dǎo)書(3) 非礦山作業(yè)等爆破危險(xiǎn)區(qū)；(4) 非放射污染區(qū)，非有害氣體污染區(qū)，非流行傳染病、地方病流行或常發(fā)區(qū)；(5) 非軍事設(shè)防區(qū)；(6) 非生活飲用水源和衛(wèi)生防護(hù)地帶；(7) 非民族宗教風(fēng)俗有特殊要求的地區(qū)。( 二) 、建設(shè)條件：1、福建省 xx 木竹制品有限公司，位于明溪縣沙溪鄉(xiāng)梓口坊工業(yè)園區(qū)，是一家生產(chǎn)木、竹制品：飯勺、湯勺、鍋鏟、酒盒 托盤等生活用品、工藝品、機(jī)制無(wú)煙碳、家具、綜合利用薪材（枝椏材）的企業(yè)

7、，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模3、年耗薪材（枝椏材）2 萬(wàn)噸、10000m木竹制品，3短小材、小徑材、間伐材 08 萬(wàn) m，竹材 20 萬(wàn)根，本縣和周邊縣的薪材（枝椏材）、竹林資源豐富，可滿足企業(yè)的生產(chǎn)需求。2、明溪自然條件較為優(yōu)越，氣候溫和，日照充足，雨量充沛。年平均氣溫 18，年降水量1600-2000 毫米，年平均無(wú)霜期261 天，明溪屬低山丘林地帶，境內(nèi)山巒迭障。全縣海拔高度大多在 300-500 米之間。適應(yīng)各種農(nóng)作物的生長(zhǎng)。明溪土地資源豐富，全縣耕地面積17.3 萬(wàn)畝，農(nóng)民人均1.9 畝。木業(yè)用地218.9 萬(wàn)畝，農(nóng)民人均23.8畝?？h內(nèi)交通條件較好，運(yùn)輸方便，干線公路橫貫東西，支線公路通往各鄉(xiāng)

8、、村，能利用汽車，多數(shù)田間能通拖拉機(jī)運(yùn)材料。3、原材料供應(yīng)3（1）木材原材料供應(yīng)： 福建省 xx 木竹制品有限公司年產(chǎn) 10000m 的木、竹制生活用品、工藝品，需要薪材（枝椏材） 2 萬(wàn)噸、短小材、小徑材、間伐材30 8 萬(wàn) m，明溪縣是森林資源豐富的林區(qū)，年產(chǎn)薪材（枝椏材）近5 萬(wàn)噸，短小材、小徑材、間伐材63萬(wàn) m，因此，該項(xiàng)目原材料的供給有保證。（2）竹材原材料供應(yīng)：明溪縣全縣竹林面積10余萬(wàn)畝，其中沙溪鄉(xiāng)竹林面積2 萬(wàn)余畝，年產(chǎn)竹材 60 萬(wàn)根，夏陽(yáng)鄉(xiāng)竹林面積 4 萬(wàn)余畝，年產(chǎn)竹材150 萬(wàn)根，本地區(qū)的竹材是完全可以滿足企業(yè)的生產(chǎn)需求。指導(dǎo)書六、產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)和項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模1、市場(chǎng)預(yù)測(cè)

9、高檔木、竹制生活用品、工藝品用途廣泛，需求量大，全球木、竹制生活用品、工藝品有良好的市場(chǎng)前景。隨著我國(guó)改革開(kāi)放的深入及加入 WTO，人們生產(chǎn)、生活水平的不斷提高，對(duì)天然木、 竹制的生活用品、 工藝品需求將不斷增加。 目前，我國(guó)正在大力推進(jìn)農(nóng)村城鎮(zhèn)化的進(jìn)程， 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，建筑及建筑裝飾業(yè)開(kāi)始興起，極大地帶動(dòng)了對(duì)天然木、竹制品的需求。2、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)化：（1）設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn) 10000 m3 高檔天然木、竹制的生活用品、工藝品及家具、機(jī)制無(wú)煙碳（計(jì)劃建設(shè)） 、綜合利用薪材（枝椏材）、短小材、小徑材、間伐材工程（2）建設(shè)內(nèi)容： 鋼架標(biāo)準(zhǔn)廠房 3330 ，倉(cāng)庫(kù) 660

