凱旋門項目執(zhí)行表(3個月)-項目管理沙盤模擬實訓(共30頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1. 項目第1月操作1) 沙盤操作表（第1月）項目經(jīng)理根據(jù)以下沙盤操作表，每讀一項操作任務，指揮項目團隊成員進行操作：沙盤操作表序號任務清單完成請打”項目計劃階段：使用單據(jù)/表第1月1申請公司借款貸款/還款申請單2臨時設施搭建臨設申請單項目施工階段（每月）：1申請銀行貸款貸款申請單2采購鋼筋、水泥、砂石原材料采購申請/結算單項目施工階段（每周）：1雨季施工措施投入/安全施工措施投入2鋼筋加工完成/上周訂購的鋼筋成品到場3混凝土加工完成/上周訂購的混凝土成品到場4生產(chǎn)區(qū)在施工序完成施工5勞務班組退回宿舍/拆除模板退至庫房6現(xiàn)場勞務班組、模板、機械申請出場出場單7新的勞務

2、班組、模板、機械申請進場勞務班組、周轉材料進場申請單/機械租賃申請單8開始新的鋼筋加工/訂購新的鋼筋成品成品訂購申請/結算單9開始新的混凝土攪拌/訂購新的混凝土成品成品訂購申請/結算單10開始新的施工任務/配置勞務班組/配置水電放置構件卡/填寫派工單11施工領用材料/成品材料進入成品庫/進廢料場12支出宿舍閑置勞務班組待工費/風險事件判斷項目施工階段（月末）：1工程量統(tǒng)計工程量統(tǒng)計表2甲方報量/申請項目進度款/支出稅金甲方報量單3勞務班組工費結算勞務結算單4模板租賃費、機械租賃費結算周轉材料、機械結算單5支付各項結算費用、現(xiàn)場管理費或選擇欠付支付單6欠付還款/支付欠付利息7支付貸款利息/歸還貸

3、款8資產(chǎn)變賣（竣工后統(tǒng)一變賣）9期間封賬/經(jīng)營核算經(jīng)營核算表格專心-專注-專業(yè)2) 月度項目報告（第1月）n 本月申請銀行貸款 60 萬元人民幣n 本月采購原材料：u 鋼筋 噸u 水泥 5 噸u 砂石 5 噸n 本月風險預測措施投入：u 安全投入 1 萬元u 雨季投入 萬元n 本月現(xiàn)場勞務班組、模板、機械進出場：u 勞務班組第1周第2周第3周第4周鋼筋勞務班組進場數(shù)量1出場數(shù)量1模板勞務班組進場數(shù)量1出場數(shù)量1混凝土勞務班組進場數(shù)量1出場數(shù)量u 模板第1周第2周第3周第4周模 板進場數(shù)量5出場數(shù)量u 機械第1周第2周第3周第4周鋼筋加工機械進場數(shù)量 出場數(shù)量混凝土機械進場數(shù)量1出場數(shù)量小型發(fā)電

4、機進場數(shù)量1出場數(shù)量大型發(fā)電機進場數(shù)量出場數(shù)量小型供水泵進場數(shù)量1出場數(shù)量大型供水泵進場數(shù)量出場數(shù)量u 成品訂購第1周第2周第3周第4周鋼筋成品55混凝土成品u 本月因閑置勞務班組支出待工費：第1周第2周第3周第4周鋼筋班組模板班組混凝土班組n 風險事件損失：u 材料損耗1月?lián)p耗單位鋼筋原材噸水泥原材噸砂石原材噸成品鋼筋噸成品混凝土立方米u 其他支出 萬元人民幣n 工程量統(tǒng)計：工序名稱施工狀態(tài)1月綁鋼筋已經(jīng)完成5正在施工支模板已經(jīng)完成5正在施工澆筑混凝土已經(jīng)完成正在施工10n 甲方報量：u 本月報量收入 40 萬元人民幣u 本月稅金支出 1 萬元人民幣n 本月結算支付：結算金額支付金額本月欠付

