旅游管理系統(tǒng)使用手冊V_第1頁
旅游管理系統(tǒng)使用手冊V_第2頁
旅游管理系統(tǒng)使用手冊V_第3頁
旅游管理系統(tǒng)使用手冊V_第4頁
旅游管理系統(tǒng)使用手冊V_第5頁
已閱讀5頁,還剩23頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、旅游管理系統(tǒng)使用手冊版本:V3.0131225(2013年12月25日)第一、下載及安裝1 下載文件,在瀏覽器(Internet Explorer 簡稱IE,或其它)地址欄錄入:,可看窗口的下載目錄,選取所需要的版本下載,如下圖:說明:A: 程序自解壓縮文件:V3.0131223完整版.exe,前面為V3.0120723為版本號,此文件為完全安裝包,沒有安裝過或刪除程序的電腦,使用前必須下載完全版;B:升級文件是為了減少下載及安裝時間而設(shè)定,只包括升級所需文件,不包括基礎(chǔ)文件等無須升級部份。格式為V3.0131223升級版.exe,可以下載覆蓋舊的系統(tǒng),非第一次安裝盡量不要使用完全版?。ㄖ苯邮?/p>

2、用文件下載,不同下載工具使用方法有區(qū)別),選下載對話框<運行>,如下圖:2 安裝程序下載完畢,出現(xiàn)對話框,如下圖:說明:A: 為程序安裝根目錄,如電腦有分區(qū),并有D盤,請不要更改!,這樣,以后舊載升級包會自動覆蓋舊文件;B:如沒D盤,可手工選取自選目錄,但以后下載升級包就需要選取此目錄;C:單擊<安裝>,就會安裝系統(tǒng)。如出現(xiàn)如下圖的確認(rèn)文件替換消息框,單擊<全部選是>安裝后軟件后,在你的電腦桌面發(fā)現(xiàn)快捷方式。第二、系統(tǒng)操作使用1 登錄系統(tǒng)在電腦桌面,可找到,雙擊此圖標(biāo),出現(xiàn)登錄窗口,錄入用戶名與密碼(如下圖)說明:A、為當(dāng)前使用版本號,如當(dāng)前版本不符合系統(tǒng)使

3、用要求,系統(tǒng)會提示須要升級最新版本(如下圖),如你電腦默認(rèn)網(wǎng)頁瀏覽器為IE,可以自動打開IE瀏覽器到下載窗口,直接下載更新就行B、為下載地址,在瀏覽器打開此地址,可直接到上述下載頁面,C、D、E、錄入你的用戶名與密碼,單擊<登錄>,就可以使用系統(tǒng)F、選擇你所要連接的數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫設(shè)置(如下圖)A,B,C為常用服務(wù)器地址(即默認(rèn)地址)D為常用數(shù)據(jù)庫(默認(rèn)數(shù)據(jù)庫)當(dāng)需要更改數(shù)據(jù)庫鏈接時請輸入你所需要連接的服務(wù)器地址和數(shù)據(jù)庫名稱,并點擊確定,才修改成功。如出現(xiàn)下圖,說明系統(tǒng)有新版本發(fā)布,可下載使用,但當(dāng)前版本仍可使用。如不升級,在下次登錄系統(tǒng)時會,顯示系統(tǒng)最新版本,直到你下載到最新版本為止

4、 2 操作主窗口介紹主窗口上面為業(yè)務(wù)操作菜單,點擊可以入相應(yīng)操作窗口,下底邊的滾動條為公告欄,為各操作部門的公告信息。如下圖:3 更改登錄密碼:在系統(tǒng)主菜單選<系統(tǒng)功能>里面的<修改密碼>,錄入原密碼及錄入兩次新密碼在下面錄入框,單擊<確認(rèn)>,就可更改本登錄名的密碼,如下圖: 4 更改部門信息:在系統(tǒng)主菜單選<系統(tǒng)功能>里面的<部門信息>,單擊<修改>,就可更改本部門的通信方面的信息。此時,<修改>變?yōu)?lt;保存>,紅框內(nèi)除操作人與時間,其余均可修改主,修改完成單擊<保存>,出現(xiàn)保存成功與否

