會計電算化報表處理子系統(tǒng)實用教案

1、一、報表處理一、報表處理(chl)(chl)子系統(tǒng)的基本概念子系統(tǒng)的基本概念 1. 1. 報表的基本結(jié)構(gòu)報表的基本結(jié)構(gòu) P241 P241 一般包括三個基本要素：表頭、表體和表尾一般包括三個基本要素：表頭、表體和表尾第一節(jié) 報表(bobio)處理子系統(tǒng)概述第1頁/共24頁第一頁，共25頁。一、報表處理子系統(tǒng)的基本概念一、報表處理子系統(tǒng)的基本概念 2. 2. 報表公式和關(guān)鍵字報表公式和關(guān)鍵字 （1 1）報表公式）報表公式 在計算機條件下，對于在計算機條件下，對于(duy)(duy)這種重復(fù)而有規(guī)律的業(yè)務(wù)，是通過設(shè)置報表這種重復(fù)而有規(guī)律的業(yè)務(wù)，是通過設(shè)置報表計算公式，由計算機根據(jù)公式自動從指定的文

2、件中調(diào)取完成的。所以設(shè)置報表計算計算公式，由計算機根據(jù)公式自動從指定的文件中調(diào)取完成的。所以設(shè)置報表計算公式，實際上是告訴計算機要調(diào)取總賬系統(tǒng)與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的哪些數(shù)據(jù)。公式，實際上是告訴計算機要調(diào)取總賬系統(tǒng)與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的哪些數(shù)據(jù)。第一節(jié) 報表處理(chl)子系統(tǒng)概述第2頁/共24頁第二頁，共25頁。 （1 1）報表公式 報表公式除了上述報表計算公式外，還包括報表審核公式。作用是根據(jù)(gnj)(gnj)報表數(shù)據(jù)間的勾稽關(guān)系檢查報表數(shù)據(jù)是否正確。通過執(zhí)行報表審核公式，可以發(fā)現(xiàn)報表計算公式中存在的部分錯誤，以便于對報表計算公式進行更正。舍位平衡公式報表經(jīng)舍位之后，用于重新調(diào)整平衡關(guān)系的公式。第一節(jié) 報

3、表(bobio)處理子系統(tǒng)概述第3頁/共24頁第三頁，共25頁。 （2 2）表頁及關(guān)鍵字 表頁。報表是由若干行和若干列組成的一個二維表，具有(jyu)(jyu)相同格式而數(shù)據(jù)不同的每張報表稱為一個表頁，用來標(biāo)注表頁的數(shù)字叫頁標(biāo)。 關(guān)鍵字：用來唯一標(biāo)識表頁。單位名稱、單位編號、年、季、月、日等均可作為報表系統(tǒng)中的關(guān)鍵字。第一節(jié) 報表處理(chl)子系統(tǒng)概述第4頁/共24頁第四頁，共25頁。二、報表處理子系統(tǒng)工作流程二、報表處理子系統(tǒng)工作流程 可分為四步：可分為四步： 1. 1.報表格式報表格式(g shi)(g shi)及數(shù)據(jù)處理公式設(shè)置；及數(shù)據(jù)處理公式設(shè)置； 2. 2.報表名稱登記；報表名稱登

4、記； 3. 3.報表編制；報表編制； 4. 4.報表輸出。報表輸出。第一節(jié) 報表處理(chl)子系統(tǒng)概述第5頁/共24頁第五頁，共25頁。三、報表處理三、報表處理(chl)(chl)子系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu)子系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu) 1. 1.報表格式設(shè)置報表格式設(shè)置 2. 2.報表公式的設(shè)置。是實現(xiàn)計算機自動處理報表公式的設(shè)置。是實現(xiàn)計算機自動處理(chl)(chl)報表數(shù)據(jù)的關(guān)鍵步驟。包括報表數(shù)據(jù)的關(guān)鍵步驟。包括報表計算公式設(shè)置和報表審核公式設(shè)置兩個基本功能。報表計算公式設(shè)置和報表審核公式設(shè)置兩個基本功能。 3. 3.報表名稱登記報表名稱登記 4. 4.報表編制報表編制 5. 5.報表輸出報表輸出第一節(jié) 報

5、表(bobio)處理子系統(tǒng)概述第6頁/共24頁第六頁，共25頁。一、報表一、報表(bobio)(bobio)格式設(shè)置格式設(shè)置 1. 1.報表報表(bobio)(bobio)尺寸定義。確定報表尺寸定義。確定報表(bobio)(bobio)的行數(shù)和列數(shù)的行數(shù)和列數(shù) 2. 2.單元屬性和單元風(fēng)格定義。單元屬性和單元風(fēng)格定義。 3. 3.組合單元定義組合單元定義 4. 4.錄入報表錄入報表(bobio)(bobio)項目項目 例例1 1：設(shè)置：設(shè)置“利潤表利潤表”格式格式 第二節(jié) 報表處理子系統(tǒng)的初始(ch sh)設(shè)置第7頁/共24頁第七頁，共25頁。單元(dnyun)(dnyun)屬性和單元(dny

