第十二章 應(yīng)付賬款系統(tǒng)ppt課件

1、第十二章 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng) 經(jīng)過(guò)本章學(xué)習(xí)，回答以下幾個(gè)問(wèn)題： 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處置流程是什么?它與其他子系統(tǒng)的關(guān)系是什么？ 應(yīng)付賬款系統(tǒng)的初始化任務(wù)包括什么？ 應(yīng)付賬款系統(tǒng)初始設(shè)置的主要內(nèi)容是什么? .第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述一、應(yīng)付款管理系統(tǒng)與其它子系統(tǒng)的關(guān)系總賬采購(gòu)管理網(wǎng)上銀行應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理UFO報(bào)表財(cái)務(wù)分析導(dǎo)入導(dǎo)出轉(zhuǎn)賬憑證運(yùn)用函數(shù)分析數(shù)據(jù)付款結(jié)算采購(gòu)發(fā)票.第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述二、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處置流程.第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述三、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的操作流程.第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述四、 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的運(yùn)用方案1.詳細(xì)核算假設(shè)采購(gòu)業(yè)務(wù)中應(yīng)付賬款核算和管理比較復(fù)

2、雜，對(duì)每一筆應(yīng)付款要追蹤到產(chǎn)品級(jí)時(shí)可以選擇此功能。系統(tǒng)的功能主要包括如下：根據(jù)輸入的單據(jù)記錄應(yīng)付款項(xiàng)的構(gòu)成；包括由于商品買(mǎi)賣(mài)和非商品買(mǎi)賣(mài)所構(gòu)成的一切應(yīng)付工程；處置應(yīng)付工程的付款及轉(zhuǎn)賬情況；對(duì)應(yīng)付票據(jù)進(jìn)展記錄和管理；對(duì)應(yīng)付工程的處置過(guò)程生成憑證,并向總賬系統(tǒng)進(jìn)展傳送；對(duì)外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進(jìn)展處置；提供各種查詢(xún)及分析。.2.簡(jiǎn)單核算假設(shè)采購(gòu)業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)并非常復(fù)雜，或者現(xiàn)購(gòu)業(yè)務(wù)很多，那么可以選擇此方案。該方案著重于對(duì)供應(yīng)商的往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)展查詢(xún)和分析。簡(jiǎn)單核算主要在總賬系統(tǒng)核算應(yīng)付賬款，主要與總賬有接口。 第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述.第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化一、系統(tǒng)啟用1.啟用與注冊(cè)啟動(dòng)應(yīng)付

3、款管理系統(tǒng)時(shí)，可以選擇從“開(kāi)場(chǎng)菜單啟動(dòng)，也可以先注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)門(mén)戶(hù)，然后經(jīng)過(guò)企業(yè)門(mén)戶(hù)進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)。從“開(kāi)場(chǎng)菜單翻開(kāi)應(yīng)收款管理系統(tǒng)的方法是，依次選擇“開(kāi)場(chǎng)、“程序、“用友ERP-U8、“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的“應(yīng)付款管理，彈出“注冊(cè)窗口，從中選擇注冊(cè)的參數(shù)，進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)。 .第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化2.期初數(shù)據(jù)的預(yù)備為便于應(yīng)收系統(tǒng)初始化，應(yīng)該預(yù)備的數(shù)據(jù)和資料包括設(shè)置供應(yīng)商的分類(lèi)方式、設(shè)置存貨的分類(lèi)方式、預(yù)備與本單位有業(yè)務(wù)往來(lái)的一切供應(yīng)商的詳細(xì)資料和所采購(gòu)的存貨詳細(xì)資料、預(yù)備其它相關(guān)信息如會(huì)計(jì)科目、企業(yè)結(jié)算方式、部門(mén)檔案、職員檔案，整理系統(tǒng)啟用前一切供應(yīng)商的應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付票據(jù)等數(shù)據(jù)。

4、 .第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化二、設(shè)置賬套參數(shù)選擇“設(shè)置中的“選項(xiàng)，翻開(kāi)“賬套參數(shù)設(shè)置對(duì)話(huà)框。1.“常規(guī)頁(yè)簽各選項(xiàng)設(shè)置.第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化2.“憑證頁(yè)簽各選項(xiàng)設(shè)置.第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化3.“權(quán)限與預(yù)警頁(yè)簽各選項(xiàng)設(shè)置.第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化三、初始設(shè)置1.設(shè)置科目單擊“設(shè)置中的“初始設(shè)置，翻開(kāi)“初始設(shè)置窗口，如以下圖所示。.第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化2.其他設(shè)置賬齡區(qū)間設(shè)置如以下圖。.報(bào)警級(jí)別設(shè)置如以下圖。第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化.單據(jù)類(lèi)型設(shè)置如以下圖。第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化.第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化四、單據(jù)設(shè)計(jì)五、單據(jù)編號(hào)設(shè)置六、 期初余額錄入1.期初

