某科技公司供應(yīng)鏈項(xiàng)目用戶操作手冊(cè)范本

1、UFS/QP/2-D2/QR/15 最終客戶操作手冊(cè)（模板）金川新材料科技股份公司供應(yīng)鏈項(xiàng)目用戶操作手冊(cè)采購(gòu)管理文檔 王興振建立日期: 2010-9-7修改日期:2010-9-9文控編號(hào): UF_NC_LZCLGS_GYL_08目錄1.系統(tǒng)登陸說明31.1客戶端系統(tǒng)進(jìn)入31.11客戶端控件安裝.31.集采操作使用說明52.1物資需求申請(qǐng).52.2需求匯總平衡.62.3請(qǐng)購(gòu).82.4采購(gòu)訂單92.5采購(gòu)入庫122.6采購(gòu)發(fā)票142.7應(yīng)付款單審核182.8主付款單202.9單據(jù)核銷.242.10憑證生成263.自采操作使用說明263.1物資需求申請(qǐng)263.2需求匯總平衡283.3請(qǐng)購(gòu)293.4采

2、購(gòu)訂單303.5采購(gòu)入庫323.6采購(gòu)發(fā)票.353.7應(yīng)付款單審核393.8主付款單403.9單據(jù)核銷.433.10憑證生成.451.系統(tǒng)登陸說明1.1客戶端系統(tǒng)進(jìn)入在運(yùn)行 UFIDA用友軟件 NC管理軟件5.01 時(shí)，建議使用IE6.0以上版本的瀏覽器。第一次登陸服務(wù)器時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)安裝"NCClient.exe"， IE的相關(guān)設(shè)置要求：IE的安全設(shè)置為"自定義級(jí)別"，啟用下載和運(yùn)行ActiveX。安裝完JRE后，用戶可以將下載ActiveX安全設(shè)置為禁用。如下圖1：圖11.11客戶端控件安裝UFIDA用友軟件NC管理軟件5.02提供基于java技術(shù)的客

3、戶端應(yīng)用。運(yùn)行客戶端后系統(tǒng)自動(dòng)連接服務(wù)器。在IE中輸入應(yīng)用服務(wù)器地址為：確認(rèn)安裝JAVA控件安裝完畢后如下圖系統(tǒng)登錄賬套：金川集團(tuán)NC帳套公司：金川金屬材料技術(shù)公司（或者直接輸入公司編碼402）日期：系統(tǒng)默認(rèn)服務(wù)器的當(dāng)前時(shí)間，可修改用戶：手工輸入，建議使用數(shù)字和字母密碼：手工輸入。連續(xù)三次密碼輸入錯(cuò)誤，用戶將被鎖定，需要系統(tǒng)管理員解鎖。確認(rèn)登錄，如下圖1.集采操作使用說明2.1物資需求申請(qǐng)操作崗位：采購(gòu)業(yè)務(wù)員操作容：物資需求申請(qǐng)單的填制、修改、送審操作方法：A、進(jìn)入ERP/NC系統(tǒng),雙擊供應(yīng)鏈-采購(gòu)管理-物資需求申請(qǐng)B、點(diǎn)擊增加，維護(hù)請(qǐng)購(gòu)部門、請(qǐng)購(gòu)人、所需何種物資與其數(shù)量等信息。物資需求申請(qǐng)單

4、主要項(xiàng)目說明：表頭：² 需求類型：集采選擇毛需求；² 計(jì)劃類型：點(diǎn)擊放大鏡選擇類型。² 申請(qǐng)日期：請(qǐng)購(gòu)日期一般默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前登錄日期，可修改；² 請(qǐng)購(gòu)人：參照點(diǎn)選相關(guān)請(qǐng)購(gòu)人員，也可自動(dòng)帶入當(dāng)前操作人所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員；不能為空；² 申請(qǐng)部門：點(diǎn)選請(qǐng)購(gòu)人后，自動(dòng)帶出；不能為空；表體：² 存貨編碼：參照點(diǎn)選需請(qǐng)購(gòu)的物料，后面的存貨名稱、規(guī)格、計(jì)量單位自動(dòng)帶出；不能為空；² 數(shù)量：所需物料數(shù)量；不能為空；² 需求公司：默認(rèn)為當(dāng)前登錄公司，可修改；² 需求庫存組織：對(duì)應(yīng)需求公司選擇，不能為空(可以直接輸入編號(hào)4020

