集團財務部組織架構及崗位職責

1、財務部組織架構及崗位職責一  總那么1.1         財務部根本任務是：做好各項財務收支的方案、控制、核算、分析和考核工作；參與經(jīng)營投資決策；有效利用公司各項資產(chǎn)；努力提高經(jīng)濟效益。1.2         本制度適用于 的全體財務部員工。二財務部門組織結構圖會計助理兼文員 三   財務部工作職責3.1       

2、;  負責公司資金的籌措運用、資本營運、會計核算和本錢核算工作。3.2         負責編制并執(zhí)行公司年度、月度財務收支方案。3.3         負責各類經(jīng)濟合同的審核，按規(guī)定的程序和條件核付各類款項。3.4         負責內部費用的支出報銷，及時辦理職工各類社會保險。3.5     

3、    負責組織財產(chǎn)清查工作，建立各類財務輔助臺帳。3.6         負責組織債權債務的清理和催收工作。3.7         負責與銀行、審計、稅務及社保等相關部門的業(yè)務聯(lián)系工作。3.8         定期整理、裝訂、備份會計憑證和報表等資料并妥善保管。3.9     

4、    定期分析、比擬有關資料，及時編制月份、季度、年度分析報告。3.10     參與公司投資工程的可行性研究。3.11     參與制定公司中長期開展方案、工程開發(fā)方案，參與編制年度、季度、月度經(jīng)營工作方案。3.12     完成公司領導交辦的其他工作。四       財務部各崗位職責4.1        

5、;財務總監(jiān)崗位職責4.1.1        在公司董事會領導下，負責主持財務部的全面工作，組織并催促部門人員全面完本錢部職責范圍內的各項工作任務； 4.1.2        貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與生產(chǎn)、業(yè)務、采購、倉庫等部門的工作聯(lián)系，加強與有關部門的協(xié)作配合工作； 4.1.3        負責組織公司財務管理制度、會計本錢核算規(guī)程、本錢管理會計監(jiān)督及其有關的財務專項

6、管理制度的擬定、修改、補充和實施； 4.1.4        組織領導編制公司財務方案、審查財務方案。擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財源，加速資金周轉，提高資金使用效果； 4.1.5        組織領導本部門按上級規(guī)定和要求編制財務決算工作； 4.1.6        負責組織公司的本錢管理工作。進行本錢預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高監(jiān)利水平，確保

7、公司利潤指標的完成； 4.1.7        負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況； 4.1.8        并指導及催促倉庫主管做好內部管理工作。4.1.9        負責審核公司的報表、記帳憑證。4.1.10    負責定期編制財務分析報告，考核經(jīng)營成果，并及時提出建議，促進公司不斷提高管理水平。4.1.11 &

8、#160;  負責審核上報財政、稅務、工商、海關等部門的稅務資料。4.1.12    負責協(xié)助各部門制定考核指標，分析各考核指標的執(zhí)行情況，并及時提出改良措施。4.1.13    審查公司經(jīng)營方案及各項經(jīng)濟合同，并認真監(jiān)督其執(zhí)行，參與公司技術、經(jīng)營以及產(chǎn)品開發(fā)、根本建設、技術改造和其他工程的經(jīng)濟效益的決議； 4.1.14    參與審查調整價格、工資、獎金及其涉及財務收支的各種方案；4.1.15    組織考核、分析公司經(jīng)營成果，提出可行的建議和措施； 4.1.16

9、    負責財會人員的業(yè)務培訓。規(guī)劃會計機構、會計專業(yè)職務的設置和會計人員的配備，組織會計人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權； 4.1.17    負責向公司董事會匯報財務狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況，以便管理層及時進行決策； 4.1.18    有權向主管領導提議下屬人選，并對其工作考核評價； 4.1.19    完成公司領導交辦的其他工作任務。4.2       

10、0; 會計崗位職責4.2.1        根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細那么和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施。4.2.2        根據(jù)國家會計法規(guī)規(guī)定，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。4.2.3     

11、0;  負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作，并按時提交相關報表給公司董事會審核。4.2.4        負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。4.2.5        負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的本錢、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。4.2.6      &

12、#160; 及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。4.2.7        主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。4.2.8        協(xié)助做好部門內務工作，負責指導及安排稅務會計助理的日常工作，完成財務經(jīng)理安排的其他工作。4.2.9        負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符，并與ERP系統(tǒng)相核

13、對。4.2.10        負責現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關規(guī)定，工程是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。4.2.11       負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證帳實相符、保證倉庫實物帳與總帳、明細帳數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核本錢會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進行帳務處理。4.2.12     &#

14、160;  負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務經(jīng)理審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計憑證登帳。填制記帳憑證應做到數(shù)字真實、內容完整、帳物相符。4.2.13        負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經(jīng)理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節(jié)約。4.2.14        負責公司往來債權債務賬目的定期