5、的提示信息,如保存成功,會更新到本部門打印行程的通信信息收,如下圖: 5 游客參團(tuán):l 查詢:在系統(tǒng)主菜單選<銷售中心>里面的<游客參團(tuán)>可以進(jìn)入前臺銷售界面。其中顯示在窗口中間為彈出查詢窗口,提供比較全面的條件查詢,如下圖: 查詢說明:A 日期允許直接查天數(shù);查詢內(nèi)容字體為藍(lán)色允許模糊查詢;B 為了遠(yuǎn)程查詢傳輸速度單,控制查詢得到記錄數(shù),出團(tuán)日期查詢只允許查幾天,多種條件組合可擴(kuò)大日期范圍查詢,如增加查詢條件:線路名稱關(guān)鍵字,操作部門等,可以擴(kuò)大日期查詢范圍,達(dá)到半個月以上;C 收客日期小于2000年1月1日,不作收客日期的查詢;D 項目名為綠色是查收款單,品紅色是查

6、已錄游客,剩余查團(tuán)隊資料。E 操作部門是按照當(dāng)前查詢條件篩選出來的,只有符合查詢條件的操作部門才會出現(xiàn)其下拉框。l 操作窗口:錄入或選擇查詢條件后,單擊<查詢>可查詢所需團(tuán)隊線路資料,如下圖:查詢結(jié)果會顯示在游客參團(tuán)界面。說明:A、左邊上面框為查詢得出團(tuán)隊線路,選擇團(tuán)隊列表上的團(tuán)號,單擊團(tuán)號右邊會顯示本部門報名的游客與下面收款資料;B、右邊已報名游客名單可看本部門已報名游客名單(除本部門、上級單位/財務(wù)部門與本團(tuán)操作部門可看到此游客名單,其它均不能查看與操作),單擊選中游客,其對應(yīng)的收款單也會同時選中;C、下面收款單表中,可看到本部門的收款單(本部門收款單,只有本部門與上級單位/財

7、務(wù)部門可看到,本團(tuán)操作部門及其它部門均不能查看),單擊選中收款單,其對應(yīng)的游客也會同時選中單擊<顯示報價>可顯示團(tuán)列表選中團(tuán)隊結(jié)算價,此時<顯示報價>變?yōu)?lt;隱藏報價>,單擊<隱藏報價>或結(jié)算價列表右上角的關(guān)閉按鈕,可關(guān)閉報價顯示。如下圖:l 團(tuán)隊行程單擊<團(tuán)隊行程>,彈出行程詳細(xì),如下圖:A、 單擊<打印>,可以直接打印行程;B、 單擊<導(dǎo)到Word文檔>,可以把行程生成word文檔,可以直接發(fā)送給客戶;注:使用此功能,必須MicroSoft Office 2000或2003版,否則會出錯。D、線路行程有補充協(xié)

8、議的會出現(xiàn)這一項。出現(xiàn)補充協(xié)議的也要打印出來,讓游客確認(rèn)并簽名,同時銷售人員也要簽上自己的名字。l 游客參團(tuán)報名:確定游客所要參團(tuán)團(tuán)隊行程、往返日期、同行人數(shù)構(gòu)成,就可為游客報名,報名前先確認(rèn)本部門所剩信用余額是否足夠本次報名所占總結(jié)算價額度,如不足,將不完成本次報名,如下圖:A、單擊<報名>,彈出報名錄入窗口,如下圖:C、 按游客類別錄入人數(shù);D、 錄入游客名單,(名單錄入要求見窗口下面藍(lán)色字備注);E、 系統(tǒng)自動計算出收游客金額及付操作部門結(jié)算金額,并得到銷售毛利;F、 錄入游客的單位,此客戶為開發(fā)票的顧客名稱,如不錄,自動填入“散客”,開發(fā)票,以游客名單為發(fā)票的顧客名稱;G、

9、 單擊<確定>就可完成報名操作;報名結(jié)果如下圖:A、游客資料補充,單擊<游客詳細(xì)>,出現(xiàn)游客詳細(xì)信息窗口,單擊<修改>可更改或補充每個游客的詳細(xì)信息,此時<修改>變?yōu)?lt;保存>,完善信息后,<保存>并<關(guān)閉>,就退出游客詳細(xì)信息窗口;注意:有關(guān)費用的備注不要錄在游客資料上,必須錄在內(nèi)轉(zhuǎn)結(jié)算單的銷售備注B、單擊<內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)單>,變?yōu)?lt;隱藏結(jié)轉(zhuǎn)單>,在收款單右邊顯示內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)單,為報名后,該付與后臺操作部門的結(jié)算金額;C游客與內(nèi)轉(zhuǎn)結(jié)算單狀態(tài)與前后臺確認(rèn)及更改:當(dāng)前臺銷售報名后,游客與內(nèi)轉(zhuǎn)結(jié)算單的狀