5、1)；² 需求日期：默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前登錄日期，可修改，不能為空；² 采購(gòu)崗位：根據(jù)實(shí)際情況人員崗位可以錄入。 C、請(qǐng)購(gòu)單信息維護(hù)完畢后，點(diǎn)擊保存D、單據(jù)保存完畢并確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊執(zhí)行下的審核，提交到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)那里進(jìn)行審批2.2需求匯總平衡操作崗位：采購(gòu)業(yè)務(wù)員操作容：物資需求申請(qǐng)單審批結(jié)束后，由請(qǐng)購(gòu)員參照物資需求申請(qǐng)單、修改、送審，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，需求匯總平衡庫存即可生效。操作方法：A雙擊供應(yīng)鏈-采購(gòu)管理-需求匯總品衡-查詢-確定。操作描述：按照上圖所示1.、2、3、4注：以上為需求公司操作。操作崗位：采購(gòu)業(yè)務(wù)員操作容：需求匯總平衡操作方法：雙擊供應(yīng)鏈-采購(gòu)管理-需求匯總品衡-查

6、詢-確定操作描述：參見上圖1、2、3、4。即可。2.3請(qǐng)購(gòu)操作崗位：采購(gòu)業(yè)務(wù)員操作容：請(qǐng)購(gòu)單維護(hù)操作方法A、雙擊供應(yīng)鏈-采購(gòu)管理-請(qǐng)購(gòu)-查詢-確定。點(diǎn)擊審核。2.4采購(gòu)訂單操作崗位：采購(gòu)業(yè)務(wù)員操作容：參照采購(gòu)訂單生成庫存采購(gòu)入庫單，并確認(rèn)入庫數(shù)量操作方法：A、 雙擊供應(yīng)鏈-采購(gòu)訂單-訂單處理-維護(hù)訂單-增加-請(qǐng)購(gòu)單 點(diǎn)擊確定點(diǎn)擊確定。點(diǎn)擊維護(hù)-修改。點(diǎn)擊保存-審核采購(gòu)訂單單主要項(xiàng)目說明：表頭：² 公 司：材料公司材料采購(gòu)。² 采購(gòu)組織：可選擇相應(yīng)的供應(yīng)公司點(diǎn)擊放大鏡選擇。² 訂單日期：請(qǐng)購(gòu)日期一般默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前登錄日期，可修改；² 供應(yīng)商：參照點(diǎn)選相關(guān)供

7、應(yīng)商不能為空；² 業(yè)務(wù)類型：自動(dòng)帶出部門；² 采購(gòu)員：點(diǎn)擊放大鏡參照，不能為空；² 采購(gòu)部門：點(diǎn)擊放大鏡參照，不能為空；（或者完成采購(gòu)員點(diǎn)擊回車將會(huì)自動(dòng)彈出）。² 表體：² 存貨編碼：自動(dòng)帶出；² 數(shù)量：自動(dòng)帶出；² 含稅單價(jià)：根據(jù)采購(gòu)貨物的價(jià)格輸入，可修改；² 使用部門：自動(dòng)帶出； ² 扣稅類別：默認(rèn)應(yīng)稅外加，可修改，不能為空；² 到貨信息-收貨公司為需求公司。² 采購(gòu)政策-收票公司為需求公司。備注：以上為供應(yīng)公司。2.5采購(gòu)入庫操作崗位：庫房管理員操作容：根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)部門將采購(gòu)物品

8、入庫。操作方法：A、雙擊供應(yīng)鏈庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫，進(jìn)入采購(gòu)入庫單維護(hù)界面，先選擇業(yè)務(wù)流程B、點(diǎn)擊查詢，錄入查詢條件，找到已簽字的入庫單據(jù)點(diǎn)擊確定采購(gòu)入庫單項(xiàng)目說明表頭：² 單據(jù)號(hào)：可按用戶定義編號(hào)規(guī)則自動(dòng)生成，用戶可修改。² 單據(jù)日期：自動(dòng)帶入系統(tǒng)日期。² 倉(cāng)庫：錄入入庫倉(cāng)庫。² 庫存組織：必須錄入業(yè)務(wù)所屬庫存組織，錄入倉(cāng)庫后自動(dòng)帶出。² 業(yè)務(wù)流程：指定入庫的業(yè)務(wù)流程。² 收發(fā)類別：指定入庫的入庫類別。² 庫管員：可錄入庫管員信息。² 采購(gòu)部門、采購(gòu)員：可錄入采購(gòu)部門和采購(gòu)員信息。² 供應(yīng)商：錄入采

