K3ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度69121995

1、K3 ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度第一章 總則第一條  為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡稱K/3 ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條  K/3 ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除有公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第三條  K/3 ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司KPI目標(biāo)考核體系。第四條  我司ERP系統(tǒng)分為系統(tǒng)設(shè)置管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、車間生產(chǎn)管理、計(jì)劃管理、財(cái)務(wù)管理七大類模塊，每個(gè)模塊對應(yīng)一個(gè)部門主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定，共分解出如

2、下崗位。模塊職能部門關(guān)鍵用戶數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設(shè)置管理信息部信息部經(jīng)理基礎(chǔ)資料專員 銷售管理銷售中心銷售助理銷售助理生管部主管采購管理采購部采購部主管采購單據(jù)處理員采購部主管倉存管理物流部物流部主管倉庫數(shù)據(jù)管理員物流部主管車間管理生產(chǎn)部生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)流程控制員生產(chǎn)部經(jīng)理計(jì)劃管理生管部生管部主管計(jì)劃管理員生管部主管任務(wù)管理員財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部主管總賬管理員財(cái)務(wù)部主管成本管理員存貨核算員應(yīng)收管理員應(yīng)付管理員固定資產(chǎn)管理員系統(tǒng)維護(hù)IT部IT部經(jīng)理/系統(tǒng)工程師  第五條  ERP項(xiàng)目實(shí)施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)工程師

3、及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對整個(gè)ERP項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)總責(zé)。其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由副總經(jīng)理任組長，各部門經(jīng)理組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，對項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過調(diào)配和協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源為系統(tǒng)實(shí)施成功提供保障。ERP系統(tǒng)工程師（項(xiàng)目經(jīng)理）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過程中遇到的各種問題，為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障，提供系統(tǒng)二次開發(fā)。第六條  各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。第七條  各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作注意事項(xiàng)和常見

4、問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第八條  最終用戶在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)工程師解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。第九條   ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所

5、有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正。第十條  ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因賬號和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)。第十一條 ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時(shí)，必須及時(shí)退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點(diǎn)，同時(shí)避免賬號被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)一切后果。第十二條 ERP系統(tǒng)各級相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。第二章      崗位說明第十三條 系統(tǒng)設(shè)置管理模塊（工

6、程部）（一）系統(tǒng)設(shè)置管理模塊工程部經(jīng)理主要職責(zé)：1、     負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案；2、     審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為K/3系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料BOM文件、單位換算系統(tǒng)文件等；3、     負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品BOM處理流程等；4、

7、0;    對于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購）、缺省倉庫、財(cái)務(wù)科目、提前期、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗(yàn)方案方式等部分以及物料BOM表中損耗率、工序?qū)傩圆糠?，?fù)責(zé)聯(lián)系或指導(dǎo)最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置；5、     分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；6、     協(xié)助做好KPI考核工作。（二）、系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)-數(shù)據(jù)組組長1、     負(fù)責(zé)制定或者收集物料編碼、單

8、位換算系統(tǒng)文件、BOM層次設(shè)置方案和工藝路線、生產(chǎn)損耗，并提供給系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)行；2、     負(fù)責(zé)在有新產(chǎn)品、新材料或須修改數(shù)據(jù)時(shí)，必須在一個(gè)工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供給系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù)。（三）、系統(tǒng)設(shè)置管理-數(shù)據(jù)組文員主要職責(zé)：1、  負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案，以及其它用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無誤；2、  負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項(xiàng)物料不同單位間的換算系數(shù)；3、  不能隨意

9、改變各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù)；4、  保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時(shí)，及時(shí)通知采購部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門；5、  當(dāng)收到采購部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤置疑通知（郵件、書面）后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時(shí)間內(nèi)查清情況，如確有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)糾正，如無誤，應(yīng)通知各部門，并說明情況；6、  負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的BOM層次設(shè)置方案和工藝路線文件，設(shè)置物料清單，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料、半成品的物料替代；7、  保證物料BOM與實(shí)際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時(shí)修改物料清單并以系統(tǒng)

