某生物公司商業(yè)計劃書模板范文

1、、公司資料1.1 基本資料本公司為擬籌建的股份有限公司，是以某某科技股份有限公司、某某科技總公司為主要發(fā)起人，聯(lián)合某某先生以及其他投資機(jī)構(gòu)共同發(fā)起設(shè)立“某某生物科技股份有限公司”，注冊資本將為3000萬元。其中，某某科技股份有限公司和某某科技總公司主要以現(xiàn)金出資，某某先生以無形資產(chǎn)折價入股，其他投資機(jī)構(gòu)以現(xiàn)金出資。1.2 經(jīng)營范圍公司擬進(jìn)行CIK細(xì)胞、DC疫苗、IPC和NKT細(xì)胞治療藥物的研制和臨床試用以及化瘀消月中中藥復(fù)方制劑等項(xiàng)目的開發(fā)。1.3 組織架構(gòu)1.5 股東及合作伙伴1、某某某先生解放軍302醫(yī)院生物工程研究室（又叫作解放軍傳染病研究所生物工程研究室），是最近兩年發(fā)展起來的研究機(jī)構(gòu)

2、，研究室由一名教授、兩名副教授、四名助理研究員、五名在讀博士生、七名畢業(yè)研究生和技術(shù)人員組成。研究室由中科院院士、解放軍軍事醫(yī)學(xué)院吳祖澤教授及解放軍第302醫(yī)院陳菊梅主任醫(yī)師、教授擔(dān)任技術(shù)指導(dǎo)。研究室主任某某某教授為某某醫(yī)院傳染病研究所常務(wù)副所長，博士生導(dǎo)師。曾先后負(fù)責(zé)并參與國外和中國國家自然科學(xué)基金等資助的多項(xiàng)課題。在國內(nèi)外發(fā)表科研論文80余篇。在肝病、月中瘤生產(chǎn)治療方面具有較市造詣，研究室先后承擔(dān)了國家自然科學(xué)基金資助的課題2項(xiàng)，軍隊(duì)九五攻關(guān)課題1項(xiàng)，國內(nèi)、國際使合作課題3項(xiàng)，院內(nèi)創(chuàng)新課題1項(xiàng)。目前，研究室在肝炎、肝癌生產(chǎn)治療技術(shù)方面具有國際先進(jìn)水平。2、廣東某某科技總公司廣東某某科技總公

3、司成立于一九八八年，是東莞市政府直屬的全民所有制企業(yè)，注冊資本39,800萬元人民幣，主營業(yè)務(wù)有彩管及其零部件制造、酒店、計算機(jī)軟硬件等。截止2000年12月31日，公司總資產(chǎn)為1,059,187,552元，凈資產(chǎn)998,087,992元，員工300人。由其出資全資控股企業(yè)有：東莞市廣彩城酒店、東莞市某某電子化工材料有限公司、東莞市某某實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司。3、廣東某某科技股份有限公司廣東某某科技股份有限公司為在深圳證券交易所公開交易的上市公司（簡稱“某某科技”，代碼“9999”），截止2000年6月30日公司總股本9.7057億股，總資產(chǎn)為40億元，凈資產(chǎn)為30億元。是國家重點(diǎn)扶持的520家大企

4、業(yè)、廣東省重點(diǎn)發(fā)展83家大集團(tuán)企業(yè)，廣東省高新技術(shù)企業(yè)和廣東省50家龍頭工業(yè)企業(yè)之4、其他公司、行業(yè)概覽現(xiàn)代生物技術(shù)（生物工程）是指對生物有機(jī)體在分子、細(xì)胞或個體水平上通過一定的技術(shù)手段進(jìn)行設(shè)計操作、為達(dá)到目的或需要，以改良物種品質(zhì)和生命大分子特性或生產(chǎn)特殊用途的生命大分子物質(zhì)技術(shù)。生物技術(shù)的發(fā)展將為解決人類面臨的重大健康問題開辟廣闊的前景，生物技術(shù)與計算機(jī)微電子技術(shù)、新能源等同列為高科技，被視為是二十一世紀(jì)科學(xué)技術(shù)的核心。生物醫(yī)藥行業(yè)作為生物技術(shù)的最活躍的應(yīng)用領(lǐng)域之一，被譽(yù)為是“永遠(yuǎn)的朝陽產(chǎn)業(yè)”，它具有高技術(shù)、高投入、高附加值等特點(diǎn)，具有良好的成長性。生物醫(yī)藥是醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的新方向，從國外生

