醫(yī)院調(diào)查報(bào)告(共21頁)

1、股權(quán)投資盡職調(diào)查報(bào)告泰安長(zhǎng)城醫(yī)院有限公司融資(rn z)業(yè)務(wù)盡職(jn zh)調(diào)查報(bào)告?zhèn)?zhiqun)業(yè)務(wù)處2015年05月28日目錄(ml) TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc402280597 一、企業(yè)概況(gikung)及經(jīng)營情況調(diào)查 PAGEREF _Toc402280597 h 3 HYPERLINK l _Toc402280598 1、經(jīng)營范圍與主營業(yè)務(wù)* PAGEREF _Toc402280598 h 3 HYPERLINK l _Toc402280599 2、企業(yè)組織架構(gòu)和高管人員(rnyun)情況* PAGEREF _Toc402280599

2、 h 3 HYPERLINK l _Toc402280600 3、企業(yè)經(jīng)營情況* PAGEREF _Toc402280600 h 3 HYPERLINK l _Toc402280601 4、所屬行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展前景* PAGEREF _Toc402280601 h 3 HYPERLINK l _Toc402280602 二、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況及償債能力調(diào)查 PAGEREF _Toc402280602 h 3 HYPERLINK l _Toc402280603 1、最近兩年（一期）財(cái)務(wù)報(bào)表簡(jiǎn)表* PAGEREF _Toc402280603 h 3 HYPERLINK l _Toc402280604 2、

3、最近兩年（一期）納稅情況* PAGEREF _Toc402280604 h 3 HYPERLINK l _Toc402280605 3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析* PAGEREF _Toc402280605 h 3 HYPERLINK l _Toc402280606 4、抵押物情況描述* PAGEREF _Toc402280606 h 錯(cuò)誤！未定義書簽。 HYPERLINK l _Toc402280607 5、募集資金用途* PAGEREF _Toc402280607 h 錯(cuò)誤！未定義書簽。 HYPERLINK l _Toc402280608 三、企業(yè)法律及信用狀況調(diào)查 PAGEREF _Toc402

4、280608 h 3 HYPERLINK l _Toc402280609 1、歷史沿革情況* PAGEREF _Toc402280609 h 3 HYPERLINK l _Toc402280610 2、企業(yè)信用情況* PAGEREF _Toc402280610 h 錯(cuò)誤！未定義書簽。 HYPERLINK l _Toc402280611 3、企業(yè)涉訴情況* PAGEREF _Toc402280611 h 3 HYPERLINK l _Toc402280612 四、主要股東和實(shí)際控制人情況 PAGEREF _Toc402280612 h 3 HYPERLINK l _Toc402280613 1、

5、個(gè)人簡(jiǎn)介* PAGEREF _Toc402280613 h 3 HYPERLINK l _Toc402280614 2、個(gè)人背景及社會(huì)關(guān)系* PAGEREF _Toc402280614 h 錯(cuò)誤！未定義書簽。 HYPERLINK l _Toc402280615 3、個(gè)人信用報(bào)告狀況* PAGEREF _Toc402280615 h 錯(cuò)誤！未定義書簽。 HYPERLINK l _Toc402280616 4、個(gè)人對(duì)外借款情況* PAGEREF _Toc402280616 h 錯(cuò)誤！未定義書簽。 HYPERLINK l _Toc402280617 5、個(gè)人對(duì)外擔(dān)保情況* PAGEREF _Toc4

6、02280617 h 錯(cuò)誤！未定義書簽。 HYPERLINK l _Toc402280618 6、個(gè)人涉訴情況* PAGEREF _Toc402280618 h 3 HYPERLINK l _Toc402280619 7、實(shí)際控制的其他企業(yè)情況* PAGEREF _Toc402280619 h 錯(cuò)誤！未定義書簽。 HYPERLINK l _Toc402280620 8、合作意愿* PAGEREF _Toc402280620 h 錯(cuò)誤！未定義書簽。 HYPERLINK l _Toc402280621 五、風(fēng)險(xiǎn)揭示與盡職調(diào)查初步結(jié)論 PAGEREF _Toc402280621 h 3 HYPERL