15、檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經(jīng)理或董事會處理。4.2.15       負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺帳。4.2.16        負責編制和登記各類明細帳、總帳并定期結帳。4.2.17        負責編制會計報表以及編制報說明細表，并進行財務報告分析

16、。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經(jīng)理、董事會審核。4.2.18    負責整理會計資料。對會計資料及有關經(jīng)濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。4.2.19    監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作。4.2.20    負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經(jīng)理安排的其它工作。4.3         本錢會計崗位職責4.3.1    

17、0;   在財務經(jīng)理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和本錢管理有關規(guī)定，負責擬訂公司各處本錢核算實施細那么，在上級批準后組織執(zhí)行。4.3.2        主動與有關人員對公司重大工程、產(chǎn)品等進行本錢預算、編制工程本錢方案，提供有關的本錢資料。4.3.3        負責公司產(chǎn)品本錢核算、本錢分析工作，按時編制相關產(chǎn)品本錢核算、本錢分析報表。應在每月15日之前提交相關報表給公司財務經(jīng)理、董事會審核。4.3.4 

18、0;      負責每月檢查、核實材料倉及成品倉的發(fā)出物品及物料統(tǒng)計是否完整無誤。負責倉庫提供的盤點報告表與倉庫存貨明細帳進行核對，以確定存貨的盤盈、盤虧，并編制相關的盤盈盤虧報表。4.3.5        負責檢查車間補料的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常及時反響上級主管，促使各部門及時改良措施。4.3.6        負責對車間維修用品申請領用、各部門辦公用品申請領用的情況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常及時反響上級主管，并提出各部

19、門用品的領用標準。4.3.7        負責公司采購物料、實際入庫物料、實際領料的數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析，并按時編制相關的報表提交給董事會、財務經(jīng)理、審計人員，并提出物料控制的相關建議。4.3.8        不斷監(jiān)督、調查各部門執(zhí)行本錢方案情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。按時提出降低本錢的控制措施和建議。4.3.9        做好相關本錢資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。4.

20、3.10    負責指導及安排財務輸單員日常工作。完成財務經(jīng)理安排的其他工作。4.4         工資核算會計崗位職責4.4.1        負責每月及時向人事部、車間管理部門、后勤部及相關部門索取有關資料，每月按時核算公司員工工資。要求在每月20日之前能夠完成上月工資明細表的編制工作。4.4.2        負責結算辭工人員工資。4.4.

21、3        及時清查人事部門提供的員工考勤記錄及加班工時記錄，并要求相關人員配合。4.4.4        保管公司領導關于公司員工工資調整批示。4.4.5        按月對已計算但未有領取的工資進行清理，以便出納人員辦理相關手續(xù)交總賬人員處理。4.4.6        完成財務經(jīng)理安排的其他工作4.5

22、60;        出納崗位職責4.5.1        負責管理公司日常備用現(xiàn)金。格遵守公司資金管理方法等相關制度，做到現(xiàn)金日清月結。并應每日清查盤點現(xiàn)金，保證帳證相符、賬款相符，發(fā)現(xiàn)過失應及時清查更正。4.5.2        負責公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務。每日及時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票票單據(jù)、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限

23、和報銷期限等。 4.5.3        負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收付工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調節(jié)表。4.5.4        嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。4.5.5        負責保管及整理公司資金收付的有關單據(jù)，并及時交與總賬助理人員進行賬務處理。4.5.6  &#

24、160;     負責公司的資金預算工作，按時編制公司資金使用報表，并報送相關領導。4.5.7        負責公司工資的發(fā)放。4.5.8        完成財務經(jīng)理安排的其他工作。 4.6         基金主管崗位職責4.6.1  具有領導及團隊管理的才能，帶著團隊開拓風險投資、私募股權投資、并購等方面的業(yè)務；

25、   在投資的各個階段起著領導者的作用，具體工作包括工程挖掘、談判；交易結構設計、財務分析、盡職調查、估值及回報分 析等； 4.6.3  負責工程的執(zhí)行，包括引進工程源、工程的進程控制、人力本錢控制； 4.6.4 投資銀行業(yè)務私募融資、收購兼并和上市的財務參謀等的客戶開發(fā)和客戶關系維持； 4.6.5  工程團隊的管理和培養(yǎng)。4.7         投資與融資部長主管崗位職責4.7.1 協(xié)助財務總監(jiān)負責組織收集、研究與融資相關的國家法律、法規(guī)、方針、政策及金融信息，并提出與集團融資相關的對策與建議。  負責分析市場和工程融資風險，對企業(yè)短期及較長期的資金需求進行預測，參與制定并統(tǒng)一實施集團范圍內各子