10、態(tài)為“銷售下單”,此時游客為下單狀態(tài),此狀態(tài)須后臺團(tuán)隊操作人(OP)確認(rèn),當(dāng)OP確認(rèn)后,此時游客與內(nèi)轉(zhuǎn)結(jié)算單的狀態(tài)變?yōu)椤安僮鞔_認(rèn)”,正常報名下,你只要單擊<結(jié)轉(zhuǎn)單確認(rèn)>內(nèi)轉(zhuǎn)結(jié)算單與游客將變“銷售確認(rèn)”,這樣就完成整個報名與確認(rèn)過程。當(dāng)游客費用發(fā)生變化,前臺銷售人員可要求OP更改結(jié)算金額,單擊<修改結(jié)算單>,此時<修改結(jié)算單>變?yōu)?lt;保存結(jié)算單>,內(nèi)轉(zhuǎn)結(jié)算單的銷售部門備注可錄入前臺銷售人要求內(nèi)容,當(dāng)單擊<保存結(jié)算單>,如OP已確認(rèn)過的更改結(jié)算單的狀態(tài)變?yōu)椤颁N售更改”,如原狀態(tài)為“銷售下單”則不變;當(dāng)后臺OP更改或確認(rèn)銷售的更改后,前臺銷售

11、人必須再次確認(rèn)內(nèi)轉(zhuǎn)結(jié)算單注意:結(jié)算金額銷售部門不能更改,只能OP更改后,前臺銷售人確認(rèn)狀態(tài)過程:銷售下單>操作確認(rèn)>銷售確認(rèn),如果有更改:操作更改>銷售確認(rèn),操作確認(rèn)/更改>銷售更改>操作確認(rèn)>銷售確認(rèn),所有狀態(tài)最終應(yīng)為銷售確認(rèn)。l 退團(tuán)處理:游客與內(nèi)轉(zhuǎn)結(jié)算單為銷售下單狀態(tài)下,游客退團(tuán),可直接刪除游客,此游客對應(yīng)的收款單與內(nèi)轉(zhuǎn)結(jié)算單會一并刪除,不需要通知后臺OP;當(dāng)后臺OP確認(rèn)過的游客及內(nèi)轉(zhuǎn)結(jié)算單就不能直接刪除,如游客全額退團(tuán)時,前臺銷售人須先將自己收游客的收款單刪除后,告知后臺OP,請其刪除此游客,如有多人的收款單,刪除后,可補其他人的收款單,如果收款已收

12、款或開發(fā)票,只能作游客退團(tuán)處理,由后臺OP操作。l 修改收款單:當(dāng)游客應(yīng)收款金額或未開發(fā)票單位變動時,可以修改收款單,如下圖:A、 選中要操作的收款單,單擊<修改收款單>,如收款單已收款或開發(fā)票,那么收款是不能修改的;B、 彈出應(yīng)收款明細(xì)窗口,更改后,單擊<保存><退出>。注:應(yīng)收(實收)金額=應(yīng)收(實收)單價×數(shù)量,更改單價會刷新金額,更改金額會刷新單價,請保持應(yīng)收與實收一致。如為包團(tuán),游客與收款單不對應(yīng),則可更改數(shù)量。l 補收款單,如下圖:A、 如游客須加行收費等補收款,可選中要補收款單的游客,按<Ctrl>或<Shift&g

13、t;可多選游客,單擊<補收款單>;B、 彈出應(yīng)收款詳細(xì)的窗口,與修改收款單一樣,輸入客戶單位、方式、幣種、應(yīng)收單價與實收單價等信息,單擊<保存><退出>就完成補單,退出后,在前臺銷售主界面將顯示補收的收款單。注:不需要或錯誤的收款單可刪除,已開發(fā)票已報帳的收款單不能刪除與修改。l 包團(tuán):包團(tuán)與散客有很大不同,其特點有:A、 包團(tuán)只發(fā)布給一個銷售部門,在“前臺銷售”中,只有發(fā)布的銷售部門才能查詢到,其它銷售部門均不能查到;B、 包團(tuán)時按鈕<報名>變?yōu)?lt;錄名單>,只需錄必要的名單,可錄可不錄,C、 人數(shù)計算以團(tuán)隊計劃(實收)人數(shù),與名單無

