某工程分包管理手冊(cè)

1、分包月清月結(jié)1關(guān)注點(diǎn)1.1 工程量、價(jià)當(dāng)月核實(shí)1.2 當(dāng)月事項(xiàng)、資料及時(shí)封存1.3 成品、半成品按月盤(pán)點(diǎn)。1.4 過(guò)程中鎖定分包成本。2工作流程2.1 項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目商務(wù)、工程、質(zhì)量、安全及材料設(shè)備等部門(mén)對(duì)分包已完工程及半成品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并將相關(guān)資料歸集到項(xiàng)目商務(wù)部審核-項(xiàng)目商務(wù)經(jīng) 理復(fù)核-項(xiàng)目經(jīng)理審批-報(bào)公司（事業(yè)部）商務(wù)部備案。3工作職責(zé)3.1 項(xiàng)目部相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按各自職責(zé)，對(duì)工程量、材料領(lǐng)用量、質(zhì)量安 全獎(jiǎng)罰及與勞務(wù)共攤費(fèi)用等相關(guān)資料及時(shí)提供給項(xiàng)目商務(wù)部。3.2 項(xiàng)目部商務(wù)人員依據(jù)合同及相關(guān)資料計(jì)算勞務(wù)成本。3.3 項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理審核、項(xiàng)目經(jīng)理審批并上報(bào)公司（事業(yè)部）商務(wù)部備案4 工作標(biāo)準(zhǔn)

2、4.1 項(xiàng)目部按月核實(shí)分包成本（含半成品），過(guò)程資料要準(zhǔn)確及時(shí)，為成 本核算提供依據(jù)。4.2 每月月初上報(bào)月清月結(jié)資料，上報(bào)公司（事業(yè)部）商務(wù)部備案，保證 數(shù)據(jù)真實(shí)、有效分包計(jì)量1關(guān)注點(diǎn)1.1 分包計(jì)量及時(shí)、準(zhǔn)確。2工作流程2.1 分包方提交申請(qǐng)書(shū)及已完工項(xiàng)目任務(wù)單-項(xiàng)目部審核-項(xiàng)目經(jīng)理審 批-報(bào)公司（事業(yè)部）商務(wù)部備案。3 工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 項(xiàng)目部在收到分包方提交的申請(qǐng)書(shū)后依據(jù)分包合同、已完工程量驗(yàn)收 單、質(zhì)量安全罰款單、物資部門(mén)出具的材料節(jié)超單等資料對(duì)分包計(jì)量進(jìn)行審核， 原則上分包方完成的實(shí)際工程量不能大于設(shè)計(jì)圖紙工程量。3.2 收到分包方上報(bào)計(jì)量按合同約定由項(xiàng)目部審核完畢。3.3 每月5日

3、前，項(xiàng)目部、事業(yè)部商務(wù)部逐級(jí)填報(bào)在建項(xiàng)目勞務(wù)分包結(jié)算 情況，報(bào)表必須經(jīng)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理簽字后上報(bào)事業(yè)部，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng) 濟(jì)師簽字蓋章后方可報(bào)送公司商務(wù)管理部（含電子版）備案。分包計(jì)量編制要求及流程內(nèi)容分包單位項(xiàng)目部事業(yè)部公司職責(zé)1、按合同約定計(jì)量 時(shí)間上報(bào)計(jì)量申請(qǐng) 書(shū) 要認(rèn)真審查每一份計(jì)量資料，確保數(shù)據(jù)真實(shí)有 效，資料完整； 項(xiàng)目各部門(mén)按各自的職責(zé)對(duì)分包單位上報(bào)的結(jié) 算從工程量、價(jià)、材料領(lǐng)用量、工器具機(jī)械使用量、 賠償獎(jiǎng)懲等方面進(jìn)行會(huì)審會(huì)簽； 負(fù)責(zé)分包計(jì)量的上報(bào)備案。 負(fù)責(zé)存檔并上報(bào)分包計(jì)量 資料。 負(fù)責(zé)按月填報(bào)分包計(jì)量及 結(jié)算情況報(bào)表 負(fù)責(zé)分包計(jì)量的存檔 備案。 負(fù)責(zé)整理上報(bào)分包 計(jì)量及

4、結(jié)算情況報(bào)表流程各項(xiàng)目根據(jù)各自情況要求各項(xiàng)目根據(jù)各自情況制定各事業(yè)部根據(jù)各自情況制定標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)目根據(jù)各自情 況要求分包計(jì)量資料要求內(nèi)容真實(shí)有效，數(shù)據(jù)有據(jù)可查， 實(shí)際元成工程量不能大于設(shè)計(jì)圖紙工程量。包含但不限于以下資料： 分包計(jì)量支付報(bào)表 分包計(jì)量明細(xì)表 分包計(jì)量表 按合同約定的其他款項(xiàng)匯總表 項(xiàng)目部代付款匯總表 分包施工領(lǐng)用材料確認(rèn)表 工程量計(jì)算書(shū) 零星用工簽證單 分包計(jì)量臺(tái)帳事業(yè)部根據(jù)各自要求制定 包含但不限于以下資料： 分包計(jì)量支付報(bào)表 分包計(jì)量明細(xì)表 分包計(jì)量臺(tái)帳 分包計(jì)量及結(jié)算情況報(bào) 表存檔資料包含以下內(nèi)容： 分包計(jì)量支付報(bào)表 分包計(jì)量明細(xì)表 分包計(jì)量臺(tái)帳 分包計(jì)量及結(jié)算情況報(bào)表時(shí)限按

