財(cái)務(wù)管理表單(范本)

1、財(cái)務(wù)管理表單范本3財(cái)務(wù)管理表單范本相關(guān)說(shuō)明表單，已經(jīng)進(jìn)入我們管理的每一個(gè)環(huán)節(jié)，以數(shù)據(jù)說(shuō)話(huà)的財(cái)務(wù)管理更不例外。因?yàn)楸韱尉哂泻?jiǎn)明、清晰、標(biāo)準(zhǔn)化、通用性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，一張表單常常勝過(guò)大段的文字描述。同時(shí)表單也是實(shí)現(xiàn)管理標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化的重要工具，尤其是實(shí)施計(jì)算機(jī)管理后，表單幾乎不可或缺。為了幫助財(cái)務(wù)管理工作者提升管理水平，我們精選了財(cái)務(wù)管理中最常用也是最適用的管理表單，主要包括以下幾部分：預(yù)算、融資、投資管理表單流動(dòng)資產(chǎn)管理表單固定資產(chǎn)管理表單成本管理表單應(yīng)收應(yīng)付賬款管理表單收益管理表單財(cái)務(wù)控制與審計(jì)稽核表單財(cái)務(wù)分析管理表單在所有管理工具中，表單的通用性最強(qiáng)，絕大多數(shù)工具表單都不存在企業(yè)差別，甚至稱(chēng)得上國(guó)

2、際通用。因此，讀者完全可以直接取用本部分范本中提供的表單?；A(chǔ)管理及預(yù)算、融資、投資管理表單財(cái)務(wù)管理調(diào)查表姓名部門(mén)請(qǐng) 假 及 曠 職項(xiàng)目日數(shù)備注獎(jiǎng) 懲項(xiàng)目次數(shù)分?jǐn)?shù)性別平均月收入曠工嘉獎(jiǎng)到職年月任現(xiàn)職日期事假記功財(cái)務(wù)工作 表現(xiàn)病假記大功遲到晉級(jí)公假警告其他記過(guò)記大過(guò)降級(jí)重大獎(jiǎng)勵(lì) 事件簡(jiǎn)述其他項(xiàng) 目評(píng)分范圍評(píng) 分工作表現(xiàn)工作質(zhì)量及效率120能力120操行120服務(wù)精神120合作精神110學(xué)識(shí)110總 分100總評(píng)評(píng) 分董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）簽章人力資 源部早直屬或上級(jí)主管簽章工資 調(diào)整被調(diào)查單位名單被倜查單位性質(zhì)被調(diào)查單位規(guī)模被調(diào)查單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人類(lèi)別調(diào)查項(xiàng)目主要檢討事項(xiàng)調(diào)查記錄會(huì)計(jì)組織1.規(guī)格會(huì)計(jì)組織與

3、經(jīng)營(yíng)規(guī)模是否配 合2.結(jié)算體系分類(lèi)賬及輔助賬與結(jié)算的關(guān) 系3.賬簿輔助賬簿與總控制賬的關(guān)系4.傳票會(huì)計(jì)單位與其他單位的聯(lián)絡(luò)處理 手續(xù)1.速度結(jié)算表的迅速程度遲延的原因2.傳票的流動(dòng)開(kāi)票、檢證、出納等記賬程 度及手續(xù)如何傳票的流通及內(nèi)部牽制是否 確立3.賬溥的樣式會(huì)計(jì)部門(mén)賬簿傳票與其他部 門(mén)的類(lèi)似及重復(fù)情形傳票樣式的改善與事務(wù)簡(jiǎn)化傳票類(lèi)的樣式的標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)產(chǎn) 管理1.余額應(yīng)付賬款與應(yīng)收賬款的差額票據(jù)的利用方法是否適當(dāng)2.存貨資產(chǎn)評(píng)價(jià)存貨的方法是否適當(dāng)賬目上的存量與實(shí)物存量的 差異如何處理存貨是否過(guò)多固定資產(chǎn)賬簿記錄情形賬面價(jià)格與實(shí)際價(jià)格的差額資本支出與費(fèi)用支出之分是 否適當(dāng)4.準(zhǔn)備金壞賬、價(jià)格變動(dòng)、

