財(cái)務(wù)部各崗位KPI績效考核表_

1、20112011年年*月月 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部部部門門經(jīng)經(jīng)理理或或主主管管* 月月度度KPIKPI績績效效考考評評表表填表日期：2011 年 04月 01 日序序號號考考評評項(xiàng)項(xiàng)目目KPIKPI績績效效考考評評指指標(biāo)標(biāo)完完成成K KPIPI績績效效考考評評方方法法與與評評分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)KPIKPI考考核核分分值值標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)KPIKPI考考評評得得分分結(jié)結(jié)果果標(biāo)準(zhǔn)分值附加分值分值說明上上級級考考評評公公司司終終評評標(biāo)準(zhǔn)得分附件得分標(biāo)準(zhǔn)得分附件得分1 1財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)業(yè)業(yè)績績7070分分總賬與審計(jì)管理目標(biāo)以ERP為基礎(chǔ)，由分管各崗位會計(jì)生成并錄入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)憑證，提交財(cái)務(wù)經(jīng)理或主管逐單查驗(yàn)并審核。沒有及時準(zhǔn)確查驗(yàn)

2、或?qū)徍?，?.5分/次。月末由用友系統(tǒng)匯算并生成總賬報表。由財(cái)務(wù)主管對總賬報表進(jìn)行核對與審核。每月5日之前交報總經(jīng)理。沒按期交報或交報數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，扣5分/次。每季度對公司財(cái)務(wù)賬目組織一次審計(jì)(年末為外部、其它為內(nèi)部)，并在下季度10日前交報審計(jì)報告。沒按期交報或交報數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，扣5分/次。102 2客商“采銷單據(jù)”與“進(jìn)銷價格”管控目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行符合“合同審批、授信賬期、貨品收發(fā)、對賬開票、收/付款繳款、成本核算、單據(jù)存檔”管理規(guī)定的“貨流、資金流與單據(jù)流”，確保各崗位會計(jì)做到“日事日畢、日清日結(jié)”。對存在違規(guī)操作或沒按期完成各項(xiàng)工作流，扣1分/次/單。對商品的“進(jìn)銷價格”建立有效的財(cái)務(wù)管控機(jī)制

3、，確保價格規(guī)范并控制價格損失。對存在管控不利，按單據(jù)，扣1分/單/次。153 3按期“對賬開票”、按期“回款繳款”或“排款付款”管理指標(biāo)按月按周簽報“客商對賬/開票”工作計(jì)劃與完成情況，對不能按期完成的對賬開票，制定限期解決方案并上報總經(jīng)理。對沒按期完成對賬開票且沒及時上報者，扣1分/家。按月按周簽報“客商回款/繳款”工作計(jì)劃與完成情況，對不能按期完成的回款繳款，制定限期解決方案并上報總經(jīng)理。對沒按期完成對賬開票且沒及時上報者，扣1分/家。如分管客戶數(shù)在10家以上且到期應(yīng)收款在50萬元以上，月度客戶應(yīng)收款的按期回款率在90%以上者，每超過1%者，得附加分1分。15104 4財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)每月1日

4、之前簽報完成各部門的月度費(fèi)用預(yù)算。如沒有按期完成預(yù)算簽報，扣2分/部門。按每月1日之前簽報完成各部門的月度資金使用預(yù)算。如沒有按期完成預(yù)算簽報，扣2分/部門。105 5庫存商品與固定資產(chǎn)管理目標(biāo)每月末完成并交報庫存商品“盤存差異、變價、滯銷、殘次”損益表。對沒按期報或數(shù)據(jù)不對者，按商品條數(shù)，扣0.5分/條。每月末完成并交報固定資產(chǎn)“折舊、變價、缺損”損益表。對沒按期報或數(shù)據(jù)不對者，按商品條數(shù)，扣0.5分/條。106 6資金與費(fèi)用管理目標(biāo)及時稽核各項(xiàng)”費(fèi)用”與“收支”憑證，并簽發(fā)資金收付單據(jù)。對違規(guī)稽核并簽發(fā)收付的單據(jù)，扣2分/單。對費(fèi)用與收支憑證建立并完善保管與存檔制定，同時，及時登記“銀行與