7、INK l _Toc402280622 1、風(fēng)險(xiǎn)揭示 PAGEREF _Toc402280622 h 3 HYPERLINK l _Toc402280623 2、初步結(jié)論 PAGEREF _Toc402280623 h 3 HYPERLINK l _Toc402280624 附件一：中小企業(yè)私募債篩選企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc402280624 h 3 HYPERLINK l _Toc402280625 附件二：盡職調(diào)查材料附件匯總 PAGEREF _Toc402280625 h 3（說明：標(biāo)注三星“*”項(xiàng)為考察重點(diǎn)項(xiàng)目，務(wù)必深入調(diào)查；標(biāo)注二星“*”項(xiàng)為次重點(diǎn)項(xiàng)目，需進(jìn)行了解）泰安長(zhǎng)城

8、醫(yī)院(yyun)有限公司盡職(jn zh)調(diào)查報(bào)告項(xiàng)目考察時(shí)間：2015.05.28推薦人： 推薦單位：山東平臺(tái)投資處盡調(diào)人員：發(fā)行人計(jì)劃發(fā)債規(guī)模：發(fā)行人擬YZ金額：一、企業(yè)概況(gikung)及經(jīng)營情況調(diào)查(企業(yè)簡(jiǎn)介：簡(jiǎn)要描述企業(yè)基本情況： 泰安長(zhǎng)城醫(yī)院，坐落在泰安市滿莊鋼材大市場(chǎng)南路對(duì)過，西臨104國道，交通便利，成立于2009年12月，注冊(cè)資本壹仟零玖拾伍萬元整，法定代表人羅文昌出資1095萬元占股份100%。泰安長(zhǎng)城醫(yī)院是目前全市首家非營利性民營二級(jí)綜合性醫(yī)院。醫(yī)院編制床位200張，開放床位150張，設(shè)置科室有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、中醫(yī)科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、醫(yī)學(xué)影像科

9、、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、急診醫(yī)學(xué)科。醫(yī)院目前擁有各類衛(wèi)生專業(yè)人員122名，其中高級(jí)職稱14人，中級(jí)職稱25人，初級(jí)職稱65人。院內(nèi)有美國魅力2000全自動(dòng)生化分析儀、日本西森美康血液分析儀、國產(chǎn)尿液分析儀、北京萬東500MA高頻雙球雙床搖控?fù)u籃X光機(jī)、有日立牌EUB5500彩色及邁瑞牌病人心電監(jiān)護(hù)儀，有液壓綜合手術(shù)床2臺(tái)、麻醉工作站、呼吸機(jī)、心電除顫儀、模式電動(dòng)吸引器、電動(dòng)洗胃機(jī)等儀器設(shè)備，2013年4月新上一臺(tái)四維超聲診斷儀，2013年6月18日新上西門子雙螺旋CT機(jī)一臺(tái)。醫(yī)院現(xiàn)有120救護(hù)車一輛，班車3輛。泰安長(zhǎng)城醫(yī)院堅(jiān)持“讓群眾滿意、讓政府放心”的辦院方針，堅(jiān)持“誠信服務(wù)百姓，以質(zhì)量為核心，以病人

10、為中心(zhngxn)”的服務(wù)理念，堅(jiān)持“質(zhì)量?jī)?yōu)，價(jià)格低，服務(wù)好”的經(jīng)營宗旨，嚴(yán)格按照相關(guān)的法律法規(guī)執(zhí)業(yè)，規(guī)范服務(wù)。泰安長(zhǎng)城醫(yī)院是泰安市新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點(diǎn)機(jī)構(gòu)，是泰安市城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院、岱岳區(qū)工傷醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)單位，是泰安市120急救定點(diǎn)醫(yī)院。泰安長(zhǎng)城醫(yī)院與泰安中心醫(yī)院、附屬(fsh)醫(yī)院是合作醫(yī)院。泰安長(zhǎng)城醫(yī)院成立五年來合理(hl)使用資金，改善了就醫(yī)環(huán)境。2012年我院為提升醫(yī)療環(huán)境，投資1200萬新建了一座6000平方米的醫(yī)院大樓，新裝了電梯和中央空調(diào)，醫(yī)院從膏城花園內(nèi)遷往滿莊鋼材大市場(chǎng)南路對(duì)過，就醫(yī)環(huán)境、交通狀況得到了大大改善，2013年上半年新上二臺(tái)大型醫(yī)療檢驗(yàn)設(shè)備。泰安長(zhǎng)城

