制造業(yè)公司倉庫管理細則(共18頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上浙江緊固件有限公司文件NO：浙永QT/倉庫管理細則編制人 審核人 批準人 生效時間執(zhí)行單位相關單位（簽名） 文件主題詞語: 物品、收發(fā)、貯存、領用、區(qū)域、臺帳，聯(lián)單據(jù)、盤存、外協(xié)。文件核心內(nèi)容 物品要先入庫后發(fā)放，每種物料要建立帳目，并收、發(fā)、貯的數(shù)量保持一致。倉庫管理細則（討論稿）（公司物流控制文件之一）一、概念和目的 實行倉庫管理工作能夠依照規(guī)定的程序執(zhí)行，做到定人、定崗、責任到位，物料分流、分類和區(qū)域劃分清楚，歸位存放到位，并有明確的標識狀態(tài)。倉庫賬目分項和分類記載、統(tǒng)計及時、報表按時上交審核；每月盤存在有監(jiān)督和控制的程序下進行。達到物流控制得當，庫存量減少，資

2、金周轉靈活、以及有效利用率高，積壓品少，資金占用率低，損耗在規(guī)定指標之內(nèi)的目的。二、細則范圍1 模具倉。2 原輔材料倉。3 半成品倉；3.1 本生產(chǎn)線半成品的收發(fā)與貯存。3.2外購零配件（工件）品的收發(fā)與貯存。3.3 外協(xié)訂做工件品的收發(fā)與貯存。3.4外發(fā)產(chǎn)品加工工件品的收發(fā)與貯存。4 成品倉。5 樣品庫。三、細則文件中的定義詞語解釋1 標識指對物品現(xiàn)在狀況作簡單說明的牌子（比如品質情況、或者名稱等）。2 物流卡指物品在貯存狀態(tài)下，專門備有的卡片，它上面記述的有物料名稱、數(shù)量、 品質狀況，流轉情況記載等較詳細內(nèi)容。3 原輔料指產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的原材料及輔助原料和相關用品。4 半成品指原輔材料之后

3、和成品之前的過程中的工件及產(chǎn)品總稱（包括零配件）。5 成品包括外包裝工序都已完成后的產(chǎn)品。6 盤存指對倉庫儲存情況（品種、數(shù)量、質量狀態(tài)等）進行清點和登記，并計算匯總，以報表形式報告的工作過程。7 臺賬指物料分項后某類型物品的總賬（比如外發(fā)產(chǎn)品賬、外購零配件賬，輔料帳）。8 物流賬（既物料收和發(fā)的記錄和零碼賬）對物料流動及發(fā)生情況，以記錄的形式完整無缺地記載下來，方便于追溯和查對。9 電腦賬按照臺賬標準及格式，在電腦軟件上設置賬面科目，能夠方便記錄和查對。10 單據(jù)（聯(lián)單或傳票）指物料在流通過程中的零碼票證，是物流賬和臺帳的建帳依據(jù)（即沒有票單，就沒有記賬和建帳）。四、職責界定1 總經(jīng)理或董事

4、長根據(jù)公司條件及管理控制需要，審核和批準本細則文件。2 物料管理控制部門編制本文件，并待批準后，執(zhí)行細則各項規(guī)定。（倉庫是物流部門的主體部分）。3 物流相關的各個部門及其職能人員，遵照和依據(jù)規(guī)定的條款認真照辦。有關部門及人員要依據(jù)規(guī)定配合工作到位。五、各個倉庫工作程序和管理規(guī)定1 原輔料倉的操作1.1原輔料的貨物組織者及采購人員在物品進入公司后，要通知原輔料倉庫專管員按序辦理入庫手續(xù)。1.2原輔料的倉管員要依照“倉庫管理規(guī)定”條款，認真履行其程序和職責。并根據(jù)實際情況和事前的倉庫區(qū)域劃分做好儲存和管理；原材料方面；A原材料能夠直接在生產(chǎn)線加工的狀況下，放置于指定倉庫和生產(chǎn)線劃定的區(qū)域。B原材料