5、合同約定時(shí)限按合同約定時(shí)限按月收集按月收集分包結(jié)算1關(guān)注點(diǎn)1.1 分包結(jié)算按時(shí)辦結(jié)。1.2 分包結(jié)算分級(jí)審核。2工作流程項(xiàng)目部驗(yàn)收合格t分包（分供）方提交結(jié)算申請(qǐng)書(shū)和相關(guān)資料t項(xiàng)目部初 審t事業(yè)部復(fù)核t報(bào)公司商務(wù)管理部組織結(jié)算會(huì)審小組完成綜合審查t總經(jīng)濟(jì) 師審批T承分包雙方簽字蓋章T公司商務(wù)管理部存檔。3工作職責(zé)3.1 項(xiàng)目部由項(xiàng)目經(jīng)理組織商務(wù)、工程、技術(shù)質(zhì)量、安全、材料等部門(mén)按 各自的職責(zé)，對(duì)工程量、材料領(lǐng)用量、周轉(zhuǎn)料具及機(jī)械使用數(shù)量和費(fèi)用進(jìn)行核 實(shí)和會(huì)審并提出修改意見(jiàn)，經(jīng)項(xiàng)目商務(wù)管理部門(mén)修改后在結(jié)算書(shū)上會(huì)審會(huì)簽并 對(duì)分包結(jié)算的準(zhǔn)確性和真實(shí)性負(fù)責(zé)；項(xiàng)目商務(wù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)將會(huì)簽后的分包結(jié) 算初審

6、資料裝訂成冊(cè)報(bào)送事業(yè)部；3.2 事業(yè)部負(fù)責(zé)定期檢查所屬項(xiàng)目部分包結(jié)算管理辦法執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)權(quán) 限內(nèi)分包結(jié)算的終審工作并上報(bào)公司備案，負(fù)責(zé)分包結(jié)算的復(fù)核工作，對(duì)分包 結(jié)算的真實(shí)性負(fù)責(zé)，將復(fù)核資料整理上報(bào)公司商務(wù)部；3.3公司負(fù)責(zé)全公司權(quán)限內(nèi)分包結(jié)算的綜合性的終審審查；負(fù)責(zé)超出權(quán)限 范圍（局總部審批）的分包結(jié)算的審核會(huì)簽和報(bào)批工作。4 工作標(biāo)準(zhǔn)4.1項(xiàng)目部在28天內(nèi)審核完分包結(jié)算并把經(jīng)會(huì)審會(huì)簽到的分包結(jié)算資料上 報(bào)事業(yè)部進(jìn)行審核；4.2事業(yè)部在收到項(xiàng)目部分包結(jié)算初審資料后14天內(nèi)完成復(fù)核；4.3公司收到事業(yè)部上報(bào)的分包結(jié)算復(fù)審資料后，由公司結(jié)算會(huì)審小組 日內(nèi)完成綜合審查，并出具定案表。5考核標(biāo)準(zhǔn)5

7、.1 分包結(jié)算分級(jí)審核率100%5.2 分包結(jié)算及時(shí)辦結(jié)率100%分包工程結(jié)算編制要求及流程內(nèi)容分包單位項(xiàng)目部事業(yè)部公司職責(zé)按項(xiàng)目部的要求填寫(xiě)結(jié)算表 格并上報(bào)完整結(jié)算申請(qǐng)書(shū)（后 附表）。 要認(rèn)真審查每一份結(jié)算資料， 確保數(shù)據(jù)真實(shí)有效，資料完整； 項(xiàng)目經(jīng)理部初審； 負(fù)責(zé)把經(jīng)初審后的分包結(jié)算 書(shū)上報(bào)到事業(yè)部審核審批。 要認(rèn)真核查項(xiàng)目部上報(bào)的 分包結(jié)算； 事業(yè)部組織復(fù)審； 負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的分包結(jié)算的審核審批工作； 負(fù)責(zé)把經(jīng)復(fù)審后的結(jié)算書(shū) 上報(bào)到公司審核審批。 負(fù)責(zé)全公司分包結(jié)算的綜合性 審查； 負(fù)責(zé)超出權(quán)限范圍的分包結(jié)算 的審核會(huì)簽和報(bào)批工作； 負(fù)責(zé)分包結(jié)算獎(jiǎng)勵(lì)的審批兌現(xiàn) 工作。流程 分包工程完工后

