財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的期末結(jié)算

1、財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)的期末結(jié)算期末結(jié)算 SAP最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐通用版最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐通用版 （中國）（中國） SAP最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐業(yè)務(wù)情景概覽 1用途 結(jié)算業(yè)務(wù)流程可幫助您準(zhǔn)備和執(zhí)行日結(jié)、月結(jié)以及年結(jié)相關(guān)的操作 為此，SAP系統(tǒng)提供了一系列標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表功能，以便進(jìn)行記帳科目余額的評估和分析，及出具財(cái)務(wù)報(bào)表優(yōu)點(diǎn) nSAP系統(tǒng)可以：快速、準(zhǔn)確地出具財(cái)務(wù)報(bào)表， 如資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等自動(dòng)記錄結(jié)算過程中記帳數(shù)據(jù)用途和優(yōu)點(diǎn)業(yè)務(wù)情景概覽 2nSAP ECC 6.0 EhP3需要的 SAP 應(yīng)用程序包含的關(guān)鍵處理流程n日結(jié)n月結(jié)n年結(jié)處理流程中涉及的公司角色n財(cái)務(wù)經(jīng)理n應(yīng)付會(huì)計(jì)n應(yīng)收會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)情景概覽 3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的日結(jié)n更

2、新SAP系統(tǒng)中的匯率n檢查憑證編號的分配間隔n檢查重復(fù)使用的發(fā)票參考編號（指供應(yīng)商或客戶的發(fā)票編號）n顯示簡要憑證日記帳 詳細(xì)過程描述業(yè)務(wù)情景概覽 4財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的月結(jié)n更新SAP系統(tǒng)中的匯率n檢查憑證編號的分配n檢查重復(fù)使用的發(fā)票參考編號（指供應(yīng)商或客戶的發(fā)票編號）n打開下一個(gè)會(huì)計(jì)記帳期間n輸入周期性分錄n生成及執(zhí)行批輸入以進(jìn)行記帳n進(jìn)行材料采購(GR/IR)科目的自動(dòng)銷帳處理n 分析收貨/發(fā)貨科目n會(huì)計(jì)科目的自動(dòng)銷帳（包括總帳科目、收貨/發(fā)貨科目、客戶及供應(yīng)商科目）n進(jìn)行有關(guān)調(diào)整分錄的記帳n外幣重估n會(huì)計(jì)科目記帳金額與憑證記帳金額的比較n關(guān)閉前一個(gè)會(huì)計(jì)記帳期間n顯示憑證日記帳n出具相應(yīng)的財(cái)務(wù)

3、報(bào)表詳細(xì)過程描述業(yè)務(wù)情景概覽 5財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的年結(jié)n創(chuàng)建新一年的工廠日歷，以便SAP系統(tǒng)按工作日進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃安排n結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付科目余額n結(jié)轉(zhuǎn)總帳余額n重組應(yīng)收/應(yīng)付科目，調(diào)整有借項(xiàng)余額的應(yīng)付科目和有貸項(xiàng)余額的應(yīng)收科目n確認(rèn)客戶應(yīng)收帳款余額n確認(rèn)供應(yīng)商應(yīng)付帳款余額n年度結(jié)算，并出具財(cái)務(wù)報(bào)表n關(guān)閉前一個(gè)會(huì)計(jì)期間n顯示憑證日記帳詳細(xì)過程描述處理流程圖流程流程 1，日結(jié)，日結(jié)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理事件事件更新更新SAP系統(tǒng)中系統(tǒng)中的匯率的匯率更新更新報(bào)表報(bào)表顯示顯示簡要憑證日記帳簡要憑證日記帳檢查重復(fù)使用的檢查重復(fù)使用的發(fā)票參考號發(fā)票參考號檢查憑證編號的檢查憑證編號的分配分配處理流程圖流程流程 2，月結(jié)月結(jié)財(cái)

4、務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理事件事件處理處理決策決策更新更新SAP系統(tǒng)中系統(tǒng)中的匯率的匯率更新更新記帳記帳處理處理決策決策打開下一個(gè)會(huì)計(jì)打開下一個(gè)會(huì)計(jì)記帳期間記帳期間關(guān)閉前一個(gè)關(guān)閉前一個(gè)會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)記帳期間記帳期間比較科目與憑證比較科目與憑證的記帳金額的記帳金額檢查憑證編號的檢查憑證編號的分配分配檢查重復(fù)使用的檢查重復(fù)使用的發(fā)票參考號發(fā)票參考號進(jìn)行調(diào)整分錄的進(jìn)行調(diào)整分錄的記帳記帳進(jìn)行外幣進(jìn)行外幣重估重估生成及執(zhí)行批輸生成及執(zhí)行批輸入以進(jìn)行記帳入以進(jìn)行記帳輸入周期性分錄輸入周期性分錄顯示憑證日記帳顯示憑證日記帳出具財(cái)務(wù)出具財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)表材料采購科目的材料采購科目的自動(dòng)銷帳自動(dòng)銷帳分析收貨分析收貨/發(fā)貨發(fā)貨清算科目清