5、需要在拉絲線加工的狀況下，放置于拉絲車間的“物料區(qū)”。輔助材料方面；A拉絲工序所用的拉絲粉、鹽酸、皂化和磷化原料，以及鍋爐用煤等產(chǎn)品輔料，放置于拉絲車間指定的區(qū)域。B熱處理車間的產(chǎn)品清洗工序所用的“洗滌劑品”，以及滲碳工序所用的甲醇、煤氣等等產(chǎn)品輔料，放置于熱處理車間的指定區(qū)域。C產(chǎn)品包裝所屬用品（包裝工序所有用品），放置于裝配車間的指定區(qū)域。D生產(chǎn)線上所用的潤滑油、柴油、其它油料品等輔料，放置于生產(chǎn)部指定地點。E供電房所用的柴油、潤滑油等腰三角形用品，放置于供電房指定地點專人保管。F模具制造和修理所用，以及粹火的材料，放置于模具車間指定的地點。當物料需要儲存在用料區(qū)域時，（不存放在指定倉庫內(nèi)

6、），倉管員要按照“物料領用手續(xù)”辦理出庫手續(xù)，（指定用料單位的負責人或責任人簽收）。物料放置后，責任倉管員要隨時進行檢查和清點，并按照要求每月底盤存。2 半成品倉的操作2.1 采購的“零配件”方面；根據(jù)生產(chǎn)計劃單記錄需求的零配件數(shù)量，通過計劃人開據(jù)的“采購申請單”，由采購部門按單采購。采購經(jīng)辦人在貨物到廠后，通知零配件倉庫專管員按序辦理入庫手續(xù)。零配件的倉管員要依照“倉庫管理規(guī)定”條款，認真履行其職責。并根據(jù)實際情況和事前的倉庫區(qū)域劃分做好儲存和管理；A零配件需要在生產(chǎn)線加工的狀況下，放置于指定倉庫和生產(chǎn)線劃定的區(qū)域，（包括包裝品也要放置在包括車間指定的地方）。B當零配件不急于在生產(chǎn)線加工的狀

7、況下，放置于指定倉庫貯存。C在物料需要儲存或放置在用料區(qū)域時，（不存放在指定倉庫內(nèi)），倉管員要按照“物料領用手續(xù)”辦理出庫手續(xù)，由指定用料單位的負責人或責任人簽收。物料放置用料現(xiàn)場后，責任倉管員要隨時進行檢查和清點，并按照要求每月底盤存。2.2外協(xié)“訂做產(chǎn)品”方面(指本產(chǎn)線因故不能生產(chǎn)的工件，向外廠家訂做的產(chǎn)品)；根據(jù)生產(chǎn)計劃由生產(chǎn)部開據(jù)“外加工產(chǎn)品計劃單”，交給負責外協(xié)的人員聯(lián)系外加工事宜；A洽談加工產(chǎn)品的品種、規(guī)格型號、數(shù)量、加工價格、交貨和付款方式等信息。B具體要求參考外發(fā)加工產(chǎn)品的條款執(zhí)行。外協(xié)經(jīng)辦人在貨物到廠后，通知外訂產(chǎn)品倉庫專管員按序辦理入庫手續(xù)。外協(xié)訂做產(chǎn)品的倉管員要依照“倉庫

8、管理規(guī)定”條款，認真履行其職責。并根據(jù)實際情況和事前的倉庫區(qū)域劃分做好儲存和管理；A訂做的工件需要在生產(chǎn)線作深加工的狀況下，放置于指定倉庫和生產(chǎn)線劃定的區(qū)域，（包括包裝品也要放置在包括車間指定的地方）。B當訂做的工件不急于在生產(chǎn)線作深加工的狀況下，放置于指定倉庫貯存。C在物料需要儲存或放置在用料區(qū)域時，（不存放在指定倉庫內(nèi)），倉管員要按照“物料領用手續(xù)”辦理出庫手續(xù)，由指定用料單位的負責人或責任人簽收。物料放置用料現(xiàn)場后，責任倉管員要隨時進行檢查和清點，并按照要求每月底盤存。2.3 “外發(fā)加工產(chǎn)品”方面（指本廠加工的半成品，因工藝和技術上需要發(fā)外加工的產(chǎn)品）；根據(jù)生產(chǎn)計劃由生產(chǎn)計劃人員向負責外