5、勞務費用1019模板租賃費22機械租賃費77現(xiàn)場管理費44n 本月欠付還款：欠付還款欠付利息勞務費用機械費用n 本月貸款還款：還款金額支付利息公司借款銀行貸款高利貸n 本月項目其它收入 萬元人民幣n 本月月末現(xiàn)金結余 31 萬元人民幣n 本月項目利潤統(tǒng)計 -25.33 萬元人民幣（保留兩位小數(shù)）3) 緊急措施操作報告（第1月）n 本月緊急申請高利貸 萬元n 本月緊急申請勞務班組進場：勞務班組緊急進場數(shù)量時間第1周第2周第3周第4周鋼筋班組模板班組混凝土班組緊急運輸費合計n 本月緊急采購材料：材料緊急采購數(shù)量時間第1周第2周第3周第4周鋼筋原材水泥原材砂石原材鋼筋成品混凝土成品采購金額緊急費用n

6、 本月緊急租賃模板：模板緊急租賃數(shù)量時 間第1周第2周第3周第4周模 板運輸費n 本月緊急申請機械進場：機械緊急進場數(shù)量時間第1周第2周第3周第4周鋼筋加工機械混凝土機械小型發(fā)電機組大型發(fā)電機組小型供水泵機大型供水泵機額外運輸費合計n 本月緊急申請臨設變更：臨時設施名稱現(xiàn)有容量時間、變更容量第1周第2周第3周第4周鋼筋原材鋼筋成品水泥庫房砂石庫房模板庫房勞務宿舍費用合計月度費用合計4) 現(xiàn)金流量記錄（第1月）此表用于財務經(jīng)理在操作過程中對發(fā)生的現(xiàn)金收入、支出作以記錄現(xiàn)金流量表第1周第2周第3周第4周合計一、報量前現(xiàn)金流入（1+2）60601公司借款60602銀行貸款3高利貸二、月初現(xiàn)金結余（一

7、 +上月八）三、報量前現(xiàn)金流出（1-8）481臨設建造552勞務班組進、出場運輸費244103周轉材料（模板）進、出場運輸費224機械進、出場運輸費和保證金4265原材料（鋼筋、水泥、砂石）采購10106風險投入117預定成品鋼筋或成品混凝土77148支出待工費四、月末報量前現(xiàn)金結余（二 - 三）12五、報量后現(xiàn)金流入（1+2）401甲方報量402資產(chǎn)變賣、其它收入六、月中現(xiàn)金結余（四 + 五）52七、報量后現(xiàn)金流出（1-9）211稅金支出12勞務結算支付13周轉（模板租賃費）結算支付24機械結算支付（租賃費）105現(xiàn)場管理費支出46償還貸款7貸款利息支出38勞務費、其他費用欠付還款9欠付利息

8、支出10其它支出八、月末現(xiàn)金結余（六 - 七）315) 工程量統(tǒng)計表（第1月）項目工程量統(tǒng)計表 第（ 1 ）月項目已完工程量統(tǒng)計：生產(chǎn)工序本月已完成工程量耗用材料數(shù)量累積完成鋼筋原材水 泥砂 石鋼筋成品混凝土成品鋼筋綁扎555模板支撐55混凝土澆筑合 計5項目在施工程量統(tǒng)計：生產(chǎn)工序本月在施工程量耗用材料數(shù)量鋼筋原材水 泥砂 石鋼筋成品混凝土成品鋼筋綁扎模板支撐混凝土澆筑105510合 計說明：Ø 統(tǒng)計完成工程量遵循0%-100%原則，即全部完成的工序納入統(tǒng)計，否則計入在施工程量Ø 本表每月末填寫一張Ø 此表填寫依據(jù)為過程中所填寫派工單6) 采購經(jīng)理現(xiàn)場材料耗料表