6、un)(dnyun)風(fēng)格 第二節(jié) 報表處理(chl)子系統(tǒng)的初始設(shè)置第8頁/共24頁第八頁，共25頁。單元屬性(shxng)(shxng)和單元風(fēng)格 第二節(jié) 報表處理(chl)子系統(tǒng)的初始設(shè)置第9頁/共24頁第九頁，共25頁。單元屬性(shxng)(shxng)和單元風(fēng)格 第二節(jié) 報表處理子系統(tǒng)的初始(ch sh)設(shè)置第10頁/共24頁第十頁，共25頁。單元屬性(shxng)(shxng)和單元風(fēng)格 第二節(jié) 報表(bobio)處理子系統(tǒng)的初始設(shè)置第11頁/共24頁第十一頁，共25頁。二、報表關(guān)鍵字設(shè)置二、報表關(guān)鍵字設(shè)置(shzh)(shzh) 關(guān)鍵字主要有六種：單位名稱、單位編號、年、季、月、

7、日。另外還包括自定義關(guān)鍵字主要有六種：單位名稱、單位編號、年、季、月、日。另外還包括自定義關(guān)鍵字。財務(wù)報表的關(guān)鍵字涉及財務(wù)數(shù)據(jù)的調(diào)取，如資產(chǎn)負(fù)債表是某個關(guān)鍵字。財務(wù)報表的關(guān)鍵字涉及財務(wù)數(shù)據(jù)的調(diào)取，如資產(chǎn)負(fù)債表是某個“時點時點”的的報表，因此設(shè)計關(guān)鍵字需要確定年、月、日，而利潤表是某個時段的報表，其關(guān)鍵報表，因此設(shè)計關(guān)鍵字需要確定年、月、日，而利潤表是某個時段的報表，其關(guān)鍵字一般只需設(shè)置字一般只需設(shè)置(shzh)(shzh)到年、月即可。到年、月即可。 第二節(jié) 報表處理(chl)子系統(tǒng)的初始設(shè)置第12頁/共24頁第十二頁，共25頁。二、報表關(guān)鍵字設(shè)置二、報表關(guān)鍵字設(shè)置 定義關(guān)鍵字包括：關(guān)鍵字的設(shè)

8、置、錄入、偏移和取消。定義關(guān)鍵字包括：關(guān)鍵字的設(shè)置、錄入、偏移和取消。 關(guān)鍵字設(shè)置和取消在格式狀態(tài)下進行；關(guān)鍵字設(shè)置和取消在格式狀態(tài)下進行； 關(guān)鍵字錄入在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進行；關(guān)鍵字錄入在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進行； 關(guān)鍵字偏移在格式和數(shù)據(jù)狀態(tài)下均可進行關(guān)鍵字偏移在格式和數(shù)據(jù)狀態(tài)下均可進行 偏移量負(fù)數(shù)值偏移量負(fù)數(shù)值(shz)(shz)表示向左移，正數(shù)值表示向左移，正數(shù)值(shz)(shz)表示向右移。表示向右移。 例例2 2：在例：在例1 1已設(shè)置好格式的利潤表中第二行的合適位置設(shè)置編制單位、年、已設(shè)置好格式的利潤表中第二行的合適位置設(shè)置編制單位、年、月等關(guān)鍵字。月等關(guān)鍵字。 第二節(jié) 報表處理子系統(tǒng)的初始(ch

9、 sh)設(shè)置第13頁/共24頁第十三頁，共25頁。二、報表關(guān)鍵字設(shè)置二、報表關(guān)鍵字設(shè)置 例例2 2：在例：在例1 1已設(shè)置好格式已設(shè)置好格式(g shi)(g shi)的利潤表中第二行的合適位置設(shè)置編制單的利潤表中第二行的合適位置設(shè)置編制單位、年、月等關(guān)鍵字。位、年、月等關(guān)鍵字。 第二節(jié) 報表(bobio)處理子系統(tǒng)的初始設(shè)置第14頁/共24頁第十四頁，共25頁。三、報表公式設(shè)置三、報表公式設(shè)置 報表系統(tǒng)中的公式分為單元公式、審核報表系統(tǒng)中的公式分為單元公式、審核(shnh)(shnh)公公式和舍位平衡公式。式和舍位平衡公式。 1. 1.報表單元公式的設(shè)置報表單元公式的設(shè)置單元公式是指在編制報

