財務部述職報告與財政專項資金清理活動方案匯編

1、財務部述職報告與財政專項資金清理活動方案匯編財務部述職報告公司領導、各位同仁：XX 年, 是公司三個三年規(guī)劃目標執(zhí)行的重要關口 , 能否順利沖關 ,就靠在座的你和我。從上半年執(zhí)行情況看，公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃的制定、執(zhí)行、控制和監(jiān)督等各個環(huán)節(jié)推進還算平穩(wěn)。宏觀上講 , 我們要積極配合中央“保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、慧民生”的方針政策，微觀來說 , 我們要圍繞公司 XX年經(jīng)濟目標、社會目標、顧客目標、流程目標、員工目標來組織落實。我擔任財務部長一職已近三年了，這是我第二次在公司述職，財務部是一個綜合服務部門，很多事情能做不能說，千頭萬緒事務繁雜，半年小結(jié)和述職是給人一個反省的機會 , 用他人的

2、成績來鞭策自己，用他人的長處來彌補自己，讓人振奮精神這是也一種拔高的方式。在財務部我主要負責主抓財務核算主體，集團公司資金收支批撥，涉稅退稅、編制預算及計劃 , 各類資金融資及調(diào)度，費用收支審核，合同評審、對外職能部門協(xié)調(diào)、內(nèi)部各部門的工作溝通等等 , 在全體人員的共同努力下 , 較好的完成了公司下達的相關任務 , 現(xiàn)代表本部在此做一個簡要的回顧。財務部工作現(xiàn)有8 人，日常分別對大禹電氣，科技股份，德瑞克三個獨立公司同時進行單獨的財務核算，工作量以相對飽和。上半年主要狠抓了七個加強：一是加強公司的會計核算及監(jiān)督：二是加強資金調(diào)度及融資 ,三是加強成本核算及控制; 四是加強費用控制及子公司財務審

3、計 , 五是加強壓縮稅收成本及生產(chǎn)成本; 六是加強往來款清核及第1頁共8頁管理。七是加強金蝶k/3 系統(tǒng)維護及運用。日常工作屬于“規(guī)定動作”要求我們不折不扣的完成，而“自選動作”就要求我們超常規(guī)高質(zhì)量完成，本部圍繞公司下達的五項經(jīng)濟指標主要做了如下幾方面工作：一、積極融資合理調(diào)度資金, 上半年完成銀行貸款000 萬元及0000 萬元授信額度工作 ,資金流動平穩(wěn)， 1-6 月共收到銀行承兌匯票106 份 0000 萬元，委托收款 101 份 0000 萬元 , 合同累計回款 0000 萬元?，F(xiàn)金收入 000 萬元，支出 000 萬元無差錯，確保了資金安全完整。已支付采購費用 0000 萬元 ,

4、支付壓縮率達 39.25%,支付銷售費用 0000 萬元 , 比同期 0000 萬元壓縮 000 萬元 , 下降 29.4%二、有效控制三大費用 , 付款信息的動態(tài)管理已經(jīng)實現(xiàn)。加大監(jiān)督及審核力度 , 大到專項資金控制 , 小到每筆匯款手續(xù)費的管理 , 有時銀行的人都覺得我很小氣節(jié) , 幾塊錢都計較 , 但我不這么認為 , 這次全公司換工資卡 385 張，每張卡應年收費 10 元，我個人去做工作銀行工作最后全免節(jié)約了近 4000 元，業(yè)務員卡也將在最短時間內(nèi)升級為金卡，那么在異地取款會減半，按每月平均支出 4000 元計算一年可節(jié)省手續(xù)費近 3 萬元。平日節(jié)約都是小錢但長期就會積少成多 , 這

5、并不是小氣而是一種工作責任 , 經(jīng)統(tǒng)計 , 上半年營業(yè)費用、管理費用 , 財務費用共計支出0000 萬元 , 同比 0000 萬元 , 減少 00 萬元下降 7。4%，財務部自我從嚴，本部門半年費用支出按計劃節(jié)約39%。三、合理進行成本控制及稅收策劃, 衡量一個企業(yè)的財務核算與管理是否健康 , 最直接的表現(xiàn)形式就是有效降低稅收及生產(chǎn)成本, 我們加大對稅收成本和費用成本的大力控制，確保了公司營業(yè)利潤目標的第2頁共8頁實現(xiàn)，在大環(huán)境不太好的情況上半年營業(yè)利潤、毛利率與同期基本持平。四、加強往來款的控管與清理, 上半年清核應收帳款000 多萬元 ,應付帳對帳 56 份次 , 出具法律訴訟付款憑證復印

6、件178 份, 清收 XX年度收款收據(jù) 569 份， XX年上半年 124 份，監(jiān)督投標保證金的及時回籠45 萬元 , 合同結(jié)算 126 份 45 人次。五、有效維護各職部門關系，今年接受部門檢查14 次無大的漏洞， XX年公司被農(nóng)行、工行授予aaa、aa+信用等級，被地稅推薦申報為省級納稅先進單位。協(xié)助項目申報工作, 對專項資金進行了規(guī)范的帳務處理。財務部是一個比較特殊的綜合部門, 很多事情能做不能說 , 從部門來說也存在一些不盡人意的地方, 一是服務意識還有欠缺,在加強部門間的溝通和配合，使財務工作更好地服務生產(chǎn)經(jīng)營大局還不足。二是開拓精神不足 , 創(chuàng)造性、主觀能動性較差 , 三是人員素質(zhì)