5、物醫(yī)藥市場發(fā)展的最新進(jìn)展來看，基因治療是其突出的表現(xiàn)之一，為此，許多國家相續(xù)投入大量資金、人力進(jìn)行生物基因工程研究。我國在產(chǎn)業(yè)政策（如國家“863”計劃）上也給予了大力支持，促使了這一行業(yè)的迅速發(fā)展。國產(chǎn)生物藥品正陸續(xù)上市，正逐步成為我國企業(yè)在世界范圍內(nèi)具有較強(qiáng)競爭能力的行業(yè)之一。新的世紀(jì)，生物制藥行業(yè)也將迎來新的發(fā)展機(jī)會。肝炎是我國最常見的病毒性傳染病，其人群感染率為58%全國約有1.3億乙肝病毒攜帶者。由于目前尚無特效的治療方法，因此，探索細(xì)胞治療、基因治療等生物治療方案遂成為生物制藥研究的焦點(diǎn)。某某醫(yī)院生物工程研究所開展的“抗慢性肝炎和肝癌的CIK細(xì)胞、DC疫苗的研制和臨床應(yīng)用以及肝癌基

6、因治療”等項(xiàng)目研究正順應(yīng)基因工程發(fā)展的這一潮流。CIK（Cytokine-inducedkiller）是近年發(fā)現(xiàn)的一種新型、高效、具有廣譜殺瘤活性的免疫活性細(xì)胞，CIK輸入患者體內(nèi)后，能夠大大提高機(jī)體的免疫功能，在治療早期肝癌及根除肝癌手術(shù)后的復(fù)發(fā)方面具有良好的治療作用；在治療慢性肝炎方面，可促進(jìn)肝功能的恢復(fù)，使肝炎患者的e抗原轉(zhuǎn)陰，有助于機(jī)體消除肝炎病毒，且副作用較小，在臨床上具有良好的應(yīng)用前景。DC疫苗是一種具有治療作用的抗肝炎病毒的疫苗，能有效地打破機(jī)體的免疫耐受和觸發(fā)抗病毒CTL反應(yīng)，有望在清除慢性乙型病毒的治療、阻斷肝纖維化、肝硬化和肝癌的發(fā)展過程中發(fā)揮重要的作用。該項(xiàng)目的治療方案具

7、有安全性、有效性和特異性，結(jié)合了當(dāng)今基因治療和細(xì)胞治療等生物高技術(shù)，為廣大肝病患者提供了新的治療途徑，具有極強(qiáng)的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，應(yīng)用前景非常廣闊。三、公司技術(shù)公司技術(shù)主要發(fā)明者某某某先生運(yùn)用該技術(shù)研究開發(fā)的“抗慢性肝炎和肝癌的CIK細(xì)胞、DC疫苗”技術(shù)產(chǎn)品及后續(xù)項(xiàng)目產(chǎn)品如“消毒保肝中藥復(fù)方劑”等，此項(xiàng)研究在國內(nèi)外尚處于領(lǐng)先水平。同時，某某某先生領(lǐng)導(dǎo)的某某生物工程研究室由中科院院士、解放軍軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院吳祖澤教授擔(dān)任指導(dǎo)，該研究室擁有一批在肝病、月中瘤生物治療、基因工程研究方面經(jīng)驗(yàn)豐富的專家，先后承擔(dān)了多項(xiàng)國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目，軍隊(duì)九五攻關(guān)項(xiàng)目及國內(nèi)外合作項(xiàng)目。同時，某某生物工程研究室與

8、美國、日本等醫(yī)學(xué)院建立了合作關(guān)系，隨時跟蹤國際生物制藥研究的最新動向，確保研究室項(xiàng)目的領(lǐng)先性。四、公司產(chǎn)品4.1 主要產(chǎn)品公司主要產(chǎn)品有：CIK(Cytokine-inducedkiller)細(xì)胞；抗慢性肝炎的DC疫苗；治療肝炎、月中瘤的IPC、NKT等細(xì)胞治療藥;消毒保肝中藥復(fù)方制劑等。4.2 產(chǎn)品功能及用途1、CIK細(xì)胞CIK細(xì)胞是治療早期肝癌及根除肝癌復(fù)發(fā)的一種免疫活性細(xì)胞。它有助于提高機(jī)體的免疫功能，促進(jìn)肝功能的恢復(fù)，促使肝炎患者的e抗原轉(zhuǎn)陰，有助于消除肝炎病毒，在臨床上具有良好的應(yīng)用前景。2、DC疫苗DC疫苗是具有治療功效的抗肝炎病毒疫苗，能有效地打破機(jī)體的免疫耐受和觸發(fā)抗病毒CTL

