檀香提取物項目核準申請（參考模板）

1、泓域咨詢 /檀香提取物項目核準申請?zhí)聪闾崛∥镯椖亢藴噬暾垐蟾嬲f明檀香提取物又稱為檀香油、檀香木油等，是從檀香科檀香屬植物檀香樹干的心材中提取得到的，外觀呈無色、淡黃色或棕黃色的黏稠液體或粉末。檀香提取物是一種具有極高價值的天然香料，具有良好的抗氧化、清血抗炎、抗菌等功效，廣泛應用在醫(yī)藥、日化用品、個人護理品、香水、保健食品、宗教用品以及香煙加工等領域。近年來，隨著相關研究不斷深入，檀香提取物應用領域逐漸擴展，未來行業(yè)發(fā)展空間廣闊。根據謹慎財務估算，項目總投資23193.68萬元，其中：建設投資17961.39萬元，占項目總投資的77.44%；建設期利息255.29萬元，占項目總投資的1.10%

2、；流動資金4977.00萬元，占項目總投資的21.46%。項目正常運營每年營業(yè)收入45400.00萬元，綜合總成本費用38160.95萬元，凈利潤5277.72萬元，財務內部收益率15.78%，財務凈現(xiàn)值6130.81萬元，全部投資回收期6.32年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。目錄一、 市場分析4二、 項目名稱及建設性質5三、 項目承辦單位6四、 項目定位及建設理由6主要經濟指標一覽表6五、 產品規(guī)劃方案及生產綱領8產品規(guī)劃方案

3、一覽表8六、 建設方案9七、 各部門職責及權限10八、 股東權利及義務13九、 環(huán)境保護綜述15十、 項目技術流程16十一、 能源消費種類和數(shù)量分析16能耗分析一覽表16十二、 建設投資估算17建設投資估算表18十三、 建設期利息18建設期利息估算表19十四、 流動資金20流動資金估算表20十五、 項目總投資21總投資及構成一覽表21十六、 資金籌措與投資計劃22項目投資計劃與資金籌措一覽表23十七、 經濟評價財務測算23十八、 項目盈利能力分析25十九、 招標要求26二十、 總結27一、 市場分析檀香提取物又稱為檀香油、檀香木油等，是從檀香科檀香屬植物檀香樹干的心材中提取得到的，外觀呈無色、

4、淡黃色或棕黃色的黏稠液體或粉末。檀香提取物是一種具有極高價值的天然香料，具有良好的抗氧化、清血抗炎、抗菌等功效，廣泛應用在醫(yī)藥、日化用品、個人護理品、香水、保健食品、宗教用品以及香煙加工等領域。近年來，隨著相關研究不斷深入，檀香提取物應用領域逐漸擴展，未來行業(yè)發(fā)展空間廣闊。檀香樹主要分布在印度、印度尼西亞、澳大利亞等地區(qū)，根據產區(qū)不同，檀香樹可分為東印度老山檀、東加檀、澳檀以及印尼檀等。檀香樹是全球單位面積收益第二高的經濟作物，近年來，隨著檀香制品市場需求增加，以及種植技術不斷進步，檀香樹人工種植面積不斷擴大，我國檀香樹種植地區(qū)主要分布在廣東、江西、福建、廣西以及云南等中西部地區(qū)。2020年，

5、全球檀香提取物市場規(guī)模已達113.6百萬美元，預計2026年全球檀香提取物市場規(guī)模將達到134.1百萬美元，2021-2026年均復合增長率為2.8%。近年來，隨著相關研究不斷深入，市場上添加檀香提取物的產品數(shù)量層出不窮，包括檀香精油沐浴露、檀香精油、檀香香皂、檀香保健枕頭、檀香洗發(fā)露、檀香蚊香等產品。全球范圍內，檀香提取物消費市場主要集中在北美、歐洲以及亞太等地區(qū)，其中北美是全球最大的檀香提取物消費市場。伴隨新興經濟體的崛起，亞太地區(qū)檀香提取物市場需求增速較快，其中印度、韓國以及中國將成為推動亞太地區(qū)檀香提取物市場增長的重要驅動力。近年來，隨著居民生活水平、消費水平提升，檀香提取物市場需求逐