4、退積金等 準(zhǔn)備是否提存5.其他火災(zāi)保險(xiǎn)等的處理是否恰當(dāng)調(diào)查人:復(fù)核人:6預(yù)算申請(qǐng)表預(yù)算 編R預(yù)算項(xiàng)目名稱(chēng)資金用途說(shuō)明單價(jià)數(shù)量胸K額合計(jì)預(yù)算 審批利潤(rùn)預(yù)算表借方科目借方金額備注調(diào)整貸方科目貸方金額備注調(diào)整現(xiàn)金股本應(yīng)收賬款公積金應(yīng)收票據(jù)制造費(fèi)用壞賬準(zhǔn)備制成品原料機(jī)器設(shè)備輔料折舊設(shè)備在制原料管理費(fèi)用在制品輔料銷(xiāo)貨在制人工銷(xiāo)貨成本在制品費(fèi)用銷(xiāo)貨退回應(yīng)付票據(jù)銷(xiāo)貨折扣應(yīng)付憑單財(cái)務(wù)費(fèi)用已分?jǐn)傊圃熨M(fèi)財(cái)務(wù)收入已分?jǐn)偣芾碣M(fèi)本期利潤(rùn)8融資成本分析表比分析期 項(xiàng)目 f f.一年年差量主權(quán)融資（所有者權(quán)益）負(fù)債融資融資總額息稅前利潤(rùn)減：利息等負(fù)債融資成本稅前利潤(rùn)減：所得稅稅后利潤(rùn)減：應(yīng)交特種基金提取盈余公積金本年實(shí)現(xiàn)的

5、可分配利潤(rùn)年度資本（股本）利潤(rùn)率年度負(fù)債融資成本率9融資需求分析表項(xiàng)目上年期末實(shí)際占銷(xiāo)售額本年計(jì)劃資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)長(zhǎng)期資產(chǎn)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付款項(xiàng)預(yù)提費(fèi)用長(zhǎng)期負(fù)債負(fù)債合計(jì)實(shí)收資本資本公積留存收益股東權(quán)益融資需求總計(jì)10融資風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)分析表項(xiàng)目年初 數(shù)年 末 數(shù)差 異彈 性 融 資流動(dòng)負(fù)債 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 未分配利潤(rùn) 盈余公積（公積金） 彈性融資合計(jì)非 彈 性 融 資長(zhǎng)期應(yīng)付款實(shí)收資本資本公積盈余公積（非公益金部分） 非彈性融資合計(jì)總 融 資融資合計(jì)彈 性資本結(jié)構(gòu)彈性項(xiàng)目年年差異期 初 數(shù)期 末數(shù)平 均 數(shù)比重期 初 數(shù)期 末數(shù)平 均 數(shù)比重比 重 差升 降 幅 度流動(dòng)負(fù)債

6、 其中：1.2.3.4.長(zhǎng)期負(fù)債1.2.3.4.負(fù)債合計(jì)所后者權(quán)益1、2、3、4、融資總額12投資項(xiàng)目績(jī)效預(yù)測(cè)一覽表截止 年 月 日（單位：千元）序 號(hào)貸款銀行貸款種類(lèi)貸款額度年率（利息）期限已動(dòng)用 額度可動(dòng)用 額度備注制表:投資 項(xiàng)目 名稱(chēng)投資類(lèi)別預(yù)計(jì) 投資 金額已支 付金 額完成程度估計(jì)收益狀況產(chǎn)品財(cái)務(wù)其他金額收益 期間回收 年限收益率合計(jì)14投資項(xiàng)目績(jī)效統(tǒng)計(jì)一覽表年度:投資 名稱(chēng)收回 期間倩計(jì)投 資金額實(shí)際投 資金額預(yù)計(jì)回 收金額實(shí)際回 收金額預(yù)計(jì)回收率預(yù)計(jì)收益率備注預(yù)計(jì)修正預(yù)計(jì)修正15投資專(zhuān)案管理表項(xiàng)目編號(hào):投1.投資有效期限投 資A購(gòu)置更換設(shè)備A開(kāi)發(fā)產(chǎn)品組件資 方2.3.預(yù)計(jì)開(kāi)始日期

7、類(lèi)別提局生產(chǎn)效率A財(cái)務(wù)投資案 說(shuō)4.負(fù)責(zé)部門(mén)明利息計(jì)算方式年 度投資收益說(shuō) 明收益性質(zhì)或資金來(lái) 源（利率）當(dāng)期收益 金額累積收益 總額（利 息）當(dāng)期 投資 金額累積收益 總額（利息）凈 利 益投資收益分 析合計(jì)填表 說(shuō)明填寫(xiě)投資 款項(xiàng)及收 益性質(zhì)的 說(shuō)明收益名稱(chēng)或資金 來(lái)源及利息填寫(xiě)預(yù)定 收益金額當(dāng)期收益 總額加本 期利息及 收益填寫(xiě) 預(yù)定 投資 金額前期投資 總額加本 期投資、利 息收益 總額 減投 資額回收期限：利益總額：投資價(jià)值：A良好A尚可A不佳17現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表:、流動(dòng)資產(chǎn)管理表單現(xiàn)金庫(kù)存面額類(lèi)別明細(xì)前日余額本日收入 額本日支出額本日余額面額數(shù)量金額100元50元5元相關(guān)傳票數(shù)量現(xiàn)金

