企業(yè)管理軟件年結(jié)-課件

1、暢捷通T6 企業(yè)管理軟件年結(jié)暢捷通信息技術(shù)股份有限公司T6 企業(yè)管理軟件年結(jié)此指南適用于T6各版本年結(jié)1.年結(jié)流程圖2.年結(jié)前的準備3.年結(jié)的注意事項4.年結(jié)具體操作過程5.年結(jié)后的對賬6.年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容一、年結(jié)流程圖開始建立年度賬供銷鏈/生產(chǎn)管理固定資產(chǎn)工資成本網(wǎng)上銀行應(yīng)收應(yīng)付總賬結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)束二、年結(jié)前的準備首先保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進行年度結(jié)轉(zhuǎn)。1硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。2年結(jié)前打上相應(yīng)版本最新補丁。3內(nèi)存要盡可能大，不然會影響效率(sql)。4排除病毒等干擾因素。5 系統(tǒng)環(huán)境檢測21.應(yīng)收、應(yīng)付、成本、采購、銷售、庫存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結(jié)2.工資模塊完成當年

2、業(yè)務(wù)，但12月份不需做月末處理，當工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié)3.總賬模塊完成當年業(yè)務(wù)(銀行對賬單兩清之后核銷)，等工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬12月份月結(jié)。二、年結(jié)前的準備 各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查1二、年結(jié)前的準備12345 備份賬套：年結(jié)前一定要備份賬套3Admin身份登錄三、年結(jié)的注意事項備份數(shù)據(jù)：1備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問題的時候可以有機會補救。 系統(tǒng)管理員（admin）在進行備份賬套的時候，一定不要選擇上刪除賬套。 備份完成后請將備份文件在別的機器上進行引入測試，以免由于您原始機器自身的問題而造成備份數(shù)據(jù)無法引入。三、年結(jié)的注意事項1.再次

3、提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，否則在工資結(jié)轉(zhuǎn)出錯后，您將不能恢復(fù)到數(shù)據(jù)的初始狀態(tài)2.在進行2013年度賬的建立后,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前,建議不要對2012年度及其2013年的基礎(chǔ)設(shè)置進行改動。3.工資管理結(jié)轉(zhuǎn)完成后2012年的工資系統(tǒng)自動結(jié)賬 建立年度賬注意點：2 全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上 年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當時發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。 結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。 業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購銷存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進行。 結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務(wù)（除了總賬填 寫憑證）。 如果檔案信息重復(fù)，可能會使年度數(shù)據(jù)

4、結(jié)轉(zhuǎn)失敗。 請檢查檔案是否重復(fù)。 如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份， 調(diào)整錯誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。1.2.4.三、年結(jié)的注意事項 年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意事項：35.6.3.三、年結(jié)的注意事項對于準備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0。1.4 年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)后在期初余額進行調(diào)整，或做憑證進行調(diào)整。2.對于年度數(shù)據(jù)按明細結(jié)轉(zhuǎn)的部門，在刪除部門檔案之前，應(yīng)保證無相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)。3.建完新年度賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證，但是不允許記賬。4.在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進行

5、增刪改。5.四、年結(jié)具體操作過程(1)建立年度賬操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬四、年結(jié)具體操作過程(1)建立年度賬12 操作：年度賬建立確認是四、年結(jié)具體操作過程(1)建立年度賬123 操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間)四、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)新年度 操作：賬套主管重新以新年度登錄四、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈/生產(chǎn)管理12345操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)/生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)確認開始確定四、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付1234567操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)確認確定結(jié)轉(zhuǎn)/不結(jié)賬確定 備注：如果12年度應(yīng)付系統(tǒng)存在未審核單據(jù)將會出現(xiàn)

6、步驟6的提示四、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)1235674操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)確認開始結(jié)轉(zhuǎn)上年是確定四、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)工資12345678注意如果選擇清零項，將可以指定具體的清零的項目同工資月結(jié)。結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做12月份月結(jié)，才能繼續(xù)進行年結(jié)操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)工資管理結(jié)轉(zhuǎn)確認確認選擇清零項目結(jié)束四、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)成本123456操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)成本管理結(jié)轉(zhuǎn)確認開始結(jié)束四、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)網(wǎng)上銀行結(jié)轉(zhuǎn)確認結(jié)束12345四、年結(jié)具體操作過程(3)結(jié)轉(zhuǎn)總賬123操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)總賬系

