某公司出納室部門(mén)職能

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-919編號(hào)：_某公司出納室部門(mén)職能審核：_時(shí)間：_單位：_某公司出納室部門(mén)職能用戶(hù)指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開(kāi)化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^(guò)修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。某公司出納室部門(mén)職能部門(mén)名稱(chēng)：出納室上級(jí)部門(mén)：會(huì)計(jì)部下屬崗位：出納員部門(mén)本職：現(xiàn)金收支主要職能：(1)負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付。(2)對(duì)憑證進(jìn)行月結(jié)。(3)登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬。(4)填寫(xiě)收支、存款、日?qǐng)?bào)表。管轄范圍：(1)保險(xiǎn)柜。

2、(2)辦公場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)備設(shè)施。篇2：某公司會(huì)計(jì)室部門(mén)職能某公司會(huì)計(jì)室部門(mén)職能部門(mén)名稱(chēng)：會(huì)計(jì)室上級(jí)部門(mén)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部下屬崗位：材料會(huì)計(jì)、往來(lái)會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)、電算會(huì)計(jì)、出納部門(mén)本職：會(huì)計(jì)核算與會(huì)計(jì)監(jiān)督工作主要職能：(1)執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)通則和有關(guān)的統(tǒng)一財(cái)經(jīng)制度，參與制訂公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及規(guī)定。(2)按照制度及規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)準(zhǔn)確反映公司經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況。(3)正確設(shè)置會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿，編制審核憑證、登記賬簿、編制報(bào)表，進(jìn)行分析和檢查。(4)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，做好出納業(yè)務(wù)管理，做到情況清楚，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，處理及時(shí)。(5)按規(guī)定實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，保證公

3、司財(cái)產(chǎn)安全。(6)管理公司財(cái)產(chǎn)，并定期與有關(guān)部門(mén)對(duì)帳，進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查、盤(pán)點(diǎn)工作，保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。(7)辦理流動(dòng)資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧和毀損的審批手續(xù)，并根據(jù)批件進(jìn)行帳務(wù)處理。(8)積極應(yīng)用現(xiàn)代會(huì)計(jì)方法和技術(shù)手段，提高會(huì)計(jì)電算化水平。(9)參與稅收籌劃方案的制訂，并按照既定的方案組織實(shí)施。(10)具體指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各內(nèi)部獨(dú)立核算單位的會(huì)計(jì)核算與會(huì)計(jì)監(jiān)督工作，定期與期對(duì)帳。(11)按規(guī)定向有關(guān)部門(mén)報(bào)送相關(guān)報(bào)表與資料。(12)組織參加培訓(xùn)和考核活動(dòng)。(13)組織做好會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料的保管和定期歸檔工作。(14)組織做好保密工作。(15)辦理其他會(huì)計(jì)事務(wù)。管轄范圍：(1)會(huì)計(jì)室員工。(2)會(huì)計(jì)室辦公場(chǎng)所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。(3)會(huì)計(jì)室辦公用具、設(shè)施、設(shè)備。篇3：某公司商務(wù)審核室部門(mén)職能某公司商務(wù)審核室部門(mén)職能部門(mén)名稱(chēng)：商務(wù)審核室上級(jí)部門(mén)：審計(jì)部下屬崗位：商務(wù)審核員部門(mén)本職：公司對(duì)外業(yè)務(wù)的審核及合同簽訂工作。主要職能：1.制定商務(wù)審核室制度及審核計(jì)劃報(bào)批后執(zhí)行。2.對(duì)集團(tuán)發(fā)生的對(duì)外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行審查、監(jiān)督。3.負(fù)責(zé)對(duì)外合同的簽訂。4.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對(duì)外的商務(wù)調(diào)查。5.集團(tuán)外部商業(yè)情報(bào)的匯總與收集。兼管職能：管轄范