046現(xiàn)場物資管理規(guī)定

1、與QMS、EMS、OHSMS上海寶冶建設有限公司管理文乍QG/SBCWZ46-2007/C簽發(fā)人：王石磊現(xiàn)場物資管理規(guī)定1目的和范圍1.1為保證公司施工場所物資的出入庫、消耗及庫存管理受控，嚴格限額領料制度，實現(xiàn)物資的出入庫、消耗和庫存的數(shù)量合理、質(zhì)量受控；實現(xiàn)公司范圍內(nèi)庫存物資、廢舊物資及項目主材消耗的資源信息共享。1.2 適用丁分（子）公司、直管項目部對現(xiàn)場物資的入庫、出庫、消耗、庫存及廢舊物資的管理。2定義物資本規(guī)定中物資的定義同物資采購供應管理規(guī)定。2.1 周轉(zhuǎn)材料指有助丁建筑產(chǎn)品的形成且能夠多次應用丁施工生產(chǎn)，但不構成產(chǎn)品實體的各種材料。周轉(zhuǎn)材料包括鋼模板、跳板、鋼板樁、支模鋼管、鋼

2、制腳手架、門型架、路基箱、安全網(wǎng)、道木及各種卡扣件。2.2 廢舊物資分（子）公司、直管項目部處丁閑置狀態(tài)或無重復利用價值的物資（包括大臨設施、工程余料、周轉(zhuǎn)材料、邊角余料、辦公用品、配件及油料等）。廢舊物資處置指對廢舊物資實施抵債、轉(zhuǎn)讓、調(diào)撥、置換和回收等管理行為。2.3 物資管理部門泛指建設公司、分（子）公司和直管項目部承擔物資采購、供應或管理職責的部門。3職責3.1 采購中心3.1.1 建設公司范圍內(nèi)物資管理體系的建立和維護管理。3.1.2 組織并實施對分（子）公司、直管項目部的現(xiàn)場物資出入庫、消耗和庫存管理合規(guī)性的考核。3.1.3 對分（子）公司、直管項目部的廢舊物資處置進行管理。3.2

3、 預結算中心3.2.1 主要工程材料預算的編制管理。3.2.2 工程材料消耗定額的提供。財會中心分（子）公司、直管項目部的物資出入庫、消耗、存貨及廢舊物資處置的會計核算管理質(zhì)量技術部構成工程實體的物資檢驗和試驗工作合規(guī)性的監(jiān)督管理。安全工程部/安全生產(chǎn)辦公室現(xiàn)場物資使用過程中安全、環(huán)保措施落實情況的監(jiān)督檢查。3.3 分（子）公司、直管項目部3.3.1 現(xiàn)場物資的入庫驗收、領用控制和庫存盤點，并及時上報有關報表。3.3.2 協(xié)作隊伍領用材料（含甲供料）的控制管理。3.3.3 周轉(zhuǎn)材料的采購、租賃及使用管理。3.3.4 現(xiàn)場物資的標識及可追溯性管理。3.3.5 不合格物資的報告和處置。3.3.6

4、廢舊物資處置的報審。3.3.7 特殊物資搬運方案的制訂。4入庫管理4.1 入庫驗收4.1.1 所有的物資必須進行入庫驗收，入庫驗收包括驗收準備、進場驗證和質(zhì)量復檢三個管理過程。4.1.2 對于重要的或批量的物資，根據(jù)現(xiàn)場驗收的情況應及時做好“現(xiàn)場驗收記錄”并保存。4.1.3 如需在供方處進行驗證，應按采購合同或協(xié)議中規(guī)定的驗證安排及產(chǎn)品放行方式執(zhí)行。當工程合同規(guī)定由業(yè)主驗證時，供應部門應積極配合，使業(yè)主的驗證順利進行。但業(yè)主的驗證不免除采購方提供合格物資的責任，也不排除業(yè)主以后拒收的可能。4.1.4 質(zhì)量復檢包括：a）質(zhì)量復檢主要依據(jù)采購合同約定的驗收技術標準。進行物資取樣和送樣的人員須持有相