6、漸增加?，F(xiàn)階段，國內從事研究和生產檀香提取物的企業(yè)和機構有廣西朱雀農林科技有限公司、中國科學院華南植物園、佛山市玉檀生物科技有限公司、深圳叁德悟科技實業(yè)有限公司等。檀香提取物具有抗氧化、清血抗炎、抗菌等功效，近年來，伴隨相關研究不斷深入，以及市場需求多元化發(fā)展，檀香提取物應用領域逐漸擴展，未來行業(yè)發(fā)展空間廣闊。二、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱檀香提取物項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目三、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx集團有限公司（二）項目聯(lián)系人程xx四、 項目定位及建設理由總體看，“十三五”時期是大連經濟轉型升級的關鍵時期。需要在國家戰(zhàn)略布局中把握重大機遇，積極主動適

7、應、把握和引領新常態(tài)，堅持發(fā)展實體經濟大方向，著力發(fā)揮創(chuàng)新和開放引領作用，全力解決產業(yè)結構優(yōu)化升級、經濟增長動力轉換、提高供給體系質量效率、培育發(fā)展新動力等關鍵問題，全面提升社會民生事業(yè)發(fā)展水平，使城鄉(xiāng)居民更多更好地共享發(fā)展成果。同時，要進一步增強憂患意識和風險意識，著力在化解矛盾、補齊短板上取得新突破，保障新常態(tài)下經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積29333.00約44.00畝1.1總建筑面積56500.471.2基底面積18479.791.3投資強度萬元/畝386.582總投資萬元23193.682.1建設投資萬元17961.392.1.1工程費用萬元1

8、5322.552.1.2其他費用萬元2240.672.1.3預備費萬元398.172.2建設期利息萬元255.292.3流動資金萬元4977.003資金籌措萬元23193.683.1自籌資金萬元12773.493.2銀行貸款萬元10420.194營業(yè)收入萬元45400.00正常運營年份5總成本費用萬元38160.95""6利潤總額萬元7036.96""7凈利潤萬元5277.72""8所得稅萬元1759.24""9增值稅萬元1684.14""10稅金及附加萬元202.09""1

9、1納稅總額萬元3645.47""12工業(yè)增加值萬元12727.62""13盈虧平衡點萬元20956.19產值14回收期年6.3215內部收益率15.78%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元6130.81所得稅后五、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測

10、算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1檀香提取物undefinedundefined2檀香提取物undefinedundefined3檀香提取物undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合計xx45400.00六、 建設方案（一）混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范（GB/T50476）之規(guī)定，確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級，基礎混凝土結構的環(huán)境類別為一類，本工程上部主體結構采用C30混凝土，上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土，設備基礎混凝土強度等級采用C30級，基礎混凝土墊層為

11、C15級，基礎墊層混凝土為C15級。（二）鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規(guī)范要求。（三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料（多孔磚），材料強度均應符合GB50003規(guī)范要求：多孔磚強度MU10.00，砂漿強度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準：水

12、泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據建（構）筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層：結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范（GB/T50476）規(guī)定執(zhí)行。七、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部

13、。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10

14、、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理

15、提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)

16、行標準。3、依據公司管理需要，組織并執(zhí)行內部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。八、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召

17、集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律

18、、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東

19、及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結”機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產立即申請司法凍結，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模ㄟ^變現(xiàn)股權償還侵占資產。九、 環(huán)境保護綜述本項目的用地屬于建設綜合用地，另外，本項目選址不屬于生活飲用水水源保護區(qū)、風景名勝區(qū)、自然保護區(qū)的核心區(qū)及緩沖區(qū)和陸域生態(tài)嚴格控制區(qū)，項目用地屬

20、于建設用地。十、 項目技術流程xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx十一、 能源消費種類和數(shù)量分析（一）項目用電量測算本期工程項目用電量由生產設備電耗、公用輔助設備電耗、工業(yè)照明電耗以及變壓器及線路損耗構成，根據項目生產工藝用電和辦公及生活用電情況測算，全年用電量704.13萬kwh，折合865.38tce（當量值）。（二）項目用新鮮水量測算項目生產工藝用水及設備耗水和生活用水由當?shù)刈詠硭┧芫W供應，根據測算，本期工程項目實施后總用水量11772.00/a，折合1.01tce。（三）項目總用能測算分析根據綜合測算，本期工程項目年綜合總耗能量866.39tce。能耗分析一覽表序號能源工質計量

