倉儲冷鏈物流集散中心項目可行性研究報告

1、倉儲冷鏈物流集散中心項目可行性研究報告目錄第一章 項目概況0一、項目提要0二、報告編制依據(jù)1三、項目背景2第二章 企業(yè)基本情況2第三章 產(chǎn)品需求分析及改造的必要性2一、產(chǎn)品市場需求分析3二、建設(shè)的必要性3第四章 建設(shè)的主要內(nèi)容和目標4一、建設(shè)的主要內(nèi)容4二、建設(shè)投資構(gòu)成5三、目標6第五章 項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成6一、項目總投資6二、資金來源6三、資金構(gòu)成6第六章 技術(shù)來源及人員培訓(xùn)6一、技術(shù)來源6二、人員培訓(xùn)6三、環(huán)境保護及消防安全7第七章 項目實施進度安排7一、項目實施計劃7二、項目實施進度安排8項目實施進度圖8第八章 項目經(jīng)濟效益和社會效益分析9一、項目經(jīng)濟效益分析9盈虧平衡分析圖

2、11二、項目社會效益分析11 第一章 項目概況一、項目提要 1、項目名稱 泠鏈物流中心 2、建設(shè)性質(zhì) 新建 3、項目建設(shè)單位 4、項目負責(zé)人 5、建設(shè)地點 6、建設(shè)規(guī)模 年儲藏運輸蔬菜、水果、畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品等鮮活農(nóng)產(chǎn)品和速凍食品XX萬噸。 7、投資估算 項目總投資XX萬元(其中固定資產(chǎn)投入XX萬元；鋪底流動資金XX萬元)。 8、資金籌措 項目建設(shè)單位自籌XXXX萬元。 9、項目經(jīng)濟效益 項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力后，年營業(yè)收入XXXX萬元，年交稅XXXX萬元，年利潤XXXX萬元，經(jīng)濟效益顯著。 10、項目社會效益 實施本項目，可以有力地推動我省蔬菜產(chǎn)業(yè)、畜牧產(chǎn)業(yè)和林果業(yè)的快速發(fā)展，大幅度增健民收入；

3、可以提高鮮活農(nóng)產(chǎn)品的安全性，有利于提高人民群眾的生活質(zhì)量；可以新增就業(yè)崗位150個；有利于促進種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)和包裝印刷業(yè)、運輸業(yè)、服務(wù)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；有利于全面提升企業(yè)生產(chǎn)能力，增強企業(yè)自身的經(jīng)濟實力和輻射帶動能力。 11、建設(shè)期限 12個月 二、報告編制依據(jù) 1、中共中央、國務(wù)院關(guān)于切實加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進一步促進農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見； 2、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法； 3、中小企業(yè)促進法； 4、國家發(fā)展與改革委員會全國食品工業(yè)十一五發(fā)展綱要； 5、農(nóng)業(yè)部關(guān)于發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品綠色食品有機農(nóng)產(chǎn)品的意見； 6、中共XX省委、XX省人民政府關(guān)于大力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見； 7、中共

4、XX省委、XX省人民政府關(guān)于大力推進個體私營等非公有制經(jīng)濟又好又快發(fā)展的意見； 8、中共XX省委、XX省人民政府關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的實施意見； 9、XX省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要； 10、中共XX市委、XX市人民政府關(guān)于振興工業(yè)經(jīng)濟若干政策的意見； 11、中共XX市委、XX市人民政府關(guān)于加快全市工業(yè)園區(qū)建設(shè)的意見； 12、XX市六大產(chǎn)業(yè)振興和發(fā)展實施計劃。 三、項目背景冷鏈物流是指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程。冷鏈物流的適用范圍包括：蔬菜、水果、肉、禽、蛋、水產(chǎn)品、花卉產(chǎn)品等

