用友ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)教程課件(3)

1、ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)山東管理學(xué)院 銷售管理概述 銷售系統(tǒng)初始化 普通銷售業(yè)務(wù)處理 銷售退貨業(yè)務(wù)處理 直運(yùn)銷售業(yè)務(wù) 分期收款銷售業(yè)務(wù) 零售日?qǐng)?bào)業(yè)務(wù)處理第3章 銷售管理山東管理學(xué)院2銷售管理概述山東管理學(xué)院3銷售管理系統(tǒng)的主要功能有效管理客戶根據(jù)市場(chǎng)需求信息，進(jìn)行產(chǎn)品銷售預(yù)測(cè) 銷售計(jì)劃管理 銷售訂單管理 銷售物流管理銷售資金流管理銷售價(jià)格管理信用管理批次與追蹤管理銷售管理概述山東管理學(xué)院4銷售系統(tǒng)初始設(shè)置銷售管理系統(tǒng)初始設(shè)置包括設(shè)置銷售管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理所需要的各種業(yè)務(wù)選項(xiàng)、基礎(chǔ)檔案信息及銷售期初數(shù)據(jù)。 采購(gòu)業(yè)務(wù)處理銷售業(yè)務(wù)管理主要處理銷售報(bào)價(jià)、銷售訂貨、銷售發(fā)貨、銷售開票、銷售調(diào)撥、銷售退回、

2、發(fā)貨折扣、委托代銷、零售業(yè)務(wù)等，并根據(jù)審核后的發(fā)票或發(fā)貨單自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單，處理隨同貨物銷售所發(fā)生的各種代墊費(fèi)用，以及在貨物銷售過(guò)程中發(fā)生的各種銷售支出。采購(gòu)賬簿及采購(gòu)分析銷售管理系統(tǒng)可以提供各種銷售明細(xì)賬、銷售明細(xì)表及各種統(tǒng)計(jì)表。銷售管理系統(tǒng)還提供各種銷售分析及綜合查詢統(tǒng)計(jì)分析。 銷售管理概述山東管理學(xué)院5銷售管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)系 物料需求計(jì)劃 銷售管理 采購(gòu)管理 存貨核算 庫(kù)存管理 應(yīng)收款管理 銷售訂單 銷售訂單 直運(yùn)銷售訂單 直運(yùn)銷售發(fā)票 直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票 銷售成本 直運(yùn)銷售發(fā)票 委托發(fā)貨單發(fā)票 分期收款發(fā)貨單發(fā)票 發(fā)票 調(diào)撥單日?qǐng)?bào) 代墊費(fèi)用單 收款信息 銷售出庫(kù)單 銷售管理系統(tǒng)初

3、始化山東管理學(xué)院6設(shè)置銷售管理系統(tǒng)參數(shù)銷售管理系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，是指在處理日常銷售業(yè)務(wù)之前，確定銷售業(yè)務(wù)的范圍、類型以及對(duì)各種銷售業(yè)務(wù)的核算要求，這是銷售管理系統(tǒng)初始化的一項(xiàng)重要工作。設(shè)置應(yīng)收款管理系統(tǒng)參數(shù)應(yīng)收選項(xiàng)初始設(shè)置設(shè)置單據(jù)格式銷售管理系統(tǒng)初始化山東管理學(xué)院7錄入期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)名稱系統(tǒng)名稱操操 作作內(nèi)內(nèi) 容容說(shuō)說(shuō) 明明銷售管理錄入并審核期初發(fā)貨單期初委托代銷發(fā)貨單期初分期收款發(fā)貨單已發(fā)貨、出庫(kù)，但未開票已發(fā)貨未結(jié)算的數(shù)量已發(fā)貨未結(jié)算的數(shù)量銷售日常業(yè)務(wù)處理山東管理學(xué)院8普通銷售業(yè)務(wù)處理-先發(fā)貨后開票先發(fā)貨后開票的銷售業(yè)務(wù)，需要先處理報(bào)價(jià)單、銷售訂單、發(fā)貨單等單據(jù)，發(fā)貨單審核后根據(jù)銷售管理系統(tǒng)初

4、始化設(shè)置，系統(tǒng)將自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單。如果存貨采用先進(jìn)先出法核算，還可以隨時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本；銷售發(fā)票開具后，可能立即收到貨款，根據(jù)發(fā)票現(xiàn)結(jié)處理；也可能尚未收到款項(xiàng)，需要確認(rèn)為應(yīng)收賬款。銷售業(yè)務(wù)山東管理學(xué)院9訂購(gòu) 報(bào)價(jià)（報(bào)價(jià)單） 訂貨（銷售訂單） 發(fā)貨（發(fā)貨單） 開票（銷售發(fā)票） 出庫(kù)（銷售出庫(kù)單） 出庫(kù)記帳 生成出庫(kù)憑證 銷售收款（應(yīng)收款管理） 生成銷售憑證詢價(jià)審核審核審核復(fù)核審核審核審核客戶業(yè)務(wù)部門倉(cāng)儲(chǔ)部財(cái)務(wù)咨詢產(chǎn)品、價(jià)格 銷售處理 發(fā)出商品 財(cái)務(wù)處理銷售業(yè)務(wù)-發(fā)貨注意事項(xiàng)山東管理學(xué)院10與庫(kù)存管理集成使用，并且設(shè)置銷售生成銷售出庫(kù)單，則發(fā)貨單審核時(shí)生成銷售出庫(kù)單，否則在庫(kù)存管理根據(jù)發(fā)貨單生成銷

