用友固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上固定資產(chǎn)操作手冊(cè)一、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程如下圖：二、固定資產(chǎn)模塊的啟用 固定資產(chǎn)的啟用有兩種方法：一是在賬套建立完畢時(shí)，根據(jù)系統(tǒng)提示進(jìn)入【系統(tǒng)啟用】界面，或者從【企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】里啟用，選擇系統(tǒng)啟用的時(shí)間即可啟用該系統(tǒng)了。2-1. 選擇【企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】，如下圖所示2-2. 進(jìn)入如下登陸的界面需要注意的是：在實(shí)際操作中尤其是財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)該定期修改密碼，修改步驟如下圖所示：進(jìn)行完尚需操作后，即可進(jìn)入系統(tǒng)啟動(dòng)操作界面，如下圖所示：三、固定資產(chǎn)的初始化固定資產(chǎn)啟用后，第一次進(jìn)入固定資產(chǎn)模塊時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示進(jìn)行固定資產(chǎn)帳套的初始化，如下圖所示：點(diǎn)擊【是】進(jìn)入固定資產(chǎn)初始化向?qū)?，應(yīng)該仔

2、細(xì)閱讀約定說明的一些條款和基本原則，具體操作如下圖：點(diǎn)擊下一步之后進(jìn)入初始化向?qū)?，其中賬套啟用的月份不可以修改。點(diǎn)擊下一步進(jìn)入向?qū)?，具體見下圖。關(guān)于固定資產(chǎn)的折舊信息，如果需要計(jì)提折舊則在“本賬套計(jì)提折舊”。的復(fù)選框前打勾（第一步）。根據(jù)企業(yè)的性質(zhì)和自身情況，相繼進(jìn)行下面信息的選擇，然后點(diǎn)擊【下一步】進(jìn)入向?qū)?界面。分別對(duì)資產(chǎn)類別和固定資產(chǎn)編碼方式進(jìn)行編輯，然后點(diǎn)擊【下一步】進(jìn)入向?qū)?界面。如果選擇【與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬】，則需要設(shè)置固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊各自的對(duì)賬科目，如果會(huì)計(jì)科目設(shè)置未作改動(dòng)，一般按圖示設(shè)置即可?！驹趯?duì)賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬】，如果選中該項(xiàng)，則即使固定資產(chǎn)和總賬對(duì)賬

3、不平，系統(tǒng)也允許固定資產(chǎn)進(jìn)行月末結(jié)賬。設(shè)置完畢后點(diǎn)擊【下一步】，彈出設(shè)置報(bào)告，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊【完成】，然后在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)擊【是】即可完成固定資產(chǎn)賬套的初始化工作。四、固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置固定資產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)置包括選項(xiàng)、部門對(duì)應(yīng)折舊科目、資產(chǎn)類別、增減方式、使用狀況、折舊方法等的設(shè)置?！具x項(xiàng)】的設(shè)置，點(diǎn)擊【固定資產(chǎn)】-【設(shè)置】-【選項(xiàng)】，打開選項(xiàng)設(shè)置界面，如下圖所示，點(diǎn)擊【編輯】按鈕可對(duì)某些內(nèi)容進(jìn)行設(shè)置，初始化時(shí)設(shè)置的某些內(nèi)容也可在這里進(jìn)行修改?！静块T對(duì)應(yīng)折舊科目】的設(shè)置，主要是設(shè)置計(jì)提折舊時(shí)，每個(gè)部門對(duì)應(yīng)的累計(jì)折舊的對(duì)方科目，比如財(cái)務(wù)科通常對(duì)應(yīng)的折舊科目為財(cái)務(wù)費(fèi)用-折舊費(fèi)，以后在生成計(jì)提折舊的憑證

4、時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出相關(guān)的借方科目。鼠標(biāo)選中相應(yīng)的部門，然后點(diǎn)擊工具欄上的【修改】按鈕，在【折舊科目】處輸入相應(yīng)的科目編碼或者通過參照輸入會(huì)計(jì)科目，最后點(diǎn)擊【保存】?！静块T對(duì)應(yīng)折舊科目】的設(shè)置【資產(chǎn)類別】的設(shè)置，顯示當(dāng)前已經(jīng)存在的資產(chǎn)類別，可以點(diǎn)擊工具欄上的【增加】按鈕增加新的資產(chǎn)類別，或者選中某項(xiàng)資產(chǎn)類別后點(diǎn)擊【修改】可以對(duì)其進(jìn)行修改：【增減方式】的設(shè)置界面，同樣可以根據(jù)企業(yè)自身情況增加或者減少一些增減方式：【使用狀況】的設(shè)置界面，設(shè)置方法同【增減方式】：【折舊方法】設(shè)置，這里顯示了系統(tǒng)自帶的六種折舊方法的具體計(jì)算公式，可以增加或者修改折舊的計(jì)算方法，一般來說可以不做修改：五、原始卡片的錄入固