9、（第1月）采購經(jīng)理現(xiàn)場材料耗料表 時間：第 1 月材料名稱期初剩余本月收料本月耗料本月?lián)p耗期末剩余數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價鋼筋水泥551551砂石551551預定的鋼筋成品10141.4571.4571.4預定的混凝土成品合計說明：Ø 本表每月末填寫一張Ø 期初剩余: 期初剩余數(shù)量及金額等于上月期末剩余數(shù)量及金額Ø 本月收料: 根據(jù)當月材料采購單以及現(xiàn)場成品材料消耗情況填寫Ø 本月耗料：本月耗料數(shù)量見生產(chǎn)經(jīng)理本月工程量統(tǒng)計表Ø 本月?lián)p耗: 指如果現(xiàn)場因為發(fā)生風險事件或者現(xiàn)場堆放材料而造成的材料意外損耗,則計入

10、本月?lián)p耗Ø 期末剩余：指現(xiàn)場未完成工序所使用的材料、加工區(qū)材料及現(xiàn)場庫存材料之和Ø 表格自檢：期初剩余數(shù)量+本月收料數(shù)量=本月耗料數(shù)量+本月?lián)p耗數(shù)量+期末剩余數(shù)量Ø 表格自檢：期初剩余金額+本月收料金額=本月耗料金額+本月?lián)p耗金額+期末剩余金額結論：Ø 本月材料費成本為：本月耗料金額+本月?lián)p耗金額= 17 7) 經(jīng)營經(jīng)理成本統(tǒng)計表（第1月）經(jīng)營經(jīng)理-成本統(tǒng)計表Ø 工程完成百分比: 時間：第（ 1 ）月合同預算總額本月收入累計收入本月完成百分比320404012.5%Ø 人工費 (勞務費)成本:結算單金額運輸費待工費欠付利息成本合計人工

11、費用10 1020Ø 模板費成本:本月結算單金額本月發(fā)生運輸費本月欠付利息成本合計模板費用224Ø 機械費成本n 機械使用費成本(鋼筋混凝土加工機械)本月結算單結算金額本月發(fā)生運輸費成本合計123n 大型機械費(發(fā)電機供水泵機)本月結算單結算金額本月發(fā)生運輸費成本合計6410Ø 臨設費用成本攤銷臨設總支出費用上月待攤金額本月完成百分比本月攤銷成本本月待攤金額512.5%0.7254.2758) 財務經(jīng)理利潤統(tǒng)計表（第1月）財務經(jīng)理利潤統(tǒng)計表第（ 1 ）月費用項目金額數(shù)據(jù)說明一、分部分項工程量（1+2+3+4）451、材料費17采購經(jīng)理-耗料表2、人工費20經(jīng)營經(jīng)理

12、-成本統(tǒng)計表3、機械使用費4經(jīng)營經(jīng)理-成本統(tǒng)計表4、現(xiàn)場管理費4當月發(fā)生金額二、措施項目（5+6+7+8+9）18.7255、模板費用4經(jīng)營經(jīng)理-成本統(tǒng)計表6、臨設費0.725經(jīng)營經(jīng)理-成本統(tǒng)計表7、大型機械費12經(jīng)營經(jīng)理-成本統(tǒng)計表8、雨季、安全施工措施費1當月發(fā)生金額9、貸款利息3當月發(fā)生金額三、其他項目其他支出四、規(guī)費無五、稅金1當月發(fā)生金額六、合計（一+二+三+四+五）63.725七、本月收入（10+11）4010、報量收入40當月甲方報量金額11、其他收入合同預算之外收入八、本月利潤（七六）-25.725說明：Ø 本表由財務經(jīng)理主填，需要其他崗位協(xié)助Ø 本條填寫遵

