預(yù)算管理實(shí)施指導(dǎo)手冊(cè)new

1、預(yù)算管理實(shí)施指導(dǎo)手冊(cè)目錄一、環(huán)境設(shè)置31.1、IE6下選項(xiàng)設(shè)置31.2、IE7下選項(xiàng)設(shè)置71.3、IE8下選項(xiàng)設(shè)置10二、預(yù)算管理基本使用流程152.1、預(yù)算編制流程（基礎(chǔ)設(shè)置體系搭建預(yù)算編制）152.2、預(yù)算調(diào)整流程（版本發(fā)布預(yù)算調(diào)整調(diào)整審核）242.3、預(yù)算控制流程（控制選項(xiàng)預(yù)算編制預(yù)算控制）27三、預(yù)算管理集團(tuán)應(yīng)用流程353.1、集團(tuán)控制模式（分子公司不具有公司審批權(quán)）353.2、分子公司審批模式（分子公司具有公司審批權(quán)）48四、常見(jiàn)問(wèn)題及解決方案58序言本手冊(cè)基于U8-890版本預(yù)算管理及網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)管理使用得出，是作者日常測(cè)試過(guò)程中結(jié)合業(yè)務(wù)場(chǎng)景整理的一個(gè)指導(dǎo)手冊(cè)，只作為參考。一、 環(huán)境設(shè)

2、置預(yù)算、網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)為B/S產(chǎn)品，使用前需要對(duì)IE的選項(xiàng)進(jìn)行必要設(shè)置，其中，IE6與IE7設(shè)置相同，IE8在1.1、IE6下選項(xiàng)設(shè)置打開(kāi)IE，點(diǎn)擊“工具”-“Internet選項(xiàng)”；1. 在Internet選項(xiàng)的“常規(guī)”頁(yè)簽中選中設(shè)置，將“檢查所存網(wǎng)頁(yè)的較新版本”中的選項(xiàng)更改為“每次訪問(wèn)此頁(yè)時(shí)檢查”，如下圖；2. 修改安全頁(yè)簽a) 若把U8的WEB服務(wù)器添加為信任站點(diǎn)，則只需要在信任站點(diǎn)對(duì)應(yīng)的選項(xiàng)下設(shè)置。如圖，先添加信任站點(diǎn)，然后將“自定義級(jí)別”中與“ActiveX 控件和插件”相關(guān)的選項(xiàng)均選擇“啟用”，最后將“彈出窗口阻止程序”選擇“禁用”，如下圖；b) 若沒(méi)有把U8的WEB服務(wù)器添加為信任站點(diǎn)

3、，則需要在“Internet”和“本地Intranet”下設(shè)置“自定義級(jí)別”，將自定義級(jí)別中與“ActiveX 控件和插件”相關(guān)的選項(xiàng)均選擇“啟用”，最后將“彈出窗口阻止程序”選擇“禁用”。1.2、IE7下選項(xiàng)設(shè)置打開(kāi)IE，點(diǎn)擊“工具”-“Internet選項(xiàng)”；1、在Internet選項(xiàng)的“常規(guī)”頁(yè)簽中選中設(shè)置，將“檢查所存網(wǎng)頁(yè)的較新版本”中的選項(xiàng)更改為“每次訪問(wèn)此頁(yè)時(shí)檢查”，如下圖；2、修改安全頁(yè)簽A：若把U8的WEB服務(wù)器添加為信任站點(diǎn)，則只需要在信任站點(diǎn)對(duì)應(yīng)的選項(xiàng)下設(shè)置。如圖，先添加信任站點(diǎn)，然后將“自定義級(jí)別”中與“ActiveX 控件和插件”相關(guān)的選項(xiàng)均選擇“啟用”，最后將“彈出窗

4、口阻止程序”以及“使用仿冒網(wǎng)站篩選”選擇“禁用”，如下圖；B：若沒(méi)有把U8的WEB服務(wù)器添加為信任站點(diǎn)，則需要在“Internet”和“本地Intranet”下設(shè)置“自定義級(jí)別”，將自定義級(jí)別中“ActiveX 控件和插件”下，標(biāo)記為“啟用（不安全）”的選項(xiàng)選擇為“提示”，其他選項(xiàng)均選擇“啟用”，最后將“彈出窗口阻止程序”以及“使用仿冒網(wǎng)站篩選”選擇“禁用”。1.3、IE8下選項(xiàng)設(shè)置IE8下選項(xiàng)設(shè)置與IE6及IE7的主要區(qū)別在于IE8的安全設(shè)置自定義級(jí)別中，并不是所有的與ActiveX控件相關(guān)的選項(xiàng)都設(shè)置為啟用，而是將“ActiveX控件自動(dòng)提示”、“僅允許經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的域在未經(jīng)提示的情況下使用A

