項目材料管理辦法-試行稿

1、項目物資管理辦法(試行稿)1. 目的：1.1 為了加強項目部的物資管理，保障施工生產(chǎn)需求，降低項目成本，提高經(jīng)濟效益，制定本管理辦法。1.2 工程主要物資管理是項目完成施工任務的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，搞好物資管理工作，是提高經(jīng)濟效率的有效途徑和措施，因此對其實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一計價。2、適用范圍： 本辦法適用于項目部的物資管理。3、制定依據(jù)：依據(jù)項目部物資管理要求制定本辦法。4、管理職責：4.1 項目部物資管理部履行物資進場驗收、入庫、出庫、核算、廢舊物資處理、結(jié)算等工作職責。5 . 管理內(nèi)容：5.1 物資計劃5.1.1 工程部應依據(jù)設(shè)計資料（施工圖紙、施工工藝、施工組織設(shè)計）編制年度物資總需

2、用計劃和季、月度物資使用計劃；編制總計劃時應分主材、地材及周轉(zhuǎn)物資按品種明細分類編制計劃。5.1.2如因設(shè)計變更、施工組織發(fā)生變化等使物資超出計劃時，應將調(diào)整的數(shù)量報項目商務經(jīng)理、項目經(jīng)理、項目部經(jīng)理審批并備案。同時調(diào)整相關(guān)使用計劃。5.1.3 工程部施工使用物資未經(jīng)批準超計劃使用時，工程部必須在十天內(nèi)找出原因并以書面形式上報商務經(jīng)理、項目經(jīng)理、項目部經(jīng)理，然后根據(jù)情節(jié)嚴重程度追究經(jīng)辦人及相關(guān)負責人的責任，并處以罰款。5.1.4物資總計劃依據(jù)總工期分解為年度計劃、年計劃分解為季度計劃、月計劃。工程部計劃編制完成后，按時上報商務經(jīng)理、項目經(jīng)理報批備案。5.1.5 物資計劃上報時間：月計劃在每月二

3、十五日前上報下月的物資計劃；季度計劃在本季末二十五日前上報下季度計劃；年度計劃在年末二十五日前上報下年計劃。5.1.5 采購計劃5.1.5.1項目物資管理部根據(jù)批準后的物資需用計劃編制物資采購計劃。大宗物資需單獨編制年、季、月度采購計劃。5.1.5.2 采購計劃總量控制原則：施工過程中保證供應周期內(nèi)的合理儲備量，做到既不影響施工又不過多占用流動資金；工程接近掃尾時，嚴格按實際需用量控制采購計劃；做到工完料盡，完工時無庫存。5.1.5.3 編制物資采購計劃要注明采購物資的使用部位、名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、計劃進場時間、到貨地點。采購計劃必須經(jīng)項目經(jīng)理簽字。5.1.5.4 物資采購計劃漏報或錯

4、報時，須在三天之內(nèi)補報或糾正，未按時補報計劃而造成損失的由物資部承擔全部責任。5.2 物資采購5.2.1物資采購工作流程如下：市場調(diào)查供方的選擇與評價合同談判、定價合同簽訂。5.2.2物資采購遵循公開、公平、公正、高效、廉潔的原則。5.2.3物資采購的權(quán)限5.2.3.1項目物資部負責主材：鋼材（如鋼筋、鋼絞線、鋼板、型鋼等）、水泥、錨具、橡膠制品；周轉(zhuǎn)物資（鋼模板、鋼管、貝雷片、扣件等）及大宗物資（如地材、重油、柴油、外加劑等）的采購供應，以及其它工程物資的采購。5.2.3.2 物資部未經(jīng)批準采購本管理辦法第5.2.3.1條內(nèi)指定的物資，采用不予結(jié)算、經(jīng)濟處罰、追究經(jīng)辦人的責任等多種措施嚴肅處

5、理。5.2.4物資采購流程：工程部編制物資需用計劃明確材料種類、使用部位、進場時間技術(shù)部審核材質(zhì)要求（安全專控產(chǎn)品由安監(jiān)部審核材質(zhì)要求）預算部核實材料用量物資管理部編制物資采購計劃項目物資部及預算部分別詢價相關(guān)部門會簽商務經(jīng)理審簽項目經(jīng)理審簽項目部經(jīng)理終簽物資組織采購。5.2.4.1物資采購量控制要求：所有物資的計劃用量經(jīng)工程部報預算部進行計劃用量與預算量對比分析。如計劃量超預算量，預算部應及時將情況報主管領(lǐng)導，由商務經(jīng)理組織召開分析會，工程部、預算部參加，對超量部分進行分析以控制成本。5.2.4.2物資采購價格控制要求：當物資采購價格高于預算價時，預算部必須在“項目部物資采購計劃審批表”會簽