5、售出庫(kù)單。根據(jù)選項(xiàng)中“是否有超訂量發(fā)貨控制”，決定是否可超銷售訂單數(shù)量進(jìn)行發(fā)貨。參照訂單發(fā)貨時(shí)，一張訂單可多次發(fā)貨，多張訂單也可一次發(fā)貨。銷售發(fā)貨相關(guān)信息可以通過(guò)發(fā)貨單列表、發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表、發(fā)貨明細(xì)表進(jìn)行查詢。銷售業(yè)務(wù)-開票注意事項(xiàng)山東管理學(xué)院11多張發(fā)貨單可匯總開票，一張發(fā)貨單也可拆單生成多張發(fā)票。不同部門業(yè)務(wù)員的發(fā)貨單可匯總開票。銷售開票相關(guān)信息可以通過(guò)銷售發(fā)票列表、銷售統(tǒng)計(jì)表、發(fā)票日?qǐng)?bào)、發(fā)票使用明細(xì)表、銷售收入明細(xì)表、銷售明細(xì)表進(jìn)行查詢。銷售業(yè)務(wù)-收款注意事項(xiàng)山東管理學(xué)院12應(yīng)收款系統(tǒng)與銷售系統(tǒng)集成使用，可接收在銷售系統(tǒng)中所填制的銷售發(fā)票，并提供對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行收款結(jié)算處理功能。同時(shí)可生成相應(yīng)

6、憑證，并傳遞至總帳系統(tǒng)。如發(fā)票已收款，則在審核記帳的同時(shí)，系統(tǒng)還將自動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的核銷處理。發(fā)票有剩余的部分，作應(yīng)收帳款處理。在“銷售發(fā)票制單”界面，所顯示的單據(jù)日期小于、等于當(dāng)前業(yè)務(wù)日期的，所有未生成憑證但已審核的單據(jù)執(zhí)行生成憑證的操作員，必須在總帳系統(tǒng)擁有制單的權(quán)限。應(yīng)收款管理相關(guān)信息可以通過(guò)憑證查詢、應(yīng)收核銷明細(xì)表、業(yè)務(wù)明細(xì)表、對(duì)帳單進(jìn)行查詢。銷售業(yè)務(wù)-出庫(kù)注意事項(xiàng)山東管理學(xué)院13表體中的單價(jià)指的是產(chǎn)品的銷售成本，而不是銷售價(jià)。系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算存貨的出庫(kù)成本，因此用戶不需錄入銷售出庫(kù)單中的單價(jià)和金額。審核后的銷售出庫(kù)單可以在存貨核算系統(tǒng)中進(jìn)行記帳，確認(rèn)銷售成本。銷售出庫(kù)相關(guān)信息可以通過(guò)收發(fā)存匯

7、總表、業(yè)務(wù)類型匯總表、庫(kù)存臺(tái)帳、出入庫(kù)流水帳進(jìn)行查詢。銷售業(yè)務(wù)-記帳山東管理學(xué)院14正常單據(jù)記帳正常單據(jù)記帳生成憑證生成憑證已生成已生成記帳時(shí)取出庫(kù)單上的成本，若單據(jù)上無(wú)成本則依據(jù)計(jì)價(jià)方式進(jìn)行計(jì)算，恢復(fù)出庫(kù)成本。制單時(shí)，借方取對(duì)方科目收發(fā)類別對(duì)應(yīng)的科目，貸方取存貨科目。若用戶沒有定義該單據(jù)的存貨科目，則所生成的單據(jù)沒有科目，用戶可填入科目，修改或增加輔助帳類的分錄。生成生成銷售業(yè)務(wù)-記帳注意事項(xiàng)山東管理學(xué)院15記帳時(shí)取出庫(kù)單上的成本，若單據(jù)上無(wú)成本則依據(jù)計(jì)價(jià)方式進(jìn)行計(jì)算，恢復(fù)出庫(kù)成本。對(duì)于銷售出庫(kù)單，如果在單價(jià)和金額中輸入了零，系統(tǒng)將認(rèn)為是零成本出庫(kù)，如贈(zèng)送件等，將不再計(jì)算此存貨的出庫(kù)成本。制