5、ctiveX標(biāo)記”選項(xiàng)設(shè)置為禁用，其他設(shè)置為啟用即可。打開(kāi)IE，點(diǎn)擊“工具”-“Internet選項(xiàng)”；1、在Internet選項(xiàng)的“常規(guī)”頁(yè)簽中選中設(shè)置，將“檢查所存網(wǎng)頁(yè)的較新版本”中的選項(xiàng)更改為“每次訪問(wèn)此頁(yè)時(shí)檢查”，如下圖；2、修改安全頁(yè)簽A：若把U8的WEB服務(wù)器添加為信任站點(diǎn)，則需要在信任站點(diǎn)對(duì)應(yīng)的選項(xiàng)下設(shè)置。如圖，先添加信任站點(diǎn)，然后將自定義級(jí)別中“ActiveX 控件和插件”下的 “ActiveX控件自動(dòng)提示”、“僅允許經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的域在未經(jīng)提示的情況下使用ActiveX標(biāo)記”選項(xiàng)設(shè)置為禁用，其他“ActiveX 控件和插件”選項(xiàng)均選擇“啟用”，最后將“彈出窗口阻止程序”以及“使用仿

6、冒網(wǎng)站篩選”選擇“禁用”，如下圖；B：若沒(méi)有把U8的WEB服務(wù)器添加為信任站點(diǎn)，則需要在“Internet”和“本地Intranet”下設(shè)置“自定義級(jí)別”，將自定義級(jí)別中“ActiveX 控件和插件”下的 “ActiveX控件自動(dòng)提示 ”，“僅允許經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的域在未經(jīng)提示的情況下使用ActiveX標(biāo)記”選項(xiàng)設(shè)置為禁用，其他“ActiveX 控件和插件”選項(xiàng)均選擇“啟用”，最后將“彈出窗口阻止程序”以及“使用仿冒網(wǎng)站篩選”選擇“禁用”。二、 預(yù)算管理基本使用流程2.1、預(yù)算編制流程（基礎(chǔ)設(shè)置體系搭建預(yù)算編制）1、增加預(yù)算機(jī)構(gòu)。預(yù)算機(jī)構(gòu)可以手工增加也可以導(dǎo)入當(dāng)前帳套對(duì)應(yīng)的部門(mén)2、設(shè)置控制選

7、項(xiàng)，設(shè)置控制帳套和控制版本，用于后續(xù)導(dǎo)入核算帳套檔案和對(duì)核算帳套進(jìn)行預(yù)算控制。3、增加預(yù)算檔案。預(yù)算檔案可以手工增加也可以導(dǎo)入核算賬套的基礎(chǔ)檔案信息。4、設(shè)置預(yù)算指標(biāo)。系統(tǒng)預(yù)置了部分預(yù)算指標(biāo)，也可以根據(jù)企業(yè)的需要設(shè)置其它的指標(biāo)，指標(biāo)類(lèi)型可以設(shè)置金額、數(shù)量、外幣、價(jià)格、匯率、比率、文本七大類(lèi)。其中是否支持匯總指當(dāng)前指標(biāo)是否支持上下級(jí)項(xiàng)目的匯總，是否支持預(yù)置公式指是否支持系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算小計(jì)、合計(jì)。5、增加預(yù)算項(xiàng)目。預(yù)算項(xiàng)目可以手工增加或者導(dǎo)入核算賬套的會(huì)計(jì)科目及核算賬套網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)的收支項(xiàng)目。6、增加預(yù)算類(lèi)型。7、預(yù)算表設(shè)計(jì)。增加預(yù)算表后進(jìn)行格式設(shè)計(jì)，最后進(jìn)行預(yù)算表格式審核。預(yù)算表根據(jù)口徑內(nèi)容是否固定分

8、為固定表和動(dòng)態(tài)表，其中動(dòng)態(tài)表又分為動(dòng)態(tài)可變行表、按表編制列表式預(yù)算表、按行編制列表式預(yù)算表和單據(jù)編制預(yù)算表四種類(lèi)型。A）固定表格式B）動(dòng)態(tài)可變行表格式C）按表編制列表格式D）按行編制列表格式E）單據(jù)編制格式8、編制機(jī)構(gòu)指定，指定具體的預(yù)算表由哪些部門(mén)進(jìn)行編制。9、預(yù)算編制。2.2、預(yù)算調(diào)整流程（版本發(fā)布預(yù)算調(diào)整調(diào)整審核）1、版本發(fā)布。預(yù)算版本發(fā)布的前提為所有固定表、動(dòng)態(tài)可變行表、按表編制預(yù)算表必須編制完成并且預(yù)算審核通過(guò)，具體狀態(tài)可以在預(yù)算導(dǎo)航中查詢。2、增加預(yù)算調(diào)整單。3、調(diào)整單審核。調(diào)整單審核可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要決定是否啟用審批流。4、調(diào)整單查詢。2.3、預(yù)算控制流程（控制選項(xiàng)預(yù)算編制預(yù)算控

