中國財務知識系統(tǒng)及用戶操作管理手冊

1、CAS eB 2 中國財務系統(tǒng)用戶操作手冊 版本 CAS eB 2-2002.12MFG/PRO 中國本土化產(chǎn)品系列CAS eB 2 中國財務系統(tǒng)用戶操作手冊企安達(上海)管理系統(tǒng)軟件有限公司2002 年 12 月CAS eB 2中國財務系統(tǒng)用戶操作手冊中國財務總帳設(shè)置4 會計單位控制5 現(xiàn)金和銀行帳戶設(shè)置7 科目分組維護8 科目分組報表10 中國總帳帳戶代碼維護11 中國總帳帳戶代碼查詢13 中國總帳帳戶代碼報表14 中國總帳結(jié)構(gòu)分析報告15中國財務總帳會計帳務菜單16 標準會計帳務維護17 追溯會計帳務維護18 回轉(zhuǎn)會計帳務維護19 會計帳務復制20 總帳過帳前處理21 糾錯或替代憑證設(shè)置

2、23 憑證復核24 憑證批準25 會計帳務過帳26 未過帳會計帳務查詢28 糾正和替代憑證報表29中國財務總帳報表30 總帳報告31 收款憑證32 付款憑證33 轉(zhuǎn)帳憑證34 外幣記帳憑證35 現(xiàn)金或銀行日記帳36 明細帳37 余額匯總表39 多欄明細帳40 應交增值稅明細帳41 總分類帳43 記帳憑證45 匯總式總帳46 資產(chǎn)負債表47 損益表49中國財務憑證和財務報表(上海)50中國財務總帳控制文件52中國財務發(fā)票處理54 發(fā)票打印55 發(fā)票過帳57 打印和生成待開發(fā)票文件(金稅)58 裝入已開外部發(fā)票數(shù)據(jù)(金稅)59 已開外部發(fā)票與發(fā)票的連接60 已開發(fā)票/外部發(fā)票查詢61 發(fā)票歷史記錄

3、報表62套打打印機與套打打印機設(shè)置63套打憑證和報表編號66中國財務總帳設(shè)置圖 1會計單位控制在完成會計單位的維護(25.3.1)之后，通過會計單位控制文件(34.3.1)可以對一個會計單位的下列幾項內(nèi)容進行設(shè)置：憑證是否需要復核和批準：若該會計單位的憑證需要在系統(tǒng)中進行電子方式的復核和批準，可將其設(shè)置為“Y”；若采取手工復核和批準，而不需要在系統(tǒng)中進行電子方式的復核和批準，可將其設(shè)置為“N”。如果在憑證需要復核和批準中設(shè)置為“Y”，則要進行以下兩項設(shè)置：· 需要復核的憑證類型表：用于定義需要系統(tǒng)進行復核的帳務類型，比如“JL”，“AP”，“AR”等。帳務類型間用逗號分開。·

4、; 需要批準的憑證類型表：用于定義需要系統(tǒng)進行批準的帳務類型，比如“JL”，“AP”，“AR”等。 帳務類型間用逗號分開。分享其他會計單位的憑證號：一個會計單位可以使用自己獨立的一套憑證編號，也可以與其他會計單位共用一套憑證編號。使用獨立的憑證編號時，將此項設(shè)置為“N”；需要與其他會計單位共享憑證編號時將此項設(shè)置為“Y”。如果在分享其他會計單位的憑證號中設(shè)置為“Y”，則應該在下一項設(shè)置分享憑證號的會計單位中輸入需要共享憑證號的會計單位。下一個憑證號：設(shè)置該會計單位下一個要用的憑證編號，可以由系統(tǒng)自動生成，也可以人工輸入進行設(shè)置。是否使用分類憑證號：若該會計單位的憑證號不需要按照收款、付款、轉(zhuǎn)帳

5、、外幣四種類型進行分類，就應設(shè)為“N”；若該會計單位的憑證號需要按照四種類型進行分類，就應設(shè)為“Y”。如果在是否使用分類憑證號中設(shè)置為“Y”，則需要進行以下四項設(shè)置：· 下一個收款憑證號：設(shè)置該會計單位下一個要用的收款憑證編號，可以由系統(tǒng)自動生成，也可以人工輸入進行設(shè)置。· 下一個付款憑證號：設(shè)置該會計單位下一個要用的付款憑證編號，可以由系統(tǒng)自動生成，也可以人工輸入進行設(shè)置。· 下一個轉(zhuǎn)帳憑證號：設(shè)置該會計單位下一個要用的轉(zhuǎn)帳憑證編號，可以由系統(tǒng)自動生成，也可以人工輸入進行設(shè)置。· 下一個外幣憑證號：設(shè)置該會計單位下一個要用的外幣憑證編號，可以由系統(tǒng)自動