9、發(fā)的人員下達外發(fā)計劃，其計劃內(nèi)容為；A所發(fā)產(chǎn)品名稱 ；B數(shù)量 ；C大概外發(fā)時間和完成時間； D外加工內(nèi)容（即項目） ；E工藝品質要求；F注意事項等。 負責外發(fā)工作的聯(lián)系和經(jīng)辦人員要做到；A根據(jù)外發(fā)計劃的內(nèi)容，聯(lián)系和選擇能夠達到要求的外協(xié)廠家 ；B如果有必要，還須到現(xiàn)場考察外協(xié)廠家的能力； C往來及加工價格事宜的談判與協(xié)商意見的一致； D與財務部協(xié)商付款事宜；E與生產(chǎn)部協(xié)商外發(fā)產(chǎn)品和內(nèi)部工作的銜接事宜； F與品質、技術部協(xié)商工藝技術和質量標準方面的檢測事宜 ；G與外協(xié)廠家協(xié)商交貨地點及時間的事宜 ；H與倉庫協(xié)商發(fā)貨與收貨的相關銜接事宜； I根據(jù)外發(fā)單據(jù)及時跟貨催貨到位（包括包裝箱）。外發(fā)產(chǎn)品的倉

10、庫專管員要依據(jù)外發(fā)信息現(xiàn)場過磅發(fā)貨，并做好以下發(fā)貨與收貨事宜；A 及時通知生產(chǎn)部組織貨源（統(tǒng)計清收和過磅），通知品質和技術人員現(xiàn)場界定外發(fā)產(chǎn)品的工藝和技術要求，只能在這些信息得到確認的狀態(tài)下才能發(fā)貨。B 發(fā)貨時要開據(jù)“外發(fā)產(chǎn)品五聯(lián)單”，（聯(lián)單內(nèi)容為：品種、圖號、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)貨時間、交貨時間、工藝品質要求、注意事項、包裝箱數(shù)量等）。四聯(lián)單發(fā)放如下； 第一聯(lián)單用于發(fā)貨人留存?zhèn)洳椋瑫r作倉庫記錄和建賬依據(jù)。 第二聯(lián)單用于交給提取貨物的當事人，作為對方做賬和對賬的依據(jù)。 第三聯(lián)單用于交給財務部作記帳和對帳依據(jù)。 第四聯(lián)單用于交給負責外協(xié)的人員核實計劃單和催貨的依據(jù)。 第五聯(lián)單用于交給門衛(wèi)檢查及放行的

11、依據(jù)。C 收貨時要開據(jù)倉庫統(tǒng)一專用的“物料入庫四聯(lián)單”，單據(jù)記錄內(nèi)容與出庫單一致，聯(lián)單發(fā)放為； 第一聯(lián)單用于收貨人留存?zhèn)洳椋瑫r作倉庫記帳和對賬的依據(jù)。 第二聯(lián)單用于交加工單位回單，作為對方對賬結賬的依據(jù)。 第三聯(lián)單用于交給財務部作記帳和對帳依據(jù)。 第四聯(lián)單用于外協(xié)負責人核實計劃和審核及催貨的依據(jù)。D 發(fā)貨和收貨經(jīng)辦人要及時將收發(fā)信息傳遞至外協(xié)負責人，外協(xié)人員要依據(jù)信息情況進行跟蹤。E倉管員要建立外協(xié)加工產(chǎn)品賬，將客戶及產(chǎn)品、工藝的不同分類建立臺賬本，保證賬目的完整準確性；F外發(fā)產(chǎn)品專管員要隨時查對帳目，發(fā)現(xiàn)帳面上出現(xiàn)產(chǎn)品交付“赤字”（包括包裝箱），要及時反饋至外協(xié)人員催貨清查，并立刻與對方核