5、鮮活農(nóng)產(chǎn)品；速凍食品、肉、禽、水產(chǎn)等包裝熟食、冰淇淋和奶制品；快餐原料。公司決定在建設(shè)一個具有一定規(guī)模的冷鏈物流中心和一個5萬噸大型冷庫。第2章 企業(yè)基本情況XXX第三章 產(chǎn)品需求分析及改造的必要性一、產(chǎn)品市場需求分析黨的十六大提出了全面建設(shè)小康社會的目標，而解決農(nóng)民收問題是全面建設(shè)小康社會面臨的最大難點。當前，農(nóng)民人均資源占有水平低，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、農(nóng)產(chǎn)品品種質(zhì)量不適應(yīng)市場需求和加入世貿(mào)組織以后日趨激烈的國際競爭，是農(nóng)民增收難的根本原因。因此，要解決農(nóng)民增收難的問題，根本出路是調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，增強農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力。為了保障食品安全和人民身體健康、提高農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力、增加農(nóng)民收

6、入、全面建設(shè)小康社會，農(nóng)業(yè)部于2001年9月頒布了無公害食品生產(chǎn)準則，并于2002年7月下發(fā)了全面推進“無公害食品行動計劃”的實施意見，把生產(chǎn)銷售無公害農(nóng)產(chǎn)品作為政府的強制性措施，明確提出，力爭用5年左右時間基本實現(xiàn)食用農(nóng)產(chǎn)品無公害生產(chǎn)，全國上市銷售的蔬菜、水果、茶葉、食用菌、畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品等鮮活農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平達到國家規(guī)定標準。2005年8月農(nóng)業(yè)部下發(fā)了關(guān)于發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品綠色食品有機農(nóng)產(chǎn)品的意見，明確提出，要大力發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品，加快發(fā)展綠色食品，因地制宜發(fā)展有機農(nóng)產(chǎn)品，進一步提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量水平，提升農(nóng)業(yè)綜合競爭力，為全面建設(shè)小康社會與構(gòu)建和諧社會提供物質(zhì)基礎(chǔ)。XX省是經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)，大

7、部分地區(qū)的水資源、土壤、空氣基本上沒有受到污染，自然生態(tài)環(huán)境良好，與沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)相比，更適宜生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全的無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品和有機農(nóng)產(chǎn)品。利用XX省優(yōu)越的自然生態(tài)環(huán)境、優(yōu)良的農(nóng)作物和畜禽品種資源，生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)、安全的無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品和有機農(nóng)產(chǎn)品，銷往泛珠三角地區(qū)等沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，具有廣闊的市場前景。二、建設(shè)的必要性1、調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，培育壯大優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的需要省是一個典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)省份。長期以來形成的以糧為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，雖然基本上解決了全省人民群眾的吃飯問題，但卻難以滿足廣大人民群眾日益增長的物質(zhì)文化生活需要。調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不僅能最大限度地滿足廣大人民群眾日益增長的物質(zhì)文化

8、生活的需要，而且還能有效解決農(nóng)民增收難的問題。省立體氣候明顯，根據(jù)不同地區(qū)的自然條件和氣候特點，建立早熟蔬菜基地、次早熟蔬菜基地、常規(guī)蔬菜基地和冷涼蔬菜基地，基本上可以保證蔬菜產(chǎn)品全年均衡供應(yīng)。是兼具低緯度、高海拔的地區(qū)，全省大部分地區(qū)氣候溫和、夏無酷暑、冬無嚴寒、雨量充沛、陽光充足、雨熱同季、無霜期長，特別適宜動植物繁衍生長，發(fā)展畜牧業(yè)具有得天獨厚的有利條件。目前，全省各級黨委、政府都把蔬菜產(chǎn)業(yè)、畜牧產(chǎn)業(yè)和林果業(yè)作為重點扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。蔬菜產(chǎn)業(yè)、畜牧產(chǎn)業(yè)和林果業(yè)已成為我省農(nóng)村經(jīng)濟新的增長點。通過實施本項目，在省省會建設(shè)一個具有一定規(guī)模的冷鏈物流中心，與全國各地的冷鏈物流聯(lián)營，把的特色農(nóng)產(chǎn)品推

9、向全國，可以有力地推動蔬菜產(chǎn)業(yè)、畜牧產(chǎn)業(yè)和林果業(yè)快速發(fā)展，不僅有利于提高人民群眾的生活水平，而且有利于提高農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力和農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，使蔬菜產(chǎn)業(yè)、畜牧產(chǎn)業(yè)和林果業(yè)成為增加農(nóng)民收入的優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。因此，實施本項目有利于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，培育壯大優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。2、項目建設(shè)是提高人民群眾生活質(zhì)量的需要根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會提供的資料顯示，中國由于冷鏈的問題造成每年約有1.3億噸蔬菜和1200萬噸水果的浪費，總價值在100億美元以上。據(jù)非正式的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全國約有80左右的蔬菜、水果、肉類和水產(chǎn)品是以傳統(tǒng)的車廂(常溫和保溫車)進行運輸?shù)?。以傳統(tǒng)的車廂運輸蔬菜、水果、肉類和水產(chǎn)品必然會影響鮮活

