后勤類物資采購管理辦法

1、后勤類物資采購管理辦法（2017.11）一.實(shí)施目的： 為進(jìn)一步規(guī)分公司后勤類物資的采購流程，明確采購圍、職責(zé)和采購方式，加強(qiáng)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和管理，特制訂本辦法。 二.適用圍：本辦法適用于公司的日常物質(zhì)采購工作。 三.采購原則：采購應(yīng)該遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)和效益原則，保證質(zhì)量、價(jià)廉物美，減少中間環(huán)節(jié)，降低成本，維護(hù)公司利益。四.采購物資圍 1. 行政后勤物資類：固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公勞保用品、信息設(shè)備、辦公區(qū)改造裝修、汽車及其配件、廚房用品、食堂米油菜蔬等。2. 服務(wù)類：租賃服務(wù)、車輛維修、辦公設(shè)備維保、安保等服務(wù)。 3. 企劃類：宣傳策劃物料、宣傳印刷品、效果圖制作等服務(wù)。 五.

2、采購實(shí)施部門： 綜合管理部為采購責(zé)任部門，并實(shí)現(xiàn)控管理。六.采購程序： 采購遵循“申請(qǐng)”-“審核”-“審批”-“采購實(shí)施”的順序原則，在未得到審批同意的物資申請(qǐng)不得先行采購。1. 申請(qǐng)：1) 使用人向綜合管理部提出需求申請(qǐng)，也可由資產(chǎn)專管員根據(jù)日常儲(chǔ)備需求提申請(qǐng)。2) 常規(guī)辦公用品采購：綜合管理部資產(chǎn)專管員每月25日將下月所需物資填寫月度采購計(jì)劃表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購負(fù)責(zé)人集中采購。3) 非常規(guī)辦公用品采購：?jiǎn)蝺r(jià)為1000元以下的為小額物資，單價(jià)超過1000元的為大額物資?？傤~1000元以下小額臨時(shí)采購物資：申購人填寫采購申請(qǐng)表，經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人同意，向綜合管理部提出需

3、求申請(qǐng)，綜合管理部負(fù)責(zé)人審核后，由采購負(fù)責(zé)人及時(shí)采購，同時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)備?？傤~1000元-10000元大額物資采購：申購人填寫大額物資采購申請(qǐng)表，經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人同意，向綜合管理部提出需求申請(qǐng)，綜合管理部負(fù)責(zé)人審核，綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購負(fù)責(zé)人及時(shí)采購?？傤~10000元以上大額物資采購，必須經(jīng)總經(jīng)理審批同意。4) 2000元及以上的固定資產(chǎn)采購，必須經(jīng)總經(jīng)理同意，報(bào)總公司審批。5) 食堂每日菜蔬采購，不用填寫采購申請(qǐng)單；大米、油及廚房調(diào)配料等由食堂管理員提早填寫采購申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，由采購負(fù)責(zé)人及時(shí)采購。七. 采購實(shí)施： 1. 對(duì)于日常辦公用品、飲用水、植物租擺、勞保消耗用

4、品、辦公設(shè)備維保服務(wù)以及耗材、電腦及配件等的采購，首先選用總公司指定的供應(yīng)商，其次由綜合管理部通過年度三方詢價(jià)比價(jià)方式確定相對(duì)固定的供應(yīng)商（保留比價(jià)會(huì)議記錄并報(bào)送總經(jīng)理辦公會(huì)備案），定期采購。 2. 食堂采購，由綜合管理部確定 5-8家優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商（含菜場(chǎng)），報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)備案，采購時(shí)需有2人及以上的經(jīng)辦人并在采購清單上簽字確認(rèn)；食堂采購根據(jù)每人每日餐標(biāo)25元定額采購，采購人需每周做食堂采購報(bào)表及就餐報(bào)表報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，采購報(bào)表由采購人、食堂管理人、部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；食堂費(fèi)用一月一報(bào)，隨附采購清單及就餐人數(shù)報(bào)表。八.采購合同的簽訂1. 萬元以上的批量或者大額后勤物資采購的，除“史泰博”采購?fù)?，?jīng)營(yíng)

5、管理部應(yīng)參與合同洽談、簽訂過程。2. 綜合管理部應(yīng)對(duì)整個(gè)洽談過程做好洽談?dòng)涗?，參加洽談人員應(yīng)簽字確認(rèn)。3. 禁止在采購環(huán)節(jié)發(fā)生收受禮品（或者回扣）等利用職權(quán)謀取私利的行為。九.驗(yàn)收1. 常規(guī)后勤物品由綜合管理部組織驗(yàn)收，采購和驗(yàn)收不得為同一人；專業(yè)用品須由申購部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收質(zhì)量，綜合管理部做入庫領(lǐng)用登記。物資驗(yàn)收合格后，相關(guān)驗(yàn)收部門在“送貨單”上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)問題，采購負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)追蹤，并在申購部門要求時(shí)間保證物質(zhì)采買/更換到位。2. 送貨單的驗(yàn)收簽字作為大宗物質(zhì)采買的請(qǐng)款依據(jù)。十付款方式 按財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)定或合同付款條款執(zhí)行，發(fā)票需隨附采購清單及采購申請(qǐng)單。 十一.經(jīng)濟(jì)責(zé)任及處罰1.

