建設(shè)工程全成本管理與招標(biāo)采購(gòu)管理手冊(cè)范本

1、目 錄一、 成本管理體系1二、 成本管理職能2三、 成本管理職責(zé)3四、 成本管理的工作接口示意圖6五、 流程及作業(yè)指引7（一） 工程預(yù)結(jié)算編制及審核作業(yè)指引8（二） 工程供方管理流程及作業(yè)指引15（三） 采購(gòu)方式管理作業(yè)指引31（四） 工程采購(gòu)管理流程及作業(yè)指引36（五） 招標(biāo)采購(gòu)作業(yè)指引43（六） 議標(biāo)與直接采購(gòu)作業(yè)指引56（七） 材料采購(gòu)與驗(yàn)收作業(yè)指引58（八） 合同管理流程及作業(yè)指引69（九） 工程付款管理作業(yè)指引811、 成本管理體系成本管理體系結(jié)構(gòu)圖內(nèi)部功能外部功能成本管理板塊招標(biāo)采購(gòu)管理板塊成本管理體系建立信息管理全過程成本管理后評(píng)估及成本研究招標(biāo)采購(gòu)管理合同管理供應(yīng)商管理介入單位

2、資源整合行業(yè)信息交流學(xué)習(xí)成本管理體系、2、 成本管理職能按照地產(chǎn)集團(tuán)制定的成本目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)成本履行控制的職能；由成本管理部按照集團(tuán)的思路落實(shí)和執(zhí)行，工作推進(jìn)的具體環(huán)節(jié)均由成本管理部直接來(lái)完成，由其下設(shè)成本組與城市公司對(duì)接。3、 成本管理職責(zé)1 成本管理1.1 成本管理體系1.1.1 負(fù)責(zé)建立和完善公司成本管理體系，管理和控制項(xiàng)目整體成本，執(zhí)行成本管理制度；1.1.2 負(fù)責(zé)建立和完善標(biāo)準(zhǔn)成本科目，并對(duì)使用情況進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估；1.1.3 負(fù)責(zé)分年度、分類別、分檔次不斷積累產(chǎn)品建安成本及費(fèi)用相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)，包括公司和同行先進(jìn)水平，建立和完善成本信息庫(kù)，進(jìn)而形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；1.1.4 充分利用外部資源，在

3、工程部門配合下，開展工程成本優(yōu)化工作，并形成研究成果；1.1.5 負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目成本監(jiān)控預(yù)警機(jī)制。1.2 成本信息管理1.2.1 收集和錄入項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本，并進(jìn)行匯總和分析，審定目標(biāo)成本調(diào)整建議；1.2.2 收集和整理項(xiàng)目工程報(bào)價(jià)和結(jié)算等經(jīng)濟(jì)資料并及時(shí)歸檔。1.3 全成本管理1.3.1 成本測(cè)算 參與新城市項(xiàng)目拓展及論證，參與現(xiàn)場(chǎng)踏勘并負(fù)責(zé)成本測(cè)算。1.3.2 目標(biāo)成本1） 在擴(kuò)初設(shè)計(jì)及施工階段編制目標(biāo)成本的測(cè)算，明確各項(xiàng)目目標(biāo)成本；2） 建立項(xiàng)目目標(biāo)成本責(zé)任體系并落實(shí)；3） 項(xiàng)目成本費(fèi)用測(cè)算，編制項(xiàng)目成本費(fèi)用計(jì)劃，確定項(xiàng)目及每個(gè)單項(xiàng)工程的目標(biāo)成本，分解制定成本費(fèi)用控制指標(biāo)；4） 按市場(chǎng)定位和成本

4、估算把握設(shè)計(jì)方案，審查設(shè)計(jì)概算的經(jīng)濟(jì)合理性，參加對(duì)建筑方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)性評(píng)審，按要求編制目標(biāo)成本指導(dǎo)書。1.3.3 成本動(dòng)態(tài)監(jiān)控1） 建立動(dòng)態(tài)成本信息臺(tái)帳，負(fù)責(zé)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本的錄入與分析，定期對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行監(jiān)控，超出成本變動(dòng)圍的情況時(shí)可提出預(yù)警；2） 及時(shí)、全面、準(zhǔn)確、動(dòng)態(tài)地反映項(xiàng)目成本情況，按規(guī)定編報(bào)成本報(bào)表等有關(guān)資料，堅(jiān)持成本報(bào)告辦法，保證成本信息交流的及時(shí)有效。1.3.4 進(jìn)度款支付 審核項(xiàng)目工程、材料設(shè)備、技術(shù)服務(wù)合同進(jìn)度款支付及結(jié)算申請(qǐng)。1.3.5 編制預(yù)算、結(jié)算 編制招標(biāo)工程量清單、招標(biāo)控制價(jià)、預(yù)算、結(jié)算。1.3.6 變更、洽商計(jì)價(jià) 編制和審核項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更、工程簽證費(fèi)用，提

5、出成本控制意見。1.3.7 材料認(rèn)價(jià) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)材料、設(shè)備認(rèn)價(jià)工作，審核材料認(rèn)價(jià)結(jié)果。1.3.8 其它 配合施工圖的經(jīng)濟(jì)評(píng)審，確保符合限額設(shè)計(jì)的要求。1.4 成本后評(píng)估1.4.1 負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目成本后評(píng)估機(jī)制；1.4.2 負(fù)責(zé)已完成項(xiàng)目的工程成本分析，積累經(jīng)驗(yàn)型數(shù)據(jù)，完善公司成本信息庫(kù)；負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目后成本分析評(píng)估，項(xiàng)目概預(yù)算、成本估算超支分析，形成工程造價(jià)后評(píng)估報(bào)告。2 招標(biāo)采購(gòu)2.1 供方管理2.1.1 建立戰(zhàn)略供方管理體系，組織戰(zhàn)略供方的考察、評(píng)估、談判和簽約工作；2.1.2 搜集材料設(shè)備與工程承包商（包括監(jiān)理單位）的信息，建立地產(chǎn)集團(tuán)工程類供方信息庫(kù)；2.1.3 組織地產(chǎn)集團(tuán)招標(biāo)采購(gòu)的工程施

6、工、工程服務(wù)與材料設(shè)備類供應(yīng)商的資質(zhì)預(yù)審與評(píng)估工作；2.1.4 定期組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)工作，建立和維護(hù)合格供方清單；2.1.5 指導(dǎo)、監(jiān)查城市公司建立供方管理體系與供方信息庫(kù)。2.2 招標(biāo)采購(gòu)2.2.1 負(fù)責(zé)地產(chǎn)集團(tuán)權(quán)限圍采購(gòu)計(jì)劃的制定與采購(gòu)實(shí)施，保障工程進(jìn)度需要；審核城市公司各項(xiàng)目工程類采購(gòu)計(jì)劃并配合城市公司實(shí)施；2.2.2 負(fù)責(zé)研究材料造價(jià)方面信息，建立地產(chǎn)集團(tuán)工程、材料、設(shè)備價(jià)格信息庫(kù)；2.2.3 負(fù)責(zé)地產(chǎn)集團(tuán)權(quán)限圍的工程施工、材料設(shè)備、工程服務(wù)類供方的招標(biāo)組織工作；2.2.4 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件的制定及管理；2.2.5 負(fù)責(zé)地產(chǎn)集團(tuán)相關(guān)招標(biāo)文件的編制，并組織招標(biāo)文件評(píng)審；2.2.6 組織地