6、生成，也可以人工輸入進行設(shè)置。(續(xù)“會計單位控制”)圖 1-1現(xiàn)金和銀行帳戶設(shè)置現(xiàn)金和銀行帳戶設(shè)置(34.3.2)可以設(shè)置一個現(xiàn)金或銀行帳戶的標志，表明它是否有效。如果是有效的現(xiàn)金或銀行帳戶，在輸入該帳戶的帳號后，將有效標志設(shè)為“Y”。 被設(shè)為現(xiàn)金或銀行的帳戶必須是一個有效的帳號。圖 1-2科目分組維護為了設(shè)置一個新的科目分組或調(diào)整一個已存在的，可以使用科目分組維護(34.3.7)，下面的一些項目將決定科目分組如何在總帳報表中出現(xiàn)的。· 格式位置：用來設(shè)置一個新的科目分組，新設(shè)置的科目分組將決定一種科目的格式和它在資產(chǎn)負債表或利潤表中的具體位置。· 說明：用以輸入對新設(shè)置的

7、科目分組的描述，說明字段的最大長度比MFG/PRO eB版本標準功能中該字段的最大長度有所增加，以符合中國財務中對資產(chǎn)負債表和損益表的相關(guān)要求。· 匯總至：用來合并財務報表上的總金額。在資產(chǎn)負債表科目分組中，是指匯總到下一個最低的科目分組，在損益表科目分組中是匯總到下一個最高的科目分組下，在利潤表的例子中，銷售項( 科目分組50000)是匯總到產(chǎn)品銷售利潤中 ( 代碼60000)。如果一個科目分組在與它同一級的其它科目分組位置之前出現(xiàn)，它必須設(shè)置為較低的數(shù)字。例如，對資產(chǎn)項和負債項,資產(chǎn)項應有一個較低的代碼, 因為它們出現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的上部。· 報表類型： “B”（資產(chǎn)負債

8、表）或“I”（利潤表）科目分組。· 借方/貸方：區(qū)分加到科目分組中的帳戶正常余額，資產(chǎn)和費用帳戶通常具有借方余額和負債，損益項通常有貸方余額，在報表上，借方科目分組(如現(xiàn)金)下的貸方余額被負號或括弧來標記，貸方科目分組中的借方金額也一樣(如銷售)。· 子帳戶在帳戶前排序：“Y”表示在資產(chǎn)表或利潤表中先按照子帳戶的順序進行排序；“N”表示直接按照帳戶的順序進行排序。· 成本中心在帳戶前排序：“Y”表示在資產(chǎn)表或利潤表中先按照成本中心的順序進行排序；“N”表示直接按照帳戶的順序進行排序。· 打印合計后分頁：設(shè)定是否在打印了科目分組合計以后換一張新紙。通常你希

9、望在主要條目如資產(chǎn)和負債之后進行分頁。· 抑制標題/抑制合計：在報表中，科目分組中對報表帳戶的描述打印在兩個位置：戶頭和戶尾。對任何帳戶和那些被加入其它科目分組帳戶項中的帳戶描述打印在戶頭位置，那些以合計開頭的科目分組項目則打印在戶尾。在利潤表中，銷售額打印在銷售科目分組戶頭，合計銷售額打印在戶尾。有時你會想要抑制標題而僅僅打印合計項（如在利潤表中的60000，80000，81000，90000項）。你也可以在報表中插入一個空行（在資產(chǎn)負債表中的10100）來創(chuàng)立一個標題和合計都不打印的科目分組項。(續(xù)“科目分組維護”)· 打印合計后跳行/雙下劃線合計：這些設(shè)置可以用來進一

10、步突出總金額。一般地希望在合計后面加一個空行便于閱讀。但有時并不希望打印這樣一個空行以便把同組的項目連在一起打印，或把它們打印在同一頁中。圖 1-3科目分組報表在科目分組維護建立了科目分組以后，就可以通過科目分組報表來瀏覽已經(jīng)設(shè)置的科目分組。在格式位置中輸入你所想要瀏覽的科目分組的起始代碼，運行就可以看到科目分組的報表。圖 1-4中國總帳帳戶代碼維護中國總帳帳戶代碼維護(34.3.14)中需要設(shè)置以下幾方面的內(nèi)容：· 中國財務總帳帳戶：設(shè)置中國財務總帳帳戶的代碼。· 級數(shù)：說明設(shè)置的中國財務總帳帳戶代碼為哪一個級別的帳戶。· 說明：說明即為中國財務帳戶的科目名稱。