9、購(gòu)的供應(yīng)商。² 是否退庫：打勾表示此事務(wù)為退貨事務(wù)，便于提供后續(xù)的退貨統(tǒng)計(jì)。表體：² 存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動(dòng)攜帶名稱、規(guī)格、型號(hào)、主計(jì)量單位等信息。² 輔計(jì)量單位：可參照輸入該存貨已有換算的輔計(jì)量單位，對(duì)于進(jìn)行輔計(jì)量庫存跟蹤管理的存貨必須輸入。系統(tǒng)自動(dòng)查找換算率顯示。² 自由項(xiàng)：參照輸入該存貨預(yù)定義的自由項(xiàng)與值，進(jìn)行自由項(xiàng)跟蹤。自由項(xiàng)管理存貨必須輸入。² 失效日期：用戶可輸入入庫批次的生產(chǎn)日期或失效日期，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)存貨保質(zhì)期自動(dòng)計(jì)算另一項(xiàng)。用于進(jìn)行效期的管理。² 實(shí)收數(shù)量、實(shí)收輔數(shù)量：錄入入庫數(shù)量或輔數(shù)量，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)換

10、算率自動(dòng)換算。當(dāng)換算率為固定換算時(shí)，修改任意項(xiàng)，系統(tǒng)均計(jì)算另一項(xiàng)，公式為：輔數(shù)量=主數(shù)量*換算率。當(dāng)換算率為可變換算時(shí)，修改其中一項(xiàng)不會(huì)引起另一項(xiàng)的修改。² 單價(jià)、金額：錄入入庫存貨的成本單價(jià)或金額，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)數(shù)量自動(dòng)換算。公式為：金額=主數(shù)量*單價(jià)。² 入庫日期：自動(dòng)按系統(tǒng)日期顯示，用戶應(yīng)錄入實(shí)際入庫日期，是系統(tǒng)先進(jìn)先出的依據(jù)。點(diǎn)擊保存-簽字。2.6采購(gòu)發(fā)票操作崗位：采購(gòu)結(jié)算員、會(huì)計(jì)崗操作容：根據(jù)供應(yīng)商開來的發(fā)票和實(shí)際入庫數(shù)量，維護(hù)采購(gòu)發(fā)票的相關(guān)信息操作方法：A、雙擊供應(yīng)鏈-采購(gòu)管理-采購(gòu)發(fā)票-維護(hù)發(fā)票節(jié)點(diǎn)，進(jìn)入發(fā)票維護(hù)界面，并且選擇業(yè)務(wù)流程B、點(diǎn)擊增加下的庫存采購(gòu)入庫單

11、，進(jìn)入采購(gòu)入庫單查詢界面注：查詢界面中一定要注意選擇，入庫日期，最好控制在當(dāng)日（查詢圍最好不要超過一月）點(diǎn)擊確定點(diǎn)擊單據(jù)維護(hù)-修改。采購(gòu)發(fā)票單據(jù)項(xiàng)目說明表頭：² 發(fā)票號(hào)：按采購(gòu)發(fā)票的編號(hào)規(guī)則生成一個(gè)默認(rèn)的單據(jù)號(hào)，可以修改，采購(gòu)發(fā)票號(hào)在公司代碼可不是唯一的。² 發(fā)票日期：是指供應(yīng)商開出發(fā)票的日期，可修改。² 票到日期：是指系統(tǒng)收到發(fā)票的日期，采購(gòu)日期將以此為準(zhǔn)，系統(tǒng)取當(dāng)前日期。² 發(fā)票類型：是為了報(bào)稅而設(shè)置的容，如普通、專用等，發(fā)票類型是用戶定義的，此處參照輸入。發(fā)票類型對(duì)系統(tǒng)后續(xù)的處理不產(chǎn)生任何影響。² 業(yè)務(wù)類型：材料公司材料采購(gòu)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出