7、產(chǎn)集團(tuán)招標(biāo)項(xiàng)目的公告、考察、投標(biāo)資格預(yù)審、發(fā)標(biāo)、答疑、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作；2.2.7 負(fù)責(zé)根據(jù)簽訂的采購(gòu)合同按計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)；2.2.8 參與重要材料的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收；2.2.9 負(fù)責(zé)不合格材料退貨的管理工作。2.3 合同管理2.3.1 負(fù)責(zé)工程類合同模板的制定及管理；2.3.2 組織地產(chǎn)集團(tuán)的工程、材料設(shè)備類合同擬訂、洽談、會(huì)簽及合同履約評(píng)估；2.3.3 負(fù)責(zé)審核及組織集團(tuán)相關(guān)部門和高管簽批上報(bào)的城市公司主導(dǎo)招標(biāo)及采購(gòu)的工程類合同或補(bǔ)充協(xié)議；2.3.4 負(fù)責(zé)工程類、材料設(shè)備類合同臺(tái)帳的建立、合同管理存檔、結(jié)案；2.3.5 對(duì)工程合同履約情況進(jìn)行跟蹤檢查。4、 成本管理的工作接口示意圖對(duì)接對(duì)接 地

8、產(chǎn)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)成本管理負(fù)責(zé)人（1人） 城市公司總經(jīng)理造價(jià)主管（2人）招標(biāo)合約主管（1人） 成本組主管（1人）城市公司各部門負(fù)責(zé)人土建、電氣、水暖、景觀、精裝造價(jià)師（25人）招標(biāo)合約助理（13人）項(xiàng)目成本組造價(jià)工程師（14人）5、 流程及作業(yè)指引結(jié)算編制審核流程圖資料查收，是否齊全？至少協(xié)調(diào)二次否 是是接受結(jié)算資料熟悉圖紙及施工合同的規(guī)定分發(fā)給咨詢公司（如有）除圖紙外的資料復(fù)印一份原件分給公司內(nèi)部對(duì)口專業(yè)人員復(fù)印件熟悉施工合同的規(guī)定公司專業(yè)工程師計(jì)算工程量咨詢公司負(fù)責(zé)人解決疑難問題并著重研究合同條款、材料價(jià)格、簽證、設(shè)計(jì)變更疑難問題征詢定額、清單主材補(bǔ)差專業(yè)工程師復(fù)核、提出有關(guān)匯總部分咨詢公司負(fù)責(zé)人

9、復(fù)核，提出意見或反饋意見是要求補(bǔ)充結(jié)算資料現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)或向工程部問詢審核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核、匯總二級(jí)復(fù)核共同協(xié)商與施工單位對(duì)帳時(shí)間，策略，統(tǒng)一口徑專業(yè)工程師與施工單位對(duì)工程量以及共同現(xiàn)場(chǎng)量度，技術(shù)負(fù)責(zé)人全力支持與配合專業(yè)工程師與技術(shù)負(fù)責(zé)人共同與施工單位核對(duì)單價(jià)、簽證等費(fèi)用結(jié)算工作開始否是否達(dá)成一致或協(xié)調(diào)二次？項(xiàng)目負(fù)責(zé)人征求公司意見或提交公司審查出初稿，征求施工單位意見以及修改初稿提出備忘問題出工程審定單出具審價(jià)報(bào)告就工程量計(jì)算規(guī)則（定額或其它）達(dá)成一致意見（1） 工程預(yù)結(jié)算編制及審核作業(yè)指引1 目的 為加強(qiáng)工程預(yù)算、結(jié)（決）算的規(guī)化管理，結(jié)合工程造價(jià)形成的特點(diǎn)，有效地控制工程造價(jià)，特制定本規(guī)定。2 適

10、用圍 適用于地產(chǎn)集團(tuán)所有工程的預(yù)算及結(jié)算的編制、審核工作；工程實(shí)施過程中發(fā)生的變更、簽證、索賠等需確定費(fèi)用的審核工作的管理，設(shè)計(jì)、營(yíng)銷等非工程類的預(yù)結(jié)算工作可參照?qǐng)?zhí)行。3 術(shù)語(yǔ)/定義3.1 預(yù)算：指根據(jù)施工圖設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)、招投標(biāo)資料、現(xiàn)行預(yù)算定額及有關(guān)文件編制的單位工程建設(shè)費(fèi)用文件，是成本控制的依據(jù)。3.2 結(jié)算：指項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收后，根據(jù)合同、竣工圖紙、變更簽證等與工程造價(jià)相關(guān)的資料編制的最終的工程造價(jià)文件。3.3 決算：指項(xiàng)目實(shí)施完成后對(duì)項(xiàng)目發(fā)生的所有成本、費(fèi)用進(jìn)行決算。4 職責(zé)規(guī)劃4.1 地產(chǎn)集團(tuán)成本管理部4.1.1 負(fù)責(zé)根據(jù)圖紙編制或核對(duì)預(yù)算及工程量清單；4.1.2 負(fù)責(zé)進(jìn)度

11、結(jié)算的審核；4.1.3 負(fù)責(zé)審核材料采購(gòu)數(shù)量；4.1.4 負(fù)責(zé)組織工程竣工結(jié)算的審核工作；4.1.5 負(fù)責(zé)編制竣工結(jié)算報(bào)告；4.1.6 負(fù)責(zé)根據(jù)結(jié)算完的工程提出成本管理建議；4.1.7 負(fù)責(zé)簽證工程量、設(shè)計(jì)變更和簽證費(fèi)用的審核；4.1.8 負(fù)責(zé)工程預(yù)付款、工程扣款的結(jié)算并將結(jié)算單轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部。4.1.9 負(fù)責(zé)提供材料設(shè)備采購(gòu)情況；4.1.10 審核材料設(shè)備類結(jié)算資料并確保完整和準(zhǔn)確。4.2 城市公司項(xiàng)目部4.2.1 負(fù)責(zé)提供預(yù)算的工程進(jìn)度安排資料、施工組織設(shè)計(jì)等相關(guān)資料；4.2.2 負(fù)責(zé)核實(shí)簽證工程量，報(bào)成本復(fù)核；4.2.3 負(fù)責(zé)督促施工單位上報(bào)工程結(jié)算書并收集完整、合格的結(jié)算資料，負(fù)責(zé)審核確認(rèn)