13、循成本核算原則-見附件12. 小組活動3-4：項目第2月操作1) 沙盤操作表（第2月）項目經(jīng)理根據(jù)以下沙盤操作表，每讀一項操作任務，指揮項目團隊成員進行操作：沙盤操作表序號任務清單完成請打”項目計劃階段：使用單據(jù)/表第2月1申請公司借款貸款/還款申請單2臨時設施搭建臨設申請單項目施工階段（每月）：1申請銀行貸款貸款申請單2采購鋼筋、水泥、砂石原材料采購申請/結算單項目施工階段（每周）：1雨季施工措施投入/安全施工措施投入2鋼筋加工完成/上周訂購的鋼筋成品到場3混凝土加工完成/上周訂購的混凝土成品到場4生產(chǎn)區(qū)在施工序完成施工5勞務班組退回宿舍/拆除模板退至庫房6現(xiàn)場勞務班組、模板、機械申請出場出

14、場單7新的勞務班組、模板、機械申請進場勞務班組、周轉材料進場申請單/機械租賃申請單8開始新的鋼筋加工/訂購新的鋼筋成品成品訂購申請/結算單9開始新的混凝土攪拌/訂購新的混凝土成品成品訂購申請/結算單10開始新的施工任務/配置勞務班組/配置水電放置構件卡/填寫派工單11施工領用材料/成品材料進入成品庫/進廢料場12支出宿舍閑置勞務班組待工費/風險事件判斷項目施工階段（月末）：1工程量統(tǒng)計工程量統(tǒng)計表2甲方報量/申請項目進度款/支出稅金甲方報量單3勞務班組工費結算勞務結算單4模板租賃費、機械租賃費結算周轉材料、機械結算單5支付各項結算費用、現(xiàn)場管理費或選擇欠付支付單6欠付還款/支付欠付利息7支付貸

15、款利息/歸還貸款8資產(chǎn)變賣（竣工后統(tǒng)一變賣）9期間封賬/經(jīng)營核算經(jīng)營核算表格2) 月度項目報告（第2月）n 本月申請銀行貸款 20 萬元人民幣n 本月采購原材料：u 鋼筋 噸u 水泥 10 噸u 砂石 10 噸n 本月風險預測措施投入：u 安全投入 1 萬元u 雨季投入 4 萬元n 本月現(xiàn)場勞務班組、模板、機械進出場：u 勞務班組第5周第6周第7周第8周鋼筋勞務班組進場數(shù)量1出場數(shù)量1模板勞務班組進場數(shù)量1出場數(shù)量混凝土勞務班組進場數(shù)量1出場數(shù)量1u 模板第5周第6周第7周第8周模 板進場數(shù)量5出場數(shù)量5u 機械第5周第6周第7周第8周鋼筋加工機械進場數(shù)量 出場數(shù)量混凝土機械進場數(shù)量出場數(shù)量小

16、型發(fā)電機進場數(shù)量出場數(shù)量大型發(fā)電機進場數(shù)量出場數(shù)量小型供水泵進場數(shù)量出場數(shù)量大型供水泵進場數(shù)量出場數(shù)量u 成品訂購第5周第6周第7周第8周鋼筋成品5混凝土成品u 本月因閑置勞務班組支出待工費：第5周第6周第7周第8周鋼筋班組模板班組3混凝土班組n 風險事件損失：u 材料損耗2月?lián)p耗單位鋼筋原材噸水泥原材噸砂石原材噸成品鋼筋噸成品混凝土立方米u 其他支出 萬元人民幣n 工程量統(tǒng)計：工序名稱施工狀態(tài)2月綁鋼筋已經(jīng)完成10正在施工支模板已經(jīng)完成10正在施工澆筑混凝土已經(jīng)完成20正在施工10n 甲方報量：u 本月報量收入 160 萬元人民幣u 本月稅金支出 5 萬元人民幣n 本月結算支付：結算金額支付