5、算科目會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目的的自動(dòng)自動(dòng)銷帳銷帳報(bào)表報(bào)表處理流程圖流程流程 3，年結(jié)年結(jié)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)付會(huì)計(jì)應(yīng)付會(huì)計(jì)事件事件應(yīng)收會(huì)計(jì)應(yīng)收會(huì)計(jì)處理處理決策決策重組應(yīng)收款重組應(yīng)收款/應(yīng)應(yīng)付科目付科目結(jié)轉(zhuǎn)總帳余額結(jié)轉(zhuǎn)總帳余額結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付/應(yīng)收應(yīng)收科目余額科目余額創(chuàng)建新一年的工創(chuàng)建新一年的工廠日歷廠日歷顯示憑證日記帳顯示憑證日記帳年度結(jié)算及出具年度結(jié)算及出具財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)表供應(yīng)商應(yīng)付帳款供應(yīng)商應(yīng)付帳款余額余額確認(rèn)確認(rèn)客戶應(yīng)收帳款余客戶應(yīng)收帳款余額確認(rèn)額確認(rèn)關(guān)閉前一個(gè)會(huì)計(jì)關(guān)閉前一個(gè)會(huì)計(jì)期間期間更新更新更新更新報(bào)表報(bào)表圖例符號描述使用注釋至下一個(gè)/從上一個(gè)圖： 進(jìn)進(jìn)入圖表的下一頁入圖表的下一頁/ /上一

6、頁上一頁流程圖在下一頁流程圖在下一頁/ /上一頁繼上一頁繼續(xù)續(xù)硬拷貝/憑證：打印打印的憑證、的憑證、報(bào)表或表格報(bào)表或表格 不對應(yīng)憑證中的任務(wù)步驟；不對應(yīng)憑證中的任務(wù)步驟；而是用于反映由任務(wù)步驟生而是用于反映由任務(wù)步驟生成的憑證；這種圖形沒有任成的憑證；這種圖形沒有任何外向的流程線何外向的流程線實(shí)際財(cái)務(wù)：表示表示財(cái)務(wù)記賬帳財(cái)務(wù)記賬帳憑證憑證 不對應(yīng)憑證中的任務(wù)步驟；不對應(yīng)憑證中的任務(wù)步驟；而是用于反映由任務(wù)步驟生而是用于反映由任務(wù)步驟生成的憑證；這種圖形沒有任成的憑證；這種圖形沒有任何外向的流程線何外向的流程線預(yù)算計(jì)劃：表示預(yù)算計(jì)劃憑表示預(yù)算計(jì)劃憑證證 不對應(yīng)憑證中的任務(wù)步驟；不對應(yīng)憑證中的任務(wù)

7、步驟；而是用于反映由任務(wù)步驟生而是用于反映由任務(wù)步驟生成的憑證；這種圖形沒有任成的憑證；這種圖形沒有任何外向的流程線何外向的流程線手動(dòng)處理：包含手動(dòng)完成的包含手動(dòng)完成的任務(wù)任務(wù) 通常不對應(yīng)憑證中的任務(wù)步通常不對應(yīng)憑證中的任務(wù)步驟；而是用于反映對處理流驟；而是用于反映對處理流程產(chǎn)生影響的手動(dòng)執(zhí)行的任程產(chǎn)生影響的手動(dòng)執(zhí)行的任務(wù)，如在倉庫中為卡車卸貨。務(wù)，如在倉庫中為卡車卸貨。 現(xiàn)有版本/數(shù)據(jù)：此塊中包此塊中包含從外部流程返回的數(shù)據(jù)含從外部流程返回的數(shù)據(jù) 通常不對應(yīng)憑證中的任務(wù)步通常不對應(yīng)憑證中的任務(wù)步驟；而是反映來自外部源的驟；而是反映來自外部源的數(shù)據(jù)；此步驟沒有任何內(nèi)向數(shù)據(jù)；此步驟沒有任何內(nèi)向的

8、流程線的流程線 系統(tǒng)批準(zhǔn)/拒絕的決策：此此塊中包含由軟件自動(dòng)作出的塊中包含由軟件自動(dòng)作出的決策決策 通常不對應(yīng)憑證中的任務(wù)步通常不對應(yīng)憑證中的任務(wù)步驟；而是用于反映在步驟執(zhí)驟；而是用于反映在步驟執(zhí)行后由系統(tǒng)自動(dòng)作出的決策。行后由系統(tǒng)自動(dòng)作出的決策。 圖表連圖表連接接硬拷貝硬拷貝/ /憑憑證證實(shí)際實(shí)際財(cái)務(wù)憑財(cái)務(wù)憑證證預(yù)算計(jì)劃預(yù)算計(jì)劃手動(dòng)手動(dòng)處理處理現(xiàn)有版現(xiàn)有版本本/ /數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)系統(tǒng)批準(zhǔn)批準(zhǔn)/ /拒絕拒絕的決的決策策符號描述使用注釋區(qū)段：表示用戶表示用戶角色，如應(yīng)付角色，如應(yīng)付帳款經(jīng)理或帳款經(jīng)理或銷售代表。除了特定角色之外，該區(qū)段也銷售代表。除了特定角色之外，該區(qū)段也可以識別組織單位或組?？梢?/p>