11、· 列標簽：此項設(shè)置該帳戶對應的科目分組的格式位置代碼。· 是否中國總帳最低層：“N”表示不是中國總帳最低層；“Y”表示為中國總帳最低層。若該帳戶為中國財務總帳最低層的帳戶，則有與帳戶、子帳戶的、成本中心三項的對應關(guān)系，需要設(shè)置以下三項內(nèi)容：· 帳戶：設(shè)置對應的MFG/PRO的總帳帳戶代碼。· 子帳戶：設(shè)置對應的子帳戶的代碼。· 成本中心：設(shè)置對應的成本中心的代碼。與CAS MFG/PRO 9.0版本相比較，有以下幾方面的改進：· 中國財務總帳帳戶結(jié)構(gòu)不受級數(shù)的限制，可以把2級的帳戶設(shè)為最低級，也可以把3級的帳戶設(shè)為最低級帳戶。

12、83; 只有最低一級的中國財務總帳帳戶才有與MFG/PRO帳戶代碼、分帳戶代碼、成本中心代碼的對應關(guān)系出現(xiàn)。· 中國財務總帳帳戶代碼在代碼長度與代碼的組成內(nèi)容上與對應的MFG/PRO帳戶代碼、分帳戶代碼、成本中心代碼之間無嚴格的一一對應關(guān)系。例 如：中國財務總帳帳戶代碼為“110101BE1003”，它所對應的MFG/PRO帳 戶代碼可以為“110101”，也可以為“50001”；分帳戶代碼可以為“BE ”，也可以為“AC”；成本中心代碼可以為“1003”，也可以為“3001 ”。(續(xù)“中國總帳帳戶代碼維護”)圖 1-5中國總帳帳戶代碼查詢中國財務總帳帳戶代碼查詢(34.3.15)用

13、以查詢中國財務總帳帳戶的代碼和科目之間的對應關(guān)系。查詢中的說明項即表示中國財務總帳的科目名稱。圖 1-6中國總帳帳戶代碼報表中國總帳帳戶代碼報表(34.3.16)提供了對中國財務總帳帳戶的代碼、科目名稱(說明)、級數(shù)、MFG/PRO帳戶、子帳戶、成本中心的報告功能，在中國財務總帳帳戶中輸入你所想要瀏覽的總帳帳戶的起始代碼，運行就可以看到中國總帳帳戶的報表。圖 1-7中國總帳結(jié)構(gòu)分析報告中國總帳結(jié)構(gòu)分析報告(34.3.17)提供了MFG/PRO帳戶、子帳戶、成本中心三者的可能組合與中國財務總帳帳戶之間的對應關(guān)系。如果MFG/PRO帳戶、子帳戶、成本中心三者的一種組合并未設(shè)定一項中國財務總帳帳戶與

14、之對應，則報表顯示該項空白。此分析報告有兩個功能：· 在設(shè)置中國財務總帳帳戶時，可以提示設(shè)置者盡量將中國財務總帳帳戶設(shè)置得合理，使任何一種MFG/PRO帳戶、子帳戶、成本中心三者的組合都有相應的中國財務總帳帳戶與之對應。· 在帳務無法過帳，或報表不平情況下，可以到此處查詢分析報告，看看是否是因為中國財務總帳帳戶設(shè)置不當，無法與某種MFG/PRO帳戶、子帳戶、成本中心的組合相對應的原因。圖 1-8中國財務總帳會計帳務菜單圖 2標準會計帳務維護 你可以使用標準會計帳務維護（34.13.1)更正或刪除大部分未被過帳的會 計帳務。但是你不能用它來改動追溯會計帳務、回轉(zhuǎn)會計帳務或者合

15、并會計帳務。除了標準功能之外，中國財務系統(tǒng)中的修改如下：· 當“糾正”為“Y”時，所有的金額必須為負值，借/貸隨之易位。· 當“糾正”為“N”時，所有的金額必須為正值，借/貸位置不變。圖 2-1追溯會計帳務維護 你可以使用追溯會計帳務維護（34.13.2)對一個已經(jīng)關(guān)閉了的會計年度做調(diào)整。 除了標準功能之外，中國財務系統(tǒng)中的修改如下：· 當“糾正”為“Y”時，所有的金額必須為負值，借/貸隨之易位。· 當“糾正”為“N”時，所有的金額必須為正值，借/貸位置不變。 在該界面下輸入內(nèi)容與標準會計帳務維護中的內(nèi)容大致相同，只是總帳參考號以“RA”開頭。圖 2-2

