無煙煤項目經濟效益和社會效益分析（參考模板）

1、泓域咨詢 /無煙煤項目經濟效益和社會效益分析目錄一、 項目名稱及建設性質3二、 項目承辦單位3三、 項目定位及建設理由3主要經濟指標一覽表3四、 建筑工程建設指標5建筑工程投資一覽表5五、 建設規(guī)模及主要建設內容6六、 保障措施7七、 公司經營宗旨9八、 項目實施保障措施9九、 人力資源配置9勞動定員一覽表10十、 企業(yè)技術研發(fā)分析10十一、 項目總投資12總投資及構成一覽表13十二、 資金籌措與投資計劃14項目投資計劃與資金籌措一覽表14十三、 經濟評價財務測算15營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表15綜合總成本費用估算表16利潤及利潤分配表18十四、 項目盈利能力分析19項目投資現(xiàn)金流量表

2、20十五、 財務生存能力分析22十六、 償債能力分析22借款還本付息計劃表23十七、 經濟評價結論24十八、 招標組織方式24十九、 總結26二十、 附表26主要經濟指標一覽表26建設投資估算表28建設期利息估算表28固定資產投資估算表29流動資金估算表30總投資及構成一覽表31項目投資計劃與資金籌措一覽表32營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表33綜合總成本費用估算表33利潤及利潤分配表34項目投資現(xiàn)金流量表35借款還本付息計劃表37一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱無煙煤項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx有限責任公司（二）項目聯(lián)系人陳x

3、x三、 項目定位及建設理由實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進位、率先綠色崛起。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積26000.00約39.00畝1.1總建筑面積47404.971.2基底面積16640.001.3投資強度萬元/畝382.372總投資萬元18668.182.1建設投資萬元15598.822.1.1工程費用萬元13249.422.1.2其他費用萬元1906.742.

4、1.3預備費萬元442.662.2建設期利息萬元175.682.3流動資金萬元2893.683資金籌措萬元18668.183.1自籌資金萬元11497.573.2銀行貸款萬元7170.614營業(yè)收入萬元35500.00正常運營年份5總成本費用萬元28108.98""6利潤總額萬元7209.21""7凈利潤萬元5406.91""8所得稅萬元1802.30""9增值稅萬元1515.16""10稅金及附加萬元181.81""11納稅總額萬元3499.27""12

5、工業(yè)增加值萬元11877.26""13盈虧平衡點萬元13419.89產值14回收期年5.2415內部收益率23.45%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元6422.88所得稅后四、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積47404.97，其中：生產工程30015.23，倉儲工程10326.78，行政辦公及生活服務設施4849.84，公共工程2213.12。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程9651.2030015.234133.131.11#生產車間2895.369004.571239.941.22#生產車間2412.807503.811033

6、.281.33#生產車間2316.297203.66991.951.44#生產車間2026.756303.20867.962倉儲工程4825.6010326.78991.692.11#倉庫1447.683098.03297.512.22#倉庫1206.402581.70247.922.33#倉庫1158.142478.43238.012.44#倉庫1013.382168.62208.253辦公生活配套918.534849.84728.063.1行政辦公樓597.043152.40473.243.2宿舍及食堂321.491697.44254.824公共工程1164.802213.12181.62

7、輔助用房等5綠化工程3122.6055.80綠化率12.01%6其他工程6237.4027.097合計26000.0047404.976117.39五、 建設規(guī)模及主要建設內容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積26000.00（折合約39.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積47404.97。（二）產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xxx有限責任公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產年產xxx無煙煤，預計年營業(yè)收入35500.00萬元。六、 保障措施(一)加強組織實施加強統(tǒng)籌協(xié)調，明確目標責任，細化各項任務的時間表、路線圖，層層分解任務，形成各負其責、逐層逐級抓落實的推進機制，努力形成合力。加強對規(guī)劃實施情