6、欄中注明。經(jīng)商務經(jīng)理、項目經(jīng)理簽字同意后才可采購相關(guān)物資。5.2.5 物資采購詢價、定價：5.2.5.1詢價、定價：一是多渠道詢價，物資采購計劃審批后，由材料部及預算部負責多方面打探市場行情，包括市場最高價、最低價、一般價格等；二是比較價格，通過了解市場后，對價格信息進行比較，分析供應商提供的物資性能、規(guī)格、品質(zhì)要求、用量；三是議定價格：根據(jù)底價的資料、市場行情、采購量的大小、付款期等與供應商議定一個雙方都能接受的合理價格；四是上報價格：最后將議定的價格上報商務經(jīng)理并經(jīng)項目經(jīng)理批準后再進行組織采購。5.2.5.2大宗材料采購及定價：單項物資超過5萬元的定義為大宗物資。物資部至少提前15天將大宗

7、物資采購計劃報預算部。大宗物資的采購及定價必須經(jīng)預算部及物資部組成招投標小組招標確定，招投標小組成員包括：組長：項目部經(jīng)理；副組長：項目經(jīng)理、商務經(jīng)理；組員：物資部主管、技質(zhì)部主管、預算部主管。且要求投標人不少于三個供應商。5.2.5.2急用材料的采購及定價：如有些材料因臨時需且要求采購時間短可由工程部直接將需用計劃報預算部，由經(jīng)營領(lǐng)導小組直接定量、定價采購；5.3物資合同簽訂5.3.1物資采購合同應使用項目范本合同，按項目合同管理辦法實施細則執(zhí)行。5.4 物資驗收5.4.1 物資進場入庫時，物資管理員首先要核對物資采購計劃單、提貨單、購貨發(fā)票、裝箱單和質(zhì)量證明文件。在交接雙方都在場的情況下依

8、據(jù)送貨單逐項清點，物資管理員根據(jù)規(guī)范要求進行檢驗。有爭議時可請專業(yè)質(zhì)量檢查員或技術(shù)人員參加檢驗。5.4.2 在驗收過程中如發(fā)生數(shù)量短缺，應查明原因、明確責任，做好驗收記錄，單獨存放，待問題解決后辦理入庫手續(xù)。5.4.3 物資進場驗收完畢后辦理正式收料手續(xù)，入庫記帳立卡。5.4.4對規(guī)格、型號和質(zhì)量不符合要求的物資拒絕入庫，作退貨處理。5.5 物資進出庫管理5.5.1物資庫管員應建立進、出庫物資登記臺帳及物資庫存明細賬，據(jù)實登記物資的收、支、存。5.5.2 庫存物資必須賬物相符，日清月結(jié)，做到賬、卡、物、資金四對口，定期編制年、月物資動態(tài)月報表上報項目商務經(jīng)理。物資的入庫單、領(lǐng)料單應作為原始憑證

9、，并要求有經(jīng)手人簽字，要求整潔清晰，不得涂改，做到記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)，損耗有報告，盈虧有原因，達到賬物相符，賬賬相符，賬面結(jié)余金額應與財務相符。5.5.3 進入施工現(xiàn)場的物資應分類存放；庫房外的物資和物資庫的設(shè)置要按施工組織設(shè)計規(guī)定要求碼放，并做好標識工作，確保倉庫、料場物資規(guī)格不串，材質(zhì)不混，數(shù)量準確，質(zhì)量完好，防止物資過期變質(zhì)造成經(jīng)濟損失。5.5.4物資出庫應根據(jù)需用計劃和工程的實際進度情況開領(lǐng)料單；當累計領(lǐng)料超過需用計劃時需重新提出物資需用計劃，并以書面形式向工程部門負責人和商務經(jīng)理及分管領(lǐng)導說明超出的理由。5.5.5出庫原則為：誰做計劃誰領(lǐng)用，專料專用。先進先出、先舊后新、先零后整

