采購管理體系的構(gòu)建

1、采購管理體系的構(gòu)建（擬稿）目錄第一章 總則5第二章 采購總體要求3（一）采購要求3（二）采購申請3（三）子公司及部門自行采購權(quán)限4（四）詢價、比價、議價4（五）合同簽訂5（六）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范5第三章 采購計劃流程管理6（一）管理范圍6（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程6第四章 采購作業(yè)控制管理6（一）管理范圍6（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程7第五章 大宗物資和設(shè)備采購管理8（一）管理范圍8（二）采購程序8（三）評審機構(gòu)9（四）相關(guān)要求9第六章 采購合同管理10（一）管理范圍10（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程10第七章 采購驗收管理11（一）管理范圍11（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程12（三）質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)12第八章 采

2、購報銷管理14（一）管理范圍14（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程15第九章 供應(yīng)商信息管理16（一）管理范圍16（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程16第十章 附則17第一章 總則第一條 為加強集團(tuán)公司及子公司各項采購活動的管理和控制，特制定本管理辦法。第二條 本管理辦法適用于集團(tuán)公司及子公司下列物品的采購：1、 固定資產(chǎn)：房屋及建筑物，機器、機械和其他生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的器具、家具、工具，大型游樂設(shè)備，電子設(shè)備和運輸工具等。2、 存貨：商品、包裝物、委托代銷商品和各種工程材料等。3、 低值易耗品：日常辦公用品、低值易耗物資材料等第三條 采購活動的執(zhí)行部門公司所有的采購活動統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)

3、執(zhí)行，原則上采取“管理使用與部門職責(zé)對應(yīng)”。具體規(guī)定為： 1、 綜合部：負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的采購。2、 工程物業(yè)部：負(fù)責(zé)工程物料、工程維修工具、器具等采購。3、 市場部：負(fù)責(zé)營銷推廣、廣告宣傳產(chǎn)品采購。4、 營運服務(wù)部：負(fù)責(zé)運營服務(wù)、票務(wù)、講解、演藝道具及場館設(shè)施等采購。5、 旅游招商部：負(fù)責(zé)商品及包裝物、委托代銷商品、貨架、招商活動宣傳項目等與招商活動有直接關(guān)系的采購。第四條 采購部門及采購人員行為規(guī)范。采購員應(yīng)根據(jù)采購人員廉潔自律協(xié)議（附件8）要求，盡職盡責(zé)；若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第五條 本管理辦法主要指采購計劃

4、管理、采購作業(yè)管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應(yīng)商信息管理等幾個重大方面。第二章 采購計劃管理第六條 為了明確采購計劃編制、審核、執(zhí)行及反饋的管理要求與操作規(guī)范，制定滿足正常營運需要的采購計劃，指導(dǎo)具體采購工作。第七條 采購要求1、采購實行計劃管理、專人負(fù)責(zé)，采購員根據(jù)經(jīng)營指標(biāo)制定采購計劃審批單(附件1)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。2、采購計劃要根據(jù)市場實際制定，堅持量出為入，以銷定購的原則；防止積壓，避免斷檔，做到快進(jìn)快出，加快資金周轉(zhuǎn)。3、了解掌握市場信息，選擇質(zhì)優(yōu)價廉、有特色的商品；確保品質(zhì)達(dá)標(biāo)，滿足多層次消費需求。第八條 采購申請1、采購員根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要于5日前提交采購計劃審批

5、單(附件1)，要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。2、 緊急采購時，由采購申請人在采購計劃審批單上注明“緊急采購”字樣，可先行采購，在報銷之前完善簽字手續(xù)。3、若撤銷采購，采購需求人員應(yīng)立即通知采購員，以免造成不必要的損失。4、各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)及時將意見反饋給采購申請相關(guān)人員。第九條 相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程步 驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明審核審批采購計劃編審每月20-25日各需求部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員完成下月采購計劃審批表編制。（詳見附表1）部門負(fù)責(zé)人采購計劃審批每月30日前按照規(guī)定流程及權(quán)限進(jìn)行采購審批。申請部門部門負(fù)責(zé)