6、物資請(qǐng)購部門必須根據(jù)工作實(shí)際需要發(fā)起采購申請(qǐng)，不得貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì)劃，造成公司成本浪費(fèi)。2. 采購負(fù)責(zé)人需對(duì)采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)，若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。如采購負(fù)責(zé)人在采購過程中能夠?qū)ξ锲返钠焚|(zhì)及價(jià)格控制的非常嚴(yán)格，節(jié)約了成本，公司將酌情予以獎(jiǎng)勵(lì)。3. 若采購過程中，有相關(guān)人員自行采購或私定項(xiàng)目的，公司不負(fù)責(zé)任何費(fèi)用及后果。且對(duì)該人員輕者進(jìn)行取消當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金，重者取消當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金并開除。十二供應(yīng)商管理 1. 對(duì)符合公司要求的供應(yīng)商，綜合管理部應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商名稱、法定代表人、注冊(cè)資本、注所及經(jīng)營(yíng)地址、經(jīng)營(yíng)圍、工商注冊(cè)號(hào)、開戶行及銀行

7、賬號(hào)、經(jīng)辦人、及傳真等基本信息。2. 與長(zhǎng)期固定供應(yīng)商的合作協(xié)議一般一年一簽，因市場(chǎng)價(jià)格隨時(shí)波動(dòng)，所以在每次采購過程中要對(duì)采購物資的價(jià)格隨時(shí)核對(duì)并進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，同等條件下長(zhǎng)期合作供應(yīng)商有優(yōu)先權(quán)。 3. 網(wǎng)絡(luò)采購時(shí)，食品采購必須在1號(hào)店自營(yíng)店、京東自營(yíng)店、天貓超市等正規(guī)商家采購；采購報(bào)銷需附上采購清單或截圖。 十三. 物資管理 1. 綜合管理部應(yīng)按月建立物資采購管理臺(tái)帳，并留存采購申請(qǐng)批復(fù)件、采購詢價(jià)、供貨合同等原始記錄；每月遞交采購臺(tái)賬。2. 物資的購買及領(lǐng)取應(yīng)辦理出入庫手續(xù)，入庫物資必須進(jìn)行驗(yàn)收，以確保質(zhì)量。3. 資產(chǎn)專管員需每周清點(diǎn)庫存，每月遞交資產(chǎn)出入庫報(bào)表。 十四附則 1. 本辦法由綜

8、合管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充。2. 本辦法自2017年6月26日起開始實(shí)施。 *建設(shè)發(fā)展 綜合管理部附件一*建設(shè)發(fā)展月度采購計(jì)劃表序號(hào)物品名稱型號(hào)單位數(shù)量供應(yīng)商備注12345678910111213141516申購人： 部門負(fù)責(zé)人： 分管副總：常規(guī)辦公用品采購：綜合管理部資產(chǎn)專管員每月25日將下月所需物資填寫月度采購計(jì)劃表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購負(fù)責(zé)人集中采購。附件二*建設(shè)發(fā)展采購申請(qǐng)表序號(hào)物品名稱型號(hào)單位數(shù)量供應(yīng)商備注12345678910申購人： 申購部門負(fù)責(zé)人： 綜合管理部負(fù)責(zé)人： 1000元以下小額臨時(shí)采購物資：申購人填寫采購申請(qǐng)表，經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人同意，向綜合管理

9、部提出需求申請(qǐng)，綜合管理部負(fù)責(zé)人審核后，由采購負(fù)責(zé)人及時(shí)采購，同時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)備。附件三*建設(shè)發(fā)展大額物資采購申請(qǐng)表序號(hào)物品名稱型號(hào)單位數(shù)量供應(yīng)商備注12345678910申購人： 申購部門負(fù)責(zé)人： 綜合管理部負(fù)責(zé)人： 分管副總（總助）：總經(jīng)理：1000元-10000元大額物資采購：申購人填寫大額物資采購申請(qǐng)表，經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人同意，向綜合管理部提出需求申請(qǐng)，綜合管理部負(fù)責(zé)人審核，綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購負(fù)責(zé)人及時(shí)采購。10000元以上大額物資采購，必須經(jīng)總經(jīng)理審批同意；經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)參與合同洽談、簽訂過程。 附件五*建設(shè)發(fā)展食堂采購每周報(bào)表序號(hào)名稱單位數(shù)量金額供應(yīng)商備注1234567891011121314151617181920采購： 食堂專管員： 部門負(fù)責(zé)人：食堂采購根據(jù)日常工作餐每人每日餐標(biāo)25元定額采購，采購人需每周做食堂采購報(bào)表及就餐報(bào)表報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，采購報(bào)表由采購人、食堂管理人、部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；食堂費(fèi)用一月一報(bào)，隨附采購清單及就餐人數(shù)報(bào)表。附件六*建設(shè)發(fā)展銀行付款通知單年 月 日單位容或用途附單據(jù) 金額（大寫）億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ¥_付款方式主要負(fù)責(zé)人分管負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人