14、關(guān);D、 包團(tuán)游客不與內(nèi)轉(zhuǎn)結(jié)算單、收款單對應(yīng);E、 包團(tuán)的內(nèi)轉(zhuǎn)結(jié)算單金額由操作部門(OP)確認(rèn)后錄入,非報名生成; F、 銷售向游客收款及開發(fā)票,必須自已補收款單,收款金額由銷售人員定。查詢出包團(tuán)團(tuán)號,如下圖:A、 單擊<錄名單>,可錄游客名單,錄完單擊<保存>,可以繼續(xù)<新增>下個游客名單,或<關(guān)閉>結(jié)束錄名單;B、 單擊<內(nèi)轉(zhuǎn)結(jié)算單>,顯示后臺OP錄入的結(jié)算單,狀態(tài)為“操作更改”,如確認(rèn)結(jié)算幣種、金額正確,單擊<結(jié)算單確認(rèn)>。否則,單擊<修改結(jié)算單>,在銷售部門備注錄入你的要求,等后臺OP更改或確認(rèn),最后需

15、要銷售<結(jié)算單確認(rèn)>;C、 收款時,須補收款單,單擊<補收款單>,具體操作見前面補收款單;注:包團(tuán)補收款單,可更改數(shù)量(散客對應(yīng)名單數(shù)量就不能更改數(shù)量),補完收款單,可直接開發(fā)票或核已開的發(fā)票,見下面開發(fā)票l 行程等簽認(rèn) 注:行程等簽認(rèn)需要銷售人員已經(jīng)向游客提供行程、溫馨提示(健康告知書)、補充協(xié)議并且游客已經(jīng)確認(rèn)簽名,方可確定。若沒有簽認(rèn),則內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)單無法確認(rèn)。A. 散客報名,要在“已報名游客名單”選中每個客人單獨確認(rèn);B. 包團(tuán)團(tuán)隊,則選擇“團(tuán)隊列表”的所要確認(rèn)的團(tuán)隊,確認(rèn)即可。l 團(tuán)隊成本銷售部門單項可以自己錄入團(tuán)隊成本,如下圖: 選擇你需要的單項服務(wù),如下圖:錄

16、入成本信息,標(biāo)頭指示處為必錄,其中供應(yīng)商全稱、付款方式、幣種,單價與金額要求準(zhǔn)確。錄完后,單擊<保存>退出成本編輯窗,在“前臺銷售”的團(tuán)隊成本列表中,有剛錄入的成本單,如下圖:A、 選中成本單、單擊<成本明細(xì)>,會彈出“團(tuán)隊成本”編輯窗口;B、 在“團(tuán)隊成本”編輯窗口,單擊<修改>,可以修改成本,此時按鈕<修改>變成<保存>,修改完,單擊<保存>與<關(guān)閉>退出成本編輯窗;C、 不需要或錯誤的成本可刪除。注:已報帳的成本單不能刪除與修改,有預(yù)付借款的,要先在借款界面刪除借款,退回銷售主界面后才能刪除與修改成本(借

17、款已財務(wù)借出,則需要財務(wù)出納退借款才能刪除)。刪除順序:先刪成本,再刪游客,然后刪除應(yīng)收款單,最后刪除單項。錄完成本、可通過指定手續(xù)向財務(wù)申請支付。l 預(yù)付借款選成本單,同供應(yīng)商,同一付款方式,可以一起借款,如下圖:A、 單擊<預(yù)付借款>,彈出借款窗口,系統(tǒng)自動把成本單的供應(yīng)商,付款方式(可更改)、金額等自動錄入,如付款方式為匯款,必須錄入開戶銀行及帳號;B、 單擊<保存>,保存后按鈕<保存>變?yōu)?lt;修改>,表示保存成功;C、 單擊<打印>,彈出借款打印窗口,單擊<打印>,就可打印借款,如下圖:生成過借款的成本單,會在成本單

18、顯示借款號,以表示此成本已生成借款,前面會顯示“借”。如需要刪除借款單,可以單擊<預(yù)付借款>,在借款窗口單擊<刪除>就可以。如下圖:注:是未打印的借款才能刪除,如已打印過的借款,需要向財務(wù)經(jīng)理申請刪除6 開發(fā)票注:開發(fā)票必須憑收款單,否則不能開票!l 開發(fā)票有兩種方式一、從前臺銷售界面選已收款,單擊<開發(fā)票>,就會跳轉(zhuǎn)到<發(fā)票操作>界面,如下圖,原選中的收款單會被帶到開發(fā)票界面上,這樣可以直接開發(fā)票,如下下圖:二、從系統(tǒng)菜單<結(jié)算中心>,選<發(fā)票操作>進(jìn)入發(fā)票操作界面,如下圖:l 添加要開票收款單沒有包團(tuán)團(tuán)號與不從銷售界面