6、人財務(wù)部財務(wù)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分管副總財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)采購金額2000元；20000元總經(jīng)理采購金額20000元；40000元主要領(lǐng)導(dǎo)采購金額40000元黨工委班子資金計劃編審每月30日前綜合管理部采購員按未結(jié)款情況提交下月預(yù)計付款需求。綜合管理部/財務(wù)部負(fù)責(zé)人匯總各部門資金計劃報批。財務(wù)部總經(jīng)理第三章 采購作業(yè)控制管理第十條 為明確控制和監(jiān)督具體采購作業(yè)環(huán)節(jié)的程序、方法和參與人員，規(guī)范采購作業(yè)的控制流程，適用于采購范圍內(nèi)所有（除大宗物資采購）的采購作業(yè)。第十一條 詢價、比價、議價按采購申請流程，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購人員組織采購；采購員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、比價后上報請購單（見附表5

7、）。1、采購員進(jìn)行詢價，財務(wù)人員參與比價，采購人員在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，以低價原則選擇供應(yīng)商。2、 存在多種進(jìn)貨渠道時，在保證供貨廠商資信、商品質(zhì)量、銷售服務(wù)同等可靠的基礎(chǔ)上，比較分析及綜合平衡廠商供貨保障能力、供貨價格優(yōu)惠、結(jié)算條件優(yōu)惠上優(yōu)化選定進(jìn)貨渠道；3、 詢比價要求：單項采購金額200元以下采購員自行比價報部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部審計確認(rèn)簽字可采購；單項采購金額200元以上至2000元以下的，采購員電話咨詢供應(yīng)商做好比價工作，由綜合管理部、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、財務(wù)總監(jiān)簽字報分管副總簽字方可采購；單項采購金額達(dá)2000元以上的采購作業(yè)，要求實施詢比價程序。4、 需經(jīng)詢比價程序

8、的采購業(yè)務(wù)，采購員要向至少3家供應(yīng)商發(fā)采購詢價單（詳見附表2），收集供應(yīng)商報價單并填制采購議價表（詳見附表3）報領(lǐng)導(dǎo)審批。 5、詢價、比價審批流程表步 驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明審核審批采購員詢比價采購計劃單批準(zhǔn)后采購人員完成采購詢價單（不少于3家）采購議價采購詢比價后采購人員填制采購議價表采購議價審批采購實施前按照規(guī)定流程及權(quán)限進(jìn)行審批。申請部門部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部財務(wù)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分管副總財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)采購金額2000元；20000元總經(jīng)理采購金額20000元；40000元主要領(lǐng)導(dǎo)采購金額40000元黨工委班子第十二條 請購單報批 1、詢、比、議價程序結(jié)束，采購人員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批后的采購

9、議價表填寫請購單（詳見附表5）。財務(wù)部對經(jīng)過采購部門負(fù)責(zé)人審核的請購單進(jìn)行審計，無異議簽字通過，如對報價有疑問繼續(xù)詢比價。2000元以內(nèi)的經(jīng)分管副總同意將直接進(jìn)行采購；2000至20000元的采購經(jīng)總經(jīng)理同意后可直接采購。2、請購單經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，需要使用部門確認(rèn)的交使用部門確認(rèn)，不需要經(jīng)使用部門確認(rèn)的，由采購人員按批準(zhǔn)的請購單實施采購，完成入庫手續(xù)。3、請購單審批流程表步 驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明審核審批填制請購單采購議價表審批后采購人員根據(jù)審批后的采購議價表，填制請購單請購單審批采購實施前按照規(guī)定流程及權(quán)限進(jìn)行審批。申請部門部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部財務(wù)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分管副總財務(wù)總監(jiān)

10、財務(wù)總監(jiān)采購金額2000元；20000元總經(jīng)理采購金額20000元；40000元主要領(lǐng)導(dǎo)采購金額40000元黨工委班子第十三條 采購合同報批1、 采購員根據(jù)審批后的請購單，填制經(jīng)濟(jì)合同審批表（詳見附表6）經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可與供應(yīng)商簽定合同。2、 合同審批流程表步 驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明審核審批填制經(jīng)濟(jì)合同審批表合同簽定之前采購人員根據(jù)審批后的請購單，填制經(jīng)濟(jì)合同審批表經(jīng)濟(jì)合同審批表審批合同簽定之前按照規(guī)定流程及權(quán)限進(jìn)行審批。申請部門部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部財務(wù)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分管副總財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)采購金額2000元；20000元總經(jīng)理采購金額20000元；40000元主要領(lǐng)導(dǎo)采購金額4000