21、單位折標單位折標系數(shù)年消耗量折標能耗（tce）備注1電力萬kw·hkgce/kw·h0.1229704.13865.38當量值2水m³kgce/m³0.085711772.001.01工質合計tce866.39十二、 建設投資估算本期項目建設投資17961.39萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計15322.55萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為6851.21萬元。2、設備

22、購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為7944.62萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為526.72萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為2240.67萬元。（三）預備費本期項目預備費為398.17萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用6851.217944.62526.7215322.551.1建筑工程費6851.216851.211.2設備購置費7944.6

23、27944.621.3安裝工程費526.72526.722其他費用2240.672240.672.1土地出讓金1207.231207.233預備費398.17398.173.1基本預備費174.02174.023.2漲價預備費224.15224.154投資合計17961.39十三、 建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款10420.19萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息255.29萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息255.29255.290.001.1.1期初借款余額10420.191.1.2當期借款10420.

24、1910420.190.001.1.3當期應計利息255.29255.290.001.1.4期末借款余額10420.1910420.191.2其他融資費用1.3小計255.29255.290.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計255.29255.290.00十四、 流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業(yè)流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營

25、特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產和流動負債的合理周轉天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為4977.00萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產18064.3519453.9122233.0427791.301.1應收賬款8128.958754.2610004.8612506.081.2存貨6322.526808.867781.569726.951.2.1原輔材料1896.762042.662334.472918.091.2.2燃料動力94.84102.13116.72145.901.2.3在產品2908.363132.0

26、83579.524474.401.2.4產成品1422.561531.991750.852188.561.3現(xiàn)金1445.151556.311778.642223.301.4預付賬款2167.722334.472667.973334.962流動負債14829.3015970.0118251.4422814.302.1應付賬款5338.555749.206570.528213.152.2預收賬款9490.7510220.8011680.9214601.153流動資金3235.053483.903981.604977.004流動資金增加3235.05248.85497.70995.405鋪底流動資

27、金5419.305836.176669.918337.39十五、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資23193.68萬元，其中：建設投資17961.39萬元，占項目總投資的77.44%；建設期利息255.29萬元，占項目總投資的1.10%；流動資金4977.00萬元，占項目總投資的21.46%?？偼顿Y及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資23193.68100.00%1.1建設投資17961.3977.44%1.1.1工程費用15322.5566.06%1.1.1.1建筑工程費6851.2129.54%1.1.1.2設備購置

28、費7944.6234.25%1.1.1.3安裝工程費526.722.27%1.1.2工程建設其他費用2240.679.66%1.1.2.1土地出讓金1207.235.20%1.1.2.2其他前期費用1033.444.46%1.2.3預備費398.171.72%1.2.3.1基本預備費174.020.75%1.2.3.2漲價預備費224.150.97%1.2建設期利息255.291.10%1.3流動資金4977.0021.46%十六、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資23193.68萬元，其中申請銀行長期貸款10420.19萬元，其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目

29、數(shù)據指標占總投資比例1總投資23193.68100.00%1.1建設投資17961.3977.44%1.2建設期利息255.291.10%1.3流動資金4977.0021.46%2資金籌措23193.68100.00%2.1項目資本金12773.4955.07%2.1.1用于建設投資7541.2032.51%2.1.2用于建設期利息255.291.10%2.1.3用于流動資金4977.0021.46%2.2債務資金10420.1944.93%2.2.1用于建設投資10420.1944.93%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十七、 經濟評價財務測算（一）營業(yè)收入估算本

30、期項目正常經營年份預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入45400.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規(guī)定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1684.14萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本

31、費用38160.95萬元，其中：可變成本31954.76萬元，固定成本6206.19萬元。正常經營年份項目經營成本36684.14萬元。具體測算數(shù)據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加202.09萬元。（四）利潤總額及企業(yè)所得稅根據國家有關稅收政策規(guī)定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=7036.96（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據規(guī)定本期項目應繳納企業(yè)所得稅，正常經營年份應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額×稅率=7036.96×25.00%=1759.24（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現(xiàn)利潤總額7