財務部工作職責與員工崗位職責

1、財務部工作職責與員工崗位職責一、部門職責公司財務部主要負責公司的財務和物品的管理核算工作,主要職責如下:1.負責公司日常財務核算,參與公司的經(jīng)營管理;2.根據(jù)公司資金運作情況,合理調配資金,確保公司資金正常運轉;3.搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析,提出建議;4.嚴格財務管理,加強財務監(jiān)督,督促財務人員嚴格遵守各項財務制度和財經(jīng)紀律;5.做好設備、物料進出之賬務及成本處理,各項目進出之賬務成本計算及損益決算,協(xié)助項目技術集成部進行項目成本預估作業(yè)及差異分析。6.做好有關的收入單據(jù)之審核及賬務處理,各項費用支付審核及賬務處理,應收賬款、應付賬款賬務處理,總分類賬

2、、日記賬等賬簿處理,財務報表的編制;7.加強公司所有稅金的核算及申報、稅務、銀行事務處理、資金預算、財務盤點;8.負責公司固定資產(chǎn)管理和庫房管理工作;9.負責有關證照、光盤、財務印鑒、合同協(xié)議等的管理、使用登記工作;10.完成總經(jīng)理、總經(jīng)理助理交辦的其他工作。二、財務部負責人和會計職責根據(jù)公司業(yè)務需求和會計準則,本公司會計兼任財務部負責人工作,負責公司的財務管理、庫房管理,主要崗位職責如下:1.全面負責財務部的日常管理工作;2.協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略;3.負責項目成本核算和項目預算控制;4.每月向總經(jīng)理提供準確的財務報告和必要的財務分析;5.負責公司的資金調配以及資金、資產(chǎn)的管理;6.管理

3、維護公司與銀行、稅務、工商關系,并及時辦理相關業(yè)務;7.根據(jù)會計制度,結合公司特點,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定;8.利用財務軟件合理設置科目明細賬,做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符,發(fā)現(xiàn)問題及時更正;9.利用ERP平臺,嚴格按照流程進行出入庫管理,及時了解、審核公司原材料、設備、配件的進出情況,根據(jù)合同建立明細賬和明細核算,跟蹤項目合同履約情況,催促經(jīng)辦人員及時辦理結算和出入庫手續(xù),進行應收應付款項的清算;10.準確、及時做好公司總賬、成本賬、費用賬、收入賬、往來賬、資產(chǎn)賬、稅務賬等各項賬務賬的登記、處理、結算工作,正確進行會計核算。

4、對項目款項的收付,財物的收發(fā)、增減和使用,資產(chǎn)增減和經(jīng)費收支進行核算;11.正確計算收入、費用、成本、利潤,編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作;12.負責固定資產(chǎn)的會計明細核算工作,建立固定資產(chǎn)輔助明細賬,及時辦理記賬登記手續(xù),按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作;13.負責公司稅金的計算、申報和解交工作和各種正規(guī)票據(jù)審核開具工作;14.及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;15.負責項目合同和項目從開始到結束的資料檔案管理工作,以及財務檔案管理工作;16.負責公司法人印章、發(fā)票專用章、驗

5、資報告、稅務三方協(xié)議、公司機構信譽代碼證、開戶許可證、一般納稅人資格證、房屋租賃合同、裝修協(xié)議、塞維利亞管理軟件、財務軟件、公司稅庫盤、4S店稅庫盤等的管理、使用登記工作;17.完成總經(jīng)理臨時交辦的其他任務。三、會計助理崗位職責1.協(xié)助會計進行財務管理工作;2.負責應收賬款的債務核查、核對;3.負責應收賬款清理、結算工作;4.完成總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財務部負責人交代的其它工作。四、出納崗位職責1.嚴格執(zhí)行公司財務制度,加強資金管理;2.做好現(xiàn)金管理工作,審核、檢查財務報銷手續(xù),做到準確無誤;3.及時根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,按月結出金額,銀行存款的賬面金額要及時與銀行對賬單核

6、對,對未達賬款要及時查清,如有退票要及時追回;4.嚴格控制簽發(fā)空白支票,因特殊情況,確須簽發(fā)不填金額的轉賬支票時,須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期、對外不簽發(fā)空頭支票;5.做好工資、獎金、津貼和各種費用的結算、發(fā)放工作,及時支付購貨款;6.加強現(xiàn)金管理,保證現(xiàn)金安全?，F(xiàn)金付款必須當場點清,現(xiàn)金庫存必須按規(guī)定限額存放,保險柜鑰匙必須隨身攜帶,人離開時,嚴禁將鑰匙插在保險柜上;7.借用公款必須按規(guī)定辦理申請手續(xù),經(jīng)部門主管、會計、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理同意后,方可支付;8.離開辦公場所,隨手關閉抽屜、電腦等,確保安全;9.具備良好的道德品質和責任感,勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務,保守公司秘密;10.妥