11、0元黨工委班子合同審核合同簽定之前采購人員上報擬定好的合同文本法律顧問合同簽定采購實施之前采購人員印章人員根據(jù)審批后經(jīng)濟(jì)合同審批表及合同到印章人員處蓋章管理印章人員 第十四條 采購物品入庫詳見第六章采購驗收入庫管理第十五條 在常規(guī)物資采購過程中，如因特殊情況，采購員無法找到三家以上供應(yīng)商時，由采購員出具書面情況說明并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可實施采購；第十六條 續(xù)購物資是指在一年內(nèi)再次購買以前經(jīng)批準(zhǔn)確定的同一供貨商的、且確認(rèn)該物品價格基本不變或稍有下浮的同一物品。需續(xù)購部門應(yīng)先書面申請經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由

12、采購部門負(fù)責(zé)采購。第四章 大宗物資和設(shè)備采購管理第十七條 大宗物資和設(shè)備是指單項采購金額在4萬以上（不含四萬元）且不超過20萬元的物資和設(shè)備采購，超過20萬元（含）按照公司招投標(biāo)管理辦法執(zhí)行。第十八條 大宗物資和設(shè)備采購主要包括采購部負(fù)責(zé)采購的物資和設(shè)備以及由相關(guān)部門具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦采購的需要安裝的設(shè)備。第十九條 采購程序大宗物資和設(shè)備采購，應(yīng)根據(jù)經(jīng)集團(tuán)黨工委領(lǐng)導(dǎo)會議討論同意的采購計劃審批單，再由采購評審小組組織現(xiàn)場比價招標(biāo)，采購評審小組會簽后由采購員負(fù)責(zé)采購。具體規(guī)定如下：1、 由申購部門及采購員共同確定不得少于3家供應(yīng)商參與詢價比價，并附有供應(yīng)商蓋章確認(rèn)的報價單、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明、經(jīng)營許可證

13、、業(yè)績證明及樣品等詳細(xì)資料和實物；2、 在常規(guī)大宗物資和設(shè)備采購過程中，如因特殊情況，采購員無法找到三家以上供應(yīng)商時，由采購員出具書面情況說明并經(jīng)采購評審小組會簽同意后，方可實施采購；3、 特定物資和設(shè)備采購：使用部門需采購獨家經(jīng)營的特定物品時，應(yīng)將產(chǎn)品的品牌、質(zhì)量、價格和信譽等市場調(diào)研咨詢情況向采購評審小組匯報，經(jīng)采購評審小組會簽同意后，由采購部門負(fù)責(zé)采購；4、 續(xù)購物資和設(shè)備：續(xù)購物資和設(shè)備是指在一年內(nèi)再次購買以前經(jīng)批準(zhǔn)確定的同一供貨商的、且確認(rèn)該物品價格基本不變或稍有下浮的同一物品。需續(xù)購部門應(yīng)先書面申請并經(jīng)采購評審小組會簽，報主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，由采購部門負(fù)責(zé)采購。第二十條 評審機構(gòu)1、

14、公司設(shè)立采購評審小組，其主要職責(zé)是對4萬元以上的大宗物資和設(shè)備招投標(biāo)管理和評審。采購評審成員由分管領(lǐng)導(dǎo)、專家、財務(wù)審計人員、總經(jīng)理室人員以及有必要參加的相關(guān)人員（包括外聘專家）等組成。2、 采購評審小組在評審中應(yīng)對采購項目進(jìn)行綜合評估，具體包括價格、付款條件、交付時間、制造工藝、技術(shù)服務(wù)、履約能力及合作經(jīng)歷等評估條件。3、 采購員負(fù)責(zé)召集采購評審小組開展評審工作，并由采購員負(fù)責(zé)做好評審記錄和評審文件會簽工作。4、 采購部門應(yīng)在會前準(zhǔn)備好充足的資料，如項目方案介紹，供應(yīng)商詢價記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性價比意見書，其它相關(guān)資料等。第二十一條 相關(guān)要求1、 大宗物資和設(shè)備的采購必須集中進(jìn)