12、。² 供應(yīng)商：輸入，如輸入的供應(yīng)商為一次性供應(yīng)商（散戶），則必須為散戶輸入相關(guān)的名稱等信息。如為根據(jù)訂單生成的采購(gòu)發(fā)票，則取訂單的發(fā)票方做為默認(rèn)值。如為根據(jù)采購(gòu)入庫單生成的采購(gòu)發(fā)票，取采購(gòu)入庫單的來源采購(gòu)訂單上的發(fā)票方為默認(rèn)值，發(fā)票方為空時(shí)，取訂單上的供應(yīng)商。再此單據(jù)供應(yīng)商是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的。² 采購(gòu)部門：執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)的部門，參照輸入。如根據(jù)訂單生成，取訂單的采購(gòu)部門。² 采購(gòu)員：執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)的業(yè)務(wù)員，參照輸入。如根據(jù)訂單生成，取訂單的采購(gòu)員。表體：² 存貨編碼：參照存貨檔案輸入，可以直接輸入編碼。此單據(jù)自動(dòng)帶出。² 存貨名稱、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地：

13、根據(jù)存貨編碼從存貨基本檔案中自動(dòng)帶出，用戶不可修改此單據(jù)自動(dòng)帶出。² 計(jì)量單位：存貨檔案中定義的主計(jì)量單位，此數(shù)據(jù)項(xiàng)用戶是不能修改的。此單據(jù)自動(dòng)帶出。² 發(fā)票數(shù)量：是指針對(duì)主計(jì)量單位的數(shù)量，輸入，如根據(jù)訂單生成，數(shù)量受訂單數(shù)量容差控制。數(shù)量不限制數(shù)字的圍。當(dāng)存貨為非勞務(wù)或費(fèi)用屬性時(shí)，數(shù)量不可為零，此單據(jù)自動(dòng)帶出。² 單價(jià)：是針對(duì)主計(jì)量單位的單價(jià)，當(dāng)數(shù)量為零時(shí)，單價(jià)可為零，如根據(jù)訂單生成發(fā)票，系統(tǒng)取訂單單價(jià)，否則輸入。不能小于零。發(fā)票單價(jià)受訂單單價(jià)容差控制。² 金額：?jiǎn)蝺r(jià)*數(shù)量。不能為空。當(dāng)數(shù)量為零時(shí)，可不遵守單價(jià)*數(shù)量。² 含稅單價(jià)：是凈含稅單

14、價(jià)，根據(jù)單價(jià)換算，可輸入。不能為空。參照入庫單生成采購(gòu)發(fā)票時(shí)，如果入庫單進(jìn)行了價(jià)格結(jié)算，且采購(gòu)發(fā)票的幣種為本幣，則取價(jià)格結(jié)算單上的“本幣含稅單價(jià)”作為發(fā)票的“含稅單價(jià)”。² 稅率：默認(rèn)為表頭稅率，表頭無稅率，則默認(rèn)為存貨對(duì)應(yīng)稅率，可修改。根據(jù)訂單生成的發(fā)票，稅率取訂單稅率。² 價(jià)稅合計(jì)：是指此筆交易的總價(jià)款?？偸堑扔诮痤~+稅額。E、采購(gòu)發(fā)票維護(hù)完畢后，點(diǎn)擊保存按鈕，將單據(jù)保存F、單據(jù)保存完畢并確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊審核確認(rèn)發(fā)票，系統(tǒng)自動(dòng)將發(fā)票金額傳送到應(yīng)付管理，生成采購(gòu)應(yīng)付單2.7應(yīng)付款單審核操作崗位：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人操作容：應(yīng)付款單據(jù)審核，并形成應(yīng)付款掛賬操作方法：A、系統(tǒng)自動(dòng)將發(fā)票

15、金額傳送到應(yīng)付管理，生成采購(gòu)應(yīng)付單，雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付管理單據(jù)處理單據(jù)管理-查詢，進(jìn)行采購(gòu)應(yīng)付單查詢B、點(diǎn)擊查詢，選擇查詢條件，查詢相應(yīng)的采購(gòu)應(yīng)付單C、將需要審核的應(yīng)付單前面的勾打上，點(diǎn)擊審核操作下的審核應(yīng)付單項(xiàng)目說明：² 單位、單據(jù)號(hào)、期初單據(jù)：在系統(tǒng)自動(dòng)填充不能修改。² 交易對(duì)象類型：下拉框進(jìn)行選擇。² 客商、單據(jù)日期、部門、業(yè)務(wù)員：點(diǎn)擊選擇按鈕輸入。² 幣種、本幣匯率：點(diǎn)擊選擇按鈕選擇輸入或直接輸入，不得為空。² 收支項(xiàng)目：為客戶自己定義的費(fèi)用收支項(xiàng)目，如有相關(guān)費(fèi)用發(fā)生，可點(diǎn)擊選擇按鈕輸入，如沒有相關(guān)費(fèi)用發(fā)生時(shí)，也可不輸。² 原幣