10、中改變后的物料清單簽字確認(rèn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉庫等相關(guān)部門8、  負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的工藝路線流程文件，輸入、更新工作中心、設(shè)備、工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù)；9、  新產(chǎn)品的完整父BOM和子BOM在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在四個(gè)小時(shí)內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作，并打印受控。K/3工作流程：1、 收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入K/3系統(tǒng)本人檢查確認(rèn)回饋給數(shù)據(jù)提供人員審核確認(rèn)打印受理；2、  系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供人員必須提供的系統(tǒng)物料內(nèi)容包括物料代碼、物料名稱、詳細(xì)的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的工藝路線、檢驗(yàn)方式

11、、檢驗(yàn)方案等；3、  系統(tǒng)提供員提供的物料BOM單必須結(jié)構(gòu)完整，最底層子項(xiàng)物料必須為外購件，自制件物料必須有一個(gè)或以上BOM存在，物料父BOM和子BOM相嵌套.內(nèi)容包括：版本號、子項(xiàng)物料單位用量、損耗率、物料替代等；4、  系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能，因系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的數(shù)據(jù)不完整提供，要限期在半個(gè)工作日內(nèi)更正提供，否則責(zé)任自己承擔(dān)。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)物料、計(jì)量單位、BOM維護(hù)、工程變更合作部門：生管計(jì)劃部、生產(chǎn)部、物流部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部第十四條 銷售管理模塊（生產(chǎn)管理部）（一）、銷售管理模塊生管部主管主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)制定客戶編碼、操作人員的工作

12、分配；2、制定、發(fā)布、完善銷售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖；3、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶數(shù)據(jù)、運(yùn)輸提前期文件等；4、如有特殊情況或訂單變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知銷售訂單處理員；5、指導(dǎo)、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；6、跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正。（二）、銷售數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)：1、  負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管確認(rèn)的客戶編碼、客戶數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的輸入、更新；2、  根據(jù)銷售管理部門主管審核確認(rèn)的銷售計(jì)劃輸入或修改銷售訂單；3

13、、  每日于下班前必須將當(dāng)天的銷售訂單交財(cái)務(wù)部，不能因自己的工作延誤影響財(cái)務(wù)的出貨對帳；4、  如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示；5、  保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；6、  跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時(shí)處理訂單，以免延誤，并及時(shí)將情況回饋給部主管。K/3工作流程：1、  收到部門主管提供的銷售單銷售訂單K/3系統(tǒng)錄入本人檢查確認(rèn)回

14、饋給部門主管審核確認(rèn)打印交財(cái)務(wù)通知下層用戶；2、  審核確認(rèn)的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)客戶、銷售訂單處理合作部門：工程部、財(cái)務(wù)部第十五條 計(jì)劃管理模塊 （生產(chǎn)管理部）（一）、計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員()主要職責(zé)：負(fù)責(zé)計(jì)劃運(yùn)算方案、計(jì)劃展望期等計(jì)劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)定；收到下游采購部、生產(chǎn)任務(wù)管理。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：物料需求計(jì)劃方案設(shè)置、物料需求計(jì)劃MRP計(jì)算、采購管理采購申請合作部門：工程部、物流部、采購部（二）、生產(chǎn)任務(wù)管理員；（）主要職責(zé)：1、  根據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員MRP計(jì)算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)對任務(wù)單調(diào)整及完善,在確定無誤后下達(dá)