15、行，不得化整為零；2、 采購評審小組成員及采購員必須堅持公平、公正、秉公辦事的原則。不得接受供應(yīng)商宴請、不得收受供應(yīng)商贈送的禮品、禮金和回扣；3、 實行采購工作回避制。采購評審小組成員凡與供應(yīng)商有親戚關(guān)系的應(yīng)主動回避；4、 采購評審小組成員要嚴(yán)格遵守保密制度，不得直接或間接向供應(yīng)商泄露有關(guān)采購信息；5、 各部門在采購大宗物資和設(shè)備時未按本辦法的程序進(jìn)行的，財務(wù)部不予報銷。詳見附表4大宗采購比價表第五章 采購合同管理第二十二條 為明確物資采購合同管理規(guī)定，規(guī)范合同簽定、審核和執(zhí)行，適用于物資采購的合同管理。第二十三條 采購價格選定后，采購商品單位價格在2000元以上或采購合同金額在2000元以上

16、的或有經(jīng)常供貨行為的（一年內(nèi)有3次以上）必須與供應(yīng)商簽訂采購合同。第二十四條 采購部門應(yīng)擬訂采購合同固定文本，經(jīng)律師審核、領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為日常采購格式合同文本。合同中的各項條款事宜必須簽署準(zhǔn)確、嚴(yán)密。第二十五條 采購合同必須進(jìn)行合同評審會簽，各職能部門對合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門負(fù)責(zé)人對合同進(jìn)行聯(lián)合會簽，并對會簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。 第二十六條 參加合同會簽的職能部門：采購部門、財務(wù)部、法律顧問、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理；合同會簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責(zé)任部門，合同簽訂前要填制經(jīng)濟(jì)合同審批表（見附件6），經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可與供應(yīng)商簽定合同。經(jīng)辦人將

17、經(jīng)濟(jì)合同審批表原件交印章管理人員，印章管理人員核對合同后蓋章。 第二十七條 采購合同的保管：所有合同一式4份（不少于4份），分別由檔案管理部（原件）、財務(wù)部（原件）、采購部門（復(fù)印件）和供應(yīng)商（原件2份）留存，各部門保管的合同要同時附經(jīng)過審批同意的經(jīng)濟(jì)合同審批表復(fù)印件。 第二十八條 采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責(zé)任部門負(fù)責(zé)，財務(wù)部對合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計。 第二十八條 供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開除、降職或其他行政處罰。第六章 采購驗收入庫管理（一）

18、管理范圍為保證采購物資品質(zhì)合格，滿足使用需求，避免采購成本的浪費，規(guī)范公司采購物資驗收工作的操作流程及標(biāo)準(zhǔn)，適用于公司物資、商品、食品的采購驗收入庫管理。第二十九條 屬于固定資產(chǎn)的（單位價值在2000元以上，使用期限在一年以上），必須辦理固定資產(chǎn)驗收手續(xù)（附固定資產(chǎn)驗收單格式），驗收合格才能入庫。 第三十條 屬于公司商品、原材料的必須辦理入庫手續(xù)，認(rèn)真填寫入庫單，倉管員對入庫數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤虧時需進(jìn)行賠償。 第三十一條 辦公用品和其他不需入庫的零星物料，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程1.驗收流程步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1/采購員采購員接到供應(yīng)商的送貨