9、反應(yīng)，安全文明網(wǎng)用。目前全球約有1500億美元的藥品市場，但生物藥品市場份額很小，1996年僅為127億美元，1997年約146美元，2000年約為200億美元左右。隨著生物工程的深入開發(fā)，基因工程逐漸納入各國高技術(shù)發(fā)展領(lǐng)域，在政策上給予大量的支持（如我國的“863”計劃），因此，眾多公司看好未來的生物藥品市場，經(jīng)過近幾年的重組與投資，涉足生物醫(yī)藥的上市公司正逐步增加，生物技術(shù)板塊正進(jìn)入既有業(yè)績支撐，又有“熱點(diǎn)概念”的快速發(fā)展階段，吸引著許多公司開始進(jìn)入生物制藥行業(yè)。4.3 市場需求CIK細(xì)胞、DC疫苗采用細(xì)胞、基因方法治療肝炎、肝癌，具有安全性、有效性和特異性等特點(diǎn)，是一種新型的肝病治療途徑

10、，具有生物工程、基因概念，符合現(xiàn)代技術(shù)發(fā)展趨勢，迎合了現(xiàn)代人追求高科技產(chǎn)品的心理。隨著人們生活水平的逐步提高，對健康的追求與關(guān)注與日俱增，對藥品的技術(shù)含量、治療方法也越來越關(guān)注，加之我國1億多肝炎病患者市場，從而形成了對肝炎、肝癌治療藥品的巨大市場需求。六、營銷策略6.1 銷售理念公司將充分利用廣東某某集團(tuán)形成的銷售網(wǎng)絡(luò)，利用上市公司某某科技的良好社會形象，迅速擴(kuò)大產(chǎn)品的市場占有率。利用某某醫(yī)院在學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域的聲望及與軍隊(duì)、醫(yī)院的良好合作關(guān)系，形成產(chǎn)品協(xié)作關(guān)系。遵循“長期多贏，共同發(fā)展”的原則建立穩(wěn)定的產(chǎn)品使用與服務(wù)渠道，建立忠誠的藥品代理網(wǎng)絡(luò)。引入企業(yè)CI形象設(shè)計，突出產(chǎn)品的基因與細(xì)胞治療理

11、念，創(chuàng)立中國基因、生物制藥領(lǐng)域的名牌。公司發(fā)展成為跨行業(yè)、跨地域、多元化的具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)。6.2 銷售對象各級醫(yī)院藥品代理商七、競爭情況7.1 競爭對手1、國際競爭對手CIK細(xì)胞、DC疫苗是治療肝炎、肝部癌的新型生物藥品，具有基因、細(xì)胞治療的高科技含量，技術(shù)水平較高，基因、細(xì)胞治療藥品在未來的國際、國內(nèi)市場將處于主導(dǎo)地位。由于國外在基因、細(xì)胞方面的研究早于國內(nèi)，相對比較成熟,公司的主要競爭對手將來自國外，在中國加入WTOi,國外藥品對國內(nèi)藥品的影響也將會增大。2、國內(nèi)競爭對手受國外基因工程研究及國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的影響，國內(nèi)基因研究發(fā)展迅速,而肝炎、肝癌類制藥的巨大市場潛力吸引著眾