11、醫(yī)院在加強(qiáng)硬件的同時(shí)，也積極培養(yǎng)人才，醫(yī)院為泰安衛(wèi)校、泰山醫(yī)學(xué)院實(shí)習(xí)提供場(chǎng)所。并聘請(qǐng)了中心醫(yī)院十多位專家長(zhǎng)年做診。隨著醫(yī)療環(huán)境的改善和醫(yī)療手段的提高，就醫(yī)患者越來越多。成立時(shí)間：2009年8月01日地點(diǎn)：泰安市大汶口石膏工業(yè)園法人及股東：羅文昌業(yè)務(wù)范圍：轄區(qū)內(nèi)群眾的醫(yī)療、預(yù)防、保健工作（涉及行政許可的，憑許可證開展業(yè)務(wù)） 技術(shù)優(yōu)勢(shì)：泰安長(zhǎng)城醫(yī)院在加強(qiáng)硬件的同時(shí)，也積極培養(yǎng)人才，我院為泰安衛(wèi)校、泰山醫(yī)學(xué)院實(shí)習(xí)提供場(chǎng)所。并聘請(qǐng)了中心醫(yī)院十多位專家長(zhǎng)年做診。隨著醫(yī)療環(huán)境的改善和醫(yī)療手段的提高，就醫(yī)患者越來越多。所獲榮譽(yù)等：營業(yè)執(zhí)照：370903228259142醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證：265569370

12、911310135稅務(wù)登記證：370903660157089組織機(jī)構(gòu)代碼證：66015708-9機(jī)構(gòu)信用代碼證：G993709110021388011、經(jīng)營范圍與主營業(yè)務(wù)*（1）經(jīng)營范圍：（按照營業(yè)執(zhí)照范圍描述，并闡述主營產(chǎn)品或服務(wù)，營業(yè)執(zhí)照是否經(jīng)過最近一年年檢，是否存在股東會(huì)決議解散或者股東申請(qǐng)(shnqng)解散，或因違反國家法律、行政法規(guī)等被依法撤銷或者宣告破產(chǎn)的情形。）內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、麻醉科、預(yù)防保健科。（籌建期間(qjin)不得經(jīng)營）。(法律法規(guī)規(guī)定(gudng)需經(jīng)許可生產(chǎn)經(jīng)營的，須憑許可證生產(chǎn)經(jīng)營。)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部

13、門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。 附件1.1：企業(yè)基本證照，至少包括：營業(yè)執(zhí)照正副本、組織機(jī)構(gòu)代碼正副本、稅務(wù)登記證正副本、開戶許可證、貸款卡等。（2）主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品展示：（產(chǎn)品概況介紹具體品種及行業(yè)需求，是否有專利或商標(biāo)等?？梢哉故井a(chǎn)品圖片，但應(yīng)控制篇幅。）醫(yī)院大廳 護(hù)士站病房(bngfng)附件1.2：產(chǎn)品實(shí)物照片（若干）附件1.3：專利證書及商標(biāo)證書（如有）2、企業(yè)組織架構(gòu)和高管人員(rnyun)情況*（加入企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖，并簡(jiǎn)述高管人員(rnyun)情況）理事長(zhǎng)：姓名：羅文昌出生年月：1965年4月6日入職時(shí)間：2009年12月主要職責(zé)：泰安長(zhǎng)城醫(yī)院院長(zhǎng) 理事，總經(jīng)理姓名： 羅文昌 出生年