5、現(xiàn)金日記賬”。對原始憑證遺失或串改或沒及時登帳者，按原始憑證，扣1分/單。每周至少一次定期或不定期對“銀行與現(xiàn)金”進(jìn)行檢查，確保賬實(shí)相符。對每次檢查結(jié)果做好檢查記錄。對沒有及時檢查或不做檢查記錄者，扣1分/次。107 7事事務(wù)務(wù)管管理理2020分分團(tuán)隊(duì) 建設(shè)團(tuán)隊(duì)組建、崗位職責(zé)、工作流程、崗位KPI考核、人員培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)激勵團(tuán)隊(duì)缺編，主管以上人員扣1分/人，其他人員扣0.5分/人。崗位職責(zé)不明確或當(dāng)事人沒掌握，按查驗(yàn)不合格扣1分/次。工作流程明確或當(dāng)事人沒掌握，按查驗(yàn)不合格扣1分/次。崗位KPI考核指標(biāo)沒及時簽報或考評，按查驗(yàn)不合格扣1分/人。轉(zhuǎn)正后員工負(fù)債(個人收入不抵個人支出)，按轉(zhuǎn)正后負(fù)債員

6、工(或績效考核低于70分)扣1分/人。部門人員內(nèi)部集中培訓(xùn)(財(cái)務(wù)技能與管理知識)每周1課時不達(dá)標(biāo)，按每少1課時扣1分。公司人員培訓(xùn)(工作技能與產(chǎn)品知識)效果集中考試不及格者，扣0.5分/人。每月及時完成團(tuán)隊(duì)先進(jìn)評選與先進(jìn)材料上報工作，否則，按扣1分/次。108 8日常 管理工作報表、工作計(jì)劃與總結(jié)、工作會議、業(yè)務(wù)投訴、供應(yīng)商檔案、公司制度及時按期交報各項(xiàng)報表(A銀行現(xiàn)金日報；B入庫、收票、付款與降本日報；C出庫、開票、收款與凈利日報；D資金使用預(yù)算與決算月報；E費(fèi)用預(yù)算與決算月報；F庫存商品成本與損益月報；G固定資產(chǎn)現(xiàn)值與損益月報；H資產(chǎn)負(fù)債與損益月報；I內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)月報；J客戶評級、授信與賬

7、期月報；K銷單出庫、配貨、送貨與繳單日報表；L進(jìn)單入庫、收貨、品檢與繳單日報表），否則，扣0.5分/次。不能按期交報合格的日、周與月的工作計(jì)劃與總結(jié)，扣0.5分/次/人。不能按期有效召開或參加日、周與月的工作例會的，扣0.5分/次/人。不能及時處理客戶異議或業(yè)務(wù)過程中存在的問題，導(dǎo)致客戶投訴，扣1分/次/人。及時新建與完善客商檔案(A客商料登記表、B報價單、C框架或訂單合同、D月度出入庫&欠款&收票&收付款&降本表、E月度現(xiàn)行供貨商品價格&毛利率&交期&質(zhì)保表)，否則，按不合格表項(xiàng)，扣0.5分/項(xiàng)。嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)管理制度，對違反公司管理

8、規(guī)定而被通報或處罰者，扣1分/次/人。109 9工工作作態(tài)態(tài)度度5 5分分態(tài)度管理八項(xiàng)要素心態(tài)管理【八項(xiàng)關(guān)鍵因素：認(rèn)真、快、堅(jiān)守承諾、保證完成任務(wù)、樂觀、自信、愛與奉獻(xiàn)、決不找借口】的評分標(biāo)準(zhǔn)詳見相關(guān)附件。如工作心態(tài)管理出現(xiàn)問題，必須立即發(fā)省，找到差距，持續(xù)改進(jìn)，永保積極心態(tài)。如心態(tài)問題被部門或公司批評警告的，扣1分/次/人。【考核所在團(tuán)隊(duì)全部成員】51010工工作作能能力力5 5分分學(xué)習(xí)與提升沒及時簽報月工作能力提升計(jì)劃或沒按期按要求交報月工作能力提升結(jié)果總結(jié)為0分。按百分制按事項(xiàng)重要程度分配分值，對本項(xiàng)考評指標(biāo)進(jìn)行分項(xiàng)考評后計(jì)算本項(xiàng)得分。【能力提升方向】：說服溝通、產(chǎn)品知識、思維分析、組織

9、計(jì)劃、成本收益意識、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與協(xié)調(diào)。主要通過強(qiáng)化“學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、反省與總結(jié)”，逐步提升與體現(xiàn)個人工作能力。510010010100 00 00 00 0相相關(guān)關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人審審核核簽簽字字20112011年年*月月 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部應(yīng)應(yīng)收收往往來來會會計(jì)計(jì)* 月月度度KPIKPI績績效效考考評評表表填表日期：2011 年 04月 01 日序序號號考考評評項(xiàng)項(xiàng)目目KPIKPI績績效效考考評評指指標(biāo)標(biāo)完完成成K KPIPI績績效效考考評評方方法法與與評評分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)KPIKPI考考核核分分值值標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)KPIKPI考考評評得得分分結(jié)結(jié)果果標(biāo)準(zhǔn)分值附加分值分值說明上上級級考考評評公公司司終終評評標(biāo)準(zhǔn)得分附件

