工作底稿用表(土建)

1、B類 工作底稿用表目錄一、工程預(yù)算審核實施方案2二、工程預(yù)算審核程序執(zhí)行表3三、工程預(yù)算復(fù)核QA表6四、審核工作底稿7（一）預(yù)算審核意見表7（二）審核過程記錄表8（三）現(xiàn)場踏勘記錄表9（四）主要材料及設(shè)備詢價記錄表10（五）會議紀要11（六）會議/造價核對簽到表12（七）工程造價核對確認書13（八）資料接收清單15（九）資料歸還清單16一、 工程預(yù)算審核實施方案工程預(yù)算審核實施方案 部門：三部 項目概況項目名稱中鈔特種防偽科技有限公司TB3基礎(chǔ)及配套改造工程委托單位中鈔特種防偽科技有限公司建設(shè)單位中鈔特種防偽科技有限公司設(shè)計單位送審預(yù)算造價 247.75（建筑、裝飾工程造價）審核內(nèi)容房屋建筑

2、、裝飾審核方式全面審核、審核依據(jù)審核人員項目負責人： 劉鳳芹 計劃人員 人，其中： 土建組：組長： 閆立洋 ，組員：，負責 土建的工程預(yù)算審核；安裝組：組長：李靜 組員：，負責安裝的工程預(yù)算審核該項目由閆立洋負責送審結(jié)算資料全部內(nèi)容審核時間計劃2015年6月5日前，各組完成初審；2015年6月8日前，完成與施工部門、委托單位溝通，達成一致意見；2015年6月9日前，完成復(fù)核，提交成果報告及文件；2015年6月10日前，整理底稿歸檔，資料歸還委托方。上級審核意見 ： 同意 簽字 陳衛(wèi)強 日期 2015.6.5說明：送審金額在5000萬元（含）以下的項目，審核方案由項目負責人編制；5000萬元以上

3、的項目，審核方案項目經(jīng)理級職以上人員編制。二、 工程預(yù)算審核程序執(zhí)行表工程預(yù)算審核程序執(zhí)行表編制人：閆立洋 部門復(fù)核人：高鵬、陳衛(wèi)強 主管副總經(jīng)理：李湘云 質(zhì)監(jiān)部： 審核程序及主要內(nèi)容是/否/不適用索引/說明部門復(fù)核主管副總復(fù)核質(zhì)監(jiān)部復(fù)核一、 基礎(chǔ)資料審核（一） 送審資料包含以下哪些內(nèi)容1、 項目概算批復(fù)文件 2、 施工圖紙3、 施工圖紙會審文件4、 與預(yù)算審核相關(guān)的會議紀要及其他資料5、 送審預(yù)算書6、 其他（二） 送審資料是否滿足基本審核需要二、 分部分項工程量計算審核（一） 分部分項工程量審核意見表是否完成（二） 分部分項工程量計算是否存在以下問題：1、 送審工作內(nèi)容超出概算批復(fù)范圍2、

4、 送審工程量未按計量規(guī)范、圖集計算3、 清單工程量包含的定額含量錯誤4、 定額子目中人材機含量調(diào)整無依據(jù)5、 借用的定額子目人材機含量折算錯誤6、 依據(jù)施工圖紙計算的工程量與送審不一致7、 圖紙外工程量與現(xiàn)場踏勘不符8、 材料、設(shè)備采購量與圖紙計算的數(shù)量不一致9、 同一子目,單位不一致未進行換算10、 同一子目,單位不一致?lián)Q算錯誤11、 分部分項加總合計錯誤12、 匯總加總合計錯誤13、 三、 分部分項工程計價審核（一） 分部分項工程計價審核意見表是否完成（二） 預(yù)算采用的定額（2012）（三） 分部分項工程計價采用下列哪種方式1、 定額計價2、 清單計價3、 成本加酬金4、 （四） 分部分項