8、上報(bào)分包 施工已完工項(xiàng)目任務(wù)單； 分包工程經(jīng)驗(yàn)收合格后按 項(xiàng)目部要求整理上報(bào)分包結(jié) 算。 項(xiàng)目部簽收有效分包結(jié)算申 請(qǐng)書(shū)。 項(xiàng)目經(jīng)理組織各部門(mén)對(duì)分包 結(jié)算進(jìn)行初審。 將初審的分包結(jié)算會(huì)審會(huì)簽 到后上報(bào)報(bào)事業(yè)部審核。 審查項(xiàng)目部上報(bào)分包結(jié)算 的完整性； 事業(yè)部依據(jù)總包合同、分包 合同、施工圖紙、項(xiàng)目部初審 資料等對(duì)分包結(jié)算進(jìn)行復(fù)核； 事業(yè)部經(jīng)理組織各部門(mén)對(duì) 分包結(jié)算會(huì)審會(huì)簽并上報(bào)公 司審核。 接到分包結(jié)算書(shū)后要合理安排 時(shí)間和人員組成結(jié)算審核小組進(jìn) 行審核； 核定完工程量后由事業(yè)部與項(xiàng) 目部聯(lián)系，確定最終工程量； 公司最終審定金額為分包工程 最終結(jié)算費(fèi)用； 最終審核程序結(jié)束后由商務(wù)部 負(fù)責(zé)出具結(jié)

9、算定案表。標(biāo)準(zhǔn)上報(bào)資料一式二份，包含但不 限于以下資料： 分包結(jié)算書(shū)封面 分包施工已完工項(xiàng)目任務(wù)單 分包工程結(jié)算匯總表 工程結(jié)算書(shū)（施工圖和簽證上報(bào)資料一式兩份，要求內(nèi)容真 實(shí)有效，數(shù)據(jù)有據(jù)可查。包含但 不限于以下資料： 分包結(jié)算評(píng)審表（項(xiàng)目部） 分包施工結(jié)算審核（審批）表 分包工程交工驗(yàn)收證書(shū) 分包施工領(lǐng)用材料確認(rèn)表上報(bào)資料一份，要求內(nèi)容真實(shí) 有效，數(shù)據(jù)有據(jù)可查。包含但 不限于以下資料： 分包結(jié)算評(píng)審表（事業(yè)部） 分包施工結(jié)算審核（審批） 表 項(xiàng)目部上報(bào)的結(jié)算初審資 分包結(jié)算評(píng)審表（公司） 分包施工結(jié)算審核（審批）表 事業(yè)部上報(bào)的結(jié)算復(fù)審資料、 項(xiàng)目部上報(bào)的結(jié)算初審資料、分 包單位提交的完整

10、結(jié)算書(shū) 出具分包結(jié)算定案表 分包結(jié)算資料存檔變更要分別編制，此部分可根 據(jù)合同約定結(jié)算形式不同加 以調(diào)整和擴(kuò)展） 工程量計(jì)算書(shū)（施工圖和簽 證變更要分別編制，圖號(hào)、簽 證變更單編號(hào)、計(jì)算部位等應(yīng) 標(biāo)明，計(jì)算過(guò)程應(yīng)清晰明了， 以便審核） 結(jié)算憑證清單 相關(guān)憑證資料以項(xiàng)目部各 部門(mén)要求表格形式為準(zhǔn) 借用工器具及機(jī)械結(jié)算清單 項(xiàng)目工程賠償費(fèi)用結(jié)算單 項(xiàng)目工程獎(jiǎng)懲費(fèi)用結(jié)算單 分包單位提交的完整結(jié)算書(shū) 工程量計(jì)算書(shū)（在分包方上報(bào) 的工程量計(jì)算書(shū)基礎(chǔ)上審核，如 審核后內(nèi)容數(shù)據(jù)較大變化，需要 編制詳細(xì)的修正數(shù)據(jù)計(jì)算書(shū)并 附審核說(shuō)明及相關(guān)附件，應(yīng)標(biāo)明 子目編號(hào)，以便上級(jí)部門(mén)審核） 項(xiàng)目零星用工分析表、收支對(duì)

11、比分析表料、分包單位提交的完整結(jié)算 書(shū) 工程量計(jì)算書(shū)（在項(xiàng)目部上 報(bào)的工程量計(jì)算書(shū)基礎(chǔ)上審 核，如審核后內(nèi)容數(shù)據(jù)較大變 化，需要編制詳細(xì)的修正數(shù)據(jù) 計(jì)算書(shū)并附審核說(shuō)明及相關(guān) 附件，應(yīng)標(biāo)明子目編號(hào)，以便 上級(jí)部門(mén)審核） 收支對(duì)比分析表時(shí)限工程完工經(jīng)驗(yàn)收合格后14天 內(nèi)上報(bào)分包結(jié)算申請(qǐng)書(shū)。項(xiàng)目部收到分包單位上報(bào)的結(jié) 算資料后28天內(nèi)審核完畢并上 報(bào)事業(yè)部事業(yè)部收到項(xiàng)目部上報(bào)的初 審資料后14天內(nèi)審核完畢并 上報(bào)公司公司收到事業(yè)部上報(bào)的復(fù)核資料 后14天內(nèi)審核完畢并出具定案 表月清月結(jié)相關(guān)表格附件: 附表一：當(dāng)月事項(xiàng)、資料封存表附表二：分包月清月結(jié)匯總表附表三：分包月清月結(jié)明細(xì)表編號(hào)：2013-從年