5、應的資格證書。如業(yè)主方規(guī)定見證取樣時，取樣人員須在業(yè)主方代表的見證下按有關規(guī)定進行。送樣員交樣時須填寫材料檢驗委托單，見證取樣的見證人員應在檢驗委托單上簽字確認。b）一股情況下，以下物資需進行質(zhì)量復檢：鋼筋、電纜、涂料、水泥、碌、焊材、高強螺栓、防水材料、灌漿料、砂石料、閥門、法蘭、耐火材料等。4.1.5 數(shù)量檢驗包括：a）以重量為計價單位交付的物資，其數(shù)量檢驗須采用過磅稱重或按合同約定的計量方式采用合適的工具進行。b）庫管員在簽收供方的送貨單時須按實簽收，物資數(shù)量應采用大寫的數(shù)字簽收，并保證字跡活晰易辯。4.1.6 如入庫驗證或取樣復檢時發(fā)現(xiàn)不合格的物資，按不合格品管理規(guī)定執(zhí)行。4.2 入庫

6、手續(xù)4.2.1 根據(jù)采購物資的物權關系轉(zhuǎn)移情況和進庫物資的質(zhì)量狀態(tài)的判定，物資入庫手續(xù)定義為“暫估入庫”和“正式入庫”兩種方式。4.2.2 原則上每月（上月26日至本月25日）進場的物資，采購員必須按下列要求辦理入庫手續(xù)并報送財務記帳：a）正式入庫：物資的質(zhì)保書或復檢報告、送貨單（已簽收）、進貨發(fā)票齊備后，采購員應及時填寫物資入庫單（記錄1）辦理物資正式入庫手續(xù)。b）暫估入庫：已進場簽收但不能辦理正式入庫手續(xù)的物資，采購員必須及時辦理物資暫估入庫手續(xù)。待有關單據(jù)齊備后再辦理正式入庫手續(xù)。c）月活月結：當月進場的物資必須在本月的25日前全部辦理入庫手續(xù)；即使不能及時辦理正式入庫手續(xù)的，應全部辦理

7、暫估入庫手續(xù)，禁止延期辦理入庫手續(xù)。4.2.3 物資入庫記帳單據(jù)包括：物資送貨單（已簽收）、入庫單、銷貨發(fā)票和購銷合同。“物資入庫單”為五聯(lián)單：第一聯(lián)倉庫記賬憑證、第二聯(lián)財務記賬憑證、第三聯(lián)采購部門報銷憑證、第四聯(lián)采購部門留存、第五聯(lián)倉庫留存。4.2.4 質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證、復檢報告是工程交工資料的重要組成部分，須在物資投入工程實體前到位。物資采購人員應及時對其編號并填寫物資合格證交接登記冊（記錄2）和物資檢驗試驗狀態(tài)登記冊（記錄3）,并將上述質(zhì)量證明資料在辦理入庫手續(xù)的三天內(nèi)及時移交庫管員或資料員并做好書面的交接記錄。4.3 物資標識4.3.1 標識的方式和內(nèi)容包括：a）所有的物資都應進

8、行標識；物資標識可采用標簽或標牌。b）室內(nèi)倉儲物資采用標簽、露天放置物資采用15c亦10cm的標牌進行標識。標識的內(nèi)容包括物資的特性及其質(zhì)量狀態(tài)兩類。質(zhì)量狀態(tài)分為四種，表示方法為：“合格”狀態(tài)一一綠色色塊，“不合格”狀態(tài)一一紅色色塊，“待判定”狀態(tài)一一黃色色塊，“待檢”狀態(tài)無色塊。c）標識內(nèi)容的依據(jù)為進貨原始單據(jù)或出庫隨行文件，標識內(nèi)容應與帳物相符。4.3.2 物資入庫后應及時標識并置于顯要位置，并根據(jù)物資的特性及其質(zhì)量狀態(tài)的變化及時更新標識的內(nèi)容?，F(xiàn)場物資的標識應保持至該物資完全投入使用。4.3.3 標識的移植和轉(zhuǎn)移物資重新分堆或從倉儲轉(zhuǎn)向施工現(xiàn)場時，按照物資原標識內(nèi)容填寫出庫物資隨行文件，