5、定資產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置完畢后，需要將固定資產(chǎn)啟用前的固定資產(chǎn)錄入到原始卡片中去。點(diǎn)擊【固定資產(chǎn)】-【卡片】-【錄入原始卡片】，系統(tǒng)彈出【固定資產(chǎn)類別檔案】，提示要選擇錄入的固定資產(chǎn)類別：選擇相應(yīng)的固定資產(chǎn)類別后點(diǎn)擊【確定】，進(jìn)入到固定資產(chǎn)卡片錄入界面：在此界面中，必須錄入的項(xiàng)目為固定資產(chǎn)名稱、類別、使用部門、增加方式、使用狀況、使用年限、折舊方法、開始使用日期、原值、累計(jì)折舊等信息。如果此錄入界面中還缺少相應(yīng)的項(xiàng)目，比如有的企業(yè)想在卡片上反映出固定資產(chǎn)的供應(yīng)商，可在【固定資產(chǎn)】-【卡片】-【卡片項(xiàng)目】中增加一個(gè)供應(yīng)商的自定義項(xiàng)目，然后在【固定資產(chǎn)】-【卡片】-【卡片樣式】中新增一個(gè)樣式，將剛才設(shè)

6、置的自定義項(xiàng)目添加到新增的卡片樣式中來，最后在【固定資產(chǎn)】-【設(shè)置】-【資產(chǎn)類別】中將相應(yīng)資產(chǎn)類別的卡片樣式修改為我們剛才添加的卡片樣式，這樣在錄入固定資產(chǎn)卡片時(shí)就可以使用帶供應(yīng)商項(xiàng)目的卡片項(xiàng)目了。原始卡片錄入完畢后，可以通過【固定資產(chǎn)】-【卡片】-【卡片管理】按部門或者資產(chǎn)類別查看所有固定資產(chǎn)卡片：六、固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)1)資產(chǎn)增加資產(chǎn)增加的方法同原始卡片的錄入類似，請(qǐng)參照。2)資產(chǎn)減少點(diǎn)擊【固定資產(chǎn)】-【卡片】-【資產(chǎn)減少】，選擇相應(yīng)的固定資產(chǎn)卡片，點(diǎn)擊【增加】，然后輸入減少方式、清理費(fèi)用、清理收入、清理原因之后點(diǎn)擊【確定】即可。3)資產(chǎn)變動(dòng)資產(chǎn)變動(dòng)內(nèi)容較多，可以通過【固定資產(chǎn)】-【卡片】-

7、【變動(dòng)單】查看所有的資產(chǎn)變動(dòng)內(nèi)容。其操作方法也是先在【固定資產(chǎn)】-【卡片】-【變動(dòng)單】中選擇相應(yīng)的變動(dòng)業(yè)務(wù)，然后下圖夫人界面中選擇需要做變動(dòng)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)卡片，錄入變動(dòng)原因、變動(dòng)情況之后點(diǎn)擊確定即可。4)資產(chǎn)評(píng)估以固定資產(chǎn)原值評(píng)估為例，點(diǎn)擊【固定資產(chǎn)】-【資產(chǎn)評(píng)估】，系統(tǒng)彈出資產(chǎn)評(píng)估界面，點(diǎn)擊【增加】按鈕，在彈出的窗口中選擇資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目（其中原值、累計(jì)折舊和凈值只能且必須選擇其中兩個(gè)項(xiàng)目）：在隨后的窗口中選擇要進(jìn)行評(píng)估的卡片編號(hào)，在評(píng)估后的原值處填寫評(píng)估的結(jié)果，點(diǎn)擊存盤按鈕保存。5)計(jì)提本月折舊點(diǎn)擊【固定資產(chǎn)】-【處理】-【計(jì)提本月折舊】，系統(tǒng)順次彈出幾個(gè)對(duì)話框，都點(diǎn)擊【是】系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提折舊。計(jì)提完畢后可以查看【折舊清單】和【折舊分配表】6)批量制單可以通過【固定資產(chǎn)】-【處理】-【批量制單】將本月的固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行制單生成憑證傳到總賬系統(tǒng)，在【批量制單】的【制單選擇】頁簽下會(huì)列出所有需要制單的業(yè)務(wù)，選擇哪個(gè)業(yè)務(wù)就在該業(yè)務(wù)右端的【選擇】下面雙擊成【Y】，然后切換到【制單設(shè)置】頁簽，設(shè)置完畢后點(diǎn)擊【制單】按鈕即可完成該項(xiàng)業(yè)務(wù)的制單工作。7)月末結(jié)賬如果本月工作已經(jīng)完成，所有業(yè)