16、金額、本幣金額：直接輸入往來業(yè)務(wù)的金額。² 存貨相關(guān)項(xiàng)目：如輸入了存貨相關(guān)項(xiàng)目；則可建立往來款項(xiàng)與存貨的對(duì)應(yīng)關(guān)系，也可不輸。² 結(jié)算信息相關(guān)字段：結(jié)算方式、票據(jù)類型、票據(jù)號(hào)、收款銀行賬號(hào)、付款銀行賬號(hào)、管理賬戶等字段是結(jié)算信息，在業(yè)務(wù)信息頁簽中可以錄入，并支持帶入結(jié)算信息頁簽。2.8主付款單操作崗位：出納、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、采購(gòu)負(fù)責(zé)人操作容：付款單據(jù)維護(hù)操作方法：A、 雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付管理單據(jù)處理單據(jù)錄入，進(jìn)入付款單錄入界面B、 點(diǎn)擊單據(jù)類型，選擇付款類型點(diǎn)擊確定。C、點(diǎn)擊增加進(jìn)入應(yīng)付單錄入界面。D.參照應(yīng)付單完成付款單。點(diǎn)擊保存。付款單項(xiàng)目說明：² 公司、單據(jù)號(hào)：在系

17、統(tǒng)自動(dòng)填充不能修改。² 客商、單據(jù)日期、部門、業(yè)務(wù)員：點(diǎn)擊選擇按鈕輸入。² 結(jié)算方式：點(diǎn)擊選擇按鈕輸入。² 幣種、本幣匯率：點(diǎn)擊選擇按鈕選擇輸入或直接輸入，不得為空。² 收支項(xiàng)目：為客戶自己定義的費(fèi)用收支項(xiàng)目，如有相關(guān)費(fèi)用發(fā)生，可點(diǎn)擊選擇按鈕輸入，如沒有相關(guān)費(fèi)用發(fā)生時(shí)，也可不輸。² 原幣金額、本幣金額：直接輸入往來業(yè)務(wù)的金額。² 存貨相關(guān)項(xiàng)目：如輸入了存貨相關(guān)項(xiàng)目；則可建立往來款項(xiàng)與存貨的對(duì)應(yīng)關(guān)系，也可不輸。² 結(jié)算信息相關(guān)字段：票據(jù)類型、票據(jù)號(hào)、收款銀行賬號(hào)、付款銀行賬號(hào)、管理賬戶等字段是結(jié)算信息，在業(yè)務(wù)信息頁簽中可以錄入

18、，并支持帶入結(jié)算信息頁簽。E.點(diǎn)擊單據(jù)管理-查詢-確定點(diǎn)擊審核。2.9單據(jù)核銷操作崗位：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)操作容：應(yīng)付單預(yù)付款單核銷。操作方法：點(diǎn)擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-日常業(yè)務(wù)-單據(jù)核銷-手工核銷點(diǎn)擊查詢-確定。點(diǎn)擊核銷2.10憑證生成操作崗位：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)操作容：憑證生成操作方法：3.自采操作使用說明3.1物資需求申請(qǐng)操作崗位：需求申請(qǐng)?zhí)顖?bào) （領(lǐng)料員）操作容：物資需求申請(qǐng)單的填制、修改、送審操作方法：A、進(jìn)入ERP/NC系統(tǒng),雙擊供應(yīng)鏈-采購(gòu)管理-物資需求申請(qǐng)B、點(diǎn)擊增加，維護(hù)請(qǐng)購(gòu)部門、請(qǐng)購(gòu)人、所需何種物資與其數(shù)量等信息。物資需求申請(qǐng)單主要項(xiàng)目說明：表頭：² 需求類型：集采選擇凈需求；² 計(jì)劃類

