三部門工作流程購(gòu)銷存暫行

1、升鍛造物資采購(gòu)流程（暫行）一、采購(gòu)流程其他部門采購(gòu)申請(qǐng)單主管副總簽批申請(qǐng)單轉(zhuǎn)入供應(yīng)科采購(gòu)員尋找供應(yīng)商比價(jià)比質(zhì)確定供應(yīng)商簽訂合同錄入訂單執(zhí)行合同到貨通知收貨取得倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單流程：供應(yīng)商管理采購(gòu)訂貨采購(gòu)到貨采購(gòu)入庫(kù)內(nèi)控單據(jù)：采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)合同 采購(gòu)訂單采購(gòu)到貨單入庫(kù)單采購(gòu)聯(lián)采購(gòu)裝訂存檔采購(gòu)裝訂存檔采購(gòu)裝訂存檔采購(gòu)統(tǒng)計(jì)存檔二、采購(gòu)管理供應(yīng)商須開具的對(duì)賬明細(xì)單開具或合法；要求根據(jù)雙方確認(rèn)，內(nèi)容必須與雙方簽訂的合同一致（包括名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額），采購(gòu)科完成付款申請(qǐng)單的簽批及時(shí)傳遞給應(yīng)付會(huì)計(jì)，要求對(duì)方在具體流程：采購(gòu)員收到傳遞登記表上簽收。采購(gòu)員填寫付款申請(qǐng)單，附合同復(fù)印件（或訂單）、入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)、結(jié)算

2、聯(lián)采購(gòu)主管審核起重經(jīng)審辦審核蓋章應(yīng)付會(huì)計(jì)稽核流程：取得稽核錄入應(yīng)付會(huì)計(jì)記賬財(cái)務(wù)記賬存檔內(nèi)控單據(jù)：供應(yīng)商三、采購(gòu)付款流程付款申請(qǐng)單（附合同復(fù)印件（或訂單）、入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)、結(jié)算聯(lián)）財(cái)務(wù)簽批主管副總簽批總經(jīng)理簽批集團(tuán)簽批（金額 萬以上）財(cái)務(wù)總監(jiān)簽批應(yīng)付會(huì)計(jì)掛賬處理出納適時(shí)集中付款應(yīng)付會(huì)計(jì)沖銷應(yīng)付賬款通知采購(gòu)付款流程：財(cái)務(wù)付款采購(gòu)結(jié)算付款單沖銷應(yīng)付賬款內(nèi)控單據(jù)：付款申請(qǐng)單（簽批后）財(cái)務(wù)付款通知單四、本辦法自 2012 年 8 月 25 日起執(zhí)行。財(cái)務(wù)記賬存檔采購(gòu)裝訂存檔五、本辦法由升鍛造財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)修訂和解釋。升鍛造倉(cāng)庫(kù)流程（暫行）一、入庫(kù)（一）供應(yīng)采購(gòu)入庫(kù)工作流程：采購(gòu)員提供貨物和到貨單質(zhì)檢審核質(zhì)量通

3、過倉(cāng)管員收貨倉(cāng)庫(kù)記賬員開材料入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)主管審核打印材料入庫(kù)單采購(gòu)員簽字質(zhì)檢簽字或出具主管副總簽批流程：庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)記賬員開材料入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)主管審核打印材料入庫(kù)單內(nèi)控單據(jù)檔入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)聯(lián) 質(zhì)量檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)記賬存入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)入庫(kù)單結(jié)算聯(lián)入庫(kù)單采購(gòu)聯(lián)（二）產(chǎn)成品入庫(kù)財(cái)務(wù)記賬存檔財(cái)務(wù)記賬存檔采購(gòu)統(tǒng)計(jì)存檔工作流程：生產(chǎn)科申請(qǐng)入庫(kù)質(zhì)檢審核質(zhì)量通過倉(cāng)管員收貨倉(cāng)庫(kù)記賬員開產(chǎn)成品入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)科經(jīng)辦人簽字質(zhì)檢簽字或出具核準(zhǔn)打印產(chǎn)成品入庫(kù)單生主管副總簽批完成入庫(kù)流程：庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)記賬員開產(chǎn)成品入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)主管審核打印產(chǎn)成品入庫(kù)單內(nèi)控單據(jù)：入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)聯(lián) 質(zhì)量檢驗(yàn)入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)入庫(kù)單生產(chǎn)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記賬存檔財(cái)務(wù)記賬存檔生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)存檔（三）