17、金額本月欠付勞務費用4040模板租賃費55機械租賃費1212現(xiàn)場管理費44n 本月欠付還款：欠付還款欠付利息勞務費用91機械費用n 本月貸款還款：還款金額支付利息公司借款3銀行貸款202高利貸n 本月項目其它收入 萬元人民幣n 本月月末現(xiàn)金結余 63 萬元人民幣n 本月項目利潤統(tǒng)計 31.5 萬元人民幣（保留兩位小數(shù)）3) 緊急措施操作報告（第2月）n 本月緊急申請高利貸 萬元n 本月緊急申請勞務班組進場：勞務班組緊急進場數(shù)量時間第5周第6周第7周第8周鋼筋班組模板班組混凝土班組緊急運輸費合計n 本月緊急采購材料：材料緊急采購數(shù)量時間第5周第6周第7周第8周鋼筋原材水泥原材砂石原材鋼筋成品混凝

18、土成品采購金額緊急費用n 本月緊急租賃模板：模板緊急租賃數(shù)量時 間第5周第6周第7周第8周模 板運輸費n 本月緊急申請機械進場：機械緊急進場數(shù)量時間第5周第6周第7周第8周鋼筋加工機械混凝土機械小型發(fā)電機組大型發(fā)電機組小型供水泵機大型供水泵機額外運輸費合計n 本月緊急申請臨設變更：臨時設施名稱現(xiàn)有容量時間、變更容量第5周第6周第7周第8周鋼筋原材鋼筋成品水泥庫房砂石庫房模板庫房勞務宿舍費用合計月度費用合計4) 現(xiàn)金流量記錄（第2月）此表用于財務經(jīng)理在操作過程中對發(fā)生的現(xiàn)金收入、支出作以記錄現(xiàn)金流量表第5周第6周第7周第8周合計一、報量前現(xiàn)金流入（1+2）20201公司借款2銀行貸款203高利貸

19、二、月初現(xiàn)金結余（一 +上月八）51三、報量前現(xiàn)金流出（1-8）471臨設建造2勞務班組進、出場運輸費424103周轉材料（模板）進、出場運輸費2244機械進、出場運輸費和保證金5原材料（鋼筋、水泥、砂石）采購20206風險投入11137預定成品鋼筋或成品混凝土778支出待工費33四、月末報量前現(xiàn)金結余（二 - 三）4五、報量后現(xiàn)金流入（1+2）1601甲方報量1602資產(chǎn)變賣、其它收入六、月中現(xiàn)金結余（四 + 五）164七、報量后現(xiàn)金流出（1-9）1011稅金支出52勞務結算支付403周轉（模板租賃費）結算支付54機械結算支付（租賃費）125現(xiàn)場管理費支出46償還貸款207貸款利息支出58勞

20、務費、其他費用欠付還款99欠付利息支出110其它支出八、月末現(xiàn)金結余（六 - 七）635) 工程量統(tǒng)計表（第2月）項目工程量統(tǒng)計表 第（ 2 ）月項目已完工程量統(tǒng)計：生產(chǎn)工序本月已完成工程量耗用材料數(shù)量累積完成鋼筋原材水 泥砂 石鋼筋成品混凝土成品鋼筋綁扎101010模板支撐1010混凝土澆筑合 計10項目在施工程量統(tǒng)計：生產(chǎn)工序本月在施工程量耗用材料數(shù)量鋼筋原材水 泥砂 石鋼筋成品混凝土成品鋼筋綁扎模板支撐混凝土澆筑1010合 計說明：Ø 統(tǒng)計完成工程量遵循0%-100%原則，即全部完成的工序納入統(tǒng)計，否則計入在施工程量Ø 本表每月末填寫一張Ø 此表填寫依據(jù)為過