12、實帳目及單據(jù)，直到清楚為止。 當外發(fā)加工品由外協(xié)單位送貨到廠后，有關人員要通知外發(fā)專管員辦理入庫手續(xù)。外發(fā)產(chǎn)品的倉管員要依照“倉庫管理規(guī)定”條款，認真履行其職責。并根據(jù)實際情況和事前的倉庫區(qū)域劃分做好儲存和管理；A外發(fā)產(chǎn)品回籠后需要在生產(chǎn)線作深加工的狀況下，放置于指定倉庫或生產(chǎn)線劃定的區(qū)域，（包括包裝品也要放置在包裝車間指定的地方）。B當在外發(fā)工件不急于在生產(chǎn)線作深加工的狀況下，放置于指定倉庫貯存。C在物料需要儲存或放置在用品區(qū)域時，（不存放在指定倉庫內(nèi)），倉管員要按照“物料領用手續(xù)”辦理出庫手續(xù)，由指定用料單位的負責人或責任人簽收。物料放置用料現(xiàn)場后，責任倉管員要隨時進行檢查和清點，并按照要

13、求每月底盤存。2.4 生產(chǎn)部計劃的“內(nèi)部加工產(chǎn)品”方面；根據(jù)生產(chǎn)計劃單要求，由生產(chǎn)調度員下達計劃至各個生產(chǎn)車間，當各個車間每道完整工序結束后，由統(tǒng)計員計數(shù)并做報表（外發(fā)產(chǎn)品沒有經(jīng)過統(tǒng)計員允許不得外發(fā)）。每個車間在現(xiàn)場設立“待加工料（品）”區(qū)域，由統(tǒng)計員負責統(tǒng)一配置后放好待加工品，并確保已放置的產(chǎn)品計數(shù)和標識清楚，不得有混淆不清的現(xiàn)象存在。裝配（包裝及裝搭工序）要每日將成品交與倉庫成品專管員，并按序辦理入庫手續(xù)。3成品倉的操作3.1成品倉的物料主要來源于包裝車間，（裝配和包裝工序），還有部分是采購品和外加工不須包裝就直接出售的產(chǎn)品。3.2成品的入庫手續(xù)方面任何入庫成品倉的產(chǎn)品要開據(jù)倉庫統(tǒng)一的“物

14、料入庫四聯(lián)單”，按照聯(lián)單發(fā)放要求發(fā)放到相關單位及個人。按照倉庫管理要求建立好“成品臺帳”，以及其它帳目。3.2 成品的發(fā)貨；成品倉管員要依據(jù)營銷部的“產(chǎn)品計劃單”上的產(chǎn)品要求信息，核對倉庫現(xiàn)有的庫存量，并及時向“生產(chǎn)計劃人員” 準確報送即時的庫存信息。成品倉管員要組織貨源（即及時辦理每天包裝線已經(jīng)完成的成品入庫），并及時向相關 人員反饋組織貨物的情況（即庫存量有了多少，什么時間可以達到多少等信息）。聯(lián)系托運單位，并協(xié)商好相關事宜；A托運地點；B交貨方式 ； C托運價格； D結賬和付款形式； E貨物交接手續(xù)等。成品發(fā)貨清單的規(guī)定；A發(fā)貨時采用發(fā)貨四聯(lián)單，其用途為； 第一聯(lián)單，用于發(fā)貨經(jīng)辦人留存、

15、備查，并作為倉庫做帳和對帳依據(jù)。 第二聯(lián)單，交給托運部經(jīng)辦人隨貨同行，以及轉交貨物接收方對賬和結賬依據(jù)。 第三聯(lián)單，交給財務部記賬，并用于公司追蹤貨物接收單位的情況。 第四聯(lián)單，交給門衛(wèi)檢查、核實后，作為放行依據(jù)。B倉庫在貨物已發(fā)出后，發(fā)貨經(jīng)辦人要根據(jù)貨物運輸走勢，及時聯(lián)系托運人、接收貨物的情況，直到接收人簽收回單，電訊回復后方可結束，（由接收單位經(jīng)辦人在聯(lián)單上簽收確認，傳真至財務部）。C 如果貨物在發(fā)貨、托運、接收中的任意一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)意外情況，發(fā)貨人要跟蹤至OK，并將意外情況隨時報告上級領導人。3.3成品倉的管理；成品庫要按照產(chǎn)品和發(fā)放客戶的地域不同進行分類。并絕對不能與其它產(chǎn)品（不屬于成品