14、月：1965年4月6日 入職時(shí)間：2009年12月 主要職責(zé)：泰安長(zhǎng)城醫(yī)院院長(zhǎng) 監(jiān)事 姓名：羅文誠 出生年月： 入職時(shí)間： 主要職責(zé)： 財(cái)務(wù)總監(jiān) 姓名：楊艷萍 出生年月： 入職時(shí)間： 主要職責(zé)：3、企業(yè)(qy)經(jīng)營情況*（包括(boku)但不限于：介紹企業(yè)的主要經(jīng)營模式，包括(boku)生產(chǎn)工藝流程、銷售模式等；介紹各種主要產(chǎn)品的產(chǎn)量和銷量情況；最近兩年主要客戶和主要供應(yīng)商，并列示前五大供應(yīng)商和客戶情況，是否對(duì)主要客戶和供應(yīng)商存在過度依賴。）前五大客戶前五大供應(yīng)商年度序號(hào)供應(yīng)商名稱采購數(shù)量采購金額（萬元）占總采購比重（%）13年度1泰安市東方醫(yī)藥有限公司20%2泰安紅十字會(huì)30%3泰安瑞康藥品

15、配送有限公司10%4山東博科生物產(chǎn)業(yè)有限公司10%5北京康榮華科貿(mào)有限公司5%合計(jì)企業(yè)的主要經(jīng)營模式： 視品牌為生命，著眼細(xì)處，放遠(yuǎn)眼光，突出服務(wù)，彰顯特色。民營醫(yī)院在品牌塑造工程中，除了發(fā)揮自身能動(dòng)性外，還可以通過“借勢(shì)”方式，加快品牌建設(shè)，比較常用的方式有：1，與國，內(nèi)外優(yōu)秀的專業(yè)院，校合作，開設(shè)某一疾病領(lǐng)域科研基地；2，聘請(qǐng)某專業(yè)的知名權(quán)威為醫(yī)院學(xué)科帶頭人或坐診專家；3， 與相關(guān)政府機(jī)構(gòu)合作推廣科普或防治疾病工程。采購模式 分類分科采購，根據(jù)各科業(yè)務(wù)特點(diǎn)分科采購，即藥品采購歸藥劑科，醫(yī)用耗材采購歸設(shè)備器械科，辦公用品，后勤保障材料歸后勤科。3、結(jié)算模式 結(jié)算模式分為兩種，一種為現(xiàn)金結(jié)算，

16、一種為醫(yī)保結(jié)算。嚴(yán)格按照規(guī)定收費(fèi)、計(jì)費(fèi)，杜絕亂收費(fèi)，多收費(fèi)現(xiàn)象。同時(shí)各科主任，護(hù)士長(zhǎng)各科主任、護(hù)士長(zhǎng)高度重視，做到及時(shí)計(jì)費(fèi)，杜絕重復(fù)收費(fèi)和出院當(dāng)天補(bǔ)記材料費(fèi)，或出院一次匯總計(jì)費(fèi)、累計(jì)計(jì)費(fèi)（如氧氣費(fèi)等），各種費(fèi)用記帳必須與病歷醫(yī)囑相符合。 生產(chǎn)(shngchn)工藝流程：附件1.4：工藝流程圖附件1.5：主要購銷合同，上述前五大客戶和供應(yīng)商合同至少各1份附件1.6：企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)考察照片，主要生產(chǎn)及辦公場(chǎng)所照片適量4、所屬(sush)行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展前景*內(nèi)容(nirng)包括:行業(yè)現(xiàn)狀：人口老齡化是社會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然結(jié)果。人口老齡化導(dǎo)致社會(huì)進(jìn)入“老年型”。提出了兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：第一，65歲以上人口占總?cè)丝?/p>