9、使用單位移植并建立現(xiàn)場用標識。4.4 倉儲管理4.4.1 物資的儲存包括：a）對于不同品型、規(guī)格、牌號、等級、批次的物資，應分開堆碼并滿足于“先進先出”的出庫要求。滅火方法不同的物資不能混放。b）按照庫存物資的物理、化學性質(zhì)及對溫度、濕度、空氣、日光、雨露、塵土雜物、蟲害等要求，采用不同的儲存條件和預防措施，滿足防銹、防腐、防潮、防霉、防火、防變形或防老化等要求。4.4.2 物資的防護與搬運包括：a）對與環(huán)境和職業(yè)健康有關的物資如：易燃、易爆、有蠹、放射性的，要單獨存放，并采取相應的防護措施。b）搬運作業(yè)人員應根據(jù)物資的具體形態(tài)和特性、作業(yè)環(huán)境等條件，選用適宜的搬運設備和工具，并確定相應的防護

10、措施。c）有特殊搬運要求的如易燃、易爆、易損或具污染特性的物資，作業(yè)前由搬運作業(yè)責任人提交特殊物資搬運方案，報本單位安全管理部門批準后方可作業(yè)。5物資消耗管理5.1 出庫管理5.1.1 管理原則：按單發(fā)料、先進先出；當面點交、限額領料；及時記帳、帳物一致。5.1.2 物資發(fā)放包括：a）如分包隊伍領用甲供材料的，開工前項目部應要求分包隊伍及時明確其提交預算、領料及結算等工作責任人，并由其法人就有關委托事項出具法人委托書并留存項B部備案。b）庫管員必須根據(jù)領料單發(fā)放物資，且物資部門須在預算管理部門提供的材料預算范圍內(nèi)發(fā)放物資。如領用申請超預算范圍的，須經(jīng)本單位的主管領導審核后方可辦理領料手續(xù)，同時

11、物資部門須在材料領用單等出庫憑證或臺帳上標注“超額領料”字樣，且預算部門應及時向物資部門增補該部分材料的施工圖預算。c）物資領用單作為物資發(fā)放的唯一憑證，發(fā)放前庫管員要認真核對簽發(fā)人的簽章及單據(jù)的有效性，并對擬發(fā)放物資的批次、庫位、單位、品種、規(guī)格、數(shù)量和材質(zhì)進行認真的查驗，確認無誤后方可發(fā)放。d）發(fā)放人應與領取人當面活點交接，如需多批次領（提）的材料，應作出明顯的標記，等物資發(fā)放完畢后及時登記臺帳。e）物資領料單（記錄4）為五聯(lián)單，第一聯(lián)倉庫記賬憑證、第二聯(lián)財務記賬憑證、第三聯(lián)轉(zhuǎn)賬憑證（收料單位財務）、第四聯(lián)領料人留存、第五聯(lián)倉庫留存。f）原則上無合格證或復檢報告的物資不得發(fā)放。因工程急需來

12、不及驗證或復檢但要求領用的物資，按物資進場檢驗和試驗管理規(guī)定辦理緊急放行報告（記錄5）后方可發(fā)放，同時應在發(fā)放憑證和實物上注明“緊急放行”標識。5.1.3 財務記帳分（子）公司、直管項目部的財務部門必須按其下屆廠隊、項目部或分包單位的倉庫實際簽收的物資領料單進行出庫記帳，確保財務存貨明細帳和倉庫實物保持一致。5.2 消耗控制5.2.1 管理原則如下：a）定期核算：項目部須建立工程材料消耗定期核算制度，分別在期初、期中和期末對單項工程主材消耗水平自行進行核算，且全施工過程不得少于三次。b）消耗考核：由采購中心、分（子）公司的物資管理部門分別負責對直管項目和自管項目的工程材料消耗水平進行單項工程考

