外匯和匯率練習(xí)題

1、一 單選題1.動態(tài)的外匯是指（）A.國際結(jié)算中的支付手段 B.外國貨幣C.特別提款權(quán)D.國際匯兌2通常用通貨膨脹率、貿(mào)易比重值等參數(shù)對名義匯率進行調(diào)整后的匯率是A 貿(mào)易匯率B 金融匯率C.實際匯率D.中間匯率3 根據(jù)狹義外匯的定義,以下可視為外匯的是（）A 以外幣表示的有價證券B. 以外幣表示的匯票C. 以外幣表示的空頭支票D. 外國鈔票4在香港外匯市場上，中國銀行報出美元與港元即期匯率：USD1=HKD7.8420 7.8460 ， 1 個月掉期率：70 50，則美元兌1 個月遠期港元的實際匯率為（ ）A 7.1420 7.3460 B 7.8350 7.8410 C 7.8490 7.85

2、10 D 8.5420 8.34605 接第4 小題，美元或港元1 個月遠期匯率的變動趨勢為（ ）A 港元對美元升水B 美元對港元升水C.港元對美元貼水D.本幣對外幣貼水6 .在金幣本位制下，匯率的決定標(biāo)準(zhǔn)是（ ）A.外匯平價B.黃金平價C.鑄幣平價D.利率平價7 .設(shè)倫敦外匯市場即期匯率為 1 英磅 =1.4608 美元， 3 個月美元遠期外匯升水 0.51 美分， 則 3個月美元遠期匯率為（ ）A.0.9508B.1.4557 C.1.4659D.1.97088 .擇期交易（ ）A. 與期權(quán)的選擇交易相同B. 與期貨的選擇交易相同C. 可選擇在合約有效期之外的任何一天交割D. 可選擇在合約

3、有效期之內(nèi)的任何一天交割9 .場外期貨交易包括（ ）A.掉期交易 B.現(xiàn)貨交易C.利率期貨交易D.股票價格指數(shù)期貨交易10 .在金幣本位制下，英鎊匯率波動的上下限是（ ）A.外匯均衡點B.鑄幣平價點 C.中心干預(yù)點 D.黃金輸送點11 .在直接標(biāo)價法下，外匯匯率上升表示為（ ）A. 本幣數(shù)額不變，外幣數(shù)額增加C. 本幣數(shù)額不變，外幣數(shù)額減少B. 外幣數(shù)額不變，本幣數(shù)額增加D. 外幣數(shù)額不變，本幣數(shù)額減少12 .德意志銀行悉尼分行向花旗銀行香港分行報出匯價：1 歐元 =0.7915 0.7965 英鎊， 該匯率表示（A.德意志銀行悉尼分行支付0.7965英鎊買入1歐元B. 花旗銀行香港分行支付0

4、.7965 英鎊買入 1 歐元C.德意志銀行悉尼分行賣出1歐元收入0.7915英鎊D. 花旗銀行香港分行賣出1 歐元收入0.7965 英鎊13影響一國貨幣匯率變化的根本因素是（）A 其經(jīng)濟生產(chǎn)與通貨膨脹狀況B 其國際收支狀況C.利率水平D.國際投機活動14交易所內(nèi)期貨交易的 （）B 交易雙方各自報出買賣雙向價格A 交易雙方有直接的合同責(zé)任關(guān)系D 交易雙方的損益具有不對稱性)B 用外幣表示本幣價格D 外匯賣出匯率在后C.交易雙方自行協(xié)定交易合約15間接標(biāo)價法的特點是(A 用本幣表示外幣價格C.外匯買入?yún)R率在前16某銀行報出即期匯率美元瑞士法郎1.6030 40， 3個月遠期差價 120-130

5、，則遠期匯率為 ()B 1.61501.6170D 1.48301.4740B 有利于商品與勞務(wù)進口D 不利于資本流出B.不流通紙幣，只流通金幣D. 只流通紙幣，并能兌換黃金和外匯A 1.7230 1.7340C 1.5910 1.591017本幣高估的作用()A 有利于商品與勞務(wù)出口C.有利于吸引外商直接投資18.金匯兌本位制規(guī)定國內(nèi) ()A. 不流通金幣，只流通紙幣C. 同時流通金幣和紙幣19 .有效匯率 ()A. 反映了兩種貨幣的市場供求狀況B.反映了本國商品的國際競爭力C. 反映了一國貨幣匯率在國際貿(mào)易中的主體競爭力和總體波動幅度D. 反映了匯率的預(yù)期波動水平20 .掉期率報價法是()