10、 、辦公樓 600 、職工宿舍 2000 、食堂 600 及生產(chǎn)設(shè)備，廠區(qū)、生活區(qū)的環(huán)境綠化。（3）總投資： 2100 萬(wàn)元，其中固定投資 1700 萬(wàn)元，環(huán)境綠化 100 萬(wàn)，流動(dòng)資金 300 萬(wàn)元。（ 4）建設(shè)期限： 2010 年 6 月至 2010 年 12 月七、工程技術(shù)方案與設(shè)備（一）主要原輔助材料及消耗量1、原料(1) 樹(shù)種：杉木、松木、雜木、毛竹。(2) 原料規(guī)格：薪材（枝椏材） 、小徑材、短小材、毛竹。(3) 年耗量：薪材（枝椏材） 2 萬(wàn)噸，小徑材、短小材 0 8 萬(wàn)立方米2、輔助材料環(huán)保透明漆純度 生活用品、工藝品專用，年耗量：165t（二）生產(chǎn)工藝流程：本項(xiàng)技術(shù)的簡(jiǎn)單生產(chǎn)

11、工藝流程如下：材料-鋸切-切料-切邊 -成形 -砂光-拋光- 修補(bǔ)- 二次拋光 -電烘干指導(dǎo)書- 上漆-涼干 - 上漆-涼干- 上漆-檢驗(yàn)-入庫(kù)。（三）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序指標(biāo)單位數(shù)量備注號(hào)1 年產(chǎn)量310000杉、松、雜木、竹制生活用m/a品、工藝品2 工作制度年工作日3300m/a日工作班次班3日工作小時(shí)22.53成品規(guī)格寬度mm根據(jù)市場(chǎng)定長(zhǎng)度mm厚度mm幅面mm4年原料消耗量噸/m320000/8000 薪材（枝椏材）、小徑材、短小材5年毛竹原料消耗量萬(wàn)根206設(shè)備裝機(jī)容量kw10007電耗度/m31208用電量38m/h9用汽量T/h510全廠定員人150工人人13

12、0技管人員人2011（四）生產(chǎn)設(shè)備、固定資產(chǎn)1、主要設(shè)備、固定資產(chǎn)清單表 2主要設(shè)備、固定資產(chǎn)清單表數(shù)量單位：臺(tái)、套、輛、序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量單機(jī)功率功率單價(jià)金額備注指導(dǎo)書(kw)(kw)( 萬(wàn)元)( 萬(wàn)元)1寬帶砂光機(jī)61020181082旋切機(jī)384.584.54123縱橫鋸邊機(jī)45.55.520804砂光機(jī)6102012725鋸臺(tái)52040156切片機(jī)510010010507傳送（帶）機(jī)510203158插車230609自動(dòng)化噴漆設(shè)備2163210擬建機(jī)制無(wú)煙碳成1107107套設(shè)備11變壓器1151512烘干房（電烘干）15013其它輔助設(shè)備606014設(shè)備安裝3015倉(cāng)庫(kù)6606616食

13、堂6006817職工宿舍200021018標(biāo)準(zhǔn)化廠房333066019辦公樓、宿舍、廠100區(qū)環(huán)境綠化合計(jì)1800（五）企業(yè)組織和勞動(dòng)定員1、定員（ 1）主車間 130 人其中：一線工人 101 人檢驗(yàn)6人廠內(nèi)運(yùn)輸4 人保衛(wèi)6人勤雜2×3=6 人配電2×3=6 人駕駛員 1人指導(dǎo)書（ 2）管理人員 20 人其中：廠長(zhǎng) 1 人副廠長(zhǎng) ( 兼生產(chǎn)計(jì)劃、調(diào)試 )2 人生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)（財(cái)務(wù)）： 3 人供銷：7人設(shè)備、技術(shù) 5 人辦公室： 2 人2 職工來(lái)源（ 1）生產(chǎn)工人實(shí)行公開(kāi)招聘，通過(guò)考試擇優(yōu)錄用，主要操作工應(yīng)具有高中文化程度，一般工人要求有初中文化程度。（ 2）技術(shù)管理干部在縣有實(shí)