12、_月_日起至年_月_日止，關(guān)于項(xiàng)目，工程（分包工程名稱）當(dāng)月完成事項(xiàng)及資料進(jìn)行封存，封存事項(xiàng)及資料見(jiàn)下表，其他未封存項(xiàng)結(jié)算時(shí)均不予認(rèn)可。封存事 項(xiàng)、資料（相關(guān)證明原件附后，名稱、編號(hào)等在此表中標(biāo)注清晰）1、2、3、意見(jiàn)簽字日期分包單位 負(fù)責(zé)人項(xiàng)目商務(wù) 經(jīng)理填表說(shuō)明：1、本表一式三份，分包單位、項(xiàng)目部、公司各一份。項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容合同金額(元)到本期末完成(元)到上期末完成(元)本期完成(兀)備注、成品已完工程金額(1):其中：簽證變更索賠：計(jì)日工：應(yīng)結(jié)算價(jià)款(2)預(yù)付款預(yù)付款：扣回預(yù)付款：保留金其中：安全保證金(5)=(2)*%返還安全保證金(6)民工工資保證金(7)=(2)* % :返還民工工資

13、保證金(8)質(zhì)量保證金(9)=(2)* %:其他 項(xiàng)目稅金(10)=(5)* %:上交管理費(fèi)(11)=(2)* % :其他款項(xiàng)(12):項(xiàng)目部代付款項(xiàng)(13):材料節(jié)超(14):應(yīng)支付款項(xiàng)(15)=(2)+(3)-(4)-(5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)-(11)+(12)-(13)+(14)二、半成品合計(jì)附表二 分包商名稱:分包月清月結(jié)匯總表年 月 日(第次)第頁(yè)共頁(yè)分包商： 材料設(shè)備部： 項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理:工程部： 商務(wù)管理部:技術(shù)質(zhì)量部: 財(cái)務(wù)部： 項(xiàng)目經(jīng)理：安全部：總工/生產(chǎn)副經(jīng)理:分包商名稱：計(jì)量期次：第 期（次）年 月 日第頁(yè) 共頁(yè)編號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容單 位合同 數(shù)量合同單價(jià)（

14、元）合同金額（元）到本期末完成到上期末完成本期完成數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）ABC=A*BD=F+HE=B*DFG=B*FHI=B*H一一一成品1合同內(nèi)項(xiàng)目2簽證、變更、索賠項(xiàng)目3計(jì)日工合計(jì)（轉(zhuǎn)入支付報(bào)表“已完工程金額”）二二半成品分包商：工程部：技術(shù)質(zhì)量部：安全部：材料設(shè)備部：商務(wù)管理部：財(cái)務(wù)部：總工/生產(chǎn)副經(jīng)理:項(xiàng)目經(jīng)理:項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理：說(shuō)明：1每月月底對(duì)成品、半成品均需統(tǒng)計(jì)分包計(jì)量相關(guān)表格附件: 附表一：分包計(jì)量支付報(bào)表附表二：分包計(jì)量明細(xì)表附表三：分包計(jì)量表附表四：按合同約定的其他款項(xiàng)匯總表附表五：項(xiàng)目部代付款匯總表分包計(jì)量報(bào)表（第 期）合同編號(hào)：分包單位名稱：期：項(xiàng) 目

15、內(nèi) 容合同金額(元)到本期末完成(元)到上期末完成(元)本期完成(兀)備注已完工程金額(1):其中：簽證變更索賠：計(jì)日工：應(yīng)結(jié)算價(jià)款(2)預(yù)付款預(yù)付款：扣回預(yù)付款：保留金其中：安全保證金(5)=(2)*%返還安全保證金(6)民工工資保證金(7)=(2)* % :返還民工工資保證金(8)質(zhì)量保證金(9)=(2)* %:其他 項(xiàng)目稅金(10)=(5)* %:上交管理費(fèi)(11)=(2)* % :其他款項(xiàng)(12):項(xiàng)目部代付款項(xiàng)(13):材料節(jié)超(14):合同約定付款比例(15)%應(yīng)支付款項(xiàng)(16)=【(2)+(3)-(5)+(6)-+ (8)-(9)-(10)-(11)+(12)-(13)+(14)