12、預(yù)、結(jié)算資料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性、完整性；4.2.4 負(fù)責(zé)填報(bào)竣工時(shí)的竣工驗(yàn)收單、工程結(jié)算工作交接單；4.2.5 負(fù)責(zé)提供前期類合同結(jié)算的非工程類合同結(jié)算交接單。4.3 城市公司工程部4.3.1 負(fù)責(zé)提供方案、有效的施工圖紙及其它相關(guān)資料；4.3.2 當(dāng)部門主辦的設(shè)計(jì)合同結(jié)算時(shí)，負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的設(shè)計(jì)類合同結(jié)算工作交接單。4.4 城市公司財(cái)務(wù)部4.4.1 負(fù)責(zé)工程預(yù)付款的管理；4.4.2 負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款、竣工結(jié)算的復(fù)核入賬；4.4.3 負(fù)責(zé)審核工程竣工決算復(fù)核入賬；4.4.4 負(fù)責(zé)提交工程竣工決算財(cái)務(wù)報(bào)表；4.4.5 負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款、工程竣工結(jié)算資金支付；4.4.6 負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目資金支付計(jì)劃；4.4.

13、7 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行項(xiàng)目決算。4.5 城市公司領(lǐng)導(dǎo)：審核項(xiàng)目預(yù)結(jié)算、進(jìn)度款支付，工程竣工結(jié)算支付、項(xiàng)目決算報(bào)告。4.6 地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部：按權(quán)限負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目決算報(bào)告。4.7 地產(chǎn)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)審批工程竣工結(jié)算報(bào)告、付款、項(xiàng)目決算報(bào)告。5 關(guān)鍵活動(dòng)描述5.1 工程預(yù)算編審5.1.1 項(xiàng)目工程總包采取工程量清單招標(biāo)時(shí)，適用以下條款，若采取費(fèi)率招標(biāo)，不受本款約束。5.1.2 提供詳細(xì)的施工圖，城市公司項(xiàng)目部結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況確定施工組織設(shè)計(jì)等措施方案?？們r(jià)包干合同由施工方編制工程預(yù)算書，成本人員審核工程預(yù)算書。5.1.3 在審核過程中，成本審核人員要把施工圖中標(biāo)注不清、前后矛盾、缺項(xiàng)、漏項(xiàng)等問題及時(shí)反饋

14、給，以減少或避免設(shè)計(jì)變更及簽證。5.1.4 工程預(yù)算確定后，并申報(bào)部復(fù)核和批準(zhǔn)。具體審核、審批權(quán)限按金匯通地產(chǎn)集團(tuán)權(quán)責(zé)體系表（試行）執(zhí)行。5.1.5 工程預(yù)算價(jià)經(jīng)公司批準(zhǔn)后，城市公司項(xiàng)目部依據(jù)審定價(jià)簽訂工程施工合同，并將審定后的工程預(yù)算作為合同附件。5.2 工程進(jìn)度確認(rèn)與付款5.2.1 施工單位按照合同要求和進(jìn)度要求進(jìn)行施工，按合同約定報(bào)施工進(jìn)度工程量，按單體提出工程量結(jié)算申請(qǐng)報(bào)監(jiān)理審核。5.2.2 監(jiān)理對(duì)施工單位進(jìn)行工程量結(jié)算審核，審核通過后報(bào)城市公司項(xiàng)目部對(duì)照工程形象進(jìn)度、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證進(jìn)行審核，通過后報(bào)成本組進(jìn)行項(xiàng)目工程目標(biāo)成本控制審核。5.2.3 成本組將工程結(jié)算要求與工程施工合同

15、、項(xiàng)目目標(biāo)成本、現(xiàn)場(chǎng)工程進(jìn)度實(shí)際工程量對(duì)照審核是否超出目標(biāo)成本，是否按形象進(jìn)度實(shí)際完成了相應(yīng)的工程量，如果超出目標(biāo)成本是否有設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)工程簽證等完整手續(xù)且發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、工程簽證在一個(gè)月登記工程進(jìn)度的臺(tái)帳，否則不予認(rèn)可；審核通過后反饋城市公司項(xiàng)目部，成本組登記臺(tái)帳。如果檢查后未完成相應(yīng)的工程量則返回城市公司項(xiàng)目部處理。5.2.4 按規(guī)定授權(quán)報(bào)請(qǐng)公司審批后，工程進(jìn)度款、工程竣工結(jié)算經(jīng)城市公司項(xiàng)目部、成本組審核后，由城市公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)核并登記應(yīng)付款臺(tái)帳。5.2.5 城市公司財(cái)務(wù)部審核后按權(quán)限提交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后支付，并由城市公司財(cái)務(wù)部向成本組、項(xiàng)目部反饋支付情況。5.3 工程竣工結(jié)算5.3

16、.1 合同履行完成或竣工驗(yàn)收合格后，成本組根據(jù)月度工作計(jì)劃關(guān)于結(jié)算的節(jié)點(diǎn)要求，及時(shí)向承包商發(fā)放工程結(jié)算通知，承包商編制報(bào)送竣工結(jié)算書及結(jié)算資料到城市公司項(xiàng)目部。5.3.2 項(xiàng)目部審核以下相關(guān)資料并匯總后分類填報(bào)工程結(jié)算工作交接單。1） 合同工期的完成情況；2） 工程質(zhì)量情況判斷；3） 現(xiàn)場(chǎng)簽證單、技術(shù)核定單和設(shè)計(jì)變更臺(tái)帳的比較核對(duì)；4） 設(shè)備、材料數(shù)量統(tǒng)計(jì)；5） 工程款支付情況的確認(rèn)；6） 甲方索賠資料的整理統(tǒng)計(jì)；甲方索賠資料包括但不限于減帳指示、信函、備忘錄、聲明等；索賠類別包括減帳、漏做工程、質(zhì)量不合格工程、拖期、擾民、鬧事、員工停工、不配合工作、不協(xié)調(diào)、偷工減料、代替品等；7） 審核確認(rèn)

17、后的竣工圖紙。5.3.3 成本管理部根據(jù)結(jié)算書（報(bào)告）、工程結(jié)算工作交接單及其他經(jīng)濟(jì)資料對(duì)結(jié)算申請(qǐng)進(jìn)行初步核定，并與承包商溝通相關(guān)結(jié)果，填寫工程結(jié)算工作交接單并簽字確認(rèn)。5.3.4 成本管理部對(duì)以上容進(jìn)行審核后由造價(jià)工程師填寫工程結(jié)算審批表，按公司有關(guān)授權(quán)規(guī)定程序報(bào)批，通過后根據(jù)報(bào)批中各部門審核會(huì)簽意見，成本管理部調(diào)整結(jié)算審核書與施工單位簽訂工程結(jié)算定案表及工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料作為結(jié)算款支付的依據(jù)。5.3.5 結(jié)算審核辦理過程中成本組應(yīng)注意以下事項(xiàng)：1） 結(jié)算的工程量核實(shí)，不清之處或需要現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的，須組織相關(guān)責(zé)任部門配合到工地現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地測(cè)量核實(shí)并確認(rèn)；2） 結(jié)算單價(jià)在合同中有規(guī)定的，則按合同規(guī)