14、際工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉生產(chǎn)管理情況的職工中招聘，或在社會(huì)上聘請(qǐng)有一定專業(yè)知識(shí)和懂得技術(shù)管理的人員。3 職工培訓(xùn)林產(chǎn)工業(yè)是業(yè)務(wù)技術(shù)要求較高、政策性較強(qiáng)的行業(yè)。為使項(xiàng)目進(jìn)展順利，達(dá)到預(yù)期效果，從籌建開(kāi)始，就應(yīng)在提高職工隊(duì)伍素質(zhì)上下功夫，組成一支思想境界高、業(yè)務(wù)技術(shù)強(qiáng)的職工隊(duì)伍。培訓(xùn)是提高職工素質(zhì)的手段之一， 因此本工程應(yīng)一部分操作、 機(jī)修、設(shè)備保全工等，到國(guó)內(nèi)同類生產(chǎn)廠配套設(shè)備制造廠培訓(xùn)，按工種對(duì)上要求，時(shí)間一般為 3 個(gè)月。所有培訓(xùn)應(yīng)在設(shè)備安裝開(kāi)始前結(jié)束，安裝開(kāi)始后，有計(jì)劃地組織他們參加設(shè)備安裝、調(diào)試全過(guò)程。八、環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全 ( 一) 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀本公司所處的環(huán)境為：大氣環(huán)境功能區(qū)為類，水

15、環(huán)境類區(qū)，噪聲類區(qū)。( 二) 項(xiàng)目排污情況1、噪聲：機(jī)器噪聲；2、固體廢物：生活垃圾；指導(dǎo)書3、廢水：生活廢水，無(wú)其它有害、有毒物質(zhì)。 ( 三) 項(xiàng)目采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)1、項(xiàng)目污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(1) 廢水經(jīng)過(guò)處理后符合污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) （ GB8978-1996）表一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，其中PH6-9 ;COD 小于 20mg/L; 動(dòng)植物油小于10mg/L；(2) 噪聲排放符合工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) (GB12348-90) 類標(biāo)準(zhǔn)，即晝間小于 60 分貝，夜間小于 50 分貝。2、廠區(qū)距居民住宅區(qū)約3 公里，基本沒(méi)有噪聲擾民現(xiàn)象；3、禁止使用含磷洗滌品；4、固體廢物集中收集，妥善處理處置，處理處置率達(dá)

16、100%。( 四) 治理環(huán)境的措施1、噪聲：主要機(jī)器的噪聲，安裝消聲設(shè)施防止噪聲污染；2、固體廢物：邊角料、碎木片、木屑（鋸糠）、枝椏材及生活垃圾。邊角料、碎木片通過(guò)切片外銷給刨花板生產(chǎn)企業(yè)，綜合利用選材后的枝椏材（薪材）通過(guò)外銷給人造板生產(chǎn)企業(yè)， 、木屑（鋸糠）用于生產(chǎn)出口日本的機(jī)制無(wú)煙碳或外銷給刨花板生產(chǎn)企業(yè)， ；生活垃圾運(yùn)往縣垃圾處理中心集中處理。3、廢水：主要是工人生活廢水，經(jīng)沉淀后排入下水管道。( 五) 環(huán)境保護(hù)措施根據(jù)中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法 ( 試行 ) 的要求，對(duì)防止污染和其它公害的措施，必須與主體同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工。本工程對(duì)周轉(zhuǎn)環(huán)境不會(huì)造成危害，雖說(shuō)其中的噪音、粉塵對(duì)環(huán)境有一