17、比例的7%以上；第二，60歲以上人口占總?cè)丝诒壤?0%以上。二者具備其一即為“老年型”。我國是以60歲以上老年人的比例達(dá)到10%作為“老年型”也就是“老齡化”的標(biāo)準(zhǔn)。世界上最早出現(xiàn)人口老齡化問題是在發(fā)達(dá)國家。法國早在1865年，60歲以上人口比例就達(dá)到了10.1%，比我們國家早了130多年?，F(xiàn)在歐洲除阿爾巴尼亞外，其它國家均進(jìn)入“老年型”發(fā)展階段。據(jù)聯(lián)合國統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，全世界已有70多個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)入“老年型”，進(jìn)入21世紀(jì)世界已全面進(jìn)入老齡化社會(huì)，到2050年世界老年人口將達(dá)到四分之一以上。所以專家預(yù)言，21世紀(jì)是老齡化時(shí)代，也是長(zhǎng)壽時(shí)代。有利于行業(yè)發(fā)展的因素：隨著人口的老齡化，老年病也隨之增

18、多。骨質(zhì)疏松、帕金森氏病、老年性癡呆等等一直困擾著老年人及其家庭。無論是對(duì)老年人自己，還是對(duì)其家庭，亦或社會(huì)，老年病的治療與康復(fù)已成為老年病醫(yī)院必不可少的一部分。目前有60歲以上老年人1.44億，約7000萬老年人有康復(fù)需求。再加上大量因慢性病致殘的患者，我國社會(huì)對(duì)健康服務(wù)有巨大的需求。根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料，4%-6%的老年人生活自理困難并且需要醫(yī)療護(hù)理救助，而能夠提供老年人生活的康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，只能滿足20%的市場(chǎng)需求，因此老年病治療與康復(fù)事業(yè)存在巨大的市場(chǎng)。養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，涉及領(lǐng)域廣等特點(diǎn)，同時(shí)對(duì)上下游行業(yè)具有明顯的帶動(dòng)效應(yīng)。綜合來講，老齡人口的增加(zngji)無疑會(huì)拉動(dòng)醫(yī)療保健、醫(yī)療護(hù)理、

19、托管托養(yǎng)、家政服務(wù)、休閑娛樂、金融咨詢等老齡人群服務(wù)需求的增長(zhǎng)。不利于行業(yè)發(fā)展(fzhn)的因素：醫(yī)院現(xiàn)在最大的問題就是醫(yī)保回款不及時(shí)，因投入(tur)的資金大多數(shù)是由醫(yī)院投入的，醫(yī)?；乜钗醇皶r(shí)撥付所以會(huì)導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)暫時(shí)困難。行業(yè)政策是否屬于國家限制或者禁止發(fā)展的行業(yè)：符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高競(jìng)爭(zhēng)力，國家發(fā)改委和國家經(jīng)貿(mào)委聯(lián)合頒布了當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄(2000修訂)，將當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期內(nèi)將有較大的市場(chǎng)需求，發(fā)展前景廣闊，有利于開拓國內(nèi)市場(chǎng)，有利于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的合理化，保持國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)

20、項(xiàng)目列為鼓勵(lì)和重點(diǎn)發(fā)展的對(duì)象。該目錄將“基本醫(yī)療服務(wù)設(shè)施建設(shè)”列為鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。泰安市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年計(jì)劃綱要中也明確提出加快發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，深化衛(wèi)生體制改革，優(yōu)化衛(wèi)生資源配置；進(jìn)一步加強(qiáng)衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建立新型的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，不斷提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。行業(yè)發(fā)展的展望： 我國的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)目前仍處于初始發(fā)展階段，前期整體政策扶持力度不夠，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式如何構(gòu)建也不明朗，本次國務(wù)院印發(fā) 意見，從多方面進(jìn)行細(xì)化政策扶持，未來養(yǎng)老市場(chǎng)潛力巨大。根據(jù)國家老齡委的數(shù)據(jù)，2010年中國老年人市場(chǎng)的年需求達(dá)到1萬億元，預(yù)計(jì)2050年左右將達(dá)到5萬億元。而目前中國每年為老年人