18、定執(zhí)行；結(jié)算單價(jià)在合同中未規(guī)定的則參照定額和市場(chǎng)合理定價(jià)進(jìn)行確定；3） 復(fù)核變更簽證，有權(quán)更正現(xiàn)場(chǎng)工程師及監(jiān)理已確認(rèn)但不符事實(shí)的工程量；4） 現(xiàn)場(chǎng)簽證應(yīng)當(dāng)具備甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字及有效蓋章、變更確認(rèn)單，二者缺一不得進(jìn)行結(jié)算；5） 材料價(jià)差嚴(yán)格按材料限價(jià)調(diào)整；6） 按工程合同確定的結(jié)算方式計(jì)算結(jié)算總價(jià)，在審核結(jié)算書、與承包方核對(duì)時(shí)參照合同進(jìn)行甲供材料、工期獎(jiǎng)罰、質(zhì)量獎(jiǎng)罰、安全獎(jiǎng)罰等（以上各項(xiàng)以下簡(jiǎn)稱各類獎(jiǎng)罰）費(fèi)用的計(jì)算、扣除；（總承包工程此項(xiàng)容在工程清算中進(jìn)行）。5.3.6 結(jié)算資料編號(hào)、備案1） 結(jié)算書（報(bào)告）須統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)格式可以為： JS 001 （原合同編號(hào)） （結(jié)算縮寫）（編號(hào)）2）

19、結(jié)算書（報(bào)告）一式四份，雙方蓋章后，承包商1份，城市公司財(cái)務(wù)部1份，咨詢?cè)靸r(jià)單位1份（如果有），成本管理部1份。3） 工程結(jié)算定案單一式四份，雙方蓋章后，成本組分別發(fā)至公司行政部門檔案室1份、城市公司財(cái)務(wù)部1份、城市公司項(xiàng)目部1份、承包商1份。5.4 其他結(jié)算規(guī)定5.4.1 經(jīng)辦部門只得依據(jù)審批通過且蓋章生效后的結(jié)算書（報(bào)告），按照合同及結(jié)算規(guī)定進(jìn)行結(jié)算申請(qǐng)、支付。未經(jīng)審批的結(jié)算，財(cái)務(wù)部將不進(jìn)行支付。5.4.2 對(duì)三方協(xié)議的結(jié)算付款，要求有三方簽字蓋章認(rèn)可的結(jié)算書方可支付結(jié)算工程款。5.4.3 結(jié)算資料需具有100的可復(fù)查性，并隨同工程結(jié)算審批會(huì)簽單流轉(zhuǎn)。結(jié)算手續(xù)完畢后，所有結(jié)算資料統(tǒng)一編號(hào)交

20、移交公司行政部門檔案室存檔。5.5 項(xiàng)目結(jié)算完成后，將成本信息和數(shù)據(jù)錄入成本數(shù)據(jù)庫(kù)。5.6 項(xiàng)目決算5.6.1 城市公司財(cái)務(wù)部組織項(xiàng)目決算，編制竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表和竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明書。5.6.2 城市公司成本組收集項(xiàng)目預(yù)算資料和變更資料進(jìn)行造價(jià)對(duì)比分析，積累數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，統(tǒng)計(jì)分類變更資料，反饋各部門進(jìn)行總結(jié)研究。5.6.3 城市公司財(cái)務(wù)部編制項(xiàng)目竣工決算報(bào)告進(jìn)行部評(píng)審，參加單位：城市公司項(xiàng)目部、城市公司成本組、城市公司等，評(píng)審后提交城市公司領(lǐng)導(dǎo)審核、集團(tuán)成本管理部、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部審核，集團(tuán)成本領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。6 支持性文件流程/指引項(xiàng)目成本管理流程記錄/表單工程結(jié)算工

21、作交接單工程結(jié)算審批表相關(guān)表格：工程結(jié)算工作交接單 項(xiàng)目名稱： 記錄編號(hào)：項(xiàng)目名稱類別年月日序 本部經(jīng)辦的以下工程項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收，符合辦理結(jié)算的條件，請(qǐng)成本組安排竣工結(jié)算。工程名稱承包方合同名稱合同開竣工日期合同編號(hào)實(shí)際開竣工日期序號(hào)項(xiàng)目容簽 署 意 見一工程(材料、設(shè)備)合格證明資料項(xiàng)目部（材料設(shè)備）： 簽字： 年 月 日二現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收情況項(xiàng)目部：是 否 另附驗(yàn)收補(bǔ)充意見 簽字： 年 月 日監(jiān)理公司：是 否 另附驗(yàn)收補(bǔ)充意見 簽字： 年 月 日物業(yè)公司（涉及物業(yè)）：是 否 另附驗(yàn)收補(bǔ)充意見 簽字： 年 月 日三檔案資料移交工程部： 簽字： 年 月 日四結(jié)算需注意事項(xiàng)項(xiàng)目部：除質(zhì)保金外，是 否預(yù)留

22、工程款：是 否有合同外增減工程容：是 否有違約或遺留問題等：是 否工期延誤：是 否違約： 主辦人簽字： 年 月 日五增減帳問題現(xiàn)場(chǎng)成本造價(jià)師：是 否有罰扣款？是 否扣減水電費(fèi)？是 否有變更簽證？手續(xù)是否齊全？ 主辦人簽字： 年 月 日六項(xiàng)目部經(jīng)理簽署意見： 年 月 日工程結(jié)算審批表項(xiàng)目名稱： 記錄編號(hào)：項(xiàng)目名稱類別年月日序號(hào)合同名稱合同金額項(xiàng)目名稱施工單位開工日期竣工日期報(bào)送結(jié)算價(jià)款報(bào)送結(jié)算時(shí)間結(jié)算審核說(shuō)明填寫說(shuō)明：1、工程竣工結(jié)算依據(jù):根據(jù)合同、施工圖紙、進(jìn)場(chǎng)通知、發(fā)包方指示、工程量簽證單、工程竣工結(jié)算申請(qǐng)表辦理結(jié)算；2、結(jié)算詳細(xì)組成見附表；3、該工程在合同約定工期時(shí)間完成，無(wú)工期索賠；4、