7、善保管各類票據(jù),準確開具各類原始憑證,對憑證編制符合財務核算原則;11.每月月末編制銀行存款余額調節(jié)表,對企業(yè)結算賬戶與企業(yè)開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和上報工作。每日盤存現(xiàn)金,保證現(xiàn)金賬實相符;12.按照公司ERP采購流程及時聯(lián)系廠家、回傳合同、商談價格、支付貨款、索取發(fā)票、跟蹤發(fā)貨信息、到貨信息、辦理入庫手續(xù);13.負責財務專用章、4S店印章、廢舊印章管理、使用登記工作;14.負責公司銷售合同、收款收據(jù)的打碼、管理、使用登記;15完成公司領導、部門布置的其它工作。五、庫管崗位職責庫管的主要工作職責為:入庫業(yè)務,出庫業(yè)務,物品管理,庫房保潔、隱患防范,輔材入庫、領出臺賬

8、的建立、登記,庫房盤點,報損業(yè)務。1.庫管崗位職責細則:總則:庫房賬務處理以ERP庫存管理系統(tǒng)為基礎進行日常賬務處理,庫管應嚴格按照ERP平臺所產(chǎn)生的出入庫單為基準,進行貨物驗收和發(fā)出,不得背離該系統(tǒng)單獨登記處理。庫管要負責庫房賬實核對,貨物檢驗,殘廢商品報損等工作。入庫業(yè)務檢驗物品是否屬于公司采購貨品:貨物到庫后,庫管應先行在ERP平臺查看貨物是否公司采購貨物,查看到庫貨品規(guī)格、型號、數(shù)量、品名、等級、產(chǎn)地、性能、質量和期限等是否與ERP平臺采購物品相符。如不符可拒絕收貨或聯(lián)系產(chǎn)品部、技術人員、出納等與采購相關的人員協(xié)商解決;貨物驗收:所到貨物確認屬公司所采購的后,應對貨物進行全面檢查,確保

9、貨物包裝完整,配件齊全,無碰撞、無損傷;入庫辦理:貨物確認驗收后,庫房管理人員應在ERP平臺做到貨處理,及時聯(lián)系審核人員做入庫處理,并打印入庫單簽字確認;貨物存放:辦理入庫后,庫房管理人員應對所收貨物進行歸置分類,并妥善保管。根據(jù)物品的性能合理放置各類物品,防止商品變形、變質、受潮等現(xiàn)象發(fā)生,做好倉庫物品的安全保護工作,要經(jīng)常檢查貨物存放情況;入庫單據(jù)流轉:庫管應按入庫單編號順序妥善保管入庫單,每15天及時向財務遞交單據(jù)財務聯(lián),每月底應對其所持底聯(lián)裝訂成冊進行保管。出庫業(yè)務核實出庫業(yè)務:公司正常出庫業(yè)務必須經(jīng)過ERP審核流程,庫管只有見到出庫單據(jù)生成后方可進行出庫處理,否則一律拒絕物品離庫;檢

10、查出庫物品:物品發(fā)出時應進行仔細檢查,確認貨物完好無損,并經(jīng)取貨人員簽字確認,后續(xù)如有退貨不得有損傷,或影響二次使用,否則拒絕退貨,追究領用人責任;特殊情況處理:除售后需要(只準許借零配件,任何人員不得暫借庫房物資,售后人員不準在大庫借用已做售后小庫備庫的任何物品。售后人員借用大庫配件,在確認所需配件后,原則上由客服專員在當日辦理出庫手續(xù),如有特殊情況,可延后三天,由客服專員辦理出庫。售后人員如不能辦理上次所借物品出庫手續(xù),又沒說明原因者,庫管應拒絕其在庫房領取其它物品;出庫單據(jù)流轉:庫管應按出庫單編號順序妥善保管入庫單,每15天及時向財務遞交單據(jù)財務聯(lián),每月底應對其所持底聯(lián)裝訂成冊進行保管。

11、物品管理庫管必須把所管理的貨物進行詳細分類,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便;庫管應對貨物進行定期查看,確保貨物擺放正確,做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出合理建議;定期檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管;庫管應定期對庫房進行濕度檢測,如有異常應及時做除濕處理,防止電子產(chǎn)品受潮損壞;庫管每天上下班前要進行“檢查”,確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。庫房保潔、隱患防范庫管有責任保持庫房整潔干凈,應及時有效的對庫房進行打掃;上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失;下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患;嚴禁在庫房內吸煙,對庫房吸煙者提出警告或罰款;嚴禁無關人員進入倉庫;經(jīng)常檢查庫房消防器材,嚴禁隨意挪動、亂用庫房消防器材;嚴禁在庫房內亂接電源,包括臨時電線,臨時照明;嚴禁在庫房內存放私人物品;嚴禁在庫房內外堆放雜物、廢品。輔材入庫、領用臺賬建立、登記庫管應對不在ERP平臺的各類輔材進行有效清點,建立庫存臺賬,輔材入庫、領用應嚴格登記,做到心里有數(shù),賬表清楚;輔材臺賬登記簿不得隨意涂改,隨意挖察刮補;月底應對輔材使用情況進行匯總登記,上