19、選收款單帶收款單到發(fā)票操作主界面,要開發(fā)票必須添加要開票收款單,如下圖:A、 單擊<添加未開票收款單>,進(jìn)入<開票添加收款單>小窗口,B、 錄入查詢條件,可以為應(yīng)收款號,如Y3201208010306,或團(tuán)號,如139YPZ1271001,單擊<查詢>,將查出你所要開發(fā)票的收款單;C、 選擇要開發(fā)票收款單,單擊<確認(rèn)并關(guān)閉>,將關(guān)閉此小窗口,并把選中收款單添加到發(fā)票操作中的收款單列表,如下圖,選中收款單,就可以開發(fā)票:注:可以多次查詢,添加不同團(tuán)號等其它未開票收款單。l 發(fā)票分類發(fā)票分千位、萬位及機票等專用發(fā)票,其中千位發(fā)票,要求開出最大金額不能

20、達(dá)到或超過1萬,萬位發(fā)票要求開出金額須介于1萬(含1萬)與10萬(不含10萬)之間,機票為專用發(fā)票,目前未被銷售部門使用。l 生成發(fā)票操作選中要開發(fā)票的收款單,按要開發(fā)票金額與庫存,選擇<新開千位發(fā)票>或<新開萬位發(fā)票>,如開萬位發(fā)票而庫存沒有,可使用多張千位發(fā)票代替,如下圖:A、 按領(lǐng)用的發(fā)票拿出要開的發(fā)票,按紙上發(fā)票號碼選擇系統(tǒng)相應(yīng)發(fā)票號,一定要保持一致,否則發(fā)票會作廢;B、 確認(rèn)開票顧客名稱是否正確,可修改;C、 如果沒有以收款單開發(fā)票,可以錄入包團(tuán)團(tuán)號;注:只有包團(tuán)才能以團(tuán)號開發(fā)票,其它必須以收款單開發(fā)票(不要錄團(tuán)號)D、 可以更改項目內(nèi)容(內(nèi)容必須符合財務(wù)制度

21、要求),數(shù)量與單價;E、 可以增加或刪除項目明細(xì)列表;注:更改單價、數(shù)量與增加項目,總共開出金額會改變,必須確認(rèn)其金額不大于發(fā)票位數(shù)與收款單提供金額F完成以上操作,單擊<確認(rèn)開票>,完成生成發(fā)票步驟,單擊<打印開票>或<退出>,離開此窗口注:收款金額必須大于或等于開票金額,之間余額可以新開發(fā)票,直至余額用完;開單位發(fā)票系統(tǒng)自動把收款單的應(yīng)收單位名稱修改與發(fā)票單位名稱一致,個人則不更改;每一發(fā)票批號對應(yīng)只能某一單位,不允許兩單位使用一發(fā)票批號開發(fā)票,某一單位則允許多個個人使用一發(fā)票批號開發(fā)票l 修改與刪除發(fā)票未打印過的發(fā)票,可以修改或刪除,單擊<刪除發(fā)票

22、>就可刪除發(fā)票,刪除后的發(fā)票號自動回到生成發(fā)票時“選擇使用發(fā)票號”,可以重新使用。如果生成發(fā)票后,因發(fā)票內(nèi)容需要更改,可以修改發(fā)票,如下圖:A、單擊<修改發(fā)票>,彈出開發(fā)票窗口(不包括選發(fā)票號);B、單擊<修改>,此時此按鈕變?yōu)?lt;保存>,發(fā)票內(nèi)容變?yōu)榭删庉嫚顟B(tài),與開發(fā)票時同樣操作,修改需更改的內(nèi)容,后單擊<保存>注:如已打印過的發(fā)票,不能修改,只能作廢及重新補開,見作廢發(fā)票處理l 發(fā)票套打頁面設(shè)置:注:每種發(fā)票,在每臺電腦首次打印設(shè)一次,以后電腦會記錄原來設(shè)置,如果系統(tǒng)重裝,就需要重設(shè)。A、單擊<測試票打印>,如下圖:B、在彈出