5、工程計價審核是否存在以下問題1、 預(yù)算單價套用定額錯誤2、 人工單價未執(zhí)行預(yù)算期信息價3、 材料價格未執(zhí)行預(yù)算期信息價4、 機械價格未執(zhí)行預(yù)算期信息價5、 送審材料、設(shè)備價格偏離市場價6、 未扣除由發(fā)包人或第三方采購的設(shè)備材料7、 （五） 取費審核1、 清單模式下費用計取審核（1） 企業(yè)管理費 ： 土建工程計費基數(shù)：直接費費率：14.8（2） 利潤：土建工程計費基數(shù):直接費+企業(yè)管理費費率:7（3） 風險費:計費基數(shù)費率2、 定額模式下費用計取審核（1） 企業(yè)管理費計費基數(shù)費率（2） 利潤計費基數(shù)費率3、 取費審核是否存在以下問題（1） 未按規(guī)定費率計算（2） 取費基數(shù)未扣除發(fā)包人或第三方采購

6、的設(shè)備款（3） 取費基數(shù)未扣除其他應(yīng)扣除項（4） 四、 措施項目費審核（一） 措施費(計量/計價)審核意見表是否完成（二） 措施費審核是否存在如下問題1、 措施費項目計量審核（1） 模板工程量未按實體工程計算（2） 排水降水工程量未按照常規(guī)的施工方案計算（3） 護坡支護工程量未按照常規(guī)的施工方案計算（4） 腳手架費用計取基數(shù)錯誤（5） 垂直運輸費用計取基數(shù)錯誤（6） 超高增加費用計取基數(shù)錯誤（7） 2、 措施費項目計價審核（1） 模板定額套用錯誤（2） 排水降水價格未按照常規(guī)的施工方法組價（3） 護坡支護價格未按照常規(guī)的施工方法組價（4） 腳手架計價未按租賃價格執(zhí)行（5） 腳手架定額套用錯誤（

7、6） 安全文明施工費未按照文件規(guī)定費率執(zhí)行（7） 夜間施工費計取錯誤/依據(jù)不充分（8） 非夜間施工照明費計取錯誤/依據(jù)不充分（9） 二次搬運費計取錯誤/依據(jù)不充分（10） 冬、雨季施工費計取錯誤/依據(jù)不充分（11） 地上、地下設(shè)施、建筑物臨時保護設(shè)施費計取錯誤/依據(jù)不充分（12） 已完工程及設(shè)備保護費計取錯誤/依據(jù)不充分（13） 五、 其他項目費審核（一） 其他項目費審核意見表是否完成（二） 其他項目費審核是否存在以下問題1、 暫估價計取依據(jù)不足2、 暫估價價格偏離市場價3、 暫列金額計取依據(jù)不足4、 計日工單價偏離市場平均水平5、 總包服務(wù)費計費基數(shù)未扣除應(yīng)扣除的設(shè)備費6、 六、 規(guī)費、稅金

8、審核（一） 規(guī)費、稅金審核意見表是否完成（二） 規(guī)費、稅金審核是否存在如下問題1、 規(guī)費計取基數(shù)錯誤2、 規(guī)費費率錯誤3、 稅金計取基數(shù)錯誤4、 稅金計取基數(shù)未扣除發(fā)包人采購的材料設(shè)備款5、 稅金計算未扣除有關(guān)文件批復(fù)應(yīng)減免的營業(yè)稅和增值稅6、 其他項目費減少,以其為基數(shù)的稅金未減少7、 稅率(3.28%/3.41%/3.48%)錯誤8、 七、 建設(shè)工程其他費用審核（一） 建設(shè)工程其他費用審核意見表是否完成（二） 其他費用審核是否存在以下問題1、 非中式樓房整體拆除套用房修定額2、 拆除的材料未扣除材料重新利用費用3、 拆除的廢舊材料未考慮回收價值4、 降效費計算依據(jù)不充分5、 代收代繳費未提