13、核管理。5.2.2 對于核算超耗的項目部應形成分析報告。其中直管項目部的“超耗分析報告”須及時上報采購中心；分（子）公司自管項目的“超耗分析報告”須及時上報其物資采購管理部門并按季度上報采購中心。5.2.3 工程結束后，由采購中心及時對直管項目部的單項工程主材消耗情況進行考核；由分（子）公司組織其物資管理部門對自管項目的工程材料消耗情況進行考核，其中主材超耗的項B信息應及時上報米購中心備案。5.2.4 直管項目部按月（上月26日至本月25日）編制工程材料供應消耗月報表（記錄6）,并按季（于每季末月的次月15日前）上報采購中心，其中涉及甲供材料的要單獨編報。分（子）公司的項目部的工程材料供應消耗

14、月報表由其物資管理部門留存。5.2.5 工程項目部主材消耗控制管理水平作為對項目部負責人項目績效考核的重要依據(jù)。6庫存管理管理體系分（子）公司、項目部應建立完善的庫存管理體系。6.1 物資盤點6.2.1 盤點要求分（子）公司、項目部須按月進行物資盤點；分（子）公司、項目部應分別在年末、項目結束后進行年度或項目即時盤點。根據(jù)盤點的結果并編制有關報表，以求帳物相符。6.2.2 盤點范圍如下：a）分（子）公司、項目部采購的在途物資。b）分（子）公司、項目部所有庫點的工程材料、低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料和小型工機具.c）物權關系屆公司的協(xié)作隊伍領用的工程材料。6.2.3 盤點報表要求如下：a）盤點單位應根據(jù)

15、實物盤點的結果及時編制物資盤點明細表（記錄7），并將盤點情況在帳、卡上予以記錄，發(fā)現(xiàn)問題的應及時查找原因。b）發(fā)生數(shù)量盈（虧）的應填寫物資盤點盈（虧）報告表（記錄8）;發(fā)生質(zhì)量降低、損壞的要填寫物資報損（廢）報告表（記錄9）。以上兩種報告需經(jīng)有關管理部門和領導審批后，倉庫及財務才能做帳務處理。c）物資盤點表應分工程材料（包括在途物資）、低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料和小型工機具分類填報。d）分（子）公司、項目部的半年度和年度的物資盤點表（刻錄光盤和紙質(zhì)文檔）應及時報采購中心歸檔保存，保存期為十年。7單據(jù)管理7.1 物資帳務管理的基本要求是系統(tǒng)、嚴密、及時、準確。記帳憑證一般包括以下幾種：a）物資入庫單據(jù)

16、：送貨單、驗收單、入庫單、退料單等。b）物資出庫單據(jù)：調(diào)撥單、領用單、出庫單等。c）物資退庫單據(jù)：退庫單等。d）物資盤點單據(jù)：盤點表、盤點盈（虧）報告表、報損（廢）報告表等。7.2 分（子）公司、直管項目部的物資出入庫單及領用臺帳應按年度及時歸檔保存，工程結束后保存期不得少于五年。8甲供材料管理8.1管理原則：“以合同為依據(jù)嚴格預算、限額領料、控制消耗”。8.2 管理職責8.2.1 項目部的材料部門對口業(yè)主材料供應部門，實施材料需求計劃報送、催料、收料計量、材料質(zhì)保資料搜集、定期與業(yè)主核對甲供料情況，收取相關憑證，及時辦理結算；并負責對口各施工單位（含分包單位）進行材料發(fā)料計量，及時辦理入庫、

17、出庫手續(xù)，定期與各單位辦理發(fā)料的結算確認；向項目預算和財務部門報送對業(yè)主、對施工單位的甲供材料領料、供料報表，提供扣款依據(jù)，并負責余料集中回收處理。8.2.2 項目部的預算部門編制并審核所有甲供材料的預算，向材料部門提供甲供材料預算量，并定期根據(jù)材料部門的資料與業(yè)主預算部門核對甲供材料數(shù)量和價格，并及時分攤到各領用單位。8.2.3 項目部的財務部門根據(jù)材料部門提供的資料進行甲供材料的正確核算，定期與業(yè)主財務部門核對工程款中甲供材料的扣款情況。8.3 計量管理8.3.1 材料部門向業(yè)主領取和向施工單位發(fā)放材料的數(shù)量的依據(jù)必須是經(jīng)預算部門核定的材料預算。8.3.2 材料部門須對領取和發(fā)放材料的數(shù)量