12、多的研究機(jī)構(gòu)與企業(yè)從事相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)與研制工作，這些都是公司的潛在競爭者。7.2 本公司競爭優(yōu)勢1、設(shè)備優(yōu)勢公司產(chǎn)品開發(fā)研究的主要設(shè)備：流式細(xì)胞儀、采血機(jī)、大型血液低溫離心機(jī)、CO培養(yǎng)箱、程序式細(xì)胞凍存儀等均從國外進(jìn)口，技術(shù)先進(jìn)，科技含量高，在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。2、技術(shù)優(yōu)勢公司技術(shù)支持是某某醫(yī)院生物工程研究所，研究室成員均是行業(yè)研究方面的專家，由中科院院士、某某醫(yī)院吳祖澤教授及解放軍第302醫(yī)院陳菊梅主任醫(yī)師、教授擔(dān)任技術(shù)指導(dǎo)，研究室在肝炎、肝癌生物治療技術(shù)方面具有國際先進(jìn)水平。公司主要項(xiàng)目CIK細(xì)胞、DC疫苗采用先進(jìn)的細(xì)胞、基因治療方法，是預(yù)防、治療肝炎、肝癌的新途徑，在國內(nèi)外處于領(lǐng)先水平。

13、而且研究所與國內(nèi)外建立了廣泛的合作與協(xié)作關(guān)系；如美國的MountSinai醫(yī)學(xué)院、ScrippsRes.Int.、NCI免疫調(diào)節(jié)研究室；日本的Eheime大學(xué)醫(yī)學(xué)院。3、管理優(yōu)勢公司主要合作伙伴之一某某醫(yī)院生物工程研究所具有人民軍隊(duì)踏實(shí)勤奮，勇于創(chuàng)新，團(tuán)結(jié)協(xié)作、競爭進(jìn)取，技術(shù)熟練、爭創(chuàng)一流的優(yōu)良作風(fēng)與品格，將為公司形成良好風(fēng)范打下基礎(chǔ)。合作伙伴廣東某某是東莞最大的國有企業(yè)，某某科技是其上市子公司，具有良好的社會形象，某某公司在經(jīng)濟(jì)效益、科技水平、產(chǎn)品開發(fā)上在全國廣東省同行中名列前茅；某某總公司堅持“引進(jìn)、消化、吸收、創(chuàng)新、振興民族工業(yè)”的發(fā)展方針，公司先后創(chuàng)建了廣東某某科技股份有限公司，廣東某

14、某日合偏光器件有限公司，國際三星級標(biāo)準(zhǔn)的“某某某”酒店，東莞市某某貿(mào)易公司，東莞市某某電腦公司，東莞市某某電子材料有限公司，東莞市某某純水有限公司等一批子公司，使該公司不斷發(fā)展壯大，逐步發(fā)展成為跨行業(yè)、跨地域、多元化的具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)，它形成了系統(tǒng)的管理體系，具有成熟的管理方法，將為新公司未來的發(fā)展提供強(qiáng)有力的支持。4、政策優(yōu)勢及其它(1)、肝炎、肝癌病毒治療藥品研究符合廣大人民的利益，其成果具有良好的社會效益，能得到社會的廣泛支持與歡迎。(2)、基因工程、生物制藥是國家鼓勵與支持的行業(yè)，具有國家產(chǎn)業(yè)政策的支持。(3)、廣東某某公司作為廣東省的著名企業(yè)，得到了當(dāng)?shù)卣c中央領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)

15、注，國家領(lǐng)導(dǎo)人李鵬、吳邦國、尉建行等曾先后到某某公司視察指導(dǎo)工作。八、風(fēng)險因素及對策8.1風(fēng)險因素1、技術(shù)風(fēng)險本公司產(chǎn)品目前技術(shù)水平優(yōu)于國外公司，在國際上處于領(lǐng)先地位。但是，目前，國內(nèi)、國際其他科研機(jī)構(gòu)也在對該類技術(shù)進(jìn)行研究和開發(fā)，一旦有效用更好的技術(shù)或可替代本技術(shù)的更先進(jìn)的產(chǎn)品產(chǎn)生，本公司的技術(shù)和產(chǎn)品將面臨嚴(yán)峻的競爭，同時，本公司的主要產(chǎn)品主要依托于某某醫(yī)院生物工程研究室，技術(shù)依賴的集中度相對較高。2、技術(shù)剽竊風(fēng)險本公司產(chǎn)品的治療作用處于國際領(lǐng)先水平，在國內(nèi)基本上不存在明顯的競爭對手，預(yù)計能為公司帶來豐厚的收益，因此在技術(shù)上存在被他人剽竊的風(fēng)險。雖然本公司會制定相應(yīng)的制度加以限制，但此風(fēng)險若