5、采購(gòu)發(fā)票、期初應(yīng)付單、期初預(yù)付款的錄入單擊“設(shè)置中的“期初余額，翻開(kāi)“期初余額查詢(xún)對(duì)話(huà)框框，如以下圖所示。.第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化單擊“確認(rèn)按鈕，進(jìn)入“期初余額明細(xì)表，如以下圖所示。.第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化單擊“添加按鈕，翻開(kāi)“單據(jù)類(lèi)別框，如以下圖所示。.第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化再按要求選擇一種單據(jù)確認(rèn)，進(jìn)入單據(jù)編輯窗口，如以下圖所示。.第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化2.期初對(duì)賬當(dāng)完成全部應(yīng)付款期初余額錄入后，應(yīng)經(jīng)過(guò)對(duì)賬功能將應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)期初余額進(jìn)展核對(duì)。在期初余額明細(xì)表主界面中單擊“對(duì)賬按鈕即可。 .第三節(jié) 日常業(yè)務(wù)處置一、應(yīng)付單處置采購(gòu)發(fā)票與應(yīng)付單是應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常核

6、算的原始單據(jù)。假設(shè)應(yīng)付款管理系統(tǒng)與采購(gòu)管理系統(tǒng)集成運(yùn)用，采購(gòu)發(fā)票在采購(gòu)管理系統(tǒng)中錄入，在應(yīng)付系統(tǒng)中可對(duì)這些單據(jù)進(jìn)展審核對(duì)詢(xún)、核銷(xiāo)、制單等操作。此時(shí)應(yīng)付系統(tǒng)需求錄入的只限于應(yīng)付單。假設(shè)沒(méi)有運(yùn)用采購(gòu)系統(tǒng)，那么一切發(fā)票和應(yīng)付單均需在應(yīng)付系統(tǒng)中錄入。應(yīng)付單據(jù)錄入、修正、刪除、審核。單擊 “應(yīng)付單據(jù)處置中的“應(yīng)付單據(jù)錄入或“應(yīng)付單據(jù)審核 。 .第三節(jié) 日常業(yè)務(wù)處置二、付款單據(jù)處置1.付款單錄入單擊“付款單據(jù)處置中的“付款單據(jù)錄入，如以下圖所示。.第三節(jié) 日常業(yè)務(wù)處置2.代付款的處置一是將代付的款項(xiàng)單獨(dú)錄一張付款單，將付款單位直接記錄為另外一個(gè)供應(yīng)商；二是將付款對(duì)象依然記錄為實(shí)踐收款的單位，但經(jīng)過(guò)在表體輸

7、入代付供應(yīng)商的功能處置代付款業(yè)務(wù)。3.錄入收款單該收款單可與應(yīng)付、預(yù)付性質(zhì)的付款單、紅字應(yīng)付單、紅字發(fā)票進(jìn)展核銷(xiāo)。利用付款單錄入界面的“切換可在付款單與收款單之間進(jìn)展切換。4.核銷(xiāo)處置可在單據(jù)錄入后直接核銷(xiāo)，或在“核銷(xiāo)處置中核銷(xiāo)。 .第三節(jié) 日常業(yè)務(wù)處置三、核銷(xiāo)處置1.核銷(xiāo)方式系統(tǒng)提供單張核銷(xiāo)、自動(dòng)核銷(xiāo)和手工核銷(xiāo)三種核銷(xiāo)方式，單擊“核銷(xiāo)處置中的“手工核銷(xiāo)，翻開(kāi)“核銷(xiāo)條件對(duì)話(huà)框，如以下圖所示。.第三節(jié) 日常業(yè)務(wù)處置2.核銷(xiāo)規(guī)那么 對(duì)應(yīng)付單據(jù)和付款單據(jù)進(jìn)展核銷(xiāo)時(shí)，分為幾種情況，每種情況都分為同幣種核銷(xiāo)和異幣種核銷(xiāo)。 付款單與原有單據(jù)完全核銷(xiāo) 在核銷(xiāo)時(shí)運(yùn)用預(yù)付款 付款單的數(shù)額小于原有單據(jù)的數(shù)額，單據(jù)