10、農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)，甚至造成經(jīng)濟損失。通過實施本項目，在省建設(shè)一個具有一定規(guī)模的冷鏈物流中心，根據(jù)相關(guān)的規(guī)則對鮮活農(nóng)產(chǎn)品進行全程的溫度控制，日以確保食品的安全性。因此，項目建設(shè)有利于提高人民群眾的生活質(zhì)量。 3、項目建設(shè)是推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程的需要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化是以農(nóng)產(chǎn)品市場為導(dǎo)向，以經(jīng)濟效益為中心，以科技為支撐，按市場經(jīng)濟規(guī)律和社會化大生產(chǎn)的要求，通過龍頭企業(yè)的組織協(xié)調(diào)，把分散種植的農(nóng)戶與千變?nèi)f化的大市場銜接起來，進行必要的專業(yè)分工和生產(chǎn)要素重組，實現(xiàn)資金、技術(shù)、人才和資源等生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置，促成產(chǎn)業(yè)的布局區(qū)域化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)品標準化、經(jīng)營一體化和產(chǎn)業(yè)市場化。本項目根據(jù)市場對鮮活農(nóng)產(chǎn)品的需求，在XX

11、省建設(shè)一個具有一定規(guī)模的冷鏈物流中心，企業(yè)利用自身的優(yōu)勢對農(nóng)戶生產(chǎn)的蔬菜、水果和畜產(chǎn)品進行統(tǒng)一加工、儲藏運輸、銷售，使資源得到優(yōu)化配置，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的布局區(qū)域化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)品標準化、經(jīng)營一體化和產(chǎn)業(yè)市場化，有力地推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。 4、項目建設(shè)是增強企業(yè)輻射帶動能力的需要通過實施本項目，企業(yè)投入資金建設(shè)冷鏈物流中心及5萬噸大型冷庫，可以有力地帶動廣大農(nóng)戶通過加快發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)、畜牧產(chǎn)業(yè)和林果業(yè)增收致富。與此同時，也全面提升了企業(yè)的生產(chǎn)能力，可以進一步增強企業(yè)自身的經(jīng)濟實力和輻射帶動能力，為促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收做出更大的貢獻。第四章 建設(shè)的主要內(nèi)容和目標一、建設(shè)的主要內(nèi)容 1、土建工程 (1)

12、征地費畝 (2)冷庫平方米(容積立方米) (3)冷庫庫體保溫工程立方米 (4)制冷機房及機修車間平方米 (5)辦公樓平方米 (6)綜合服務(wù)樓平方米 (7)環(huán)保設(shè)施平方米 (8)消防水池立方米 (9)配電房平方米 (10)圍墻米 (11)門衛(wèi)室個 (12)綠化平方米 2、設(shè)備購置安裝 (1)冷庫制冷設(shè)備 (2)制冷機房及機修車間設(shè)備 (3)電梯臺 (4)冷鏈物流運輸車輛 (5)供電設(shè)施 (6)給排水系統(tǒng) (7)環(huán)保設(shè)施 (8)消防設(shè)施 二、建設(shè)投資構(gòu)成 l、土建工程萬元； 2、設(shè)備購置安裝萬元； 3、項目建設(shè)其他費萬元； 4、預(yù)備費及建設(shè)期利息萬元； 5、鋪底流動資金萬元； 合計萬元。 三、目標