16、回轉(zhuǎn)會計帳務維護 你可以使用回轉(zhuǎn)會計帳務維護（34.13.3)來輸入應計額，諸如期終工資單等。 除了標準功能之外，中國財務系統(tǒng)中的修改如下：· 當“糾正”為“Y”時，所有的金額必須為負值，借/貸隨之易位。· 當“糾正”為“N”時，所有的金額必須為正值，借/貸位置不變。在該界面下輸入內(nèi)容與標準會計帳務維護中的內(nèi)容大致相同，只是總帳參考號以“RV”開頭。圖 2-3會計帳務復制你可以使用會計帳務復制（34.13.4)來為經(jīng)常發(fā)生記錄（如折舊等）的帳務建立一個模板會計帳務。除了標準功能之外，中國財務系統(tǒng)中的修改如下：· 當“糾正”為“Y”時，所有的金額必須為負值，借/貸隨

17、之易位。· 當“糾正”為“N”時，所有的金額必須為正值，借/貸位置不變。圖 2-4總帳過帳前處理為符合中國財務環(huán)境中對憑證的習慣處理方法，中國財務系統(tǒng)允許用戶設(shè)置下列憑證處理過程：憑證生成憑證復核憑證批準憑證過帳 有關(guān)憑證復核和批準的設(shè)置，請參照“會計單位控制”(34.3.1)功能中的相關(guān)說明。用戶應根據(jù)中國財務相關(guān)規(guī)定以及內(nèi)部操作的實際需要設(shè)置復核與批準的步驟?？値み^帳前處理(34.13.5)是用來為未過帳憑證進行有關(guān)狀態(tài)的初始化處理。輸入會計單位代碼后，系統(tǒng)會進行下列操作：· 對于被包含在會計單位控制文件(34.3.1)的需要復核的憑證類型表、或需要批準的憑證類型表中的

18、帳務類型，處理到哪一個步驟就加上某一個狀態(tài)的標志信息。例如，若“IC”憑證不須復核，只須批準步驟，則該程序?qū)⑺形催^帳的“IC”憑證設(shè)到“已被復核”狀態(tài)。· 對于未被包含在會計單位控制文件(34.3.1)的需要復核的憑證類型表、或需要批準的憑證類型表中的帳務類型，則自動設(shè)置到最終狀態(tài)，即“已被批準”。 需要提醒的是，在會計帳務過帳前使用本功能是一個良好的習慣，它會用批處理的方式根據(jù)系統(tǒng)規(guī)定妥善地設(shè)置所有待過帳憑證的現(xiàn)有狀態(tài)。但不使用該功能也不會影響憑證處理過程的正常進行。在各個會計帳務維護、糾錯和替代憑證設(shè)置、憑證復核、憑證批準和會計過帳等功能中，它們都會在其功能指定的處理執(zhí)行之前，

19、對尚未初始化的憑證根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置設(shè)立初始化狀態(tài)。 (續(xù)“總帳過帳前處理”)圖 2-5糾錯或替代憑證設(shè)置糾錯或替代憑證設(shè)置（34.13.6)提供糾正憑證和替代憑證的功能。· 若為設(shè)置糾正憑證，則糾正位應設(shè)置為“Y”；若為設(shè)置替代憑證，則糾正位應設(shè)置為“N”。· 無論是設(shè)置糾正憑證，還是設(shè)置替代憑證，都可以輸入已經(jīng)存在的被糾錯調(diào)整總帳參考號，用于把新設(shè)置的糾正憑證號或替代憑證號與原來憑證號聯(lián)系起來，使新的憑證的憑證號等于原憑證號加上一個順序性的后綴。例如，原憑證號是“00000023”，則新憑證號是“00000023-01”。 注意，必須通過子模塊功能或總帳帳務維護等功能先建立糾

20、錯或替代憑證。圖 2-6憑證復核憑證復核（34.13.9)允許一個有復核權(quán)限的用戶對未經(jīng)復核過的憑證進行復核。復核時可將憑證復核確認項由“N”改為“Y”，復核完成后該憑證會被加上一個已經(jīng)復核的標志。圖 2-7憑證批準憑證批準（34.13.10)允許一個有批準權(quán)限的用戶對未經(jīng)批準過的憑證進行批準。批準時可將憑證批準確認項由“N”改為“Y”，批準完成后該憑證會被加上一個已經(jīng)批準的標志。圖 2-8會計帳務過帳會計帳務過帳（34.13.12)把已經(jīng)平衡了的總帳會計帳務從未過帳文件中過帳到總帳歷史文件中，你可以通過總帳參考號范圍進行過帳，也可以通過有效日期范圍、或帳務類型進行過帳。以下情形的帳務不能被過