19、型：點(diǎn)擊放大鏡選擇類型。² 申請(qǐng)日期：請(qǐng)購(gòu)日期一般默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前登錄日期，可修改；² 請(qǐng)購(gòu)人：參照點(diǎn)選相關(guān)請(qǐng)購(gòu)人員，也可自動(dòng)帶入當(dāng)前操作人所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員；不能為空；² 申請(qǐng)部門：點(diǎn)選請(qǐng)購(gòu)人后，自動(dòng)帶出；不能為空；表體：² 存貨編碼：參照點(diǎn)選需請(qǐng)購(gòu)的物料，后面的存貨名稱、規(guī)格、計(jì)量單位自動(dòng)帶出；不能為空；² 數(shù)量：所需物料數(shù)量；不能為空；² 需求公司：默認(rèn)為當(dāng)前登錄公司，可修改；² 需求庫存組織：對(duì)應(yīng)需求公司選擇，不能為空(可以直接輸入編號(hào)40201)；² 需求日期：默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前登錄日期，可修改，不能為空；

20、8; 采購(gòu)崗位：根據(jù)實(shí)際情況人員崗位可以錄入。 C、請(qǐng)購(gòu)單信息維護(hù)完畢后，點(diǎn)擊保存D、單據(jù)保存完畢并確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊執(zhí)行下的審核，提交到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)那里進(jìn)行審批3.2需求匯總平衡操作崗位：采購(gòu)業(yè)務(wù)員、采購(gòu)主管、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人操作容：物資需求申請(qǐng)單審批結(jié)束后，由請(qǐng)購(gòu)員參照物資需求申請(qǐng)單、修改、送審，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，需求匯總平衡庫存即可生效。操作方法：A、 雙擊供應(yīng)鏈-采購(gòu)管理-需求匯總品衡-查詢-確定。操作描述：按照上圖所示1.、2、3、43.3請(qǐng)購(gòu)操作崗位：領(lǐng)料員操作容：請(qǐng)購(gòu)單維護(hù)操作方法A、雙擊供應(yīng)鏈-采購(gòu)管理-請(qǐng)購(gòu)-查詢-確定。點(diǎn)擊審核。3.4采購(gòu)訂單操作崗位：采購(gòu)業(yè)務(wù)員操作容：參照采

21、購(gòu)訂單生成庫存采購(gòu)入庫單，并確認(rèn)入庫數(shù)量操作方法：C、 雙擊供應(yīng)鏈-采購(gòu)訂單-訂單處理-維護(hù)訂單-增加-請(qǐng)購(gòu)單 點(diǎn)擊確定點(diǎn)擊確定。點(diǎn)擊維護(hù)-修改。點(diǎn)擊保存-審核采購(gòu)訂單單主要項(xiàng)目說明：表頭：² 公 司：材料公司材料采購(gòu)。² 采購(gòu)組織：可選擇相應(yīng)的供應(yīng)公司點(diǎn)擊放大鏡選擇。² 訂單日期：請(qǐng)購(gòu)日期一般默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前登錄日期，可修改；² 供應(yīng)商：參照點(diǎn)選相關(guān)供應(yīng)商不能為空；² 業(yè)務(wù)類型：自動(dòng)帶出部門；² 采購(gòu)員：點(diǎn)擊放大鏡參照，不能為空；² 采購(gòu)部門：點(diǎn)擊放大鏡參照，不能為空；（或者完成采購(gòu)員點(diǎn)擊回車將會(huì)自動(dòng)彈出）。² 表

22、體：² 存貨編碼：自動(dòng)帶出；² 數(shù)量：自動(dòng)帶出；² 含稅單價(jià)：根據(jù)采購(gòu)貨物的價(jià)格輸入，可修改；² 使用部門：自動(dòng)帶出； ² 扣稅類別：默認(rèn)應(yīng)稅外加，可修改，不能為空；² 到貨信息-收貨公司為需求公司。² 采購(gòu)政策-收票公司為需求公司。3.5采購(gòu)入庫操作崗位：庫房管理員操作容：根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具的檢驗(yàn)結(jié)果，參照庫存采購(gòu)入庫單生成，進(jìn)行入庫。 操作方法：A、雙擊供應(yīng)鏈庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫，進(jìn)入采購(gòu)入庫單維護(hù)界面，先選擇業(yè)務(wù)流程B、點(diǎn)擊查詢，錄入查詢條件，找到已簽字的入庫單據(jù)注：自采與集采到采購(gòu)入庫單查詢條件輸入時(shí)是有區(qū)別的