9、識別組織單位或組。此表中的其他處理流程符號都在這些行中。此表中的其他處理流程符號都在這些行中。您可以根據(jù)需要?jiǎng)?chuàng)建盡可能多的行，以涵您可以根據(jù)需要?jiǎng)?chuàng)建盡可能多的行，以涵蓋該業(yè)務(wù)情景中的所有角色。蓋該業(yè)務(wù)情景中的所有角色。角色角色區(qū)段內(nèi)區(qū)段內(nèi)包含該角色包含該角色的常規(guī)任務(wù)的常規(guī)任務(wù)。外部事件：包含開始或結(jié)束該業(yè)務(wù)情景，包含開始或結(jié)束該業(yè)務(wù)情景，或影響業(yè)務(wù)情景中事件過程的事件?；蛴绊憳I(yè)務(wù)情景中事件過程的事件。流程線（實(shí)線）：該線表明業(yè)務(wù)情景中步該線表明業(yè)務(wù)情景中步驟的正常順序和流程的方向。驟的正常順序和流程的方向。流程線（虛線）：該線表明業(yè)務(wù)情景中不該線表明業(yè)務(wù)情景中不經(jīng)常經(jīng)常使用的流程或使用的流程

10、或有條件有條件的任務(wù)。的任務(wù)。該線也該線也可以指向處理流程中涉及的憑證?？梢灾赶蛱幚砹鞒讨猩婕暗膽{證。連接業(yè)務(wù)情連接業(yè)務(wù)情景流程或非景流程或非步驟事件中步驟事件中的兩個(gè)任務(wù)的兩個(gè)任務(wù)業(yè)務(wù)活動(dòng)/事件：表示指向表示指向業(yè)務(wù)情景內(nèi)部或業(yè)務(wù)情景內(nèi)部或外部的操作，或在業(yè)務(wù)情景期間發(fā)生的外外部的操作，或在業(yè)務(wù)情景期間發(fā)生的外部處理部處理不與憑證中不與憑證中的任務(wù)步驟的任務(wù)步驟對應(yīng)對應(yīng) 處理步驟：表示業(yè)務(wù)表示業(yè)務(wù)情景中以循序漸進(jìn)的情景中以循序漸進(jìn)的方式執(zhí)行的任務(wù)方式執(zhí)行的任務(wù)與憑證中的與憑證中的任務(wù)步驟對任務(wù)步驟對應(yīng)應(yīng) 處理參考：如果業(yè)務(wù)情景完全參考了另一如果業(yè)務(wù)情景完全參考了另一個(gè)業(yè)務(wù)情景，則在此輸入該業(yè)

11、務(wù)情景的編個(gè)業(yè)務(wù)情景，則在此輸入該業(yè)務(wù)情景的編號和名稱。號和名稱。與憑證中的與憑證中的任務(wù)步驟對任務(wù)步驟對應(yīng)應(yīng) 子處理參考：如果業(yè)務(wù)情景部分參考了另如果業(yè)務(wù)情景部分參考了另一個(gè)業(yè)務(wù)情景，則在此輸入該業(yè)務(wù)情景的一個(gè)業(yè)務(wù)情景，則在此輸入該業(yè)務(wù)情景的編號、名稱，以及參考的步驟編號編號、名稱，以及參考的步驟編號與憑證中的與憑證中的任務(wù)步驟對任務(wù)步驟對應(yīng)應(yīng) 處理決策：表示決策表示決策/ /分支點(diǎn)，表示由最終分支點(diǎn)，表示由最終用戶所作出的選擇。這些行表示來自不同用戶所作出的選擇。這些行表示來自不同方面的不同選擇。方面的不同選擇。 通常不與憑通常不與憑證中的任務(wù)證中的任務(wù)步驟對應(yīng)；步驟對應(yīng)；反映執(zhí)行步反映執(zhí)

12、行步驟后要做的驟后要做的選擇選擇功能功能SAP 外部外部業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng)/ /事件事件處理步驟處理步驟參考業(yè)參考業(yè)務(wù)務(wù)情景情景參考部參考部分分業(yè)務(wù)情業(yè)務(wù)情景景處理處理決策決策Copyright 2008 SAP AGAll rights reservedNo part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be

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