21、提供的產(chǎn)品不足1000億元，供需之間存在巨大商機(jī)。養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，涉及領(lǐng)域廣等特點(diǎn)，同時(shí)對(duì)上下游行業(yè)具有明顯的帶動(dòng)效應(yīng)。綜合來講，老齡人口的增加無疑會(huì)拉動(dòng)醫(yī)療保健、醫(yī)療護(hù)理、托管托養(yǎng)、家政服務(wù)、休閑娛樂、金融咨詢等老齡人群服務(wù)需求的增長(zhǎng)。 二、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況及償債能力(nngl)調(diào)查1、最近(zujn)兩年（一期）財(cái)務(wù)報(bào)表簡(jiǎn)表*（要求盡量取得(qd)較為真實(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表）（1）資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)2013年12月31日2014年12月31日2015年3月31日流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金778,463.35 608,319.21 55,627.39 應(yīng)收賬款3,469,785.64 5,882,306.76

22、 7,629,390.50 其他應(yīng)收款5,584,244.00 預(yù)付賬款236,500.00 3,768,744.00 581,240.00 存貨2,823,247.95 2,463,529.76 1,498,517.59 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 7,307,996.94 12,722,899.73 15,349,019.48 非流動(dòng)資產(chǎn)：固定資產(chǎn) 8,423,276.00 6,157,015.32 8,149,937.33 在建工程非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 8,423,276.00 6,157,015.32 5,597,015.32 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：無形資產(chǎn)6,575,936.00 6,564,888.00

23、 6,564,888.00 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 4,900,000.00 4,580,000.00 4,505,544.00 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)11,070,432.00 資產(chǎn)總計(jì) 27,207,208.94 32,994,803.05 34,986,466.80 資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）負(fù)債和所有者權(quán)益2013年12月31日2014年12月31日2015年3月31日流動(dòng)負(fù)債：短期借款2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 應(yīng)付賬款739,285.00 2,479,226.15 3,286,498.88 應(yīng)付職工薪酬245,000.00 329,662.58 680,130.

24、58 應(yīng)交稅費(fèi)其他應(yīng)付款2,268,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)5,450,885.00 7,211,353.65 8,424,549.38 非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款長(zhǎng)期應(yīng)付款 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 負(fù)債合計(jì) 7,450,885.00 9,211,353.65 10,424,549.38 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）實(shí)收資本10,950,000.00 10,950,000.00 10,950,000.00

25、 資本公積盈余公積378,397.34 579,753.61 579,753.61 未分配利潤(rùn)8,427,926.60 12,253,695.79 13,032,163.81 股東權(quán)益合計(jì)19,756,323.94 23,783,449.40 24,561,917.42 負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)27,207,208.94 32,994,803.05 34,986,466.80 （2）利潤(rùn)表項(xiàng)目2013年2014年度2015.3一、營業(yè)收入31328495.45 20,567,088.07 6,250,942.97 減：營業(yè)成本13742082.3 8,781,403.29 2198167.95 營業(yè)

26、稅金及附加 銷售費(fèi)用 2,144,442.69 管理費(fèi)用 11,693,064.00 7,711,204.79 292,175.47 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,866,223.69 290,506.64 837,688.84 二、營業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）17,586,413.15 3,783,973.35 778,468.02 加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 4,027,125.46 3,783,973.35 778,468.02 減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） 4,027,125.46 3,783,973.35 778,468.02 五、未分配

27、的利潤(rùn)12,253,695.79 8,427,926.60 13,032,163.81 （填寫上述財(cái)務(wù)報(bào)表簡(jiǎn)表，對(duì)報(bào)表主要項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研，并進(jìn)行相應(yīng)(xingyng)描述。需取得相關(guān)證據(jù)掃描件作為附件）附件2.1：真實(shí)的兩年一期財(cái)務(wù)報(bào)表（包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表）附件2.2：末級(jí)科目余額表附件2.3：各開戶行對(duì)賬單附件2.4：固定資產(chǎn)明細(xì)清單附件2.5：應(yīng)收賬款賬齡表附件2.6：資本公積證明材料2、最近兩年（一期）納稅(n shu)情況*請(qǐng)取得(qd)最近2013、2014年、2015年3月的所得稅納稅申報(bào)表、增值稅納稅申報(bào)表、營業(yè)稅納稅申報(bào)表，并填列下述表格由于屬于農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，不用