8、收入張現(xiàn)金支付張20元1元點(diǎn)來(lái)源事由金 額鈔明細(xì)備假鈔注合計(jì)總經(jīng)理：經(jīng)理：復(fù)核：制表:19出納收支日?qǐng)?bào)表年 月 日銀行名稱(chēng)存入張數(shù)存入金額支付張數(shù)支付金額備 注票 據(jù) 收 支合計(jì)銀 行 存 款銀行名稱(chēng)前日結(jié)存本日存入本日支付:本日結(jié)存現(xiàn)金結(jié)存面額數(shù)量金額100元50元20元10元5元1元5角2角1角5分2分合計(jì)1分現(xiàn)金合計(jì)應(yīng)付本票、保證本票、貼現(xiàn)等記錄：總經(jīng)理：經(jīng)理：出納:出納收支統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表項(xiàng) 目本日收支額本月合計(jì)本月預(yù)計(jì)備注現(xiàn)金存款合計(jì)前日余額收入銷(xiāo)售進(jìn)賬票據(jù)兌現(xiàn)借 款私人借款預(yù)收保險(xiǎn)金收入合計(jì)支出未進(jìn)損益的：1購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)2還款3支付貨款456進(jìn)損益的各項(xiàng) 費(fèi)用：1租金2工資5678910

9、111213141516支出合計(jì)現(xiàn)金存款存款提款本日余額年 月 日總經(jīng)理:經(jīng)理:出納:現(xiàn)金收支月報(bào)表年 月日 期收入金額支 出 金 額結(jié) 存銷(xiāo)貨其他合計(jì)資本收入原物料工資管理費(fèi)用制造費(fèi)用其他合計(jì)12345678910111213141516171819202122232425262728293031經(jīng)營(yíng)費(fèi)用收支月報(bào)表年 月項(xiàng) 目本月支付額本年度累計(jì)額人 事 費(fèi)制造費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用制造費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用1財(cái)務(wù)費(fèi)用福 利 費(fèi)交 通 費(fèi)交 際 費(fèi)消 耗 品保 險(xiǎn) 費(fèi)動(dòng) 力 燃 料 費(fèi)其他合 計(jì)借款余額一覽表年 月債權(quán)人長(zhǎng)期借款短期借 款貼現(xiàn)票據(jù)合計(jì)短期借款營(yíng)業(yè)額抵押借款存款抵押合計(jì)合計(jì)

10、月份周轉(zhuǎn)金統(tǒng)計(jì)表資金類(lèi)別1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均現(xiàn)金應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù)成品在制品原料短期投資合計(jì)分析說(shuō)明25資金調(diào)度計(jì)劃表年月（單位：元）摘要合 計(jì)現(xiàn) 金銀行 存 款上期結(jié)存力口：預(yù)計(jì)票兌收入預(yù)計(jì)其他收入減：預(yù)計(jì)票據(jù)到期預(yù)計(jì)薪資支出預(yù)計(jì)水電費(fèi)用預(yù)計(jì)稅捐支付預(yù)計(jì)利息支出預(yù)計(jì)經(jīng)常支出預(yù)計(jì)購(gòu)料還款預(yù)計(jì)償還借款預(yù)計(jì)其他支出資金余缺經(jīng)調(diào)度后結(jié)存資金 調(diào)度 計(jì)劃資金 預(yù)算 部意 見(jiàn)財(cái)務(wù) 的 人意26見(jiàn)資金收支預(yù)測(cè)表資金收支內(nèi)容月（次一月）月（次一月）月（次二月）項(xiàng) 目代號(hào)收付日期金額主管：經(jīng)辦人:27資金調(diào)度日?qǐng)?bào)表銷(xiāo)貨收入其他收入轉(zhuǎn)賬收入借入款項(xiàng)已動(dòng)用借款項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)

11、目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額直接 外銷(xiāo)利息 收入現(xiàn)金 銷(xiāo)售退稅 收入票據(jù)兌現(xiàn)其他28合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)本日本日本日本日 累計(jì)本日 累計(jì)資金差異報(bào)告表年 月 日(單位：萬(wàn)元)項(xiàng)目預(yù)計(jì)數(shù)實(shí)際數(shù)比較增減差異原因說(shuō)明1 .適用范圍：資金預(yù)計(jì)數(shù)與 實(shí)際數(shù)差異分析說(shuō)明。2 .填表說(shuō)明：(1)凡實(shí)際與預(yù)計(jì)數(shù)比較每項(xiàng)差異在 10%以上者均 由資料提供部門(mén)列明差異 原因，于每月10日前送財(cái) 務(wù)部。(2)本表由會(huì)計(jì)科填寫(xiě)實(shí) 際數(shù)與預(yù)算數(shù)比較增減后 送各資料提供部門(mén)。審核:制表:資金運(yùn)用月報(bào)表摘要前月累計(jì)本月截至本月累計(jì)備注預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際差額預(yù)算實(shí)際差額上月轉(zhuǎn)入收 入銷(xiāo)貨收入應(yīng)收賬款回收票據(jù)兌現(xiàn)抵押借款票據(jù)催收私人借