21、帳：1. 要求在系統(tǒng)中復核或批準，而未經(jīng)系統(tǒng)復核或批準的帳務。2. 涉及現(xiàn)金或銀行存款帳戶的帳務除了以下情形外，一律不能過帳：· 帳務類型代碼為“FX”的憑證，即涉及外匯匯率損益計算的憑證可以被過帳；· 帳務類型代碼為“JL”的憑證，即總帳帳務類型的憑證，其中銀行或現(xiàn)金帳戶只出現(xiàn)在借方或貸方中的一邊，且無論出現(xiàn)在哪一邊都僅出現(xiàn)一次的情況下，可過帳；· 其他帳務類型的憑證，即非“FX”和“JL”類型的憑證，其中銀行或現(xiàn)金帳戶可能同時出現(xiàn)在借方或貸方中，但無論在哪一邊,只存在一個或相同的多個現(xiàn)金或銀行存款帳戶的情況下，可過帳。(注：相同的多個現(xiàn)金或銀行存款帳戶同時存在

22、時，系統(tǒng)將其合并處理。)系統(tǒng)中會說明不能過帳的憑證不被過帳的理由。系統(tǒng)會根據(jù)會計單位控制文件中的相應設(shè)置，給新憑證分配單獨且連續(xù)的憑證號；如果是糾正憑證、替代憑證、或調(diào)整憑證，系統(tǒng)會根據(jù)原憑證的編號分配一個基于原憑證號的，加上一個附加順序號的憑證號。系統(tǒng)會根據(jù)過帳的帳務類型來決定憑證的類型，其選擇條件有：是否是外幣憑證、是否涉及銀行或現(xiàn)金帳戶、是否有帳務糾正標志、是否在會計單位控制文件中按照收款、付款、轉(zhuǎn)帳、外幣四種類型進行了憑證分類設(shè)置。(續(xù)“會計帳務過帳”)圖 2-9未過帳會計帳務查詢未過帳會計帳務查詢（34.13.13)功能增加了如前面所述的在會計帳務維護功能中的修改，在待過帳的帳務中顯

23、示了借貸標志，自動協(xié)調(diào)了待過帳的帳務與有糾錯標志的帳務之間的協(xié)作關(guān)系；并顯示了憑證狀態(tài)。圖 2-10糾正和替代憑證報表糾正和替代憑證報表（34.13.22)列出了所有原憑證和糾正憑證、替代憑證、調(diào)整憑證之間的相關(guān)信息。圖 2-11中國財務總帳報表圖 3總帳報告中國財務總帳報告所要求的內(nèi)容在總帳報表(34.15)中給出。· 收款憑證· 付款憑證· 轉(zhuǎn)帳憑證· 外幣記帳憑證· 現(xiàn)金或銀行日記帳· 明細帳· 余額匯總表· 多欄明細帳· 應交增值稅明細帳· 總分類帳· 記帳憑證· 匯

24、總式總帳· 資產(chǎn)負債表· 資產(chǎn)負債表(寬)· 損益表收款憑證在(35.15.1)中應輸入有關(guān)收款憑證的以下各個選項：· 會計單位：缺省值為“當前會計單位變更”中所定義的會計單位，也可以在該項上撳F2鍵進行查詢并選擇自己所需的會計單位。· 憑證編號/至：輸入你所需憑證的編號范圍。· 生效日期/至：輸入你所需憑證的日期范圍。在輸出中選擇輸出方式，如果選擇了“PAGE”項，就會出現(xiàn)如圖的右圖所示的收款憑證的打印格式。圖3-1付款憑證在(35.15.2)中應輸入有關(guān)付款憑證的以下各個選項：· 會計單位：缺省值為“當前會計單位變更”中

25、所定義的會計單位，也可以在該項上撳F2鍵進行查詢并選擇自己所需的會計單位。· 憑證編號/至：輸入你所需憑證的編號范圍。· 生效日期/至：輸入你所需憑證的日期范圍。在輸出中選擇輸出方式，如果選擇了“PAGE”項，就會出現(xiàn)如圖的右圖所示的付款憑證的打印格式。圖3-2轉(zhuǎn)帳憑證在(35.15.3)中應輸入有關(guān)轉(zhuǎn)帳憑證的以下各個選項：· 會計單位：缺省值為“當前會計單位變更”中所定義的會計單位，也可以在該項上撳F2鍵進行查詢并選擇自己所需的會計單位。· 憑證編號/至：輸入你所需憑證的編號范圍。· 生效日期/至：輸入你所需憑證的日期范圍。在輸出中選擇輸出方