10、。5.5.6 出庫時必須認真檢查物資品種、規(guī)格、數(shù)量的相符性，復核無誤方可辦理出庫手續(xù)。領(lǐng)料單簽字手續(xù)不齊全，領(lǐng)用物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途書寫不清或書寫錯誤不予發(fā)放，嚴禁無領(lǐng)料單發(fā)放。5.5.7裝卸、發(fā)放物品要輕拿輕放，根據(jù)物資本身的理化性能、自然因素等定期檢查物資的防凍、防雨、防腐、防銹等措施。5.5.8在施工過程中未用完的物資應及時交回庫房，辦理退料手續(xù)。5.5.9庫房重地嚴禁煙火，消防器材必須齊全有效；按相關(guān)規(guī)定加強安全防范措施；特殊物資（炸材等）須強化防火、防盜措施并定期檢查，做好檢查記錄。5.6 物資結(jié)算5.6.1采購物資人員應根據(jù)發(fā)票、實物（收料單）及質(zhì)量保證資料等辦理入庫手續(xù)。

11、5.6.2 財務會計要復核已開具的收料單，以庫管員、物資員的簽字為準，檢查相關(guān)證明物資是否齊全有效，然后登記入賬。物資主管根據(jù)采購計劃執(zhí)行情況，在入庫單上簽字確認。5.6.3項目經(jīng)理根據(jù)物資主管、財務會計審核的單據(jù)和資金情況進行付款簽批。5.6.4 財務部門根據(jù)簽批結(jié)果支付物資款，按財務規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。預收物資款的支付應嚴格把關(guān)，由項目經(jīng)理特批，物資部門負責確保預支量不超過實際應付數(shù)量。5.7 項目內(nèi)部物資核算5.7.1物資入庫計價：5.7.1.1市場采購的物資，根據(jù)發(fā)票賬單等結(jié)算憑證確定物資成本。5.7.1.2 自制并已驗收入庫的物資，按實際發(fā)生的成本入賬。5.7.1.3 委托加工的物資，

12、按加工收回物資的實際成本入帳。5.7.2出庫物資計價5.7.2.1 出庫物資計價按相應工區(qū)合同約定價格執(zhí)行。5.7.2.2 周轉(zhuǎn)物資及低值易耗品的攤銷按財務有關(guān)制度執(zhí)行。5.7.2.3項目竣工后，項目部將剩余的物資全部一次性計入工程項目成本，剩余物資處理后沖減成本。5.8 物資消耗統(tǒng)計5.8.1物資統(tǒng)計報表分為：月統(tǒng)計、季度統(tǒng)計、年度統(tǒng)計。月統(tǒng)計在本每月二十五日上報；季度統(tǒng)計在季末二十五日上報；年度統(tǒng)計在十二月二十五日上報。5.8.2物資管理部要認真做好本項目的主要物資進出消耗統(tǒng)計工作；要真實、及時按要求上報項目商務經(jīng)理，便于項目掌握各項目的物資進出和消耗情況。5.8.3物資統(tǒng)計流程：項目物資

13、管理部根據(jù)本項目實際進出消耗編制報表報項目工程部預算部匯總項目領(lǐng)導審閱一預算部備案。5.9 物資處理5.9.1項目完工后，原則上應工完料盡；如有結(jié)余物資管理部應對庫存物資進行清點，填寫盤點表，說明結(jié)余原因，經(jīng)項目經(jīng)營小組共同確定就地處理的物資，上報方案審批后處理。5.9.2 物資管理部未經(jīng)批準處理工程尾料，將對經(jīng)辦人及相關(guān)負責人進行嚴肅處理：情節(jié)輕微者，予以罰款和行政處理；情節(jié)嚴重或金額巨大者，予以開除并依法追究其經(jīng)濟責任和司法責任。5.9.3工程竣工后，項目物資管理員應及時對剩余物資及賬外物資進行清查，填報竣工項目物資清倉登記表，分別提交項目經(jīng)理、項目預算部和財務部。5.9.3廢舊物資、損毀

14、的周轉(zhuǎn)物資經(jīng)項目經(jīng)營小組研究，上報處理方案審批后就地處理。附則6.1本辦法由項目部經(jīng)營領(lǐng)導小組負責解釋。經(jīng)營領(lǐng)導小組：組長：項目部經(jīng)理 副組長：項目經(jīng)理、項目商務經(jīng)理 組員：工程部主管、物資主管、技質(zhì)部主管、預算主管6.2 本辦法自二0一一年七月一日起生效。6.3 附件表-1、項目一般物資需用計劃表（工程部制表）。表-2、項目一般物資預算量-計劃量對比表（預算部制表）表-3、項目一般物資采購計劃表（物資部制表）。表-4、年度項目主要物資需用計劃表（工程部制表）。表-5、年度項目主要物資預算量表（預算部制表）。表-6、年度項目主要物資預算量-計劃量對比表（預算部制表）。表-7、項目主要物資 月需