18、進行嚴格的計量控制,嚴禁將甲供材料的領用權委托給分包單位。材料部門必須定期與預算部門核對預算量和實際領用、發(fā)放量，如果形成量差的須留存在項目部，如果形成存貨的須集中進行管理。8.4 計價管理材料的計價必須嚴格、準確。材料部門在提料時應仔細核對業(yè)主的轉(zhuǎn)賬單價是否符合合同約定，如果發(fā)現(xiàn)不符的單價或尚未約定的單價情況，必須及時書面報告業(yè)主并通知預算部門，以便預算部門定期和業(yè)主計算材料的價差。給施工單位的轉(zhuǎn)賬價格應根據(jù)預算部門規(guī)定的相應價格水平執(zhí)行。8.5 核算管理8.5.1 為真實反映每個工程項目的實際成本，原則上不允許甲供材料在項目之間的申領、申用。確需申領、申用的材料須有真實的記錄。8.5.2

19、財務部門必須根據(jù)材料部門提供的經(jīng)預算部門確認的甲供材料報表分別和業(yè)主、分包單位定期核對轉(zhuǎn)賬和扣款金額，如發(fā)現(xiàn)異常情況，必須馬上反饋材料部門和預算部門，及時查找原因并處理。同時財務部門應負責監(jiān)控材料核算是否與工程形象進度相匹配，如有差異應及時和材料、預算部門溝通。8.5.3 對于存貨必須督促材料部門定期進行盤點并編制盤點報表，并盡可能與業(yè)主商量退貨。無法退貨且可能有損失的，應及時根據(jù)材料部門的資料計提存貨跌價準備。8.5.4 項目結束時，材料部門應與業(yè)主材料部門辦理甲供材料結算，結算中對領用數(shù)量和轉(zhuǎn)賬價格要正確歸類，并逐一核對活楚，然后將雙方確認的結算書分別提供各自的預算、財務部門，作為辦理工程

20、竣工決算和項目財務決算的依據(jù)。材料部門也要與各個分包單位辦理甲供材料領用的最終結算。9廢舊物資處置管理9.1 管理原則：“先報審后處置”、“公開招標”和“處置收入入賬”。9.2 處置報批廢舊物資處置前，分（子）公司、項目部對擬處置的廢舊物資的數(shù)量、價值等進行現(xiàn)場確認，并填寫廢舊物資處置審批單（記錄10）報采購中心審批。9.3 內(nèi)部調(diào)撥9.3.1 對于公司決定調(diào)撥的廢舊物資，由采購中心及時簽發(fā)廢舊物資調(diào)撥單（記錄11）,處置單位應配合接受單位實施物資及質(zhì)保資料的交接。9.3.2 廢舊物資的調(diào)撥價格由采購中心核定，并根據(jù)廢舊物資調(diào)撥單由財會中心辦理內(nèi)部結算手續(xù)。9.3.3 處置收入的入賬要求如下：

21、a）物資處置收入由物資接受單位直接繳存轉(zhuǎn)讓單位的財務管理部門，繳款人須在財務收據(jù)上簽字確認。b）廢舊物資處置審批單和物資處置的計量單等單據(jù)作為財務收款記賬的依據(jù)，財務管理部門審核無誤后，在廢舊物資處置審批單上簽字并填報記賬憑證號。10 考核管理10.1各職能部門按管理職責對分（子）公司、直管項目部的現(xiàn)場材料管理工作進行考核，考核處理的結果及時在公司內(nèi)網(wǎng)上予以公示。10.2 如違反本規(guī)定的，可對相關責任人按5005000元/項扣減績效工資。10.3違反本管理規(guī)定且情節(jié)嚴重的由公司監(jiān)察部門調(diào)查處理。11 記錄11.1 物資入庫單（QG/SBCWZ46-2007/C-1）11.2 物資合格證交接登記