23、?？瓷蠄D與集采的查詢條件進(jìn)行對(duì)比。點(diǎn)擊確定采購(gòu)入庫單項(xiàng)目說明表頭：² 單據(jù)號(hào)：可按用戶定義編號(hào)規(guī)則自動(dòng)生成，用戶可修改。² 單據(jù)日期：自動(dòng)帶入系統(tǒng)日期。² 倉(cāng)庫：錄入入庫倉(cāng)庫。² 庫存組織：必須錄入業(yè)務(wù)所屬庫存組織，錄入倉(cāng)庫后自動(dòng)帶出。² 業(yè)務(wù)流程：指定入庫的業(yè)務(wù)流程。² 收發(fā)類別：指定入庫的入庫類別。² 庫管員：可錄入庫管員信息。² 采購(gòu)部門、采購(gòu)員：可錄入采購(gòu)部門和采購(gòu)員信息。² 供應(yīng)商：錄入采購(gòu)的供應(yīng)商。² 是否退庫：打勾表示此事務(wù)為退貨事務(wù)，便于提供后續(xù)的退貨統(tǒng)計(jì)。表體：² 存

24、貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動(dòng)攜帶名稱、規(guī)格、型號(hào)、主計(jì)量單位等信息。² 輔計(jì)量單位：可參照輸入該存貨已有換算的輔計(jì)量單位，對(duì)于進(jìn)行輔計(jì)量庫存跟蹤管理的存貨必須輸入。系統(tǒng)自動(dòng)查找換算率顯示。² 自由項(xiàng)：參照輸入該存貨預(yù)定義的自由項(xiàng)與值，進(jìn)行自由項(xiàng)跟蹤。自由項(xiàng)管理存貨必須輸入。² 失效日期：用戶可輸入入庫批次的生產(chǎn)日期或失效日期，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)存貨保質(zhì)期自動(dòng)計(jì)算另一項(xiàng)。用于進(jìn)行效期的管理。² 實(shí)收數(shù)量、實(shí)收輔數(shù)量：錄入入庫數(shù)量或輔數(shù)量，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)換算率自動(dòng)換算。當(dāng)換算率為固定換算時(shí)，修改任意項(xiàng)，系統(tǒng)均計(jì)算另一項(xiàng)，公式為：輔數(shù)量=主數(shù)量*換算率。當(dāng)換算率為

25、可變換算時(shí)，修改其中一項(xiàng)不會(huì)引起另一項(xiàng)的修改。² 單價(jià)、金額：錄入入庫存貨的成本單價(jià)或金額，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)數(shù)量自動(dòng)換算。公式為：金額=主數(shù)量*單價(jià)。² 入庫日期：自動(dòng)按系統(tǒng)日期顯示，用戶應(yīng)錄入實(shí)際入庫日期，是系統(tǒng)先進(jìn)先出的依據(jù)。點(diǎn)擊保存-簽字。3.6采購(gòu)發(fā)票操作崗位：采購(gòu)結(jié)算員、會(huì)計(jì)崗操作容：根據(jù)供應(yīng)商開來的發(fā)票和實(shí)際入庫數(shù)量，維護(hù)采購(gòu)發(fā)票的相關(guān)信息操作方法：A、雙擊供應(yīng)鏈-采購(gòu)管理-采購(gòu)發(fā)票-維護(hù)發(fā)票節(jié)點(diǎn)，進(jìn)入發(fā)票維護(hù)界面，并且選擇業(yè)務(wù)流程B、點(diǎn)擊增加下的庫存采購(gòu)入庫單，進(jìn)入采購(gòu)入庫單查詢界面注：查詢界面中一定要注意選擇，入庫日期，最好控制在當(dāng)日（查詢圍最好不要超過一月）點(diǎn)擊

26、確定點(diǎn)擊單據(jù)維護(hù)-修改。采購(gòu)發(fā)票單據(jù)項(xiàng)目說明表頭：² 發(fā)票號(hào)：按采購(gòu)發(fā)票的編號(hào)規(guī)則生成一個(gè)默認(rèn)的單據(jù)號(hào)，可以修改，采購(gòu)發(fā)票號(hào)在公司代碼可不是唯一的。² 發(fā)票日期：是指供應(yīng)商開出發(fā)票的日期，可修改。² 票到日期：是指系統(tǒng)收到發(fā)票的日期，采購(gòu)日期將以此為準(zhǔn)，系統(tǒng)取當(dāng)前日期。² 發(fā)票類型：是為了報(bào)稅而設(shè)置的容，如普通、專用等，發(fā)票類型是用戶定義的，此處參照輸入。發(fā)票類型對(duì)系統(tǒng)后續(xù)的處理不產(chǎn)生任何影響。² 業(yè)務(wù)類型：材料公司材料采購(gòu)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出。² 供應(yīng)商：輸入，如輸入的供應(yīng)商為一次性供應(yīng)商（散戶），則必須為散戶輸入相關(guān)的名稱等信息。如為根