19、通知后，通知庫管員。2到貨當(dāng)日庫管員1、對單驗收。采購員對照采購計劃審批單的品名、規(guī)格要求等逐項檢查，注意有無單貨不符或錯發(fā)的現(xiàn)象。2、包裝、標(biāo)識檢查。查外包裝是否完好；標(biāo)識是否清晰完整。3、數(shù)量驗收。庫管員對照采購計劃審批單的數(shù)量，清點實際送貨數(shù)量，一般原則上是原件點整數(shù)、散件點細(xì)數(shù)、貴重商品逐一仔細(xì)核對。數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的貨物采用全數(shù)檢驗法；平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的存貨一般采用抽樣檢驗，且每次抽檢數(shù)量不得少于該次供貨總數(shù)的30%。4、質(zhì)量驗收。庫管員通過感官或簡單儀器檢查商品的質(zhì)量、規(guī)格、等級，如外觀是否完整無損、零件是否齊全無缺、食品是否變質(zhì)過期、易碎商品是否破裂損傷。

20、3到貨當(dāng)日采購員庫管員當(dāng)驗收過程中出現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量等問題時，庫管員有權(quán)拒收。4到貨當(dāng)日 庫管員如貨物驗收合格，庫管員負(fù)責(zé)對合格貨物辦理入庫手續(xù)。注意事項：1. 采購物品的驗收要以樣品或產(chǎn)品說明書、合同規(guī)定的數(shù)量、配置和性能指標(biāo)為準(zhǔn)則，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。2. 辦公及其他設(shè)備由工程物業(yè)部及使用部門共同檢驗合格后，方可辦理入庫；定制產(chǎn)品由設(shè)計提供方會同工程物業(yè)部、使用部門共同檢驗合格后，方可辦理入庫。3. 使用部門能夠自行驗收的貨物，則使用人與驗收人為同一人。 4. 對于待驗收貨物和不合格貨物，庫管員有權(quán)直接拒收，并及時通知相關(guān)采購員。 5. 貨物驗收后在質(zhì)保期內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，使用部門應(yīng)立即通知采購員，采購員

21、根據(jù)采購合同，要求供應(yīng)商按合同條款解決。（三）質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)1.食品類商品驗收標(biāo)準(zhǔn)（1）具備證件及票據(jù)采購員與初次合作的供貨商洽談時，應(yīng)收集證明供貨者和生產(chǎn)加工者主體資格合法的證明文件，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證及法律法規(guī)規(guī)定的其它證明文件，每年需對所有證件核對一次。  在購進(jìn)食品時，應(yīng)當(dāng)按批次向供貨者或生產(chǎn)加工者收集以下證明食品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或上市規(guī)定及食品來源的票證：食品質(zhì)量合格證明；檢驗（檢疫）證明；銷售票據(jù)；有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志、商標(biāo)和專利等證明；強制性認(rèn)證證書（國家強制認(rèn)證的食品）等。   生鮮類食品進(jìn)貨時必須按批

22、次索取檢疫檢驗合格證明票證。（2）感官檢查生鮮制品：外觀滋潤，呈乳白或微黃色，基無血脈，無風(fēng)干現(xiàn)象，無白、黃綠、紫斑，無冰衣，解凍后與鮮禽特征相同。其它：色澤、形態(tài)是否合格。（3）包裝、標(biāo)識包裝完好，外包裝無破損、漏氣、脹氣現(xiàn)象。食品包裝標(biāo)識是否具備下列中文標(biāo)簽內(nèi)容：食品名稱；配料表；凈含量及固形物含量；制造者、經(jīng)銷者的名稱和地址；生產(chǎn)日期（日期的標(biāo)注順序為年、月、日）；保質(zhì)期或/和保存期；貯藏指南；質(zhì)量（品質(zhì)）等級；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號；特殊標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容（輻照食品）；條形碼（自帶碼或店內(nèi)碼）等。（4）保質(zhì)期：自生產(chǎn)日期起，剩余的保質(zhì)時間應(yīng)占保質(zhì)期的2/3以上；（5）數(shù)量：扣除包裝凈重總量應(yīng)符合訂單要求，兩