8、況的跟蹤分析，密切關注國家宏觀調控政策和市場變化，及時研究解決規(guī)劃實施中的重大問題，調整和優(yōu)化規(guī)劃實施方案，做好中期評估和修訂工作。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會、商會等組織作用，強化新聞媒體和網(wǎng)絡平臺的宣傳監(jiān)督作用，總結推廣先進經驗和做法，大力樹立民營企業(yè)先進典型，發(fā)揮示范引領作用，形成全社會合力推進民營經濟發(fā)展的良好氛圍。(二)完善統(tǒng)計評價體系根據(jù)國家產業(yè)分類標準，結合當?shù)貙嶋H，加強新興產業(yè)統(tǒng)計研究，完善產業(yè)統(tǒng)計制度，健全統(tǒng)計指標體系。根據(jù)產業(yè)功能區(qū)發(fā)展定位，完善產業(yè)功能區(qū)發(fā)展評價機制。強化對重點產業(yè)、高端產業(yè)功能區(qū)的動態(tài)監(jiān)測、分析研判工作，為保障區(qū)域經濟平穩(wěn)健康發(fā)展提供依據(jù)。(三)加強人才智力支撐打造

9、新型企業(yè)家培養(yǎng)工程升級版，探索建立與國際接軌的專業(yè)人才聘用和激勵機制，重點引進并支持海外高層次人才和團隊來本地創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。深入推進國家現(xiàn)代職業(yè)教育改革創(chuàng)新示范區(qū)建設，加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育，大力培育高素質勞動大軍，全面提升技術技能人才質量，切實為發(fā)展先進產業(yè)提供智力和人才保障。(四)開展宣傳教育和檢查加大培訓力度，開展行業(yè)生產和應用的培訓。通過形式多樣的宣傳活動，提高對行業(yè)政策的理解與參與，使行業(yè)的生產與應用成為全行業(yè)和社會各界的自覺行動。開展行業(yè)行動檢查，對不執(zhí)行行業(yè)生產和使用有關規(guī)定的，要加強輿論監(jiān)督和通報批評。(五)做好項目建設服務新建項目向重點區(qū)域集聚，建立項目跟蹤服務制度，健全事中事后監(jiān)

10、管制度。推行全天候、多方位的一站式服務，對產業(yè)項目實行能辦即辦、急事急辦、特事特辦、繁事簡辦。(六)加強政策支持和協(xié)調，建立健全規(guī)劃實施機制對符合國家產業(yè)政策、規(guī)劃認定的項目，給予相應的政策支持。在市場競爭激烈和投資多元化的條件下，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，制定對投資商具有吸引力的優(yōu)惠政策。要建立規(guī)劃實施的動態(tài)評估機制，及時發(fā)現(xiàn)實施規(guī)劃過程中存在的問題，必要時按程序對規(guī)劃目標進行調整。七、 公司經營宗旨加強經濟合作和技術交流，采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法，提高產品質量，發(fā)展新產品，并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經濟效益，使投資者獲得滿意的利益。八、 項目實施保障措施為

11、了使本項目盡早建成投產并發(fā)揮其社會效益和經濟效益，應盡快委托有資質的設計單位進行工程設計并落實建設資金，同時，要積極做好設備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產后達到預期效益，應科學合理地安排工期，做好市場開發(fā)和人員培訓工作。九、 人力資源配置根據(jù)中華人民共和國勞動法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產工人為基數(shù)，按照生產崗位、勞動定額計算配備相關人員；依照生產工藝、供應保障和經營管理的需要，在充分利用企業(yè)人力資源的基礎上，本期工程項目建成投產后招聘人員實行全員聘任合同制；生產車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉”配置定員，每班8小時，根據(jù)xxx有限責任公司規(guī)劃，達

12、產年勞動定員222人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產操作崗位144正常運營年份2技術指導崗位223管理工作崗位224質量檢測崗位33合計222十、 企業(yè)技術研發(fā)分析公司通過移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術與設備結合，以智能產品和智能工廠為重點深入推進智能制造。1、持續(xù)推進4.0產品工程。4.0產品以“模塊化平臺+智能化產品”為核心，深度融合傳感、互聯(lián)等技術，均可實現(xiàn)“自診斷、自調整、自適應”，在性能、可靠性、智能化、環(huán)保方面更上新臺階。公司計劃通過自主研發(fā)和技術引入，全面實現(xiàn)原有產品的換代升級，充分發(fā)揮智能化技術優(yōu)勢，不斷創(chuàng)造全新的市場需求。 2、加快推進智能工廠建設。該項目的建設