21、程中所填寫派工單6) 采購經(jīng)理現(xiàn)場材料耗料表（第2月）采購經(jīng)理現(xiàn)場材料耗料表 時間：第 2 月材料名稱期初庫存本月收料本月耗料本月?lián)p耗期末剩余數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價鋼筋水泥1010110101砂石1010110101預定的鋼筋成品571.4571.4101414預定的混凝土成品合計說明：Ø 本表每月末填寫一張Ø 期初剩余: 期初剩余數(shù)量及金額等于上月期末剩余數(shù)量及金額Ø 本月收料: 根據(jù)當月材料采購單以及現(xiàn)場成品材料消耗情況填寫Ø 本月耗料：本月耗料數(shù)量見生產(chǎn)經(jīng)理本月工程量統(tǒng)計表Ø 本月?lián)p耗: 指如果現(xiàn)場因

22、為發(fā)生風險事件或者現(xiàn)場堆放材料而造成的材料意外損耗,則計入本月?lián)p耗Ø 期末剩余：指現(xiàn)場未完成工序所使用的材料、加工區(qū)材料及現(xiàn)場庫存材料之和Ø 表格自檢：期初剩余數(shù)量+本月收料數(shù)量=本月耗料數(shù)量+本月?lián)p耗數(shù)量+期末剩余數(shù)量Ø 表格自檢：期初剩余金額+本月收料金額=本月耗料金額+本月?lián)p耗金額+期末剩余金額結論：Ø 本月材料費成本為：本月耗料金額+本月?lián)p耗金額= 34 7) 經(jīng)營經(jīng)理成本統(tǒng)計表（第2月）經(jīng)營經(jīng)理-成本統(tǒng)計表Ø 工程完成百分比: 時間：第（ 2 ）月合同預算總額本月收入累計收入本月完成百分比32016020050%Ø 人工費

23、(勞務費)成本:結算單金額運輸費待工費欠付利息成本合計人工費用40103154Ø 模板費成本:本月結算單金額本月發(fā)生運輸費本月欠付利息成本合計模板費用549Ø 機械費成本n 機械使用費成本(鋼筋混凝土加工機械)本月結算單結算金額本月發(fā)生運輸費成本合計44n 大型機械費(發(fā)電機供水泵機)本月結算單結算金額本月發(fā)生運輸費成本合計88Ø 臨設費用成本攤銷臨設總支出費用上月待攤金額本月完成百分比本月攤銷成本本月待攤金額50.72550%2.51.7758) 財務經(jīng)理利潤統(tǒng)計表（第2月）財務經(jīng)理利潤統(tǒng)計表第（ 2 ）月費用項目金額數(shù)據(jù)說明一、分部分項工程量（1+2+3+4）

24、961、材料費34采購經(jīng)理-耗料表2、人工費54經(jīng)營經(jīng)理-成本統(tǒng)計表3、機械使用費4經(jīng)營經(jīng)理-成本統(tǒng)計表4、現(xiàn)場管理費4當月發(fā)生金額二、措施項目（5+6+7+8+9）27.55、模板費用9經(jīng)營經(jīng)理-成本統(tǒng)計表6、臨設費2.5經(jīng)營經(jīng)理-成本統(tǒng)計表7、大型機械費8經(jīng)營經(jīng)理-成本統(tǒng)計表8、雨季、安全施工措施費3當月發(fā)生金額9、貸款利息5當月發(fā)生金額三、其他項目其他支出四、規(guī)費無五、稅金5當月發(fā)生金額六、合計（一+二+三+四+五）128.5七、本月收入（10+11）10、報量收入160當月甲方報量金額11、其他收入合同預算之外收入八、本月利潤（七六）31.5說明：Ø 本表由財務經(jīng)理主填，需要