7、參差不齊 , 復合型人材欠缺 , 工作技能不是很撥尖 , 四是核算基礎管理工作比較薄弱 , 業(yè)務處理還有點隨意性 . 有差錯有漏洞 . 具體表現(xiàn)在 :1、應付款的清理不夠徹底，還有幾家供應商仍然沒對上帳。2、業(yè)務員紅綠燈借支執(zhí)行不力, 對相關費用嚴加看管不夠。應收款對帳虎頭蛇尾，有待與銷售部密切配合，把好財務監(jiān)管關。3、報銷審核還要加強 , 對票據(jù)合法性有時合稀泥，費用報銷發(fā)票不夠正規(guī)。4、成本管理存在問題，一是公司基礎工作環(huán)節(jié)缺陷較深，未形成規(guī)范的生產(chǎn)統(tǒng)計制度，導致基礎數(shù)據(jù)不準。二是至今仍未制定出消耗第3頁共8頁定額、工時定額等定額標準，影響了成本核算的準確性。主觀原因是工作主觀能動性不夠，

8、缺少迎難而上的工作精神。5、資金收入的動態(tài)管理未能真正實現(xiàn)。財務分析上、資金增值運作上還有差距?；仡^看 ,作為一個財務部長，我做的都是平凡事，但對得起公司高管的信任，干的都是份內(nèi)活，但最大程度的維護了公司的利益及股東利益。在這里我要感謝總經(jīng)理給予我6 句話 24 個字的高度評價 ! 我也有很多弱點缺點，有時遇到不順心的事會消極，思想也會有些波動，太忙碌也會叫苦 , 與人溝通缺乏耐心，不謙虛容忍性差等等，這些存在的問題，我們將舉一反三，定措施促整治.針對公司下達 XX年度的 8 項目標考核指標，把工作效益落到實處。我確實很平庸，但還是會努力 , 人往上走會累一點，但你看到的風景會更好 ! 謝謝大

9、家的時間 !第4頁共8頁財政專項資金清理活動方案按照市委、市政府對財政工作提出的“生財有道、聚財有方、用財有規(guī)”及集中財力辦大事的原則，轉(zhuǎn)變理財思路，通過對市級財政專項資金的清理，進一步規(guī)范支出管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，嚴格審批程序，努力堵塞漏洞，提高專項資金的使用效益。二、清理范圍本次清理所指的市級財政專項資金（以下簡稱專項資金），除用于人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、納入市級部門預算管理的項目支出的資金外，由市級財政預算內(nèi)資金（含納入預算管理的政府性基金）設立的，具有專門用途的各項專項資金。三、清理時點XX年 6 月 30 日仍然設立存在的專項資金。四、工作目標（一）摸清基本情況。通過清理，掌握現(xiàn)有市級

10、財政各類專項資金的規(guī)模、分布、管理和使用情況；匯總、梳理有效專項資金目錄，報市人民政府確定。（二）分類清理。對已到期的或不符合公共財政要求的專項資金予以撤銷；對性質(zhì)相同或相近的專項資金整合歸并；對支出結(jié)構(gòu)不合理的專項資金進行結(jié)構(gòu)調(diào)整。（三）制定和完善管理辦法。在分類清理的基礎上，對照市市級財政專項資金管理辦法，按照規(guī)范、公開、透明的原則，研究制定和完善各類專項資金的審批分配管理辦法。第5頁共8頁（四）建立監(jiān)督控制體系。要將專項資金的審批分配、監(jiān)督檢查與績效管理結(jié)合起來，建立事前審核、事中檢查、事后評價的全過程監(jiān)督控制體系；將績效評價的結(jié)果反饋運用到專項資金管理上，提高資金使用效益。本次清理工作

11、采取部門（單位，下同）自查和財政重點抽查相結(jié)合、全面清理和重點剖析相結(jié)合的方法，由市財政局牽頭，市相關部門配合，按照職責分工組成工作小組。各小組要指定負責人和聯(lián)絡人，做到人員到位，責任到位，確保按時保質(zhì)完成任務。五、工作步驟和時間安排（一）清查摸底階段以市財政局為主，通過財政內(nèi)部清查，摸清現(xiàn)有市級財政專項資金的分布、規(guī)模、種類、年限和結(jié)構(gòu)。擬定方案：由市財政局提出專項資金的清理范圍、時間安排、工作目標要求，研究制定工作步驟。內(nèi)部清查：市財政局進行內(nèi)部清查，摸清專項資金設立的依據(jù)、年限、分配、管理辦法及資金規(guī)模、種類、分布等情況，并將專項資金情況及下一階段清理工作目標向市政府報告。上述工作于 X

12、X年 9 月 20 日前完成。（二）分類清理階段由市相關部門對其管理范圍內(nèi)的專項資金進行自查，市財政局根據(jù)部門的自查情況進行重點抽查，并提出清理意見。部門自查：市相關部門對各自管理范圍內(nèi)的專項資金分配、使用情況進行全面清查，對設立專項資金的專門用途、績效目標、使第6頁共8頁用范圍、管理職責、審批程序、執(zhí)行期限、分配辦法、支出管理、責任追究等情況，向市財政局提交書面自查自評價報告。自查自評價報告內(nèi)容：（）項目概況：項目單位基本情況、項目實施依據(jù)、項目的基本性質(zhì)、用途、主要內(nèi)容、涉及范圍等；（）項目預期績效目標：申報或安排項目時所確立的預期目標；（）項目執(zhí)行情況：項目執(zhí)行管理、資金落實、項目支出、財務管理以及項目完成進度與質(zhì)量等情況；（）項目績效自我評價：項目執(zhí)行與預期績效目標分析比較、預算執(zhí)行情況、績效結(jié)果、項目經(jīng)濟、政治、社會效益和影響、對項目績效實現(xiàn)程度的總結(jié)評價等。重點抽查：對金額較大、影響面較廣的專項資金，市財政局要對資金管理和使用情況進行財務檢查；對資金投入效益進行績效評價，并提出專項資金撤銷、歸并及調(diào)整支