16、】* (15):累計(jì)本期已支付款項(xiàng)：分包計(jì)量支付報(bào)表計(jì)量期次：第期(次)年 月 日第頁(yè)共頁(yè)附表一分包商名稱:分包商： 材料設(shè)備部： 項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理:工程部： 商務(wù)管理部:技術(shù)質(zhì)量部:財(cái)務(wù)部：項(xiàng)目經(jīng)理：安全部：總工/生產(chǎn)副經(jīng)理:附表二分包計(jì)量明細(xì)表分包商名稱：計(jì)量期次：第 期（次）年 月 日第頁(yè) 共頁(yè)編號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容單 位合同 數(shù)量合同單價(jià) （元）合同金額 （元）到本期末完成到上期末完成本期完成數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）ABC=A*BD=F+HE=B*DFG=B*FHI=B*H一一一合同內(nèi)項(xiàng)目二簽證、變更、索賠項(xiàng)目-三計(jì)日工四其它合計(jì)（轉(zhuǎn)入支付報(bào)表“已完工程金額”）00分包商：工程部：

17、技術(shù)質(zhì)量部：安全部：材料設(shè)備部：商務(wù)管理部：財(cái)務(wù)部：總工/生產(chǎn)副經(jīng)理：項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理：說(shuō)明：1證變更如果工程量和單價(jià)不能完全確定時(shí)，需特別說(shuō)明。2 、簽證變更單價(jià)項(xiàng)目部應(yīng)按照補(bǔ)充合同、會(huì)議紀(jì)要或?qū)徍藭?huì)簽文件執(zhí)行，如無(wú)需特別說(shuō)明。3、相關(guān)資料附后，包括分包計(jì)量表、工程量計(jì)算書(shū)、簽證變更單、領(lǐng)用材料確認(rèn)表、零星用工簽證單、項(xiàng)目部代付款項(xiàng)匯總表等計(jì)量時(shí)間計(jì)量部位計(jì)量?jī)?nèi)容工程量計(jì)量節(jié)點(diǎn) 形象說(shuō)明計(jì)量?jī)?nèi)容、簡(jiǎn)圖及計(jì)算式：（不夠填寫(xiě)時(shí)可另附頁(yè)）分包商：年月日審核意見(jiàn)簽字日期專業(yè)工程師工程部質(zhì)量安全部商務(wù)部生產(chǎn)經(jīng)理/總工商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理編號(hào):分包計(jì)量表附表三分包商單位名稱：序號(hào)獎(jiǎng)罰內(nèi)容到本期末發(fā)生（

18、元）到上期末發(fā)生（元）本期發(fā)生（元）獎(jiǎng)罰依據(jù)備注一一一勞動(dòng)競(jìng)賽獎(jiǎng)（罰）金12二二二違約罰金12-三其他依據(jù)合同或補(bǔ)充協(xié)議（紀(jì)要）應(yīng) 支付（或扣回）的款項(xiàng)12合計(jì)（轉(zhuǎn)入支付報(bào)表“其他款項(xiàng)”）第頁(yè)共 頁(yè)分包商:工程部:技術(shù)質(zhì)量部:安全部:按合同約定的其他款項(xiàng)匯總表計(jì)量期次：第期（次） 年 月 日附表四分包商名稱:材料設(shè)備部:商務(wù)管理部:財(cái)務(wù)部:總工/生產(chǎn)副經(jīng)理:項(xiàng)目經(jīng)理:項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理: 說(shuō)明：1獎(jiǎng)罰依據(jù)要附相關(guān)有效證明文件。2、獎(jiǎng)勵(lì)或應(yīng)支付為“ +”，罰款或應(yīng)扣回為“-附表五項(xiàng)目部代付款項(xiàng)匯總表截止日期：年 月 日分包商名稱：第頁(yè)共頁(yè)序號(hào)款項(xiàng)名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）備注一一一代付人工費(fèi)12

19、二二二代付機(jī)械費(fèi)12代付材料費(fèi)12四財(cái)務(wù)代付其他款 項(xiàng)12合計(jì)（轉(zhuǎn)入支付報(bào)表“項(xiàng)目部代付款項(xiàng)”）材料設(shè)備部：財(cái)務(wù)部：商務(wù)部:項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理：說(shuō)明：1 、相關(guān)資料附后或在備注中注明原件編號(hào)及存放地。分包結(jié)算相關(guān)表格以下報(bào)表由項(xiàng)目部填報(bào)審核并逐級(jí)上報(bào)！附表一：分包工程交工驗(yàn)收證書(shū)附表二：分包施工結(jié)算審核（審批）表 附表三：分包施工領(lǐng)用材料確認(rèn)表 附表四：借用工器具及機(jī)械結(jié)算清單 附表五：項(xiàng)目工程賠償費(fèi)用結(jié)算單 附表六：項(xiàng)目工程獎(jiǎng)懲費(fèi)用結(jié)算單 附表七：項(xiàng)目零星用工分析表 附表八：收支對(duì)比分析表（圖紙/簽證變更） 附表九：分包結(jié)算評(píng)審表（項(xiàng)目部用表） 附表十：分包結(jié)算評(píng)審表（事業(yè)部用表） 附表