27、據(jù)訂單生成的采購(gòu)發(fā)票，則取訂單的發(fā)票方做為默認(rèn)值。如為根據(jù)采購(gòu)入庫單生成的采購(gòu)發(fā)票，取采購(gòu)入庫單的來源采購(gòu)訂單上的發(fā)票方為默認(rèn)值，發(fā)票方為空時(shí)，取訂單上的供應(yīng)商。再此單據(jù)供應(yīng)商是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的。² 采購(gòu)部門：執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)的部門，參照輸入。如根據(jù)訂單生成，取訂單的采購(gòu)部門。² 采購(gòu)員：執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)的業(yè)務(wù)員，參照輸入。如根據(jù)訂單生成，取訂單的采購(gòu)員。表體：² 存貨編碼：參照存貨檔案輸入，可以直接輸入編碼。此單據(jù)自動(dòng)帶出。² 存貨名稱、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地：根據(jù)存貨編碼從存貨基本檔案中自動(dòng)帶出，用戶不可修改此單據(jù)自動(dòng)帶出。² 計(jì)量單位：存貨檔案中定義的主

28、計(jì)量單位，此數(shù)據(jù)項(xiàng)用戶是不能修改的。此單據(jù)自動(dòng)帶出。² 發(fā)票數(shù)量：是指針對(duì)主計(jì)量單位的數(shù)量，輸入，如根據(jù)訂單生成，數(shù)量受訂單數(shù)量容差控制。數(shù)量不限制數(shù)字的圍。當(dāng)存貨為非勞務(wù)或費(fèi)用屬性時(shí)，數(shù)量不可為零，此單據(jù)自動(dòng)帶出。² 單價(jià)：是針對(duì)主計(jì)量單位的單價(jià)，當(dāng)數(shù)量為零時(shí)，單價(jià)可為零，如根據(jù)訂單生成發(fā)票，系統(tǒng)取訂單單價(jià)，否則輸入。不能小于零。發(fā)票單價(jià)受訂單單價(jià)容差控制。² 金額：?jiǎn)蝺r(jià)*數(shù)量。不能為空。當(dāng)數(shù)量為零時(shí)，可不遵守單價(jià)*數(shù)量。² 含稅單價(jià)：是凈含稅單價(jià)，根據(jù)單價(jià)換算，可輸入。不能為空。參照入庫單生成采購(gòu)發(fā)票時(shí)，如果入庫單進(jìn)行了價(jià)格結(jié)算，且采購(gòu)發(fā)票的幣種為本

29、幣，則取價(jià)格結(jié)算單上的“本幣含稅單價(jià)”作為發(fā)票的“含稅單價(jià)”。² 稅率：默認(rèn)為表頭稅率，表頭無稅率，則默認(rèn)為存貨對(duì)應(yīng)稅率，可修改。根據(jù)訂單生成的發(fā)票，稅率取訂單稅率。² 價(jià)稅合計(jì)：是指此筆交易的總價(jià)款?？偸堑扔诮痤~+稅額。E、采購(gòu)發(fā)票維護(hù)完畢后，點(diǎn)擊保存按鈕，將單據(jù)保存F、單據(jù)保存完畢并確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊審核確認(rèn)發(fā)票，系統(tǒng)自動(dòng)將發(fā)票金額傳送到應(yīng)付管理，生成采購(gòu)應(yīng)付單點(diǎn)擊保存。點(diǎn)擊送審。3.7應(yīng)付款單審核操作崗位：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人操作容：應(yīng)付款單據(jù)審核，并形成應(yīng)付款掛賬操作方法：A、系統(tǒng)自動(dòng)將發(fā)票金額傳送到應(yīng)付管理，生成采購(gòu)應(yīng)付單，雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付管理單據(jù)處理單據(jù)管理-查詢，進(jìn)行采購(gòu)應(yīng)付單查詢B、 點(diǎn)擊查詢，選擇查詢條件，查詢相應(yīng)的采購(gòu)