16、有發(fā)生，公司必將牽扯大量的人力、物力，影響公司的盈利水平。3、市場競爭風(fēng)險8.2風(fēng)險對策公司主要產(chǎn)品在我國尚處于新生代位置，預(yù)計將憑借其優(yōu)越的價格性能比，將在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)占有一定的市場份額，但國外公司的同類產(chǎn)品和國內(nèi)其他廠家可能生產(chǎn)出來的可替代產(chǎn)品預(yù)計將會不斷出現(xiàn)，因此公司現(xiàn)有產(chǎn)品存在著較大的市場競爭風(fēng)險。1、技術(shù)風(fēng)險對策本公司技術(shù)的主要依托方某某醫(yī)院生物工程研究院在肝炎、肝癌生物治療技術(shù)方面具有國際先進(jìn)水平，使公司擁有強(qiáng)大的技術(shù)支持，同時開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品，使公司能夠始終處于國內(nèi)外生物活性工程領(lǐng)域的先進(jìn)行列，同時,通過，某某醫(yī)院生物工程研究院與本公司形成的緊密型合作關(guān)系，將有效的解決技

17、術(shù)集中風(fēng)險問題。2、技術(shù)剽竊風(fēng)險對策本公司所使用的技術(shù)只限于本公司使用，不對外出售或披露，盡量降低他人剽竊的風(fēng)險。本公司制定有嚴(yán)格的保密制度，單位內(nèi)任何人泄漏商業(yè)秘密，都將被追究法律責(zé)任。3、市場競爭風(fēng)險對策本公司將充實(shí)和培育高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍，同時采用技術(shù)培訓(xùn)推銷產(chǎn)品的方式，使公司在國內(nèi)外擁有強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)。另外，公司將不斷開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品，增強(qiáng)市場競爭能力，擴(kuò)大利潤來源。九、未來發(fā)展計劃1、 公司將以CIK細(xì)胞、DC疫苗作為主要產(chǎn)品，在獲取正式批準(zhǔn)應(yīng)用文號后，進(jìn)行產(chǎn)品批量生產(chǎn)，利用產(chǎn)品的高技術(shù)優(yōu)勢，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，迅速占領(lǐng)肝炎、肝部癌治療藥品市場，在獲得良好社會效益的同時，取得利潤的最大化，

18、實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益。2、 加強(qiáng)研究開發(fā)力度，開發(fā)系列新產(chǎn)品。公司將以某某醫(yī)院生物工程研究室為基礎(chǔ)，根據(jù)市場對產(chǎn)品需求，開發(fā)出治療、預(yù)防肝炎、肝癌的系列基因生物制藥品種。進(jìn)一步探討治療肝炎等疾病的新途徑，并盡快把研究開發(fā)的生物藥品推向市場。3、 完善公司治理結(jié)構(gòu)。公司將以現(xiàn)代企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)來實(shí)施管理，建立產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確的科學(xué)管理制度，形成研究開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、市場推廣的體系，按照市場原則，加速研究產(chǎn)品的商品化、市場化，創(chuàng)造生物制藥領(lǐng)域的名牌企業(yè)。4、 公司在正式運(yùn)營后，擬謀求在國內(nèi)二板市場上市。十一.資金需求與使用計劃11.1 資金籌措擬成立股份有限公司運(yùn)作該項(xiàng)目，股份公司由廣東某某科技總公司、某

19、某科技股份有限公司、某某某先生和新投資方共同發(fā)起設(shè)立，預(yù)計注冊資本為1250萬元。其中，某某科技總公司投資125萬元，占總股本的10%某某科技股份有限公司投資437.5萬元，占總股本的35%某某某先生以自有技術(shù)作價187.5萬元折股，占總股本的15%其余兩家股東各投資250萬元，分別占總股本的20%項(xiàng)目資金運(yùn)用主要用于兩個階段：即“CIK細(xì)胞、DC疫苗”的研究開發(fā)和臨床應(yīng)用階段與批量生產(chǎn)階段。整個項(xiàng)目預(yù)計需投入自有資金總額為1000萬元左右，分兩階段投入。11.2 資金使用計劃1資金主要用于以下四個方面a大型設(shè)備及技術(shù)投入b新增儀器設(shè)備及相關(guān)試驗(yàn)用配套藥品c建造科研場所、辦公場所、廠房等建筑物