9、供繳費依據(jù)6、 設(shè)計費未按有關(guān)文件規(guī)定差額計算7、 監(jiān)理費未按有關(guān)文件規(guī)定差額計算8、 八、 審核結(jié)果是否征得建設(shè)單位同意九、 審核結(jié)果是否征得委托人同意十、 審核報告及附表（一） 報告前述文是否按規(guī)范書寫（二） 工程概況1. 工程地點是否描述到位；2. 工程內(nèi)容是否描述全面；3. 參建單位是否描述4. 計劃工期在報告中是否披露（三） 審核依據(jù)1. 分級是否正確2. 是否與具體工作相匹配（四） 審核范圍是否描述完整（五） 審核結(jié)論是否描述完整、正確（六） 其他說明事項1. 是否有需現(xiàn)場踏勘說明2. 。（七） 審核事項說明1. 送審錯誤內(nèi)容是否描述清楚2. 審減依據(jù)是否充分、準確3. 主要審減原

10、因是否羅列4. 大額審減項是否說明5. 是否與審核意見表中披露項一致6. 。（八） 報告書寫格式、字體、用詞以及標點符號等是否規(guī)范（九） 附表是否全部完成1、 工程預(yù)算審定表2、 建設(shè)項目預(yù)算審核匯總對比表3、 單項工程預(yù)算審核匯總對比表4、 單位工程預(yù)算審核匯總對比表5、 分部分項工程預(yù)算審核明細對比表6、 單價措施費預(yù)算審核明細對比表7、 總價措施費預(yù)算審核明細對比表8、 其他項目費預(yù)算審核匯總對比表9、 專業(yè)工程預(yù)算審核明細對比表10、 計日工預(yù)算審核明細對比表11、 總承包服務(wù)費預(yù)算審核明細對比表12、 規(guī)費、稅金預(yù)算審核明細對比表13、 建設(shè)工程其他費預(yù)算審核明細對比表14、 十一、

11、 審核程序是否全部執(zhí)行完畢無是否否是否是是否否否否否是否否否否否否是是否是否是否是是否否是不適用否否否是否否否否否否否否否否否否否否否否否否不適用不適用否否否否否否否不適用是是是是是否是是是是否是是是是是是是否是是是否否否否否否否否是電子版按預(yù)算編制期造價信息及市場價調(diào)整 無需現(xiàn)場勘查同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同

12、意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意三、 工程預(yù)算復(fù)核QA表工程預(yù)算復(fù)核QA表項目名稱：中鈔特種防偽科技有限公司TB3基礎(chǔ)及配套改造工程 復(fù)核人： 劉鳳芹、陳衛(wèi)強序號問題復(fù)核日期反饋

13、意見反饋日期反饋人簽名1報告中審減原因序號邏輯有誤2015.7.1已修改2015.7.1閆立洋2審核程序用表未掃描2015.7.1已修改2015.7.1閆立洋345678910111213(一)四、 審核工作底稿（一） 預(yù)算審核意見表1、 預(yù)算審核意見表定額模式審核意見表（1） 預(yù)算審核意見表定額模式審核意見表1、分部分項工程工程量審核意見表.xlsx（2） 預(yù)算審核意見表定額模式審核意見表2、分部分項工程計價審核意見表.xlsx（3） 預(yù)算審核意見表定額模式審核意見表3、單價措施項目審核意見表.xlsx（4） 預(yù)算審核意見表定額模式審核意見表4、總價措施項目審核意見表.xls（5） 預(yù)算審核

14、意見表定額模式審核意見表5、其他項目費審核意見表.xls（6） 預(yù)算審核意見表定額模式審核意見表6、暫估材料（設(shè)備）審核意見表.xlsx（7） 預(yù)算審核意見表定額模式審核意見表7、規(guī)費、稅金計價審核意見表.xls（8） 預(yù)算審核意見表定額模式審核意見表8、建設(shè)工程其他費審核意見表.xlsx2、 預(yù)算審核意見表/清單模式審核意見表（1） 預(yù)算審核意見表清單模式審核意見表1、分部分項工程工程量審核意見表.xlsx（2） 預(yù)算審核意見表清單模式審核意見表2、分部分項工程計價審核意見表.xlsx（3） 預(yù)算審核意見表清單模式審核意見表3、單價措施項目工程量審核意見表.xlsx（4） 預(yù)算審核意見表清單