6、A.即期外匯交易的報價法B.遠期外匯交易的報價法C.外匯期貨交易的報價法D.外匯期權(quán)交易的報價法21 .在直接標(biāo)價法下，以點數(shù)表示的掉期率由小到大表示()A.升水 B.貼水C.平價D.現(xiàn)匯價22 .期權(quán)的協(xié)定匯價越高，買入期權(quán)的保險費()A.越高 B.越低C.不變D.取消23假設(shè)在金本位制下美國外匯市場上，美元與英鎊的含金量：1 美元 =23.22 格令純金， l 英鎊 =113.0016格令純金，英美兩國之間運送黃金的費用為每英鎊0.03美元，則黃金的輸入點為( )A 4.8065 B 4.8565 C 4.9165 D 4.9565 24外匯市場上同種貨幣的即期匯率與遠期匯率的差額與同期兩

7、種貨幣的利率差不相等會引起( )A 套匯交易 B 復(fù)合套匯C 套利交易 D 掉期交易25.假定，倫敦外匯市場即期匯率為£1=$1.4608, 3月期美元升水0.51美分，則3月期美元遠期匯率為()A. £ 1=$0.9508 B. £ 1=$1.4557 C. £ 1=$1.4659 D. £ 1=$1.970826、一國貨幣升值對其進出口收支產(chǎn)生何種影響A 、出口增加，進口減少B 、出口減少，進口增加C 、出口增加，進口增加D 、出口減少，進口減少27、匯率不穩(wěn)有下浮趨勢且在外匯市場上被人們拋售的貨幣是( )A、非自由兌換貨幣B、硬貨幣 C、

8、軟貨幣 D、自由外匯28、匯率波動受黃金輸送費用的限制，各國國際收支能夠自動調(diào)節(jié)，這種貨幣制度是A、浮動匯率制B、國際金本位制C、布雷頓森林體系D、混合本位制29、在采用直接標(biāo)價的前提下，如果需要比原來更少的本幣就能兌換一定數(shù)量的外國貨幣，這表明A 、本幣幣值上升，外幣幣值下降，通常稱為外匯匯率上升B 、本幣幣值下降，外幣幣值上升，通常稱為外匯匯率上升C、本幣幣值上升，外幣幣值下降，通常稱為外匯匯率下降D 、本幣幣值下降，外幣幣值上升，通常稱為外匯匯率下降30、匯率定值偏高等于對非貿(mào)易生產(chǎn)給予補貼，這樣A、對資源配置不利B、對進口不利 C、對出口不利 D、對本國經(jīng)濟發(fā)展不利31、若一國貨幣匯率

9、高估，往往會出現(xiàn)（ ）A 、外匯供給增加，外匯需求減少，國際收支順差B 、外匯供給減少，外匯需求增加，國際收支逆差C、外匯供給增加，外匯需求減少，國際收支逆差D 、外匯供給減少，外匯需求增加，國際收支順差32、從長期講，影響一國貨幣幣值的因素是（ ）A、國際收支狀況B、經(jīng)濟實力C、通貨膨脹D、利率高低33、匯率采取直接標(biāo)價法的國家和地區(qū)有（ ）A、美國和英國B、美國和香港 C、英國和日本D、香港和日本34、外匯遠期交易的特點是（ ）A 、它是一個有組織的市場，在交易所以公開叫價方式進行B 、業(yè)務(wù)范圍廣泛，銀行、公司和一般平民均可參加C、合約規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)化D 、交易只限于交易所會員之間35、在直接標(biāo)