13、，將完全按照智能制造示范車間的標準進行建設，力爭成為國內領先的產業(yè)制造基地。產品實現(xiàn)多種不同規(guī)格的標準生產，努力成為行業(yè)智能工廠新標桿。（一）企業(yè)研究開發(fā)中心的主要職責1、科技信息部主要負責行業(yè)內新技術、新裝備、新產品信息的搜集與整理，引進外部先進的技術與工藝；負責公司知識產權的申報、管理工作及技術材料文件的檔案管理工作。2、技術研發(fā)部主要負責組織開展新產品、新技術、新工藝的研究和印染配方的開發(fā)，負責對新技術進行消化吸收和創(chuàng)新。3、質量檢測部主要負責各類研發(fā)產品和原輔材料的質量檢測；負責質量保證體系的日常運行工作，協(xié)助處理生產過程中出現(xiàn)的質量問題。4、對外合作部主要負責對外技術合作和交流，與高

14、等院校、科研院所開展產學研合作，建立長期、穩(wěn)定的合作關系。（二）技術創(chuàng)新機制經過多年的實踐與探索，公司已建立健全技術創(chuàng)新機制，為公司技術創(chuàng)新活動高效開展和創(chuàng)新能力持續(xù)提升提供了堅實的制度保障。公司的技術創(chuàng)新機制主要包括以下幾個方面：（1）科研管理制度公司制定了科研項目管理辦法，從科研項目立項、過程管理、驗收、經費管理、成果轉換等環(huán)節(jié)加強對研究開發(fā)項目的管理，以實現(xiàn)對科研項目管理的科學化、規(guī)范化和制度化，更好地指導科研項目的實施。（2）人才培育機制公司通過制定人才培訓和激勵制度，不斷培養(yǎng)、引進有創(chuàng)新能力的人才隊伍，將技術骨干人員的選拔和培養(yǎng)常態(tài)化、制度化，強化創(chuàng)新意識，為創(chuàng)新型人才提供良好的創(chuàng)新

15、環(huán)境和制度。（3）產學研合作機制公司以自身為主體，以行業(yè)發(fā)展和市場需求為導向，通過產、學、研、用的緊密結合與通力合作，將科技成果及時、順利地轉化為現(xiàn)實生產力，服務于公司開展的各項業(yè)務。（三）技術創(chuàng)新能力公司致力于建設新型節(jié)能環(huán)保型和智能制造型企業(yè)，近年來，公司實施了多項新產品新技術開發(fā)項目，取得了多項專利，公司的技術創(chuàng)新能力得到不斷提升。十一、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資18668.18萬元，其中：建設投資15598.82萬元，占項目總投資的83.56%；建設期利息175.68萬元，占項目總投資的0.94%；流動資金2893.68萬

16、元，占項目總投資的15.50%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資18668.18100.00%1.1建設投資15598.8283.56%1.1.1工程費用13249.4270.97%1.1.1.1建筑工程費6117.3932.77%1.1.1.2設備購置費6756.5936.19%1.1.1.3安裝工程費375.442.01%1.1.2工程建設其他費用1906.7410.21%1.1.2.1土地出讓金862.254.62%1.1.2.2其他前期費用1044.495.60%1.2.3預備費442.662.37%1.2.3.1基本預備費202.791.09%1.2.3.

17、2漲價預備費239.871.28%1.2建設期利息175.680.94%1.3流動資金2893.6815.50%十二、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資18668.18萬元，其中申請銀行長期貸款7170.61萬元，其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數(shù)據(jù)指標占總投資比例1總投資18668.18100.00%1.1建設投資15598.8283.56%1.2建設期利息175.680.94%1.3流動資金2893.6815.50%2資金籌措18668.18100.00%2.1項目資本金11497.5761.59%2.1.1用于建設投資8428.2145.15%2.1.2

18、用于建設期利息175.680.94%2.1.3用于流動資金2893.6815.50%2.2債務資金7170.6138.41%2.2.1用于建設投資7170.6138.41%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十三、 經濟評價財務測算（一）營業(yè)收入估算本期項目達產年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入35500.00萬元；具體測算數(shù)據(jù)詳見營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入23075.0026625.0030175.0035500.002增值稅915.511086.841258.171515.

