基于Ultimus的費(fèi)控管理方案_2013

1、Ultimus China 安 碼 中 國Empowering People, Driving Process基于Ultimus-費(fèi)控管理(gunl)解決方案介紹共二十八頁提綱(tgng)費(fèi)控管理(gunl)的主要內(nèi)容基于Ultimus的費(fèi)控管理特點(diǎn)我們解決方案的價(jià)值總結(jié)費(fèi)控管理的難點(diǎn)1234共二十八頁解決方案-solution map報(bào)表分析預(yù)算明細(xì)表個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷匯總 個(gè)人借-還款對(duì)賬表預(yù)算執(zhí)行情況表 費(fèi)用報(bào)銷審批總額 個(gè)人/項(xiàng)目/成本中心-費(fèi)用發(fā)生表 審批效率分析財(cái)務(wù)處理會(huì)計(jì)復(fù)核 財(cái)務(wù)審核 出納支付 財(cái)務(wù)記賬 導(dǎo)出憑證 批量審核 批量支付 支付打印申請(qǐng)和審批預(yù)算/資金計(jì)劃申請(qǐng) 出差申請(qǐng) 日

2、常費(fèi)用申請(qǐng) 項(xiàng)目費(fèi)用申請(qǐng) 日常費(fèi)用報(bào)銷 差旅費(fèi)報(bào)銷 項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷 借款申請(qǐng) 還款申請(qǐng) 費(fèi)用分?jǐn)?預(yù)算/資金計(jì)劃變更 預(yù)算退回 待我審批的 我已審批的 我的借付款查詢 我的流程查詢基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 成本中心 預(yù)算期間設(shè)置 預(yù)算科目 費(fèi)用科目 會(huì)計(jì)科目 科目間關(guān)系維護(hù) 權(quán)限配置 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 差旅補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 借款限額設(shè)置 還款方式設(shè)置 憑證類別設(shè)置Ultimus平臺(tái)(pngti)支撐高效(o xio)實(shí)用的報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析優(yōu)化財(cái)務(wù)流程，增強(qiáng)業(yè)務(wù)的管控功能共二十八頁應(yīng)收帳款管理(gunl)應(yīng)付(yng f)帳款管理主要的流程業(yè)務(wù)申請(qǐng)種類借款申請(qǐng)種類費(fèi)用報(bào)銷種類出差申請(qǐng)借款申請(qǐng)招待申請(qǐng)預(yù)算例外申請(qǐng)差旅費(fèi)報(bào)銷還款

3、申請(qǐng)付款申請(qǐng)學(xué)雜費(fèi)報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷手機(jī)費(fèi)用報(bào)銷合同費(fèi)用報(bào)銷項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷招待費(fèi)報(bào)銷日常費(fèi)用報(bào)銷探親費(fèi)報(bào)銷其他費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用管理財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)算管理銀行對(duì)帳預(yù)算退回 .共二十八頁提綱(tgng)費(fèi)控管理的主要(zhyo)內(nèi)容基于Ultimus的費(fèi)控管理特點(diǎn)我們解決方案的價(jià)值總結(jié)費(fèi)控管理的難點(diǎn)1234共二十八頁項(xiàng)目背景:費(fèi)用報(bào)銷過程中可能存在(cnzi)的問題？ 預(yù)算控制 人為的預(yù)算控制方式 當(dāng)前人申請(qǐng)費(fèi)用是否超預(yù)算？ 難以實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng) 不同報(bào)銷應(yīng)該找誰來審批？（審批規(guī)則不明確） 審批人出差，導(dǎo)致審批周期變長(zhǎng)（審批代理規(guī)則） 賬務(wù)處理 財(cái)務(wù)手工處理票據(jù)、核對(duì)數(shù)據(jù)，效率低下，準(zhǔn)確度無法保證 單據(jù)