4、產(chǎn)成品退貨入庫(kù)工作流程：銷售員確認(rèn)退庫(kù)倉(cāng)管員給定收貨區(qū)域確認(rèn)數(shù)量質(zhì)檢員評(píng)定質(zhì)量倉(cāng)庫(kù)記賬員開紅字出庫(kù)單（正品入倉(cāng)庫(kù)，不合格品進(jìn)入不合格品庫(kù)）倉(cāng)庫(kù)主管審核打印紅字出庫(kù)單銷售經(jīng)辦人簽字倉(cāng)管員簽字收貨流程：庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)開紅字產(chǎn)成品出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)主管審核打印紅字產(chǎn)成品出庫(kù)單內(nèi)控單據(jù)：紅字出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)紅字出庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)紅字出庫(kù)單銷售聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記賬存檔財(cái)務(wù)記賬存檔銷售統(tǒng)計(jì)存檔（四）其他入庫(kù)單用于特殊條件入庫(kù)或調(diào)整數(shù)量入庫(kù)單據(jù)參見材料、產(chǎn)品入庫(kù)單二、出庫(kù)（一）材料出庫(kù)工作流程：使用部門申請(qǐng)部門審核主管副總倉(cāng)庫(kù)記賬員開材料出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)主管審核打印材料出庫(kù)單倉(cāng)管員發(fā)料流程：庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)記賬員開材料出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)主管審核打印材料出

5、庫(kù)單內(nèi)控單據(jù)：出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)出庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)出庫(kù)單生產(chǎn)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記賬存檔財(cái)務(wù)記賬存檔生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)存檔（二）成品出庫(kù)工作流程：銷售通知倉(cāng)管員備貨倉(cāng)庫(kù)記賬員打印銷售出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)主管審核打印出庫(kù)單銷售經(jīng)辦人簽字流程：銷售發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)銷售出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)主管審核打印出庫(kù)單內(nèi)控單據(jù)：出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)出庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)出庫(kù)單銷售聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記賬存檔財(cái)務(wù)記賬存檔銷售統(tǒng)計(jì)存檔（三）采購(gòu)換貨出庫(kù)工作流程：倉(cāng)庫(kù)或生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)不能達(dá)到使用要求的材料公司同意采購(gòu)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商辦理退換貨倉(cāng)庫(kù)員準(zhǔn)備貨物倉(cāng)庫(kù)記賬員開紅字入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)主管審核采購(gòu)簽字領(lǐng)出貨物貨到時(shí)操作詳見采購(gòu)材料入庫(kù)手續(xù)流程：庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)開紅字材料入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)主管審核打印紅字材料入庫(kù)單貨到時(shí)操作詳見采購(gòu)材

6、料入庫(kù)手續(xù)內(nèi)控單據(jù)：紅字入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記賬存檔紅字入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)紅字入庫(kù)單結(jié)算聯(lián)紅字入庫(kù)單采購(gòu)聯(lián)（四）其他出庫(kù)單用于特殊條件出庫(kù)或調(diào)整數(shù)量出庫(kù)單據(jù)參見材料、產(chǎn)品出庫(kù)單三、本辦法自 2012 年 8 月 25 日起執(zhí)行。財(cái)務(wù)記賬存檔財(cái)務(wù)記賬存檔采購(gòu)統(tǒng)計(jì)存檔四、本辦法由升鍛造財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)修訂和解釋。升鍛造銷售流程（暫行）一、報(bào)價(jià)管理流程 、常規(guī)產(chǎn)品報(bào)價(jià)按基準(zhǔn)銷售價(jià)以上報(bào)價(jià)價(jià)單發(fā)送報(bào)價(jià)按基準(zhǔn)銷售價(jià)以下報(bào)價(jià)時(shí)（按制度在總經(jīng)理權(quán)限內(nèi)）報(bào)價(jià)單銷售科長(zhǎng)審核總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)送報(bào)價(jià)基準(zhǔn)銷售價(jià)以下報(bào)價(jià)時(shí)（按制度超出總經(jīng)理權(quán)限）報(bào)價(jià)單公司高層價(jià)格評(píng)審單總經(jīng)理審核批準(zhǔn)銷售基準(zhǔn)價(jià)確定：主管副總、財(cái)務(wù)簽字、總經(jīng)理簽字確定 、特

7、殊產(chǎn)品報(bào)價(jià)利潤(rùn)高于 價(jià)單銷售科長(zhǎng)審核總經(jīng)理審核發(fā)送報(bào)價(jià)單利潤(rùn)低于 價(jià)單公司價(jià)格評(píng)審單總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)送報(bào)價(jià)單利潤(rùn)為保本或虧損價(jià)單公司價(jià)格評(píng)審總經(jīng)理審核集團(tuán)批準(zhǔn)內(nèi)控單據(jù)：報(bào)價(jià)單公司價(jià)格評(píng)審單銷售裝訂存檔二、合同流程 、常規(guī)合同：依據(jù)客戶確認(rèn)的價(jià)格表或協(xié)議簽訂合同總經(jīng)理簽批財(cái)務(wù)處加蓋合同章對(duì)方簽章先傳真回公司（原件而后寄回）轉(zhuǎn)主管副總、財(cái)務(wù)各一份登記合同臺(tái)帳給生產(chǎn)下計(jì)劃單 、特殊合同：根據(jù)客戶的需求填寫合同評(píng)審單報(bào)價(jià)依據(jù)客戶確認(rèn)的價(jià)格簽訂合同總經(jīng)理簽批財(cái)務(wù)處加蓋合同章對(duì)方簽章先傳真回公司（原件而后寄回）轉(zhuǎn)主管副總、財(cái)務(wù)各一份登記合同臺(tái)帳給生產(chǎn)下計(jì)劃單流程：銷售管理價(jià)格、客戶確定銷售訂單銷售主管審核內(nèi)控