13、通過建設(shè)，公司達到年儲藏運輸蔬菜、水果、畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品等鮮活農(nóng)產(chǎn)品和速凍食品40萬噸的生產(chǎn)能力。年營業(yè)收入萬元，年交稅萬元，年利潤萬元。第五章 項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成一、項目總投資二、資金來源項目建設(shè)單位自籌資金XXX萬元三、資金構(gòu)成1、項目總投資XXX萬元。其中：固定資產(chǎn)投資XXX萬元，占總投資的XXX，新增流動資金XXX萬元，占總投資的XXX。2、固定資產(chǎn)投資XXX萬元。其中：土建工程，設(shè)備購置安裝，項目建設(shè)其他費；預(yù)備費及建設(shè)期利息。第六章 技術(shù)來源及人員培訓(xùn) 一、技術(shù)來源1、土建工程設(shè)計 土建工程設(shè)計由XX建筑設(shè)計院完成。XXX建筑設(shè)計院具有土建工程設(shè)計甲級資質(zhì)，有多年從事土建

14、工程設(shè)計的經(jīng)驗。完全有能力完成土建工程設(shè)計。 2、冷庫設(shè)計及技術(shù)改造工作 冷庫設(shè)計及技術(shù)改造由XXX制冷技術(shù)研究所和XXXX制冷設(shè)備制造有限公司XX分公司共同完成。XXX制冷技術(shù)研究所和XXX制冷設(shè)備制造有限公司擁有一批多年從事制冷專業(yè)工作的工程技術(shù)人員，他們既有理論知識又有實踐經(jīng)驗，完全能勝任制冷系統(tǒng)設(shè)計及技術(shù)改造工作。因此，完成冷庫設(shè)計及技術(shù)改造在技術(shù)上有可靠的保證。 二、人員培訓(xùn) 1、企業(yè)管理及技術(shù)人員企業(yè)管理及技術(shù)人員上崗前進行相關(guān)冷鏈物流管理和生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，提高他們的業(yè)務(wù)技術(shù)水平和經(jīng)營管理能力。同時定期進行食品安全生產(chǎn)監(jiān)控、管理體系和相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，安全操作相關(guān)知識培訓(xùn)等，提高企業(yè)

15、管理及技術(shù)人員的整體素質(zhì)，使企業(yè)健康發(fā)展。 2、生產(chǎn)工人培訓(xùn)生產(chǎn)工人上崗前進行相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，讓他們熟練掌握操作技術(shù)后上崗。同時定期進行相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，安全操作相關(guān)知識培訓(xùn)等，實現(xiàn)安全、優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)，使企業(yè)健康發(fā)展。 3、技術(shù)創(chuàng)新及引進根據(jù)市場和制冷技術(shù)的發(fā)展，不斷自主研發(fā)和引進新技術(shù)，更新產(chǎn)品和加工技術(shù)，提升企業(yè)生產(chǎn)加工能力和產(chǎn)品質(zhì)量。并聘請國內(nèi)和省內(nèi)有關(guān)專家到企業(yè)進行技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)咨詢，接受新技術(shù)、新觀念，不斷提高企業(yè)的生產(chǎn)水平。 三、環(huán)境保護及消防安全 1、環(huán)境保護 冷庫主要污染物排放是工業(yè)廢水。公司異地擴建和技改完成后，每年工業(yè)廢水排放量約為XXX噸。生產(chǎn)和生活污水排入廠內(nèi)污水處理系統(tǒng)

16、經(jīng)處理達標排放，不會對環(huán)境造成污染。廠內(nèi)固體廢棄物主要為廢棄包裝物和生活垃圾，年排放量約XXX噸，定期清運至垃圾處理場統(tǒng)一處理。制冷壓縮機使用隔聲罩進行降噪；風(fēng)機、電機等由于震動引起噪音的設(shè)備采用減震基礎(chǔ)降噪；風(fēng)機采用相應(yīng)的消音和隔聲罩等降噪裝置；其他設(shè)備采用低噪音產(chǎn)品。在設(shè)計中盡量選用低噪聲設(shè)備，對噪聲較大的設(shè)備采取設(shè)置減震基礎(chǔ)，加大設(shè)備布置間距，減輕噪聲疊加。通過綜合治理，將噪聲控制在國家規(guī)定標準之內(nèi)，廠區(qū)內(nèi)噪聲控制在80dB以內(nèi)。 2、消防安全 公司已建立了安全領(lǐng)導(dǎo)小組和義務(wù)消防隊。每年對公司員工組織兩次消防安全培訓(xùn)，并定期組織消防安全檢查。消防防火通道保持暢通。按照消防要求在企業(yè)內(nèi)設(shè)置