4、(dnj)審批 申請(qǐng)人的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)無法快速查找到 審批過程人為因素較高 審批過程不規(guī)范 日常管理 申請(qǐng)人單據(jù)填寫不規(guī)范 報(bào)銷過程無法跟蹤 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析 當(dāng)前的財(cái)務(wù)報(bào)表無法立即查看 報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析所耗時(shí)間長(zhǎng) 報(bào)表樣式單一 歷史票據(jù)查詢 3、5年前的報(bào)銷數(shù)據(jù)在那里？共二十八頁提綱(tgng)費(fèi)控管理(gunl)的主要內(nèi)容基于Ultimus的費(fèi)控管理特點(diǎn)我們解決方案的價(jià)值總結(jié)費(fèi)控管理的難點(diǎn)1234共二十八頁預(yù)算控制：預(yù)算事先(shxin)、事中、事后管理全部(qunb)可以定制審批流程全部可以發(fā)送預(yù)警信息 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)工作流程對(duì)工作崗位及工作 職能授權(quán) 利用工作流，審批運(yùn)作單據(jù) 完整的文檔記錄審計(jì)監(jiān)督人員通

5、過報(bào)表追溯功能可審查至原始憑證。事后控制（檢測(cè)性控制） 財(cái)務(wù)核算和分 析 循環(huán)和定時(shí)、不定時(shí)的檢 查和審計(jì)事先控制（預(yù)防性控制）: 年度預(yù)算下達(dá) 季度、月度、期間費(fèi)用分解事中控制: 過程控制預(yù)算的占用情況 信息記錄和準(zhǔn)確的憑證證明預(yù)算管理費(fèi)用預(yù)算報(bào)賬中心業(yè)務(wù)審批單據(jù)借款報(bào)銷會(huì)計(jì)平臺(tái)總賬共二十八頁電子報(bào)銷(boxio)：規(guī)范和落地財(cái)務(wù)制度 統(tǒng)一表單提高效率 發(fā)起過濾(gul)超標(biāo)費(fèi)用 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)工作流程 設(shè)計(jì)表單 設(shè)置財(cái)務(wù)要求規(guī)范條件IT人員財(cái)務(wù)人員信息轉(zhuǎn)化 定義費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 定義補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 定義財(cái)務(wù)內(nèi)控流程 根據(jù)規(guī)范自動(dòng)計(jì)算補(bǔ)助 流程自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)工作流 根據(jù)費(fèi)用自動(dòng)尋找審批人報(bào)銷人員領(lǐng)導(dǎo)審核共二十

6、八頁電子報(bào)銷：表單統(tǒng)一，數(shù)據(jù)自動(dòng)(zdng)計(jì)算，自動(dòng)(zdng)尋找審批人表單定義規(guī)范，信息自動(dòng)獲取(huq)、票據(jù)自動(dòng)計(jì)算，實(shí)現(xiàn)零輸入。1費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)定義規(guī)劃，財(cái)務(wù)集中維護(hù)。2費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范處長(zhǎng)部長(zhǎng)職務(wù) 機(jī)票標(biāo)準(zhǔn) 火車票標(biāo)準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn) 2400-600部長(zhǎng)2200-400處長(zhǎng)2100-200審批審批規(guī)范補(bǔ)助（元）#321補(bǔ)助分管領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)助定義規(guī)范，設(shè)置補(bǔ)助審批規(guī)范，系統(tǒng)自動(dòng)尋找審批人。3共二十八頁電子報(bào)銷(boxio)：內(nèi)控流程固化1.員工提交報(bào)銷信息2.按預(yù)算歸口判斷3.按金額重要性判斷4.業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批6.會(huì)計(jì)人員財(cái)務(wù)處理防止越級(jí)和越權(quán)(yu qun)審批5.財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批共二十八頁電子報(bào)

7、銷(boxio)：預(yù)算實(shí)時(shí)控制、根據(jù)規(guī)范和金額進(jìn)行審批預(yù)算實(shí)時(shí)控制，單據(jù)提交時(shí)必須(bx)有預(yù)算，避免無預(yù)算提前審批1您報(bào)銷的費(fèi)用，沒有通過預(yù)算審核！自動(dòng)尋找審批人，領(lǐng)導(dǎo)分別審批，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限明確多級(jí)金額控制，按照金額范圍確定審批流程，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)事項(xiàng)管理共二十八頁電子報(bào)銷(boxio)：實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，促使管理落地共二十八頁日常管理-填寫容易(rngy)、規(guī)范簡(jiǎn)化錄入界面，將以前多個(gè)錄入界面合合并為一個(gè)根據(jù)單據(jù)內(nèi)容(nirng).減少了填報(bào)表單的錄入內(nèi)容，提高錄入速度和效率加強(qiáng)數(shù)據(jù)交互和集成：如差旅費(fèi)報(bào)銷的需要填寫的內(nèi)容都是通過接口從ERP中選擇出來的。共二十八頁日常管理-審批過程透明、進(jìn)度(