19、162.1銷項稅2999.753461.253922.754615.002.2進項稅2084.242374.412664.583099.843稅金及附加109.87130.43150.98181.813.1城建稅64.0976.0888.07106.063.2教育費附加27.4732.6137.7545.453.3地方教育附加18.3121.7425.1630.30（二）達產年增值稅估算根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規(guī)定，本期項目達產年應繳納增值稅計算如下：達產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1515.16萬元。（三）綜合總成本費用估算

20、本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按達產年經營能力計算，本期項目綜合總成本費用28108.98萬元，其中：可變成本23616.85萬元，固定成本4492.13萬元。達產年項目經營成本26919.11萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費14508.5216740.601

21、8972.6822320.802工資及福利費1296.051296.051296.051296.053修理費485.16485.16485.16485.164其他費用2817.102817.102817.102817.104.1其他制造費用259.41259.41259.41259.414.2其他管理費用187.55187.55187.55187.554.3其他營業(yè)費用2370.142370.142370.142370.145經營成本19106.8321338.9123570.9926919.116折舊費821.26821.26821.26821.267攤銷費17.2517.2517.2517

22、.258利息支出351.36351.36351.36351.369總成本費用20296.7022528.7824760.8628108.989.1其中：固定成本4492.134492.134492.134492.139.2可變成本15804.5718036.6520268.7323616.85（四）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹慎財務測算，本期項目達產年應納稅金及附加181.81萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關稅收政策規(guī)定，本期項目達產年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=7209.21（萬元）。

23、企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定本期項目應繳納企業(yè)所得稅，達產年應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額×稅率=7209.21×25.00%=1802.30（萬元）。（六）利潤及利潤分配該項目達產年可實現(xiàn)利潤總額7209.21萬元，繳納企業(yè)所得稅1802.30萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=達產年利潤總額-企業(yè)所得稅=7209.21-1802.30=5406.91（萬元）。利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入23075.0026625.0030175.0035500.002稅金及附加109.87130.43150.9818

24、1.813總成本費用20296.7022528.7824760.8628108.984利潤總額2668.433965.795263.167209.215應納所得稅額2668.433965.795263.167209.216所得稅667.11991.451315.791802.307凈利潤2001.322974.343947.375406.918期初未分配利潤0.001801.194297.987420.819可供分配的利潤2001.324775.538245.3512827.7210法定盈余公積金200.13477.55824.531282.7711可供分配的利潤1801.194297.987

25、420.8111544.9512未分配利潤1801.194297.987420.8111544.9513息稅前利潤3686.905308.606930.319362.87十四、 項目盈利能力分析（一）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，本期項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=23.45%。本期項目投資財務內部收益率23.45%，高于行業(yè)基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅后財務凈現(xiàn)值（FNPV）系指項目

26、按設定的折現(xiàn)率，計算項目經營期內各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財務凈現(xiàn)值（FNPV）=6422.88（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現(xiàn)值6422.88萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（三）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態(tài)指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=5.24年。本期項目全部投資回收期5.24年，要小于行業(yè)基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表

27、明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現(xiàn)金流入0.0023075.0026625.0030175.0035500.001.1營業(yè)收入0.0023075.0026625.0030175.0035500.002現(xiàn)金流出15598.8221097.5921758.7125892.2327824.342.1建設投資15598.820.002.2流動資金1880.89289.372170.26723.422.3經營成本19106.8321338.9123570.9926919.112.4稅金及附加109.8713

28、0.43150.98181.813所得稅前凈現(xiàn)金流量-15598.821977.414866.294282.777675.664累計所得稅前凈現(xiàn)金流量-15598.82-13621.41-8755.12-4472.353203.315調整所得稅921.731327.151732.582340.726所得稅后凈現(xiàn)金流量-15598.821310.303874.842966.985873.367累計所得稅后凈現(xiàn)金流量-15598.82-14288.52-10413.68-7446.70-1573.34計算指標1、項目投資財務內部收益率（所得稅前）：31.14%；2、項目投資財務內部收益率（所得稅后

29、）：23.45%；3、項目投資財務凈現(xiàn)值（所得稅前，ic=15%）：13102.58萬元；4、項目投資財務凈現(xiàn)值（所得稅后，ic=15%）：6422.88萬元；5、項目投資回收期（所得稅前）：4.58年；6、項目投資回收期（所得稅后）：5.24年。十五、 財務生存能力分析從經營活動、投資活動和籌資活動全部現(xiàn)金流量來看，計算期內各年累計盈余資金都大于零，運營期不需要增加維持運營所需投資，說明本期項目有足夠的凈現(xiàn)金流量維持正常生產運營活動，而且，累計盈余資金逐年增加，項目的現(xiàn)金流量狀況較好；因此，本期項目具備較強的財務盈力能力。十六、 償債能力分析（一）債務資金償還計劃本期項目按照“按月還息，到期