10、得分標(biāo)準(zhǔn)得分1 1財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)業(yè)業(yè)績績9 90 0分分總賬管理目標(biāo)以ERP為基礎(chǔ)，每天及時按公司要求將自己分管財(cái)務(wù)單據(jù)，錄入并生成用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)的電子憑證，確保憑證錄入“正確無誤”與“日事日畢”。對沒及時錄入或錄入不正確的憑證，按憑證份數(shù)，扣0.5分/份102 2客戶銷售“繳單繳款、單據(jù)稽核、收益核算”的管理目標(biāo)以ERP系統(tǒng)中“出庫單號(含客戶退貨單)”為準(zhǔn)則，每天及時收繳并稽核客戶的“出庫單”(含客戶退貨單)中：A、出庫數(shù)量是否涂改？；B、供價毛利率偏低的是否正確？；C、賒銷出庫單簽收人是否有效？；D、現(xiàn)款出庫單的貨款是否收繳入賬？。對稽核不合格的“出庫單”及時登記并退回配送部門，同時跟蹤繼續(xù)收繳

11、入賬。對稽核合格的“出庫單”及時整理并歸檔。對沒及時收繳或收繳了不合格單據(jù)，扣1分/單。以業(yè)務(wù)與配送部門日報表為準(zhǔn)則，每天及時收繳并稽核其它相關(guān)應(yīng)收單據(jù)。比如：“客戶發(fā)票簽收單”、“客戶詢價單”、“客戶報價單”、“客戶年度框架合同”、“客戶訂單合同”。確保原始單據(jù)與相關(guān)附件“完整、正確、合法”，并做到每日繳收后，及時整理歸檔。對沒及時收繳或收繳了不合格單據(jù)，扣1分/單。對已繳款入賬的“客戶收款單”，當(dāng)天及時完成對應(yīng)單據(jù)的“收益核算”。對沒及時完成收益核算的“客戶收款單”，扣1分/單。203 3按期對賬開票與按期催款回款管理指標(biāo)每月月末及時簽報“客戶月度對賬開票與催款回款工作計(jì)劃”。對逾期或沒及

12、時簽報的，直接扣10分。每天嚴(yán)格執(zhí)行并完成“客戶對賬開票與催款回款計(jì)劃”，做到“日事日畢、日清日結(jié)”。每天對不能按期完成的對賬與開票，及時會同業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)主管，制定對應(yīng)客戶的限期解決方案，并逐級上報，直至總經(jīng)理。對沒按期完成對賬開票與催款回款，且沒及時攜帶解決方案上報者，按客戶數(shù)，扣1分/家。每周周六或月末最后一天及時完成并上報“客戶對賬開票與催款回款完成進(jìn)度及工作總結(jié)”。對沒按期交報“完成進(jìn)度與工作總結(jié)”的，扣1分/家。如分管客戶數(shù)在10家以上且到期應(yīng)收款在50萬元以上，月度客戶應(yīng)收款的按期回款率在90%以上者，每超過1%者，得附加分1分。30104 4財(cái)務(wù)報表管理每天下班前及時按期交報客

13、戶出庫、開票、收款與收益日報表,未及時交報或交報數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，扣0.5分/次。每月月末最后一天下班前及時按期交報客戶出庫&開票&收款&收益月匯總表，客戶出庫、開票、收款、收益與欠款稽核明細(xì)單，客戶現(xiàn)行供貨商品價格與毛利率明細(xì)表。未及時交報或交報數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，扣2分/次。105 5客戶資料檔案管理及時新建與完善客戶檔案?？蛻魴n案資料主要包括：客戶基本資料登記表、客戶詢價單與客戶報價單、客戶年度框架合同與客戶訂單合同、客戶出庫、開票、收款、收益與欠款稽核明細(xì)單、客戶現(xiàn)行供貨商品價格與毛利率明細(xì)表、客戶授信額度與結(jié)算賬期申請審批單及相關(guān)附件。客戶檔案資料不完整或資料不合格，扣1分