10、價法下，等號后的數(shù)字越大說明相對于本幣而言，外匯比本幣（ ）A 、越貴B 、越賤C 、平價 D 、下降36、以下說法正確的是（ ）A 、直接標(biāo)價法下，較高的價格為買入價，較低的價格為賣出價B 、間接標(biāo)價法下，前一數(shù)字為買入價，后一數(shù)字為賣出價C、商業(yè)銀行買入外幣現(xiàn)鈔時的價格比買入外幣現(xiàn)匯的價格低D 、商業(yè)銀行賣出外幣現(xiàn)鈔時的價格比賣出外幣現(xiàn)匯的價格高37、在金幣本位制下，匯率的波動（ ）A、是漫無邊際的B、以黃金輸送點位界限C、在黃金輸送點之外的范圍波動D、相對來說幅度較大二 多選題1 在銀行間外匯市場上，美式報價法中的報價貨幣有（ ）A.美元 B.歐元 C.日元 D.港元 E.加拿大元2 衍

11、生金融市場的基本交易方式有（）A.即期交易B.遠期交易C.期貨交易D.期權(quán)交易 E.互換交易）B 銀行以擇期期初匯率作為賣出價D 銀行以擇期期末匯率作為賣出價D.中央銀行E.進出口商3 擇期外匯業(yè)務(wù)中，當(dāng)遠期匯率貼水時，（A 銀行以擇期期初匯率作為買入價C.銀行以擇期期末匯率作為買入價E.銀行賣出貼水的擇期遠期外匯時不計貼水4 .外匯市場的主要組成機構(gòu)包括（）A.外匯銀行B.外匯經(jīng)紀(jì)人C.外匯投機商5 .在外匯市場上，遠期外匯的供給者有（）A.進口商 B.出口商C.對遠期外匯看漲的投機人D.對遠期外匯看跌的投機人E.短期外幣債務(wù)的債務(wù)人6銀行間即期外匯交易的交割依據(jù)價值對抵原則確定交易日慣例，

12、包括（）A.當(dāng)日交割 B.次日交割 C.標(biāo)準(zhǔn)交割日交割D.成交后第二天交割 E.成交后第三天交割7、套算匯率的方法有（）A、同邊相乘法 B、同邊相除法C、交叉相除法D、交叉相乘法E、以上都對8、以下說法正確的有（）A、在直接標(biāo)價法下，小數(shù)在前，大數(shù)在后，即為升水B 、在直接標(biāo)價法下，大數(shù)在前，小數(shù)在后，即為升水C、在間接標(biāo)價法下，小數(shù)在前，大數(shù)在后，即為貼水D 、在間接標(biāo)價法下，大數(shù)在前，小數(shù)在后，即為貼水三 判斷題1外匯銀行的外匯買入價與外幣現(xiàn)鈔買入價有差異。（）2 .當(dāng)利率差小于較高利率貨幣的貼水幅度時， 投資者應(yīng)將資金由利率低的國家調(diào)往利率高的國家。 （）3 人民幣匯率升值有利于擴大出口

13、。（）4 擇期外匯業(yè)務(wù)中，當(dāng)遠期匯率升水時，銀行按照T（0） 匯率作為賣出匯率。 （）四、計算題1 中國工商銀行公布的外匯牌價：2008 年 1 月 4 日歐元1=人民幣10.7342，2008 年 6 月 10 日歐元1=人民幣10.7930請計算歐元對人民幣匯率的變化幅度。2 .中國銀行向客戶報出美元與瑞士法郎匯率， 即期匯率： USDCHF=1.6120 40， 1 月期掉期率： 245 265，3月期掉期率：310 350。問：在1 個月到 3 個月的擇期外匯交易中，銀行買入美元的匯率是多少?客戶買入美元的匯率是多少?3 .假設(shè)： 人民幣利率為4，美元利率為 2 ， 中國銀行報出美元與人民幣的即期匯率為 USD RMB=6.8360 80 。計算出3 個月美元遠期匯率是多少?4.1999 年 1 月 2 日我國某公司從瑞士進口小儀表，以瑞士法郎報價的，每個為 100 瑞士法郎；另一以美元報價，每個為 60 美元。當(dāng)天人民幣對瑞士法郎及美元的即期匯率分別為：買入價賣出價1 瑞士法郎4.8700 元4.8800 元1 美元8.2800 元8.290