23、者差異不超過12.玩具類驗收標(biāo)準(zhǔn)（1）具備證件廠商營業(yè)執(zhí)照；法定質(zhì)量檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告；廠商生產(chǎn)許可證（2）包裝、標(biāo)識包裝完好，外包裝無破損，無破損，無不封口現(xiàn)象。一般量：扣除包裝凈重總量應(yīng)符合訂單要求，兩者的是否具備的下列中文標(biāo)簽標(biāo)識內(nèi)容：生產(chǎn)廠商名稱、地址；使用說明和維修保養(yǎng)說明；警示標(biāo)志及說明；生產(chǎn)日期、安全使用期或失效期；產(chǎn)品規(guī)格、等級、成分等；附有生產(chǎn)廠商的出廠檢驗合格標(biāo)記。3.物資類驗收標(biāo)準(zhǔn)對于辦公用品、電氣、五金、各種維修材料和工具等物品，要求包裝完好，有正規(guī)的生產(chǎn)廠家，地址、聯(lián)系電話、品牌、商標(biāo)和合格證。對于國家規(guī)定進(jìn)行強制認(rèn)證和按照生產(chǎn)許可證進(jìn)行生產(chǎn)的特定物品，需對有關(guān)證

24、件檢查核對，包括認(rèn)證證書標(biāo)志和生產(chǎn)許可證、質(zhì)量證明書。第八章 采購報銷及付款管理（一）管理范圍為了明確采購報銷管理的程序、便于采購人員采購?fù)戤吋皶r辦理報銷手續(xù)，財務(wù)部門及時進(jìn)行帳務(wù)核算，特制定此流程說明，指導(dǎo)具體采購費用報銷工作。第三十二條 采購報銷付款必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。 第三十三條 付款注意事項：固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復(fù)印件、固定資產(chǎn)驗收單；公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單；未簽訂采購合同的須附上采購議價表，否則財務(wù)部不得付款。（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程步 驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明審核審批整理報銷資料采購結(jié)束后3日內(nèi) 采購員 庫管員 1. 向供應(yīng)商取得合

25、規(guī)發(fā)票并附內(nèi)容一致的入庫單2. 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的采購計劃審批單、采購議價表/大宗采購比價表請購單、經(jīng)濟(jì)合同審批表、3. 填寫費用報銷審批單采購員報銷單據(jù)審批采購結(jié)束后5日內(nèi)按照規(guī)定流程進(jìn)行報銷審批。采購人員部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部財務(wù)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分管副總財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)理報銷付款采購員現(xiàn)金會計根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批后的費用報銷審批單據(jù)，及合同約定付款方式付款?，F(xiàn)金會計總賬會計審核記賬總帳會計第九章 供應(yīng)商信息管理（一）管理范圍采購工作面對的是銷售商品、提供服務(wù)、承建工程的范圍廣泛、數(shù)量眾多的供應(yīng)商，因此需要科學(xué)規(guī)范的方式對與此相關(guān)的資料數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理、分析和管理應(yīng)用，以提高采購部門的管理和

26、工作效率。采購人員將隨時更新的供應(yīng)商詳細(xì)資料及時添加到供應(yīng)商庫。（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程步 驟涉及人員及部門步驟說明審核備注采購前采購員供應(yīng)商必須提供資料：1. 三證合一營業(yè)執(zhí)照2. 資質(zhì)證書3. 開戶許可證4. 實際經(jīng)營地址5. 聯(lián)系人6. 法人、聯(lián)系人電話采購員資料收集1、 為詢價比價做準(zhǔn)備2、 為錄入供應(yīng)商庫做準(zhǔn)備補充資料(如有)：1、 信用貸碼證2、 生產(chǎn)許可證3、 衛(wèi)生許可證4、所獲榮譽5、電子郵箱采購中采購員確定合作供應(yīng)商需提供資料：1. 合同（需寫明發(fā)票開具條款及收款信息）2. 詳細(xì)的產(chǎn)品介紹：規(guī)格、型號、使用說明、質(zhì)保期、維修保養(yǎng)說明等采購員財務(wù)部確定合作供應(yīng)商，為長期合作做準(zhǔn)