20、一：分包結(jié)算評(píng)審表（公司用表） 附表十二：分包施工結(jié)算定案表 附表十三：分包結(jié)算臺(tái)賬項(xiàng)目名稱合同編號(hào)分包單位名稱交工驗(yàn)收時(shí)間交工驗(yàn)收證書(shū)編號(hào)主要工程內(nèi)容：原合同工期實(shí)際工期對(duì)分包工程質(zhì)量、合同執(zhí)行情況的評(píng)價(jià)、遺留問(wèn)題、缺陷的處理意見(jiàn)及有關(guān)決定 （內(nèi)容較多時(shí)，可用附件）項(xiàng)目部蓋章：日期：年 月日分包單位 負(fù)責(zé)人總工程師商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理注：本表由工程部填制一式兩份，簽發(fā)后交商務(wù)部存檔并返還分包單位一份。序 號(hào)項(xiàng)目名稱單 位分包單位送審項(xiàng)目部初審事業(yè)部審核公司審批數(shù)量單價(jià)合價(jià)數(shù)量單價(jià)合價(jià)數(shù)量單價(jià)合價(jià)數(shù)量單價(jià)合價(jià)合計(jì)編制說(shuō)明：此表分包單位送審部分的數(shù)據(jù)由項(xiàng)目部根據(jù) 分包單位結(jié)算申請(qǐng)書(shū)填報(bào)，不允許分包方

21、填報(bào)。項(xiàng)目商務(wù)部： 項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日期：商務(wù)管理部：分管領(lǐng)導(dǎo)：日期：商務(wù)管理部：總經(jīng)濟(jì)師：日期：工程名稱： 分包單位名稱:合同編號(hào)：第頁(yè) 共頁(yè)單位：元說(shuō)明：1.本表根據(jù)分包結(jié)算審批權(quán)限逐級(jí)審核審批。2. XXX根據(jù)結(jié)算內(nèi)容選擇中間結(jié)算或分包預(yù)結(jié)算或分包最終結(jié)算。3. 此表除附分包單位上報(bào)的結(jié)算資料外，還應(yīng)附圖紙、項(xiàng)目部、事業(yè)部審核說(shuō)明及計(jì)算底稿等資料供上級(jí)單位審核審查。4. 本表一式二至三份，項(xiàng)目部及按權(quán)限分級(jí)上報(bào)單位各一份，項(xiàng)目部上一級(jí)單位需歸檔一套完整的項(xiàng)目分包結(jié)算資料。附表三：分包施工領(lǐng)用材料確認(rèn)表工程名稱：合同編號(hào)：分包單位名稱：第頁(yè)，共 頁(yè)序 號(hào)領(lǐng)料單編號(hào)施工 部位材料

22、名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）企業(yè)定額量領(lǐng)用量退庫(kù)量節(jié)/超量（+/-）節(jié)/超金額（+/- 元）項(xiàng)目經(jīng)理：年 月曰項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理：年 月曰項(xiàng)目商務(wù)部：年 月曰項(xiàng)目材料設(shè)備部：年 月曰分包單位負(fù)責(zé)人：年 月曰填報(bào)說(shuō)明：1、 本表由項(xiàng)目部材料設(shè)備部完成（其中定額量和節(jié)超量由項(xiàng)目商務(wù)部負(fù)責(zé)計(jì)算），分包單位確認(rèn)。2、此表如未發(fā)生需注明。序號(hào)工器具及 機(jī)械名稱借用時(shí)間歸還時(shí)間借用數(shù)量單位結(jié)算單價(jià)合價(jià)借用人借用單位負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理：年 月曰項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理：年 月曰項(xiàng)目商務(wù)部：年 月曰項(xiàng)目材料設(shè)備部：年 月曰分包單位負(fù)責(zé)人：年 月曰附表四： 工程名稱： 分包單位名稱：第頁(yè)，共 頁(yè)填報(bào)說(shuō)明：1本表由項(xiàng)目部材料設(shè)備部填

23、寫(xiě)，分包方簽字確認(rèn)。2、此表如未發(fā)生需注明。借用工器具及機(jī)械結(jié)算清單序號(hào)賠償項(xiàng)目名稱費(fèi)用金額（元）原因備注項(xiàng)目經(jīng)理：年 月曰項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理：年 月曰生產(chǎn)經(jīng)理/項(xiàng)目總工：年 月曰項(xiàng)目商務(wù)部：年 月曰分包單位負(fù)責(zé)人：年 月曰附表五： 工程名稱： 分包單位名稱：第頁(yè)，共 頁(yè)項(xiàng)目工程賠償費(fèi)用結(jié)算單項(xiàng)目工程獎(jiǎng)懲費(fèi)用結(jié)算單附表六： 工程名稱： 分包單位名稱：第頁(yè)，共 頁(yè)1本表由項(xiàng)目部商務(wù)人員填寫(xiě)，與財(cái)務(wù)核對(duì)，如過(guò)程中沒(méi)以現(xiàn)金交納罰款的則在結(jié)算中一并扣除。分包方簽字確認(rèn)。2、此表如未發(fā)生需注明。序號(hào)分包單位名稱承包范圍實(shí)體用工（工日）實(shí)體用工單價(jià)（元/工日）實(shí)體用工總額（元）零星用工（工日）零星用工單價(jià)（元/