9、制）1、設(shè)置控制選項(xiàng)，增加受控的核算系統(tǒng)，同時(shí)設(shè)置需要控制的預(yù)算版本。2、編制預(yù)算。（詳細(xì)見(jiàn)P15）2、 設(shè)置控制規(guī)則，根據(jù)項(xiàng)目需要控制的業(yè)務(wù)對(duì)象設(shè)置控制的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，可以控制總賬、網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)、應(yīng)付款管理、庫(kù)存系統(tǒng)、采購(gòu)系統(tǒng)等五個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，控制方式也可以設(shè)置為超預(yù)算不提示、超預(yù)算提示、超預(yù)算需專(zhuān)人審和不允許超預(yù)算四種方式。A）控制總帳系統(tǒng)B）控制其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)時(shí)3、 超預(yù)算審批，當(dāng)控制方式設(shè)置為超預(yù)算需專(zhuān)人審且業(yè)務(wù)系統(tǒng)提交預(yù)算時(shí)，超過(guò)了控制點(diǎn)，則需要超預(yù)算審批，企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要決定超預(yù)算審批由單一人員審批或者啟用審批流由多級(jí)人員審批。A）不啟用審批流，單一人員審批B）啟用審批流，多級(jí)人員審批三

10、、 預(yù)算管理集團(tuán)應(yīng)用流程3.1、集團(tuán)控制模式（分子公司不具有公司審批權(quán)）1、增加預(yù)算機(jī)構(gòu)，本級(jí)機(jī)構(gòu)下增加新的機(jī)構(gòu)，不賦予該機(jī)構(gòu)公司審批權(quán)。2、集團(tuán)增加預(yù)算表并審核預(yù)算表格式。3、指定編制機(jī)構(gòu)，只有編制機(jī)構(gòu)為分子機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)的機(jī)構(gòu)后續(xù)才允許下發(fā)。4、 下發(fā)預(yù)算機(jī)構(gòu)、預(yù)算檔案和預(yù)算表等。5、分子公司接收預(yù)算機(jī)構(gòu)、預(yù)算檔案和預(yù)算表等，并進(jìn)行預(yù)算編制。6、分子公司上報(bào)預(yù)算數(shù)。7、集團(tuán)接收預(yù)算數(shù)后審核，并將預(yù)算審核進(jìn)行下發(fā)。8、分子公司接收預(yù)算審核。9、分子公司若進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，也需要上報(bào)集團(tuán)進(jìn)行審核。3.2、分子公司審批模式（分子公司具有公司審批權(quán)）1、增加預(yù)算機(jī)構(gòu)，本級(jí)機(jī)構(gòu)下增加新的機(jī)構(gòu)，賦予該機(jī)構(gòu)公司審

11、批權(quán)。2、集團(tuán)增加預(yù)算表并審核預(yù)算表格式。3、指定編制機(jī)構(gòu)，只有編制機(jī)構(gòu)為分子機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)的機(jī)構(gòu)后續(xù)才允許下發(fā)。4、下發(fā)預(yù)算機(jī)構(gòu)、預(yù)算檔案和預(yù)算表等。5、分子公司接收預(yù)算機(jī)構(gòu)、預(yù)算檔案和預(yù)算表等，并進(jìn)行預(yù)算編制，并進(jìn)行預(yù)算審核。6、分子公司上報(bào)預(yù)算數(shù)。7、集團(tuán)接收預(yù)算數(shù)。8、分子公司可以自行進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，只需要上報(bào)集團(tuán)記錄。四、 常見(jiàn)問(wèn)題及解決方案1、預(yù)算已經(jīng)編制，且啟用了控制規(guī)則，但是業(yè)務(wù)系統(tǒng)卻無(wú)法參照預(yù)算項(xiàng)目。該問(wèn)題多為更換了服務(wù)器或者修改了帳套號(hào)后沒(méi)有修改預(yù)算的控制選項(xiàng)導(dǎo)致。建議解決方案：進(jìn)入預(yù)算管理，修改并重新保存控制選項(xiàng)?；蛘呤褂妙A(yù)算管理綜合優(yōu)化工具修改并重新保存控制選項(xiàng)。2、集團(tuán)應(yīng)用情況下，用郵件下發(fā)預(yù)算表等內(nèi)容時(shí)提示“未將對(duì)象引用設(shè)置到對(duì)象的實(shí)例”，如遇此情況，建議解決方案為我的電腦->計(jì)算機(jī)管理->服務(wù)和應(yīng)用程序->Internet信息服務(wù)(IIS)管理器的web服務(wù)擴(kuò)展中將所有未知CGI擴(kuò)展設(shè)置為允許。3、多版本分析及預(yù)算數(shù)執(zhí)行數(shù)同時(shí)顯示時(shí)，需要我的電腦->計(jì)算機(jī)管理-