8、單時(shí)，借方取對(duì)方科目收發(fā)類別對(duì)應(yīng)的科目，貸方取存貨科目。若用戶沒有定義該單據(jù)的存貨科目，則所生成的單據(jù)沒有科目，用戶可填入科目，修改或增加輔助帳類的分錄。記帳相關(guān)信息可以通過(guò)單據(jù)列表查詢、帳薄查詢、分析表查詢進(jìn)行查詢。銷售業(yè)務(wù)-月末結(jié)帳山東管理學(xué)院16上月未結(jié)帳，本月單據(jù)可以正常操作，不影響日常業(yè)務(wù)的處理，但本月不能結(jié)帳。沒有期初記帳，將不允許月末結(jié)帳。結(jié)帳前用戶應(yīng)檢查本會(huì)計(jì)月工作是否已全部完成，只有在當(dāng)前會(huì)計(jì)月所有工作全部完成的前提下，才能進(jìn)行月末結(jié)帳，否則會(huì)遺漏某些業(yè)務(wù)。月末結(jié)帳前一定要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，否則數(shù)據(jù)一旦發(fā)生錯(cuò)誤，將造成無(wú)法挽回的后果。不允許跳月結(jié)帳，只能從未結(jié)帳的第一個(gè)月逐月結(jié)帳

9、；不允許跳月取消月末結(jié)帳。只能從最后一個(gè)月逐月取消。銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理山東管理學(xué)院17先發(fā)貨后開票的銷售業(yè)務(wù)參照參照憑證憑證憑證憑證憑證憑證發(fā)票制單發(fā)票制單（應(yīng)收款系統(tǒng)）（應(yīng)收款系統(tǒng)）核銷制單核銷制單制單制單錄入發(fā)貨單并審核錄入發(fā)貨單并審核（銷售管理）（銷售管理）銷 售 出 庫(kù) 單 記 賬銷 售 出 庫(kù) 單 記 賬（存貨核算）（存貨核算）銷售出庫(kù)單審核銷售出庫(kù)單審核（庫(kù)存管理）（庫(kù)存管理）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品貸：庫(kù)存商品借：應(yīng)收賬款借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金應(yīng)交稅金/銷項(xiàng)稅銷項(xiàng)稅借：銀行存款借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款貸：應(yīng)收賬款生成

10、銷售發(fā)票生成銷售發(fā)票（銷售管理）（銷售管理）錄入收款單錄入收款單（應(yīng)收款系統(tǒng)）（應(yīng)收款系統(tǒng)）審核、記賬審核、記賬（總賬系統(tǒng)）（總賬系統(tǒng)）參照參照錄入銷售訂單并審核錄入銷售訂單并審核（銷售管理）（銷售管理）銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理山東管理學(xué)院18直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)直運(yùn)業(yè)務(wù)是指產(chǎn)品無(wú)需入庫(kù)即可完成的購(gòu)銷業(yè)務(wù)，由供應(yīng)商直接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶；結(jié)算時(shí)，由購(gòu)銷雙方分別與企業(yè)結(jié)算，企業(yè)賺取購(gòu)銷間差價(jià)。 送貨訂貨訂貨銷售發(fā)票采購(gòu)發(fā)票客戶企業(yè)供應(yīng)商銷售發(fā)票銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理山東管理學(xué)院19零售業(yè)務(wù)處理零售業(yè)務(wù)是處理商業(yè)企業(yè)將商品銷售給零售客戶的銷售業(yè)務(wù)，如果用戶有零售業(yè)務(wù)，相應(yīng)的銷售票據(jù)是按日匯總數(shù)據(jù)，然后

11、通過(guò)零售日?qǐng)?bào)進(jìn)行處理。這種業(yè)務(wù)常見于商場(chǎng)、超市及企業(yè)的各零售店。 銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理山東管理學(xué)院20零售業(yè)務(wù)處理審核銷售出庫(kù)單記賬、確認(rèn)成本存貨核算存貨核算生成發(fā)貨單生成銷售出庫(kù)單填制零售日?qǐng)?bào)復(fù)核零售日?qǐng)?bào)形成應(yīng)收款審核零售日?qǐng)?bào)應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理物流資金流銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理山東管理學(xué)院21銷售退貨業(yè)務(wù)處理銷售退貨是指客戶因質(zhì)量、品種、數(shù)量不符合規(guī)定要求而將已購(gòu)貨物退回。憑證生成憑證憑證紅字發(fā)票制單（應(yīng)收款系統(tǒng)）核銷制單制單錄入退貨單并審核（銷售管理）紅字出庫(kù)單記賬（存貨核算）紅字出庫(kù)單審核（庫(kù)存管理）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅) 貸：庫(kù)存商品(紅)借：應(yīng)收賬款 (紅) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅) 應(yīng)交稅金(紅)借：銀行存款(紅) 貸：應(yīng)收賬款(紅)生成紅字銷售發(fā)票（銷