30、還本”的模式償還建設投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。（二）利息備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，利息備付率系指在借款償還期內的息稅前利潤（EBIT）與應付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務利息的保障程度，本期項目達產年利息備付率（ICR）為26.65。本期項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。（三）償債備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，償債備付率系指在借款償還期內，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX

31、）與應還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，本期項目達產年償債備付率（DSCR）為23.90。根據(jù)約定的還款方式對本期項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。借款還本付息計劃表單位：萬元序 號項目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余額7170.617170.617170.617170.611.2當期還本付息175.68351.36351.36351.36351.361.2.1還本1.2.2付息175.68351.36351.36351.36351.361

32、.3期末借款余額7170.617170.617170.617170.617170.612利息備付率26.653償債備付率23.90十七、 經濟評價結論根據(jù)謹慎財務測算，項目達產后每年營業(yè)收入35500.00萬元，綜合總成本費用28108.98萬元，稅金及附加181.81萬元，凈利潤5406.91萬元，財務內部收益率23.45%，財務凈現(xiàn)值6422.88萬元，全部投資回收期5.24年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項目從經濟效益指標上評價是完全可行的。十八、 招標組織方式（一）招標組織方式1、由于項目建設單位對本期工程項目的復雜程度、技術、預算、

33、財務和工程管理等方面的專業(yè)人員較少，且項目建設較復雜、專業(yè)性較強，故此，本期工程項目采取公開招標方式；按照“公開、公正、平等”的原則，擇優(yōu)評定中標單位，以達到節(jié)省投資、保證建設質量的目的，使項目建設順利進行。2、項目建設招標工作要遵循“公開、公平、公正”的原則，進行標底編制、招標公告發(fā)布、資質審定、評標、中標通知等一系列招投標工作，同時，向有關行政監(jiān)督管理部門備案、辦理招標事宜，并接受有關部門的依法監(jiān)督，建議項目建設單位按照國家有關招標規(guī)定的方式進行公開招標。3、鑒于項目建設單位目前尚不具備自行招標所應有的編制招標文件和組織評標的能力，因此，本期工程項目的招標活動委托給依法設立、從事招標代理業(yè)

34、務并具備相關經驗的招標代理機構實施。4、本期項目應按照國家有關規(guī)定先履行項目審批手續(xù)，取得批準后委托招標代理機構進行公開招標。5、招標人在國家指定媒體上發(fā)布招標公告，公告應當載明招標人名稱和地址，招標項目的性質、數(shù)量、實施地點和時間等項事宜。三、招標委員會的組織設立（一）招標代理機構的選擇根據(jù)項目建設單位實際情況，對建設項目和設備選擇委托招標代理機構代理招標形式，對招標代理機構應從信譽、實力和資質等方面擇優(yōu)考慮。（二）評標委員會的人員組成和資格要求建設項目采用公開招標的方式，因此，在招投標過程中，為保證項目的公開、公平，對評標委員會的組成和資格有如下要求。1、評標委員會人員組成：評標委員會由項

35、目建設單位代表和有關技術、經濟等方面的專家組成，最低不少于五人，評標委員會要嚴格按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較。2、評標委員會成員的資格要求：評委會成員名單從市以上專家?guī)熘谐槿?，要求具有副高級及以上職稱，對工程項目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標單位無任何利害關系。十九、 總結1、本項目適應國內和國際產業(yè)總體前進趨勢，是國家支持和鼓勵發(fā)展的產業(yè)，產品市場前景良好。2、本項目所需資金來自企業(yè)自籌，資金籌措風險較小。3、本項目工藝技術較為成熟，并且符合該行業(yè)技術工藝發(fā)展的方向。二十、 附表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積26000.00約39.0

36、0畝1.1總建筑面積47404.97容積率1.821.2基底面積16640.00建筑系數(shù)64.00%1.3投資強度萬元/畝382.372總投資萬元18668.182.1建設投資萬元15598.822.1.1工程費用萬元13249.422.1.2其他費用萬元1906.742.1.3預備費萬元442.662.2建設期利息萬元175.682.3流動資金萬元2893.683資金籌措萬元18668.183.1自籌資金萬元11497.573.2銀行貸款萬元7170.614營業(yè)收入萬元35500.00正常運營年份5總成本費用萬元28108.98""6利潤總額萬元7209.21"