26、式，如果選擇了“PAGE”項，就會出現(xiàn)如圖的右圖所示的轉(zhuǎn)帳憑證的打印格式。圖3-3外幣記帳憑證在(35.15.4)中應輸入有關(guān)外幣記帳憑證的以下各個選項：· 會計單位：缺省值為“當前會計單位變更”中所定義的會計單位，也可以在該項上撳F2鍵進行查詢并選擇自己所需的會計單位。· 憑證編號/至：輸入你所需憑證的編號范圍。· 生效日期/至：輸入你所需憑證的日期范圍。在輸出中選擇輸出方式，如果選擇了“PAGE”項，就會出現(xiàn)如圖的右圖所示的外幣記帳憑證的打印格式。圖3-4現(xiàn)金或銀行日記帳在(35.15.5)中應輸入有關(guān)現(xiàn)金或銀行業(yè)務往來帳的以下各個選項：· 會計單位

27、：缺省值為“當前會計單位變更”中所定義的會計單位，也可以在該項上撳F2鍵進行查詢并選擇自己所需的會計單位。· 帳戶：輸入現(xiàn)金或銀行業(yè)務的往來帳帳戶，也可以在該項上撳F2鍵進行查詢并選擇自己所需的會計帳戶。· 生效日期/至：輸入你所需憑證的日期范圍。· 貨幣：選擇你的記帳貨幣，如：USD、RMB等，也可以在該項上撳F2鍵進行查詢并選擇。在輸出中選擇輸出方式，如果選擇了“PAGE”項，就會出現(xiàn)如圖的右圖所示的現(xiàn)金或銀行日記帳的打印格式。圖3-5明細帳在(35.15.6)中應輸入有關(guān)明細帳的以下各個選項：· 會計單位：缺省值為“當前會計單位變更”中所定義的會計

28、單位，也可以在該項上撳F2鍵進行查詢并選擇自己所需的會計單位。· 帳戶：輸入明細帳帳戶，也可以在該項上撳F2鍵進行查詢并選擇自己所需的會計帳戶。· 生效日期/至：輸入你所需憑證的日期范圍。· 打印至第幾級：此項是定義報表打印時進行匯總和分頁的根據(jù)。如果在帳戶項已經(jīng)輸入了一個最低一級的帳戶代碼，此項可以不填；如果帳戶項輸入的不是最低一級的帳戶代碼，此處填入數(shù)字分兩種情形處理：小于或等于最低的帳戶級數(shù)時，按輸入的級數(shù)匯總和分頁；大于最低的帳戶級數(shù)時，按最低的帳戶級數(shù)匯總和分頁。· 貨幣：選擇你的記帳貨幣，如：USD、RMB等，也可以在該項上撳F2鍵進行查詢并

29、選擇。在輸出中選擇輸出方式，如果選擇了“PAGE”項，就會出現(xiàn)如圖的右圖所示的明細帳的打印格式。(續(xù)“明細帳”)圖3-6余額匯總表在(35.15.7)中應輸入有關(guān)余額匯總表的以下各個選項：· 會計單位：缺省值為“當前會計單位變更”中所定義的會計單位，也可以在該項上撳F2鍵進行查詢并選擇自己所需的會計單位。· 生效日期/至：輸入你所需憑證的日期范圍。在輸出中選擇輸出方式，如果選擇了“PAGE”項，就會出現(xiàn)如圖的右圖所示的余額匯總表的打印格式。圖3-7多欄明細帳在(35.15.8)中應輸入有關(guān)多欄明細帳的以下各個選項：· 會計單位：缺省值為“當前會計單位變更”中所定義

30、的會計單位，也可以在該項上撳F2鍵進行查詢并選擇自己所需的會計單位。· 帳戶：輸入多欄明細帳帳戶，也可以在該項上撳F2鍵進行查詢并選擇自己所需的會計帳戶。· 生效日期/至：輸入你所需憑證的日期范圍。在輸出中選擇輸出方式，如果選擇了“PAGE”項，就會出現(xiàn)如圖的右圖所示的多欄明細帳的打印格式。圖3-8應交增值稅明細帳在(35.15.9)中應輸入有關(guān)應交增值稅明細帳的以下各個選項：· 會計單位：缺省值為“當前會計單位變更”中所定義的會計單位，也可以在該項上撳F2鍵進行查詢并選擇自己所需的會計單位。· 會計年份：輸入應交增值稅業(yè)務所處的會記年份。·

31、會記期間：輸入應交增值稅業(yè)務所處的會記期間。· 借方明細帳號-進項稅額：例如輸入21710101，代表應交稅金-應交增值稅-進項。· 借方明細帳號-已交稅金：例如輸入21710102，代表應交稅金-應交增值稅-已交稅金。· 貸方明細帳號-銷項稅額：例如輸入21710105，代表應交稅金-應交增值稅-銷項稅額。· 貸方明細帳號-出口退稅：例如輸入21710106，代表應交稅金-應交增值稅-出口退稅。· 貸方明細帳號-進項稅額轉(zhuǎn)出：例如輸入21710107，代表應交稅金-應交增值稅-進轉(zhuǎn)。在輸出中選擇輸出方式，如果選擇了“PAGE”項，就會出現(xiàn)如圖