16、或被確認為不合格品）放置混淆。每件成品包裝箱上要標識清楚，不能有模糊不清和涂改等現(xiàn)象。不允許存在產(chǎn)品包裝有損壞的情況，以及包裝箱未裝滿足，里面有空心的現(xiàn)象。其它方面依據(jù)倉庫管理條款執(zhí)行。4、模具倉的操作4.1模具的計劃與采購，以及準備工作;模具計劃以需求部門的書面申請為準，（如果是常規(guī)性或易損壞性模具用具部門要計劃和說明備用品），技術部門為模具歸口管理部門；同時承擔著采購、制作模具的責任。模具的管理由技術部建立專門的倉庫貯存。其管理要求如下；A由技術部統(tǒng)一計劃和管理倉庫的事宜，并指派專人專職負責倉庫的日常收發(fā)事務，保證生產(chǎn)線隨時能夠領用模具。4.2模具的管理與貯存；倉管員要對庫存的模具（包括收

17、和發(fā)的數(shù)量）清點和核對，并建立規(guī)范的模具臺帳。模具采購后要先辦理入庫手續(xù)，再才能發(fā)放領用。入庫手續(xù)為；A由倉管員開據(jù)“入庫三聯(lián)單據(jù)”，并按照聯(lián)單發(fā)放至相關部門及人員；B第一聯(lián)由倉庫保存做帳和備查；C第二聯(lián)交給模具采購員作報銷證明。第三聯(lián)單交給財務部作記帳和對帳依據(jù)。倉管員有責任對模具進行保養(yǎng)，并將常用品及指定品備用儲存不足部分，以書面形式申請部門領導計劃和采購到位，同時負有模具到位的督促檢查責任。4.3模具領用由需求部門組長以上人員經(jīng)辦，在領用帳目上簽收。并以舊換新，舊品型號與公司模具相符即可。5、公司對倉庫工作的管理和要求5.1倉庫的收貨與入庫； 本細則范圍規(guī)定的物品，一定要辦理入庫手續(xù)，（

18、生產(chǎn)線半成品以統(tǒng)計員統(tǒng)計報表為入庫手續(xù)），并在辦理入庫手續(xù)前要經(jīng)品質部檢驗確認，（普通和常規(guī)品，倉管員可以檢驗和確認的例外，但倉庫接收人要對此負責后果）。否則，不予辦理入庫手續(xù)；對確認的合格品按序入庫，并辦理入庫程序及手續(xù)如下；A倉管員要憑據(jù)對方的發(fā)票，親自通過過磅，如與發(fā)票的數(shù)量相符則開據(jù)“入庫聯(lián)單”；不相符合要更改對方發(fā)票。（內(nèi)部物料的流轉沒有發(fā)票，只有入庫單證據(jù)）B倉管員開據(jù)倉庫統(tǒng)一的“物料入庫三聯(lián)單”，按照聯(lián)單發(fā)放要求發(fā)放到相關單位及個人。C依據(jù)聯(lián)單和票據(jù)建立“臺賬”和物流賬，及電腦賬。D填寫“物流卡”。E將物品放置在已劃定的區(qū)域和地點。對確認的不合格品要及時在物品上標識清楚，并分別存

19、放，馬上通知責任部門處置； A 屬于是采購品即刻通知采購經(jīng)辦人員退貨和換貨。 B 屬于是外協(xié)品通知負責外協(xié)的人員處理（退貨、返工、糾正、更換等）。 C 屬于是生產(chǎn)線產(chǎn)品通知責任部門返工和糾正。D不合格品的處置由物料經(jīng)辦人和品質部門共同監(jiān)督執(zhí)行。5.2 倉庫的發(fā)貨；凡是需要入庫的物品，必須要先辦理入庫手續(xù)，再才能發(fā)放和領用。否則，作違規(guī)行為處理。入庫后的物品發(fā)放要按照以下程序執(zhí)行； A倉管員要求領取物品的經(jīng)辦人在“物品領用登記表”簽收。否則，不予發(fā)貨。注：物品領用登記表所匯總的數(shù)量要與倉庫臺帳進出的數(shù)量相符合。否則，追究倉管員責任。B物品通過領用手續(xù)后，倉管員要由此記帳，并將變動情況記錄物流卡上