28、繳納稅費(fèi)（針對(duì)納稅申報(bào)收入和報(bào)表收入的差異進(jìn)行說明）附件2.7：兩年一期納稅申報(bào)表（含增值稅、營業(yè)稅和企業(yè)所得稅），考察人員需登錄納稅系統(tǒng)打印附件2.8：各季度完稅憑證（含增值稅、營業(yè)稅和企業(yè)所得稅）3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析*財(cái)務(wù)指標(biāo)2013年12月31日2014年12月31日2015年3月31日流動(dòng)比率（倍）1.31.71.82速動(dòng)比率（倍）0.821.421.64資產(chǎn)負(fù)債率0.270.270.29財(cái)務(wù)指標(biāo)2013年度2014年度2015年度利息保障倍數(shù)（倍）3.114.031.92應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率6.796.700.92總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.871.040.17毛利率1.340.560.64凈利率0.

29、120.110.12注：財(cái)務(wù)指標(biāo)(ci w zh bio)計(jì)算公式（1）流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)(lidng zchn)/流動(dòng)(lidng)負(fù)債100%（2）速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨）/流動(dòng)負(fù)債100%（3）資產(chǎn)負(fù)債率=（負(fù)債總額/資產(chǎn)總額）100%（4）利息保障倍數(shù)=（利潤(rùn)總額+利息支出）/利息支出（5）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入/（期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款）/2（6）總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入/（期初總資產(chǎn)+期末總資產(chǎn)）/2（7）毛利率=（營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加）/營業(yè)收入100%（8）凈利率=稅后凈利潤(rùn)/營業(yè)收入100%（對(duì)上述主要財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行簡(jiǎn)要分析，目的是揭示企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的變動(dòng)趨

30、勢(shì)，及由于財(cái)務(wù)指標(biāo)變化可能引起的企業(yè)償債能力的重大變動(dòng)）三、企業(yè)法律及信用狀況調(diào)查1、歷史沿革情況* 經(jīng)查詢，企業(yè)不存在股權(quán)質(zhì)押情況。附件3.1：公司章程附件3.2：工商登記變更信息表附件3.3：歷次驗(yàn)資報(bào)告附件3.4：股權(quán)質(zhì)押情況工商查詢記錄2、企業(yè)(qy)涉訴情況*請(qǐng)企業(yè)提供(tgng)已執(zhí)行或在訴案件相關(guān)資料，描述案件情況，查詢包括中國裁判文書網(wǎng)及全國法院被執(zhí)行人信息查詢網(wǎng)等記錄附件3.7：企業(yè)涉訴情況查詢記錄附件3.8：企業(yè)關(guān)于盡調(diào)材料真實(shí)性的承諾書四、主要股東和實(shí)際控制(kngzh)人情況個(gè)人簡(jiǎn)介*羅文昌(wn chn)：男，漢族 1965年4月6日出生(chshng)，1980年1

31、983年在泰安二中(r zhn)就讀，1983年8月1987年8月在濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院臨床醫(yī)療專業(yè)學(xué)習(xí)。1987年9月1998年10月在泰安市第一人民醫(yī)院外科工作。1998年10月2008年10月任泰安市文昌機(jī)械有限公司總經(jīng)理。2008年11月2009年11月任泰安骨科醫(yī)院院長(zhǎng)。2009年12月至今任泰安長(zhǎng)城醫(yī)院院長(zhǎng)。2、個(gè)人涉訴情況*（了解實(shí)際控制人的在訴及完結(jié)案件情況，同企業(yè)涉訴情況查詢要求） 經(jīng)查詢，企業(yè)實(shí)際控制人不存在涉訴情況。附件4.1：主要股東和實(shí)際控制人之簡(jiǎn)歷附件4.2：主要股東和實(shí)際控制人之身份證復(fù)印件附件4.3：主要股東和實(shí)際控制人之個(gè)人信用報(bào)告附件4.4：主要股東和實(shí)際控制人，及其