15、模式審核意見表4、總價措施項目計價審核意見表.xls（5） 預(yù)算審核意見表清單模式審核意見表5、其他項目費審核意見表.xls（6） 預(yù)算審核意見表清單模式審核意見表6、暫估材料（設(shè)備）審核意見表.xlsx（7） 預(yù)算審核意見表清單模式審核意見表7、規(guī)費、稅金計價審核意見表.xls（8） 預(yù)算審核意見表清單模式審核意見表8、建設(shè)工程其他費審核意見表.xlsx（二） 審核過程記錄表審核過程記錄工程名稱：中鈔特種防偽科技有限公司TB3基礎(chǔ)及配套改造工程 編制人：閆立洋序號事項內(nèi)容時間1接收資料電子版招標控制價預(yù)算書、電子版設(shè)計圖紙2015-5-312初審及復(fù)核完成2015-6-13核對完成（送審24

16、7.74萬元，審定226.18萬元，審減21.5萬元，審增 萬元，凈審減率 8.7 ）2015-6-34重大事項記錄一、2015-6-3：中鈔特種防偽科技有限公司，核對。1、雨棚漏項、天棚腳手架，據(jù)實調(diào)整。2、車間基礎(chǔ)墊層實際拆除應(yīng)為無筋砼墊層，綜合單價調(diào)整。二、2015-6-5：中鈔特種防偽科技有限公司高工通知出具審核報告。此表可拓展（三） 現(xiàn)場踏勘記錄表現(xiàn)場勘查記錄表工程名稱：中鈔特種防偽科技有限公司TB3基礎(chǔ)及配套改造工程 委托單位建設(shè)單位 勘察記錄內(nèi)容如下： 該項目為預(yù)算不需現(xiàn)場勘查委托單位人員（簽字）：建設(shè)單位人員（簽字）：審核單位人員（簽字）：日期：（四） 主要材料及設(shè)備詢價記錄表

17、主要材料及設(shè)備詢價記錄表 工程名稱：中鈔特種防偽科技有限公司TB3基礎(chǔ)及配套改造工程 詢價人： 序號材料、設(shè)備名稱單位報價（元）供貨單位聯(lián)系人及電話詢問時間1234注：打印詢價頁或供貨單位傳真等證明材料附后（五） 會議紀要會議紀要工程名稱：中鈔特種防偽科技有限公司TB3基礎(chǔ)及配套改造工程 記錄人： 時間: 年 月 日 地點:議題：參加人員:會議達成以下意見:（只記錄形成決議的內(nèi)容，討論過程不必記錄）1、2、3、與會人員簽字：（六） 會議/造價核對簽到表會議/造價核對簽到表工程名稱：中鈔特種防偽科技有限公司TB3基礎(chǔ)及配套改造工程 時間： 序號姓名職務(wù)單位聯(lián)系電話12345678910（七） 工

18、程造價核對確認書 工程造價核對確認書工程名稱： 中鈔特種防偽科技有限公司TB3基礎(chǔ)及配套改造工程 建設(shè)單位： 中鈔特種防偽科技有限公司 單項工程（分部分項工程）名稱： 送審金額(元) 462.5萬元 本次核對確認金額(元) 420.5萬元 建設(shè)單位簽字： 高工電話通知 審核人員簽字： 復(fù)核人員簽字： 年 月 日 （八） 資料接收清單工程資料接收清單工程名稱：中鈔特種防偽科技有限公司TB3基礎(chǔ)及配套改造工程 序號資料名稱接收日期備注1廣聯(lián)達電子版預(yù)算書、電子版圖紙23456789101112131415資料移交人（14項）： 年 月 日資料移交人（510項）： 年 月 日資料移交人（1112項）： 年 月 日資料移交人（13-15項）： 年 月 日資料接收人（14項）： 年 月 日資料接收人（510項）： 年 月 日