24、工日）零星用工占實(shí)體%項(xiàng)目經(jīng)理：年 月曰項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理：年 月曰生產(chǎn)經(jīng)理/項(xiàng)目總工：年 月曰項(xiàng)目工程部：年 月曰項(xiàng)目商務(wù)部：年 月曰附表七: 工程名稱:項(xiàng)目零星用工分析表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位收入支出圖紙部分業(yè)主審批分包單位1分包單位2合計(jì)數(shù)量單價(jià)合價(jià)數(shù)量單價(jià)合價(jià)數(shù)量單價(jià)合價(jià)數(shù)量單價(jià)合價(jià)數(shù)量單價(jià)合價(jià)單位：元事業(yè)部總經(jīng):項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理:編制人:項(xiàng)目經(jīng)理:工程名稱： 分包單位名稱:合同編號(hào)：第頁(yè)，共頁(yè)分包結(jié)算評(píng)審表（項(xiàng)目部用表）分包工程名稱分包合同價(jià)（元）分包單位名稱對(duì)應(yīng)的收入（元）分包內(nèi)容分包結(jié)算價(jià)（元）審核說(shuō)明（不夠填寫(xiě)時(shí)可另附頁(yè)）經(jīng)辦人：日期：年 月曰工程部簽字：日期：年 月曰技術(shù)質(zhì)量部簽字：日期：年

25、 月曰安全部簽字：日期：年 月曰材料設(shè)備部簽字：日期：年 月曰財(cái)務(wù)部簽字：日期：年 月曰商務(wù)經(jīng)理簽字：日期：年 月曰項(xiàng)目經(jīng)理簽字：日期：年 月曰附表九：工程名稱:注：1、項(xiàng)目部各部門(mén)要針對(duì)各自職責(zé)對(duì)分包工程是否完工、是否驗(yàn)收、有無(wú)質(zhì)量扣款、有無(wú)安全罰款、有 無(wú)材料節(jié)超、有無(wú)項(xiàng)目共攤費(fèi)用及其他費(fèi)用發(fā)生進(jìn)行評(píng)審。2 、相關(guān)資料附后：分包單位上報(bào)的完整結(jié)算申請(qǐng)書(shū)、分包工程交工驗(yàn)收證書(shū)、分包施工結(jié)算審核（審 批）表、分包施工領(lǐng)用材料確認(rèn)表、借用工器具及機(jī)械結(jié)算清單、項(xiàng)目工程賠償費(fèi)用結(jié)算單、項(xiàng)目工程獎(jiǎng)懲 費(fèi)用結(jié)算單、項(xiàng)目部工程量計(jì)算書(shū)、項(xiàng)目零星用工分析表、收支對(duì)比分析表（圖紙/簽證變更）等資料。分包結(jié)算

26、審核說(shuō)明（項(xiàng)目部）項(xiàng)目名稱分包商名稱分包內(nèi)容合冋計(jì)價(jià)方式合同價(jià)（元）對(duì)上結(jié)算價(jià)（元）分包結(jié)算價(jià)（元）審核說(shuō)明項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理：審核人：分包結(jié)算評(píng)審表（事業(yè)部用表）分包工程名稱分包合同價(jià)（元）分包單位名稱對(duì)應(yīng)的收入（元）分包內(nèi)容分包結(jié)算價(jià)（元）審核說(shuō)明（不夠填寫(xiě)時(shí)可另附頁(yè)）經(jīng)辦人：日期：年 月曰商務(wù)管理部簽字：日期：年 月曰工程部簽字：日期：年 月曰財(cái)務(wù)部簽字：日期：年 月曰事業(yè)部總經(jīng)濟(jì) 師簽字：日期：年 月曰事業(yè)部經(jīng)理簽字：日期：年 月曰附表十：工程名稱:注：1、事業(yè)部各部門(mén)要針對(duì)分包工程是否完工、是否驗(yàn)收、有無(wú)質(zhì)量扣款、有無(wú)安全罰款、有無(wú)材料節(jié)超、 有無(wú)項(xiàng)目共攤費(fèi)用及其他費(fèi)用發(fā)生等進(jìn)行

27、審核并附審核意見(jiàn)。2 、相關(guān)資料附后：項(xiàng)目部上報(bào)的初審資料、分包單位上報(bào)的完整結(jié)算申請(qǐng)書(shū)、事業(yè)部工程量計(jì)算書(shū)、 審核說(shuō)明、項(xiàng)目零星用工分析表、收支對(duì)比分析表（圖紙/簽證變更）等資料。分包結(jié)算審核說(shuō)明（事業(yè)部）附表十一:分包結(jié)算評(píng)審表（公司用表）項(xiàng)目名稱分包商名稱分包內(nèi)容合冋計(jì)價(jià)方式合同價(jià)（元）對(duì)上結(jié)算價(jià)（元）分包結(jié)算價(jià)（元）審核說(shuō)明事業(yè)部經(jīng)理：事業(yè)部總經(jīng)濟(jì)師：審核人：分包工程名稱分包合同價(jià)（元）分包單位名稱對(duì)應(yīng)的收入（元）分包內(nèi)容分包結(jié)算價(jià)（元）審核說(shuō)明（不夠填寫(xiě)時(shí)可另附頁(yè)）經(jīng)辦人：日期：年 月曰商務(wù)管理部簽字：日期：年 月曰工程/基礎(chǔ) 設(shè)備部簽字：日期：年 月曰財(cái)務(wù)部簽字：日期：年 月曰總經(jīng)