14、/項(xiàng)。106 6日常 管理工作計(jì)劃與總結(jié)、工作會議、業(yè)務(wù)投訴等不能按期交報合格的日、周與月的工作計(jì)劃與總結(jié)，扣0.5分/次/人。不能按期有效召開或參加日、周與月的工作例會的，扣0.5分/次/人。不能及時處理客戶客商異議或業(yè)務(wù)過程中存在的問題，導(dǎo)致客戶客商投訴，扣1分/次/人。嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)管理制度，對違反公司管理規(guī)定而被通報或處罰者，扣1分/次/人。及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦各項(xiàng)工作，不能及時完成的，扣1分/次。107 7工工作作態(tài)態(tài)度度5 5分分態(tài)度管理八項(xiàng)要素心態(tài)管理【八項(xiàng)關(guān)鍵因素：認(rèn)真、快、堅(jiān)守承諾、保證完成任務(wù)、樂觀、自信、愛與奉獻(xiàn)、決不找借口】的評分標(biāo)準(zhǔn)詳見相關(guān)附件。如工作心態(tài)管理出現(xiàn)問

15、題，必須立即發(fā)省，找到差距，持續(xù)改進(jìn)，永保積極心態(tài)。如心態(tài)問題被部門或公司批評警告的，扣1分/次/人?！究己怂趫F(tuán)隊(duì)全部成員】58 8工工作作能能力力5 5分分學(xué)習(xí)與提升沒及時簽報月工作能力提升計(jì)劃或沒按期按要求交報月工作能力提升結(jié)果總結(jié)為0分。按百分制按事項(xiàng)重要程度分配分值，對本項(xiàng)考評指標(biāo)進(jìn)行分項(xiàng)考評后計(jì)算本項(xiàng)得分?！灸芰μ嵘较颉浚赫f服溝通、產(chǎn)品知識、思維分析、組織計(jì)劃、成本收益意識、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與協(xié)調(diào)。主要通過強(qiáng)化“學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、反省與總結(jié)”，逐步提升與體現(xiàn)個人工作能力。510010010100 00 00 0相相關(guān)關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人審審核核簽簽字字附件得分0 0KPIKPI考考評評得得分分結(jié)結(jié)果

16、果公公司司終終評評20112011年年*月月 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部應(yīng)應(yīng)付付往往來來會會計(jì)計(jì)* 月月度度KPIKPI績績效效考考評評表表填表日期：2011 年 04月 01 日序序號號考考評評項(xiàng)項(xiàng)目目KPIKPI績績效效考考評評指指標(biāo)標(biāo)完完成成K KPIPI績績效效考考評評方方法法與與評評分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)KPIKPI考考核核分分值值標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)KPIKPI考考評評得得分分結(jié)結(jié)果果標(biāo)準(zhǔn)分值附加分值分值說明上上級級考考評評公公司司終終評評標(biāo)準(zhǔn)得分附件得分標(biāo)準(zhǔn)得分1 1財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)業(yè)業(yè)績績9090分分總賬管理目標(biāo)以ERP為基礎(chǔ)，每天及時按公司要求將自己分管財(cái)務(wù)單據(jù)，錄入并生成用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)的電子憑證，確保憑證錄入“正確無誤

17、”與“日事日畢”。對沒及時錄入或錄入不正確的憑證，按憑證份數(shù)，扣0.5分/份102 2供應(yīng)商采購“單據(jù)稽核、降本核算”的管理目標(biāo)以ERP系統(tǒng)中“入庫單號(含供應(yīng)商退貨單)”為準(zhǔn)則，每天及時收繳并稽核供應(yīng)商的“入庫單”(含供應(yīng)商退貨單)中：A、入庫數(shù)量是否與(送貨單、訂單合同)一致？；B、供價是否比（訂單合同價格、ERP系統(tǒng)限價）高？；C、賒銷入庫單供應(yīng)商是否具備有效的供應(yīng)商資格？；D、現(xiàn)款入庫單的采購是否通過有效的比價議價？。對稽核不合格的“入庫單”及時登記并退回配送部門，同時跟蹤繼續(xù)收繳入賬。對稽核合格的“入庫單”及時整理并歸檔。對沒及時收繳或收繳了不合格單據(jù)，扣1分/單。以業(yè)務(wù)與配送部門日

18、報表為準(zhǔn)則，每天及時收繳并稽核其它相關(guān)應(yīng)收單據(jù)。比如：“客戶發(fā)票簽收單”、“客戶詢價單”、“客戶報價單”、“客戶年度框架合同”、“客戶訂單合同”。確保原始單據(jù)與相關(guān)附件“完整、正確、合法”，并做到每日繳收后，及時整理歸檔。對沒及時收繳或收繳了不合格單據(jù)，扣1分/單。對已付款入賬的“供應(yīng)商付款單”，當(dāng)天及時完成對應(yīng)單據(jù)的“降本核算”。對沒及時完成降本核算的“供應(yīng)商付款單”，扣1分/單。303 3按期對賬開票與按期排款付款管理指標(biāo)每月月末及時簽報“供應(yīng)商月度對賬開票與排款付款工作計(jì)劃”。對逾期或沒及時簽報的，直接扣10分。每天嚴(yán)格執(zhí)行并完成“供應(yīng)商對賬開票與排款付款計(jì)劃”，做到“日事日畢、日清日結(jié)