32、的右圖所示的應交增值稅明細帳的打印格式。(續(xù)“應交增值稅明細帳”)圖3-9總分類帳在(35.15.10)中應輸入有關(guān)總分類帳的以下各個選項：· 會計單位：缺省值為“當前會計單位變更”中所定義的會計單位，也可以在該項上撳F2鍵進行查詢并選擇自己所需的會計單位。· 帳戶：輸入總分類帳帳戶，也可以在該項上撳F2鍵進行查詢并選擇自己所需的會計帳戶。· 年份：輸入總分類帳業(yè)務所處的會記年份。· 期間：輸入總分類帳業(yè)務所處的會記期間。· 貨幣：選擇你的記帳貨幣，如：USD、RMB等，也可以在該項上撳F2鍵進行查詢并選擇。在輸出中選擇輸出方式，如果選擇了“P

33、AGE”項，就會出現(xiàn)如圖的右圖所示的總分類帳的打印格式。(續(xù)“總分類帳”)圖3-10記帳憑證 在( 34.15.11 )中應輸入有關(guān)記帳憑證的以下各個選項：· 會計單位：缺省值為“當前會計單位變更”中所定義的會計單位，也可以在該項上撳F2鍵進行查詢并選擇自己所需的會計單位。· 憑證編號/至：輸入你所需憑證的編號范圍。· 生效日期/至：輸入你所需憑證的日期范圍。 在輸出中選擇輸出方式，如果選擇了“PAGE”項，就會出現(xiàn)如圖的右圖所示的轉(zhuǎn)帳憑證的打印格式。輸出結(jié)果為所有類型的憑證。圖 3-11匯總式總帳匯總式總帳（34.15.12)提供了一種總帳的匯總式報表格式，方便

34、查詢。圖 3-12資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表(34.15.13)和資產(chǎn)負債表(寬)(34.15.14)是按中國財政要求格式輸出四欄式資產(chǎn)負債表，按資產(chǎn)類與負債和所有者權(quán)益類分為兩大欄，每欄都包括期初余額和期末余額兩欄。寬格式的資產(chǎn)負債表較窄欄的資產(chǎn)負債表所顯示的帳戶信息更為詳細，建議在實際中使用。圖3-13(續(xù)“資產(chǎn)負債表”)圖3-14損益表損益表(34.15.15)按中國財政要求格式輸出三欄式損益表，包括本期數(shù)、本年累計數(shù)和上年累計數(shù)三欄。圖3-15中國財務憑證和財務報表(上海) 與“中國財務憑證和財務報表”類似，不同的是所有的憑證和帳冊將被打印在上海立信會計帳冊紙品公司發(fā)行的表格上。以下附有一些

35、此類套打憑證、帳務的實例。 圖 4-1圖 4-2續(xù)“中國財務憑證和財務報表(上海)”(圖 4-3中國財務總帳控制文件中國財務總帳控制文件（34.24)用于控制總帳的下列字段 ：· 是否應用增值稅發(fā)票方法：“N”表示不應用；“Y”表示應用。· 增值稅發(fā)票號前綴：用來區(qū)分增值稅發(fā)票與非增值稅發(fā)票，例如用“VA”表示增值稅發(fā)票前綴。· 下一個增值稅發(fā)票號：用于設(shè)置該會計單位下一個要用的增值稅發(fā)票號。· 非增值稅發(fā)票號前綴：例如用“NV”表示非增值稅發(fā)票前綴。· 下一個發(fā)票號：用于設(shè)置該會計單位下一個要用的非增值稅發(fā)票號。· 中國總帳帳戶使用

36、成本中心：是否在中國總帳帳戶維護(34.3.14)的最低層定義中使用到成本中心。· 憑證打印包含成本中心：是否在憑證打印時將成本中心作為最低一級帳戶使用。· 增值稅納稅代碼：輸入增值稅種類代碼(在全球稅務管理中設(shè)置)，用于與在全球稅務管理中設(shè)置的稅率相關(guān)聯(lián)。· 非增值稅納稅代碼：輸入非增值稅種類代碼(在全球稅務管理中設(shè)置)，用于與在全球稅務管理中設(shè)置的稅率相關(guān)聯(lián)。· 建立外部發(fā)票記錄：是否生成用于與外部發(fā)票系統(tǒng)接口的數(shù)據(jù)記錄。· 可輸出發(fā)票金額上限：在建立外部發(fā)票記錄的情形下，輸入可輸出發(fā)票的金額上限，“0”表示無上限。(續(xù)“中國財務控制文件”