15、生產(chǎn)任務(wù)單；2、  當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì)；3、  負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單自動(dòng)生成的生產(chǎn)投料單的維護(hù)、審核、打印工作；4、  發(fā)現(xiàn)上游MRP生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯(cuò)誤或疑問的，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解釋；5、  因產(chǎn)品BOM錯(cuò)誤不完整或不存在導(dǎo)致無法生成正確的生產(chǎn)投料單，必須通知工程部門在一個(gè)小時(shí)內(nèi)立即更新。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：生產(chǎn)任務(wù)管理生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)管理生產(chǎn)投料K/3工作流程：1、  每個(gè)工作日檢查上游銷售訂單及對應(yīng)物料BOM是否正確，然后對其作MRP運(yùn)算調(diào)整審核生成

16、的采購申請單通知采購部門；2、  檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單調(diào)整并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單維護(hù)審核生產(chǎn)投料單打印生產(chǎn)投料單通知物流部門備料；第十六條 采購管理模塊（采購部）（一）、采購管理模塊-采購部主管主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)制定采購合同、委外加工合同、以及供貨商編碼原則；2、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供貨商編碼、供貨商數(shù)據(jù)等；3、 負(fù)責(zé)制定、完善本模塊各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程，包括正常采購、采購?fù)素洠帉懥鞒虉D；4、 提供供貨商編碼文件給采購訂單處理員，供貨商編碼、稅率等發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購訂單處理員；5、 分配、指導(dǎo)、

17、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查供貨商數(shù)據(jù)、采購訂單、委外加工單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；6、 追蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指導(dǎo)糾正；7、 協(xié)助做好KPI考核工作。（二）、采購訂單處理員主要職責(zé)：1、     負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管簽發(fā)的供貨商編碼、供貨商數(shù)據(jù)，輸入、更新供貨商數(shù)據(jù)；2、     對于新增加供貨商應(yīng)根據(jù)編碼原則進(jìn)行編碼，確保編碼的一致性、統(tǒng)一性；3、     負(fù)責(zé)根據(jù)采購申請確定的采購訂單輸入、修改、打印、以及傳送物流財(cái)務(wù)部門；4、&#

18、160;    當(dāng)日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)；5、     跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，對于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)及時(shí)關(guān)閉；6、     如發(fā)現(xiàn)上層采購申請單不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)管理配合解決，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管報(bào)告，在有關(guān)錯(cuò)誤解決后才能進(jìn)行下一步工作；7、     如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單、委外加工單有錯(cuò)誤，馬上更正并以書面通知物流及財(cái)務(wù)部。K/3工作流程：1、  收

19、到簽發(fā)采購申請單錄入K/3采購訂單審核打印訂單傳送物流財(cái)務(wù)；2、  根據(jù)生產(chǎn)管理部MRP生成的委外加工單調(diào)整并下達(dá)委外加工單。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：采購管理訂單處理、采購管理采購申請，委外加工管理合作部門：生產(chǎn)管理部、物流部、財(cái)務(wù)部第十七條 倉庫管理模塊（物流部）（一）、倉存管理模塊物流部主管主要職責(zé)：1、  負(fù)責(zé)制定倉庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限分配表；2、  負(fù)責(zé)制定、完善倉儲數(shù)據(jù)增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務(wù)處理流程，倉庫盤點(diǎn)流程，庫存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則，編寫、發(fā)布、更新流程圖；3、  審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件

20、，包括倉庫資料、庫存調(diào)整原因、庫存事務(wù)處理權(quán)限文件等；4、  確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本；5、  負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉儲數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫控制的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；6、  協(xié)助做好KPI考核工作。（二）、倉庫數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)：1、 根據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫數(shù)據(jù)文件，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門；2、 在接到采購部門簽字確認(rèn)后的采購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當(dāng)天輸入采購收貨數(shù)量完成（藍(lán)字、紅字）外購入庫單及其它入庫單，并確認(rèn)審核、打印交財(cái)務(wù)部；3、 