15、用計劃表（工程部制表）表-8、項目主要物資 月預算量表（預算部制表）表-9、項目主要物資 月預算量-計劃量對比表（預算部制表）表-10、項目主要物資 月采購計劃表（物資部制表）。表-11、項目主要物資收入、消耗月統(tǒng)計報表（物資部制表）。表-12、項目主要物資動態(tài)月報表（物資部制表）。表-13、項目部物資采購計劃審批表（物資部制表）。表-14、年度 項目物資盤點登記表（物資部制表）表-15、項目部廢舊物資回收表（物資部制表）注：除表-13外，其它表格應一式4份，本部門留一份，相關(guān)流轉(zhuǎn)部門各留一份；27項目一般物資需用計劃表申請單位：表-1序號物資名稱規(guī)格型號單位合計數(shù)量計劃入場時間使用部位質(zhì)量標

16、準要求申請人： 工程部主管： 技質(zhì)部主管： 日期：項目一般物資預算量-計劃量對比表項目名稱： 表-2序號物資名稱規(guī)格型號單位預算數(shù)量計劃數(shù)量差值（預-計）備注制表： 預算部主管： 商務經(jīng)理： 日期：項目一般物資采購計劃表項目名稱：表-3序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量到貨時間到貨地點供應商使用部位備 注制表： 物資主管： 商務經(jīng)理： 項目經(jīng)理： 日期：年度項目主要物資需用計劃表項目名稱： 表-4序號物資名稱規(guī)格型號單位總計劃一季度二季度三季度四季度備 注數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量一、鋼材噸1線材噸2圓鋼噸3羅紋鋼噸4鋼板噸5鋼絞線噸6型鋼噸二、混凝土噸噸噸噸三、地材噸砂噸碎石噸制表： 工程部主管： 商務經(jīng)理

17、： 項目經(jīng)理： 日期：年度項目主要物資預算量表項目名稱：表-5序號物資名稱規(guī)格型號單位預算總量一季度二季度三季度四季度備 注數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量一、鋼材噸1線材噸2圓鋼噸3羅紋鋼噸4鋼板噸5鋼絞線噸6型鋼噸二、混凝土噸噸噸三、地材噸砂噸碎石噸制表： 預算部主管： 商務經(jīng)理： 項目經(jīng)理： 日期：年度項目主要物資預算量-計劃量對比表項目名稱： 表-6序號物資名稱規(guī)格型號單位總量一季度二季度三季度預算總量計劃總量差（預-計）預算量計劃量差（預-計）預算量計劃量差（預-計）預算量計劃量差（預-計）一、鋼材噸1線材噸2圓鋼噸3羅紋鋼噸4鋼板噸5鋼絞線噸6型鋼噸二、混凝土噸噸噸三、地材噸砂噸碎石噸制表： 預算

18、部主管： 商務經(jīng)理： 項目經(jīng)理： 日期：項目主要物資 月需用計劃表項目名稱 ： 表-7序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量進場時間備注一、鋼材噸一、鋼材噸1線材噸2圓鋼噸3羅紋鋼噸4鋼板噸5鋼絞線噸6型鋼噸二、混凝土噸噸噸三、地材噸砂噸碎石噸制表： 工程部主管： 商務經(jīng)理： 項目經(jīng)理： 日期：項目主要物資 月預算量表項目名稱： 表-8 序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量施工部位備 注一、鋼材噸1線材噸2圓鋼噸3羅紋鋼噸4鋼板噸5鋼絞線噸6型鋼噸二、混凝土噸噸噸三、地材噸砂噸碎石噸制表： 預算主管： 商務經(jīng)理： 項目經(jīng)理： 日期：項目主要物資 月預算量-計劃量對比表項目名稱： 表-9序號物資名稱規(guī)格型號單位預算數(shù)量計劃數(shù)量差（預-計）一、鋼材噸1線材噸2圓鋼噸3羅紋鋼噸4鋼板噸5鋼絞線噸6型鋼噸二、混凝土噸噸噸三、地材噸砂噸碎石噸制表： 預算部主管： 商務經(jīng)理： 項目經(jīng)理： 日期：項目主要物資 月采購計劃表項目名稱： 表-10序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量到貨時間到貨地點供應商使用部位備 注一、鋼材噸1線材噸2圓鋼噸3羅紋鋼