27、備采購后采購員根據(jù)前期收集的供應(yīng)商資料，詳盡的錄入供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫。錄入供應(yīng)商庫，為后期評估做準(zhǔn)備日常采購員定期對供應(yīng)商庫內(nèi)的供應(yīng)商信息進(jìn)行更新及評估，本著適質(zhì)、適價、適量、適地的原則，篩選掉不合格的供應(yīng)商。定期更新供應(yīng)商庫供應(yīng)商評審： 每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應(yīng)商進(jìn)行評審，對價格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。 評審委員會的組成：行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、審計總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。第八章 附則第三十四條 本辦法適用于集團(tuán)公司及各子公司的采購管理。第三十五條 本辦法由集團(tuán)財務(wù)部負(fù)責(zé)修訂，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。第三十六條 本辦法的解釋

28、權(quán)歸集團(tuán)財務(wù)部。 附件： 1.采購計劃審批單2.采購詢價單3.采購議價表4.大宗物品采購比價單5.請購單6.經(jīng)濟(jì)合同審批表7.接收單8.采購人員廉潔自律協(xié)議附表1采購計劃審批單申請部門申請人序號產(chǎn)品名稱型號及規(guī)格技術(shù)參數(shù)單位數(shù)量用 途1234費用預(yù)算合計交 付 期 限 以上物品限于_年_月_日前采購到位申請部門負(fù)責(zé)人日期財務(wù)部負(fù)責(zé)人分管副總簽批日期總經(jīng)理200020000元簽批日期主要領(lǐng)導(dǎo)2000040000元簽批日期黨工委班子審批40000元附會議紀(jì)要簽批日期備注此單用于采購前置審批，審批通過后交綜合管理部采購。一式三聯(lián)，一聯(lián)作報銷憑證，一聯(lián)交財務(wù)部備案，一聯(lián)綜合管理部存檔。附表2采購詢價單

29、地址： ADD： 電話(TEL)： 傳真(FAX)：收件人(ATTN)： 發(fā)件人(FROM)： 發(fā)往(TO)： 總頁數(shù)(PAGES)： 傳真(FAX)： 日期(DATE)： 年 月 日 公司：序號產(chǎn)品名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量用 途123456我公司擬購買上述產(chǎn)品，現(xiàn)將產(chǎn)品和購買數(shù)量告知貴方，望貴公司收到此件后，盡快報價。 順祝！ 商祺！ 附表3：采購議價表 年 月 日物料類別名稱規(guī)格單位可供選擇的供貨單位供應(yīng)商單價電話保修范圍送貨方式結(jié)算方式選定的供貨單位/意見部門負(fù)責(zé)人意見財務(wù)負(fù)責(zé)人意見財務(wù)總監(jiān)意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見主要領(lǐng)導(dǎo)意見備注：此表適用于單筆10萬元以下采購任務(wù)。 24 附表4大宗采購比價表年

30、 月 日項目名稱經(jīng)辦部門供應(yīng)商名稱供應(yīng)商1供應(yīng)商2供應(yīng)商3第一次報價單價數(shù)量總價單價數(shù)量總價單價數(shù)量總價第二次報價單價數(shù)量總價單價數(shù)量總價單價數(shù)量總價支付方式最終選擇供應(yīng)商最終總價比價小組簽字主要領(lǐng)導(dǎo)備注：此表用于單項總價10萬元以上無須進(jìn)場招標(biāo)的采購項目，一式三聯(lián)，一聯(lián)作報銷憑證，一聯(lián)交財務(wù)部備案，一聯(lián)綜合管理部存檔(原件)。附表5 請購單申請時間： 年 月 日 單位：元 申請部門項目名稱規(guī)格數(shù)量單價金額備注綜合管理部采購員報價供應(yīng)商1 ￥:供應(yīng)商2 ￥:供應(yīng)商3 ￥:擬定供應(yīng)商 ￥:采購員： 部門負(fù)責(zé)人：財務(wù)部同意 不同意 部門負(fù)責(zé)人：推薦供應(yīng)商供應(yīng)商1 ￥:供應(yīng)商2 ￥:供應(yīng)商3 ￥:擬定供應(yīng)商 ￥:財務(wù)總監(jiān)分管副總總經(jīng)理20000元主要領(lǐng)導(dǎo)20000元備注：2000元以上的采購。一式三聯(lián)，一聯(lián)作報銷憑證，一聯(lián)交財務(wù)部備案，一聯(lián)綜合管理部