21、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉庫資料、庫存調(diào)整原因、庫存事務(wù)處理權(quán)限文件等；4、 在接到經(jīng)生產(chǎn)或其它使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領(lǐng)用通知后，當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其它出庫單并審核；5、 接到生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個(gè)小時(shí)內(nèi)輸入銷售出庫單，并確認(rèn)審核、打印交財(cái)務(wù)部門，不能因延誤影響銷售出庫；6、 如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；7、 所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項(xiàng)出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；8、 如發(fā)現(xiàn)倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報(bào)廢單

22、不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤；9、 在接到經(jīng)各有關(guān)部門簽字確認(rèn)的車間成品入庫單后，作庫存轉(zhuǎn)移，將成品從收貨倉調(diào)入成品庫，樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫，操作及時(shí)準(zhǔn)確；10、以上各項(xiàng)操作要謹(jǐn)慎，否則會(huì)影響系統(tǒng)各項(xiàng)庫存的準(zhǔn)確性；11、負(fù)責(zé)每月月初核對實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)管理員提供的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉管員提供的倉庫進(jìn)出數(shù)據(jù)，找出原因記錄備案并報(bào)告部門主管；12、照各個(gè)物料的盤點(diǎn)周期，倉庫管理員定期對各倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，倉庫數(shù)據(jù)管理員在遵照系統(tǒng)盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，打印盤點(diǎn)

23、表交倉管員物料盤點(diǎn)。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：倉存管理入庫、出庫、調(diào)撥、盤點(diǎn)合作部門：生產(chǎn)部、采購部、生產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部第十八條 車間管理模塊 （生產(chǎn)部）（一）、生產(chǎn)管理模塊生產(chǎn)部經(jīng)理主要職責(zé)：1、  審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心，工藝流程文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；2、  負(fù)責(zé)制定、完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改處理流程、工序計(jì)劃流程，編寫、發(fā)布、更新流程圖；3、  傳送經(jīng)計(jì)劃管理員確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單，并跟蹤派工計(jì)劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)與計(jì)劃部溝通，共同解決指導(dǎo)糾正；4、  確認(rèn)和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)至工序匯報(bào)單，并跟

24、蹤執(zhí)行情況；5、  分配、指導(dǎo)、監(jiān)督、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結(jié)果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng)用、成品入庫的正確性和及時(shí)性；6、  協(xié)助做好KPI考核工作。（二）、生產(chǎn)流程控制員主要職責(zé)：1、  負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行工序排程；2、  根據(jù)成品入庫交接單輸入產(chǎn)品入庫數(shù)量，報(bào)告完成生產(chǎn)任務(wù)單，完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫；3、  在生產(chǎn)任務(wù)單報(bào)告完成后，反沖原材料；4、  以上操作應(yīng)及時(shí)進(jìn)行、準(zhǔn)確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫和銷售發(fā)貨；5、  定時(shí)對比車間實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)報(bào)告部門主管，必要時(shí)申請

25、庫存事務(wù)盤點(diǎn)處理；6、  在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門主管，或及時(shí)通知相關(guān)部門，如發(fā)現(xiàn)沒有得到及時(shí)解決應(yīng)上報(bào)項(xiàng)目組采取措施；7、  每天及時(shí)校對材料領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫數(shù)量、工序派工單執(zhí)行進(jìn)度情況，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)找出原因記錄備案，并及時(shí)糾正。（三）、車間數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)：1、  負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單輸入、更新工序計(jì)劃單，并正派或倒排計(jì)劃單后審核確認(rèn)；2、  根據(jù)排產(chǎn)的計(jì)劃單錄入工序派工單，審核下發(fā)工序派工給相關(guān)工作中心；3、  在派工序計(jì)劃執(zhí)行完畢后提供工序匯報(bào)給生產(chǎn)流程控制員，根據(jù)實(shí)際使用情況，完成