37、"7凈利潤萬元5406.91""8所得稅萬元1802.30""9增值稅萬元1515.16""10稅金及附加萬元181.81""11納稅總額萬元3499.27""12工業(yè)增加值萬元11877.26""13盈虧平衡點萬元13419.89產值14回收期年5.2415內部收益率23.45%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元6422.88所得稅后建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用6117.396756.59375.4413249.421.1

38、建筑工程費6117.396117.391.2設備購置費6756.596756.591.3安裝工程費375.44375.442其他費用1906.741906.742.1土地出讓金862.25862.253預備費442.66442.663.1基本預備費202.79202.793.2漲價預備費239.87239.874投資合計15598.82建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息175.68175.680.001.1.1期初借款余額7170.611.1.2當期借款7170.617170.610.001.1.3當期應計利息175.68175.680.001.1.4期末

39、借款余額7170.617170.611.2其他融資費用1.3小計175.68175.680.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計175.68175.680.00固定資產投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用6117.396756.59375.4413249.421.1建筑工程費6117.396117.391.2設備購置費6756.596756.591.3安裝工程費375.44375.442其他費用1044.491044.493預備費442.6644

40、2.663.1基本預備費202.79202.793.2漲價預備費239.87239.874建設期利息175.68175.685合計14912.25流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產14523.4416757.8118992.1922343.751.1應收賬款6535.557541.028546.4910054.691.2存貨5083.205865.236647.267820.311.2.1原輔材料1524.961759.571994.182346.091.2.2燃料動力76.2587.9799.70117.301.2.3在產品2338.272698.013

41、057.743597.341.2.4產成品1143.721319.681495.631759.571.3現(xiàn)金1161.881340.631519.381787.501.4預付賬款1742.812010.942279.062681.252流動負債12642.5514587.5516532.5619450.072.1應付賬款4551.325251.525951.737002.032.2預收賬款8091.239336.0310580.8312448.043流動資金1880.892170.262459.632893.684流動資金增加1880.89289.37289.37434.055鋪底流動資金43

42、57.035027.355697.666703.13總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資18668.18100.00%1.1建設投資15598.8283.56%1.1.1工程費用13249.4270.97%1.1.1.1建筑工程費6117.3932.77%1.1.1.2設備購置費6756.5936.19%1.1.1.3安裝工程費375.442.01%1.1.2工程建設其他費用1906.7410.21%1.1.2.1土地出讓金862.254.62%1.1.2.2其他前期費用1044.495.60%1.2.3預備費442.662.37%1.2.3.1基本預備費202.791

43、.09%1.2.3.2漲價預備費239.871.28%1.2建設期利息175.680.94%1.3流動資金2893.6815.50%項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數(shù)據(jù)指標占總投資比例1總投資18668.18100.00%1.1建設投資15598.8283.56%1.2建設期利息175.680.94%1.3流動資金2893.6815.50%2資金籌措18668.18100.00%2.1項目資本金11497.5761.59%2.1.1用于建設投資8428.2145.15%2.1.2用于建設期利息175.680.94%2.1.3用于流動資金2893.6815.50%2.2債務資金71

44、70.6138.41%2.2.1用于建設投資7170.6138.41%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入23075.0026625.0030175.0035500.002增值稅915.511086.841258.171515.162.1銷項稅2999.753461.253922.754615.002.2進項稅2084.242374.412664.583099.843稅金及附加109.87130.43150.98181.813.1城建稅64.0976.0888.07106.063

45、.2教育費附加27.4732.6137.7545.453.3地方教育附加18.3121.7425.1630.30綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費14508.5216740.6018972.6822320.802工資及福利費1296.051296.051296.051296.053修理費485.16485.16485.16485.164其他費用2817.102817.102817.102817.104.1其他制造費用259.41259.41259.41259.414.2其他管理費用187.55187.55187.55187.554.3其他營業(yè)費用2370.142370.142370.142370.145經營成本19106.8321338.9123570.9926919.116折舊費821.26821.26821.26821.267攤銷費17.2517.2517.2517.258利息支出351.36351.36351.3635