23、對話框,選擇需要設(shè)置的發(fā)票類型,選擇后會彈出打印預(yù)覽界面,如下圖:A、 單擊<頁面設(shè)置>,彈出“頁面設(shè)置”小窗口;B、 調(diào)整頁邊距:上T位置,先使用空白A4紙,測試打印,套對發(fā)票紙張。如偏上,加大上T的數(shù)值;偏下,則減小上T的數(shù)值,偏左右,可調(diào)整打印機進(jìn)紙位的左檔板。直至位置合適為止;C、 打印發(fā)票,單擊<打印>,可以選擇打印機,如下圖l 打印發(fā)票:生成發(fā)票時,單擊<打印開票>,或在“發(fā)票操作”界面,選<打印發(fā)票>,均彈出發(fā)票打印預(yù)覽窗口,打印方法與測試打印相同。打印過的發(fā)票將在發(fā)票列表中的對應(yīng)發(fā)票有已打印標(biāo)志,不能再次打印,如因打印機或電腦出問

24、題造成發(fā)票不能正常打出,可單擊<刪除發(fā)票打印標(biāo)志>,可以重打。如下圖:l 作廢發(fā)票處理打錯發(fā)票或已打印發(fā)票內(nèi)容不符要求或嚴(yán)重偏位,或游客退團(tuán)時退回發(fā)票,須作廢發(fā)票,作廢發(fā)票過的使用收款金額將會退回,可以補打發(fā)票或刪除收款單,如下圖:作廢過的發(fā)票,在列表中其字體顏色變?yōu)榧t色,按鈕<作廢發(fā)票>變?yōu)?lt;取消作廢發(fā)票>,操作錯誤碼,可以取消作廢。作廢后對應(yīng)開出金額退回未開票金額,可補打新發(fā)票,方法與開發(fā)票相同。如下圖:當(dāng)應(yīng)收款是個人,開票單位是具體單位時,作廢發(fā)票后要還原應(yīng)收單位,如下圖:l 發(fā)票核收款單:沒使用收款單開過的發(fā)票(如包團(tuán)等),必須進(jìn)行發(fā)票核收款單操作,

25、如下圖:A、 錄入發(fā)票號,單擊<已開票查詢>,查出要核的發(fā)票;B、 單擊<添加未開票收款單>,彈出“開票添加收款單”窗口;C、 在“開票添加收款單” 窗口錄入收款單號或團(tuán)號等,單擊<查詢>;D、 在查詢下面收款單列表,選中要核的收款單,單擊<確認(rèn)并關(guān)閉>,關(guān)閉此窗口,原“發(fā)票操作”窗口有已添加的收款單,如下圖:選中要核的收款單與發(fā)票,單擊<發(fā)票核收款單>,如果核成功,選中的發(fā)票與收款單會在發(fā)票批號,填入對應(yīng)的相同發(fā)票批號。注:要核的收款單金額必須大于或等于發(fā)票開出金額,否則不能核成功;允許多發(fā)票核多收款單。以團(tuán)隊返回日期2012年8月

26、1日開始,所有發(fā)票必須收款單(作廢票除外),才能到財務(wù)核銷發(fā)票。a) 銷售收入報帳從主菜單的“結(jié)算中心”選<應(yīng)收款結(jié)算>,如下圖:l 查詢單擊<查詢>,彈出查詢小窗口,可按照要求組合查詢,可查詢得出結(jié)果,如下圖: 左邊為未結(jié)算收款列表,右邊上面為已結(jié)算匯總批號,下面為收款列表,紅色字體為未收款,藍(lán)色為已收款。l 收款單對應(yīng)存款確認(rèn)(收款操作)選中要收款批號,單擊<收款>,彈出“收款選擇”窗口。如下圖:確認(rèn)應(yīng)收款號,單擊<添加存款>,彈出“添加存款”窗口。如下圖:單擊<查詢>,可得查詢結(jié)果如下:選中使用的存款收入,單擊<確認(rèn)收款>,系統(tǒng)在占用其使用金額。注:存款收入必須大于或等于此匯總收款單金額,如存款超過收款單金額,系統(tǒng)會自動拆分存款單為兩條,新單在原單的編號加“-1、-2”,占用金額為新單,原單為余額,可用于其他收款使用。收款后,匯總與明細(xì)單會從紅色轉(zhuǎn)為藍(lán)色,原<收款>變?yōu)?lt;取消收款>,并在收款人與時間有相應(yīng)資料,如下圖: 如須取消收款,單擊<取消收款>,彈出存款界面,單擊<取消收款>,就可取消收款。如下圖:注:原收款拆

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論