26、物料退庫；4、  如發(fā)現(xiàn)物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤；5、  定期提供派工執(zhí)行進(jìn)度表、工序匯報(bào)明細(xì)表、工序在制品統(tǒng)計(jì)表、月工序執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表給生產(chǎn)部門主管，便于生產(chǎn)主管控制整個(gè)生產(chǎn)進(jìn)度；6、  所有操作要及時(shí)、準(zhǔn)確，不能影響原料庫存、原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)活動(dòng)。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：車間管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、倉庫管理合作部門：生產(chǎn)技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)管理部第十九條 財(cái)務(wù)管理模塊 （財(cái)務(wù)部）（一）、總賬管理員財(cái)務(wù)部主管主要職責(zé)：1、  負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)

27、更新，分帳設(shè)置管理；2、  檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過帳到財(cái)務(wù)模塊核對科目總賬；3、  結(jié)算會(huì)計(jì)期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表；4、  指導(dǎo)其它崗位的日常操作，檢查錯(cuò)誤日志，和IT部相關(guān)人員解決問題；5、  提出財(cái)務(wù)管理報(bào)表規(guī)劃；6、  針對實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合K/3的特點(diǎn)，提出合適的財(cái)務(wù)解決方案，并能促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行；7、  就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解決問題的目的；8、  維護(hù)更新部門操作手冊。（三）、成本控制員主要職責(zé)：1、  制定公司成本

28、核算管理制度；2、  維護(hù)成本核算要素，如系統(tǒng)價(jià)格，生產(chǎn)成本，費(fèi)用歸集方案；3、  及時(shí)過帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果；4、  及時(shí)就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進(jìn)解決過程；5、  指導(dǎo)公司報(bào)廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。（四）、應(yīng)付賬款管理員主要職責(zé)：1、  負(fù)責(zé)審核采購訂單的價(jià)格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購單價(jià)；2、  及時(shí)跟進(jìn)采購員和收貨部門處理已收貨的記錄；3、  每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財(cái)務(wù)事務(wù)處理；4、  月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)告

29、；5、  及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時(shí)錄入已處理的收貨記錄對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估；6、  檢查對各供貨商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實(shí)的往來。（五）、應(yīng)收賬款管理員主要職責(zé)：1、  負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、扣點(diǎn)、金額等，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷售訂單處理員，并指導(dǎo)糾正；2、  及時(shí)打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；3、  及時(shí)處理已交貨的銷售訂單；4、  過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)5、  及時(shí)處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時(shí)分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客

30、戶余額的準(zhǔn)確性；6、  每日對帳并存盤，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決、糾正；7、  如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能：總帳、報(bào)表、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理合作部門：生產(chǎn)管理部、采購部、物流部、生產(chǎn)部第二十條 系統(tǒng)管理員（一）、ERP工程師主要職責(zé)：1、  負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；2、  負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份（見K/3日常維護(hù)操作手冊、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)及備份操作手冊）；3、  負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題；4、&#

31、160; 協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；5、  負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項(xiàng)目進(jìn)度，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施；6、  根據(jù)管理需要進(jìn)行系統(tǒng)二次開發(fā)第三章      危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法第二十一條 數(shù)據(jù)備份：IT部必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份數(shù)據(jù)必須和系統(tǒng)分開存放。第二十二條 IT部定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況，做好運(yùn)行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理；同時(shí)通過對關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全。第二十三

32、條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，IT部必須在第一時(shí)間把相關(guān)情況向上級匯報(bào)并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失；IT部必須根據(jù)當(dāng)時(shí)具體情況制定計(jì)劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。第二十四條 各相關(guān)職能部門在收到IT部故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項(xiàng)做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)。第二十五條 涉及其它如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由IT部門牽頭組織各相關(guān)部門會(huì)議討論決定相關(guān)解決辦法并實(shí)施。第四章      獎(jiǎng)懲辦法第二十六條 各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核，最終得分為ERP考核分?jǐn)?shù)乘以ERP考核占KPI考核的權(quán)重的值。第二十七條 各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯(cuò)誤的，每次扣10分。第二十八條