19、”。每天對不能按期完成的對賬與開票，及時會同業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)主管，制定對應(yīng)供應(yīng)商的限期解決方案，并逐級上報，直至總經(jīng)理。對沒按期完成對賬開票與排款付款，且沒及時攜帶解決方案上報者，按供應(yīng)商數(shù)，扣1分/家。每周周六或月末最后一天及時完成并上報“供應(yīng)商對賬開票與排款付款完成進(jìn)度及工作總結(jié)”。對沒按期交報“完成進(jìn)度與工作總結(jié)”的，扣1分/家。204 4財(cái)務(wù)報表管理每天下班前及時按期交報供應(yīng)商入庫、開票、付款與降本日報表,未及時交報或交報數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，扣0.5分/次。每月月末最后一天下班前及時按期交報供應(yīng)商入庫&開票&付款&降本月匯總表，供應(yīng)商入庫、開票、付款、降本與欠款稽核明細(xì)單

20、，供應(yīng)商現(xiàn)行供貨商品價格與毛利率明細(xì)表。未及時交報或交報數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，扣2分/次。105 5供應(yīng)商資料檔案管理及時新建與完善供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案資料主要包括：供應(yīng)商基本資料登記表、供應(yīng)商報價單、供應(yīng)商年度框架合同與供應(yīng)商訂單合同、供應(yīng)商入庫、開票、付款、降本與欠款稽核明細(xì)單、供應(yīng)商現(xiàn)行供貨商品價格與毛利率明細(xì)表、供應(yīng)商比價議價單及相關(guān)附件。供應(yīng)商檔案資料不完整或資料不合格，扣1分/項(xiàng)。106 6日常 管理工作計(jì)劃與總結(jié)、工作會議、業(yè)務(wù)投訴等不能按期交報合格的日、周與月的工作計(jì)劃與總結(jié)，扣0.5分/次/人。不能按期有效召開或參加日、周與月的工作例會的，扣0.5分/次/人。不能及時處理客戶客商異議

21、或業(yè)務(wù)過程中存在的問題，導(dǎo)致客戶客商投訴，扣1分/次/人。嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)管理制度，對違反公司管理規(guī)定而被通報或處罰者，扣1分/次/人。及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦各項(xiàng)工作，不能及時完成的，扣1分/次。107 7工工作作態(tài)態(tài)度度5 5分分態(tài)度管理八項(xiàng)要素心態(tài)管理【八項(xiàng)關(guān)鍵因素：認(rèn)真、快、堅(jiān)守承諾、保證完成任務(wù)、樂觀、自信、愛與奉獻(xiàn)、決不找借口】的評分標(biāo)準(zhǔn)詳見相關(guān)附件。如工作心態(tài)管理出現(xiàn)問題，必須立即發(fā)省，找到差距，持續(xù)改進(jìn)，永保積極心態(tài)。如心態(tài)問題被部門或公司批評警告的，扣1分/次/人?！究己怂趫F(tuán)隊(duì)全部成員】58 8工工作作能能力力5 5分分學(xué)習(xí)與提升沒及時簽報月工作能力提升計(jì)劃或沒按期按要求交報月

22、工作能力提升結(jié)果總結(jié)為0分。按百分制按事項(xiàng)重要程度分配分值，對本項(xiàng)考評指標(biāo)進(jìn)行分項(xiàng)考評后計(jì)算本項(xiàng)得分?！灸芰μ嵘较颉浚赫f服溝通、產(chǎn)品知識、思維分析、組織計(jì)劃、成本收益意識、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與協(xié)調(diào)。主要通過強(qiáng)化“學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、反省與總結(jié)”，逐步提升與體現(xiàn)個人工作能力。51001000 00 00 00 0相相關(guān)關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人審審核核簽簽字字附件得分0 0KPIKPI考考評評得得分分結(jié)結(jié)果果公公司司終終評評20112011年年*月月 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部成成本本會會計(jì)計(jì)* 月月度度KPIKPI績績效效考考評評表表填表日期：2011 年 04月 01 日序序號號考考評評項(xiàng)項(xiàng)目目KPIKPI績績效效考考評評指指標(biāo)標(biāo)完