25、其他崗位協(xié)助Ø 本條填寫遵循成本核算原則-見附件13. 小組活動3-5：項目第3月操作1) 沙盤操作表（第3月）項目經(jīng)理根據(jù)以下沙盤操作表，每讀一項操作任務，指揮項目團隊成員進行操作：沙盤操作表序號任務清單完成請打”項目計劃階段：使用單據(jù)/表第3月1申請公司借款貸款/還款申請單2臨時設施搭建臨設申請單項目施工階段（每月）：1申請銀行貸款貸款申請單2采購鋼筋、水泥、砂石原材料采購申請/結算單項目施工階段（每周）1雨季施工措施投入/安全施工措施投入2鋼筋加工完成/上周訂購的鋼筋成品到場3混凝土加工完成/上周訂購的混凝土成品到場4生產(chǎn)區(qū)在施工序完成施工5勞務班組退回宿舍/拆除模板退至庫房6

26、現(xiàn)場勞務班組、模板、機械申請出場出場單7新的勞務班組、模板、機械申請進場勞務班組、周轉材料進場申請單/機械租賃申請單8開始新的鋼筋加工/訂購新的鋼筋成品成品訂購申請/結算單9開始新的混凝土攪拌/訂購新的混凝土成品成品訂購申請/結算單10開始新的施工任務/配置勞務班組/配置水電放置構件卡/填寫派工單11施工領用材料/成品材料進入成品庫/進廢料場12支出宿舍閑置勞務班組待工費/風險事件判斷項目施工階段（月末）：1工程量統(tǒng)計工程量統(tǒng)計表2甲方報量/申請項目進度款/支出稅金甲方報量單3勞務班組工費結算勞務結算單4模板租賃費、機械租賃費結算周轉材料、機械結算單5支付各項結算費用、現(xiàn)場管理費或選擇欠付支付

27、單6欠付還款/支付欠付利息7支付貸款利息/歸還貸款8資產(chǎn)變賣（竣工后統(tǒng)一變賣）9期間封賬/經(jīng)營核算經(jīng)營核算表格2) 月度項目報告（第3月）n 本月申請銀行貸款 萬元人民幣n 本月采購原材料：u 鋼筋 噸u 水泥 5 噸u 砂石 5 噸n 本月風險預測措施投入：u 安全投入 2 萬元u 雨季投入 萬元n 本月現(xiàn)場勞務班組、模板、機械進出場：u 勞務班組第9周第10周第11周第12周鋼筋勞務班組進場數(shù)量1出場數(shù)量1模板勞務班組進場數(shù)量出場數(shù)量1混凝土勞務班組進場數(shù)量1出場數(shù)量11u 模板第9周第10周第11周第12周模 板進場數(shù)量出場數(shù)量5u 機械第9周第10周第11周第12周鋼筋加工機械進場數(shù)量

28、 出場數(shù)量混凝土機械進場數(shù)量出場數(shù)量1小型發(fā)電機進場數(shù)量出場數(shù)量1大型發(fā)電機進場數(shù)量出場數(shù)量小型供水泵進場數(shù)量出場數(shù)量1大型供水泵進場數(shù)量出場數(shù)量u 成品訂購第9周第10周第11周第12周鋼筋成品5混凝土成品u 本月因閑置勞務班組支出待工費：第9周第10周第11周第12周鋼筋班組模板班組混凝土班組n 風險事件損失：u 材料損耗3月?lián)p耗單位鋼筋原材噸水泥原材噸砂石原材噸成品鋼筋噸成品混凝土立方米u 其他支出 萬元人民幣n 工程量統(tǒng)計：工序名稱施工狀態(tài)3月綁鋼筋已經(jīng)完成5正在施工支模板已經(jīng)完成5正在施工澆筑混凝土已經(jīng)完成20正在施工n 甲方報量：u 本月報量收入 120 萬元人民幣u 本月稅金支出