8、僅得到部分核銷(xiāo) 預(yù)付款大于實(shí)踐結(jié)算數(shù)，余額退回。 .第三節(jié) 日常業(yè)務(wù)處置四、選擇付款單擊“日常處置中的“選擇付款，如以下圖所示。然后選擇供應(yīng)商，錄入過(guò)濾條件，再按要求輸入。 .第三節(jié) 日常業(yè)務(wù)處置五、付款單導(dǎo)出經(jīng)過(guò)“日常處置中的“付單導(dǎo)出實(shí)現(xiàn)導(dǎo)出功能。 六、票據(jù)管理票據(jù)的添加、修正、計(jì)息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出經(jīng)過(guò)“日常處置中的“票據(jù)管理菜單實(shí)現(xiàn)，如以下圖所示。.第三節(jié) 日常業(yè)務(wù)處置七、轉(zhuǎn)賬處置1.應(yīng)付沖應(yīng)付單擊 “轉(zhuǎn)賬中的“應(yīng)付沖應(yīng)付然后按要求錄入，如以下圖所示。.第三節(jié) 日常業(yè)務(wù)處置2.預(yù)付沖應(yīng)付經(jīng)過(guò)預(yù)付沖應(yīng)付處置供應(yīng)商的預(yù)付款、紅字預(yù)付款和該供應(yīng)商應(yīng)付款、紅字應(yīng)付款之間的轉(zhuǎn)賬核銷(xiāo)業(yè)務(wù)。3.應(yīng)付沖應(yīng)收

9、系統(tǒng)經(jīng)過(guò)應(yīng)付沖應(yīng)收功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商和客戶(hù)之間進(jìn)展轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，處理應(yīng)收債務(wù)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。4.紅票對(duì)沖紅票對(duì)沖可實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商的紅字應(yīng)付單據(jù)與其藍(lán)字應(yīng)付票據(jù)收款單與付款單之間進(jìn)展沖抵的操作。.第三節(jié) 日常業(yè)務(wù)處置八、制單處置選擇“日常處置中的“制單處置，如以下圖所示。.一、單據(jù)查詢(xún)1.憑證查詢(xún)經(jīng)過(guò)憑證查詢(xún)可以查看、修正、刪除、沖銷(xiāo)應(yīng)付賬款系統(tǒng)傳賬務(wù)系統(tǒng)中的憑證。單擊“單據(jù)查詢(xún)中的“憑證查詢(xún)，如以下圖所示。第四節(jié) 賬表查詢(xún)及期末處置.第四節(jié) 賬表查詢(xún)及期末處置2.發(fā)票、應(yīng)付單、結(jié)算單查詢(xún)3.單據(jù)報(bào)警查詢(xún)系統(tǒng)提示自動(dòng)報(bào)警和人工查詢(xún)兩種方式。4.信譽(yù)報(bào)警查詢(xún)?cè)凇霸O(shè)置中“選項(xiàng)中，假設(shè)

10、設(shè)置了“根據(jù)信譽(yù)額度自動(dòng)報(bào)警，那么當(dāng)權(quán)限查看按供應(yīng)商預(yù)警查詢(xún)的用戶(hù)登錄的系統(tǒng)顯示該預(yù)警表。假設(shè)沒(méi)有設(shè)置自動(dòng)報(bào)警，需求查詢(xún)時(shí)，單擊“單據(jù)查詢(xún)中的“信譽(yù)報(bào)警查詢(xún)，然后錄入信譽(yù)預(yù)警條件確認(rèn)那么顯示符合條件的信譽(yù)報(bào)警單。 .第四節(jié) 賬表查詢(xún)及期末處置二、賬表管理1.業(yè)務(wù)賬表查詢(xún)業(yè)務(wù)賬表包括業(yè)務(wù)總賬，業(yè)務(wù)余額表，業(yè)務(wù)明細(xì)賬，對(duì)賬單。業(yè)務(wù)總賬表如以下圖所示。.第四節(jié) 賬表查詢(xún)及期末處置2.統(tǒng)計(jì)分析統(tǒng)計(jì)分析包括應(yīng)付賬齡分析、付款賬齡分析、欠款分析、付款預(yù)測(cè)。應(yīng)付賬齡分析如以下圖所示。.第四節(jié) 賬表查詢(xún)及期末處置3.科目賬查詢(xún)包括科目明細(xì)賬、科目余額表查詢(xún)。科目明細(xì)賬如以下圖所示。.第四節(jié) 賬表查詢(xún)及期末處置三、其它處置