17、定的影響，但該項(xiàng)目選址在明溪縣沙溪鄉(xiāng)梓口坊工業(yè)園區(qū)，周圍主要是山地，但為了保護(hù)職工的身體健康，我們?cè)谠O(shè)計(jì)時(shí)采取如下措施：1、粉塵：本項(xiàng)目在設(shè)備選型和訂貨時(shí)，對(duì)產(chǎn)生粉塵的設(shè)備均提出除塵要求。并隨機(jī)帶除塵設(shè)備，所收集的粉塵回收用于生產(chǎn)出口的機(jī)制無(wú)煙碳，經(jīng)除塵后排出車間尾氣中的粉塵濃度低于國(guó)家規(guī)定的標(biāo)指導(dǎo)書準(zhǔn)。2、噪音：本項(xiàng)目的噪音主要來(lái)源自動(dòng)鋸、風(fēng)機(jī)等設(shè)備，對(duì)噪音聲大的設(shè)備，在設(shè)備訂貨時(shí)要求制造廠采取措施。本項(xiàng)目計(jì)時(shí)，以噪音聲級(jí)大的設(shè)備采取局部封閉的辦法，減少噪音外傳。( 六)安全衛(wèi)生與勞動(dòng)保護(hù)1、工業(yè)衛(wèi)生總平面布置及各建筑物設(shè)計(jì)時(shí)，滿足衛(wèi)生、通風(fēng)、采光的要求。車間采取大面積開(kāi)窗，利用自然通風(fēng)、采

18、光。干燥機(jī)等主要用熱點(diǎn)，均設(shè)置排氣罩，用熱設(shè)備的操作崗位，夏季應(yīng)配移動(dòng)式風(fēng)機(jī)。車間內(nèi)的粉塵主要來(lái)源于輸送機(jī)、喂料斗、砂光機(jī)、自動(dòng)鋸等設(shè)備。粉塵經(jīng)收塵風(fēng)機(jī)后，車間中粉塵濃度低于國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。在設(shè)備選型和訂貨時(shí)均提出對(duì)設(shè)備噪音聲壓級(jí)的要求，聲壓級(jí)大的設(shè)備采取局部封閉或設(shè)置消音器加以解決， 使車間內(nèi)的噪音低于 85 分貝。2、勞動(dòng)保護(hù)與安全生產(chǎn)各生產(chǎn)設(shè)備的傳動(dòng)部份，如鏈輪、皮帶等均設(shè)防護(hù)罩。所有電器設(shè)備，均按規(guī)范要求，采取拉地保護(hù)措施。車間原料堆放、搬運(yùn)均采用叉車或安全的升降小車。車間內(nèi)工段機(jī)械化程度較高，無(wú)笨重的體力勞動(dòng)。安全生產(chǎn)的關(guān)鍵在于加強(qiáng)企業(yè)管理，教育職工遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。為保障各項(xiàng)規(guī)章制

19、度的執(zhí)行，廠部設(shè)置專職勞動(dòng)安全管理員，車間設(shè)兼職安全員。車間內(nèi)設(shè)置男女更衣室，男、女廁所，方便職工雨天和晚上下班。3、消防為了保衛(wèi)社會(huì)建設(shè)和公民生命財(cái)產(chǎn)的安全，我們要貫徹“預(yù)防為主，消防結(jié)合”的方針，采取防火措施，防止和減少火災(zāi)危害。建筑防火設(shè)計(jì)，必須遵循國(guó)家的有關(guān)方針政策，從全局出發(fā)，統(tǒng)籌兼顧，正確處理生產(chǎn)和安全， 重點(diǎn)和一般的關(guān)系， 積極采用先進(jìn)的防火技術(shù)，做到促進(jìn)生產(chǎn)，保障安全，方便使用，經(jīng)濟(jì)合理。廠區(qū)總平面布置要指導(dǎo)書按規(guī)范規(guī)劃； 廠區(qū)建筑按防火規(guī)范要求， 設(shè)置室內(nèi)外消防栓， 各車間、倉(cāng)庫(kù)、配電間設(shè)備專用滅器。九、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排( 一) 項(xiàng)目前期工作1、由明溪縣建設(shè)局規(guī)劃設(shè)計(jì)院對(duì)本項(xiàng)

