2020年度融資工作總結(jié)匯報課件

1、融資工作匯報財務(wù)管理部2020年1月匯報提綱公司近年融資工作概況012019年融資概況及重點工作02 2020年融資工作計劃安排03公司融資及資金工作規(guī)劃04公司近年融資工作概況01融資品種2010201120122013201420152016201720181、非公開發(fā)行2、債券融資3、銀行貸款4、信托貸款5、委托貸款6、融資租賃7、財政借款融資金額合計年均融資金額單位：萬元歷年融資情況統(tǒng)計表融資概況統(tǒng)計分布圖：一、公司近年融資工作概況2013年度融資工作：2014年度融資工作：2015年度融資工作：2016年度融資工作：2017年度融資工作：2018年度融資工作：2019年融資概況及重點

2、工作02 當(dāng)前市場資金面受多因素影響持續(xù)緊張，經(jīng)濟(jì)增長放緩加速風(fēng)險暴露，貸款審核日趨嚴(yán)格，新增貸款趨緩，融資難度加大。公司持續(xù)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展速度，經(jīng)營、投資活動現(xiàn)金流持續(xù)凈流出，依靠融資滿足所有資金需求，融資壓力極大。受項目自身地理位置偏僻、產(chǎn)業(yè)氛圍聚集極差、項目租售運營前景不樂觀、經(jīng)濟(jì)收益測算指標(biāo)較低等不利因素影響，銀行貸款準(zhǔn)入及審核異常嚴(yán)苛，項目融資工作極為艱難。2019年融資概況：2019年融資難點：公司負(fù)債率、負(fù)債規(guī)模處于高位，而主營收入、盈利能力等財務(wù)指標(biāo)在行業(yè)或地區(qū)內(nèi)并無突出亮點，融資難度較大。當(dāng)前各項監(jiān)管政策和管控日益嚴(yán)格，對融資用途有嚴(yán)格的限制、專款專用；各項融資審批流程繁瑣、耗

3、時較長，且獲批后的放款前提條件嚴(yán)格。2020年融資工作計劃安排022020年工作重點 2020年度融資工作重點，在確保公司整體資金鏈穩(wěn)固的前提下，確保還本付息、日常運營、各在建擬建及新增投資基金等各項支出的資金需求。2020年工作計劃安排： 2020年1月工計劃2020年2月工計劃2020年3月工計劃2020年8月工計劃2020年9月工計劃2020年10月工計劃2020年11月工計劃2020年4月工計劃2020年5月工計劃2020年6月工計劃2020年7月工計劃2020年12月工計劃公司融資及資金工作規(guī)劃04不等不靠、提前謀劃籌備，與金融機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系溝通，首先取得他們的理解、認(rèn)可與支持。提前熟悉掌握各融資渠道和融資產(chǎn)品特點，以及各金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)特點及評審風(fēng)格，定期掌握政策風(fēng)向變化以及趨勢走向，知己知彼，精準(zhǔn)操控。扎實準(zhǔn)備各融資項目申報材料，密切跟蹤進(jìn)展、及時反饋回復(fù)和攻關(guān)。提前做足預(yù)案，最壞的打算、最好的準(zhǔn)備，融資項目不可能保證每筆都獲得審批通過，因此每筆融資項目盡可能選擇兩家或以上機(jī)構(gòu)申報，雖會增加工作量，但能確保獲批的可能性，且最終可以擇優(yōu)選取合作機(jī)構(gòu)，盡可能控制降低融資