23、該工程竣工結(jié)算通過工程竣工結(jié)算初審；5、本工程竣工結(jié)算通過結(jié)算審計(jì)。審核后結(jié)算價(jià)款審減額付款情況累計(jì)支付金額（元）尚未支付金額（元）質(zhì)保金（元）質(zhì)保期城市公司成本組財(cái)務(wù)部項(xiàng)目經(jīng)理主管副總總經(jīng)理地產(chǎn)集團(tuán)成本管理部財(cái)務(wù)管理部主管副總總經(jīng)理附件：結(jié)算資料清單（2） 工程供方管理流程及作業(yè)指引1 工程供方管理流程6A.三次評(píng)估兩次或連續(xù)兩次優(yōu)秀戰(zhàn)略合作供應(yīng)商7A.履約評(píng)估被降級(jí)6C.確認(rèn)不合格6B.評(píng)估合格7B.履約評(píng)估被降級(jí)8.兩年未合作而降級(jí)5.履約評(píng)估4.過程評(píng)估所有供應(yīng)商試用優(yōu)秀不合格合格已經(jīng)過 履約評(píng)估3.首次合作常規(guī)合作供應(yīng)商未經(jīng)過履約評(píng)估備選2.通過考察1.信息登記供應(yīng)商進(jìn)入待考察2 目

24、的 通過對(duì)工程施工、工程貨物、工程服務(wù)類供方進(jìn)行資質(zhì)預(yù)審和后評(píng)價(jià)，確保其資質(zhì)及能力符合規(guī)定的要求、保持合格供方資格。3 適用圍 向公司提供工程施工類、工程貨物類、工程服務(wù)類等各方面的供方資質(zhì)預(yù)審和評(píng)價(jià)管理。4 術(shù)語(yǔ)/定義4.1 供方資質(zhì)預(yù)審：指對(duì)于新的工程、材料設(shè)備供方，通過調(diào)查核實(shí)其商譽(yù)、審核證照、實(shí)地考察代表工程，得出該供方是否可以進(jìn)入招標(biāo)程序的結(jié)論4.2 招標(biāo)委員會(huì)4.2.1 非集團(tuán)主導(dǎo)的招標(biāo)，由城市公司組建招標(biāo)委員會(huì)，城市公司總經(jīng)理?yè)?dān)任主任，城市公司需求部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任副主任，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與；4.2.2 集團(tuán)主導(dǎo)的招標(biāo)，由集團(tuán)成立招標(biāo)委員會(huì)，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主任，需求部門（城市公司）負(fù)責(zé)

25、人任副主任，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。5 職責(zé)規(guī)劃5.1 城市公司5.1.1 負(fù)責(zé)城市公司主導(dǎo)、自主招標(biāo)的公告發(fā)布；5.1.2 負(fù)責(zé)城市公司主導(dǎo)、自主招標(biāo)的供方資質(zhì)預(yù)審；5.1.3 負(fù)責(zé)組織城市公司主導(dǎo)、自主部門權(quán)責(zé)圍供方現(xiàn)場(chǎng)考察。5.2 招標(biāo)委員會(huì) 參與供方考察及資格預(yù)審。5.3 招采組5.3.1 負(fù)責(zé)集團(tuán)主導(dǎo)招標(biāo)的公告發(fā)布；5.3.2 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)主導(dǎo)招標(biāo)的供方資質(zhì)預(yù)審；5.3.3 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)主導(dǎo)招標(biāo)的供方現(xiàn)場(chǎng)考察；5.3.4 負(fù)責(zé)供方信息庫(kù)的更新維護(hù)。6 關(guān)鍵活動(dòng)描述6.1 供方管理概述 供方管理的主要容包括：6.1.1 供應(yīng)商信息歸集及選定管理；6.1.2 供應(yīng)商履約評(píng)價(jià)管理；6.1.3

26、供應(yīng)商資格等級(jí)管理。6.2 供方信息收集6.2.1 新供方的聯(lián)系途徑：1） 自行到公司聯(lián)系的供方；2） 已經(jīng)向公司其他項(xiàng)目提供服務(wù)；3） 公司主動(dòng)聯(lián)系該行業(yè)知名企業(yè)；4） 相關(guān)部門提供的供方信息。6.2.2 其他方面提供的供方信息。6.3 供方資質(zhì)審查6.3.1 資質(zhì)預(yù)審過程第一步：核實(shí)商譽(yù)1） 對(duì)于自行到公司聯(lián)系的新工程供方，招采組負(fù)責(zé)接待并填寫工程供方信息登記表；2） 招采組向其他供方發(fā)出工程供方信息登記表并回收。6.3.2 資質(zhì)預(yù)審過程第二步：資料審查1） 通過核實(shí)商譽(yù)后的供方，招采組要求其提供資料；包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記號(hào)、資質(zhì)證明、企業(yè)簡(jiǎn)介、產(chǎn)品的技術(shù)資料、價(jià)格、近三年業(yè)績(jī)等； 2）

27、 招采組審核工程供方信息登記表及其附件，業(yè)務(wù)不相關(guān)或資質(zhì)及產(chǎn)品不符合要求的，列入“不合格工程供方”，銷毀資料；符合要求的，列入“待考察供方”，進(jìn)入資質(zhì)預(yù)審第三步，可約請(qǐng)供方面談并組織實(shí)地考察。6.3.3 資質(zhì)預(yù)審過程第三步：實(shí)地考察1） 通過資料審查后的供方，由招采組向招標(biāo)委員會(huì)推薦考察單位，招標(biāo)委員會(huì)討論確定考察，一般情況下，參與考察人員需包括設(shè)計(jì)、項(xiàng)目、成本相關(guān)人員，實(shí)地考察參與人數(shù)應(yīng)當(dāng)保障在3個(gè)人以上。 涉及對(duì)總包的考察必須相關(guān)部門經(jīng)理或以上人員參加；2） 招采組負(fù)責(zé)組織進(jìn)行實(shí)地考察，考察后給出結(jié)論。通過考察的，列入“備選供方”，可以嘗試首次合作試用；沒有通過考察的，列入“不合格供方”；

28、3） 不具備實(shí)地考察條件的供方，經(jīng)資質(zhì)預(yù)審合格并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可列入試用工程供方名錄，待考察條件具備并必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察；4） 綜合資料預(yù)審和實(shí)地考察情況，由招標(biāo)委員會(huì)最終確認(rèn)“入圍試用供方”。并將推薦結(jié)果簽署在工程供方考察報(bào)告上，按程序報(bào)批；5） 招標(biāo)委員會(huì)成員原則上應(yīng)當(dāng)參與實(shí)地考察，如因工作、時(shí)間原因不能參與，須向主任請(qǐng)假并得到同意方可。招標(biāo)委員會(huì)成員缺席考察的，視作同意招標(biāo)委員會(huì)推薦意見，在相關(guān)流程會(huì)簽時(shí)需簽署“同意”意見，后續(xù)不得提出異議。6.4 供應(yīng)商評(píng)價(jià)機(jī)制6.4.1 入圍供應(yīng)商經(jīng)采購(gòu)程序中標(biāo)或被選定為合作單位后，按招標(biāo)文件或合同要求提供工程服務(wù)。6.4.2 招采組須根據(jù)合同及工程