20、d項(xiàng)目推廣或技術(shù)轉(zhuǎn)讓所需資金2資金使用情況明細(xì)表使用項(xiàng)目使用金額（萬元）a大型設(shè)備及技術(shù)490其中:流式細(xì)胞儀63米血機(jī)48大型血液低溫離心機(jī)20CO2箱4程式細(xì)胞凍存儀16技術(shù)等無形資產(chǎn)339b建造科研、辦公所、廠房等建筑物400c新增儀器設(shè)備、相關(guān)試驗(yàn)用配套藥品10d項(xiàng)目推廣或技術(shù)轉(zhuǎn)讓所需資金1003投資規(guī)劃和資金籌措表單位：萬元序號項(xiàng)目合計建設(shè)起點(diǎn)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1投資總額11081.1建設(shè)投資10004902102001001.2流動資金1088820小計4902102881202資金籌措11002.1自有資金投入10002.2借款10888202.2.1長期借款利息借款8082.2

21、.2短期借款202.3其它十二、盈利及現(xiàn)金流量預(yù)測12.1 基本假設(shè)在對此股份制企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析時采納以下假設(shè)： 所遵循的現(xiàn)行國家政策、法律法規(guī)具有動態(tài)一致性 在整個項(xiàng)目開發(fā)、推廣過程中技術(shù)人員充裕 項(xiàng)目在其前十年（包括研發(fā)期）期間技術(shù)優(yōu)勢繼續(xù)保持，市場無更先進(jìn)的替代品。 有充足的營運(yùn)資金，銷售收入按時收回或無三年以上的應(yīng)收款項(xiàng) 按國家要求已把利率、匯率和物價上漲率等變動因素均考慮進(jìn)去，打足投資，未留缺口。 所得稅率按30%計算，固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按國家行業(yè)規(guī)定取0,其它稅收均不考慮。 保持正常的存貨周轉(zhuǎn)率。 無其它人為不可抗力因素及不可預(yù)見因素造成的重大不利影響。12.2安全文明網(wǎng)安

22、全文明駕駛考試盈利及現(xiàn)金流量預(yù)測說明（方案A）1單位產(chǎn)品平均收入、成本及利潤預(yù)測說明項(xiàng)目CIK細(xì)胞注射液（單位：元/支）DC疫苗（單位：元/支）1、單位產(chǎn)品銷售收入30202、單位產(chǎn)品總成本22.9414.24其中：原材料64動力、物料消耗2.11.4工資、福利105修理費(fèi)0.390.39折舊費(fèi)1.111.11攤銷費(fèi)0.690.69利息支付0.160.16其它費(fèi)用1.70.85稅金支付0.780.643、單位產(chǎn)品稅后利潤7.15.762各年度產(chǎn)量、收入、成本及利潤總額預(yù)測說明由原始資料數(shù)據(jù)及推算可知：全國有1.3億乙肝病毒攜帶者，假設(shè)有1億患者不能自身產(chǎn)生抗體，3000萬人應(yīng)該治療，1000萬

23、人同意治療,300萬人同意使用本藥品，平均每年使用2支，即每年需求量為600萬支。其中CIK細(xì)胞注射液300萬支，DC疫苗300萬支。所以，年產(chǎn)50萬支并全部售出，只占了市場份額的10%左右，生產(chǎn)規(guī)模可進(jìn)一步擴(kuò)大。CIK細(xì)胞注射液、項(xiàng)目年度一生產(chǎn)負(fù)荷（萬支）銷售收入（力兀）總成本（力兀）稅后利潤（力兀）2002年60%185404131272003年100%30900688212DC疫苗項(xiàng)目年度“、一、_生產(chǎn)負(fù)荷（萬支）銷售收入（力兀）總成本（力兀）稅后利潤（力兀）2002年60%12240171692003年100%20400285115一一一,一,一2009年100%20400285115

24、12. 4盈利及現(xiàn)金流量預(yù)測表（方案A）盈利預(yù)測表單位：萬元度項(xiàng)目200220032004200520062009銷售收入78013001300130013001300總成本584973973973973973稅后利潤196327327327327327提取法定公積金19.632.732.732.732.732.7提取法定公益金9.816.3516.3516.3516.3516.35可分配利潤166.6278278278278278實(shí)分配利潤166.6278278278264264甲方利潤83.3139139139132132乙方利潤81.6136.2136.2136.2129.4129.4內(nèi)方利潤0.831.391.391.391.321.32方利潤0.831