29、 4 萬元人民幣n 本月結算支付：結算金額支付金額本月欠付勞務費用3030模板租賃費33機械租賃費88現(xiàn)場管理費44n 本月欠付還款：欠付還款欠付利息勞務費用機械費用n 本月貸款還款：還款金額支付利息公司借款銀行貸款高利貸n 本月項目其它收入 3 萬元人民幣n 本月月末現(xiàn)金結余 146 萬元人民幣n 本月項目利潤統(tǒng)計 29.225 萬元人民幣（保留兩位小數(shù)）3) 緊急措施操作報告（第3月）n 本月緊急申請高利貸 萬元n 本月緊急申請勞務班組進場：勞務班組緊急進場數(shù)量時間第9周第10周第11周第12周鋼筋班組模板班組混凝土班組緊急運輸費合計n 本月緊急采購材料：材料緊急采購數(shù)量時間第9周第10周

30、第11周第12周鋼筋原材水泥原材砂石原材鋼筋成品混凝土成品采購金額緊急費用n 本月緊急租賃模板：模板緊急租賃數(shù)量時 間第9周第10周第11周第12周模 板運輸費n 本月緊急申請機械進場：機械緊急進場數(shù)量時間第9周第10周第11周第12周鋼筋加工機械混凝土機械小型發(fā)電機組大型發(fā)電機組小型供水泵機大型供水泵機額外運輸費合計n 本月緊急申請臨設變更：臨時設施名稱現(xiàn)有容量時間、變更容量第9周第10周第11周第12周鋼筋原材鋼筋成品水泥庫房砂石庫房模板庫房勞務宿舍費用合計月度費用合計4) 現(xiàn)金流量記錄（第3月）此表用于財務經(jīng)理在操作過程中對發(fā)生的現(xiàn)金收入、支出作以記錄現(xiàn)金流量表第9周第10周第11周第1

31、2周合計一、報量前現(xiàn)金流入（1+2）1公司借款2銀行貸款3高利貸二、月初現(xiàn)金結余（一 +上月八）63三、報量前現(xiàn)金流出（1-8）391臨設建造2勞務班組進、出場運輸費2442123周轉材料（模板）進、出場運輸費224機械進、出場運輸費和保證金2465原材料（鋼筋、水泥、砂石）采購10106風險投入1127預定成品鋼筋或成品混凝土778支出待工費四、月末報量前現(xiàn)金結余（二 - 三）24五、報量后現(xiàn)金流入（1+2）1231甲方報量1202資產(chǎn)變賣、其它收入3六、月中現(xiàn)金結余（四 + 五）147七、報量后現(xiàn)金流出（1-9）1121稅金支出42勞務結算支付303周轉（模板租賃費）結算支付34機械結算支

32、付（租賃費）85現(xiàn)場管理費支出46償還貸款607貸款利息支出38勞務費、其他費用欠付還款9欠付利息支出10其它支出八、月末現(xiàn)金結余（六 - 七）355) 工程量統(tǒng)計表（第3月）項目工程量統(tǒng)計表 第（ 3 ）月項目已完工程量統(tǒng)計：生產(chǎn)工序本月已完成工程量耗用材料數(shù)量累積完成鋼筋原材水 泥砂 石鋼筋成品混凝土成品鋼筋綁扎555模板支撐55混凝土澆筑2020合 計5項目在施工程量統(tǒng)計：生產(chǎn)工序本月在施工程量耗用材料數(shù)量鋼筋原材水 泥砂 石鋼筋成品混凝土成品鋼筋綁扎模板支撐混凝土澆筑合 計說明：Ø 統(tǒng)計完成工程量遵循0%-100%原則，即全部完成的工序納入統(tǒng)計，否則計入在施工程量Ø 本表每月末填寫一張Ø 此表填寫依據(jù)為過程中所填寫派工單6) 采購經(jīng)理現(xiàn)場材料耗料表（第3月）采購經(jīng)理現(xiàn)場材料耗料表 時間：第 3 月材料名稱期初庫存本月收料本月耗料本月?lián)p耗期末剩余數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價鋼筋水泥551551砂石551551預定的鋼筋成品571.4571.4預定的混