交通建設(shè)公司債權(quán)發(fā)行流動性貸款支持協(xié)議模版

1、精品整理文檔精品報告XX市交通建設(shè)投資有限公司與XX銀行股份有限公司XX分行之XX年XX市交通建設(shè)投資有限公司公司債券流動性貸款支持協(xié)議XX年 月流動性貸款支持協(xié)議甲方：XX市交通建設(shè)投資有限公司注冊地址：X法定代表人：X乙方：XX銀彳亍股份有限公司XX分彳亍公司地址：X法定代表人：X第一條協(xié)議雙方當(dāng)事人（以下簡稱雙方），包括其所有允許的繼任者和 受讓者，聲明并保證：1、雙方擁有全權(quán)以及法人（含授權(quán)）地位簽署本協(xié)議并履行在 本協(xié)議中的義務(wù)。2、雙方授權(quán)簽字代表獲得在本協(xié)議簽字蓋章的授權(quán)。3、任一方轉(zhuǎn)讓其權(quán)利、義務(wù)需征得對方的書面同意。第二條鑒于1、甲方本次擬發(fā)行總額不超過人民幣23億元的公司債

2、券（以下 簡稱“本期債券”）。2、雙方本著真誠合作、平等互惠的原則，就本期債券本息償還 提供流動性安排，經(jīng)協(xié)商一致，依法達成以下協(xié)議條款，以資共同信 守。3、雙方已根據(jù)各自的權(quán)限和程序，獲得并互換了各自單位同意 簽署本協(xié)議的合法有效的文件。第三條簽訂本協(xié)議的法律依據(jù)雙方依據(jù)我國下列法律、法規(guī)、政策的有關(guān)規(guī)定，在平等、自愿 互利的基礎(chǔ)上，并經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。相關(guān)法律、法規(guī)和政策 包括并不限于：1、中華人民共和國合同法2、中華人民共和國公司法3、中華人民共和國商業(yè)銀行法第四條乙方承諾在本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方將在國家法律法規(guī)和銀行信貸政策及 規(guī)章制度允許的情況下，對甲方的生產(chǎn)經(jīng)營活動給予信貸支

3、持。當(dāng)甲 方發(fā)生臨時性的償債困難時，乙方將根據(jù)甲方的申請，按照內(nèi)部規(guī)定 程序進行評審，在符合信貸政策和滿足貸款條件下，經(jīng)評審，在每次 付息和本金兌付首日前給予甲方提供信貸支持。乙方提供信貸支持不應(yīng)被認為是對甲方的債券償付義務(wù)提供任 何形式的擔(dān)保。第五條甲方承諾1、甲方對本期債券付息和兌付發(fā)生臨時資金流動性不足時，應(yīng) 在付息或兌付首日前60日通知乙方。2、甲乙雙方應(yīng)就每筆流動性支持貸款另行簽訂貸款合同。3、乙方向甲方提供流動性安排后，乙方有權(quán)對每筆貸款進行監(jiān) 督，甲方對該筆貸款的任何一筆資金使用，均應(yīng)出具資金支出的相關(guān) 單據(jù)，并根據(jù)乙方的要求提交原件或復(fù)印件。4、甲方承諾本協(xié)議簽定后，在債券存續(xù)

4、期內(nèi)，甲方規(guī)范運作、 合法經(jīng)營，切實履行好債務(wù)人的相關(guān)義務(wù)，并將每年債券付息準備金 和提取的償債準備金存放于在乙方開立的還款專戶。第六條協(xié)議終止與解除1、協(xié)議解除在本協(xié)議有效期內(nèi)，任何一方不得擅自終止或解除本協(xié)議，否則 以違約論處，承擔(dān)違約責(zé)任。2、不可抗力由于不可抗力的原因?qū)е卤緟f(xié)議的目的無法實現(xiàn)，則協(xié)議任何一 方均有權(quán)提前終止協(xié)議而無需承擔(dān)任何法律責(zé)任，但遭受不可抗力的 一方應(yīng)負責(zé)盡快通知另外各方，以防止損失的進一步擴散。3、實質(zhì)違約一方違約行為使本協(xié)議無法履行的稱之為實質(zhì)違約，實質(zhì)違約的 一方須承擔(dān)下述第4款約定的違約責(zé)任。4、違約責(zé)任任何一方若有違約行為，違約方應(yīng)賠償受損失一方的可預(yù)見

5、的包 括直接和間接的經(jīng)濟損失、法律訴訟費用和律師服務(wù)費用。第七條爭議解決本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議，各方應(yīng)友好協(xié)商解決；若各方仍 協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條文本及其效力1、本協(xié)議在各方法定代表人或授權(quán)代表簽字及加蓋公章后生效。2、本協(xié)議于本期債券全部本息履行完畢之日終止。3、本協(xié)議未盡事宜，各方可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，共同 協(xié)商作出補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議附件均為本協(xié)議組成部分，與 本協(xié)議具有同等法律效力；如兩者不一致的，以補充協(xié)議的內(nèi)容為準。4、本協(xié)議各方承諾本協(xié)議所約定的條款、內(nèi)容，只要不違反我 國法律、法規(guī)的強制性規(guī)定和禁止性規(guī)定，都對各方產(chǎn)生約束力，具 有法律效力。任何一方不得以法律無明文規(guī)定為由拒絕履行本協(xié)議及 相關(guān)附件所約定的義務(wù)。5、對本協(xié)議各方自愿放棄的權(quán)利，放棄方在此確認今后不得以 任何理由重新主張。6、任何一方就本協(xié)議發(fā)給其他方的任何通告必須以中文書面形 式進行。7、本協(xié)議一式陸份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，其余報送有關(guān)部門， 具有同等法律效力。（以下無正文）（此頁無正文，為XX年XX市交通建設(shè)投資有限公司公司債券流動性貸款支持協(xié)議的簽字蓋章頁）甲方：XX市交通建設(shè)投資有限公司（公章）:法定代表人或授權(quán)代表（簽字）:簽署日期： 年 月曰