23、完成成K KPIPI績績效效考考評評方方法法與與評評分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)KPIKPI考考核核分分值值標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)KPIKPI考考評評得得分分結(jié)結(jié)果果標(biāo)準(zhǔn)分值附加分值分值說明上上級級考考評評公公司司終終評評標(biāo)準(zhǔn)得分附件得分標(biāo)準(zhǔn)得分附件得分1 1財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)業(yè)業(yè)績績9 90 0分分總賬管理目標(biāo)以ERP為基礎(chǔ)，每天及時按公司要求將自己分管財(cái)務(wù)單據(jù)，錄入并生成用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)的電子憑證，確保憑證錄入“正確無誤”與“日事日畢”。對沒及時錄入或錄入不正確的憑證，按憑證份數(shù)，扣0.5分/份102 2客戶銷售單據(jù)“稽核、打印、預(yù)繳”的管理目標(biāo)以ERP系統(tǒng)中“出庫單號”為準(zhǔn)則，每天及時對滿足庫存的銷售單據(jù)進(jìn)行稽核：A、客戶的單位名

24、稱、收貨地址、收貨人及收貨聯(lián)系電話是否完整且有效？；B、客戶是賒銷還是現(xiàn)款客戶？(如是賒銷客戶，其收貨人的資格與簽名是否存檔且有效？；如是現(xiàn)款客戶，需落實(shí)發(fā)票是否隨貨同行？現(xiàn)款貨款是否準(zhǔn)備且落實(shí)妥當(dāng)？)；C、供貨價格是否與合約價格一致？(重點(diǎn)關(guān)注：與上次供價不一致？低于同類客戶正常供價？低于限價或負(fù)毛利供價？)；D、銷售單據(jù)在配送或其它方面是否具有特殊要求需要提醒備注或跟進(jìn)傳達(dá)？。對稽核不合格的“銷售單據(jù)”及時登記并退回業(yè)務(wù)部門。對稽核合格的“銷售單據(jù)”及時打印輸出并登記派單。對沒及時稽核且打印派單或稽核了不合格的銷售單據(jù)，扣1分/單。以業(yè)務(wù)與配送部門日報表為準(zhǔn)則，每天及時預(yù)繳并稽核“銷售單據(jù)

25、”。比如：“客戶發(fā)票簽收單”、“客戶詢價單”、“客戶報價單”、“客戶年度框架合同”、“客戶訂單合同”。確保銷售原始單據(jù)與相關(guān)附件“完整、正確、合法”，并做到每日繳收后，及時轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門往來會計(jì)。對沒及時收繳或收繳了不合格單據(jù)，扣1分/單。203 3供應(yīng)商采購單據(jù)“打印、稽核、預(yù)繳”的管理目標(biāo)以ERP系統(tǒng)中“入庫單號”為準(zhǔn)則，每天及時對滿足24小時內(nèi)到貨的采購單據(jù)進(jìn)行稽核：A、供應(yīng)商的單位名稱、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人及經(jīng)辦人聯(lián)系電話是否完整且有效？；B、供應(yīng)商是賒銷還是現(xiàn)款供應(yīng)商？(如是賒銷供應(yīng)商，其名是否具備有效供應(yīng)商資格？；如是現(xiàn)款供應(yīng)商，需落實(shí)：是否通過有效的比價議價？其發(fā)票是否隨貨同行？其貨款如何支

26、付且是否準(zhǔn)備妥當(dāng)？其運(yùn)輸費(fèi)用是如由誰承擔(dān)且如何支付？)；C、供貨價格是否與合約價格一致？(重點(diǎn)關(guān)注：與上次供價不一致？低于同類供應(yīng)商正常供價？高于限價或負(fù)毛利供價？)；D、采購單據(jù)在運(yùn)輸費(fèi)用、包裝要求、品檢方法等方面是否具有特殊要求且需要提醒備注或跟進(jìn)傳達(dá)？。對稽核不合格的“采購單據(jù)”及時登記并退回業(yè)務(wù)部門。對稽核合格的“采購單據(jù)”及時打印輸出并登記派單。對沒及時稽核且打印派單或稽核了不合格的采購單據(jù)，扣1分/單。以業(yè)務(wù)與配送部門日報表為準(zhǔn)則，每天及時預(yù)繳并稽核“采購單據(jù)”。比如：“供應(yīng)商發(fā)票”、“供應(yīng)商報價單”、“供應(yīng)商年度框架合同”、“供應(yīng)商訂單合同”。確保采購原始單據(jù)與相關(guān)附件“完整、正