7、統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式查看結(jié)轉(zhuǎn)報告注：計算機時間必須為新年度日期方可進行總賬的結(jié)賬。4五、年結(jié)后的對賬年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報任何錯誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為： 總賬工資 固定資產(chǎn)應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)成本五、年結(jié)后的對賬總賬操作：總賬設(shè)置期初余額試算，進行試算平衡的檢查五、年結(jié)后的對賬總賬試算平衡后，進行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進行核對，確認年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來 工資人員、部門、工資項目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否和上年一致應(yīng)收應(yīng)付新舊年度相同的賬表

8、核對業(yè)務(wù)余額表與業(yè)務(wù)明細賬核對，應(yīng)收應(yīng)付模塊賬表與總賬科目賬核對如總賬也完成了結(jié)賬，可進行與總賬對賬五、年結(jié)后的對賬工資、固定資產(chǎn)和應(yīng)收應(yīng)付 1.期初采購發(fā)票2.期初采購入庫單3 .期初發(fā)貨單1.期初發(fā)票2 .期初應(yīng)付單3 .票據(jù)1.庫存期初2.庫存總賬3 .現(xiàn)存量4 .庫存批次匯總表等數(shù)據(jù)是否與上年一致1.總賬2.收發(fā)存匯總表3.明細賬4 .暫估材料余額表等數(shù)據(jù)是否與上年一致1.期初發(fā)票2.期初應(yīng)收單3.票據(jù)應(yīng)收應(yīng)付采購、銷售庫存存貨核算五、年結(jié)后的對賬供應(yīng)鏈 將2012年度中的余額表的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成為2013年度的期初數(shù)據(jù)。 在總賬期初余額中，所有科目都沒有累計借方和累計貸方的金額。 結(jié)轉(zhuǎn)方式

9、：余額方式結(jié)轉(zhuǎn)和明細方式結(jié)轉(zhuǎn)。下一年度的數(shù)據(jù)處理：在新建的年度賬之后，在新年度可以填憑證，但是不允許記賬?？傎~ 將2012年度中工資管理的人員、部門及工資項目等基礎(chǔ)檔案結(jié)轉(zhuǎn)到2013年度。 在做工資結(jié)轉(zhuǎn)的時候如果沒有選擇清零項，那么在下個年度的工資變動將會存在這些工資項目的數(shù)據(jù)。下一年度的數(shù)據(jù)處理：必須要在做了工資年結(jié)之后，再在新年度中做數(shù)據(jù)。工資六、年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容 卡片管理：所有卡片都會直接顯示到下年中，不會有任何改變變動單：原值增加、減少；部門轉(zhuǎn)移；使用年限調(diào)整；折舊方法調(diào)整；累計折舊調(diào)整；凈殘值（率）調(diào)整我的賬表：分析表；統(tǒng)計表；賬簿下一年度數(shù)據(jù)處理：必須要在做了固定資產(chǎn)年結(jié)之后，再在新年

10、度中做數(shù)據(jù)系統(tǒng)選項設(shè)置；成本項目檔案；成本中心產(chǎn)品對照表；工時日報表；產(chǎn)品產(chǎn)量日報表；在產(chǎn)品盤點表；物料費用分配表；人工費用分配表；制造費用分配表；其他費用分配表；產(chǎn)品成本計算單；下一年度數(shù)據(jù)處理：必須要在其他模塊都結(jié)轉(zhuǎn)之后，才能取數(shù)固定資產(chǎn)成本管理六、年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容 1.期初和發(fā)生的銷售發(fā)票；2.期初和發(fā)生的其他應(yīng)收單；3.期初和發(fā)生的收款單；4.沒有承兌的匯票：結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度未審核：不允許12月的月末結(jié)轉(zhuǎn)；已審核未核銷或部分核銷：結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度；已審核并核銷完畢：不結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度應(yīng)收款管理1.期初和發(fā)生的采購發(fā)票；2.期初和發(fā)生的其他應(yīng)付單；3.期初和發(fā)生的付款單；4.沒有承兌的匯票：結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度未審核：不允許12月的月末結(jié)轉(zhuǎn)；已審核未核銷或部分核銷：結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度；已審核并核銷完畢：不結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度應(yīng)付款管理六、年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容 下一年度的數(shù)據(jù)處理：不能在2012年度的應(yīng)收應(yīng)付模塊增加2013年度的 單據(jù)，必須在建立年度賬之后在新年度中錄入。 采購管理1.請購單2.采購訂單3.到貨單4.入庫單5.采購檢驗單銷售管理1.銷售報價單2.銷售訂單3.發(fā)貨單4.委托代銷發(fā)貨單5.包裝物租借登記6.代墊費用單六、年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容下一年度的數(shù)據(jù)處理：可以在2013年度中填寫新年度的數(shù)據(jù)。 庫存管理出入庫單、調(diào)撥單、胖點單