12、款其他合 計(jì)支 出借 款 償 還長(zhǎng)期 借款短期 借款小計(jì)滯 銷(xiāo) 償 還材料采購(gòu) 物品費(fèi)用設(shè)備小計(jì)購(gòu)買(mǎi)材料支付采購(gòu)款費(fèi) 用小計(jì)支付利息固定資產(chǎn)購(gòu)入本月結(jié)余轉(zhuǎn)入下月存貨月報(bào)表存貨類(lèi)別:存貨名稱(chēng)期初存貨本期進(jìn)貨本期出庫(kù)本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額審核:填表:原材料月報(bào)表材料類(lèi)別:材料名稱(chēng)期初結(jié)存本期進(jìn)貨本期出庫(kù)本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額審核:填表:產(chǎn)成品月報(bào)表產(chǎn)品類(lèi)別:產(chǎn)品名稱(chēng)期初結(jié)存本期進(jìn)貨本期出庫(kù)本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計(jì)審核：填表:半成品月報(bào)表半成品類(lèi)別:半成品名稱(chēng)期初結(jié)存本期進(jìn)貨本期出庫(kù)本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計(jì)審核：填表:備品備

13、件月報(bào)表類(lèi)別:名稱(chēng)期初結(jié)存本期進(jìn)貨本期出庫(kù)本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額審核:填表:呆滯材料月報(bào)表材料類(lèi)別:材料名稱(chēng)期初結(jié)存本期進(jìn)貨本期出庫(kù)本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額審核:填表:滯銷(xiāo)產(chǎn)品月報(bào)表產(chǎn)品類(lèi)別:產(chǎn)品名稱(chēng)期初結(jié)存本期進(jìn)貨本期出庫(kù)本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計(jì)審核：填表:三、固定資產(chǎn)管理表單40固定資產(chǎn)卡片 （正面）本卡編號(hào):總賬科目:明細(xì)科目：一一財(cái)產(chǎn)編號(hào):中文名稱(chēng)抵 押 權(quán) 設(shè) 定、解 除 及 保 險(xiǎn) 記 錄抵押行庫(kù)央文名稱(chēng)設(shè)定日期規(guī)格型號(hào)解除日期廠牌號(hào)碼險(xiǎn) 別購(gòu)置日期承保公司購(gòu)置金額保單號(hào)碼存放地點(diǎn)投保日期使用年限費(fèi) 率附屬設(shè)備保險(xiǎn)費(fèi)備 注移動(dòng)情

14、形日期 使用部門(mén) 用途 保管員 日期 使用部門(mén) 用途 保管員固定資產(chǎn)卡片(反面)維 修 情 況年 月日原因填表注意事項(xiàng):(1)本卡適用于機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、新卡的填寫(xiě)由管理部門(mén)填制(認(rèn)為需要 可增填一份送使用部門(mén))。(2)本卡的編號(hào)由保管卡部門(mén)自編。(3)附屬設(shè)備欄應(yīng)填名稱(chēng)、規(guī)格及數(shù)量。(4)如因管理需要須另行設(shè)計(jì)表格者，要把新設(shè)計(jì)的表格送總管理處備查。固定資產(chǎn)增置表管理部門(mén)：一一財(cái)產(chǎn)編號(hào):使用部門(mén)：一一年 月 日會(huì)計(jì)科目:中文名稱(chēng)取得日期資廠成本記錄外文名稱(chēng)數(shù)量設(shè)備機(jī)臺(tái)數(shù)量取得成本規(guī)格型號(hào)取得金額廠牌使用年限存放地點(diǎn)月折舊額附屬設(shè)備相關(guān) 說(shuō)明會(huì)計(jì)管理 部門(mén)廠長(zhǎng)科長(zhǎng)經(jīng)辦一式三聯(lián)：一份交管理部門(mén)；一份交會(huì)計(jì)部門(mén)；一份交使用部門(mén)。本表使用說(shuō)明：(1)本表用于增加固定資產(chǎn)時(shí)，建立管理及核算檔案用。(2)以費(fèi)用支出的固定資產(chǎn)，其會(huì)計(jì)科目除一級(jí)科目外，應(yīng)加填二級(jí)科目。(3)附屬設(shè)備欄，應(yīng)詳細(xì)逐件填寫(xiě)(如電機(jī)、儀表等)。42(4)資產(chǎn)成本記錄欄：填寫(xiě)成本科目(如內(nèi)購(gòu)、外購(gòu)、關(guān)稅、運(yùn)輸費(fèi)、基礎(chǔ)