27、確、合法”，并做到每日繳收后，及時轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門往來會計(jì)。對沒及時收繳或收繳了不合格單據(jù)，扣1分/單。204 4庫存商品“盤存盤查、滯銷核損、殘次核算、變價核算”管理目標(biāo)每天按期及時完成日動銷商品的庫存商品盤點(diǎn)單的“單據(jù)打印、差異盤查、差異錄入”工作，并在庫存商品盤點(diǎn)單上進(jìn)行“配送部門經(jīng)理、配送倉管主管與配送倉管員”的書面匯簽并存檔。對每天沒有及時完成或沒有匯簽完整的的“盤點(diǎn)單”，扣1分/單。每周周六下午及時按期上報庫存滯銷與殘次商品預(yù)警明細(xì)表，并協(xié)同配送與業(yè)務(wù)部門制定相關(guān)限期整改的解決決方案，并逐級上報，直至總經(jīng)理。平時跟進(jìn)庫存滯銷與殘次品處理進(jìn)度與實(shí)施效果。對沒及時上報并跟進(jìn)處理的，扣0.5

28、分/條。每月月末及時按期整理并簽報月度庫存商品“盤存差異、變價、滯銷與殘次”損益明細(xì)表。對簽報數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確或沒及時簽報者，直接扣5分。205 5報表管理每天下班前及時按期交報客戶銷單出庫(退貨)、配貨(驗(yàn)貨)、送貨(提貨)、送票、繳款、繳單日報表,供應(yīng)商采購入庫(退貨)、收貨(驗(yàn)貨)、提貨(發(fā)貨)、繳票、繳單日報表，未及時交報或交報數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，扣0.5分/次。每月月末最后一天下班前及時按期交報月度庫存商品“盤存差異、變價、滯銷與殘次”損益明細(xì)表，未及時交報或交報數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，扣2分/次。106 6日常 管理工作計(jì)劃與總結(jié)、工作會議、業(yè)務(wù)投訴等不能按期交報合格的日、周與月的工作計(jì)劃與總結(jié)，扣0.5分

29、/次/人。不能按期有效召開或參加日、周與月的工作例會的，扣0.5分/次/人。不能及時處理客戶客商異議或業(yè)務(wù)過程中存在的問題，導(dǎo)致客戶客商投訴，扣1分/次/人。嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)管理制度，對違反公司管理規(guī)定而被通報或處罰者，扣1分/次/人。及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦各項(xiàng)工作，不能及時完成的，扣1分/次。107 7工工作作態(tài)態(tài)度度5 5分分態(tài)度管理八項(xiàng)要素心態(tài)管理【八項(xiàng)關(guān)鍵因素：認(rèn)真、快、堅(jiān)守承諾、保證完成任務(wù)、樂觀、自信、愛與奉獻(xiàn)、決不找借口】的評分標(biāo)準(zhǔn)詳見相關(guān)附件。如工作心態(tài)管理出現(xiàn)問題，必須立即發(fā)省，找到差距，持續(xù)改進(jìn)，永保積極心態(tài)。如心態(tài)問題被部門或公司批評警告的，扣1分/次/人?！究己怂趫F(tuán)隊(duì)全

30、部成員】58 8工工作作能能力力5 5分分學(xué)習(xí)與提升沒及時簽報月工作能力提升計(jì)劃或沒按期按要求交報月工作能力提升結(jié)果總結(jié)為0分。按百分制按事項(xiàng)重要程度分配分值，對本項(xiàng)考評指標(biāo)進(jìn)行分項(xiàng)考評后計(jì)算本項(xiàng)得分。【能力提升方向】：說服溝通、產(chǎn)品知識、思維分析、組織計(jì)劃、成本收益意識、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與協(xié)調(diào)。主要通過強(qiáng)化“學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、反省與總結(jié)”，逐步提升與體現(xiàn)個人工作能力。51001000 00 00 00 00 0相相關(guān)關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人審審核核簽簽字字20112011年年*月月 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部出出納納會會計(jì)計(jì)* 月月度度KPIKPI績績效效考考評評表表填表日期：2011 年 04月 01 日序序號號考考評評項(xiàng)項(xiàng)目

31、目KPIKPI績績效效考考評評指指標(biāo)標(biāo)完完成成K KPIPI績績效效考考評評方方法法與與評評分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)KPIKPI考考核核分分值值標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)KPIKPI考考評評得得分分結(jié)結(jié)果果標(biāo)準(zhǔn)分值附加分值分值說明上上級級考考評評公公司司終終評評標(biāo)準(zhǔn)得分附件得分標(biāo)準(zhǔn)得分附件得分1 1財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)業(yè)業(yè)績績9 90 0分分總賬管理目標(biāo)以ERP為基礎(chǔ)，每天及時按公司要求將自己分管財(cái)務(wù)單據(jù)，錄入并生成用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)的電子憑證，確保憑證錄入“正確無誤”與“日事日畢”。對沒及時錄入或錄入不正確的憑證，按憑證份數(shù)，扣0.5分/份156 6費(fèi)用稽核與相關(guān)賬務(wù)管理目標(biāo)嚴(yán)格按照“費(fèi)用預(yù)算”與費(fèi)用管理相關(guān)規(guī)定，對各項(xiàng)“費(fèi)用報銷”與“費(fèi)