22、冊（QG/SBCWZ46-2007/C-211.3 物資檢驗試驗狀態(tài)登記冊（QG/SBCWZ46-2007/C-311.4 物資出庫單（QG/SBCWZ46-2007/C-4）11.5 緊急放行報告（QG/SBCWZ46-2007/C-511.6 工程材料供應消耗月報表（QG/SBCWZ46-2007/C-6）11.7 物資盤點明細表（QG/SBCWZ46-2007/C-7）11.8 物資盤點盈（虧）報告表（QG/SBCWZ46-2007/C-8）11.9 物資報損（廢）報告表（QG/SBCWZ46-2007/C-911.10 廢舊物資處置審批單（QG/SBCWZ46-2007/C-10）11

23、.11 廢舊物資調(diào)撥單(QG/SBCWZ46-2007/C-1112相關管理文件12.1物資采購供應管理規(guī)定12.2 不合格品管理程序附件1:現(xiàn)場物資管理流程圖附件2:廢舊物資處置管理流程圖附加說明：本規(guī)定由采購中心起草并負責解釋。本規(guī)定丁2007年11月27日發(fā)布，自2007年11月27日起實施，自實施之日起原現(xiàn)場物資管理規(guī)定(QG/SBCWZ46-2005/B、廢舊物資處置管理規(guī)定(QG/SBCWZ165-2004/A)、物資出入庫、消耗管理規(guī)定(QG/SBCWZ207-2006/A、甲供材料管理規(guī)定(QG/SBCWZ210-2006/A等4個文件同時廢止。主題詞：現(xiàn)場物資管理規(guī)定擬稿：采

24、購中心校對：錢洪濤打印：王勤二OO七年一月二十七日印共印16份上海寶冶建設有限公司物資入庫單(QG/SBCWZ46-2007/C-1)倉庫名稱：編號:供貨單位合同編號入庫類型正式入庫（）暫估入庫（）庫位號發(fā)票號碼項目名稱收料時間入庫時間材料名稱規(guī)格材質(zhì)單位數(shù)量單價計劃運雜費總價計劃計劃實際單價總價計劃實際實收采購員庫管員審核人財務說明：本單一式五聯(lián)，第一聯(lián)倉庫記賬憑證、第二聯(lián)財務記賬憑證、第三聯(lián)采購部門報銷憑證、第四聯(lián)采購部門留存、第五聯(lián)倉庫留存。物資合格證交接登記冊（QG/SBCWZ46-2007/C-2單位（部門）:序號品名規(guī)格型號材質(zhì)數(shù)量合格證編號技證員簽收日期備注物資檢驗、試驗狀態(tài)登記

25、冊（QG/SBCWZ46-2007/C-3單位（部門）:品名規(guī)格型號材質(zhì)計量單位數(shù)量收貨日期供貨單位驗證記錄數(shù)量外觀合格證編號復檢報告編號驗證人驗證日期狀態(tài)備注上海寶冶建設有限公司物資出庫單（QG/SBCWZ46-2007/C-4領月日料日期：20年發(fā)月日發(fā)料倉庫：倉庫編號:1.工程編號：2.工程名稱：3.工程部位：請領庫號品名規(guī)格材質(zhì)單位數(shù)量采購價格結算金額單價金額單價金額實發(fā)財務部門發(fā)料部門領料部門經(jīng)辦審核核料發(fā)料經(jīng)辦審核淤本單自開單次日起七天內(nèi)有效。淤本單一式五聯(lián)，第一聯(lián)倉庫記賬憑證、第二聯(lián)財務記賬憑證、第三聯(lián)轉(zhuǎn)賬憑證（收料單位財務）、第四聯(lián)領料人留存、第五聯(lián)倉庫留存。緊急放行報告(QG/SBCWZ46-2007/C-5)日期：編號：使用單位（蓋章）工程名稱使用部位物資名稱規(guī)格型號數(shù)量放行原因：報告人：年月日審批意見：審批：年月日檢驗結果：經(jīng)辦人：年月日處置情況：經(jīng)辦人：年月日工程材料供應消耗月報表(QG/SBCWZ46-2007/C-6序號材料名稱型規(guī)材質(zhì)預算編號預算量本月供應量累計供應量累計消耗量單價累計供應金額工程使