29、服務(wù)進(jìn)度及時(shí)組織過程履約評(píng)估與履約后評(píng)估，相關(guān)使用部門如項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部、物業(yè)公司、營(yíng)銷部等部門參與評(píng)價(jià)。6.4.3 招采組經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)向各相關(guān)部門收集能反映供應(yīng)商履約情況的重要資料，包括：重大事件記錄資料、雙方重要往來(lái)文件、記錄重要事件的會(huì)議紀(jì)要、相關(guān)單位的重要文件、政府部門出具的重要文件等。6.4.4 根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)度及合同履行情況，招采組經(jīng)辦人針對(duì)特定供方及時(shí)填寫工程供方履約評(píng)估表，將重要資料附后，轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)相關(guān)部門(設(shè)計(jì)、工程、營(yíng)銷、成本、客服、物業(yè)公司)負(fù)責(zé)人會(huì)簽意見。評(píng)估表由經(jīng)辦人及時(shí)歸集備案。評(píng)估參與部門評(píng)價(jià)重點(diǎn)為：1） 招采組：評(píng)估采購(gòu)階段配合情況，核實(shí)質(zhì)量、進(jìn)度等配合情況；2） 成本組

30、：評(píng)估付款結(jié)算配合情況、合同經(jīng)濟(jì)條款的履約情況；3） 工程部門：評(píng)估進(jìn)度控制、質(zhì)量驗(yàn)證、技術(shù)支持及工作配合情況；4） 設(shè)計(jì)部門：（涉及建筑效果的參加）評(píng)估設(shè)計(jì)配合情況及對(duì)效果、方案的理解；5） 客服或物業(yè)：評(píng)估售后服務(wù)情況。6.4.5 評(píng)估周期：為有效控制評(píng)估質(zhì)量和效果，評(píng)估原則上每半年一次，如涉及到合作進(jìn)度不宜進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，改為年底評(píng)價(jià)一次。6.4.6 評(píng)估權(quán)重：由招采組經(jīng)辦人組織評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的權(quán)重由經(jīng)辦人擬定，與招采負(fù)責(zé)人溝通確定即可。6.4.7 供方評(píng)級(jí)管理機(jī)制1） 供方資格等級(jí)管理圍：各單位招采組針對(duì)本部門年度經(jīng)辦的除戰(zhàn)略或集中供方外的所有工程供方；2） 供應(yīng)商資格等級(jí)包括：1 已履約評(píng)估

31、： 戰(zhàn)略供方：是指能為公司提供超出行業(yè)一般水平，公司擬與之形成長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系，并擬在特定產(chǎn)品和服務(wù)需求圍對(duì)其采取有條件的非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)方式的戰(zhàn)略合作伙伴； 優(yōu)秀供方：是指已為公司提供過相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)，經(jīng)履約評(píng)價(jià)三次評(píng)估兩次或連續(xù)兩次優(yōu)秀，可與之持續(xù)維持合作關(guān)系，并擬在供應(yīng)商選定過程中予以一定優(yōu)先選定政策的供應(yīng)商； 合格供方：是指公司基于一定依據(jù)（如履約評(píng)價(jià)結(jié)果、實(shí)地考察報(bào)告、資格審查結(jié)果、同類企業(yè)經(jīng)驗(yàn)等），認(rèn)為具有為公司提供相關(guān)服務(wù)和產(chǎn)品能力的供應(yīng)商； 不合格供方：是指經(jīng)公司履約評(píng)價(jià)或其他確鑿依據(jù)，判定其無(wú)法滿足公司需要的供應(yīng)商。2 未履約評(píng)價(jià) 試用供方：是指通過初步考察及約談，可以嘗試進(jìn)行合

32、作的供方； 備選供方：是指公司無(wú)確定的評(píng)價(jià)依據(jù)、對(duì)其保持中性或偏謹(jǐn)慎態(tài)度的供應(yīng)商； 待考察供方：經(jīng)信息收集及篩選后，確定可以進(jìn)行考察遴選的供方圍。3） 供方評(píng)價(jià)分級(jí)：招采組組織依照供應(yīng)商履約評(píng)價(jià)表對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，依據(jù)其評(píng)估成績(jī)，按照以下建議原則處理：評(píng)估等級(jí)對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)處理方式優(yōu)秀85分以上列入年度合作伙伴；獎(jiǎng)勵(lì)；戰(zhàn)略供方；優(yōu)先邀請(qǐng)投標(biāo)。合格6085分優(yōu)先考慮合作；獎(jiǎng)勵(lì)；列入年度合作伙伴。試用供方5060分可試用或嘗試合作。不合格050分處罰；2年不再合作；黑。注：1、對(duì)于以往有評(píng)估等級(jí)的供方，當(dāng)履約評(píng)估低于等級(jí)分值或兩年未合作的供方須應(yīng)被降級(jí)。2、凡壟斷行業(yè)供方可不按上述方式處理，壟斷行業(yè)包括

33、但不限于有線電視、燃?xì)?、質(zhì)量監(jiān)督、結(jié)構(gòu)檢測(cè)、安全檢查監(jiān)督、供電工程、供水工程。6.4.8 招采組根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果進(jìn)行供應(yīng)商級(jí)別的認(rèn)定及調(diào)整，審批后地產(chǎn)集團(tuán)工程管理部、成本管理部備案。相關(guān)評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)批準(zhǔn)后可以發(fā)給合作供方，通知整改或進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。7 支持性文件流程/指引工程采購(gòu)管理流程及作業(yè)指引合同管理流程及作業(yè)指引采購(gòu)方式管理作業(yè)指引記錄/表單工程供方實(shí)地考察評(píng)分表（工程安裝類）工程供方實(shí)地考察評(píng)分表（物資材料類）工程供方考察結(jié)果審批表工程供方履約評(píng)估表（工程類）合格工程供方名錄不合格工程供方名錄優(yōu)秀工程供方名錄試用工程供方名錄相關(guān)表格：工程供方實(shí)地考察評(píng)分表（工程安裝類） 項(xiàng)目名稱： 記錄編號(hào)

34、：項(xiàng)目名稱類別年月日序號(hào) 考察對(duì)象名稱： 考察時(shí)間 ： 目標(biāo)產(chǎn)品類型： 考察性質(zhì) ： 考察參加人員：評(píng)分 容權(quán)重 評(píng)分 項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分結(jié)果滿分值滿分標(biāo)準(zhǔn)扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分分值考察結(jié)果該項(xiàng)得分得分小計(jì)與材料生產(chǎn)商合作形式20合作時(shí)間10生產(chǎn)單位自身隊(duì)伍/合作時(shí)間3年以上合作時(shí)間2年以上/1年以上/剛開始合作2/5/10合作業(yè)績(jī)10合作項(xiàng)目三個(gè)以上對(duì)產(chǎn)品性能了如指掌合作項(xiàng)目2個(gè)/1個(gè)/暫無(wú)合作對(duì)產(chǎn)品知之甚少2/5/10工程 業(yè)績(jī)50施工經(jīng)驗(yàn)10近三年施工項(xiàng)目5個(gè)以上3-4個(gè)/1-2個(gè)/無(wú)2/5/10工程質(zhì)量25質(zhì)量可靠滿足國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)否515企業(yè)自身形成安裝標(biāo)準(zhǔn)且高于國(guó)家規(guī)標(biāo)準(zhǔn)同于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)/無(wú)標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)