8、jnd)跟蹤提醒通知申請(qǐng)人通知費(fèi)用(fi yong)專員財(cái)務(wù)付款前后的提醒:1:付款前通知發(fā)起人領(lǐng)導(dǎo)審核意見通過，請(qǐng)打印單據(jù)并送到財(cái)務(wù)2：付款后通知發(fā)起人，財(cái)務(wù)已提交付款申請(qǐng)，請(qǐng)2小時(shí)內(nèi)查收共二十八頁財(cái)務(wù)處理和系統(tǒng)集成-財(cái)務(wù)快速、準(zhǔn)確(zhnqu)核對(duì)和處理數(shù)據(jù)，自動(dòng)與ERP進(jìn)行交互財(cái)務(wù)網(wǎng)上審核單據(jù)，核對(duì)原始單據(jù)和系統(tǒng)信息，提高流程(lichng)執(zhí)行效率費(fèi)用類別與財(cái)務(wù)科目信息相關(guān)聯(lián)，是費(fèi)用業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)結(jié)果一體化費(fèi)用憑證自動(dòng)生成，可與Orcale、SAP等ERP進(jìn)行數(shù)據(jù)交互，自動(dòng)生成憑證共二十八頁銀行管理- 賬戶資料(zlio)統(tǒng)一管理Pos支付和網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，提高付款(f kun)效率員工銀行卡資

9、料管理，減少支付風(fēng)險(xiǎn)共二十八頁財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析：強(qiáng)化(qinghu)財(cái)務(wù)分析豐富的統(tǒng)計(jì)查詢根據(jù)流程表單記錄信息，可按部門、項(xiàng)目、費(fèi)用類別、人員進(jìn)行任意時(shí)間段的穿透查詢通過實(shí)時(shí)的查詢可對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況和費(fèi)用的明細(xì)情況進(jìn)行有效(yuxio)的分析可與Office 產(chǎn)品無縫集成共二十八頁費(fèi)用報(bào)銷-預(yù)算控制，從部門、項(xiàng)目、個(gè)人多角度對(duì)費(fèi)用進(jìn)行(jnxng)監(jiān)督和控制。共二十八頁費(fèi)用報(bào)銷-按部門、費(fèi)用、人員等維度實(shí)時(shí)分析穿透(chun tu)查詢按部門、費(fèi)用、人員等維度實(shí)時(shí)分析穿透查詢共二十八頁系統(tǒng)管理系統(tǒng)(xtng)基礎(chǔ)功能用戶(yngh)管理系統(tǒng)公告系統(tǒng)日志權(quán)限管理費(fèi)用科目組織架構(gòu)維護(hù)崗位管理人員管理預(yù)

10、算科目組織管理會(huì)計(jì)科目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)管理角色管理數(shù)據(jù)管理模塊管理個(gè)人信息設(shè)置接口管理財(cái)務(wù)接口幣種費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)幫助HR接口網(wǎng)銀接口共二十八頁電子化報(bào)銷：手機(jī)(shu j)審批17 七月 20222009 Neusoft Software與Ultimus BPM緊密集成快速部署流程業(yè)務(wù)，適應(yīng)移動(dòng)終端訪問審批豐富的內(nèi)容展現(xiàn)方式同時(shí)支持手機(jī)及平板電腦安全訪問機(jī)制單據(jù)遠(yuǎn)程審批，局域網(wǎng)、VPN、手機(jī)審批，解決領(lǐng)導(dǎo)出差和異地辦公隨時(shí)隨地，只要有網(wǎng)絡(luò)就可以審批，提高工作效率多級(jí)安全訪問機(jī)制，避免仿冒審批共二十八頁提綱(tgng)費(fèi)控管理(gunl)的主要內(nèi)容基于Ultimus的費(fèi)控管理特點(diǎn)我們解決方案的價(jià)值

