酒店管理工作范文

1、酒店管理工作范文、餐廳收銀工作程序餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收進(jìn)的第一步，也是財(cái)務(wù)治理的重 要環(huán) 節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地把握自己的工作內(nèi)容及工作 程序，并 運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)視、把關(guān)的職能作用，為下一 步的財(cái)務(wù)核算 奠定良好的基矗其工作內(nèi)容主要包括： 一 班前預(yù)備工作1 、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到， 由餐廳收銀領(lǐng) 班 監(jiān)視執(zhí)行，并編排報(bào)表。2 、收銀員與領(lǐng)班或主管一起盤點(diǎn)周轉(zhuǎn)金， 無誤后在登記簿上簽收， 班 次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)， 并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記 簿上 簽字。3 、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)， 檢查本日外匯牌價(jià)表及收 據(jù) 是否順號，如

2、有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，放工時(shí)將未使用的帳單及 收據(jù)辦 理退回手續(xù)， 并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字， 餐廳帳單由主管治 理，并由 本日外匯牌價(jià)監(jiān)視執(zhí)行。4 、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對或時(shí)間不 準(zhǔn) 時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。5 、查閱外匯牌價(jià)收銀員交接記事本，了解上班遺留題目，以便及 時(shí) 處理。 二 正常操縱工作程序1 、當(dāng)效勞員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時(shí)， 收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上 人 數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全那么退回效勞員。2 、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸進(jìn)菜單，首先將 客 帳單號碼輸進(jìn)電腦內(nèi)， 收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號， 待客人

3、結(jié)帳時(shí) 使用 ; 然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)目 依照電腦菜 單鍵輸進(jìn)。輸進(jìn)完畢后即可等待客人牌價(jià)。 三 結(jié)帳工作流程1 、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。2 、客人要求結(jié)帳時(shí)， 收銀員根據(jù)廳面職員報(bào)結(jié)的臺號打印出暫結(jié) 單， 廳面職員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名， 然后憑外匯交易員與客人 結(jié)帳。 假設(shè)廳面職員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。3 、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面職員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后， 將 第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)外匯開戶流程那么保存收銀員。4 、客人結(jié)帳是掛帳的， 那么由廳面職員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦 理 掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收

4、銀員處理。5 、結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡 或者廳面治理職員給予客人打折 要求 打折時(shí)，廳面職員應(yīng)將優(yōu)惠卡 或者治理職員簽名 和兩聯(lián)帳單交收銀 員按程序辦理打折， 假設(shè)廳面職員只將一聯(lián)帳單交收銀員， 收銀員可 以 不給予辦理。6 、作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)職員說明作廢或調(diào)整原因， 并簽上 姓 名，在由廳面治理職員證實(shí)后， 將修改單和作廢單 兩聯(lián) 交收銀員 送 財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。7 、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面治理職員認(rèn)擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)進(jìn)財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。8 、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部職員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招 待 客戶時(shí)須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)進(jìn)財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。9 、收銀

5、員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳 ; 在本日營業(yè)工作 結(jié) 束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收進(jìn)情況，并填 寫“東 西 園餐廳核對表。 四 單、總班結(jié)帳在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié) ; 在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后， 要做總班結(jié)帳。 直接點(diǎn)擊“單?？偘嘟Y(jié)帳按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)總結(jié)營業(yè)收進(jìn)并產(chǎn)生假設(shè) 干報(bào) 表，根據(jù)所需，打印出報(bào)表。 五 當(dāng)日、歷史帳目查詢 “當(dāng)日帳目查詢是指未平帳和最近三天 的帳目，直接點(diǎn)擊“當(dāng) 日帳目查詢按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)查找出所需帳目?！皻v史帳目查詢是指以前產(chǎn)生的帳目，操縱方法同上。 六 發(fā)票治理1 、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷， 不得由他人代領(lǐng)和 代 核銷，核銷時(shí)作廢的

6、頁號折開， 其作廢號碼要填進(jìn)發(fā)票封面背后的 發(fā)票 檢查記錄欄內(nèi)。2 、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制 經(jīng)辦人在發(fā)票的 有 關(guān)工程中要簽上姓名的全稱 ，其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的 后面。3 、核銷外匯黃金保證金時(shí)發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā) 票不 連號的， 經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上， 還要承當(dāng)由此而產(chǎn) 生的一 切經(jīng)濟(jì)損失。4 、喪失發(fā)票要及時(shí)以書面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部，喪失發(fā)票聲明作廢的 登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)( 七 ) 作廢帳單的治理 收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對于經(jīng)過電腦操縱記錄的調(diào) 整單、作廢單等都 應(yīng)送審計(jì)稽核。 作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明 作廢原因。 如事 后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)， 但

7、又查不到保存的帳單， 其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng) 由收銀當(dāng)事人承 擔(dān)，同時(shí)還要追究銷毀單的原因。( 八 ) 現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序1 、現(xiàn)金1) 收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)留意區(qū)分 * 焙捅頤媸欠褳暾 ?匏稹 ?2) 除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。2 、支票收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清楚，一般 印鑒 是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。 如有欠缺， 應(yīng)先問交票人是否印鑒相 符，并 在背書留下外匯人姓名和聯(lián)系 。本賓館不接受私人支票， 如由賓館經(jīng) 理以上職員擔(dān)保接受支票的， 該支票出現(xiàn)題目由擔(dān)保人承 擔(dān)一切責(zé)任。開心 001 餐廳外掛 , 開心網(wǎng) 001 餐廳外掛 ,開心網(wǎng)/<3 、信用卡1) 收授信

8、用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、認(rèn)真核查核該卡是否以被列進(jìn)止付名單內(nèi)， ( 如刷錯(cuò)信用卡紙、過 期、止付期及 非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。2) 客人結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)金額填進(jìn)簽購單消費(fèi)欄，請持卡人簽名， 對本日，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致， 正確無誤后撕下持卡 人存根聯(lián) 隨同帳單交客人。3) 持卡人如沒有進(jìn)住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人 在簽 購單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對卡號和簽名， 按預(yù)住 天數(shù)預(yù)計(jì)金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊沿注明“已核 字樣簽上經(jīng) 辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。4) 信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心

9、或通過 edc 取得 授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)， 一筆消費(fèi)只能用一 個(gè)授權(quán) 碼，多個(gè)授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。5) 簽購金額如超過授權(quán)金額的 10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不 須 再授權(quán)。( 九) 放工時(shí)現(xiàn)金及帳單交接程序1 、現(xiàn)金交接程序餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金 袋上， 然后將現(xiàn)金裝進(jìn)袋內(nèi)。 要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一 致，并在 現(xiàn)金收進(jìn)交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員 的監(jiān)視下將現(xiàn) 金袋放進(jìn)保險(xiǎn)柜中， 當(dāng)收銀員放工時(shí)， 由接收人逐一盤 點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核 對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)本日，a, b, c, d班以此類推，手續(xù)不變，直到 第二天總出納盤點(diǎn)為止。2 、客帳單交接程序客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的 , 將已使用過的客帳 單按順序號排好 , 用客帳單本日外匯牌價(jià)表包捆好 , 放到指定位置 , 供夜間核數(shù) 員