32、直系親屬實(shí)際控制的其他企業(yè)之信用報(bào)告附件4.5：實(shí)際控制人關(guān)于盡調(diào)材料真實(shí)性的承諾書五、風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)揭示與盡職調(diào)查初步結(jié)論1、風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)揭示（將上述經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、股東信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行(jnxng)總結(jié)概要）2、初步結(jié)論（1）發(fā)行人是否符合中小債發(fā)行法規(guī)政策要求，是否存在重大障礙。（2）發(fā)行人及實(shí)際控制人是否存在重大不確定性，風(fēng)險(xiǎn)是否可控，是否符合JT中小債的政策要求。盡調(diào)人員聲明：作為XXXX公司中小企業(yè)私募債項(xiàng)目盡職調(diào)查人員，本人充分知曉盡職調(diào)查的職責(zé)和義務(wù)，完全理解盡職調(diào)查對(duì)JT的重要性和本人聲譽(yù)的影響。對(duì)上述調(diào)查報(bào)告及相關(guān)資料中記載的內(nèi)容進(jìn)行了必要、審慎的核

33、查。本人確信，已勤勉盡責(zé)，所述內(nèi)容不存在虛假陳述，未刻意隱瞞已知的對(duì)私募債項(xiàng)目可能產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)。特此聲明。盡調(diào)人員：（要求雙簽）日期：附件(fjin)一、中小企業(yè)私募債篩選企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中小企業(yè)私募債篩選(shixun)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1、發(fā)行人注冊(cè)地在試點(diǎn)(sh din)范圍內(nèi)；2、發(fā)行人不得從事金融、房地產(chǎn)行業(yè)，不得為國家限制性行業(yè)；3、發(fā)行人企業(yè)或?qū)嶋H控制的企業(yè)不為高風(fēng)險(xiǎn)性行業(yè)，如房地產(chǎn)、礦業(yè)等；4、企業(yè)沒有在新三板或其他地方股權(quán)交易中心掛牌；5、要求企業(yè)貸款卡信息中不存在不良信貸記錄；6、注冊(cè)資本不得低于人民幣500萬；7、年度納稅申報(bào)收入不得低于1000萬，且企業(yè)所得稅最近兩年繳納金額，其中

34、一年大于零；8、企業(yè)以繳納增值稅為主的，不得為小規(guī)模納稅人；流轉(zhuǎn)稅和所得稅不得為核定征收納稅人；9、發(fā)債后資產(chǎn)負(fù)債率不超過75%；10、最近兩年平均凈利潤(rùn)應(yīng)覆蓋一年的票面利息；11、發(fā)行人財(cái)務(wù)必須有賬套；12、發(fā)行人不存在大額民間借貸、對(duì)外擔(dān)保或互保情況；13、鼓勵(lì)科技創(chuàng)新（有專利）、三農(nóng)（有一定市場(chǎng)份額）。其中，（1）對(duì)于YZ企業(yè)：除滿足上述1-13條要求外，需滿足以下條件：要求在未來債券存續(xù)期限內(nèi)不存在持續(xù)經(jīng)營問題，發(fā)展前景良好；債券存續(xù)期間，每年凈利潤(rùn)能覆蓋YZ部分的債券利息；押物評(píng)估價(jià)值考慮到變現(xiàn)稅費(fèi)折扣后，能覆蓋YZ本金;股東個(gè)人信用狀況良好，企業(yè)和股東最近3年均無違約記錄。（2）對(duì)于TD企業(yè)：除滿足上述1-13條要求外，需滿足以下條件：要求在未來債券存續(xù)期限內(nèi)不存在持續(xù)經(jīng)營問題，無破產(chǎn)清算風(fēng)險(xiǎn)；股東個(gè)人信用狀況良好，企業(yè)和股東最近3年均無違約記錄。附件(fji