35、準(zhǔn)低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)5/中止考察節(jié)點(diǎn)施工合理否25工程進(jìn)度10能按我方要求提前1/3以上剛好滿足我方要求/工期不能滿足我方要求3/中止考察甲方評(píng)價(jià)5甲方評(píng)價(jià)高且建立合作伙伴關(guān)系評(píng)價(jià)高但未建立合作關(guān)系/無(wú)評(píng)價(jià)/評(píng)價(jià)較低且不再繼續(xù)使用1/3/5施工管理30人員 情況15安裝工人人數(shù)滿足我方施工要求三倍以上2倍/1倍/不足2/5/7施工人員固定，施工經(jīng)驗(yàn)三年以上且業(yè)績(jī)豐富酌情扣分28現(xiàn)場(chǎng) 管理15施工現(xiàn)場(chǎng)組織機(jī)構(gòu)齊全、能夠安排專職技術(shù)人員常駐現(xiàn)場(chǎng)提供技術(shù)指導(dǎo)酌情扣分515 最終得分 綜合意見 考察人員簽字：工程供方實(shí)地考察評(píng)分表（物資材料類） 項(xiàng)目名稱： 記錄編號(hào)：項(xiàng)目名稱類別年月日序號(hào) 考察對(duì)象名稱：

36、考察時(shí)間： 年 月 日 目標(biāo)產(chǎn)品類型： 考察性質(zhì)： 考察參加人員：評(píng)分 容權(quán)重 評(píng)分 項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)評(píng)分項(xiàng) 目的說(shuō)明評(píng)分結(jié)果滿分分值滿分標(biāo)準(zhǔn)扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分分值考察結(jié)果該項(xiàng)得分得分小計(jì)企業(yè)基本條件30歷史15成立時(shí)間5年以上5年以每短一年1我方目標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)歷史3年以上小于：3年/2年/1年2/5/10規(guī)模30總體占地面積符合生產(chǎn)、辦公、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸中轉(zhuǎn)、企業(yè)文化建設(shè)之需要不滿足生產(chǎn)/辦公/倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸中轉(zhuǎn)/企業(yè)文化建設(shè)之需要4/2/3/3/2有多個(gè)扣分點(diǎn)時(shí)按應(yīng)扣分最高項(xiàng)目扣分目標(biāo)產(chǎn)品完整生產(chǎn)線套數(shù)3套以上小于：3套/2套/1套2/5/8目標(biāo)產(chǎn)品穩(wěn)定單位時(shí)間生產(chǎn)能力在我方最高單位需求量3倍以上小于：3倍

37、/2倍/1倍2/5/10穩(wěn)定技術(shù)人員、熟練工人、一般工人數(shù)量滿足穩(wěn)定日產(chǎn)量需要酌情扣分18體制20完全獨(dú)立法人，有產(chǎn)銷自主權(quán)產(chǎn)銷直接受上級(jí)公司控制，無(wú)自主權(quán)中止考察擁有對(duì)生產(chǎn)資料的完全支配權(quán)生產(chǎn)資料全部租賃/房地產(chǎn)租賃，設(shè)備自有8/4擁有對(duì)人力資源配置的完全自主權(quán)高層管理干部由上級(jí)主管部門直接指派/中層管理干部由上級(jí)主管部門直接指派/技術(shù)管理人員由上級(jí)直接指派/企業(yè)沒有自主調(diào)配勞動(dòng)力的權(quán)限2/4/6/停止考察產(chǎn)品專業(yè)性配套性35第一主導(dǎo)產(chǎn)品為我方目標(biāo)需求產(chǎn)品第二主導(dǎo)產(chǎn)品/第三主導(dǎo)產(chǎn)品/非主導(dǎo)產(chǎn)品1/3/5圍繞目標(biāo)產(chǎn)品成為系列，可選擇性強(qiáng)目標(biāo)產(chǎn)品圍品種、檔次較少/品種、檔次單一，無(wú)選擇余地3/7

38、產(chǎn)品配套性強(qiáng)，有足夠的全部相關(guān)配套零配件或附屬產(chǎn)品生產(chǎn)能力，且單獨(dú)銷售無(wú)自產(chǎn)能力且無(wú)長(zhǎng)期緊密合作生產(chǎn)伙伴/無(wú)自產(chǎn)能力但有緊密合作伙伴/配套生產(chǎn)能力不足/配套產(chǎn)品不單獨(dú)銷售7/3/5/7有多個(gè)扣分點(diǎn)時(shí)按應(yīng)扣分最高項(xiàng)目扣分產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高，主件及配套產(chǎn)品均為通用產(chǎn)品，可替代性強(qiáng)主件受專利保護(hù)/必須配套件受專利保護(hù)/主件市場(chǎng)無(wú)可替代產(chǎn)品/必須配件市場(chǎng)無(wú)可替代產(chǎn)品7該項(xiàng)扣完7分后不另扣分產(chǎn)品生產(chǎn)主導(dǎo)性強(qiáng)，與主導(dǎo)產(chǎn)品無(wú)關(guān)的其他產(chǎn)品系列不超過三個(gè)無(wú)主導(dǎo)性產(chǎn)品/與主導(dǎo)性產(chǎn)品無(wú)關(guān)產(chǎn)品系列三個(gè)以上每超過一個(gè)2/1產(chǎn)品生產(chǎn)靈活性強(qiáng)，可按我方特定要求進(jìn)行特制加工否/可以，但費(fèi)用要求高/調(diào)整所需時(shí)間超過30天7/4/

39、4企業(yè)管理狀況25廠容廠貌管理12廠容環(huán)境美觀、辦公場(chǎng)地功能分區(qū)明確、環(huán)境整潔、辦公設(shè)備齊全酌情扣分26生產(chǎn)區(qū)功能分區(qū)明確且有足夠的面積，各種原材料、成品、半成品分類擺放有序，衛(wèi)生管理良好生產(chǎn)區(qū)功能分區(qū)混雜/面積狹窄不能滿足場(chǎng)運(yùn)輸和生產(chǎn)管理需要/物料擺放混亂/衛(wèi)生管理較差4/2/3/2有多個(gè)扣分點(diǎn)時(shí)按應(yīng)扣分最高項(xiàng)目扣分企業(yè)文化榮譽(yù)意識(shí)13有明確的企業(yè)文化主題思想，并有有效的宣傳手段無(wú)明確的企業(yè)文化主題思想/不注重企業(yè)文化建設(shè)6/14企業(yè)榮譽(yù)齊全，資料擺放有序、注重保管否27酌情扣分，最高扣4分財(cái)務(wù)管理狀況25固定資產(chǎn)與實(shí)際生產(chǎn)規(guī)?；鞠噙m應(yīng)否15酌情扣分，最高扣5分流動(dòng)資金充裕，基本滿足原材料