17、和安裝足夠的消防栓、滅火器等消防設(shè)施和設(shè)備。經(jīng)技術(shù)改造后，用電設(shè)備及其附屬設(shè)備的電源線絕緣層完好；制冷系統(tǒng)照明全部采用防爆燈具，以確保其安全。生產(chǎn)房舍等建筑物均采取第三類工業(yè)建筑物和構(gòu)筑物的防雷措施，以防止雷擊，在建筑物、構(gòu)筑物易受雷擊的部分裝設(shè)避雷帶。 第七章 項目實施進度安排一、項目實施計劃 項目建設(shè)期為 12個月 施工圖設(shè)計 2個月 土建工程施工 5個月 訂購設(shè)備 3個月 技術(shù)培訓(xùn) 2個月 設(shè)備安裝調(diào)試 2個月 試生產(chǎn) 1個月 項目建設(shè)期共計12個月 二、項目實施進度安排 項目建設(shè)期為12個月，自2011年9月開始實施，進度安排如下： 2011年912月，施工圖設(shè)計。 2011年12月2

18、012年4月，完成土建工程施工。 2012年46月，設(shè)備購置。2012年68月，設(shè)備安裝調(diào)試，技術(shù)培訓(xùn)。 2012年9月，試生產(chǎn)。 2012年10月，申請驗收。項目實施進度圖序號 建設(shè)項目2011年2012年1011121234567891施工設(shè)計2土建施工3設(shè)備購置4設(shè)備安裝調(diào)試5技術(shù)培訓(xùn)6試生產(chǎn)7正常生產(chǎn)8申請項目驗收第八章 項目經(jīng)濟效益和社會效益分析一、項目經(jīng)濟效益分析(一)經(jīng)濟效益分析依據(jù)根據(jù)國家計委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價一一方法與參數(shù)的有關(guān)規(guī)定和評價方法，結(jié)合本項目的特點，對項目進行規(guī)范的經(jīng)濟效益分析。項目固定資產(chǎn)投資XXX萬元；全額流動資金XXX萬元。項目建設(shè)期 1年項目效

19、益發(fā)揮期 10年 固定資產(chǎn) XXX萬元 流動資金XXX萬元 固定資產(chǎn)折舊 10年 冷凍海產(chǎn)品銷售稅率 3 所得稅率 25 項目基準收益率 12 (二)營業(yè)收入、稅金估算 1、營業(yè)收入估算 本項目營業(yè)收入主要為冷庫出租收入、冷藏車出租收入、服務(wù)收入和冷凍海產(chǎn)品銷售收入。冷庫出租收入每平方米XXX元月，項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力后冷庫年出租收入為XXX萬元(出租率80)；冷鏈物流運輸車出租收入每輛車XXX元月，項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力后冷鏈物流運輸車年出租收入為XXX萬元(出租率80)；年服務(wù)收入XXX萬元；年冷凍海產(chǎn)品銷售量XXX噸，銷售收入XXX萬元(單價30000元噸)，達產(chǎn)期年營業(yè)收入XXXX萬元。

20、 2、稅金估算項目第一年為建設(shè)期，第二年達到設(shè)計生產(chǎn)能力。冷凍海產(chǎn)品銷售稅率為3，所得稅率為25。第二年起各年應(yīng)納稅XXX萬元，項目效益發(fā)揮期交稅總額XXX萬元。 (三)總成本及經(jīng)營成本估算 1、總成本估算XXX萬元。 2、經(jīng)營成本估算 經(jīng)營成本=總成本-折舊費-攤銷費-財務(wù)費用。 (四)經(jīng)濟效益分析 1、盈利能力分析 (1)凈現(xiàn)金流量 (2)財務(wù)凈現(xiàn)值 本項目效益發(fā)揮期按10年計算，財務(wù)凈現(xiàn)值為XXX萬元。 (3)財務(wù)內(nèi)部收益率 本項目內(nèi)部收益率為26.51 (4)投資利潤率 投資利潤率=年利潤÷總投x100 (5)投資利稅率 投資利稅率=(年利潤+年稅金) ÷總投資×100= (6)投資回收期 投資回收期XXX年。具有較好的經(jīng)濟效益。 (五)不確定分析1、盈虧平衡分析 生產(chǎn)能力利用率=年固定成本年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金及附加。 公司可保本經(jīng)營。項目有