28、濟(jì)師簽字：日期：年 月曰總經(jīng)理簽字：日期：年 月曰注：1、公司各部門(mén)要針對(duì)各部門(mén)職責(zé)對(duì)分包工程是否完工、是否驗(yàn)收、有無(wú)質(zhì)量扣款、有無(wú)安全罰款、有 無(wú)材料節(jié)超、有無(wú)項(xiàng)目共攤費(fèi)用及其他費(fèi)用發(fā)生等進(jìn)行審核并附審核意見(jiàn)。2、相關(guān)資料附后：事業(yè)部上報(bào)的復(fù)審資料、項(xiàng)目部上報(bào)的初審資料、分包單位上報(bào)的完整結(jié)算申請(qǐng)書(shū)、 審核說(shuō)明等資料。分包結(jié)算審核說(shuō)明（公司）項(xiàng)目名稱分包商名稱分包內(nèi)容合冋計(jì)價(jià)方式合同價(jià)（元）對(duì)上結(jié)算價(jià)（元）分包結(jié)算價(jià)（元）審核說(shuō)明復(fù)核人：審核人：附表十二:工程名稱:分包施工XXX結(jié)算定案表編號(hào):分包工程名稱分包單位名稱合同計(jì)價(jià)方式合同價(jià)（元）分包內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目名稱報(bào)送金額（元）審定金額（元）審

29、減額（元）合計(jì)核定造價(jià)（大寫(xiě)）：總包單位簽章：日期：年 月日分包單位簽章：日期：年 月日填表說(shuō)明:1、本表一式三份，分包單位、項(xiàng)目部、公司各一份。工程名稱：?jiǎn)挝唬涸?號(hào)合同編號(hào)合同名稱分包分供 單位名稱完工 時(shí)間上報(bào) 時(shí)間審核 時(shí)間上報(bào)金額審核 金額審減額審核人備注一一一勞務(wù)分包二二二專業(yè)分包合計(jì)注：此臺(tái)帳由項(xiàng)目部、事業(yè)部、公司分別填寫(xiě)。以下結(jié)算書(shū)及相關(guān)表格資料由分包單位上報(bào)!分包結(jié)算申請(qǐng)書(shū)合同編號(hào)：工程名稱：分包單位：日 期：附件: 附表一：分包施工已完工項(xiàng)目任務(wù)單附表二：分包工程結(jié)算匯總表附表三：工程結(jié)算書(shū)（施工圖部分/簽證變更部分） 附表四：工程結(jié)算書(shū)（施工圖部分/簽證變更部分） 附表

30、五：工程量計(jì)算書(shū)（施工圖部分/簽證變更部分） 附表六：結(jié)算憑證清單附表七：零星用工簽證單附表一：分包施工XXX已完工項(xiàng)目任務(wù)單工程名稱:合同編號(hào):分包單位名稱：第頁(yè)，共 頁(yè)序號(hào)施工部位（范圍、軸線、標(biāo)咼）施工完成內(nèi)容及工程量分包單位負(fù)責(zé)人（簽章）：年 月曰工程部：年 月曰技術(shù)質(zhì)量部：年 月曰安全環(huán)境部：年 月曰物資設(shè)備部：年 月曰商務(wù)部：年 月曰生產(chǎn)經(jīng)理/總工：年 月曰填表說(shuō)明:1、為保證分包單位能正確的按各自施工的范圍結(jié)算，避免重算、漏算的現(xiàn)象。各分包單位辦理結(jié)算 時(shí)必須按圖紙所標(biāo)明的部位、軸線、尺寸、標(biāo)高填寫(xiě)，當(dāng)分包單位表達(dá)不清或填寫(xiě)不正確時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)予 以明確更正。（此表用于分包計(jì)量時(shí)必須填寫(xiě)本階段完成的形象進(jìn)度）2、文字表達(dá)不清時(shí)，應(yīng)附圖說(shuō)明。3、本表工程部應(yīng)對(duì)分包方工程完工項(xiàng)目及工期完成情況說(shuō)明；質(zhì)量部門(mén)應(yīng)對(duì)質(zhì)量完成等級(jí)情況說(shuō)明; 安全環(huán)境部應(yīng)對(duì)安全文明施工情況說(shuō)明。4、本表一式三份，分包單位、項(xiàng)目部、項(xiàng)目部上報(bào)一份。序號(hào)項(xiàng)目名稱單位金額（元）備注、圖紙內(nèi)工程12.、變更、簽證、索賠2.1變更項(xiàng)目2.2簽證項(xiàng)目其中：計(jì)日工機(jī)械臺(tái)班2