40、采購(gòu)需要流動(dòng)資金不足，原材料主要靠賒欠，且經(jīng)常性拖欠三個(gè)月以上17根據(jù)賒欠比例和拖欠時(shí)間酌情扣分總負(fù)債超過總資產(chǎn)的50以上5170/71100/大于1002/4/中止考察應(yīng)收帳款超過年產(chǎn)值的40以上4150/5170/大于701/2/4生產(chǎn)管理狀況20主要設(shè)備相對(duì)先進(jìn)，且服役時(shí)間在5年以設(shè)備先進(jìn)性不足每臺(tái)/服役時(shí)間超過5年每臺(tái)每年2/2該項(xiàng)累計(jì)扣分，最多扣4分設(shè)備有專人負(fù)責(zé)操作、維修、保養(yǎng)且在明顯位置告示操作規(guī)程，銘牌完好，且有企業(yè)部管理編號(hào)無(wú)專人管理/未明示操作規(guī)程/銘牌缺損/無(wú)企業(yè)部管理編號(hào)每處1/0.5/0.5該項(xiàng)累計(jì)扣分，最多扣2分企業(yè)職工有明確的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，且深入人心無(wú)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，不能做

41、到多干多得、優(yōu)干多得03主要原材料有相對(duì)固定的采購(gòu)渠道，驗(yàn)收及出入庫(kù)手續(xù)齊全，保管場(chǎng)地合理，措施齊全無(wú)固定采購(gòu)渠道/無(wú)驗(yàn)收制度/出入庫(kù)手續(xù)不齊全/保管場(chǎng)地不符合要求/保管措施不當(dāng)每種2/2/1/2/1該項(xiàng)累計(jì)扣分，最多扣4分有先進(jìn)、完整的操作人員技術(shù)等級(jí)管理辦法，且平均技術(shù)等級(jí)高無(wú)技術(shù)等級(jí)管理辦法/技術(shù)等級(jí)管理辦法落后/平均技術(shù)等級(jí)較低2/1/4有多個(gè)扣分點(diǎn)時(shí)按應(yīng)扣分最高項(xiàng)目扣分產(chǎn)成品保管得當(dāng)無(wú)固定成品倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)庫(kù)保管條件不良/無(wú)專人保管/無(wú)保管制度/保管措施不當(dāng)3/2/1/2/2有多個(gè)扣分點(diǎn)時(shí)按應(yīng)扣分最高項(xiàng)目扣分銷售售后服務(wù)管理狀況30在本地有固定自有銷售及售后服務(wù)機(jī)構(gòu)，且有足夠的規(guī)模和實(shí)力自

42、有銷售及售后服務(wù)實(shí)力不足/無(wú)固定自有機(jī)構(gòu)，但有完善的代理經(jīng)銷體系，且指定代理人有足夠的銷售及售后服務(wù)能力/代理人實(shí)力不足/既無(wú)自有機(jī)構(gòu)，又無(wú)完善的代理經(jīng)銷體系7/3/9/12有多個(gè)扣分點(diǎn)時(shí)按應(yīng)扣分最高項(xiàng)目扣分在本地有無(wú)代理商和售后服務(wù)機(jī)構(gòu)有/無(wú)0/8銷售及售后服務(wù)原始記錄完整詳細(xì)，回訪制度執(zhí)行嚴(yán)格原始記錄不全/無(wú)原始記錄/無(wú)定期回訪制度/定期回訪制度執(zhí)行不力2/3/6/4有多個(gè)扣分點(diǎn)時(shí)按應(yīng)扣分最高項(xiàng)目扣分近三年銷售業(yè)績(jī)穩(wěn)定，增長(zhǎng)顯著銷售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)不顯著/銷售業(yè)績(jī)呈萎縮趨勢(shì)1/3售后服務(wù)承諾明確，滿足我方需要售后服務(wù)承諾不滿足我方目標(biāo)需求/不承諾我方售后服務(wù)要求19/停止考察產(chǎn)品性能及質(zhì)量狀況35

43、企業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)10遠(yuǎn)高于國(guó)家或行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)基本接近/低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)/無(wú)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)負(fù)責(zé)人不了解標(biāo)準(zhǔn)2/中止考察/中止考察企業(yè)部質(zhì)量控制管理措施15有嚴(yán)格的過程控制及質(zhì)量驗(yàn)收制度/有數(shù)量足夠的專職檢測(cè)人員/有必要的檢測(cè)設(shè)備或工具制度不完整/專職質(zhì)檢員數(shù)量不足/專職質(zhì)檢員無(wú)必要技能/缺少必要的檢測(cè)設(shè)施/無(wú)檢測(cè)設(shè)施3/3/6/4/中止考察有多個(gè)扣分點(diǎn)時(shí)按應(yīng)扣分最高項(xiàng)目扣分質(zhì)量保證資料齊全，有歷史的及當(dāng)前的第三方檢測(cè)證明資料，有自行提供有效產(chǎn)品質(zhì)量證明的資格自檢資料不完整/第三方歷史檢測(cè)資料不完整/無(wú)當(dāng)前第三方檢測(cè)資料/不能自行提供有效出廠合格證3/2/4/中止考察有多個(gè)扣分點(diǎn)時(shí)按應(yīng)扣分最高項(xiàng)目扣

44、分有嚴(yán)格產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)分級(jí)制度無(wú)檢驗(yàn)分級(jí)制度/產(chǎn)品混等保管2/3原材料性能5原材料采用知名廠家產(chǎn)品、渠道穩(wěn)定、質(zhì)量可靠、庫(kù)存與介紹相符原材料采用小廠家產(chǎn)品但質(zhì)量能夠滿足要求/庫(kù)存原材料廠家、質(zhì)量不一，堆放混亂/原材料質(zhì)量無(wú)可靠保障，不能滿足我方要求2/5/中止考察產(chǎn)品性能25性能優(yōu)異，高于市場(chǎng)同類產(chǎn)品性能與市場(chǎng)同類產(chǎn)品比較無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)/性能低于市場(chǎng)同類產(chǎn)品但能滿足我方需求/性能不滿足我方需求5/10/直接扣掉所有總分，中止考察產(chǎn)品實(shí)體質(zhì)量30實(shí)體外觀質(zhì)量?jī)?yōu)異，殘次品比率低實(shí)體外觀質(zhì)量一般，但能滿足我方要求/殘次品比例過高/合格品與殘次品混放/實(shí)體質(zhì)量不滿足我方要求5/15/25/直接扣掉所有總分，中止考