8、單據(jù)：合同原件 合同評(píng)審單銷售訂單銷售裝訂存檔三、銷售發(fā)貨流程工作流程：銷售員依合同約定發(fā)貨銷售內(nèi)勤通知倉(cāng)庫(kù)備貨銷售內(nèi)勤開產(chǎn)品發(fā)貨通知單銷售主管審核銷售內(nèi)勤打貨單主管副總簽批財(cái)務(wù)應(yīng)收會(huì)計(jì)簽章倉(cāng)庫(kù)主管簽章門崗簽字流程：銷售訂單銷售發(fā)貨銷售主管審核通知倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)內(nèi)控單據(jù)：發(fā)貨單銷售聯(lián)銷售統(tǒng)計(jì)存檔發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記賬存檔發(fā)貨單財(cái)務(wù)聯(lián)財(cái)務(wù)記賬存檔發(fā)貨單客戶聯(lián)客戶簽字收到發(fā)貨單出門聯(lián)門崗存檔繳回四、銷售退貨流程 、工作流程：銷售員接到退貨需求銷售推定退貨理由銷售內(nèi)勤開紅字產(chǎn)成品發(fā)貨單銷售主管審核打印紅字產(chǎn)成品發(fā)貨單質(zhì)檢出具質(zhì)量倉(cāng)庫(kù)收貨簽字應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)退貨財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽批主管副總簽批倉(cāng)庫(kù)開單入庫(kù)銷售與客戶協(xié)商

9、解決方案流程：銷售紅字產(chǎn)成品發(fā)貨單銷售主管審核倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)內(nèi)控單據(jù)：紅字產(chǎn)成品發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記賬存檔紅字產(chǎn)成品發(fā)貨單銷售聯(lián)銷售統(tǒng)計(jì)存檔紅字產(chǎn)成品發(fā)貨單財(cái)務(wù)聯(lián)財(cái)務(wù)記賬存檔退貨解決方案銷售裝訂存檔五、銷貨管理工作流程：財(cái)務(wù)應(yīng)予發(fā)貨后及時(shí)開票，銷售科配合在銷售合同結(jié)算完后 天內(nèi)確認(rèn)客戶的開票信息及開票時(shí)間。如果銷售科不能在銷售合同結(jié)算完畢后 天內(nèi)提供開票信息，公司不再開具。特殊情況的由銷售科在該期限屆滿前 日內(nèi)將延期開票申請(qǐng)交財(cái)務(wù)批準(zhǔn)后，給予適當(dāng)延期。具體流程：銷售提供信息財(cái)務(wù)開票傳遞客戶簽收流程：銷售管理銷售開票財(cái)務(wù)應(yīng)收賬款處理內(nèi)控單據(jù)：財(cái)務(wù)記賬存檔開票申請(qǐng)單財(cái)務(wù)裝訂存檔簽回單銷售裝訂存檔六、銷售收

10、款管理工作流程：公司實(shí)行先款后貨的銷售辦法。在按照供貨合同約定客戶不能付款的情況下發(fā)貨，由銷售員依照發(fā)貨單金額辦理個(gè)人借款，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理欠款發(fā)貨手續(xù)；交回拿到的現(xiàn)款或追回客戶的簽收單或入庫(kù)單來換取已填寫的借款單。簽批流程：銷售員借款單銷售主管審核財(cái)務(wù)科審核總經(jīng)理批準(zhǔn)流程：發(fā)貨單銷售應(yīng)收賬款收款單沖減應(yīng)收賬款內(nèi)控單據(jù)：個(gè)人借款單對(duì)方簽收單據(jù)財(cái)務(wù)記賬存檔七、銷售業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)費(fèi)（ ）根據(jù)銷售合同建立業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)費(fèi)臺(tái)帳銷售科根據(jù)銷售合同約定列出業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)費(fèi)，財(cái)務(wù)費(fèi)用崗根據(jù)業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)費(fèi)建立業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)費(fèi)臺(tái)帳。（ ）業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)費(fèi)掛賬要求根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，當(dāng)月業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)費(fèi)當(dāng)月掛賬，計(jì)入當(dāng)期損益。（ ）業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)費(fèi)銷售科要將當(dāng)月需支付的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)費(fèi)列入月度內(nèi)，按權(quán)限由總經(jīng)理審核，經(jīng)批準(zhǔn)。（ ）業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)費(fèi)的支付財(cái)務(wù)科根據(jù)批準(zhǔn)后的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)費(fèi)，辦理支付手續(xù)。流程：銷售整理業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)費(fèi)權(quán)限財(cái)務(wù)掛賬內(nèi)出納適時(shí)付款內(nèi)控單據(jù)：業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)費(fèi)銷售整理存檔業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)費(fèi) 支付申請(qǐng)單財(cái)務(wù)記賬存檔八、運(yùn)費(fèi)管理流程運(yùn)費(fèi)指導(dǎo)價(jià)序號(hào)地區(qū)零擔(dān)運(yùn)費(fèi)（元 噸）整車運(yùn)費(fèi)（元 噸）湖南赤壁 重慶 銀川 河北保定 江蘇 大連