32、用借款”進(jìn)行稽核。對稽核不合格的，告知報銷人并將“費(fèi)用報銷”與“費(fèi)用借款”單據(jù)直接退回。對稽核合格的，提報財(cái)務(wù)部門主管或經(jīng)理審核簽字。對沒按期及時稽核或提報不合格的“費(fèi)用報銷”與“費(fèi)用借款”單據(jù)，扣1分/次。對審批同意的“費(fèi)用報銷”與“費(fèi)用借款”單據(jù)，按照公司設(shè)置的“費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)科目”生成對應(yīng)的“費(fèi)用憑證”，并及時登帳入賬(“費(fèi)用報銷”記銀行或現(xiàn)金日記賬、“費(fèi)用借款”記入“其它應(yīng)收款”)，同時，“費(fèi)用原始憑證”必須整理分類，便于查詢與提取，且妥善保管。對沒有及時記賬或保管不善的單據(jù)，扣0.5分/次。15銷售收入稽核與相關(guān)賬務(wù)管理目標(biāo)根據(jù)ERP系統(tǒng)，每天及時收繳現(xiàn)款客戶的貨款。對已收繳入賬的貨款

33、務(wù)必在當(dāng)天通知應(yīng)收會計(jì)開具“客戶收款單”，并對“客戶收款單”的原始憑證及相關(guān)附件進(jìn)行稽核并報上級主管逐級簽字審核。最后，在ERP系統(tǒng)完成“客戶收款單”的審核。同時，對“客戶收款單”的原始憑證進(jìn)行分類整理且存檔保管。對不能及時收繳入賬的現(xiàn)款客戶貨款，直接與配送及業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)并追繳，同時書面逐級上報直至總經(jīng)理。對沒有及時收繳的現(xiàn)款客戶貨款且沒有及時書面上報的，或?qū)σ牙U款入賬但沒及時完成“收款單”審核的，扣1分/單。根據(jù)銀行與現(xiàn)金賬，每天及時排查與核對賒銷客戶的回款。已收繳入賬的貨款務(wù)必在當(dāng)天通知應(yīng)收會計(jì)開具“客戶收款單(預(yù))”，對“客戶收款單”的原始憑證及相關(guān)附件進(jìn)行稽核并報上級主管逐級簽字審核。

34、最后，在ERP系統(tǒng)完成“客戶收款單(預(yù))”的審核，同時，“客戶收款單”的原始憑證進(jìn)行分類整理且存檔保管。對已回款入賬但沒及時完成“客戶收款單(預(yù))”審核且原始憑證保管存檔的，扣1分/單。15采購支付與相關(guān)賬務(wù)管理目標(biāo)根據(jù)“ERP系統(tǒng)”、“資金使用預(yù)算”與“采購部門付款安排計(jì)劃”，每天及時支付現(xiàn)款或到期供應(yīng)商的貨款。對已經(jīng)進(jìn)庫入賬且在付款安排計(jì)劃預(yù)算內(nèi)的供應(yīng)商貨款，務(wù)必在當(dāng)天通知應(yīng)付會計(jì)開具“供應(yīng)商付款單”，并對“供應(yīng)商付款單”的原始憑證及相關(guān)附件進(jìn)行稽核并報上級主管逐級簽字審核。最后，在ERP系統(tǒng)完成“供應(yīng)商付款單”的審核。同時，對“供應(yīng)商付款單”的原始憑證進(jìn)行分類整理且存檔保管。對不能及時通過審批的供應(yīng)商付款單，直接與業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)并解決付款存在的問題，同時書面逐級上報直至總經(jīng)理。對沒有及時支付的供應(yīng)商付款單且沒有及時書面上報的，或?qū)σ呀?jīng)付款但沒及時完成“供應(yīng)商付款單”審核的，扣1分/單。每天及時稽核采購部門提報的供應(yīng)商預(yù)付款單，并對“供應(yīng)商預(yù)付款單”的原始憑證及相關(guān)附件進(jìn)行稽核并報上級主管逐級簽字審核。最后，在ERP系統(tǒng)完成“供應(yīng)商預(yù)付款單”的審核。同