20、目進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，提出本項(xiàng)目建設(shè)方案；2、由賴增強(qiáng)先生成立福建省xx 木竹制品有限公司，按省內(nèi)股份制注冊(cè)，申報(bào)建設(shè)項(xiàng)目；3、公司用地30 畝；4、完成其它立項(xiàng)報(bào)建的前期工作。( 二) 進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃擬定如下：2010 年 6月 9日立項(xiàng)2010 年 6月 15日前報(bào)有關(guān)部門對(duì)可行性報(bào)告審閱2010 年 6月 15日前工商登記造冊(cè)2010 年 8月 1日前完成整個(gè)項(xiàng)目審批手續(xù)2010 年 12 月 1 日前正式調(diào)試投產(chǎn)十、投資估算與資金籌措（一）投資估算1、投資估算依據(jù)1.1 本項(xiàng)目投資范圍包括：年產(chǎn)10000 立方米產(chǎn)木、竹制品：飯勺、湯勺、鍋鏟、酒盒 托盤等生活用品、工藝品、家具、機(jī)制無(wú)

21、煙碳的生產(chǎn)線以及配套工程，包括非生產(chǎn)設(shè)施。項(xiàng)目廠址選擇在明溪縣沙溪鄉(xiāng)梓口坊工業(yè)園區(qū)。1.2 設(shè)備價(jià)按最新廠家報(bào)價(jià)估計(jì)；建筑費(fèi)按當(dāng)?shù)赝惤ㄖ骄靸r(jià)估計(jì)。1.3 項(xiàng)目建設(shè)期6 個(gè)月2、項(xiàng)目總投資指導(dǎo)書2.1 項(xiàng)目總投資按當(dāng)前價(jià)格水平計(jì)算，項(xiàng)目總投資2100 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)1800 萬(wàn)元 ( 表 12-2) ，項(xiàng)目投產(chǎn)后需凈流動(dòng)資金300 萬(wàn)元。2.2 主要投資比例構(gòu)成固定資產(chǎn)主要部分的有設(shè)備、建筑等，項(xiàng)目生產(chǎn)依靠外購(gòu)大量薪材（枝椏材）、短小材原料，需占用較多流動(dòng)資金。表 3 固定資產(chǎn)投資及分項(xiàng)比例建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)分項(xiàng)投資額 ( 萬(wàn)元 )91469630.0060.001

22、700分項(xiàng)投資比例 %0.540.410.0150.0351.000（二）項(xiàng)目資金籌措1、項(xiàng)目建設(shè)投資1800 萬(wàn)元。由企業(yè)股東自籌資金1800 萬(wàn)元。2、項(xiàng)目新增流動(dòng)資金300 萬(wàn)元。由企業(yè)股東自籌資金300 萬(wàn)元。十一、項(xiàng)目效益分析（一）財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)本分析針對(duì)年產(chǎn) 10000 立方米木、 竹制品項(xiàng)目的基本方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)可行性計(jì)算，以便為決策提供依據(jù)。1、項(xiàng)目財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法以國(guó)家頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)為依據(jù)。本報(bào)告以財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)為主，經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)僅做簡(jiǎn)要定性分析。2、財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析中涉及的財(cái)務(wù)稅收問(wèn)題以國(guó)家現(xiàn)行財(cái)務(wù)稅收規(guī)定為準(zhǔn)?；痉桨敢园闯Ｒ?guī)納 條件為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。3、成本、費(fèi)用等基