20、。C成品發(fā)貨后，倉管員要及時按照要求進行建帳和追蹤，并將聯(lián)單送財務部專管員核對和做帳。要確保托運交貨、接收確認、財務記帳與核實等工作順利和不誤。5.3倉庫的物料貯存與管理；每個倉庫要將本倉庫所有區(qū)域按照計劃的儲存物品分類分項劃分，并標明清楚，按序合理擺放。在物品處以同類型、同品種和同圖號為單位，掛上“物流卡”，辨于識別和查對。 注：物流卡的填寫內(nèi)容：名稱、規(guī)格、圖號、存放數(shù)量、分批提貨數(shù)，余存數(shù)量，以及質量狀況等。保持物流卡記錄與賬面和實際的庫存品一致。一旦發(fā)現(xiàn)后要立即清點貨物、賬目、更改物流卡記錄。放置的貨物要正端、整齊、包裝無破損，無超高度等現(xiàn)象存在。倉庫布局要合理有序，無雜亂，混淆現(xiàn)象。

21、貨架承受力要保證在計劃重量之上，并擺布合理，物品與地面要保持絕對的防潮隔離層。倉庫區(qū)域內(nèi)無灰塵、垃圾、廢品、無不安全的現(xiàn)象存在。貨物出進要堅持“先存先發(fā)”的原則，無積壓變質現(xiàn)象發(fā)生。當貯存的物品達到或超過本身貯存期限時，倉庫員要事前通知相關上級作好處理計劃和準備。5.4倉庫盤存規(guī)定;公司財務部要形成制度性地要求，每個倉庫的每個月底，在財務部的監(jiān)督下（財務部依據(jù)本部門的“倉庫專帳”實行現(xiàn)場核查）進行一次較為徹底的盤存，并做好盤存報表。如果盤存報表與財務帳目不相符合，將要對此全面清點和責任追究。盤存的主要內(nèi)容是；倉庫貯存的物料品種。余存數(shù)量。品質狀況。其它相關情況。5.5倉管員和相關人員的職責界定

22、；倉庫員要依照公司對倉庫的分物料種類、分區(qū)域、分責任區(qū)的劃定范圍，認真履行本職范圍內(nèi)的工作責任。嚴格按照倉庫管理細則條款執(zhí)行到位。倉庫員要認真、規(guī)范地建立好規(guī)定的倉庫帳目，不準有投機取巧、巧立名目的記帳表現(xiàn)存在。并所記帳和建立的帳目保持與要求一致。（即帳、卡、物相符合）否則，要負失職和相關后果的責任。 倉庫的發(fā)貨和收貨指定的責任人員原則上是：應該專人專職，時刻親自經(jīng)辦本人范圍內(nèi)的事務，如果因故本人不能及時經(jīng)辦的情況下，可以事前要求他人代理，但代理事務的差錯由專管員負責。（注：代理人因不按照交代要求執(zhí)行，要承擔以上的責任，余下部分責任由相關人倉庫員負責）。發(fā)貨和領料的責任界定；A倉管員根據(jù)上級指示，或者用品部門的實際需要出發(fā)配量發(fā)貨。如果隨意或無原則地發(fā)貨造成影響和損失要負后果責任。B領用部門及人員要根據(jù)上級指示和本工作的實際需要出發(fā)配額領取，擅自領用和自主性加大領取數(shù)量所造成的影響和損失，由本人自負后果。并且領取物品的經(jīng)辦人員有責任對本人領取的物品進行合格檢驗及認可，如果發(fā)現(xiàn)有不適用和不合格品要當面提出，或者拒絕接受，必要下在領用登記表上注明。否則負責領用后所造成的影響和損失責任。C貨物的領用和接收單位及人員在貨物簽收手續(xù)后，有責任保證接收貨物的安全及管理和控制。并且對因此損失及影響負失職