37、)圖 5中國財務發(fā)票處理圖 6發(fā)票打印中國財務系統(tǒng)的發(fā)票打印(7.22.1)是用來替代標準MFG/PRO的發(fā)票打印(7.13.3)的。在發(fā)票打印(7.22.1)中，為配合中國財務系統(tǒng)的標準，新增加了以下功能：· 參照中國財務總帳控制文件(34.24)中設(shè)置好的納稅代碼自動分配下一個發(fā)票編號，運行此功能前，需在中國財務總帳控制文件(34.24)中設(shè)置好增值稅或非增值稅發(fā)票號的前綴；一一設(shè)定各種納稅代碼。詳見“中國財務總帳控制文件”說明。· 每次打印發(fā)票須先確定是打印增值稅，還是非增值稅發(fā)票。· 納稅代碼：填入不同稅率的納稅代碼，一次限填一個代碼，以打印出同種稅率的指

38、定范圍內(nèi)全部發(fā)票。· 增值稅納稅代碼只有一種, 如選擇打印增值稅發(fā)票, 自動選擇中國財務總帳控制文件(34.24)中設(shè)置好的納稅代碼. 非增值稅納稅代碼可有多種,如果納稅代碼置空, 選擇所有非增值稅納稅代碼. 該功能的其他部分與標準MFG/PRO功能中 7.13.3 相同。(續(xù)“發(fā)票打印”)圖 6-1發(fā)票過帳中國財務系統(tǒng)的發(fā)票過帳(7.22.2)是用來替代標準MFG/PRO的發(fā)票過帳(7.13.4)的。在發(fā)票過帳(7.22.2)中，為配合中國財務系統(tǒng)的標準，新增加了以下功能：· 增值稅發(fā)票和非增值稅發(fā)票分別過帳；· 增值稅納稅代碼只有一種, 如選擇過帳增值稅發(fā)票,

39、 自動選擇中國財務總帳控制文件(34.24)中設(shè)置好的增值稅納稅代碼. 非增值稅納稅代碼可有多種, 如果納稅代碼置空, 選擇所有非增值稅納稅代碼. 該功能的其他部分與標準MFG/PRO功能中(7.13.4)相同。圖 6-2打印和生成待開發(fā)票文件(金稅)在打印和生成待開發(fā)票文件(金稅)(7.22.3)中提供了以下功能：· 按照中國本地格式，打印增值稅或非增值稅發(fā)票；· 生成要裝入金稅系統(tǒng)的，符合金稅打印格式的發(fā)票數(shù)據(jù)文本文件。生成的文件在客戶端的當前目錄中,文件名為BILL.TXT。 · 發(fā)票中的客戶銀行帳戶為客戶銀行帳戶類型為prt的銀行帳戶.· 售貨單

40、位的地址碼為taxes.· 在通用代碼維護中維護商品類別. 如果產(chǎn)品類能代表商品類別, 則以 xx_gt_prod_line 為字段名, 值為產(chǎn)品類, 說明為商品類別. 否則以xx_gt_item 為字段名, 值為零件號, 說明為商品類別.· 如果希望生成的文件中零件的單位不同于系統(tǒng)中的單位, 例如:系統(tǒng)中用”EA”而文件中要用”只”或”個”.可在通用代碼維護中進行如下維護:如果系統(tǒng)中某個單位不管在什么零件都要在生成的文件中換成另一個單位,則以xx_gt_um_um 為字段名, 值為系統(tǒng)單位, 說明為要轉(zhuǎn)換成的單位. 否則如果某產(chǎn)品類中所有零件的單位都要在生成的文件中換成另

41、一個單位,則以xx_gt_pl_um 為字段名, 值為產(chǎn)品類, 說明為要轉(zhuǎn)換成的單位. 否則以xx_gt_item_um 為字段名, 值為零件號, 說明為要轉(zhuǎn)換成的單位.· 如果希望生成的文件中零件的描述不同于系統(tǒng)中的描述, 例如:系統(tǒng)中用英文描述而文件中要用中文的零件描述.可在通用代碼維護中進行如下維護: 以xx_gt_item_desc1 為字段名, 值為系統(tǒng)零件號, 說明為零件描述的第一項要轉(zhuǎn)換成的描述. 以xx_gt_item_desc2 為字段名, 值為系統(tǒng)零件號, 說明為零件描述的第二項要轉(zhuǎn)換成的描述.圖 6-3裝入已開外部發(fā)票數(shù)據(jù)(金稅)在裝入已開外部發(fā)票數(shù)據(jù)(金稅)(7.22.10)中提供了以下功能：使用戶能夠裝入已被分配了增值