23、礎(chǔ)數(shù)據(jù)由本單位技術(shù)人員提供，價(jià)格按2009年中期市場(chǎng)水平確定。4、項(xiàng)目建設(shè)期6 個(gè)月，生產(chǎn)投產(chǎn)期0.5 年，達(dá)到正常生產(chǎn)能力運(yùn)行期 9 年 ( 項(xiàng)目周期 10 年) 。正常年設(shè)計(jì)能力10000 立方米 / 年。投產(chǎn)頭半年生產(chǎn)能力利用率全部設(shè)計(jì)能力的35%計(jì)算 (70%×0.5) ，以后按 100%計(jì)算。指導(dǎo)書12.1.5 主要參數(shù)(1)產(chǎn)品售價(jià)：平均售價(jià)按3600 元/ 立方米計(jì)(2)項(xiàng)目定員 150 人，平均工資及附加 15000 元/ 人年(3) 有關(guān)稅費(fèi)：所得稅稅率 33%，增值稅稅率 17%(另以增值稅為基數(shù)：城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù)稅 5%，教育費(fèi)附加 3%)。(4) 財(cái)務(wù)折現(xiàn)率 10

24、%(5) 主要原材料到廠價(jià)格：毛竹12 元 / 根，薪材（枝椏材） 330元/ 噸，小徑材、短小材700 元 /m3，（二）項(xiàng)目成本與費(fèi)用估計(jì)1、單位產(chǎn)品直接材料費(fèi)用木、竹制工藝品平均每立方米消耗直接材料費(fèi)用2294.65 元，詳見(jiàn)表4表 4產(chǎn)品直接材料費(fèi)用估算表序項(xiàng) 目用量單價(jià)單位成本元3年費(fèi)用萬(wàn)元 / 年號(hào)/ m1枝椏材20000T/年555/ m31110.001110.002短小材3700 元/ m 3560.00560.008000m/ 年3透明油漆165T/ 年16100 元/T265.65265.65(PE)4電126 萬(wàn) kwh/年0.60 元/ kwh75.0075.005工

25、資、3284 元/ m3284.00284.00收費(fèi)284 萬(wàn) m/ 年合 計(jì)2294.652294.652、項(xiàng)目年成本與費(fèi)用正常年份，年產(chǎn) 10000 m3 工藝品，項(xiàng)目成本與費(fèi)用共計(jì) 2294.65 萬(wàn)元，或每立方米成品 2294.65 元；正常年折舊及攤銷費(fèi)用 32.57 萬(wàn)元，項(xiàng)目分年成本及費(fèi)用詳見(jiàn)附表 1，項(xiàng)目年成本與費(fèi)用表 。（三）項(xiàng)目損益狀況本項(xiàng)目建設(shè)期0.5 年，生產(chǎn)期 9.5 年。按 9.5 年平均計(jì)算，項(xiàng)目年利潤(rùn) 182 萬(wàn)元，年銷售稅金及附加137 萬(wàn)元。詳見(jiàn)表7指導(dǎo)書表 5正常年單位產(chǎn)品成本及利潤(rùn)單位產(chǎn)品成本元/ 立方米單位產(chǎn)品利潤(rùn)元/ 立方米直接材料費(fèi)用2000.65

26、產(chǎn)品銷售收入3000.00工資及附加費(fèi)72.00銷售稅金及附加139.31折舊及攤銷32.57總成本費(fèi)用2203.34修理費(fèi)12.91利潤(rùn)總額198.47管理費(fèi)用40.73所得稅65.50銷售費(fèi)用39.00稅后利潤(rùn)132.98流動(dòng)資金利息8.28成本合計(jì)2203注：所得稅稅率33%（四）項(xiàng)目贏利能力分析1、按平均水平計(jì)，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為16.50%，項(xiàng)目投資利稅率28.9%，2、項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期3.3 年( 含建設(shè)期 0.5 年；稅前現(xiàn)金流量 ) 。3、項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值 ( 折現(xiàn)率 10%)450萬(wàn)元 ( 全部投資，稅前現(xiàn)金流量 ) 。4、項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率17.7%( 全部投資，稅前現(xiàn)金流量) 。表 6項(xiàng)目主要盈利指標(biāo)匯總( 基本方案 )指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值所得稅前所得稅后投資利潤(rùn)率%16.5