11、總結(jié)費(fèi)控管理的難點(diǎn)1234共二十八頁效益(xioy)一及時(shí)了解(lioji)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的進(jìn)展情況，不斷評(píng)估、優(yōu)化業(yè)務(wù)策略預(yù)算、報(bào)銷、實(shí)施監(jiān)控的信息實(shí)時(shí)一體化更新，有效的輔助各級(jí)審批決策優(yōu)化各個(gè)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)和工作流程精細(xì)化和科學(xué)高效管理體系事前計(jì)劃：制定政策和計(jì)劃時(shí)有效利用歷年的詳細(xì)資料事中控制：準(zhǔn)確及時(shí)了解各部門、項(xiàng)目預(yù)算使用情況事后分析：得到更及時(shí)、完整和精確的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告全面、精確的決策分析報(bào)告高層管理減少手工錄入憑證工作量，提高工作效率減少了人工判斷的導(dǎo)致的記賬錯(cuò)誤數(shù)據(jù)分析有效準(zhǔn)確，有助于制作資金支付計(jì)劃專業(yè)化分工，提高效率和生產(chǎn)力分支機(jī)構(gòu)和部門領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員縮短審批周期審批環(huán)節(jié)便于隨時(shí)跟

12、蹤，及時(shí)了解自己的報(bào)銷，借款情況降低報(bào)銷過程中產(chǎn)生的成本，如電話、傳真費(fèi)用等內(nèi)部流程標(biāo)準(zhǔn)化普通用戶共二十八頁業(yè)務(wù)之前之后預(yù)算控制人為的預(yù)算控制方式當(dāng)前人申請(qǐng)費(fèi)用是否超預(yù)算？難以實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理實(shí)時(shí)自動(dòng)查出當(dāng)前可用預(yù)算和已用預(yù)算自動(dòng)進(jìn)行超預(yù)算流程處理實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)不同報(bào)銷應(yīng)該找誰來審批？（審批規(guī)則不明確）審批人出差，導(dǎo)致審批周期變長(zhǎng)（審批代理規(guī)則）自動(dòng)查找相關(guān)審批人和代理人賬務(wù)處理財(cái)務(wù)手工處理票據(jù)、核對(duì)數(shù)據(jù)，效率低下，準(zhǔn)確度無法保證報(bào)銷數(shù)據(jù)自動(dòng)生成借、貸方數(shù)據(jù)，并自動(dòng)導(dǎo)入SAP中生成待處理憑證單據(jù)審批申請(qǐng)人的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)無法快速查找到 審批過程人為因素較高 審批過程不規(guī)范系統(tǒng)實(shí)時(shí)自動(dòng)計(jì)算審批標(biāo)

13、準(zhǔn)固化審批規(guī)則批量審批日常管理申請(qǐng)人單據(jù)填寫不規(guī)范報(bào)銷過程無法跟蹤報(bào)銷流程透明化、規(guī)范化，整個(gè)報(bào)銷過程隨時(shí)被跟蹤財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析當(dāng)前的財(cái)務(wù)報(bào)表無法立即查看報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析所耗時(shí)間長(zhǎng)報(bào)表樣式單一隨時(shí)隨地根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求查出所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析報(bào)表報(bào)表樣式豐富：圖表、數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)集成3、5年前的報(bào)銷數(shù)據(jù)在那里？信息孤島數(shù)據(jù)將被永久保存到SAP，隨時(shí)查看，同時(shí)安全性有保障費(fèi)用管控平臺(tái)應(yīng)用的前后對(duì)比，效果不僅體現(xiàn)(txin)在審批流的電子化上，關(guān)鍵是讓費(fèi)用花的明明白白，起到管控的作用共二十八頁聯(lián)系(linx)我們安碼（中國）流程研發(fā)中心 （ULTIMUS Process Development Center） 耿祖群地址：山東省濟(jì)南市國家(guji)信息通信國際創(chuàng)新園 網(wǎng)址： 郵編：250101電話機(jī)Email：gengzuqun 共二十八頁Q & A 謝謝(xi xie)！共二十八頁內(nèi)容摘要Ultimus China。基于(jy)Ultimus-費(fèi)控管理解決方案介紹。個(gè)人/項(xiàng)目/成本中心-費(fèi)用發(fā)生表。事先控制（預(yù)防性控制）:。電子報(bào)銷：實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，促使管理落地。簡(jiǎn)化錄入界面，將以前