10、表時確定報表單元的數(shù)單元公式是指在編制報表時確定報表單元的數(shù)據(jù)來源的公式。單元公式由報表單元坐標(biāo)、運據(jù)來源的公式。單元公式由報表單元坐標(biāo)、運算符和表達式構(gòu)成。算符和表達式構(gòu)成。 第二節(jié) 報表(bobio)處理子系統(tǒng)的初始設(shè)置第15頁/共24頁第十五頁，共25頁。三、報表公式設(shè)置三、報表公式設(shè)置 報表系統(tǒng)中公式的設(shè)置方式報表系統(tǒng)中公式的設(shè)置方式(fngsh)(fngsh)有兩種：有兩種： 1. 1.通過鍵盤直接錄入公式通過鍵盤直接錄入公式 2. 2.系統(tǒng)引導(dǎo)輸入的方式系統(tǒng)引導(dǎo)輸入的方式(fngsh)(fngsh)自動生成公式自動生成公式 例例3 3：采用引導(dǎo)設(shè)置的方式：采用引導(dǎo)設(shè)置的方式(fng

11、sh)(fngsh)，設(shè)置利潤表營業(yè)收入本期金額單元的單元，設(shè)置利潤表營業(yè)收入本期金額單元的單元公式。公式。 第二節(jié) 報表處理子系統(tǒng)的初始(ch sh)設(shè)置第16頁/共24頁第十六頁，共25頁。四、報表結(jié)構(gòu)文件四、報表結(jié)構(gòu)文件(wnjin)(wnjin)的保存的保存 例例4 4：將上例中設(shè)置的利潤表保存為新的行業(yè)：將上例中設(shè)置的利潤表保存為新的行業(yè)“宏遠公司宏遠公司”下的報表模板下的報表模板“利潤利潤表表”。 第二節(jié) 報表處理子系統(tǒng)的初始(ch sh)設(shè)置第17頁/共24頁第十七頁，共25頁。五、報表模板的調(diào)用和修改五、報表模板的調(diào)用和修改 對報表模板的修改可按以下步驟進行操作：對報表模板的修

12、改可按以下步驟進行操作： 1. 1.在在“格式格式”狀態(tài)下執(zhí)行狀態(tài)下執(zhí)行“格式格式 報表模板報表模板”命令，調(diào)入基本符合本單位使用命令，調(diào)入基本符合本單位使用需要的某報表模板。需要的某報表模板。 2. 2.對模板中的項目或公式進行修改使其完全符合本單位使用需要。對模板中的項目或公式進行修改使其完全符合本單位使用需要。 3. 3.執(zhí)行執(zhí)行“格式格式 自定義模板自定義模板”命令，將其存回相應(yīng)命令，將其存回相應(yīng)(xingyng)(xingyng)行業(yè)，或存于行業(yè)，或存于以本單位命名的新行業(yè)中。以本單位命名的新行業(yè)中。第二節(jié) 報表處理子系統(tǒng)的初始(ch sh)設(shè)置第18頁/共24頁第十八頁，共25頁。

13、第三節(jié) 報表處理子系統(tǒng)日常(rchng)業(yè)務(wù)一、報表編制(binzh)二、報表輸出三、報表分析第19頁/共24頁第十九頁，共25頁。第三節(jié) 報表處理子系統(tǒng)日常(rchng)業(yè)務(wù)一、報表編制 報表的編制是由計算機在人工(rngng)的控制下自動完成。 例：編制北京宏遠科技有限公司2011年1月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表第20頁/共24頁第二十頁，共25頁。第三節(jié) 報表(bobio)處理子系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)二、報表輸出 輸出方式(fngsh)：一是屏幕顯示輸出；二是打印輸出。 可以輸出excel文件、XML文件、HTML文件等。第21頁/共24頁第二十一頁，共25頁。第三節(jié) 報表處理(chl)子系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)三、報表分析 兩種報表分析方法：圖形分析法和數(shù)據(jù)透視法。 數(shù)據(jù)透視法：在報表處理子系統(tǒng)中，大量年度或月份數(shù)據(jù)是以表頁形式分布，正常情況(qngkung)下，每次只能看到一張表頁。想要對各個表頁的向同行或列區(qū)域數(shù)據(jù)進行比較，可以利用數(shù)據(jù)透視法。將多張表頁上的多個區(qū)域的數(shù)據(jù)顯示在一個平面上，從而達到對多個表頁數(shù)據(jù)進行重新分類、對比分析。第22頁/共24頁第二十二頁，共25頁。第23頁/共24頁第二十三頁，共25頁。謝謝您的觀看(gunkn)！第24頁/共24頁第二十四頁，共25頁。NoImage內(nèi)容(nirng)總結(jié)一、